MyISIN

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ES0111171015ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
ES0111127025ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI
ES0111167013ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
ES0111128015ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI
•A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
GG00B1YQ7219

THIRD POINT LLC

EUR

387.432 €

1.53%

6.37%

US68389X1054

ORACLE CORP

EUR

306.213 €

1.21%

42.97%

US00507V1098

ACTIVISION BLIZZARDS

EUR

270.465 €

1.07%

8.06%

US30303M1027

FACEBOOK

EUR

256.491 €

1.02%

134.02%

GG00BPFJTF46

PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGE

EUR

199.102 €

0.79%

2.67%

ES0148396007

INDITEX

EUR

145.386 €

0.58%

42.7%

ES0105563003

ACCIONA ENERGIAS

EUR

131.666 €

0.52%

15.27%

FR0000121667

ESSILOR INTERNATIONAL

EUR

129.450 €

0.51%

2.01%

ES0171996095

GRIFOLS

EUR

123.819 €

0.49%

6.13%

NL0009538784

NXP SEMICONDUCTORS NV

EUR

112.575 €

0.45%

27.1%

US94106L1098

WASTE MANAGEMENT INCORPORATED

EUR

111.279 €

0.44%

8.48%

ES0173516115

REPSOL

EUR

106.640 €

0.42%

10.24%

ES0105546008

LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA SA

EUR

107.250 €

0.42%

20.06%

US7802871084

ROYAL GOLD INC

EUR

105.216 €

0.42%

0.08%

GB00BDCPN049

COCA COLA COMPANY

EUR

88.500 €

0.35%

14.67%

NL0010273215

ASM LITHOGRAPHY HOLDING

EUR

82.875 €

0.33%

31.6%

US0079031078

ADVANCED MICRO DEVICES

EUR

83.535 €

0.33%

72.58%

US2546871060

WALT DISNEY

EUR

81.841 €

0.32%

0.84%

US88032Q1094

TENCENT HOLDINGS

EUR

72.446 €

0.29%

1.57%

US26210C1045

DROPBOX INC

EUR

73.343 €

0.29%

16.94%

US8356993076

SONY CORPORATION

EUR

74.284 €

0.29%

15.83%

ES0105130001

GLOBAL DOMINION ACCESS SA

EUR

70.650 €

0.28%

9.48%

DE000A1EWWW0

ADIDAS INTERNATIONAL BV

EUR

71.112 €

0.28%

39.48%

ES0105223004

GESTAMP

EUR

67.236 €

0.27%

19.26%

US6544453037

NINTENDO CO LTD

EUR

67.806 €

0.27%

7.17%

SE0007100581

ASSA ABLOY AB-B

EUR

66.019 €

0.26%

9.74%

FR0000120271

TOTAL SA

EUR

63.060 €

0.25%

10.4%

US02079K1079

ALPHABET INC-CL C

EUR

55.445 €

0.22%

33.79%

US8969452015

TRIPADVISOR

EUR

48.371 €

0.19%

10%

ES0105065009

TALGO SA

EUR

38.069 €

0.15%

1.51%

ES0130960018

ENAGAS

EUR

36.000 €

0.14%

15.94%

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING

EUR

34.764 €

0.14%

7.15%

ES0157261019

LABORATORIOS ROVI

EUR

26.886 €

0.11%

17.42%

BMG3602E1084

FLOW TRADERS

EUR

27.904 €

0.11%

Nueva

US19260Q1076

COINBASE GLOBAL INC CLASS A

EUR

22.956 €

0.09%

98.39%

US0567521085

BAIDU INC

EUR

18.825 €

0.07%

17.46%

US60770K1079

MODERNA

EUR

16.706 €

0.07%

33.62%

NL0011279492

FLOW TRADERS

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0010861990

PROSAFE SE

EUR

19 €

0%

20.83%

US3134003017

FREDDIE MAC

EUR

1034 €

0%

20.51%

US3135861090

FANNIEMAE

EUR

968 €

0%

22.22%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BH480R51

GQG GLOBAL

EUR

1.250.202 €

4.95%

6.83%

IE00B5ST2S55

STRYX

EUR

1.042.673 €

4.13%

20.64%

ES0119199026

COBAS

EUR

916.559 €

3.63%

2.17%

ES0159259029

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

892.308 €

3.53%

14.48%

LU1111643042

LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA

EUR

833.377 €

3.3%

12.69%

LU1893893294

ARTEMIS

EUR

823.243 €

3.26%

14.6%

LU1453543073

KREDIETRUST LUXEMBOURG

EUR

716.306 €

2.84%

4.47%

LU1295556887

CAPITAL INTERNATIONAL MGMNT

EUR

708.778 €

2.81%

15.43%

IE00B55MWC15

POLAR CAPITAL

EUR

670.499 €

2.65%

0.51%

LU0631859229

BELLEVEU GROUP AG

EUR

628.050 €

2.49%

11.72%

IE00BNXHG557

LIONTRUST INVESTMENT PARTNERS

EUR

546.480 €

2.16%

2%

LU0328475792

DB X-TRACKERS

EUR

3.269.024 €

12.94%

10.57%

IE00BJ023R69

BLACK ROCK INC

EUR

3.179.238 €

12.59%

13.7%

IE00B441G979

BLACK ROCK INC

EUR

2.942.253 €

11.65%

14.42%

IE00B4L5YX21

BLACK ROCK INC

EUR

375.913 €

1.49%

10.63%

LU0415391431

BELLEVEU GROUP AG

EUR

340.657 €

1.35%

7.43%

IE00BM67HM91

DB X-TRACKERS

EUR

240.870 €

0.95%

5.14%

LU0439765321

BANQUE DE LUXEMBOURG

EUR

167.265 €

0.66%

11.18%

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.581.055,2

Nº de Partícipes

536

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

22.570.604 €

Valor Liquidativo

14,28 €

Politica de inversiónEl objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital a medio y largo plazo. Para ello invertirá más del 75% de su patrimonio de forma directa o indirecta en renta variable de mercados principalmente de países de la OCDE. Podrá tomar riesgo divisa por el 100% del patrimonio y utilizará deriva-dos tanto para fines de cobertura como de inversión. El fondo toma como referencia un índice sintético creado a través de los siguientes índices: Stoxx Europe 600 (50% de ponderación) y MSCI World cubierto a euros (50% de ponderación).
Operativa con derivadosEl fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores

  • Tecnología

    21.84%

  • Comunicaciones

    21.76%

  • Consumo cíclico

    9.70%

  • Salud

    7.85%

  • Industria

    5.69%

  • Energía

    4.49%

  • Servicios públicos

    4.43%

  • Servicios financieros

    3.62%

  • Materias Primas

    2.78%

  • Consumo defensivo

    2.34%

  • No Clasificado

    15.50%

Regiones

  • Estados Unidos

    45.72%

  • Europa

    36.44%

  • Reino Unido

    17.84%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    37.19%

  • Large Cap - Growth

    12.75%

  • Large Cap - Value

    11.26%

  • Small Cap - Blend

    8.20%

  • Medium Cap - Growth

    6.75%

  • Medium Cap - Blend

    4.72%

  • Medium Cap - Value

    1.56%

  • Small Cap - Growth

    1.28%

  • Small Cap - Value

    0.74%

  • No Clasificado

    15.55%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.67

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.05