ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

•L

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
DE000BAY0017 BAYER AG	EUR	120.813 €	0.22%	14.8%
DE0005190003 BMW	EUR	120.901 €	0.22%	13.5%
US30303M1027 FACEBOOK	EUR	118.036 €	0.22%	26.91%
FR0000121014 L.V.M.H. MOET-HENNESSY	EUR	101.985 €	0.19%	16.88%
US68389X1054 ORACLE CORP	EUR	82.465 €	0.15%	14.57%
ES0132105018 ACERINOX S.A.	EUR	73.936 €	0.14%	0.06%
NL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS NV	EUR	73.811 €	0.14%	4.55%
NL0013654783 PROSUS NV	EUR	74.118 €	0.14%	3.15%
ES0178430E18 TELEFONICA,S.A.	EUR	72.574 €	0.13%	30.38%
FR0000120578 SANOFI-AVENTIS	EUR	70.974 €	0.13%	6.75%
ES0148396007 INDITEX	EUR	54.670 €	0.1%	15.1%
ES0105287009 AEDAS HOME SAU	EUR	48.230 €	0.09%	35.31%
US2546871060 WALT DISNEY	EUR	36.521 €	0.07%	9.87%
FR0000131906 RENAULT S.A.	EUR	34.403 €	0.06%	31.46%
NL0011821202 ING GROEP	EUR	34.164 €	0.06%	20.75%
ES0105065009 TALGO SA	EUR	25.572 €	0.05%	2.96%
DE0005439004 CONTINENTAL AG	EUR	25.191 €	0.05%	15.82%
ES0105223004 GESTAMP	EUR	21.684 €	0.04%	9.38%
FR0000131104 BNP PARIS	EUR	18.638 €	0.03%	17.38%
DE000VTSC017 VITESCO TECHNOLOGIES GROUP	EUR	4883 €	0.01%	47.03%
FR0014008VX5 EUROAPI SASU	EUR	471 €	0%	8.01%

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012K61 BANKINTER	1%	2023-01-02	EUR	7.899.316 €	14.67%	Nueva

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B441G979 BLACK ROCK INC	EUR	4.706.030 €	8.74%	6.61%
LU0328475792 DB X-TRACKERS	EUR	3.495.800 €	6.49%	19.23%
LU0243958047 INVESCO SICAV LUXEMBURGO	EUR	3.382.977 €	6.28%	227.02%
IE00B4L5Y983 BLACK ROCK INC	EUR	3.332.308 €	6.19%	0.56%
ES0165237019 MUTUAFONDO FIM	EUR	2.889.892 €	5.37%	0.85%
FR0010754168 AMUNDI LU	EUR	2.743.200 €	5.1%	43.13%
IE00B3ZW0K18 BLACK ROCK INC	EUR	2.294.320 €	4.26%	48.94%
FR0010429068 SOCIETE GENERALE A	EUR	1.380.990 €	2.57%	5.59%
LU0607519435 INVESCO SICAV LUXEMBURGO	EUR	1.367.399 €	2.54%	1.39%
LU0227757233 ROBECO LUX-O-RENTE SICAV	EUR	911.772 €	1.69%	2.92%
IE00B9M6RS56 ETF SECURITIES LTF	EUR	772.515 €	1.43%	1.2%
LU0694809939 SCHRODER SICAV LUXEMBURGO	EUR	755.805 €	1.4%	4.63%
LU1111643042 LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	EUR	602.152 €	1.12%	5.85%
ES0159259029 MAGALLANES VALUE INVESTORS	EUR	590.814 €	1.1%	10.19%
LU0963989560 MIRABAUD ASSET MANAGEMENT	EUR	588.190 €	1.09%	3.09%
ES0112611001 AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA	EUR	561.699 €	1.04%	13.5%
LU0631859229 BELLEVEU GROUP AG	EUR	562.160 €	1.04%	Nueva
LU1663875406 DWS SICAV	EUR	526.088 €	0.98%	5.37%
LU2233141808 ABERDEEN SICAV LUXEMBURGO	EUR	439.941 €	0.82%	1.22%
IE00B42Z5J44 BLACK ROCK INC	EUR	370.630 €	0.69%	0.9%
IE00B81TMV64 ALGEBRIS	EUR	328.402 €	0.61%	2.09%
LU0622306495 GOLDMAN SICAV LUXEMBURGO	EUR	285.896 €	0.53%	1.72%
IE00BQN1K901 BLACK ROCK INC	EUR	280.120 €	0.52%	5.63%
IE00B4Z6MP99 MELLON FINANCIAL CORP.	EUR	282.317 €	0.52%	3.62%
LU1882461848 AMUNDI LU	EUR	276.424 €	0.51%	0.85%
IE00BD1F4M44 BLACK ROCK INC	EUR	263.358 €	0.49%	0.49%
IE00BP3QZ601 BLACK ROCK INC	EUR	264.269 €	0.49%	1.76%
LU0592216393 XTRACKERS	EUR	237.200 €	0.44%	3.97%
LU1708330235 AMUNDI LU	EUR	224.935 €	0.42%	5.03%
FR0011844034 LAZARD FRERES GESTION	EUR	210.490 €	0.39%	0.05%
US78468R5569 UNITED STATES COMODITIES F.LLC	EUR	43.537 €	0.08%	11.38%
US4642872349 BLACKROCK FUND ADVISORS	EUR	37.174 €	0.07%	7.44%
DE0006289309 BLACKROCK LUXEMBURGO SA	EUR	32.404 €	0.06%	13.75%
LU1904671127 FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1694214633 NORDEA SICAV	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

356.132,78

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

3.365.329 €

Valor Liquidativo

9,45 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl objetivo del fondo es aprovechar las oportunidades que, en cada momento, ofrezcan los mercados de renta variable controlando el riesgo mediante cambiosen el grado de inversión y en la exposición a distintos sectores y zonas geográficas. El fondo invertirá su patrimonio directa o indirectamente, a través de IIC, en activos de renta fija, renta variable, mercados monetarios y divisas, sin que exista una identificación a priori de los porcentajes de distribución por tipo de activos, emisores, países, divisas, volumen de capi- talización, mercados donde cotizan y sectores, utilizando en la gestión del Fondo cualquiera de los instrumentos financieros derivados permitidos por la normativa vigente. El objetivo no garantizado de rentabilidad es de EURIBOR a un año más 500 puntos básicos y, de acuerdo con las condiciones de mercado, el objetivo de volatilidad es del 30%. Se busca obtener rentabilidades positivas sostenidas en el tiempo, indepen- dientemente de la evolución de los mercados. Para ello, la política de inversión será muy flexible, se gestionará muy activamente los niveles de inversión, pudiendo tener entre un -50% y un 97% invertido en renta variable, dependiendo de la situación específica del mercado. La composición de la cartera dependerá de las decisiones del equipo gestor.

Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.

Sectores

Consumo cíclico
33.93%
Comunicaciones
24.81%
Salud
15.84%
Tecnología
12.87%
Materias Primas
6.09%
Servicios financieros
4.35%
Industria
2.11%

Regiones

Europa
80.48%
Estados Unidos
19.52%

Tipo de Inversión

Large Cap - Value
39.96%
Large Cap - Growth
23.59%
Large Cap - Blend
17.14%
Medium Cap - Value
11.00%
Small Cap - Value
3.97%
Small Cap - Blend
3.89%
Medium Cap - Blend
0.40%
Small Cap - Growth
0.04%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

0.54

2022-Q4

0.27

Comisión de depositario

Total

2022

0.10

2022-Q4

0.05