MyISIN

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI
A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US30303M1027

FACEBOOK

EUR

276.221 €

0.48%

134.01%

DE0005190003

BMW

EUR

163.154 €

0.28%

34.95%

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

126.675 €

0.22%

4.85%

US68389X1054

ORACLE CORP

EUR

117.900 €

0.21%

42.97%

NL0009538784

NXP SEMICONDUCTORS NV

EUR

93.812 €

0.16%

27.1%

FR0000121014

L.V.M.H. MOET-HENNESSY

EUR

86.300 €

0.15%

15.38%

ES0132105018

ACERINOX S.A.

EUR

77.792 €

0.14%

5.22%

ES0178430E18

TELEFONICA,S.A.

EUR

79.671 €

0.14%

9.78%

ES0148396007

INDITEX

EUR

78.012 €

0.14%

42.7%

FR0000120578

SANOFI-AVENTIS

EUR

77.578 €

0.14%

9.3%

FR0000131906

RENAULT S.A.

EUR

73.302 €

0.13%

113.07%

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

77.177 €

0.13%

4.13%

ES0105223004

GESTAMP

EUR

68.960 €

0.12%

218.02%

ES0105287009

AEDAS HOME SAU

EUR

63.000 €

0.11%

30.62%

NL0011821202

ING GROEP

EUR

37.014 €

0.06%

8.34%

US2546871060

WALT DISNEY

EUR

36.828 €

0.06%

0.84%

ES0105065009

TALGO SA

EUR

25.959 €

0.05%

1.51%

DE000VTSC017

VITESCO TECHNOLOGIES GROUP

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005439004

CONTINENTAL AG

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000131104

BNP PARIS

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014008VX5

EUROAPI SASU

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K61

BANKINTER

1%

2023-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02310065

REINO DE ESPAñA

2%

2023-10-06

EUR

2.986.496 €

5.2%

Nueva

ES0L02310065

REINO DE ESPAñA

2%

2023-10-06

EUR

2.938.369 €

5.12%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B441G979

BLACK ROCK INC

EUR

5.384.610 €

9.38%

14.42%

LU0328475792

DB X-TRACKERS

EUR

3.865.400 €

6.73%

10.57%

IE00B4L5Y983

BLACK ROCK INC

EUR

3.767.116 €

6.56%

13.05%

LU0243958047

INVESCO SICAV LUXEMBURGO

EUR

3.445.889 €

6%

1.86%

ES0165237019

MUTUAFONDO FIM

EUR

2.947.445 €

5.13%

1.99%

IE00B3ZW0K18

BLACK ROCK INC

EUR

2.641.100 €

4.6%

15.11%

LU0227757233

ROBECO LUX-O-RENTE SICAV

EUR

1.490.286 €

2.6%

63.45%

FR0010754176

AMUNDI LU

EUR

1.480.990 €

2.58%

Nueva

FR0010429068

SOCIETE GENERALE A

EUR

1.423.890 €

2.48%

3.11%

FR0010754168

AMUNDI LU

EUR

8.125.040 €

14.15%

196.19%

LU1663875406

DWS SICAV

EUR

1.108.871 €

1.93%

110.78%

IE00BYP55026

PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT

EUR

1.101.726 €

1.92%

Nueva

IE00B9M6RS56

ETF SECURITIES LTF

EUR

770.882 €

1.34%

0.21%

LU0694809939

SCHRODER SICAV LUXEMBURGO

EUR

758.075 €

1.32%

0.3%

ES0159259029

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

676.366 €

1.18%

14.48%

LU1111643042

LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA

EUR

678.588 €

1.18%

12.69%

LU0631859229

BELLEVEU GROUP AG

EUR

628.051 €

1.09%

11.72%

ES0112611001

AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA

EUR

559.951 €

0.98%

0.31%

IE00B42Z5J44

BLACK ROCK INC

EUR

469.300 €

0.82%

26.62%

IE00B81TMV64

ALGEBRIS

EUR

330.736 €

0.58%

0.71%

IE00BQN1K901

BLACK ROCK INC

EUR

305.940 €

0.53%

9.22%

IE00BP3QZ601

BLACK ROCK INC

EUR

297.827 €

0.52%

12.7%

LU1882461848

AMUNDI LU

EUR

292.186 €

0.51%

5.7%

LU0622306495

GOLDMAN SICAV LUXEMBURGO

EUR

290.826 €

0.51%

1.72%

LU0592216393

XTRACKERS

EUR

280.950 €

0.49%

18.44%

IE00B4Z6MP99

MELLON FINANCIAL CORP.

EUR

273.452 €

0.48%

3.14%

IE00BD1F4M44

BLACK ROCK INC

EUR

269.743 €

0.47%

2.42%

LU1708330235

AMUNDI LU

EUR

227.099 €

0.4%

0.96%

FR0011844034

LAZARD FRERES GESTION

EUR

209.027 €

0.36%

0.7%

DE0006289309

BLACKROCK LUXEMBURGO SA

EUR

37.610 €

0.07%

16.07%

US4642872349

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

38.077 €

0.07%

2.43%

US78468R5569

UNITED STATES COMODITIES F.LLC

EUR

40.507 €

0.07%

6.96%

LU2233141808

ABERDEEN SICAV LUXEMBURGO

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0607519435

INVESCO SICAV LUXEMBURGO

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0963989560

MIRABAUD ASSET MANAGEMENT

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Variable Mixta Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

5.630.406,26


Nº de Partícipes

834


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10,00 Euros


Patrimonio

53.953.504 €


Valor Liquidativo

9,58 €

Politica de inversiónEl objetivo del fondo es aprovechar las oportunidades que, en cada momento, ofrezcan los mercados de renta variable controlando el riesgo mediante cambiosen el grado de inversión y en la exposición a distintos sectores y zonas geográficas. El fondo invertirá su patrimonio directa o indirectamente, a través de IIC, en activos de renta fija, renta variable, mercados monetarios y divisas, sin que exista una identificación a priori de los porcentajes de distribución por tipo de activos, emisores, países, divisas, volumen de capi- talización, mercados donde cotizan y sectores, utilizando en la gestión del Fondo cualquiera de los instrumentos financieros derivados permitidos por la normativa vigente. El objetivo no garantizado de rentabilidad es de EURIBOR a un año más 500 puntos básicos y, de acuerdo con las condiciones de mercado, el objetivo de volatilidad es del 30%. Se busca obtener rentabilidades positivas sostenidas en el tiempo, indepen- dientemente de la evolución de los mercados. Para ello, la política de inversión será muy flexible, se gestionará muy activamente los niveles de inversión, pudiendo tener entre un -50% y un 97% invertido en renta variable, dependiendo de la situación específica del mercado. La composición de la cartera dependerá de las decisiones del equipo gestor.
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.

Sectores


  • Consumo cíclico

    34.16%

  • Comunicaciones

    30.13%

  • Tecnología

    13.58%

  • Salud

    13.10%

  • Materias Primas

    4.99%

  • Servicios financieros

    2.37%

  • Industria

    1.66%

Regiones


  • Europa

    72.36%

  • Estados Unidos

    27.64%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Value

    43.78%

  • Large Cap - Growth

    18.86%

  • Large Cap - Blend

    17.54%

  • Medium Cap - Value

    9.69%

  • Small Cap - Blend

    6.09%

  • Small Cap - Value

    4.04%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.67


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.05