ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI
•L
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012I08 BANKINTER | 3% | 2024-01-02 | EUR | 199.616 € | 0.85% | Nueva |
ES0000012K38 BANKINTER | 3% | 2023-07-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Fondo
Informe
2023-Q4
Inversión
Renta Fija Euro
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
117.859,37
Nº de Partícipes
3
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
10,00 Euros
Patrimonio
1.249.211 €
Valor Liquidativo
10,6 €
Política de Inversión
Politica de inversión
Operativa con derivados
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
2023
0.20
2023-Q4
0.19
Base de cálculo
Patrimonio
Comisión de depositario
2023
0.07
2023-Q4
0.04
Sistema de imputación
Al fondo
Gastos
Acumulado
2023
0.32
Trimestral
2023-Q4
0.08
2023-Q3
0.17
2023-Q2
0.04
2023-Q1
0.02
Anual
2022
0.17