ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI

•A

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US30303M1027 FACEBOOK	EUR	141.199 €	0.26%	11.93%
US68389X1054 ORACLE CORP	EUR	142.347 €	0.26%	38%
NL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS NV	EUR	125.590 €	0.23%	20.72%
FR0000131906 RENAULT S.A.	EUR	90.896 €	0.17%	29.63%
ES0178430E18 TELEFONICA,S.A.	EUR	84.902 €	0.16%	12.05%
DE0005190003 BMW	EUR	83.961 €	0.15%	42.54%
NL0013654783 PROSUS NV	EUR	83.350 €	0.15%	23.26%
ES0132105018 ACERINOX S.A.	EUR	77.520 €	0.14%	9.06%
ES0148396007 INDITEX	EUR	74.176 €	0.14%	14.49%
ES0105287009 AEDAS HOME SAU	EUR	74.025 €	0.14%	16.08%
FR0000120578 SANOFI-AVENTIS	EUR	71.053 €	0.13%	0.2%
FR0000121014 L.V.M.H. MOET-HENNESSY	EUR	71.360 €	0.13%	2.73%
DE000BAY0017 BAYER AG	EUR	65.950 €	0.12%	21.56%
NL0011821202 ING GROEP	EUR	47.886 €	0.09%	18.01%
ES0105223004 GESTAMP	EUR	44.480 €	0.08%	20.75%
US2546871060 WALT DISNEY	EUR	41.707 €	0.08%	13.32%
ES0105065009 TALGO SA	EUR	32.043 €	0.06%	8.43%

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES00000127Z9 BANKINTER	3%	2024-07-01	EUR	2.399.972 €	4.4%	Nueva
ES0000012I08 BANKINTER	3%	2024-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0200002105 ADIF ALTA VELOCIDAD	3%	2029-05-31	EUR	296.406 €	0.54%	Nueva

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0165237019 MUTUAFONDO FIM	EUR	3.128.939 €	5.73%	1.44%
LU0243958047 INVESCO SICAV LUXEMBURGO	EUR	3.063.207 €	5.61%	0.4%
IE00B4L5Y983 BLACK ROCK INC	EUR	3.036.561 €	5.56%	9.09%
LU0328475792 DB X-TRACKERS	EUR	2.331.370 €	4.27%	1.01%
IE00B441G979 BLACK ROCK INC	EUR	2.126.007 €	3.9%	18.72%
IE0000UW95D6 JPM ASSET MANEGEMENT	EUR	1.950.851 €	3.57%	14.7%
FR0010429068 SOCIETE GENERALE A	EUR	1.742.440 €	3.19%	19.66%
IE00B3ZW0K18 BLACK ROCK INC	EUR	1.734.300 €	3.18%	14%
LU0227757233 ROBECO LUX-O-RENTE SICAV	EUR	1.600.040 €	2.93%	1.43%
LU1287023003 LYXOR ASSET MANG LUXEMBURGO	EUR	1.526.109 €	2.8%	1.76%
IE00BYP55026 PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT	EUR	1.447.685 €	2.65%	0.97%
IE00BF4G6Y48 JPM ASSET MANEGEMENT	EUR	1.419.075 €	2.6%	16.83%
IE00BF4G7183 JPM ASSET MANEGEMENT	EUR	1.274.132 €	2.33%	10.46%
LU1663875406 DWS SICAV	EUR	1.272.521 €	2.33%	13.82%
LU1650488494 AMUNDI LU	EUR	8.381.921 €	15.36%	1.05%
IE000CN8T855 JPM ASSET MANEGEMENT	EUR	948.255 €	1.74%	15.75%
LU1708330235 AMUNDI LU	EUR	821.088 €	1.5%	1.57%
LU1111643042 LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	EUR	778.943 €	1.43%	10.48%
LU0694809939 SCHRODER SICAV LUXEMBURGO	EUR	779.398 €	1.43%	0.46%
IE00B9M6RS56 ETF SECURITIES LTF	EUR	770.707 €	1.41%	1.9%
ES0159259029 MAGALLANES VALUE INVESTORS	EUR	745.151 €	1.37%	3.58%
LU0631859229 BELLEVEU GROUP AG	EUR	727.409 €	1.33%	11.41%
IE00B81TMV64 ALGEBRIS	EUR	707.051 €	1.3%	3.64%
ES0112611001 AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA	EUR	625.041 €	1.15%	1.35%
IE00B42Z5J44 BLACK ROCK INC	EUR	611.910 €	1.12%	24.85%
LU0622306495 GOLDMAN SICAV LUXEMBURGO	EUR	471.221 €	0.86%	3.22%
LU1882461848 AMUNDI LU	EUR	443.786 €	0.81%	1.39%
IE00BP3QZ601 BLACK ROCK INC	EUR	381.462 €	0.7%	18.23%
IE00BQN1K901 BLACK ROCK INC	EUR	339.600 €	0.62%	6.77%
IE00BD1F4M44 BLACK ROCK INC	EUR	310.126 €	0.57%	6.03%
FR0011844034 LAZARD FRERES GESTION	EUR	236.643 €	0.43%	4.99%
IE000ONQ3X90 XTRACKERS	EUR	185.445 €	0.34%	Nueva
LU0592216393 XTRACKERS	EUR	162.075 €	0.3%	7.78%
IE00BK1PV551 XTRACKERS	EUR	123.827 €	0.23%	Nueva
LU2581375156 XTRACKERS	EUR	128.080 €	0.23%	Nueva
IE00BTJRMP35 XTRACKERS	EUR	121.481 €	0.22%	Nueva
DE0006289309 BLACKROCK LUXEMBURGO SA	EUR	48.093 €	0.09%	19.73%
US78468R5569 UNITED STATES COMODITIES F.LLC	EUR	46.575 €	0.09%	9.49%
US4642872349 BLACKROCK FUND ADVISORS	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

4.765.267,67

Nº de Partícipes

785

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

49.613.287 €

Valor Liquidativo

10,41 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl objetivo del fondo es aprovechar las oportunidades que, en cada momento, ofrezcan los mercados de renta variable controlando el riesgo mediante cambiosen el grado de inversión y en la exposición a distintos sectores y zonas geográficas. El fondo invertirá su patrimonio directa o indirectamente, a través de IIC, en activos de renta fija, renta variable, mercados monetarios y divisas, sin que exista una identificación a priori de los porcentajes de distribución por tipo de activos, emisores, países, divisas, volumen de capi- talización, mercados donde cotizan y sectores, utilizando en la gestión del Fondo cualquiera de los instrumentos financieros derivados permitidos por la normativa vigente. El objetivo no garantizado de rentabilidad es de EURIBOR a un año más 500 puntos básicos y, de acuerdo con las condiciones de mercado, el objetivo de volatilidad es del 30%. Se busca obtener rentabilidades positivas sostenidas en el tiempo, indepen- dientemente de la evolución de los mercados. Para ello, la política de inversión será muy flexible, se gestionará muy activamente los niveles de inversión, pudiendo tener entre un -50% y un 97% invertido en renta variable, dependiendo de la situación específica del mercado. La composición de la cartera dependerá de las decisiones del equipo gestor.

Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.

Sectores

Consumo cíclico
32.45%
Comunicaciones
25.96%
Tecnología
19.81%
Salud
10.13%
Materias Primas
5.73%
Servicios financieros
3.54%
Industria
2.37%

Regiones

Europa
75.95%
Estados Unidos
24.05%

Tipo de Inversión

Large Cap - Value
31.34%
Large Cap - Growth
23.81%
Large Cap - Blend
21.26%
Medium Cap - Value
12.45%
Small Cap - Blend
5.66%
Small Cap - Value
5.47%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.90

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.48

2024-Q1

0.48

2023-Q4

0.49

2023-Q3

0.48

Anual

Total

2023

1.90

2022

1.81

2021

1.83

2019

1.66