MyISIN

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ES0111171072ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
ES0111127025ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI
ES0111167013ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
ES0111128015ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI
•A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
GG00B1YQ7219

THIRD POINT LLC

EUR

413.807 €

1.83%

11.08%

US00507V1098

ACTIVISION BLIZZARDS

EUR

250.280 €

1.11%

3.71%

US68389X1054

ORACLE CORP

EUR

214.181 €

0.95%

14.57%

GG00BPFJTF46

PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGE

EUR

193.928 €

0.86%

14.29%

ES0105563003

ACCIONA ENERGIAS

EUR

155.402 €

0.69%

1.74%

ES0105546008

LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA SA

EUR

134.160 €

0.59%

33.31%

FR0000121667

ESSILOR INTERNATIONAL

EUR

126.900 €

0.56%

18.4%

ES0173516115

REPSOL

EUR

118.800 €

0.53%

5.69%

ES0171996095

GRIFOLS

EUR

116.667 €

0.52%

30.59%

US30303M1027

FACEBOOK

EUR

109.604 €

0.48%

26.91%

US7802871084

ROYAL GOLD INC

EUR

105.297 €

0.47%

3.38%

ES0148396007

INDITEX

EUR

101.885 €

0.45%

15.1%

US94106L1098

WASTE MANAGEMENT INCORPORATED

EUR

102.584 €

0.45%

0.43%

NL0009538784

NXP SEMICONDUCTORS NV

EUR

88.574 €

0.39%

4.55%

US2546871060

WALT DISNEY

EUR

81.158 €

0.36%

9.87%

GB00BDCPN049

COCA COLA COMPANY

EUR

77.175 €

0.34%

5.04%

US88032Q1094

TENCENT HOLDINGS

EUR

73.601 €

0.33%

8.6%

FR0000120271

TOTAL SA

EUR

70.380 €

0.31%

16.44%

ES0105130001

GLOBAL DOMINION ACCESS SA

EUR

64.530 €

0.29%

13.72%

NL0010273215

ASM LITHOGRAPHY HOLDING

EUR

62.975 €

0.28%

10.52%

US26210C1045

DROPBOX INC

EUR

62.718 €

0.28%

4.42%

US6544453037

NINTENDO CO LTD

EUR

63.270 €

0.28%

5.19%

US8356993076

SONY CORPORATION

EUR

64.131 €

0.28%

8.64%

SE0007100581

ASSA ABLOY AB-B

EUR

60.160 €

0.27%

1.15%

ES0105223004

GESTAMP

EUR

56.378 €

0.25%

9.38%

US8969452015

TRIPADVISOR

EUR

53.747 €

0.24%

1.07%

DE000A1EWWW0

ADIDAS INTERNATIONAL BV

EUR

50.984 €

0.23%

24.47%

US0079031078

ADVANCED MICRO DEVICES

EUR

48.404 €

0.21%

17.05%

US02079K1079

ALPHABET INC-CL C

EUR

41.443 €

0.18%

20.55%

ES0105065009

TALGO SA

EUR

37.501 €

0.17%

2.96%

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING

EUR

37.441 €

0.17%

24.11%

ES0130960018

ENAGAS

EUR

31.050 €

0.14%

26.32%

NL0011279492

FLOW TRADERS

EUR

29.863 €

0.13%

20.79%

US60770K1079

MODERNA

EUR

25.169 €

0.11%

23.15%

ES0157261019

LABORATORIOS ROVI

EUR

22.898 €

0.1%

38.25%

US0567521085

BAIDU INC

EUR

16.027 €

0.07%

24.69%

US19260Q1076

COINBASE GLOBAL INC CLASS A

EUR

11.571 €

0.05%

26.29%

NO0010861990

PROSAFE SE

EUR

24 €

0%

35.14%

US3134003017

FREDDIE MAC

EUR

858 €

0%

17.66%

US3135861090

FANNIEMAE

EUR

792 €

0%

20.24%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BH480R51

GQG GLOBAL

EUR

1.170.293 €

5.18%

1.76%

ES0119199026

COBAS

EUR

897.131 €

3.97%

4.67%

IE00B5ST2S55

STRYX

EUR

864.306 €

3.82%

1.81%

ES0159259029

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

779.442 €

3.45%

10.19%

LU1111643042

LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA

EUR

739.505 €

3.27%

5.85%

LU1893893294

ARTEMIS

EUR

718.351 €

3.18%

0.75%

LU1453543073

KREDIETRUST LUXEMBOURG

EUR

685.652 €

3.03%

1.34%

IE00B55MWC15

POLAR CAPITAL

EUR

673.928 €

2.98%

9.04%

LU1295556887

CAPITAL INTERNATIONAL MGMNT

EUR

614.028 €

2.72%

0.6%

LU0631859229

BELLEVEU GROUP AG

EUR

562.160 €

2.49%

Nueva

IE00BNXHG557

LIONTRUST INVESTMENT PARTNERS

EUR

557.658 €

2.47%

6.64%

LU0328475792

DB X-TRACKERS

EUR

2.956.448 €

13.08%

4.11%

IE00BJ023R69

BLACK ROCK INC

EUR

2.796.060 €

12.37%

26.96%

IE00B441G979

BLACK ROCK INC

EUR

2.571.464 €

11.38%

10.25%

IE00B4L5YX21

BLACK ROCK INC

EUR

339.788 €

1.5%

2.25%

LU0415391431

BELLEVEU GROUP AG

EUR

317.094 €

1.4%

5.61%

IE00BM67HM91

DB X-TRACKERS

EUR

253.920 €

1.12%

37.72%

LU0439765321

BANQUE DE LUXEMBOURG

EUR

150.444 €

0.67%

1.01%

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.543.441,2

Nº de Partícipes

532

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

19.994.433 €

Valor Liquidativo

12,95 €

Politica de inversiónEl objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital a medio y largo plazo. Para ello invertirá más del 75% de su patrimonio de forma directa o indirecta en renta variable de mercados principalmente de países de la OCDE. Podrá tomar riesgo divisa por el 100% del patrimonio y utilizará deriva-dos tanto para fines de cobertura como de inversión. El fondo toma como referencia un índice sintético creado a través de los siguientes índices: Stoxx Europe 600 (50% de ponderación) y MSCI World cubierto a euros (50% de ponderación).
Operativa con derivadosEl fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores

  • Comunicaciones

    18.82%

  • Tecnología

    18.28%

  • Consumo cíclico

    8.90%

  • Salud

    8.64%

  • Industria

    5.93%

  • Energía

    5.60%

  • Servicios públicos

    5.52%

  • Servicios financieros

    4.02%

  • Materias Primas

    3.12%

  • Consumo defensivo

    2.29%

  • No Clasificado

    18.88%

Regiones

  • Estados Unidos

    40.35%

  • Europa

    39.37%

  • Reino Unido

    20.29%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    35.65%

  • Large Cap - Growth

    11.34%

  • Small Cap - Blend

    9.34%

  • Large Cap - Value

    8.85%

  • Medium Cap - Growth

    8.06%

  • Medium Cap - Blend

    4.98%

  • Small Cap - Growth

    1.59%

  • Medium Cap - Value

    1.26%

  • Small Cap - Value

    0.00%

  • No Clasificado

    18.93%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.35

2022-Q4

0.68

Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05