MyISIN

RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
ES0140963002ALGAR GLOBAL FUND, FI
ES0108191000ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI
ES0108193006ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI
ES0105002044ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL
ATMOS GLOBAL, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
GB00B63H8491

Rolls-Royce Holdings PLC

EUR

225.183 €

5.38%

Nueva

US9831341071

Wynn Resorts Ltd

EUR

216.854 €

5.18%

150.21%

US29082A1079

Embraer SA

EUR

214.419 €

5.12%

Nueva

US5854641009

Melco Resorts & Entertainment

EUR

207.063 €

4.95%

Nueva

DE0007030009

Rheinmetall AG

EUR

203.148 €

4.85%

Nueva

US30303M1027

Facebook Inc

EUR

197.300 €

4.72%

Nueva

US59001A1025

Meritage Homes Corp

EUR

191.710 €

4.58%

Nueva

US87265H1095

Tri Pointe Homes Inc

EUR

183.744 €

4.39%

Nueva

CA82509L1076

Shopify Inc

EUR

183.700 €

4.39%

Nueva

US3696043013

GENERAL ELECTRIC CO

EUR

173.198 €

4.14%

Nueva

US0382221051

Applied Materials Inc

EUR

169.595 €

4.05%

Nueva

US0079031078

Advanced Micro Devices Inc

EUR

156.628 €

3.74%

Nueva

US5178341070

Las Vegas Sands Corp

EUR

149.931 €

3.58%

64.07%

FR0013447729

VERALLIA SA

EUR

142.677 €

3.41%

Nueva

US3364331070

First Solar Inc

EUR

142.886 €

3.41%

41.83%

DE0008232125

DEUTSCHE LUFTHANSA AG

EUR

140.216 €

3.35%

Nueva

FR0000121709

SEB SA

EUR

134.403 €

3.21%

Nueva

ES0183746314

Vidrala SA

EUR

125.425 €

3%

Nueva

ES0177542018

INTL CONSOLIDATED AIRLIN

EUR

114.692 €

2.74%

Nueva

DE000HLAG475

HAPAG-LLOYD AG

EUR

95.842 €

2.29%

Nueva

ES0177542018

INTL CONSOLIDATED AIRLIN

EUR

45.288 €

1.08%

Nueva

CA76131D1033

Restaurant Brands Internationa

EUR

0 €

0%

Vendida

AU000000AMP6

AMP Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

US00788A1051

Advent Technologies Holdings I

EUR

0 €

0%

Vendida

US03852U1060

Aramark

EUR

0 €

0%

Vendida

US00090Q1031

ADT Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US8552441094

STARBUCKS CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US69331C1080

PG&E Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

US64110L1061

NETFLIX INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US4128221086

HARLEY-DAVIDSON INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US1844961078

Clean Harbors Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US00130H1059

AES Corp/VA

EUR

0 €

0%

Vendida

LR0008862868

Royal Caribbean Cruises Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BWT6H894

Flutter Entertainment PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000052292

Hermes International

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A0DJ6J9

SMA Solar Technology AG

EUR

0 €

0%

Vendida

BMG667211046

Norwegian Cruise Line Holdings

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

415.018,45

Nº de Partícipes

54

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

9,45

Patrimonio

4.184.379 €

Valor Liquidativo

10,08 €

Politica de inversiónEl fondo podrá invertir un 0%-10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invierte, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en renta variable y/o en activos de renta fija pública/ privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). En la exposición en renta fija incluirá emisores públicos/privados, con duración media de la cartera no superior a 1 año. En cuanto a las emisiones o emisores serán con alta calidad crediticia (rating mínimo A-) o, si fuera inferior, un rating mínimo equivalente al del Reino de España en cada momento. En la parte invertida en renta variable y en renta fija no tendrá predeterminacion por capitalización bursátil, sectores económicos, divisas o países, incluyendo emergentes. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

  • Consumo cíclico

    39.60%

  • Industria

    35.50%

  • Tecnología

    19.12%

  • Comunicaciones

    5.78%

Regiones

  • Estados Unidos

    58.68%

  • Europa

    29.34%

  • Reino Unido

    6.60%

  • Canada

    5.38%

Tipo de Inversión

  • Medium Cap - Growth

    26.69%

  • Medium Cap - Value

    19.08%

  • Large Cap - Growth

    14.05%

  • Small Cap - Value

    11.00%

  • Large Cap - Blend

    10.35%

  • Large Cap - Value

    8.59%

  • Medium Cap - Blend

    4.18%

  • No Clasificado

    6.07%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.78

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.05