MyISIN

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ES0111171015ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
ES0111127025ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI
ES0111167013ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
ES0111128015ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI
•A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K38

BANKINTER

3%

2023-07-03

EUR

4.599.066 €

7.85%

Nueva

ES0000012G42

BANKINTER

1%

2023-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02308119

REINO DE ESPAñA

3%

2023-08-11

EUR

1.974.393 €

3.37%

Nueva

EU000A3JZRZ5

FONDO EUROPEO DE EST

3%

2023-10-19

EUR

1.967.964 €

3.36%

Nueva

EU000A3JZRX0

FONDO EUROPEO DE EST

3%

2023-09-21

EUR

1.482.518 €

2.53%

Nueva

ES0L02310065

REINO DE ESPAñA

3%

2023-10-06

EUR

1.477.033 €

2.52%

Nueva

ES0L02311105

REINO DE ESPAñA

3%

2023-11-10

EUR

1.465.014 €

2.5%

Nueva

ES0L02310065

REINO DE ESPAñA

2%

2023-10-06

EUR

995.549 €

1.7%

Nueva

ES0L02308119

REINO DE ESPAñA

2%

2023-08-11

EUR

982.299 €

1.68%

0.04%

ES0L02308119

REINO DE ESPAñA

2%

2023-08-11

EUR

986.021 €

1.68%

Nueva

ES0L02309083

REINO DE ESPAñA

2%

2023-09-08

EUR

980.983 €

1.68%

0.08%

ES0L02309083

REINO DE ESPAñA

3%

2023-09-08

EUR

984.144 €

1.68%

Nueva

ES0L02401120

REINO DE ESPAñA

3%

2024-01-12

EUR

975.390 €

1.67%

Nueva

ES0L02311105

REINO DE ESPAñA

2%

2023-11-10

EUR

972.442 €

1.66%

0.24%

ES0L02402094

REINO DE ESPAñA

3%

2024-02-09

EUR

974.437 €

1.66%

Nueva

ES0L02401120

REINO DE ESPAñA

3%

2024-01-12

EUR

968.142 €

1.65%

Nueva

ES0L02402094

REINO DE ESPAñA

2%

2024-02-09

EUR

967.022 €

1.65%

Nueva

ES0L02403084

REINO DE ESPAñA

3%

2024-03-08

EUR

965.709 €

1.65%

Nueva

ES0L02404124

REINO DE ESPAñA

3%

2024-04-12

EUR

965.370 €

1.65%

Nueva

ES0L02405105

REINO DE ESPAñA

3%

2024-05-10

EUR

965.134 €

1.65%

Nueva

ES0L02406079

REINO DE ESPAñA

3%

2024-06-07

EUR

964.791 €

1.65%

Nueva

ES0L02310065

REINO DE ESPAñA

1%

2023-10-06

EUR

487.968 €

0.83%

0.06%

ES0L02301130

REINO DE ESPAñA

0%

2023-01-13

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02302104

REINO DE ESPAñA

1%

2023-02-10

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02303102

REINO DE ESPAñA

1%

2023-03-10

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02304142

REINO DE ESPAñA

1%

2023-04-14

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02305123

REINO DE ESPAñA

0%

2023-05-12

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02305123

REINO DE ESPAñA

2%

2023-05-12

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02306097

REINO DE ESPAñA

1%

2023-06-09

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

4.290.465,86

Nº de Partícipes

553

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

51.322.894 €

Valor Liquidativo

11,96 €

Politica de inversiónVocación del fondo y objetivo de gestión: Monetario El patrimonio del Fondo se invierte en activos de renta fija corto plazo y activos monetarios denominados en euros,emitidos por emisores tanto del área euro como del resto de países OCDE. Los activos de renta fija en que se in- vierta el fondo podrán ser tanto de renta fija pública como privada, con alta calificación crediticia. La cartera del Fondo no tendrá en ningún caso una duración media superior a 18meses. El índice de referencia del Fondo es el EONIA (Euro OverNight Index Average), índice medio del tipo del euro a un día, fruto de las distintas transacciones en el mercado interbancario.
Operativa con derivadosEl fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.16

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.03