MyISIN

RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
ATMOS GLOBAL, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
GB00B63H8491

Rolls-Royce Holdings PLC

EUR

225.183 €

5.38%

Nueva

US9831341071

Wynn Resorts Ltd

EUR

216.854 €

5.18%

150.21%

US29082A1079

Embraer SA

EUR

214.419 €

5.12%

Nueva

US5854641009

Melco Resorts & Entertainment

EUR

207.063 €

4.95%

Nueva

DE0007030009

Rheinmetall AG

EUR

203.148 €

4.85%

Nueva

US30303M1027

Facebook Inc

EUR

197.300 €

4.72%

Nueva

US59001A1025

Meritage Homes Corp

EUR

191.710 €

4.58%

Nueva

US87265H1095

Tri Pointe Homes Inc

EUR

183.744 €

4.39%

Nueva

CA82509L1076

Shopify Inc

EUR

183.700 €

4.39%

Nueva

US3696043013

GENERAL ELECTRIC CO

EUR

173.198 €

4.14%

Nueva

US0382221051

Applied Materials Inc

EUR

169.595 €

4.05%

Nueva

US0079031078

Advanced Micro Devices Inc

EUR

156.628 €

3.74%

Nueva

US5178341070

Las Vegas Sands Corp

EUR

149.931 €

3.58%

64.07%

FR0013447729

VERALLIA SA

EUR

142.677 €

3.41%

Nueva

US3364331070

First Solar Inc

EUR

142.886 €

3.41%

41.83%

DE0008232125

DEUTSCHE LUFTHANSA AG

EUR

140.216 €

3.35%

Nueva

FR0000121709

SEB SA

EUR

134.403 €

3.21%

Nueva

ES0183746314

Vidrala SA

EUR

125.425 €

3%

Nueva

ES0177542018

INTL CONSOLIDATED AIRLIN

EUR

114.692 €

2.74%

Nueva

DE000HLAG475

HAPAG-LLOYD AG

EUR

95.842 €

2.29%

Nueva

ES0177542018

INTL CONSOLIDATED AIRLIN

EUR

45.288 €

1.08%

Nueva

CA76131D1033

Restaurant Brands Internationa

EUR

0 €

0%

Vendida

AU000000AMP6

AMP Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

US00788A1051

Advent Technologies Holdings I

EUR

0 €

0%

Vendida

US03852U1060

Aramark

EUR

0 €

0%

Vendida

US00090Q1031

ADT Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US8552441094

STARBUCKS CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US69331C1080

PG&E Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

US64110L1061

NETFLIX INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US4128221086

HARLEY-DAVIDSON INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US1844961078

Clean Harbors Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US00130H1059

AES Corp/VA

EUR

0 €

0%

Vendida

LR0008862868

Royal Caribbean Cruises Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BWT6H894

Flutter Entertainment PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000052292

Hermes International

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A0DJ6J9

SMA Solar Technology AG

EUR

0 €

0%

Vendida

BMG667211046

Norwegian Cruise Line Holdings

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

415.018,45


Nº de Partícipes

54


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

9,45


Patrimonio

4.184.379 €


Valor Liquidativo

10,08 €

Politica de inversiónEl fondo podrá invertir un 0%-10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invierte, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en renta variable y/o en activos de renta fija pública/ privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). En la exposición en renta fija incluirá emisores públicos/privados, con duración media de la cartera no superior a 1 año. En cuanto a las emisiones o emisores serán con alta calidad crediticia (rating mínimo A-) o, si fuera inferior, un rating mínimo equivalente al del Reino de España en cada momento. En la parte invertida en renta variable y en renta fija no tendrá predeterminacion por capitalización bursátil, sectores económicos, divisas o países, incluyendo emergentes. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores


  • Consumo cíclico

    39.60%

  • Industria

    35.50%

  • Tecnología

    19.12%

  • Comunicaciones

    5.78%

Regiones


  • Estados Unidos

    58.68%

  • Europa

    29.34%

  • Reino Unido

    6.60%

  • Canada

    5.38%

Tipo de Inversión


  • Medium Cap - Growth

    26.69%

  • Medium Cap - Value

    19.08%

  • Large Cap - Growth

    14.05%

  • Small Cap - Value

    11.00%

  • Large Cap - Blend

    10.35%

  • Large Cap - Value

    8.59%

  • Medium Cap - Blend

    4.18%

  • No Clasificado

    6.07%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.78


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.05