ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

•L

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US68389X1054 ORACLE CORP	EUR	152.714 €	0.23%	14.57%
DE0005190003 BMW	EUR	141.746 €	0.21%	13.5%
FR0000121014 L.V.M.H. MOET-HENNESSY	EUR	135.980 €	0.21%	16.88%
NL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS NV	EUR	132.860 €	0.2%	4.55%
US30303M1027 FACEBOOK	EUR	112.415 €	0.17%	26.91%
DE000BAY0017 BAYER AG	EUR	96.650 €	0.15%	14.8%
NL0011821202 ING GROEP	EUR	91.104 €	0.14%	20.75%
ES0132105018 ACERINOX S.A.	EUR	79.481 €	0.12%	0.06%
ES0148396007 INDITEX	EUR	77.035 €	0.12%	15.1%
FR0000120578 SANOFI-AVENTIS	EUR	82.204 €	0.12%	6.75%
US2546871060 WALT DISNEY	EUR	81.158 €	0.12%	9.87%
ES0105065009 TALGO SA	EUR	68.188 €	0.1%	2.96%
FR0000131104 BNP PARIS	EUR	56.978 €	0.09%	17.38%
ES0178430E18 TELEFONICA,S.A.	EUR	54.431 €	0.08%	30.38%
FR0000131906 RENAULT S.A.	EUR	50.040 €	0.08%	31.46%
NL0013654783 PROSUS NV	EUR	56.072 €	0.08%	3.15%
ES0105287009 AEDAS HOME SAU	EUR	48.230 €	0.07%	35.31%
DE0005439004 CONTINENTAL AG	EUR	36.387 €	0.06%	15.82%
ES0105223004 GESTAMP	EUR	34.694 €	0.05%	9.38%
DE000VTSC017 VITESCO TECHNOLOGIES GROUP	EUR	7053 €	0.01%	47.03%
FR0014008VX5 EUROAPI SASU	EUR	540 €	0%	8.01%

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012K61 BANKINTER	1%	2023-01-02	EUR	9.499.108 €	14.4%	Nueva
ES0000012G91 BANKINTER	0%	2022-07-01	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02306097 REINO DE ESPAñA	1%	2023-06-09	EUR	1.971.974 €	2.99%	Nueva
ES00000123U9 REINO DE ESPAñA	5%	2023-01-31	EUR	503.666 €	0.76%	2.49%

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000101602 COMUNIDAD DE MADRID	4%	2024-05-21	EUR	608.424 €	0.92%	4.01%
ES00000124W3 REINO DE ESPAñA	3%	2024-04-30	EUR	506.547 €	0.77%	3.68%

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU0243958047 INVESCO SICAV LUXEMBURGO	EUR	4.410.429 €	6.68%	179.78%
LU0607519435 INVESCO SICAV LUXEMBURGO	EUR	3.974.144 €	6.02%	1.39%
ES0165237019 MUTUAFONDO FIM	EUR	3.853.190 €	5.84%	0.85%
FR0010754168 AMUNDI LU	EUR	3.657.600 €	5.54%	90.84%
IE00B441G979 BLACK ROCK INC	EUR	2.136.792 €	3.24%	3.94%
IE00B3ZW0K18 BLACK ROCK INC	EUR	1.392.980 €	2.11%	31.12%
IE00B4L5Y983 BLACK ROCK INC	EUR	1.263.273 €	1.91%	19.47%
LU0227757233 ROBECO LUX-O-RENTE SICAV	EUR	1.230.541 €	1.87%	2.92%
LU0638557586 FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	EUR	957.348 €	1.45%	1.32%
IE00B9M6RS56 ETF SECURITIES LTF	EUR	927.150 €	1.41%	1.2%
ES0182527038 CARTESIO Y - ACCIONES F.I.	EUR	874.685 €	1.33%	2.64%
FR0011844034 LAZARD FRERES GESTION	EUR	873.140 €	1.32%	0.05%
LU1663875406 DWS SICAV	EUR	837.081 €	1.27%	5.37%
LU0243957668 INVESCO SICAV LUXEMBURGO	EUR	816.673 €	1.24%	2.34%
LU0694809939 SCHRODER SICAV LUXEMBURGO	EUR	817.241 €	1.24%	4.63%
IE00B4Z6MP99 MELLON FINANCIAL CORP.	EUR	802.426 €	1.22%	3.62%
LU0622306495 GOLDMAN SICAV LUXEMBURGO	EUR	747.728 €	1.13%	1.72%
ES0159259029 MAGALLANES VALUE INVESTORS	EUR	724.757 €	1.1%	10.19%
LU1882461848 AMUNDI LU	EUR	722.955 €	1.1%	0.84%
LU2233141808 ABERDEEN SICAV LUXEMBURGO	EUR	635.471 €	0.96%	1.22%
LU1111643042 LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	EUR	570.172 €	0.86%	5.85%
ES0165144033 MUTUAFONDO ESPAÑA D	EUR	550.643 €	0.83%	2.34%
IE00B81TMV64 ALGEBRIS	EUR	526.013 €	0.8%	2.09%
ES0112611001 AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA	EUR	490.295 €	0.74%	13.5%
LU0631859229 BELLEVEU GROUP AG	EUR	449.728 €	0.68%	Nueva
IE00BP3QZ601 BLACK ROCK INC	EUR	440.448 €	0.67%	1.76%
IE00BQN1K901 BLACK ROCK INC	EUR	420.180 €	0.64%	5.63%
LU0963989560 MIRABAUD ASSET MANAGEMENT	EUR	407.208 €	0.62%	3.09%
IE00BD1F4M44 BLACK ROCK INC	EUR	376.226 €	0.57%	0.49%
LU1708330235 AMUNDI LU	EUR	359.895 €	0.55%	5.03%
LU0328475792 DB X-TRACKERS	EUR	349.580 €	0.53%	Nueva
FR0010429068 SOCIETE GENERALE A	EUR	318.690 €	0.48%	5.59%
IE00B42Z5J44 BLACK ROCK INC	EUR	228.080 €	0.35%	0.9%
US78468R5569 UNITED STATES COMODITIES F.LLC	EUR	99.895 €	0.15%	11.38%
DE0006289309 BLACKROCK LUXEMBURGO SA	EUR	92.980 €	0.14%	13.75%
LU1904671127 FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1694214633 NORDEA SICAV	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

153.885,19

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

1,00 Euros

Patrimonio

1.852.314 €

Valor Liquidativo

12,04 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital en el medio-largo plazo, tratando de obtener rentabilidades anuales positivas de maneranstante a lo largo del tiempo. Para ello podrá invertir más del 50% en otras IIC, tanto nacionales como extranjeras, domiciliadas en países OCDE cuyafilosofía principal de inversión sea la gestión dinámica y activa del patrimo-nio mediante una distribución de activos flexible y acorde a las expectativas de cada gestora. El fondo podrá invertir tanto en IIC de renta fija, renta variable, como en activos monetarios. En todo caso, la exposición máxima en en renta variable, directa o indirectamente, no será superior al 30%. El fondo sigue un índice de referencia sintético creado a través de los siguientes índices: EONIA (70% de ponderación), MSCI EUROPE (15% de pondera- ción) y MSCI WORLD (15% de ponderación) .

Operativa con derivadosEl fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores

Consumo cíclico
33.28%
Comunicaciones
19.05%
Tecnología
17.89%
Salud
11.24%
Servicios financieros
9.28%
Materias Primas
4.98%
Industria
4.27%

Regiones

Europa
78.30%
Estados Unidos
21.70%

Tipo de Inversión

Large Cap - Value
34.67%
Large Cap - Growth
25.44%
Large Cap - Blend
19.55%
Medium Cap - Value
10.40%
Small Cap - Blend
6.45%
Small Cap - Value
3.02%
Medium Cap - Blend
0.44%
Small Cap - Growth
0.03%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

0.40

2022-Q4

0.20

Comisión de depositario

Total

2022

0.10

2022-Q4

0.05