MyISIN

Fondos A-Z
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ES0111171015ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
ES0111127025ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI
ES0111167013ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
ES0111128015ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
•A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
DE0005190003

BMW

EUR

171.326 €

0.27%

10.43%

US30303M1027

FACEBOOK

EUR

160.322 €

0.25%

39.06%

NL0009538784

NXP SEMICONDUCTORS NV

EUR

124.837 €

0.2%

26.07%

ES0148396007

INDITEX

EUR

122.233 €

0.19%

11.2%

US68389X1054

ORACLE CORP

EUR

124.159 €

0.19%

43.13%

NL0011821202

ING GROEP

EUR

108.208 €

0.17%

9.63%

ES0105065009

TALGO SA

EUR

93.305 €

0.15%

34.79%

ES0132105018

ACERINOX S.A.

EUR

91.633 €

0.14%

9.57%

FR0000120578

SANOFI-AVENTIS

EUR

82.130 €

0.13%

8.6%

US2546871060

WALT DISNEY

EUR

81.792 €

0.13%

0.06%

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

67.260 €

0.11%

33.63%

FR0000121014

L.V.M.H. MOET-HENNESSY

EUR

73.360 €

0.11%

14.99%

ES0105287009

AEDAS HOME SAU

EUR

63.770 €

0.1%

1.22%

FR0000131906

RENAULT S.A.

EUR

62.739 €

0.1%

4.34%

ES0178430E18

TELEFONICA,S.A.

EUR

56.827 €

0.09%

4.9%

ES0105223004

GESTAMP

EUR

52.620 €

0.08%

18.61%

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

51.164 €

0.08%

12.37%

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012I08

BANKINTER

3%

2024-01-02

EUR

3.799.961 €

5.94%

Nueva

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000101602

COMUNIDAD DE MADRID

4%

2024-05-21

EUR

600.636 €

0.94%

0.01%

ES00000124W3

REINO DE ESPAñA

3%

2024-04-30

EUR

500.075 €

0.78%

0.08%

ES0L02310065

REINO DE ESPAñA

2%

2023-10-06

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02310065

REINO DE ESPAñA

2%

2023-10-06

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0165237019

MUTUAFONDO FIM

EUR

4.112.743 €

6.43%

4.65%

LU0243958047

INVESCO SICAV LUXEMBURGO

EUR

4.075.413 €

6.37%

9.28%

LU1287023003

LYXOR ASSET MANG LUXEMBURGO

EUR

2.460.320 €

3.85%

Nueva

LU1663875406

DWS SICAV

EUR

2.170.823 €

3.39%

41.2%

LU0227757233

ROBECO LUX-O-RENTE SICAV

EUR

2.031.397 €

3.18%

5.85%

IE00BYP55026

PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT

EUR

1.621.116 €

2.53%

29.49%

IE00B441G979

BLACK ROCK INC

EUR

1.307.895 €

2.05%

37.15%

LU1650488494

AMUNDI LU

EUR

12.656.760 €

19.79%

Nueva

IE00B81TMV64

ALGEBRIS

EUR

1.152.852 €

1.8%

117.62%

IE00B3ZW0K18

BLACK ROCK INC

EUR

1.028.466 €

1.61%

35.86%

ES0182527038

CARTESIO Y - ACCIONES F.I.

EUR

973.935 €

1.52%

5.25%

LU0622306495

GOLDMAN SICAV LUXEMBURGO

EUR

965.000 €

1.51%

26.87%

FR0011844034

LAZARD FRERES GESTION

EUR

934.985 €

1.46%

7.83%

LU0638557586

FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE

EUR

913.184 €

1.43%

0.05%

LU0243957668

INVESCO SICAV LUXEMBURGO

EUR

898.307 €

1.4%

6.32%

LU1882461848

AMUNDI LU

EUR

888.908 €

1.39%

16.32%

ES0159259029

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

882.449 €

1.38%

6.36%

IE00B9M6RS56

ETF SECURITIES LTF

EUR

777.893 €

1.22%

15.92%

IE00B4L5Y983

BLACK ROCK INC

EUR

695.895 €

1.09%

35.61%

ES0165144033

MUTUAFONDO ESPAÑA D

EUR

670.016 €

1.05%

9.59%

IE0000UW95D6

JPM ASSET MANEGEMENT

EUR

664.904 €

1.04%

Nueva

LU1111643042

LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA

EUR

667.594 €

1.04%

3.9%

FR0010429068

SOCIETE GENERALE A

EUR

571.251 €

0.89%

13.08%

ES0112611001

AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA

EUR

538.308 €

0.84%

10.14%

LU0631859229

BELLEVEU GROUP AG

EUR

522.337 €

0.82%

3.96%

IE000CN8T855

JPM ASSET MANEGEMENT

EUR

507.130 €

0.79%

Nueva

IE00BP3QZ601

BLACK ROCK INC

EUR

457.070 €

0.71%

7.92%

IE00BQN1K901

BLACK ROCK INC

EUR

405.552 €

0.63%

11.63%

LU1708330235

AMUNDI LU

EUR

370.746 €

0.58%

2.03%

IE00BD1F4M44

BLACK ROCK INC

EUR

355.161 €

0.56%

7.83%

IE00BF4G6Y48

JPM ASSET MANEGEMENT

EUR

331.616 €

0.52%

Nueva

IE00B42Z5J44

BLACK ROCK INC

EUR

256.360 €

0.4%

11.23%

LU0328475792

DB X-TRACKERS

EUR

242.340 €

0.38%

37.31%

DE0006289309

BLACKROCK LUXEMBURGO SA

EUR

115.260 €

0.18%

6.8%

IE00BF4G7183

JPM ASSET MANEGEMENT

EUR

99.374 €

0.16%

Nueva

US78468R5569

UNITED STATES COMODITIES F.LLC

EUR

97.607 €

0.15%

5.02%

FR0010754168

AMUNDI LU

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010754176

AMUNDI LU

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B4Z6MP99

MELLON FINANCIAL CORP.

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0607519435

INVESCO SICAV LUXEMBURGO

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0694809939

SCHRODER SICAV LUXEMBURGO

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

4.967.486,02

Nº de Partícipes

726

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

62.455.559 €

Valor Liquidativo

12,57 €

Politica de inversiónEl objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital en el medio-largo plazo, tratando de obtener rentabilidades anuales positivas de maneranstante a lo largo del tiempo. Para ello podrá invertir más del 50% en otras IIC, tanto nacionales como extranjeras, domiciliadas en países OCDE cuyafilosofía principal de inversión sea la gestión dinámica y activa del patrimo-nio mediante una distribución de activos flexible y acorde a las expectativas de cada gestora. El fondo podrá invertir tanto en IIC de renta fija, renta variable, como en activos monetarios. En todo caso, la exposición máxima en en renta variable, directa o indirectamente, no será superior al 30%. El fondo sigue un índice de referencia sintético creado a través de los siguientes índices: EONIA (70% de ponderación), MSCI EUROPE (15% de pondera- ción) y MSCI WORLD (15% de ponderación) .
Operativa con derivadosEl fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores

  • Consumo cíclico

    34.39%

  • Comunicaciones

    22.05%

  • Tecnología

    15.68%

  • Salud

    9.41%

  • Servicios financieros

    6.82%

  • Industria

    5.88%

  • Materias Primas

    5.77%

Regiones

  • Europa

    76.93%

  • Estados Unidos

    23.07%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Value

    35.52%

  • Large Cap - Growth

    20.86%

  • Large Cap - Blend

    20.69%

  • Medium Cap - Value

    9.72%

  • Small Cap - Blend

    9.19%

  • Small Cap - Value

    4.02%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

1.00

2023-Q4

0.50

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

1.56

Trimestral

Total
2023-Q4

0.39

2023-Q3

0.40

2023-Q2

0.38

2023-Q1

0.37

Anual

Total
2022

1.47

2021

1.50

2020

1.52

2018

1.56