ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

•L

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US30303M1027 FACEBOOK	EUR	276.221 €	0.48%	134.01%
DE0005190003 BMW	EUR	163.154 €	0.28%	34.95%
DE000BAY0017 BAYER AG	EUR	126.675 €	0.22%	4.85%
US68389X1054 ORACLE CORP	EUR	117.900 €	0.21%	42.97%
NL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS NV	EUR	93.812 €	0.16%	27.1%
FR0000121014 L.V.M.H. MOET-HENNESSY	EUR	86.300 €	0.15%	15.38%
ES0132105018 ACERINOX S.A.	EUR	77.792 €	0.14%	5.22%
ES0178430E18 TELEFONICA,S.A.	EUR	79.671 €	0.14%	9.78%
ES0148396007 INDITEX	EUR	78.012 €	0.14%	42.7%
FR0000120578 SANOFI-AVENTIS	EUR	77.578 €	0.14%	9.3%
FR0000131906 RENAULT S.A.	EUR	73.302 €	0.13%	113.07%
NL0013654783 PROSUS NV	EUR	77.177 €	0.13%	4.13%
ES0105223004 GESTAMP	EUR	68.960 €	0.12%	218.02%
ES0105287009 AEDAS HOME SAU	EUR	63.000 €	0.11%	30.62%
NL0011821202 ING GROEP	EUR	37.014 €	0.06%	8.34%
US2546871060 WALT DISNEY	EUR	36.828 €	0.06%	0.84%
ES0105065009 TALGO SA	EUR	25.959 €	0.05%	1.51%
DE000VTSC017 VITESCO TECHNOLOGIES GROUP	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0005439004 CONTINENTAL AG	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000131104 BNP PARIS	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0014008VX5 EUROAPI SASU	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012K61 BANKINTER	1%	2023-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02310065 REINO DE ESPAñA	2%	2023-10-06	EUR	2.986.496 €	5.2%	Nueva
ES0L02310065 REINO DE ESPAñA	2%	2023-10-06	EUR	2.938.369 €	5.12%	Nueva

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B441G979 BLACK ROCK INC	EUR	5.384.610 €	9.38%	14.42%
LU0328475792 DB X-TRACKERS	EUR	3.865.400 €	6.73%	10.57%
IE00B4L5Y983 BLACK ROCK INC	EUR	3.767.116 €	6.56%	13.05%
LU0243958047 INVESCO SICAV LUXEMBURGO	EUR	3.445.889 €	6%	1.86%
ES0165237019 MUTUAFONDO FIM	EUR	2.947.445 €	5.13%	1.99%
IE00B3ZW0K18 BLACK ROCK INC	EUR	2.641.100 €	4.6%	15.11%
LU0227757233 ROBECO LUX-O-RENTE SICAV	EUR	1.490.286 €	2.6%	63.45%
FR0010754176 AMUNDI LU	EUR	1.480.990 €	2.58%	Nueva
FR0010429068 SOCIETE GENERALE A	EUR	1.423.890 €	2.48%	3.11%
FR0010754168 AMUNDI LU	EUR	8.125.040 €	14.15%	196.19%
LU1663875406 DWS SICAV	EUR	1.108.871 €	1.93%	110.78%
IE00BYP55026 PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT	EUR	1.101.726 €	1.92%	Nueva
IE00B9M6RS56 ETF SECURITIES LTF	EUR	770.882 €	1.34%	0.21%
LU0694809939 SCHRODER SICAV LUXEMBURGO	EUR	758.075 €	1.32%	0.3%
ES0159259029 MAGALLANES VALUE INVESTORS	EUR	676.366 €	1.18%	14.48%
LU1111643042 LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	EUR	678.588 €	1.18%	12.69%
LU0631859229 BELLEVEU GROUP AG	EUR	628.051 €	1.09%	11.72%
ES0112611001 AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA	EUR	559.951 €	0.98%	0.31%
IE00B42Z5J44 BLACK ROCK INC	EUR	469.300 €	0.82%	26.62%
IE00B81TMV64 ALGEBRIS	EUR	330.736 €	0.58%	0.71%
IE00BQN1K901 BLACK ROCK INC	EUR	305.940 €	0.53%	9.22%
IE00BP3QZ601 BLACK ROCK INC	EUR	297.827 €	0.52%	12.7%
LU1882461848 AMUNDI LU	EUR	292.186 €	0.51%	5.7%
LU0622306495 GOLDMAN SICAV LUXEMBURGO	EUR	290.826 €	0.51%	1.72%
LU0592216393 XTRACKERS	EUR	280.950 €	0.49%	18.44%
IE00B4Z6MP99 MELLON FINANCIAL CORP.	EUR	273.452 €	0.48%	3.14%
IE00BD1F4M44 BLACK ROCK INC	EUR	269.743 €	0.47%	2.42%
LU1708330235 AMUNDI LU	EUR	227.099 €	0.4%	0.96%
FR0011844034 LAZARD FRERES GESTION	EUR	209.027 €	0.36%	0.7%
DE0006289309 BLACKROCK LUXEMBURGO SA	EUR	37.610 €	0.07%	16.07%
US4642872349 BLACKROCK FUND ADVISORS	EUR	38.077 €	0.07%	2.43%
US78468R5569 UNITED STATES COMODITIES F.LLC	EUR	40.507 €	0.07%	6.96%
LU2233141808 ABERDEEN SICAV LUXEMBURGO	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0607519435 INVESCO SICAV LUXEMBURGO	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0963989560 MIRABAUD ASSET MANAGEMENT	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

346.894,66

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

3.455.026 €

Valor Liquidativo

9,96 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl objetivo del fondo es aprovechar las oportunidades que, en cada momento, ofrezcan los mercados de renta variable controlando el riesgo mediante cambiosen el grado de inversión y en la exposición a distintos sectores y zonas geográficas. El fondo invertirá su patrimonio directa o indirectamente, a través de IIC, en activos de renta fija, renta variable, mercados monetarios y divisas, sin que exista una identificación a priori de los porcentajes de distribución por tipo de activos, emisores, países, divisas, volumen de capi- talización, mercados donde cotizan y sectores, utilizando en la gestión del Fondo cualquiera de los instrumentos financieros derivados permitidos por la normativa vigente. El objetivo no garantizado de rentabilidad es de EURIBOR a un año más 500 puntos básicos y, de acuerdo con las condiciones de mercado, el objetivo de volatilidad es del 30%. Se busca obtener rentabilidades positivas sostenidas en el tiempo, indepen- dientemente de la evolución de los mercados. Para ello, la política de inversión será muy flexible, se gestionará muy activamente los niveles de inversión, pudiendo tener entre un -50% y un 97% invertido en renta variable, dependiendo de la situación específica del mercado. La composición de la cartera dependerá de las decisiones del equipo gestor.

Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.

Sectores

Consumo cíclico
34.16%
Comunicaciones
30.13%
Tecnología
13.58%
Salud
13.10%
Materias Primas
4.99%
Servicios financieros
2.37%
Industria
1.66%

Regiones

Europa
72.36%
Estados Unidos
27.64%

Tipo de Inversión

Large Cap - Value
43.78%
Large Cap - Growth
18.86%
Large Cap - Blend
17.54%
Medium Cap - Value
9.69%
Small Cap - Blend
6.09%
Small Cap - Value
4.04%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.27

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.05