MyISIN

Fondos A-Z
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
ES0140963002ALGAR GLOBAL FUND, FI
ES0108191000ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI
ES0108193006ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI
ES0105002051ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL
ATMOS GLOBAL, FI
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US0079031078

Advanced Micro Devices Inc

EUR

340.682 €

4.22%

Nueva

IL0065100930

ZIM Integrated Shipping Servic

EUR

339.390 €

4.21%

Nueva

US5324571083

Eli Lilly & Co

EUR

338.049 €

4.19%

106.51%

US37045V1008

GENERAL MOTORS CO

EUR

334.366 €

4.15%

Nueva

IT0003856405

LEONARDO SPA

EUR

333.872 €

4.14%

88.17%

US8740391003

TSMC

EUR

332.596 €

4.12%

Nueva

GB00B63H8491

Rolls-Royce Holdings PLC

EUR

328.730 €

4.08%

17.31%

US30303M1027

Facebook Inc

EUR

324.757 €

4.03%

22.03%

US67066G1040

NVIDIA Corp

EUR

323.467 €

4.01%

Nueva

US23918K1088

DAVITA INC

EUR

323.369 €

4.01%

Nueva

LU1778762911

Spotify Technology SA

EUR

322.196 €

3.99%

Nueva

LR0008862868

Royal Caribbean Cruises Ltd

EUR

318.473 €

3.95%

46.76%

DE0007030009

Rheinmetall AG

EUR

316.341 €

3.92%

46.96%

US3696043013

GENERAL ELECTRIC CO

EUR

253.747 €

3.15%

1.41%

US29082A1079

Embraer SA

EUR

240.829 €

2.99%

Nueva

US92840M1027

Vistra Energy Corp

EUR

189.408 €

2.35%

3.59%

JP3224200000

Kawasaki Heavy Industries Ltd

EUR

177.771 €

2.2%

Nueva

US6293775085

NRG Energy Inc

EUR

162.799 €

2.02%

18.97%

JP3118000003

Asics Corp

EUR

159.675 €

1.98%

6.43%

US36828A1016

GE Vernova Inc

EUR

63.878 €

0.79%

Nueva

US0494681010

Atlassian Corp PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US26142V1052

DraftKings Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US24703L2025

Dell Technologies Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US90353T1007

UBER TECHNOLOGIES INC

EUR

0 €

0%

Vendida

KYG9830T1067

Xiaomi Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

US71654V4086

Petroleo Brasileiro SA

EUR

0 €

0%

Vendida

US0382221051

Applied Materials Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US00724F1012

Adobe Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

HK0992009065

LENOVO GROUP LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0011726835

Gaztransport Et Technigaz SA

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B6YX5C33

SPDR S&P 500 UCITS ETF

EUR

315.596 €

3.91%

Nueva

IE00B8BVCK12

iShares MSCI World CHF Hedged

EUR

313.413 €

3.89%

Nueva

IE00B88DZ566

iShares S&P 500 CHF Hedged UCI

EUR

151.541 €

1.88%

Nueva

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

620.423,59

Nº de Partícipes

321

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

9,45

Patrimonio

8.065.094 €

Valor Liquidativo

13 €

Politica de inversiónEl fondo podrá invertir un 0%-10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invierte, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en renta variable y/o en activos de renta fija pública/ privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). En la exposición en renta fija incluirá emisores públicos/privados, con duración media de la cartera no superior a 1 año. En cuanto a las emisiones o emisores serán con alta calidad crediticia (rating mínimo A-) o, si fuera inferior, un rating mínimo equivalente al del Reino de España en cada momento. En la parte invertida en renta variable y en renta fija no tendrá predeterminacion por capitalización bursátil, sectores económicos, divisas o países, incluyendo emergentes. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

  • Industria

    36.03%

  • Tecnología

    18.04%

  • Consumo cíclico

    14.71%

  • Salud

    11.97%

  • Comunicaciones

    11.71%

  • Servicios públicos

    6.38%

  • No Clasificado

    1.16%

Regiones

  • Estados Unidos

    58.43%

  • Europa

    17.60%

  • Asía

    6.14%

  • Japón

    6.11%

  • Reino Unido

    5.95%

  • África

    5.76%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    28.76%

  • Medium Cap - Growth

    24.76%

  • Medium Cap - Value

    14.84%

  • Medium Cap - Blend

    12.41%

  • Large Cap - Value

    11.93%

  • Small Cap - Value

    6.14%

  • No Clasificado

    1.16%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

2.42

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.05

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.38

2024-Q1

0.39

2023-Q4

0.41

2023-Q3

0.40

Anual

Total
2023

1.60

2022

1.12