ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI
•L
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012I08 BANKINTER | 3% | 2024-01-02 | EUR | 13.999.426 € | 13.46% | Nueva |
ES0000012K38 BANKINTER | 3% | 2023-07-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
EU000A3K4EB0 FONDO EUROPEO DE EST | 3% | 2024-02-09 | EUR | 1.963.209 € | 1.89% | Nueva |
ES0L02404124 REINO DE ESPAñA | 3% | 2024-04-12 | EUR | 1.946.470 € | 1.87% | Nueva |
ES0L02408091 REINO DE ESPAñA | 3% | 2024-08-09 | EUR | 1.931.497 € | 1.86% | Nueva |
ES0L02409065 REINO DE ESPAñA | 3% | 2024-09-06 | EUR | 1.931.993 € | 1.86% | Nueva |
ES0L02407051 REINO DE ESPAñA | 3% | 2024-07-05 | EUR | 1.929.190 € | 1.85% | Nueva |
ES0L02401120 REINO DE ESPAñA | 3% | 2024-01-12 | EUR | 977.372 € | 0.94% | 0.2% |
ES0L02402094 REINO DE ESPAñA | 3% | 2024-02-09 | EUR | 976.285 € | 0.94% | 0.19% |
ES0L02401120 REINO DE ESPAñA | 3% | 2024-01-12 | EUR | 971.452 € | 0.93% | 0.34% |
ES0L02402094 REINO DE ESPAñA | 2% | 2024-02-09 | EUR | 970.783 € | 0.93% | 0.39% |
ES0L02403084 REINO DE ESPAñA | 3% | 2024-03-08 | EUR | 967.513 € | 0.93% | 0.19% |
ES0L02404124 REINO DE ESPAñA | 3% | 2024-04-12 | EUR | 967.771 € | 0.93% | 0.25% |
ES0L02405105 REINO DE ESPAñA | 3% | 2024-05-10 | EUR | 967.764 € | 0.93% | 0.27% |
ES0L02406079 REINO DE ESPAñA | 3% | 2024-06-07 | EUR | 966.389 € | 0.93% | 0.17% |
ES0L02308119 REINO DE ESPAñA | 2% | 2023-08-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02308119 REINO DE ESPAñA | 2% | 2023-08-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02308119 REINO DE ESPAñA | 3% | 2023-08-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02309083 REINO DE ESPAñA | 2% | 2023-09-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02309083 REINO DE ESPAñA | 3% | 2023-09-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02310065 REINO DE ESPAñA | 1% | 2023-10-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02310065 REINO DE ESPAñA | 2% | 2023-10-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02310065 REINO DE ESPAñA | 3% | 2023-10-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02311105 REINO DE ESPAñA | 2% | 2023-11-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02311105 REINO DE ESPAñA | 3% | 2023-11-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3JZRX0 FONDO EUROPEO DE EST | 3% | 2023-09-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3JZRZ5 FONDO EUROPEO DE EST | 3% | 2023-10-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q4
Renta Fija Euro Corto Plazo
EUR
1.107.258,38
87
0
1,00 Euros
13.638.872 €
12,32 €
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.13
0.07
Patrimonio
Comisión de depositario
0.06
0.03
Al fondo
Gastos
Acumulado
0.20
Trimestral
0.05
0.05
0.05
0.05
Anual
0.21
0.22
0.23
0.23