ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI

•A

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES00000127Z9 BANKINTER	3%	2024-07-01	EUR	49.119 €	0.21%	Nueva
ES0000012I08 BANKINTER	3%	2024-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Euro

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

2.056.717,45

Nº de Partícipes

203

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

22.016.803 €

Valor Liquidativo

10,7 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl objetivo del fondo es la apreciación del capital invirtiendo en una carterade bonos corporativos con vencimiento medio en el año 2027. La inversión en otras IIC está limitada al 10%. La composición de la cartera se prevé que sea estable hasta el vencimiento de los mismos, aunque no se descarta la posibilidad de que se realicen ajustes para mejorar la relación rentabilidad riesgo. El rating medio de la cartera será de BBB, pudiendo invertir hasta un 25% en bonos con calificación crediticia inferior. El fondo no tiene ningún índice de referencia establecido, y comienza con una duración alrededor de 4,3, cifra que irá reduciéndose a medida que se acerque el vencimiento del fondo.

Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.26

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.03

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.16

2024-Q1

0.16

2023-Q4

0.16

2023-Q3

0.16

Anual

Total

2023

0.63

2022

0.17