MyISIN

Fondos A-Z
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ES0111171015ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
ES0111127025ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI
ES0111167013ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
ES0111128015ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI
•L
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US30303M1027

FACEBOOK

EUR

141.199 €

0.26%

11.93%

US68389X1054

ORACLE CORP

EUR

142.347 €

0.26%

38%

NL0009538784

NXP SEMICONDUCTORS NV

EUR

125.590 €

0.23%

20.72%

FR0000131906

RENAULT S.A.

EUR

90.896 €

0.17%

29.63%

ES0178430E18

TELEFONICA,S.A.

EUR

84.902 €

0.16%

12.05%

DE0005190003

BMW

EUR

83.961 €

0.15%

42.54%

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

83.350 €

0.15%

23.26%

ES0132105018

ACERINOX S.A.

EUR

77.520 €

0.14%

9.06%

ES0148396007

INDITEX

EUR

74.176 €

0.14%

14.49%

ES0105287009

AEDAS HOME SAU

EUR

74.025 €

0.14%

16.08%

FR0000120578

SANOFI-AVENTIS

EUR

71.053 €

0.13%

0.2%

FR0000121014

L.V.M.H. MOET-HENNESSY

EUR

71.360 €

0.13%

2.73%

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

65.950 €

0.12%

21.56%

NL0011821202

ING GROEP

EUR

47.886 €

0.09%

18.01%

ES0105223004

GESTAMP

EUR

44.480 €

0.08%

20.75%

US2546871060

WALT DISNEY

EUR

41.707 €

0.08%

13.32%

ES0105065009

TALGO SA

EUR

32.043 €

0.06%

8.43%

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000127Z9

BANKINTER

3%

2024-07-01

EUR

2.399.972 €

4.4%

Nueva

ES0000012I08

BANKINTER

3%

2024-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0200002105

ADIF ALTA VELOCIDAD

3%

2029-05-31

EUR

296.406 €

0.54%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0165237019

MUTUAFONDO FIM

EUR

3.128.939 €

5.73%

1.44%

LU0243958047

INVESCO SICAV LUXEMBURGO

EUR

3.063.207 €

5.61%

0.4%

IE00B4L5Y983

BLACK ROCK INC

EUR

3.036.561 €

5.56%

9.09%

LU0328475792

DB X-TRACKERS

EUR

2.331.370 €

4.27%

1.01%

IE00B441G979

BLACK ROCK INC

EUR

2.126.007 €

3.9%

18.72%

IE0000UW95D6

JPM ASSET MANEGEMENT

EUR

1.950.851 €

3.57%

14.7%

FR0010429068

SOCIETE GENERALE A

EUR

1.742.440 €

3.19%

19.66%

IE00B3ZW0K18

BLACK ROCK INC

EUR

1.734.300 €

3.18%

14%

LU0227757233

ROBECO LUX-O-RENTE SICAV

EUR

1.600.040 €

2.93%

1.43%

LU1287023003

LYXOR ASSET MANG LUXEMBURGO

EUR

1.526.109 €

2.8%

1.76%

IE00BYP55026

PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT

EUR

1.447.685 €

2.65%

0.97%

IE00BF4G6Y48

JPM ASSET MANEGEMENT

EUR

1.419.075 €

2.6%

16.83%

IE00BF4G7183

JPM ASSET MANEGEMENT

EUR

1.274.132 €

2.33%

10.46%

LU1663875406

DWS SICAV

EUR

1.272.521 €

2.33%

13.82%

LU1650488494

AMUNDI LU

EUR

8.381.921 €

15.36%

1.05%

IE000CN8T855

JPM ASSET MANEGEMENT

EUR

948.255 €

1.74%

15.75%

LU1708330235

AMUNDI LU

EUR

821.088 €

1.5%

1.57%

LU1111643042

LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA

EUR

778.943 €

1.43%

10.48%

LU0694809939

SCHRODER SICAV LUXEMBURGO

EUR

779.398 €

1.43%

0.46%

IE00B9M6RS56

ETF SECURITIES LTF

EUR

770.707 €

1.41%

1.9%

ES0159259029

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

745.151 €

1.37%

3.58%

LU0631859229

BELLEVEU GROUP AG

EUR

727.409 €

1.33%

11.41%

IE00B81TMV64

ALGEBRIS

EUR

707.051 €

1.3%

3.64%

ES0112611001

AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA

EUR

625.041 €

1.15%

1.35%

IE00B42Z5J44

BLACK ROCK INC

EUR

611.910 €

1.12%

24.85%

LU0622306495

GOLDMAN SICAV LUXEMBURGO

EUR

471.221 €

0.86%

3.22%

LU1882461848

AMUNDI LU

EUR

443.786 €

0.81%

1.39%

IE00BP3QZ601

BLACK ROCK INC

EUR

381.462 €

0.7%

18.23%

IE00BQN1K901

BLACK ROCK INC

EUR

339.600 €

0.62%

6.77%

IE00BD1F4M44

BLACK ROCK INC

EUR

310.126 €

0.57%

6.03%

FR0011844034

LAZARD FRERES GESTION

EUR

236.643 €

0.43%

4.99%

IE000ONQ3X90

XTRACKERS

EUR

185.445 €

0.34%

Nueva

LU0592216393

XTRACKERS

EUR

162.075 €

0.3%

7.78%

IE00BK1PV551

XTRACKERS

EUR

123.827 €

0.23%

Nueva

LU2581375156

XTRACKERS

EUR

128.080 €

0.23%

Nueva

IE00BTJRMP35

XTRACKERS

EUR

121.481 €

0.22%

Nueva

DE0006289309

BLACKROCK LUXEMBURGO SA

EUR

48.093 €

0.09%

19.73%

US78468R5569

UNITED STATES COMODITIES F.LLC

EUR

46.575 €

0.09%

9.49%

US4642872349

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

455.348,99

Nº de Partícipes

34

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

4.960.056 €

Valor Liquidativo

10,89 €

Politica de inversiónEl objetivo del fondo es aprovechar las oportunidades que, en cada momento, ofrezcan los mercados de renta variable controlando el riesgo mediante cambiosen el grado de inversión y en la exposición a distintos sectores y zonas geográficas. El fondo invertirá su patrimonio directa o indirectamente, a través de IIC, en activos de renta fija, renta variable, mercados monetarios y divisas, sin que exista una identificación a priori de los porcentajes de distribución por tipo de activos, emisores, países, divisas, volumen de capi- talización, mercados donde cotizan y sectores, utilizando en la gestión del Fondo cualquiera de los instrumentos financieros derivados permitidos por la normativa vigente. El objetivo no garantizado de rentabilidad es de EURIBOR a un año más 500 puntos básicos y, de acuerdo con las condiciones de mercado, el objetivo de volatilidad es del 30%. Se busca obtener rentabilidades positivas sostenidas en el tiempo, indepen- dientemente de la evolución de los mercados. Para ello, la política de inversión será muy flexible, se gestionará muy activamente los niveles de inversión, pudiendo tener entre un -50% y un 97% invertido en renta variable, dependiendo de la situación específica del mercado. La composición de la cartera dependerá de las decisiones del equipo gestor.
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.

Sectores

  • Consumo cíclico

    32.45%

  • Comunicaciones

    25.96%

  • Tecnología

    19.81%

  • Salud

    10.13%

  • Materias Primas

    5.73%

  • Servicios financieros

    3.54%

  • Industria

    2.37%

Regiones

  • Europa

    75.95%

  • Estados Unidos

    24.05%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Value

    31.34%

  • Large Cap - Growth

    23.81%

  • Large Cap - Blend

    21.26%

  • Medium Cap - Value

    12.45%

  • Small Cap - Blend

    5.66%

  • Small Cap - Value

    5.47%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.61

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.28

2024-Q1

0.28

2023-Q4

0.28

2023-Q3

0.28

Anual

Total
2023

1.09

2022

1.00

2021

1.02

2019

1.06