MyISIN

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI
A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K38

BANKINTER

3%

2023-07-03

EUR

4.599.066 €

7.85%

Nueva

ES0000012G42

BANKINTER

1%

2023-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02308119

REINO DE ESPAñA

3%

2023-08-11

EUR

1.974.393 €

3.37%

Nueva

EU000A3JZRZ5

FONDO EUROPEO DE EST

3%

2023-10-19

EUR

1.967.964 €

3.36%

Nueva

EU000A3JZRX0

FONDO EUROPEO DE EST

3%

2023-09-21

EUR

1.482.518 €

2.53%

Nueva

ES0L02310065

REINO DE ESPAñA

3%

2023-10-06

EUR

1.477.033 €

2.52%

Nueva

ES0L02311105

REINO DE ESPAñA

3%

2023-11-10

EUR

1.465.014 €

2.5%

Nueva

ES0L02310065

REINO DE ESPAñA

2%

2023-10-06

EUR

995.549 €

1.7%

Nueva

ES0L02308119

REINO DE ESPAñA

2%

2023-08-11

EUR

982.299 €

1.68%

0.04%

ES0L02308119

REINO DE ESPAñA

2%

2023-08-11

EUR

986.021 €

1.68%

Nueva

ES0L02309083

REINO DE ESPAñA

2%

2023-09-08

EUR

980.983 €

1.68%

0.08%

ES0L02309083

REINO DE ESPAñA

3%

2023-09-08

EUR

984.144 €

1.68%

Nueva

ES0L02401120

REINO DE ESPAñA

3%

2024-01-12

EUR

975.390 €

1.67%

Nueva

ES0L02311105

REINO DE ESPAñA

2%

2023-11-10

EUR

972.442 €

1.66%

0.24%

ES0L02402094

REINO DE ESPAñA

3%

2024-02-09

EUR

974.437 €

1.66%

Nueva

ES0L02401120

REINO DE ESPAñA

3%

2024-01-12

EUR

968.142 €

1.65%

Nueva

ES0L02402094

REINO DE ESPAñA

2%

2024-02-09

EUR

967.022 €

1.65%

Nueva

ES0L02403084

REINO DE ESPAñA

3%

2024-03-08

EUR

965.709 €

1.65%

Nueva

ES0L02404124

REINO DE ESPAñA

3%

2024-04-12

EUR

965.370 €

1.65%

Nueva

ES0L02405105

REINO DE ESPAñA

3%

2024-05-10

EUR

965.134 €

1.65%

Nueva

ES0L02406079

REINO DE ESPAñA

3%

2024-06-07

EUR

964.791 €

1.65%

Nueva

ES0L02310065

REINO DE ESPAñA

1%

2023-10-06

EUR

487.968 €

0.83%

0.06%

ES0L02301130

REINO DE ESPAñA

0%

2023-01-13

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02302104

REINO DE ESPAñA

1%

2023-02-10

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02303102

REINO DE ESPAñA

1%

2023-03-10

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02304142

REINO DE ESPAñA

1%

2023-04-14

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02305123

REINO DE ESPAñA

0%

2023-05-12

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02305123

REINO DE ESPAñA

2%

2023-05-12

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02306097

REINO DE ESPAñA

1%

2023-06-09

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

4.290.465,86


Nº de Partícipes

553


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

51.322.894 €


Valor Liquidativo

11,96 €

Politica de inversiónVocación del fondo y objetivo de gestión: Monetario El patrimonio del Fondo se invierte en activos de renta fija corto plazo y activos monetarios denominados en euros,emitidos por emisores tanto del área euro como del resto de países OCDE. Los activos de renta fija en que se in- vierta el fondo podrán ser tanto de renta fija pública como privada, con alta calificación crediticia. La cartera del Fondo no tendrá en ningún caso una duración media superior a 18meses. El índice de referencia del Fondo es el EONIA (Euro OverNight Index Average), índice medio del tipo del euro a un día, fruto de las distintas transacciones en el mercado interbancario.
Operativa con derivadosEl fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.16


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.03