MyISIN

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI
A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
GG00B1YQ7219

THIRD POINT LLC

EUR

387.432 €

1.53%

6.37%

US68389X1054

ORACLE CORP

EUR

306.213 €

1.21%

42.97%

US00507V1098

ACTIVISION BLIZZARDS

EUR

270.465 €

1.07%

8.06%

US30303M1027

FACEBOOK

EUR

256.491 €

1.02%

134.02%

GG00BPFJTF46

PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGE

EUR

199.102 €

0.79%

2.67%

ES0148396007

INDITEX

EUR

145.386 €

0.58%

42.7%

ES0105563003

ACCIONA ENERGIAS

EUR

131.666 €

0.52%

15.27%

FR0000121667

ESSILOR INTERNATIONAL

EUR

129.450 €

0.51%

2.01%

ES0171996095

GRIFOLS

EUR

123.819 €

0.49%

6.13%

NL0009538784

NXP SEMICONDUCTORS NV

EUR

112.575 €

0.45%

27.1%

US94106L1098

WASTE MANAGEMENT INCORPORATED

EUR

111.279 €

0.44%

8.48%

ES0173516115

REPSOL

EUR

106.640 €

0.42%

10.24%

ES0105546008

LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA SA

EUR

107.250 €

0.42%

20.06%

US7802871084

ROYAL GOLD INC

EUR

105.216 €

0.42%

0.08%

GB00BDCPN049

COCA COLA COMPANY

EUR

88.500 €

0.35%

14.67%

NL0010273215

ASM LITHOGRAPHY HOLDING

EUR

82.875 €

0.33%

31.6%

US0079031078

ADVANCED MICRO DEVICES

EUR

83.535 €

0.33%

72.58%

US2546871060

WALT DISNEY

EUR

81.841 €

0.32%

0.84%

US88032Q1094

TENCENT HOLDINGS

EUR

72.446 €

0.29%

1.57%

US26210C1045

DROPBOX INC

EUR

73.343 €

0.29%

16.94%

US8356993076

SONY CORPORATION

EUR

74.284 €

0.29%

15.83%

ES0105130001

GLOBAL DOMINION ACCESS SA

EUR

70.650 €

0.28%

9.48%

DE000A1EWWW0

ADIDAS INTERNATIONAL BV

EUR

71.112 €

0.28%

39.48%

ES0105223004

GESTAMP

EUR

67.236 €

0.27%

19.26%

US6544453037

NINTENDO CO LTD

EUR

67.806 €

0.27%

7.17%

SE0007100581

ASSA ABLOY AB-B

EUR

66.019 €

0.26%

9.74%

FR0000120271

TOTAL SA

EUR

63.060 €

0.25%

10.4%

US02079K1079

ALPHABET INC-CL C

EUR

55.445 €

0.22%

33.79%

US8969452015

TRIPADVISOR

EUR

48.371 €

0.19%

10%

ES0105065009

TALGO SA

EUR

38.069 €

0.15%

1.51%

ES0130960018

ENAGAS

EUR

36.000 €

0.14%

15.94%

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING

EUR

34.764 €

0.14%

7.15%

ES0157261019

LABORATORIOS ROVI

EUR

26.886 €

0.11%

17.42%

BMG3602E1084

FLOW TRADERS

EUR

27.904 €

0.11%

Nueva

US19260Q1076

COINBASE GLOBAL INC CLASS A

EUR

22.956 €

0.09%

98.39%

US0567521085

BAIDU INC

EUR

18.825 €

0.07%

17.46%

US60770K1079

MODERNA

EUR

16.706 €

0.07%

33.62%

NL0011279492

FLOW TRADERS

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0010861990

PROSAFE SE

EUR

19 €

0%

20.83%

US3134003017

FREDDIE MAC

EUR

1034 €

0%

20.51%

US3135861090

FANNIEMAE

EUR

968 €

0%

22.22%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BH480R51

GQG GLOBAL

EUR

1.250.202 €

4.95%

6.83%

IE00B5ST2S55

STRYX

EUR

1.042.673 €

4.13%

20.64%

ES0119199026

COBAS

EUR

916.559 €

3.63%

2.17%

ES0159259029

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

892.308 €

3.53%

14.48%

LU1111643042

LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA

EUR

833.377 €

3.3%

12.69%

LU1893893294

ARTEMIS

EUR

823.243 €

3.26%

14.6%

LU1453543073

KREDIETRUST LUXEMBOURG

EUR

716.306 €

2.84%

4.47%

LU1295556887

CAPITAL INTERNATIONAL MGMNT

EUR

708.778 €

2.81%

15.43%

IE00B55MWC15

POLAR CAPITAL

EUR

670.499 €

2.65%

0.51%

LU0631859229

BELLEVEU GROUP AG

EUR

628.050 €

2.49%

11.72%

IE00BNXHG557

LIONTRUST INVESTMENT PARTNERS

EUR

546.480 €

2.16%

2%

LU0328475792

DB X-TRACKERS

EUR

3.269.024 €

12.94%

10.57%

IE00BJ023R69

BLACK ROCK INC

EUR

3.179.238 €

12.59%

13.7%

IE00B441G979

BLACK ROCK INC

EUR

2.942.253 €

11.65%

14.42%

IE00B4L5YX21

BLACK ROCK INC

EUR

375.913 €

1.49%

10.63%

LU0415391431

BELLEVEU GROUP AG

EUR

340.657 €

1.35%

7.43%

IE00BM67HM91

DB X-TRACKERS

EUR

240.870 €

0.95%

5.14%

LU0439765321

BANQUE DE LUXEMBOURG

EUR

167.265 €

0.66%

11.18%

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

1.581.055,2


Nº de Partícipes

536


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10,00 Euros


Patrimonio

22.570.604 €


Valor Liquidativo

14,28 €

Politica de inversiónEl objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital a medio y largo plazo. Para ello invertirá más del 75% de su patrimonio de forma directa o indirecta en renta variable de mercados principalmente de países de la OCDE. Podrá tomar riesgo divisa por el 100% del patrimonio y utilizará deriva-dos tanto para fines de cobertura como de inversión. El fondo toma como referencia un índice sintético creado a través de los siguientes índices: Stoxx Europe 600 (50% de ponderación) y MSCI World cubierto a euros (50% de ponderación).
Operativa con derivadosEl fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores


  • Tecnología

    21.84%

  • Comunicaciones

    21.76%

  • Consumo cíclico

    9.70%

  • Salud

    7.85%

  • Industria

    5.69%

  • Energía

    4.49%

  • Servicios públicos

    4.43%

  • Servicios financieros

    3.62%

  • Materias Primas

    2.78%

  • Consumo defensivo

    2.34%

  • No Clasificado

    15.50%

Regiones


  • Estados Unidos

    45.72%

  • Europa

    36.44%

  • Reino Unido

    17.84%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Blend

    37.19%

  • Large Cap - Growth

    12.75%

  • Large Cap - Value

    11.26%

  • Small Cap - Blend

    8.20%

  • Medium Cap - Growth

    6.75%

  • Medium Cap - Blend

    4.72%

  • Medium Cap - Value

    1.56%

  • Small Cap - Growth

    1.28%

  • Small Cap - Value

    0.74%

  • No Clasificado

    15.55%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.67


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.05