MyISIN

Fondos A-Z
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ES0111171015ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
ES0111127025ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI
ES0111167013ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
ES0111128015ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI
•L
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000127Z9

BANKINTER

3%

2024-07-01

EUR

15.999.156 €

13.73%

Nueva

ES0000012I08

BANKINTER

3%

2024-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02412069

REINO DE ESPAñA

3%

2024-12-06

EUR

1.969.004 €

1.69%

Nueva

ES0L02408091

REINO DE ESPAñA

3%

2024-08-09

EUR

1.929.713 €

1.66%

0.09%

ES0L02409065

REINO DE ESPAñA

3%

2024-09-06

EUR

1.929.074 €

1.66%

0.15%

ES0L02506068

REINO DE ESPAñA

3%

2025-06-06

EUR

1.934.049 €

1.66%

Nueva

ES0L02407051

REINO DE ESPAñA

3%

2024-07-05

EUR

1.926.808 €

1.65%

0.12%

ES0224261034

CORES

2%

2024-10-16

EUR

992.436 €

0.85%

Nueva

ES0L02401120

REINO DE ESPAñA

3%

2024-01-12

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02401120

REINO DE ESPAñA

3%

2024-01-12

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02402094

REINO DE ESPAñA

2%

2024-02-09

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02402094

REINO DE ESPAñA

3%

2024-02-09

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02403084

REINO DE ESPAñA

3%

2024-03-08

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02404124

REINO DE ESPAñA

3%

2024-04-12

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02404124

REINO DE ESPAñA

3%

2024-04-12

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02405105

REINO DE ESPAñA

3%

2024-05-10

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02406079

REINO DE ESPAñA

3%

2024-06-07

EUR

0 €

0%

Vendida

EU000A3K4EB0

FONDO EUROPEO DE EST

3%

2024-02-09

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.149.647,41

Nº de Partícipes

84

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

1,00 Euros

Patrimonio

14.427.234 €

Valor Liquidativo

12,55 €

Politica de inversiónVocación del fondo y objetivo de gestión: Monetario El patrimonio del Fondo se invierte en activos de renta fija corto plazo y activos monetarios denominados en euros,emitidos por emisores tanto del área euro como del resto de países OCDE. Los activos de renta fija en que se in- vierta el fondo podrán ser tanto de renta fija pública como privada, con alta calificación crediticia. La cartera del Fondo no tendrá en ningún caso una duración media superior a 18meses. El índice de referencia del Fondo es el EONIA (Euro OverNight Index Average), índice medio del tipo del euro a un día, fruto de las distintas transacciones en el mercado interbancario.
Operativa con derivadosEl fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.06

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.03

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.05

2024-Q1

0.05

2023-Q4

0.05

2023-Q3

0.05

Anual

Total
2023

0.20

2022

0.21

2021

0.22

2019

0.23