MyISIN

Fondos A-Z
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ES0111171015ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
ES0111127025ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI
ES0111167013ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
ES0111128015ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI
•L

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US30303M1027

FACEBOOK

EUR

458.895 €

1.61%

46.79%

US68389X1054

ORACLE CORP

EUR

369.706 €

1.3%

38%

GG00B1YQ7219

THIRD POINT LLC

EUR

317.673 €

1.12%

15.96%

GG00BPFJTF46

PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGE

EUR

296.276 €

1.04%

17.48%

US5312297899

LIBERTY MEDIA CORP

EUR

268.907 €

0.95%

Nueva

US03662Q1058

ANSYS INC

EUR

270.092 €

0.95%

Nueva

ES0148396007

INDITEX

EUR

190.076 €

0.67%

17.58%

ES0105546008

LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA SA

EUR

150.280 €

0.53%

35.84%

FR0000121667

ESSILOR INTERNATIONAL

EUR

150.900 €

0.53%

10.79%

NL0009538784

NXP SEMICONDUCTORS NV

EUR

150.708 €

0.53%

20.72%

US94106L1098

WASTE MANAGEMENT INCORPORATED

EUR

139.399 €

0.49%

22.74%

US0079031078

ADVANCED MICRO DEVICES

EUR

121.131 €

0.43%

13.39%

NL0010273215

ASM LITHOGRAPHY HOLDING

EUR

120.525 €

0.42%

41.44%

ES0173516115

REPSOL

EUR

117.880 €

0.41%

9.55%

US7802871084

ROYAL GOLD INC

EUR

116.830 €

0.41%

6.62%

GB00BDCPN049

COCA COLA COMPANY

EUR

102.600 €

0.36%

13.62%

US2546871060

WALT DISNEY

EUR

92.682 €

0.33%

13.31%

DE000A1EWWW0

ADIDAS INTERNATIONAL BV

EUR

89.200 €

0.31%

21.09%

ES0171996095

GRIFOLS

EUR

85.079 €

0.3%

45.88%

US02079K1079

ALPHABET INC-CL C

EUR

85.606 €

0.3%

34.11%

ES0105563003

ACCIONA ENERGIAS

EUR

82.689 €

0.29%

31.52%

US88032Q1094

TENCENT HOLDINGS

EUR

82.227 €

0.29%

29.14%

SE0007100581

ASSA ABLOY AB-B

EUR

79.141 €

0.28%

0.93%

US6544453037

NINTENDO CO LTD

EUR

80.696 €

0.28%

5.5%

FR0000120271

TOTAL SA

EUR

74.796 €

0.26%

1.19%

US19260Q1076

COINBASE GLOBAL INC CLASS A

EUR

72.604 €

0.26%

31.66%

US8356993076

SONY CORPORATION

EUR

71.367 €

0.25%

7.56%

US26210C1045

DROPBOX INC

EUR

62.924 €

0.22%

21.46%

ES0157261019

LABORATORIOS ROVI

EUR

55.594 €

0.2%

45.43%

ES0105130001

GLOBAL DOMINION ACCESS SA

EUR

57.960 €

0.2%

4.17%

ES0105065009

TALGO SA

EUR

46.990 €

0.17%

8.43%

ES0105223004

GESTAMP

EUR

43.368 €

0.15%

20.75%

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING

EUR

30.580 €

0.11%

4.28%

ES0130960018

ENAGAS

EUR

27.780 €

0.1%

9.01%

BMG3602E1084

FLOW TRADERS

EUR

25.502 €

0.09%

2.89%

US60770K1079

MODERNA

EUR

16.627 €

0.06%

23.04%

US0567521085

BAIDU INC

EUR

12.109 €

0.04%

25.17%

US3134003017

FREDDIE MAC

EUR

3276 €

0.01%

63.64%

US3135861090

FANNIEMAE

EUR

3204 €

0.01%

37.75%

NO0010861990

PROSAFE SE

EUR

7 €

0%

41.67%

US8969452015

TRIPADVISOR

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012G26

BANKINTER

3%

2024-07-01

EUR

449.513 €

1.58%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BF4G6Y48

JPM ASSET MANEGEMENT

EUR

2.477.750 €

8.72%

42.79%

IE00BF4G7183

JPM ASSET MANEGEMENT

EUR

2.367.475 €

8.33%

35%

IE00BH480R51

GQG GLOBAL

EUR

1.732.229 €

6.1%

26.3%

LU0328475792

DB X-TRACKERS

EUR

1.524.842 €

5.37%

9.2%

IE00B441G979

BLACK ROCK INC

EUR

1.481.643 €

5.21%

13.72%

ES0119199034

COBAS

EUR

1.181.136 €

4.16%

Nueva

IE00B5ST2S55

STRYX

EUR

1.121.592 €

3.95%

5.84%

LU0631859229

BELLEVEU GROUP AG

EUR

1.046.401 €

3.68%

60.26%

ES0159259029

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

983.054 €

3.46%

3.58%

LU1111643042

LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA

EUR

956.623 €

3.37%

10.48%

LU1295556887

CAPITAL INTERNATIONAL MGMNT

EUR

835.931 €

2.94%

12.29%

IE00B55MWC15

POLAR CAPITAL

EUR

823.630 €

2.9%

17.73%

LU2724449603

ADEPA ASSET MANAGEMENT

EUR

809.967 €

2.85%

Nueva

LU1893893294

ARTEMIS

EUR

723.733 €

2.55%

17.4%

IE00BJ023R69

BLACK ROCK INC

EUR

3.807.322 €

13.4%

12.75%

IE00B4L5YX21

BLACK ROCK INC

EUR

429.590 €

1.51%

9.74%

LU0415391431

BELLEVEU GROUP AG

EUR

350.199 €

1.23%

9.46%

IE00BM67HM91

DB X-TRACKERS

EUR

284.220 €

1%

11.73%

LU0439765321

BANQUE DE LUXEMBOURG

EUR

179.064 €

0.63%

5.9%

ES0119199026

COBAS

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BNXHG557

LIONTRUST INVESTMENT PARTNERS

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1453543073

KREDIETRUST LUXEMBOURG

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

203.953,4

Nº de Partícipes

61

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

3.547.091 €

Valor Liquidativo

17,39 €

Politica de inversiónEl objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital a medio y largo plazo. Para ello invertirá más del 75% de su patrimonio de forma directa o indirecta en renta variable de mercados principalmente de países de la OCDE. Podrá tomar riesgo divisa por el 100% del patrimonio y utilizará deriva-dos tanto para fines de cobertura como de inversión. El fondo toma como referencia un índice sintético creado a través de los siguientes índices: Stoxx Europe 600 (50% de ponderación) y MSCI World cubierto a euros (50% de ponderación).
Operativa con derivadosEl fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores

  • Tecnología

    28.05%

  • Comunicaciones

    17.57%

  • Consumo cíclico

    7.64%

  • Salud

    6.67%

  • Industria

    5.74%

  • Energía

    4.17%

  • Servicios financieros

    3.94%

  • Materias Primas

    2.53%

  • Servicios públicos

    2.39%

  • Consumo defensivo

    2.22%

  • No Clasificado

    19.09%

Regiones

  • Estados Unidos

    51.57%

  • Europa

    32.94%

  • Reino Unido

    15.50%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    28.88%

  • Large Cap - Value

    14.09%

  • Large Cap - Growth

    14.05%

  • Medium Cap - Blend

    9.73%

  • Small Cap - Blend

    7.66%

  • Medium Cap - Growth

    3.63%

  • Medium Cap - Value

    2.17%

  • Small Cap - Value

    0.55%

  • No Clasificado

    19.23%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

1.17

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.34

2024-Q1

0.34

2023-Q4

0.35

2023-Q3

0.35

Anual

Total
2023

1.39

2022

1.25

2021

1.25

2019

1.45