MyISIN

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US68389X1054

ORACLE CORP

EUR

152.714 €

0.23%

14.57%

DE0005190003

BMW

EUR

141.746 €

0.21%

13.5%

FR0000121014

L.V.M.H. MOET-HENNESSY

EUR

135.980 €

0.21%

16.88%

NL0009538784

NXP SEMICONDUCTORS NV

EUR

132.860 €

0.2%

4.55%

US30303M1027

FACEBOOK

EUR

112.415 €

0.17%

26.91%

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

96.650 €

0.15%

14.8%

NL0011821202

ING GROEP

EUR

91.104 €

0.14%

20.75%

ES0132105018

ACERINOX S.A.

EUR

79.481 €

0.12%

0.06%

ES0148396007

INDITEX

EUR

77.035 €

0.12%

15.1%

FR0000120578

SANOFI-AVENTIS

EUR

82.204 €

0.12%

6.75%

US2546871060

WALT DISNEY

EUR

81.158 €

0.12%

9.87%

ES0105065009

TALGO SA

EUR

68.188 €

0.1%

2.96%

FR0000131104

BNP PARIS

EUR

56.978 €

0.09%

17.38%

ES0178430E18

TELEFONICA,S.A.

EUR

54.431 €

0.08%

30.38%

FR0000131906

RENAULT S.A.

EUR

50.040 €

0.08%

31.46%

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

56.072 €

0.08%

3.15%

ES0105287009

AEDAS HOME SAU

EUR

48.230 €

0.07%

35.31%

DE0005439004

CONTINENTAL AG

EUR

36.387 €

0.06%

15.82%

ES0105223004

GESTAMP

EUR

34.694 €

0.05%

9.38%

DE000VTSC017

VITESCO TECHNOLOGIES GROUP

EUR

7053 €

0.01%

47.03%

FR0014008VX5

EUROAPI SASU

EUR

540 €

0%

8.01%

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K61

BANKINTER

1%

2023-01-02

EUR

9.499.108 €

14.4%

Nueva

ES0000012G91

BANKINTER

0%

2022-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02306097

REINO DE ESPAñA

1%

2023-06-09

EUR

1.971.974 €

2.99%

Nueva

ES00000123U9

REINO DE ESPAñA

5%

2023-01-31

EUR

503.666 €

0.76%

2.49%

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000101602

COMUNIDAD DE MADRID

4%

2024-05-21

EUR

608.424 €

0.92%

4.01%

ES00000124W3

REINO DE ESPAñA

3%

2024-04-30

EUR

506.547 €

0.77%

3.68%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0243958047

INVESCO SICAV LUXEMBURGO

EUR

4.410.429 €

6.68%

179.78%

LU0607519435

INVESCO SICAV LUXEMBURGO

EUR

3.974.144 €

6.02%

1.39%

ES0165237019

MUTUAFONDO FIM

EUR

3.853.190 €

5.84%

0.85%

FR0010754168

AMUNDI LU

EUR

3.657.600 €

5.54%

90.84%

IE00B441G979

BLACK ROCK INC

EUR

2.136.792 €

3.24%

3.94%

IE00B3ZW0K18

BLACK ROCK INC

EUR

1.392.980 €

2.11%

31.12%

IE00B4L5Y983

BLACK ROCK INC

EUR

1.263.273 €

1.91%

19.47%

LU0227757233

ROBECO LUX-O-RENTE SICAV

EUR

1.230.541 €

1.87%

2.92%

LU0638557586

FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE

EUR

957.348 €

1.45%

1.32%

IE00B9M6RS56

ETF SECURITIES LTF

EUR

927.150 €

1.41%

1.2%

ES0182527038

CARTESIO Y - ACCIONES F.I.

EUR

874.685 €

1.33%

2.64%

FR0011844034

LAZARD FRERES GESTION

EUR

873.140 €

1.32%

0.05%

LU1663875406

DWS SICAV

EUR

837.081 €

1.27%

5.37%

LU0243957668

INVESCO SICAV LUXEMBURGO

EUR

816.673 €

1.24%

2.34%

LU0694809939

SCHRODER SICAV LUXEMBURGO

EUR

817.241 €

1.24%

4.63%

IE00B4Z6MP99

MELLON FINANCIAL CORP.

EUR

802.426 €

1.22%

3.62%

LU0622306495

GOLDMAN SICAV LUXEMBURGO

EUR

747.728 €

1.13%

1.72%

ES0159259029

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

724.757 €

1.1%

10.19%

LU1882461848

AMUNDI LU

EUR

722.955 €

1.1%

0.84%

LU2233141808

ABERDEEN SICAV LUXEMBURGO

EUR

635.471 €

0.96%

1.22%

LU1111643042

LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA

EUR

570.172 €

0.86%

5.85%

ES0165144033

MUTUAFONDO ESPAÑA D

EUR

550.643 €

0.83%

2.34%

IE00B81TMV64

ALGEBRIS

EUR

526.013 €

0.8%

2.09%

ES0112611001

AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA

EUR

490.295 €

0.74%

13.5%

LU0631859229

BELLEVEU GROUP AG

EUR

449.728 €

0.68%

Nueva

IE00BP3QZ601

BLACK ROCK INC

EUR

440.448 €

0.67%

1.76%

IE00BQN1K901

BLACK ROCK INC

EUR

420.180 €

0.64%

5.63%

LU0963989560

MIRABAUD ASSET MANAGEMENT

EUR

407.208 €

0.62%

3.09%

IE00BD1F4M44

BLACK ROCK INC

EUR

376.226 €

0.57%

0.49%

LU1708330235

AMUNDI LU

EUR

359.895 €

0.55%

5.03%

LU0328475792

DB X-TRACKERS

EUR

349.580 €

0.53%

Nueva

FR0010429068

SOCIETE GENERALE A

EUR

318.690 €

0.48%

5.59%

IE00B42Z5J44

BLACK ROCK INC

EUR

228.080 €

0.35%

0.9%

US78468R5569

UNITED STATES COMODITIES F.LLC

EUR

99.895 €

0.15%

11.38%

DE0006289309

BLACKROCK LUXEMBURGO SA

EUR

92.980 €

0.14%

13.75%

LU1904671127

FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1694214633

NORDEA SICAV

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Fija Mixto Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

5.454.987,38


Nº de Partícipes

775


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10,00 Euros


Patrimonio

64.123.393 €


Valor Liquidativo

11,76 €

Politica de inversiónEl objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital en el medio-largo plazo, tratando de obtener rentabilidades anuales positivas de maneranstante a lo largo del tiempo. Para ello podrá invertir más del 50% en otras IIC, tanto nacionales como extranjeras, domiciliadas en países OCDE cuyafilosofía principal de inversión sea la gestión dinámica y activa del patrimo-nio mediante una distribución de activos flexible y acorde a las expectativas de cada gestora. El fondo podrá invertir tanto en IIC de renta fija, renta variable, como en activos monetarios. En todo caso, la exposición máxima en en renta variable, directa o indirectamente, no será superior al 30%. El fondo sigue un índice de referencia sintético creado a través de los siguientes índices: EONIA (70% de ponderación), MSCI EUROPE (15% de pondera- ción) y MSCI WORLD (15% de ponderación) .
Operativa con derivadosEl fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores


  • Consumo cíclico

    33.28%

  • Comunicaciones

    19.05%

  • Tecnología

    17.89%

  • Salud

    11.24%

  • Servicios financieros

    9.28%

  • Materias Primas

    4.98%

  • Industria

    4.27%

Regiones


  • Europa

    78.30%

  • Estados Unidos

    21.70%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Value

    34.67%

  • Large Cap - Growth

    25.44%

  • Large Cap - Blend

    19.55%

  • Medium Cap - Value

    10.40%

  • Small Cap - Blend

    6.45%

  • Small Cap - Value

    3.02%

  • Medium Cap - Blend

    0.44%

  • Small Cap - Growth

    0.03%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.00

2022-Q4

0.50


Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05