MyISIN

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ES0111171015ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
ES0111127025ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI
ES0111167013ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
ES0111128015ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
•L

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US30303M1027

FACEBOOK

EUR

263.067 €

0.41%

134.01%

US68389X1054

ORACLE CORP

EUR

218.333 €

0.34%

42.97%

DE0005190003

BMW

EUR

191.284 €

0.29%

34.95%

NL0009538784

NXP SEMICONDUCTORS NV

EUR

168.862 €

0.26%

27.1%

ES0148396007

INDITEX

EUR

109.926 €

0.17%

42.7%

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

101.340 €

0.16%

4.85%

NL0011821202

ING GROEP

EUR

98.704 €

0.15%

8.34%

FR0000120578

SANOFI-AVENTIS

EUR

89.853 €

0.14%

9.3%

ES0132105018

ACERINOX S.A.

EUR

83.626 €

0.13%

5.22%

FR0000121014

L.V.M.H. MOET-HENNESSY

EUR

86.300 €

0.13%

36.53%

US2546871060

WALT DISNEY

EUR

81.841 €

0.13%

0.84%

ES0105065009

TALGO SA

EUR

69.221 €

0.11%

1.51%

ES0105223004

GESTAMP

EUR

64.650 €

0.1%

86.34%

ES0105287009

AEDAS HOME SAU

EUR

63.000 €

0.1%

30.62%

FR0000131906

RENAULT S.A.

EUR

65.586 €

0.1%

31.07%

ES0178430E18

TELEFONICA,S.A.

EUR

59.753 €

0.09%

9.78%

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

58.386 €

0.09%

4.13%

DE000VTSC017

VITESCO TECHNOLOGIES GROUP

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005439004

CONTINENTAL AG

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000131104

BNP PARIS

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014008VX5

EUROAPI SASU

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K61

BANKINTER

1%

2023-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02310065

REINO DE ESPAñA

2%

2023-10-06

EUR

3.918.218 €

6.03%

Nueva

ES0L02310065

REINO DE ESPAñA

2%

2023-10-06

EUR

2.987.022 €

4.6%

Nueva

ES0000101602

COMUNIDAD DE MADRID

4%

2024-05-21

EUR

600.585 €

0.92%

Nueva

ES00000124W3

REINO DE ESPAñA

3%

2024-04-30

EUR

500.457 €

0.77%

Nueva

ES00000123U9

REINO DE ESPAñA

5%

2023-01-31

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02306097

REINO DE ESPAñA

1%

2023-06-09

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000124W3

REINO DE ESPAñA

3%

2024-04-30

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000101602

COMUNIDAD DE MADRID

4%

2024-05-21

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0243958047

INVESCO SICAV LUXEMBURGO

EUR

4.492.448 €

6.92%

1.86%

ES0165237019

MUTUAFONDO FIM

EUR

3.929.926 €

6.05%

1.99%

IE00B441G979

BLACK ROCK INC

EUR

2.081.079 €

3.2%

2.61%

FR0010754176

AMUNDI LU

EUR

2.009.915 €

3.1%

Nueva

LU0227757233

ROBECO LUX-O-RENTE SICAV

EUR

1.919.078 €

2.96%

55.95%

IE00B3ZW0K18

BLACK ROCK INC

EUR

1.603.525 €

2.47%

15.11%

LU1663875406

DWS SICAV

EUR

1.537.397 €

2.37%

83.66%

FR0010754168

AMUNDI LU

EUR

11.079.600 €

17.06%

202.92%

IE00BYP55026

PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT

EUR

1.251.961 €

1.93%

Nueva

IE00B4L5Y983

BLACK ROCK INC

EUR

1.080.730 €

1.66%

14.45%

LU0607519435

INVESCO SICAV LUXEMBURGO

EUR

1.010.084 €

1.56%

74.58%

ES0182527038

CARTESIO Y - ACCIONES F.I.

EUR

925.384 €

1.42%

5.8%

IE00B9M6RS56

ETF SECURITIES LTF

EUR

925.190 €

1.42%

0.21%

LU0638557586

FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE

EUR

913.675 €

1.41%

4.56%

FR0011844034

LAZARD FRERES GESTION

EUR

867.074 €

1.34%

0.69%

LU0243957668

INVESCO SICAV LUXEMBURGO

EUR

844.905 €

1.3%

3.46%

ES0159259029

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

829.704 €

1.28%

14.48%

LU0694809939

SCHRODER SICAV LUXEMBURGO

EUR

819.696 €

1.26%

0.3%

IE00B4Z6MP99

MELLON FINANCIAL CORP.

EUR

777.230 €

1.2%

3.14%

LU1882461848

AMUNDI LU

EUR

764.178 €

1.18%

5.7%

LU0622306495

GOLDMAN SICAV LUXEMBURGO

EUR

760.622 €

1.17%

1.72%

FR0010429068

SOCIETE GENERALE A

EUR

657.180 €

1.01%

106.21%

LU1111643042

LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA

EUR

642.549 €

0.99%

12.69%

ES0165144033

MUTUAFONDO ESPAÑA D

EUR

611.360 €

0.94%

11.03%

IE00B81TMV64

ALGEBRIS

EUR

529.752 €

0.82%

0.71%

LU0631859229

BELLEVEU GROUP AG

EUR

502.440 €

0.77%

11.72%

IE00BP3QZ601

BLACK ROCK INC

EUR

496.379 €

0.76%

12.7%

ES0112611001

AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA

EUR

488.769 €

0.75%

0.31%

IE00BQN1K901

BLACK ROCK INC

EUR

458.910 €

0.71%

9.22%

LU0328475792

DB X-TRACKERS

EUR

386.540 €

0.6%

10.57%

IE00BD1F4M44

BLACK ROCK INC

EUR

385.347 €

0.59%

2.42%

LU1708330235

AMUNDI LU

EUR

363.358 €

0.56%

0.96%

IE00B42Z5J44

BLACK ROCK INC

EUR

288.800 €

0.44%

26.62%

DE0006289309

BLACKROCK LUXEMBURGO SA

EUR

107.920 €

0.17%

16.07%

US78468R5569

UNITED STATES COMODITIES F.LLC

EUR

92.941 €

0.14%

6.96%

LU2233141808

ABERDEEN SICAV LUXEMBURGO

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0963989560

MIRABAUD ASSET MANAGEMENT

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

132.051,42

Nº de Partícipes

20

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

1,00 Euros

Patrimonio

1.639.780 €

Valor Liquidativo

12,42 €

Politica de inversiónEl objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital en el medio-largo plazo, tratando de obtener rentabilidades anuales positivas de maneranstante a lo largo del tiempo. Para ello podrá invertir más del 50% en otras IIC, tanto nacionales como extranjeras, domiciliadas en países OCDE cuyafilosofía principal de inversión sea la gestión dinámica y activa del patrimo-nio mediante una distribución de activos flexible y acorde a las expectativas de cada gestora. El fondo podrá invertir tanto en IIC de renta fija, renta variable, como en activos monetarios. En todo caso, la exposición máxima en en renta variable, directa o indirectamente, no será superior al 30%. El fondo sigue un índice de referencia sintético creado a través de los siguientes índices: EONIA (70% de ponderación), MSCI EUROPE (15% de pondera- ción) y MSCI WORLD (15% de ponderación) .
Operativa con derivadosEl fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores

  • Consumo cíclico

    30.99%

  • Comunicaciones

    24.71%

  • Tecnología

    20.66%

  • Salud

    10.20%

  • Servicios financieros

    5.27%

  • Materias Primas

    4.46%

  • Industria

    3.69%

Regiones

  • Europa

    69.94%

  • Estados Unidos

    30.06%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Value

    38.11%

  • Large Cap - Blend

    22.31%

  • Large Cap - Growth

    21.10%

  • Medium Cap - Value

    7.96%

  • Small Cap - Blend

    7.14%

  • Small Cap - Value

    3.36%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.20

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.05