ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI

•A

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES00000127Z9 BANKINTER	3%	2024-07-01	EUR	599.256 €	5.36%	Nueva
ES0000012I08 BANKINTER	3%	2024-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000101602 COMUNIDAD DE MADRID	4%	2024-05-21	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0165237019 MUTUAFONDO FIM	EUR	1.042.980 €	9.32%	1.44%
IE00B9M6RS56 ETF SECURITIES LTF	EUR	594.630 €	5.32%	1.9%
IE00BYP55026 PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT	EUR	472.946 €	4.23%	8.76%
LU1708330235 AMUNDI LU	EUR	456.160 €	4.08%	1.57%
IE00B81TMV64 ALGEBRIS	EUR	356.247 €	3.18%	34.77%
LU0622306495 GOLDMAN SICAV LUXEMBURGO	EUR	346.968 €	3.1%	3.22%
LU1650488494 AMUNDI LU	EUR	1.904.890 €	17.03%	1.05%
LU1481584016 FLOSSBACH	EUR	154.385 €	1.38%	0.12%
LU0173786863 NORDEA SICAV	EUR	132.059 €	1.18%	1.74%
FR0011844034 LAZARD FRERES GESTION	EUR	127.174 €	1.14%	60.32%
LU0895805017 JUPITER	EUR	123.943 €	1.11%	0.48%
LU1663875406 DWS SICAV	EUR	97.101 €	0.87%	43.77%
LU0170293806 DEXIA SICAV LU	EUR	73.887 €	0.66%	51.18%

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

740.934,39

Nº de Partícipes

243

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

9.280.904 €

Valor Liquidativo

12,53 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl fondo invertirá el 100% del patrimonio,directa o indirectamente a través deIIC (hasta un máximo del 10%),en renta fija, mayoritariamente en activos de renta fija privada (incluyendo depósitos) y en menor medida en renta fija pú- blica. La exposición total del fondo a riesgo divisa será inferior al 5% del patrimonio. El fondo invertirá en renta fija de emisores preferentemente de la Zona Euro, sin descartar otros países OCDE. Las emisiones presentarán un rating igual o superior a BBB- (Standard & Poor's),pudiendo invertir hasta un 10% del patri- monio en emisiones con rating inferior. Si las emisiones no están calificadas se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera oscilará entre 2-7años, pudiendo, en momentos puntuales, situarse por debajo de este nivel. Los activos de renta fija se negocian fundamentalmente en los mercados organi-zados de la Zona Euro, sin descartar otros mercados OCDE. No obstante, hasta el 5% del patrimonio podrá estar invertido en activos negociados en mercados de países emergentes. Indice de referencia: Citigroup EUROBIG 3-5 years(SBEB35 en Bloomberg).Índice de renta fija pública y privada europea con un vencimiento entre 3 y 5 años, publicado por Citigroup.

Operativa con derivadosEl fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.45

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.34

2024-Q1

0.35

2023-Q4

0.35

2023-Q3

0.37

Anual

Total

2023

1.42

2022

1.35

2021

1.37

2019

1.11