MyISIN

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI
L

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US30303M1027

FACEBOOK

EUR

160.322 €

0.31%

41.96%

DE0005190003

BMW

EUR

146.131 €

0.28%

10.43%

NL0009538784

NXP SEMICONDUCTORS NV

EUR

104.031 €

0.2%

10.89%

US68389X1054

ORACLE CORP

EUR

103.147 €

0.2%

12.51%

ES0148396007

INDITEX

EUR

86.746 €

0.17%

11.2%

ES0132105018

ACERINOX S.A.

EUR

85.240 €

0.16%

9.57%

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

84.075 €

0.16%

33.63%

ES0178430E18

TELEFONICA,S.A.

EUR

75.769 €

0.14%

4.9%

FR0000121014

L.V.M.H. MOET-HENNESSY

EUR

73.360 €

0.14%

14.99%

FR0000120578

SANOFI-AVENTIS

EUR

70.910 €

0.13%

8.6%

FR0000131906

RENAULT S.A.

EUR

70.120 €

0.13%

4.34%

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

67.624 €

0.13%

12.38%

ES0105287009

AEDAS HOME SAU

EUR

63.770 €

0.12%

1.22%

ES0105223004

GESTAMP

EUR

56.128 €

0.11%

18.61%

NL0011821202

ING GROEP

EUR

40.578 €

0.08%

9.63%

ES0105065009

TALGO SA

EUR

34.993 €

0.07%

34.8%

US2546871060

WALT DISNEY

EUR

36.806 €

0.07%

0.06%

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012I08

BANKINTER

3%

2024-01-02

EUR

999.894 €

1.9%

Nueva

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02310065

REINO DE ESPAñA

2%

2023-10-06

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02310065

REINO DE ESPAñA

2%

2023-10-06

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0165237019

MUTUAFONDO FIM

EUR

3.084.558 €

5.87%

4.65%

LU0243958047

INVESCO SICAV LUXEMBURGO

EUR

3.051.010 €

5.8%

11.46%

IE00B4L5Y983

BLACK ROCK INC

EUR

2.783.580 €

5.3%

26.11%

IE00B441G979

BLACK ROCK INC

EUR

2.615.790 €

4.98%

51.42%

LU0328475792

DB X-TRACKERS

EUR

2.308.000 €

4.39%

40.29%

IE00B3ZW0K18

BLACK ROCK INC

EUR

2.016.600 €

3.84%

23.65%

IE0000UW95D6

JPM ASSET MANEGEMENT

EUR

1.700.831 €

3.24%

Nueva

LU0227757233

ROBECO LUX-O-RENTE SICAV

EUR

1.577.508 €

3%

5.85%

LU1287023003

LYXOR ASSET MANG LUXEMBURGO

EUR

1.553.385 €

2.96%

Nueva

LU1663875406

DWS SICAV

EUR

1.476.547 €

2.81%

33.16%

FR0010429068

SOCIETE GENERALE A

EUR

1.456.130 €

2.77%

2.26%

IE00BYP55026

PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT

EUR

1.433.800 €

2.73%

30.14%

IE00BF4G6Y48

JPM ASSET MANEGEMENT

EUR

1.214.640 €

2.31%

Nueva

IE00BF4G7183

JPM ASSET MANEGEMENT

EUR

1.153.512 €

2.19%

Nueva

LU1650488494

AMUNDI LU

EUR

8.471.009 €

16.12%

Nueva

LU1708330235

AMUNDI LU

EUR

834.178 €

1.59%

267.32%

IE000CN8T855

JPM ASSET MANEGEMENT

EUR

819.210 €

1.56%

Nueva

IE00B9M6RS56

ETF SECURITIES LTF

EUR

785.638 €

1.49%

1.91%

LU0694809939

SCHRODER SICAV LUXEMBURGO

EUR

783.018 €

1.49%

3.29%

ES0159259029

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

719.363 €

1.37%

6.36%

LU1111643042

LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA

EUR

705.038 €

1.34%

3.9%

IE00B81TMV64

ALGEBRIS

EUR

682.215 €

1.3%

106.27%

LU0631859229

BELLEVEU GROUP AG

EUR

652.922 €

1.24%

3.96%

ES0112611001

AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA

EUR

616.704 €

1.17%

10.14%

IE00B42Z5J44

BLACK ROCK INC

EUR

490.100 €

0.93%

4.43%

LU0622306495

GOLDMAN SICAV LUXEMBURGO

EUR

456.517 €

0.87%

56.97%

LU1882461848

AMUNDI LU

EUR

450.053 €

0.86%

54.03%

IE00BP3QZ601

BLACK ROCK INC

EUR

322.638 €

0.61%

8.33%

IE00BQN1K901

BLACK ROCK INC

EUR

318.080 €

0.61%

3.97%

IE00BD1F4M44

BLACK ROCK INC

EUR

292.486 €

0.56%

8.43%

FR0011844034

LAZARD FRERES GESTION

EUR

225.399 €

0.43%

7.83%

LU0592216393

XTRACKERS

EUR

150.375 €

0.29%

46.48%

DE0006289309

BLACKROCK LUXEMBURGO SA

EUR

40.168 €

0.08%

6.8%

US78468R5569

UNITED STATES COMODITIES F.LLC

EUR

42.540 €

0.08%

5.02%

US4642872349

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

38.247 €

0.07%

0.45%

FR0010754168

AMUNDI LU

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010754176

AMUNDI LU

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B4Z6MP99

MELLON FINANCIAL CORP.

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Mixta Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

331.079,66


Nº de Partícipes

49


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10,00 Euros


Patrimonio

3.448.332 €


Valor Liquidativo

10,42 €

Politica de inversiónEl objetivo del fondo es aprovechar las oportunidades que, en cada momento, ofrezcan los mercados de renta variable controlando el riesgo mediante cambiosen el grado de inversión y en la exposición a distintos sectores y zonas geográficas. El fondo invertirá su patrimonio directa o indirectamente, a través de IIC, en activos de renta fija, renta variable, mercados monetarios y divisas, sin que exista una identificación a priori de los porcentajes de distribución por tipo de activos, emisores, países, divisas, volumen de capi- talización, mercados donde cotizan y sectores, utilizando en la gestión del Fondo cualquiera de los instrumentos financieros derivados permitidos por la normativa vigente. El objetivo no garantizado de rentabilidad es de EURIBOR a un año más 500 puntos básicos y, de acuerdo con las condiciones de mercado, el objetivo de volatilidad es del 30%. Se busca obtener rentabilidades positivas sostenidas en el tiempo, indepen- dientemente de la evolución de los mercados. Para ello, la política de inversión será muy flexible, se gestionará muy activamente los niveles de inversión, pudiendo tener entre un -50% y un 97% invertido en renta variable, dependiendo de la situación específica del mercado. La composición de la cartera dependerá de las decisiones del equipo gestor.
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.

Sectores


  • Consumo cíclico

    36.50%

  • Comunicaciones

    25.04%

  • Tecnología

    15.24%

  • Salud

    11.40%

  • Materias Primas

    6.27%

  • Servicios financieros

    2.98%

  • Industria

    2.57%

Regiones


  • Europa

    77.92%

  • Estados Unidos

    22.08%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Value

    37.28%

  • Large Cap - Growth

    20.73%

  • Large Cap - Blend

    19.18%

  • Medium Cap - Value

    11.43%

  • Small Cap - Blend

    6.70%

  • Small Cap - Value

    4.69%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

0.54

2023-Q4

0.27


Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Gastos


Acumulado

2023

1.09


Trimestral

Total
2023-Q4

0.28

2023-Q3

0.28

2023-Q2

0.26

2023-Q1

0.25


Anual

Total
2022

1.00

2021

1.02

2020

1.12

2018

1.12