ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI
•L
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012K38 BANKINTER | 3% | 2023-07-03 | EUR | 4.599.066 € | 7.85% | Nueva |
ES0000012G42 BANKINTER | 1% | 2023-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02308119 REINO DE ESPAñA | 3% | 2023-08-11 | EUR | 1.974.393 € | 3.37% | Nueva |
EU000A3JZRZ5 FONDO EUROPEO DE EST | 3% | 2023-10-19 | EUR | 1.967.964 € | 3.36% | Nueva |
EU000A3JZRX0 FONDO EUROPEO DE EST | 3% | 2023-09-21 | EUR | 1.482.518 € | 2.53% | Nueva |
ES0L02310065 REINO DE ESPAñA | 3% | 2023-10-06 | EUR | 1.477.033 € | 2.52% | Nueva |
ES0L02311105 REINO DE ESPAñA | 3% | 2023-11-10 | EUR | 1.465.014 € | 2.5% | Nueva |
ES0L02310065 REINO DE ESPAñA | 2% | 2023-10-06 | EUR | 995.549 € | 1.7% | Nueva |
ES0L02308119 REINO DE ESPAñA | 2% | 2023-08-11 | EUR | 982.299 € | 1.68% | 0.04% |
ES0L02308119 REINO DE ESPAñA | 2% | 2023-08-11 | EUR | 986.021 € | 1.68% | Nueva |
ES0L02309083 REINO DE ESPAñA | 2% | 2023-09-08 | EUR | 980.983 € | 1.68% | 0.08% |
ES0L02309083 REINO DE ESPAñA | 3% | 2023-09-08 | EUR | 984.144 € | 1.68% | Nueva |
ES0L02401120 REINO DE ESPAñA | 3% | 2024-01-12 | EUR | 975.390 € | 1.67% | Nueva |
ES0L02311105 REINO DE ESPAñA | 2% | 2023-11-10 | EUR | 972.442 € | 1.66% | 0.24% |
ES0L02402094 REINO DE ESPAñA | 3% | 2024-02-09 | EUR | 974.437 € | 1.66% | Nueva |
ES0L02401120 REINO DE ESPAñA | 3% | 2024-01-12 | EUR | 968.142 € | 1.65% | Nueva |
ES0L02402094 REINO DE ESPAñA | 2% | 2024-02-09 | EUR | 967.022 € | 1.65% | Nueva |
ES0L02403084 REINO DE ESPAñA | 3% | 2024-03-08 | EUR | 965.709 € | 1.65% | Nueva |
ES0L02404124 REINO DE ESPAñA | 3% | 2024-04-12 | EUR | 965.370 € | 1.65% | Nueva |
ES0L02405105 REINO DE ESPAñA | 3% | 2024-05-10 | EUR | 965.134 € | 1.65% | Nueva |
ES0L02406079 REINO DE ESPAñA | 3% | 2024-06-07 | EUR | 964.791 € | 1.65% | Nueva |
ES0L02310065 REINO DE ESPAñA | 1% | 2023-10-06 | EUR | 487.968 € | 0.83% | 0.06% |
ES0L02301130 REINO DE ESPAñA | 0% | 2023-01-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02302104 REINO DE ESPAñA | 1% | 2023-02-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02303102 REINO DE ESPAñA | 1% | 2023-03-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02304142 REINO DE ESPAñA | 1% | 2023-04-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02305123 REINO DE ESPAñA | 0% | 2023-05-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02305123 REINO DE ESPAñA | 2% | 2023-05-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02306097 REINO DE ESPAñA | 1% | 2023-06-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Renta Fija Euro Corto Plazo
EUR
599.191,59
58
0
1,00 Euros
7.237.805 €
12,08 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosEl fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.06
Comisión de depositario
Total0.03