MyISIN

Fondos A-Z
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI
L

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US30303M1027

FACEBOOK

EUR

458.895 €

1.61%

46.79%

US68389X1054

ORACLE CORP

EUR

369.706 €

1.3%

38%

GG00B1YQ7219

THIRD POINT LLC

EUR

317.673 €

1.12%

15.96%

GG00BPFJTF46

PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGE

EUR

296.276 €

1.04%

17.48%

US5312297899

LIBERTY MEDIA CORP

EUR

268.907 €

0.95%

Nueva

US03662Q1058

ANSYS INC

EUR

270.092 €

0.95%

Nueva

ES0148396007

INDITEX

EUR

190.076 €

0.67%

17.58%

ES0105546008

LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA SA

EUR

150.280 €

0.53%

35.84%

FR0000121667

ESSILOR INTERNATIONAL

EUR

150.900 €

0.53%

10.79%

NL0009538784

NXP SEMICONDUCTORS NV

EUR

150.708 €

0.53%

20.72%

US94106L1098

WASTE MANAGEMENT INCORPORATED

EUR

139.399 €

0.49%

22.74%

US0079031078

ADVANCED MICRO DEVICES

EUR

121.131 €

0.43%

13.39%

NL0010273215

ASM LITHOGRAPHY HOLDING

EUR

120.525 €

0.42%

41.44%

ES0173516115

REPSOL

EUR

117.880 €

0.41%

9.55%

US7802871084

ROYAL GOLD INC

EUR

116.830 €

0.41%

6.62%

GB00BDCPN049

COCA COLA COMPANY

EUR

102.600 €

0.36%

13.62%

US2546871060

WALT DISNEY

EUR

92.682 €

0.33%

13.31%

DE000A1EWWW0

ADIDAS INTERNATIONAL BV

EUR

89.200 €

0.31%

21.09%

ES0171996095

GRIFOLS

EUR

85.079 €

0.3%

45.88%

US02079K1079

ALPHABET INC-CL C

EUR

85.606 €

0.3%

34.11%

ES0105563003

ACCIONA ENERGIAS

EUR

82.689 €

0.29%

31.52%

US88032Q1094

TENCENT HOLDINGS

EUR

82.227 €

0.29%

29.14%

SE0007100581

ASSA ABLOY AB-B

EUR

79.141 €

0.28%

0.93%

US6544453037

NINTENDO CO LTD

EUR

80.696 €

0.28%

5.5%

FR0000120271

TOTAL SA

EUR

74.796 €

0.26%

1.19%

US19260Q1076

COINBASE GLOBAL INC CLASS A

EUR

72.604 €

0.26%

31.66%

US8356993076

SONY CORPORATION

EUR

71.367 €

0.25%

7.56%

US26210C1045

DROPBOX INC

EUR

62.924 €

0.22%

21.46%

ES0157261019

LABORATORIOS ROVI

EUR

55.594 €

0.2%

45.43%

ES0105130001

GLOBAL DOMINION ACCESS SA

EUR

57.960 €

0.2%

4.17%

ES0105065009

TALGO SA

EUR

46.990 €

0.17%

8.43%

ES0105223004

GESTAMP

EUR

43.368 €

0.15%

20.75%

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING

EUR

30.580 €

0.11%

4.28%

ES0130960018

ENAGAS

EUR

27.780 €

0.1%

9.01%

BMG3602E1084

FLOW TRADERS

EUR

25.502 €

0.09%

2.89%

US60770K1079

MODERNA

EUR

16.627 €

0.06%

23.04%

US0567521085

BAIDU INC

EUR

12.109 €

0.04%

25.17%

US3134003017

FREDDIE MAC

EUR

3276 €

0.01%

63.64%

US3135861090

FANNIEMAE

EUR

3204 €

0.01%

37.75%

NO0010861990

PROSAFE SE

EUR

7 €

0%

41.67%

US8969452015

TRIPADVISOR

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012G26

BANKINTER

3%

2024-07-01

EUR

449.513 €

1.58%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BF4G6Y48

JPM ASSET MANEGEMENT

EUR

2.477.750 €

8.72%

42.79%

IE00BF4G7183

JPM ASSET MANEGEMENT

EUR

2.367.475 €

8.33%

35%

IE00BH480R51

GQG GLOBAL

EUR

1.732.229 €

6.1%

26.3%

LU0328475792

DB X-TRACKERS

EUR

1.524.842 €

5.37%

9.2%

IE00B441G979

BLACK ROCK INC

EUR

1.481.643 €

5.21%

13.72%

ES0119199034

COBAS

EUR

1.181.136 €

4.16%

Nueva

IE00B5ST2S55

STRYX

EUR

1.121.592 €

3.95%

5.84%

LU0631859229

BELLEVEU GROUP AG

EUR

1.046.401 €

3.68%

60.26%

ES0159259029

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

983.054 €

3.46%

3.58%

LU1111643042

LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA

EUR

956.623 €

3.37%

10.48%

LU1295556887

CAPITAL INTERNATIONAL MGMNT

EUR

835.931 €

2.94%

12.29%

IE00B55MWC15

POLAR CAPITAL

EUR

823.630 €

2.9%

17.73%

LU2724449603

ADEPA ASSET MANAGEMENT

EUR

809.967 €

2.85%

Nueva

LU1893893294

ARTEMIS

EUR

723.733 €

2.55%

17.4%

IE00BJ023R69

BLACK ROCK INC

EUR

3.807.322 €

13.4%

12.75%

IE00B4L5YX21

BLACK ROCK INC

EUR

429.590 €

1.51%

9.74%

LU0415391431

BELLEVEU GROUP AG

EUR

350.199 €

1.23%

9.46%

IE00BM67HM91

DB X-TRACKERS

EUR

284.220 €

1%

11.73%

LU0439765321

BANQUE DE LUXEMBOURG

EUR

179.064 €

0.63%

5.9%

ES0119199026

COBAS

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BNXHG557

LIONTRUST INVESTMENT PARTNERS

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1453543073

KREDIETRUST LUXEMBOURG

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

203.953,4


Nº de Partícipes

61


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10,00 Euros


Patrimonio

3.547.091 €


Valor Liquidativo

17,39 €

Politica de inversiónEl objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital a medio y largo plazo. Para ello invertirá más del 75% de su patrimonio de forma directa o indirecta en renta variable de mercados principalmente de países de la OCDE. Podrá tomar riesgo divisa por el 100% del patrimonio y utilizará deriva-dos tanto para fines de cobertura como de inversión. El fondo toma como referencia un índice sintético creado a través de los siguientes índices: Stoxx Europe 600 (50% de ponderación) y MSCI World cubierto a euros (50% de ponderación).
Operativa con derivadosEl fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores


  • Tecnología

    28.05%

  • Comunicaciones

    17.57%

  • Consumo cíclico

    7.64%

  • Salud

    6.67%

  • Industria

    5.74%

  • Energía

    4.17%

  • Servicios financieros

    3.94%

  • Materias Primas

    2.53%

  • Servicios públicos

    2.39%

  • Consumo defensivo

    2.22%

  • No Clasificado

    19.09%

Regiones


  • Estados Unidos

    51.57%

  • Europa

    32.94%

  • Reino Unido

    15.50%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Blend

    28.88%

  • Large Cap - Value

    14.09%

  • Large Cap - Growth

    14.05%

  • Medium Cap - Blend

    9.73%

  • Small Cap - Blend

    7.66%

  • Medium Cap - Growth

    3.63%

  • Medium Cap - Value

    2.17%

  • Small Cap - Value

    0.55%

  • No Clasificado

    19.23%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2024-Q2

1.17

Base de cálculo

Mixta


Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos


Trimestral

Total
2024-Q2

0.34

2024-Q1

0.34

2023-Q4

0.35

2023-Q3

0.35


Anual

Total
2023

1.39

2022

1.25

2021

1.25

2019

1.45