ATMOS GLOBAL, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
GB00B63H8491 Rolls-Royce Holdings PLC | EUR | 225.183 € | 5.38% | Nueva |
US9831341071 Wynn Resorts Ltd | EUR | 216.854 € | 5.18% | 150.21% |
US29082A1079 Embraer SA | EUR | 214.419 € | 5.12% | Nueva |
US5854641009 Melco Resorts & Entertainment | EUR | 207.063 € | 4.95% | Nueva |
DE0007030009 Rheinmetall AG | EUR | 203.148 € | 4.85% | Nueva |
US30303M1027 Facebook Inc | EUR | 197.300 € | 4.72% | Nueva |
US59001A1025 Meritage Homes Corp | EUR | 191.710 € | 4.58% | Nueva |
US87265H1095 Tri Pointe Homes Inc | EUR | 183.744 € | 4.39% | Nueva |
CA82509L1076 Shopify Inc | EUR | 183.700 € | 4.39% | Nueva |
US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO | EUR | 173.198 € | 4.14% | Nueva |
US0382221051 Applied Materials Inc | EUR | 169.595 € | 4.05% | Nueva |
US0079031078 Advanced Micro Devices Inc | EUR | 156.628 € | 3.74% | Nueva |
US5178341070 Las Vegas Sands Corp | EUR | 149.931 € | 3.58% | 64.07% |
FR0013447729 VERALLIA SA | EUR | 142.677 € | 3.41% | Nueva |
US3364331070 First Solar Inc | EUR | 142.886 € | 3.41% | 41.83% |
DE0008232125 DEUTSCHE LUFTHANSA AG | EUR | 140.216 € | 3.35% | Nueva |
FR0000121709 SEB SA | EUR | 134.403 € | 3.21% | Nueva |
ES0183746314 Vidrala SA | EUR | 125.425 € | 3% | Nueva |
ES0177542018 INTL CONSOLIDATED AIRLIN | EUR | 114.692 € | 2.74% | Nueva |
DE000HLAG475 HAPAG-LLOYD AG | EUR | 95.842 € | 2.29% | Nueva |
ES0177542018 INTL CONSOLIDATED AIRLIN | EUR | 45.288 € | 1.08% | Nueva |
CA76131D1033 Restaurant Brands Internationa | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
AU000000AMP6 AMP Ltd | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US00788A1051 Advent Technologies Holdings I | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US03852U1060 Aramark | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US00090Q1031 ADT Inc | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US8552441094 STARBUCKS CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US69331C1080 PG&E Corp | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US64110L1061 NETFLIX INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US4128221086 HARLEY-DAVIDSON INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US1844961078 Clean Harbors Inc | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US00130H1059 AES Corp/VA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LR0008862868 Royal Caribbean Cruises Ltd | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BWT6H894 Flutter Entertainment PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000052292 Hermes International | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A0DJ6J9 SMA Solar Technology AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BMG667211046 Norwegian Cruise Line Holdings | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Global
EUR
415.018,45
54
0
9,45
4.184.379 €
10,08 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Sectores
- Consumo cíclico
39.60%
- Industria
35.50%
- Tecnología
19.12%
- Comunicaciones
5.78%
Regiones
- Estados Unidos
58.68%
- Europa
29.34%
- Reino Unido
6.60%
- Canada
5.38%
Tipo de Inversión
- Medium Cap - Growth
26.69%
- Medium Cap - Value
19.08%
- Large Cap - Growth
14.05%
- Small Cap - Value
11.00%
- Large Cap - Blend
10.35%
- Large Cap - Value
8.59%
- Medium Cap - Blend
4.18%
- No Clasificado
6.07%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.78
Comisión de depositario
Total0.05