MyISIN

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI
L

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012I08

BANKINTER

3%

2024-01-02

EUR

13.999.426 €

13.46%

Nueva

ES0000012K38

BANKINTER

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
EU000A3K4EB0

FONDO EUROPEO DE EST

3%

2024-02-09

EUR

1.963.209 €

1.89%

Nueva

ES0L02404124

REINO DE ESPAñA

3%

2024-04-12

EUR

1.946.470 €

1.87%

Nueva

ES0L02408091

REINO DE ESPAñA

3%

2024-08-09

EUR

1.931.497 €

1.86%

Nueva

ES0L02409065

REINO DE ESPAñA

3%

2024-09-06

EUR

1.931.993 €

1.86%

Nueva

ES0L02407051

REINO DE ESPAñA

3%

2024-07-05

EUR

1.929.190 €

1.85%

Nueva

ES0L02401120

REINO DE ESPAñA

3%

2024-01-12

EUR

977.372 €

0.94%

0.2%

ES0L02402094

REINO DE ESPAñA

3%

2024-02-09

EUR

976.285 €

0.94%

0.19%

ES0L02401120

REINO DE ESPAñA

3%

2024-01-12

EUR

971.452 €

0.93%

0.34%

ES0L02402094

REINO DE ESPAñA

2%

2024-02-09

EUR

970.783 €

0.93%

0.39%

ES0L02403084

REINO DE ESPAñA

3%

2024-03-08

EUR

967.513 €

0.93%

0.19%

ES0L02404124

REINO DE ESPAñA

3%

2024-04-12

EUR

967.771 €

0.93%

0.25%

ES0L02405105

REINO DE ESPAñA

3%

2024-05-10

EUR

967.764 €

0.93%

0.27%

ES0L02406079

REINO DE ESPAñA

3%

2024-06-07

EUR

966.389 €

0.93%

0.17%

ES0L02308119

REINO DE ESPAñA

2%

2023-08-11

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02308119

REINO DE ESPAñA

2%

2023-08-11

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02308119

REINO DE ESPAñA

3%

2023-08-11

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02309083

REINO DE ESPAñA

2%

2023-09-08

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02309083

REINO DE ESPAñA

3%

2023-09-08

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02310065

REINO DE ESPAñA

1%

2023-10-06

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02310065

REINO DE ESPAñA

2%

2023-10-06

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02310065

REINO DE ESPAñA

3%

2023-10-06

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02311105

REINO DE ESPAñA

2%

2023-11-10

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02311105

REINO DE ESPAñA

3%

2023-11-10

EUR

0 €

0%

Vendida

EU000A3JZRX0

FONDO EUROPEO DE EST

3%

2023-09-21

EUR

0 €

0%

Vendida

EU000A3JZRZ5

FONDO EUROPEO DE EST

3%

2023-10-19

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

1.107.258,38


Nº de Partícipes

87


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

1,00 Euros


Patrimonio

13.638.872 €


Valor Liquidativo

12,32 €

Politica de inversiónVocación del fondo y objetivo de gestión: Monetario El patrimonio del Fondo se invierte en activos de renta fija corto plazo y activos monetarios denominados en euros,emitidos por emisores tanto del área euro como del resto de países OCDE. Los activos de renta fija en que se in- vierta el fondo podrán ser tanto de renta fija pública como privada, con alta calificación crediticia. La cartera del Fondo no tendrá en ningún caso una duración media superior a 18meses. El índice de referencia del Fondo es el EONIA (Euro OverNight Index Average), índice medio del tipo del euro a un día, fruto de las distintas transacciones en el mercado interbancario.
Operativa con derivadosEl fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

0.13

2023-Q4

0.07


Comisión de depositario

Total
2023

0.06

2023-Q4

0.03

Gastos


Acumulado

2023

0.20


Trimestral

Total
2023-Q4

0.05

2023-Q3

0.05

2023-Q2

0.05

2023-Q1

0.05


Anual

Total
2022

0.21

2021

0.22

2020

0.23

2018

0.23