ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI

•A

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES00000127Z9 BANKINTER	3%	2024-07-01	EUR	15.999.156 €	13.73%	Nueva
ES0000012I08 BANKINTER	3%	2024-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02412069 REINO DE ESPAñA	3%	2024-12-06	EUR	1.969.004 €	1.69%	Nueva
ES0L02408091 REINO DE ESPAñA	3%	2024-08-09	EUR	1.929.713 €	1.66%	0.09%
ES0L02409065 REINO DE ESPAñA	3%	2024-09-06	EUR	1.929.074 €	1.66%	0.15%
ES0L02506068 REINO DE ESPAñA	3%	2025-06-06	EUR	1.934.049 €	1.66%	Nueva
ES0L02407051 REINO DE ESPAñA	3%	2024-07-05	EUR	1.926.808 €	1.65%	0.12%
ES0224261034 CORES	2%	2024-10-16	EUR	992.436 €	0.85%	Nueva
ES0L02401120 REINO DE ESPAñA	3%	2024-01-12	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02401120 REINO DE ESPAñA	3%	2024-01-12	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02402094 REINO DE ESPAñA	2%	2024-02-09	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02402094 REINO DE ESPAñA	3%	2024-02-09	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02403084 REINO DE ESPAñA	3%	2024-03-08	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02404124 REINO DE ESPAñA	3%	2024-04-12	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02404124 REINO DE ESPAñA	3%	2024-04-12	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02405105 REINO DE ESPAñA	3%	2024-05-10	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02406079 REINO DE ESPAñA	3%	2024-06-07	EUR	0 €	0%	Vendida
EU000A3K4EB0 FONDO EUROPEO DE EST	3%	2024-02-09	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

8.227.937,29

Nº de Partícipes

979

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

102.058.360 €

Valor Liquidativo

12,4 €

Política de Inversión

Politica de inversiónVocación del fondo y objetivo de gestión: Monetario El patrimonio del Fondo se invierte en activos de renta fija corto plazo y activos monetarios denominados en euros,emitidos por emisores tanto del área euro como del resto de países OCDE. Los activos de renta fija en que se in- vierta el fondo podrán ser tanto de renta fija pública como privada, con alta calificación crediticia. La cartera del Fondo no tendrá en ningún caso una duración media superior a 18meses. El índice de referencia del Fondo es el EONIA (Euro OverNight Index Average), índice medio del tipo del euro a un día, fruto de las distintas transacciones en el mercado interbancario.

Operativa con derivadosEl fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.16

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.03

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.10

2024-Q1

0.10

2023-Q4

0.10

2023-Q3

0.10

Anual

Total

2023

0.39

2022

0.40

2021

0.41

2019

0.40