ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI

•L

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US68389X1054 ORACLE CORP	EUR	171.343 €	0.27%	38%
DE0005190003 BMW	EUR	150.246 €	0.24%	12.3%
NL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS NV	EUR	150.708 €	0.24%	20.72%
ES0148396007 INDITEX	EUR	143.716 €	0.23%	17.58%
US30303M1027 FACEBOOK	EUR	141.199 €	0.22%	11.93%
NL0011821202 ING GROEP	EUR	127.696 €	0.2%	18.01%
US2546871060 WALT DISNEY	EUR	92.682 €	0.15%	13.31%
ES0105065009 TALGO SA	EUR	85.441 €	0.14%	8.43%
ES0132105018 ACERINOX S.A.	EUR	83.334 €	0.13%	9.06%
FR0000120578 SANOFI-AVENTIS	EUR	82.295 €	0.13%	0.2%
FR0000131906 RENAULT S.A.	EUR	81.328 €	0.13%	29.63%
ES0105287009 AEDAS HOME SAU	EUR	74.025 €	0.12%	16.08%
FR0000121014 L.V.M.H. MOET-HENNESSY	EUR	71.360 €	0.11%	2.73%
ES0178430E18 TELEFONICA,S.A.	EUR	63.677 €	0.1%	12.05%
NL0013654783 PROSUS NV	EUR	63.061 €	0.1%	23.25%
DE000BAY0017 BAYER AG	EUR	52.760 €	0.08%	21.56%
ES0105223004 GESTAMP	EUR	41.700 €	0.07%	20.75%

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012G26 BANKINTER	3%	2024-07-01	EUR	3.099.473 €	4.93%	Nueva
ES0000012I08 BANKINTER	3%	2024-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES00000124W3 REINO DE ESPAñA	3%	2024-04-30	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000101602 COMUNIDAD DE MADRID	4%	2024-05-21	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0200002105 ADIF ALTA VELOCIDAD	3%	2029-05-31	EUR	691.741 €	1.1%	Nueva
ES0200002121 ADIF ALTA VELOCIDAD	3%	2032-04-30	EUR	497.011 €	0.79%	Nueva

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0165237019 MUTUAFONDO FIM	EUR	4.171.919 €	6.64%	1.44%
LU0243958047 INVESCO SICAV LUXEMBURGO	EUR	4.091.705 €	6.51%	0.4%
LU1287023003 LYXOR ASSET MANG LUXEMBURGO	EUR	2.417.120 €	3.85%	1.76%
LU0227757233 ROBECO LUX-O-RENTE SICAV	EUR	2.060.411 €	3.28%	1.43%
LU1663875406 DWS SICAV	EUR	1.757.043 €	2.8%	19.06%
IE00BYP55026 PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT	EUR	1.636.815 €	2.6%	0.97%
LU1650488494 AMUNDI LU	EUR	12.523.650 €	19.93%	1.05%
ES0182527038 CARTESIO Y - ACCIONES F.I.	EUR	1.032.311 €	1.64%	5.99%
LU0622306495 GOLDMAN SICAV LUXEMBURGO	EUR	996.082 €	1.59%	3.22%
FR0011844034 LAZARD FRERES GESTION	EUR	981.629 €	1.56%	4.99%
IE00B3ZW0K18 BLACK ROCK INC	EUR	982.770 €	1.56%	4.44%
IE00B81TMV64 ALGEBRIS	EUR	966.665 €	1.54%	16.15%
LU0638557586 FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	EUR	928.940 €	1.48%	1.73%
LU0243957668 INVESCO SICAV LUXEMBURGO	EUR	926.538 €	1.47%	3.14%
IE00B441G979 BLACK ROCK INC	EUR	901.147 €	1.43%	31.1%
LU1882461848 AMUNDI LU	EUR	876.530 €	1.39%	1.39%
IE00B4L5Y983 BLACK ROCK INC	EUR	809.115 €	1.29%	16.27%
IE00B9M6RS56 ETF SECURITIES LTF	EUR	763.109 €	1.21%	1.9%
IE0000UW95D6 JPM ASSET MANEGEMENT	EUR	762.644 €	1.21%	14.7%
ES0165144033 MUTUAFONDO ESPAÑA D	EUR	713.333 €	1.14%	6.47%
ES0159259029 MAGALLANES VALUE INVESTORS	EUR	718.707 €	1.14%	18.56%
FR0010429068 SOCIETE GENERALE A	EUR	634.746 €	1.01%	11.12%
IE000CN8T855 JPM ASSET MANEGEMENT	EUR	587.015 €	0.93%	15.75%
LU0631859229 BELLEVEU GROUP AG	EUR	581.927 €	0.93%	11.41%
ES0112611001 AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA	EUR	545.585 €	0.87%	1.35%
IE00BP3QZ601 BLACK ROCK INC	EUR	540.404 €	0.86%	18.23%
LU1111643042 LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	EUR	538.416 €	0.86%	19.35%
IE00BF4G6Y48 JPM ASSET MANEGEMENT	EUR	387.430 €	0.62%	16.83%
IE00BD1F4M44 BLACK ROCK INC	EUR	376.581 €	0.6%	6.03%
LU1708330235 AMUNDI LU	EUR	364.928 €	0.58%	1.57%
IE00B42Z5J44 BLACK ROCK INC	EUR	320.076 €	0.51%	24.85%
LU0328475792 DB X-TRACKERS	EUR	264.642 €	0.42%	9.2%
IE00BQN1K901 BLACK ROCK INC	EUR	254.700 €	0.41%	37.2%
DE0006289309 BLACKROCK LUXEMBURGO SA	EUR	138.000 €	0.22%	19.73%
IE00BF4G7183 JPM ASSET MANEGEMENT	EUR	109.765 €	0.17%	10.46%
US78468R5569 UNITED STATES COMODITIES F.LLC	EUR	106.865 €	0.17%	9.48%

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

112.771,68

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

1,00 Euros

Patrimonio

1.497.007 €

Valor Liquidativo

13,27 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital en el medio-largo plazo, tratando de obtener rentabilidades anuales positivas de maneranstante a lo largo del tiempo. Para ello podrá invertir más del 50% en otras IIC, tanto nacionales como extranjeras, domiciliadas en países OCDE cuyafilosofía principal de inversión sea la gestión dinámica y activa del patrimo-nio mediante una distribución de activos flexible y acorde a las expectativas de cada gestora. El fondo podrá invertir tanto en IIC de renta fija, renta variable, como en activos monetarios. En todo caso, la exposición máxima en en renta variable, directa o indirectamente, no será superior al 30%. El fondo sigue un índice de referencia sintético creado a través de los siguientes índices: EONIA (70% de ponderación), MSCI EUROPE (15% de pondera- ción) y MSCI WORLD (15% de ponderación) .

Operativa con derivadosEl fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores

Consumo cíclico
33.54%
Comunicaciones
21.51%
Tecnología
19.21%
Salud
8.06%
Servicios financieros
7.62%
Industria
5.10%
Materias Primas
4.97%

Regiones

Europa
75.83%
Estados Unidos
24.17%

Tipo de Inversión

Large Cap - Value
31.94%
Large Cap - Blend
23.70%
Large Cap - Growth
22.53%
Medium Cap - Value
9.82%
Small Cap - Blend
7.58%
Small Cap - Value
4.42%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.31

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.24

2024-Q1

0.25

2023-Q4

0.24

2023-Q3

0.25

Anual

Total

2023

0.96

2022

0.87

2021

0.90

2019

1.09