MyISIN

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI
L

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
GG00B1YQ7219

THIRD POINT LLC

EUR

413.807 €

1.83%

11.08%

US00507V1098

ACTIVISION BLIZZARDS

EUR

250.280 €

1.11%

3.71%

US68389X1054

ORACLE CORP

EUR

214.181 €

0.95%

14.57%

GG00BPFJTF46

PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGE

EUR

193.928 €

0.86%

14.29%

ES0105563003

ACCIONA ENERGIAS

EUR

155.402 €

0.69%

1.74%

ES0105546008

LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA SA

EUR

134.160 €

0.59%

33.31%

FR0000121667

ESSILOR INTERNATIONAL

EUR

126.900 €

0.56%

18.4%

ES0173516115

REPSOL

EUR

118.800 €

0.53%

5.69%

ES0171996095

GRIFOLS

EUR

116.667 €

0.52%

30.59%

US30303M1027

FACEBOOK

EUR

109.604 €

0.48%

26.91%

US7802871084

ROYAL GOLD INC

EUR

105.297 €

0.47%

3.38%

ES0148396007

INDITEX

EUR

101.885 €

0.45%

15.1%

US94106L1098

WASTE MANAGEMENT INCORPORATED

EUR

102.584 €

0.45%

0.43%

NL0009538784

NXP SEMICONDUCTORS NV

EUR

88.574 €

0.39%

4.55%

US2546871060

WALT DISNEY

EUR

81.158 €

0.36%

9.87%

GB00BDCPN049

COCA COLA COMPANY

EUR

77.175 €

0.34%

5.04%

US88032Q1094

TENCENT HOLDINGS

EUR

73.601 €

0.33%

8.6%

FR0000120271

TOTAL SA

EUR

70.380 €

0.31%

16.44%

ES0105130001

GLOBAL DOMINION ACCESS SA

EUR

64.530 €

0.29%

13.72%

NL0010273215

ASM LITHOGRAPHY HOLDING

EUR

62.975 €

0.28%

10.52%

US26210C1045

DROPBOX INC

EUR

62.718 €

0.28%

4.42%

US6544453037

NINTENDO CO LTD

EUR

63.270 €

0.28%

5.19%

US8356993076

SONY CORPORATION

EUR

64.131 €

0.28%

8.64%

SE0007100581

ASSA ABLOY AB-B

EUR

60.160 €

0.27%

1.15%

ES0105223004

GESTAMP

EUR

56.378 €

0.25%

9.38%

US8969452015

TRIPADVISOR

EUR

53.747 €

0.24%

1.07%

DE000A1EWWW0

ADIDAS INTERNATIONAL BV

EUR

50.984 €

0.23%

24.47%

US0079031078

ADVANCED MICRO DEVICES

EUR

48.404 €

0.21%

17.05%

US02079K1079

ALPHABET INC-CL C

EUR

41.443 €

0.18%

20.55%

ES0105065009

TALGO SA

EUR

37.501 €

0.17%

2.96%

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING

EUR

37.441 €

0.17%

24.11%

ES0130960018

ENAGAS

EUR

31.050 €

0.14%

26.32%

NL0011279492

FLOW TRADERS

EUR

29.863 €

0.13%

20.79%

US60770K1079

MODERNA

EUR

25.169 €

0.11%

23.15%

ES0157261019

LABORATORIOS ROVI

EUR

22.898 €

0.1%

38.25%

US0567521085

BAIDU INC

EUR

16.027 €

0.07%

24.69%

US19260Q1076

COINBASE GLOBAL INC CLASS A

EUR

11.571 €

0.05%

26.29%

NO0010861990

PROSAFE SE

EUR

24 €

0%

35.14%

US3134003017

FREDDIE MAC

EUR

858 €

0%

17.66%

US3135861090

FANNIEMAE

EUR

792 €

0%

20.24%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BH480R51

GQG GLOBAL

EUR

1.170.293 €

5.18%

1.76%

ES0119199026

COBAS

EUR

897.131 €

3.97%

4.67%

IE00B5ST2S55

STRYX

EUR

864.306 €

3.82%

1.81%

ES0159259029

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

779.442 €

3.45%

10.19%

LU1111643042

LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA

EUR

739.505 €

3.27%

5.85%

LU1893893294

ARTEMIS

EUR

718.351 €

3.18%

0.75%

LU1453543073

KREDIETRUST LUXEMBOURG

EUR

685.652 €

3.03%

1.34%

IE00B55MWC15

POLAR CAPITAL

EUR

673.928 €

2.98%

9.04%

LU1295556887

CAPITAL INTERNATIONAL MGMNT

EUR

614.028 €

2.72%

0.6%

LU0631859229

BELLEVEU GROUP AG

EUR

562.160 €

2.49%

Nueva

IE00BNXHG557

LIONTRUST INVESTMENT PARTNERS

EUR

557.658 €

2.47%

6.64%

LU0328475792

DB X-TRACKERS

EUR

2.956.448 €

13.08%

4.11%

IE00BJ023R69

BLACK ROCK INC

EUR

2.796.060 €

12.37%

26.96%

IE00B441G979

BLACK ROCK INC

EUR

2.571.464 €

11.38%

10.25%

IE00B4L5YX21

BLACK ROCK INC

EUR

339.788 €

1.5%

2.25%

LU0415391431

BELLEVEU GROUP AG

EUR

317.094 €

1.4%

5.61%

IE00BM67HM91

DB X-TRACKERS

EUR

253.920 €

1.12%

37.72%

LU0439765321

BANQUE DE LUXEMBOURG

EUR

150.444 €

0.67%

1.01%

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

194.969,44


Nº de Partícipes

57


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10,00 Euros


Patrimonio

2.611.380 €


Valor Liquidativo

13,39 €

Politica de inversiónEl objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital a medio y largo plazo. Para ello invertirá más del 75% de su patrimonio de forma directa o indirecta en renta variable de mercados principalmente de países de la OCDE. Podrá tomar riesgo divisa por el 100% del patrimonio y utilizará deriva-dos tanto para fines de cobertura como de inversión. El fondo toma como referencia un índice sintético creado a través de los siguientes índices: Stoxx Europe 600 (50% de ponderación) y MSCI World cubierto a euros (50% de ponderación).
Operativa con derivadosEl fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores


  • Comunicaciones

    18.82%

  • Tecnología

    18.28%

  • Consumo cíclico

    8.90%

  • Salud

    8.64%

  • Industria

    5.93%

  • Energía

    5.60%

  • Servicios públicos

    5.52%

  • Servicios financieros

    4.02%

  • Materias Primas

    3.12%

  • Consumo defensivo

    2.29%

  • No Clasificado

    18.88%

Regiones


  • Estados Unidos

    40.35%

  • Europa

    39.37%

  • Reino Unido

    20.29%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Blend

    35.65%

  • Large Cap - Growth

    11.34%

  • Small Cap - Blend

    9.34%

  • Large Cap - Value

    8.85%

  • Medium Cap - Growth

    8.06%

  • Medium Cap - Blend

    4.98%

  • Small Cap - Growth

    1.59%

  • Medium Cap - Value

    1.26%

  • Small Cap - Value

    0.00%

  • No Clasificado

    18.93%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

0.54

2022-Q4

0.27


Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05