MyISIN

RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
ES0140963002ALGAR GLOBAL FUND, FI
ES0108191000ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI
ES0105002044ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL
ES0110195015ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI
ATMOS GLOBAL, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US69331C1080

PG&E Corp

EUR

113.311 €

4.59%

Nueva

US00130H1059

AES Corp/VA

EUR

112.031 €

4.54%

Nueva

DE000A0DJ6J9

SMA Solar Technology AG

EUR

110.303 €

4.47%

Nueva

IE00BWT6H894

Flutter Entertainment PLC

EUR

105.694 €

4.28%

Nueva

FR0000052292

Hermes International

EUR

105.485 €

4.28%

Nueva

US00090Q1031

ADT Inc

EUR

105.442 €

4.27%

Nueva

US64110L1061

NETFLIX INC

EUR

104.675 €

4.24%

Nueva

CA76131D1033

Restaurant Brands Internationa

EUR

102.629 €

4.16%

Nueva

US3364331070

First Solar Inc

EUR

100.746 €

4.08%

Nueva

US4128221086

HARLEY-DAVIDSON INC

EUR

99.677 €

4.04%

Nueva

LR0008862868

Royal Caribbean Cruises Ltd

EUR

94.196 €

3.82%

Nueva

US5178341070

Las Vegas Sands Corp

EUR

91.380 €

3.7%

Nueva

US03852U1060

Aramark

EUR

89.979 €

3.65%

Nueva

US8552441094

STARBUCKS CORP

EUR

87.570 €

3.55%

Nueva

US1844961078

Clean Harbors Inc

EUR

87.416 €

3.54%

Nueva

US9831341071

Wynn Resorts Ltd

EUR

86.669 €

3.51%

Nueva

BMG667211046

Norwegian Cruise Line Holdings

EUR

77.751 €

3.15%

Nueva

US00788A1051

Advent Technologies Holdings I

EUR

74.683 €

3.03%

Nueva

AU000000AMP6

AMP Ltd

EUR

72.790 €

2.95%

Nueva

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

261.089,05

Nº de Partícipes

22

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

9,45

Patrimonio

2.466.800 €

Valor Liquidativo

9,45 €

Politica de inversiónEl fondo podrá invertir un 0%-10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invierte, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en renta variable y/o en activos de renta fija pública/ privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). En la exposición en renta fija incluirá emisores públicos/privados, con duración media de la cartera no superior a 1 año. En cuanto a las emisiones o emisores serán con alta calidad crediticia (rating mínimo A-) o, si fuera inferior, un rating mínimo equivalente al del Reino de España en cada momento. En la parte invertida en renta variable y en renta fija no tendrá predeterminacion por capitalización bursátil, sectores económicos, divisas o países, incluyendo emergentes. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

  • Consumo cíclico

    46.70%

  • Servicios públicos

    16.46%

  • Industria

    15.52%

  • Tecnología

    11.58%

  • Comunicaciones

    5.74%

  • Servicios financieros

    3.99%

Regiones

  • Estados Unidos

    67.57%

  • Europa

    17.64%

  • Canada

    5.63%

  • África

    5.17%

  • Australia

    3.99%

Tipo de Inversión

  • Medium Cap - Blend

    26.30%

  • Large Cap - Growth

    22.35%

  • Medium Cap - Value

    16.76%

  • Large Cap - Blend

    10.44%

  • Small Cap - Blend

    9.74%

  • Medium Cap - Growth

    5.53%

  • Small Cap - Growth

    4.80%

  • No Clasificado

    4.10%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

0.42

2022-Q4

0.42

Comisión de depositario

Total
2022

0.03

2022-Q4

0.03