MyISIN

Fondos A-Z
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000127Z9

BANKINTER

3%

2024-07-01

EUR

599.256 €

5.36%

Nueva

ES0000012I08

BANKINTER

3%

2024-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000101602

COMUNIDAD DE MADRID

4%

2024-05-21

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0165237019

MUTUAFONDO FIM

EUR

1.042.980 €

9.32%

1.44%

IE00B9M6RS56

ETF SECURITIES LTF

EUR

594.630 €

5.32%

1.9%

IE00BYP55026

PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT

EUR

472.946 €

4.23%

8.76%

LU1708330235

AMUNDI LU

EUR

456.160 €

4.08%

1.57%

IE00B81TMV64

ALGEBRIS

EUR

356.247 €

3.18%

34.77%

LU0622306495

GOLDMAN SICAV LUXEMBURGO

EUR

346.968 €

3.1%

3.22%

LU1650488494

AMUNDI LU

EUR

1.904.890 €

17.03%

1.05%

LU1481584016

FLOSSBACH

EUR

154.385 €

1.38%

0.12%

LU0173786863

NORDEA SICAV

EUR

132.059 €

1.18%

1.74%

FR0011844034

LAZARD FRERES GESTION

EUR

127.174 €

1.14%

60.32%

LU0895805017

JUPITER

EUR

123.943 €

1.11%

0.48%

LU1663875406

DWS SICAV

EUR

97.101 €

0.87%

43.77%

LU0170293806

DEXIA SICAV LU

EUR

73.887 €

0.66%

51.18%

Fondo

Informe

2024-Q2


Inversión

Renta Fija Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

740.934,39


Nº de Partícipes

243


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10,00 Euros


Patrimonio

9.280.904 €


Valor Liquidativo

12,53 €

Politica de inversiónEl fondo invertirá el 100% del patrimonio,directa o indirectamente a través deIIC (hasta un máximo del 10%),en renta fija, mayoritariamente en activos de renta fija privada (incluyendo depósitos) y en menor medida en renta fija pú- blica. La exposición total del fondo a riesgo divisa será inferior al 5% del patrimonio. El fondo invertirá en renta fija de emisores preferentemente de la Zona Euro, sin descartar otros países OCDE. Las emisiones presentarán un rating igual o superior a BBB- (Standard & Poor's),pudiendo invertir hasta un 10% del patri- monio en emisiones con rating inferior. Si las emisiones no están calificadas se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera oscilará entre 2-7años, pudiendo, en momentos puntuales, situarse por debajo de este nivel. Los activos de renta fija se negocian fundamentalmente en los mercados organi-zados de la Zona Euro, sin descartar otros mercados OCDE. No obstante, hasta el 5% del patrimonio podrá estar invertido en activos negociados en mercados de países emergentes. Indice de referencia: Citigroup EUROBIG 3-5 years(SBEB35 en Bloomberg).Índice de renta fija pública y privada europea con un vencimiento entre 3 y 5 años, publicado por Citigroup.
Operativa con derivadosEl fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.45

Base de cálculo

Patrimonio


Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos


Trimestral

Total
2024-Q2

0.34

2024-Q1

0.35

2023-Q4

0.35

2023-Q3

0.37


Anual

Total
2023

1.42

2022

1.35

2021

1.37

2019

1.11