ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
•A
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012I08 BANKINTER | 3% | 2024-01-02 | EUR | 399.232 € | 3.22% | Nueva |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000101602 COMUNIDAD DE MADRID | 4% | 2024-05-21 | EUR | 400.468 € | 3.23% | 0.02% |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0165237019 MUTUAFONDO FIM | EUR | 1.028.186 € | 8.3% | 4.65% |
IE00B9M6RS56 ETF SECURITIES LTF | EUR | 606.150 € | 4.89% | 1.91% |
IE00B81TMV64 ALGEBRIS | EUR | 546.113 € | 4.41% | 3.34% |
IE00BYP55026 PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT | EUR | 518.339 € | 4.18% | 24.03% |
LU1708330235 AMUNDI LU | EUR | 463.432 € | 3.74% | 2.03% |
LU0622306495 GOLDMAN SICAV LUXEMBURGO | EUR | 336.141 € | 2.71% | 28.56% |
FR0011844034 LAZARD FRERES GESTION | EUR | 320.529 € | 2.59% | 7.83% |
LU1650488494 AMUNDI LU | EUR | 1.925.137 € | 15.53% | Nueva |
LU1663875406 DWS SICAV | EUR | 172.690 € | 1.39% | 62.19% |
LU1481584016 FLOSSBACH | EUR | 154.207 € | 1.24% | 63.49% |
LU0170293806 DEXIA SICAV LU | EUR | 151.337 € | 1.22% | 65.56% |
LU0173786863 NORDEA SICAV | EUR | 129.801 € | 1.05% | 66.62% |
LU0895805017 JUPITER | EUR | 124.538 € | 1% | 68.69% |
FR0010754168 AMUNDI LU | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q4
Renta Fija Internacional
EUR
843.621,83
268
0
10,00 Euros
10.524.466 €
12,48 €
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.90
0.45
Patrimonio
Comisión de depositario
0.10
0.05
Al fondo
Gastos
Acumulado
1.42
Trimestral
0.35
0.37
0.33
0.33
Anual
1.35
1.37
1.25
1.17