MyISIN

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012I08

BANKINTER

3%

2024-01-02

EUR

399.232 €

3.22%

Nueva

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000101602

COMUNIDAD DE MADRID

4%

2024-05-21

EUR

400.468 €

3.23%

0.02%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0165237019

MUTUAFONDO FIM

EUR

1.028.186 €

8.3%

4.65%

IE00B9M6RS56

ETF SECURITIES LTF

EUR

606.150 €

4.89%

1.91%

IE00B81TMV64

ALGEBRIS

EUR

546.113 €

4.41%

3.34%

IE00BYP55026

PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT

EUR

518.339 €

4.18%

24.03%

LU1708330235

AMUNDI LU

EUR

463.432 €

3.74%

2.03%

LU0622306495

GOLDMAN SICAV LUXEMBURGO

EUR

336.141 €

2.71%

28.56%

FR0011844034

LAZARD FRERES GESTION

EUR

320.529 €

2.59%

7.83%

LU1650488494

AMUNDI LU

EUR

1.925.137 €

15.53%

Nueva

LU1663875406

DWS SICAV

EUR

172.690 €

1.39%

62.19%

LU1481584016

FLOSSBACH

EUR

154.207 €

1.24%

63.49%

LU0170293806

DEXIA SICAV LU

EUR

151.337 €

1.22%

65.56%

LU0173786863

NORDEA SICAV

EUR

129.801 €

1.05%

66.62%

LU0895805017

JUPITER

EUR

124.538 €

1%

68.69%

FR0010754168

AMUNDI LU

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Fija Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

843.621,83


Nº de Partícipes

268


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10,00 Euros


Patrimonio

10.524.466 €


Valor Liquidativo

12,48 €

Politica de inversiónEl fondo invertirá el 100% del patrimonio,directa o indirectamente a través deIIC (hasta un máximo del 10%),en renta fija, mayoritariamente en activos de renta fija privada (incluyendo depósitos) y en menor medida en renta fija pú- blica. La exposición total del fondo a riesgo divisa será inferior al 5% del patrimonio. El fondo invertirá en renta fija de emisores preferentemente de la Zona Euro, sin descartar otros países OCDE. Las emisiones presentarán un rating igual o superior a BBB- (Standard & Poor's),pudiendo invertir hasta un 10% del patri- monio en emisiones con rating inferior. Si las emisiones no están calificadas se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera oscilará entre 2-7años, pudiendo, en momentos puntuales, situarse por debajo de este nivel. Los activos de renta fija se negocian fundamentalmente en los mercados organi-zados de la Zona Euro, sin descartar otros mercados OCDE. No obstante, hasta el 5% del patrimonio podrá estar invertido en activos negociados en mercados de países emergentes. Indice de referencia: Citigroup EUROBIG 3-5 years(SBEB35 en Bloomberg).Índice de renta fija pública y privada europea con un vencimiento entre 3 y 5 años, publicado por Citigroup.
Operativa con derivadosEl fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

0.90

2023-Q4

0.45


Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Gastos


Acumulado

2023

1.42


Trimestral

Total
2023-Q4

0.35

2023-Q3

0.37

2023-Q2

0.33

2023-Q1

0.33


Anual

Total
2022

1.35

2021

1.37

2020

1.25

2018

1.17