ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI
•L
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES00000127Z9 BANKINTER | 3% | 2024-07-01 | EUR | 49.119 € | 0.21% | Nueva |
ES0000012I08 BANKINTER | 3% | 2024-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Fondo
Informe
2024-Q2
Inversión
Renta Fija Euro
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
117.859,37
Nº de Partícipes
3
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
10,00 Euros
Patrimonio
1.265.743 €
Valor Liquidativo
10,74 €
Política de Inversión
Politica de inversiónEl objetivo del fondo es la apreciación del capital invirtiendo en una carterade bonos corporativos con vencimiento medio en el año 2027. La inversión en otras IIC está limitada al 10%. La composición de la cartera se prevé que sea estable hasta el vencimiento de los mismos, aunque no se descarta la posibilidad de que se realicen ajustes para mejorar la relación rentabilidad riesgo. El rating medio de la cartera será de BBB, pudiendo invertir hasta un 25% en bonos con calificación crediticia inferior. El fondo no tiene ningún índice de referencia establecido, y comienza con una duración alrededor de 4,3, cifra que irá reduciéndose a medida que se acerque el vencimiento del fondo.
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2024-Q2
0.10
Base de cálculo
Patrimonio
Comisión de depositario
Total2024-Q2
0.03
Sistema de imputación
Al fondo
Gastos
Trimestral
Total2024-Q2
0.08
2024-Q1
0.08
2023-Q4
0.08
2023-Q3
0.17
Anual
Total2023
0.32
2022
0.17