MyISIN

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI
A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
GG00B1YQ7219

THIRD POINT LLC

EUR

378.023 €

1.49%

2.43%

US30303M1027

FACEBOOK

EUR

312.629 €

1.23%

21.89%

US68389X1054

ORACLE CORP

EUR

267.897 €

1.06%

12.51%

GG00BPFJTF46

PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGE

EUR

252.197 €

1%

26.67%

ES0148396007

INDITEX

EUR

161.663 €

0.64%

11.2%

ES0171996095

GRIFOLS

EUR

157.195 €

0.62%

26.96%

FR0000121667

ESSILOR INTERNATIONAL

EUR

136.200 €

0.54%

5.21%

NL0009538784

NXP SEMICONDUCTORS NV

EUR

124.837 €

0.49%

10.89%

ES0105563003

ACCIONA ENERGIAS

EUR

120.744 €

0.48%

8.3%

US94106L1098

WASTE MANAGEMENT INCORPORATED

EUR

113.570 €

0.45%

2.06%

ES0105546008

LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA SA

EUR

110.630 €

0.44%

3.15%

US7802871084

ROYAL GOLD INC

EUR

109.575 €

0.43%

4.14%

ES0173516115

REPSOL

EUR

107.600 €

0.42%

0.9%

US0079031078

ADVANCED MICRO DEVICES

EUR

106.829 €

0.42%

27.89%

GB00BDCPN049

COCA COLA COMPANY

EUR

90.300 €

0.36%

2.03%

NL0010273215

ASM LITHOGRAPHY HOLDING

EUR

85.213 €

0.34%

2.82%

US26210C1045

DROPBOX INC

EUR

80.116 €

0.32%

9.23%

US2546871060

WALT DISNEY

EUR

81.792 €

0.32%

0.06%

SE0007100581

ASSA ABLOY AB-B

EUR

78.414 €

0.31%

18.77%

US6544453037

NINTENDO CO LTD

EUR

76.488 €

0.3%

12.8%

US8356993076

SONY CORPORATION

EUR

77.200 €

0.3%

3.93%

DE000A1EWWW0

ADIDAS INTERNATIONAL BV

EUR

73.664 €

0.29%

3.59%

FR0000120271

TOTAL SA

EUR

73.920 €

0.29%

17.22%

US88032Q1094

TENCENT HOLDINGS

EUR

63.674 €

0.25%

12.11%

US02079K1079

ALPHABET INC-CL C

EUR

63.833 €

0.25%

15.13%

US8969452015

TRIPADVISOR

EUR

62.411 €

0.25%

29.03%

ES0105130001

GLOBAL DOMINION ACCESS SA

EUR

60.480 €

0.24%

14.39%

ES0105223004

GESTAMP

EUR

54.725 €

0.22%

18.61%

US19260Q1076

COINBASE GLOBAL INC CLASS A

EUR

55.143 €

0.22%

140.21%

ES0105065009

TALGO SA

EUR

51.315 €

0.2%

34.79%

ES0157261019

LABORATORIOS ROVI

EUR

38.227 €

0.15%

42.18%

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING

EUR

31.948 €

0.13%

8.1%

ES0130960018

ENAGAS

EUR

30.530 €

0.12%

15.19%

BMG3602E1084

FLOW TRADERS

EUR

24.785 €

0.1%

11.18%

US0567521085

BAIDU INC

EUR

16.182 €

0.06%

14.04%

US60770K1079

MODERNA

EUR

13.513 €

0.05%

19.11%

US3134003017

FREDDIE MAC

EUR

2002 €

0.01%

93.62%

US3135861090

FANNIEMAE

EUR

2326 €

0.01%

140.29%

NO0010861990

PROSAFE SE

EUR

12 €

0%

36.84%

US00507V1098

ACTIVISION BLIZZARDS

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BF4G7183

JPM ASSET MANEGEMENT

EUR

1.753.650 €

6.92%

Nueva

IE00BF4G6Y48

JPM ASSET MANEGEMENT

EUR

1.735.200 €

6.85%

Nueva

LU0328475792

DB X-TRACKERS

EUR

1.396.340 €

5.51%

57.29%

IE00BH480R51

GQG GLOBAL

EUR

1.371.495 €

5.41%

9.7%

IE00B441G979

BLACK ROCK INC

EUR

1.302.894 €

5.14%

55.72%

IE00B5ST2S55

STRYX

EUR

1.059.728 €

4.18%

1.64%

ES0119199026

COBAS

EUR

1.004.237 €

3.96%

9.57%

ES0159259029

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

949.032 €

3.75%

6.36%

LU1893893294

ARTEMIS

EUR

876.188 €

3.46%

6.43%

LU1111643042

LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA

EUR

865.861 €

3.42%

3.9%

LU1295556887

CAPITAL INTERNATIONAL MGMNT

EUR

744.463 €

2.94%

5.03%

LU1453543073

KREDIETRUST LUXEMBOURG

EUR

735.189 €

2.9%

2.64%

IE00B55MWC15

POLAR CAPITAL

EUR

699.584 €

2.76%

4.34%

LU0631859229

BELLEVEU GROUP AG

EUR

652.921 €

2.58%

3.96%

IE00BNXHG557

LIONTRUST INVESTMENT PARTNERS

EUR

579.384 €

2.29%

6.02%

IE00BJ023R69

BLACK ROCK INC

EUR

3.376.706 €

13.33%

6.21%

IE00B4L5YX21

BLACK ROCK INC

EUR

391.468 €

1.54%

4.14%

LU0415391431

BELLEVEU GROUP AG

EUR

319.940 €

1.26%

6.08%

IE00BM67HM91

DB X-TRACKERS

EUR

254.370 €

1%

5.6%

LU0439765321

BANQUE DE LUXEMBOURG

EUR

169.095 €

0.67%

1.09%

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

1.525.008,43


Nº de Partícipes

514


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10,00 Euros


Patrimonio

22.968.646 €


Valor Liquidativo

15,06 €

Politica de inversiónEl objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital a medio y largo plazo. Para ello invertirá más del 75% de su patrimonio de forma directa o indirecta en renta variable de mercados principalmente de países de la OCDE. Podrá tomar riesgo divisa por el 100% del patrimonio y utilizará deriva-dos tanto para fines de cobertura como de inversión. El fondo toma como referencia un índice sintético creado a través de los siguientes índices: Stoxx Europe 600 (50% de ponderación) y MSCI World cubierto a euros (50% de ponderación).
Operativa con derivadosEl fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores


  • Tecnología

    22.89%

  • Comunicaciones

    16.40%

  • Consumo cíclico

    10.26%

  • Salud

    9.21%

  • Industria

    6.49%

  • Energía

    4.84%

  • Servicios públicos

    4.04%

  • Servicios financieros

    3.73%

  • Materias Primas

    2.92%

  • Consumo defensivo

    2.41%

  • No Clasificado

    16.82%

Regiones


  • Estados Unidos

    41.68%

  • Europa

    39.10%

  • Reino Unido

    19.23%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Blend

    29.95%

  • Large Cap - Growth

    14.43%

  • Large Cap - Value

    13.19%

  • Small Cap - Blend

    8.41%

  • Medium Cap - Growth

    7.42%

  • Medium Cap - Blend

    5.06%

  • Medium Cap - Value

    2.29%

  • Small Cap - Growth

    1.67%

  • Small Cap - Value

    0.66%

  • No Clasificado

    16.93%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.35

2023-Q4

0.68


Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Gastos


Acumulado

2023

2.20


Trimestral

Total
2023-Q4

0.56

2023-Q3

0.55

2023-Q2

0.54

2023-Q1

0.54


Anual

Total
2022

2.05

2021

2.06

2020

2.02

2018

2.11