ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

•L

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012G42 BANKINTER	1%	2023-01-02	EUR	9.799.339 €	23.99%	Nueva
ES0000012E85 BANKINTER	0%	2022-07-01	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02301130 REINO DE ESPAñA	0%	2023-01-13	EUR	1.995.486 €	4.89%	Nueva
ES0L02302104 REINO DE ESPAñA	1%	2023-02-10	EUR	1.993.466 €	4.88%	Nueva
ES0L02303102 REINO DE ESPAñA	1%	2023-03-10	EUR	1.993.025 €	4.88%	Nueva
ES0L02304142 REINO DE ESPAñA	1%	2023-04-14	EUR	1.486.383 €	3.64%	Nueva
ES0L02305123 REINO DE ESPAñA	0%	2023-05-12	EUR	989.917 €	2.42%	Nueva
ES0L02305123 REINO DE ESPAñA	2%	2023-05-12	EUR	989.706 €	2.42%	Nueva
ES0L02306097 REINO DE ESPAñA	1%	2023-06-09	EUR	985.953 €	2.41%	Nueva
ES0L02308119 REINO DE ESPAñA	2%	2023-08-11	EUR	981.935 €	2.4%	Nueva
ES0L02309083 REINO DE ESPAñA	2%	2023-09-08	EUR	981.756 €	2.4%	Nueva
ES0L02311105 REINO DE ESPAñA	2%	2023-11-10	EUR	974.757 €	2.39%	Nueva
ES0L02310065 REINO DE ESPAñA	1%	2023-10-06	EUR	487.691 €	1.19%	Nueva

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

178.781,13

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

1,00 Euros

Patrimonio

2.134.790 €

Valor Liquidativo

11,94 €

Política de Inversión

Politica de inversiónVocación del fondo y objetivo de gestión: Monetario El patrimonio del Fondo se invierte en activos de renta fija corto plazo y activos monetarios denominados en euros,emitidos por emisores tanto del área euro como del resto de países OCDE. Los activos de renta fija en que se in- vierta el fondo podrán ser tanto de renta fija pública como privada, con alta calificación crediticia. La cartera del Fondo no tendrá en ningún caso una duración media superior a 18meses. El índice de referencia del Fondo es el EONIA (Euro OverNight Index Average), índice medio del tipo del euro a un día, fruto de las distintas transacciones en el mercado interbancario.

Operativa con derivadosEl fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

0.13

2022-Q4

0.07

Comisión de depositario

Total

2022

0.06

2022-Q4

0.03