MyISIN

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI
A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012G42

BANKINTER

1%

2023-01-02

EUR

9.799.339 €

23.99%

Nueva

ES0000012E85

BANKINTER

0%

2022-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02301130

REINO DE ESPAñA

0%

2023-01-13

EUR

1.995.486 €

4.89%

Nueva

ES0L02302104

REINO DE ESPAñA

1%

2023-02-10

EUR

1.993.466 €

4.88%

Nueva

ES0L02303102

REINO DE ESPAñA

1%

2023-03-10

EUR

1.993.025 €

4.88%

Nueva

ES0L02304142

REINO DE ESPAñA

1%

2023-04-14

EUR

1.486.383 €

3.64%

Nueva

ES0L02305123

REINO DE ESPAñA

0%

2023-05-12

EUR

989.917 €

2.42%

Nueva

ES0L02305123

REINO DE ESPAñA

2%

2023-05-12

EUR

989.706 €

2.42%

Nueva

ES0L02306097

REINO DE ESPAñA

1%

2023-06-09

EUR

985.953 €

2.41%

Nueva

ES0L02308119

REINO DE ESPAñA

2%

2023-08-11

EUR

981.935 €

2.4%

Nueva

ES0L02309083

REINO DE ESPAñA

2%

2023-09-08

EUR

981.756 €

2.4%

Nueva

ES0L02311105

REINO DE ESPAñA

2%

2023-11-10

EUR

974.757 €

2.39%

Nueva

ES0L02310065

REINO DE ESPAñA

1%

2023-10-06

EUR

487.691 €

1.19%

Nueva

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

3.270.194,77


Nº de Partícipes

385


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

38.706.312 €


Valor Liquidativo

11,84 €

Politica de inversiónVocación del fondo y objetivo de gestión: Monetario El patrimonio del Fondo se invierte en activos de renta fija corto plazo y activos monetarios denominados en euros,emitidos por emisores tanto del área euro como del resto de países OCDE. Los activos de renta fija en que se in- vierta el fondo podrán ser tanto de renta fija pública como privada, con alta calificación crediticia. La cartera del Fondo no tendrá en ningún caso una duración media superior a 18meses. El índice de referencia del Fondo es el EONIA (Euro OverNight Index Average), índice medio del tipo del euro a un día, fruto de las distintas transacciones en el mercado interbancario.
Operativa con derivadosEl fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

0.32

2022-Q4

0.16


Comisión de depositario

Total
2022

0.06

2022-Q4

0.03