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ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI
A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012I08

BANKINTER

3%

2024-01-02

EUR

199.616 €

0.85%

Nueva

ES0000012K38

BANKINTER

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Fija Euro


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

2.105.796,6


Nº de Partícipes

204


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10,00 Euros


Patrimonio

22.283.182 €


Valor Liquidativo

10,58 €

Politica de inversiónEl objetivo del fondo es la apreciación del capital invirtiendo en una carterade bonos corporativos con vencimiento medio en el año 2027. La inversión en otras IIC está limitada al 10%. La composición de la cartera se prevé que sea estable hasta el vencimiento de los mismos, aunque no se descarta la posibilidad de que se realicen ajustes para mejorar la relación rentabilidad riesgo. El rating medio de la cartera será de BBB, pudiendo invertir hasta un 25% en bonos con calificación crediticia inferior. El fondo no tiene ningún índice de referencia establecido, y comienza con una duración alrededor de 4,3, cifra que irá reduciéndose a medida que se acerque el vencimiento del fondo.
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

0.52

2023-Q4

0.26


Comisión de depositario

Total
2023

0.07

2023-Q4

0.04

Gastos


Acumulado

2023

0.63


Trimestral

Total
2023-Q4

0.16

2023-Q3

0.16

2023-Q2

0.17

2023-Q1

0.14


Anual

Total
2022

0.17