MyISIN

RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
ATMOS GLOBAL, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
GB00B63H8491

Rolls-Royce Holdings PLC

EUR

397.558 €

8.8%

76.55%

US30303M1027

Facebook Inc

EUR

266.135 €

5.89%

34.89%

US3696043013

GENERAL ELECTRIC CO

EUR

257.364 €

5.7%

48.6%

US0382221051

Applied Materials Inc

EUR

243.127 €

5.38%

43.36%

US90353T1007

UBER TECHNOLOGIES INC

EUR

239.832 €

5.31%

Nueva

US0494681010

Atlassian Corp PLC

EUR

217.627 €

4.82%

Nueva

LR0008862868

Royal Caribbean Cruises Ltd

EUR

217.009 €

4.81%

Nueva

DE0007030009

Rheinmetall AG

EUR

215.250 €

4.77%

5.96%

US24703L2025

Dell Technologies Inc

EUR

203.048 €

4.5%

Nueva

US6293775085

NRG Energy Inc

EUR

200.918 €

4.45%

Nueva

US26142V1052

DraftKings Inc

EUR

198.619 €

4.4%

Nueva

US00724F1012

Adobe Inc

EUR

194.561 €

4.31%

Nueva

HK0992009065

LENOVO GROUP LTD

EUR

193.188 €

4.28%

Nueva

US92840M1027

Vistra Energy Corp

EUR

182.847 €

4.05%

Nueva

KYG9830T1067

Xiaomi Corp

EUR

179.163 €

3.97%

Nueva

IT0003856405

LEONARDO SPA

EUR

177.428 €

3.93%

Nueva

US71654V4086

Petroleo Brasileiro SA

EUR

172.156 €

3.81%

Nueva

FR0011726835

Gaztransport Et Technigaz SA

EUR

167.261 €

3.7%

Nueva

US5324571083

ELI LILLY & CO

EUR

163.697 €

3.62%

Nueva

JP3118000003

Asics Corp

EUR

150.028 €

3.32%

Nueva

ES0177542018

INTL CONSOLIDATED AIRLIN

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0183746314

Vidrala SA

EUR

0 €

0%

Vendida

US87265H1095

Tri Pointe Homes Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

CA82509L1076

Shopify Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013447729

VERALLIA SA

EUR

0 €

0%

Vendida

US9831341071

Wynn Resorts Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

US59001A1025

Meritage Homes Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

US5854641009

Melco Resorts & Entertainment

EUR

0 €

0%

Vendida

US5178341070

Las Vegas Sands Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

US3364331070

First Solar Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US29082A1079

Embraer SA

EUR

0 €

0%

Vendida

US0079031078

Advanced Micro Devices Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000121709

SEB SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0177542018

INTL CONSOLIDATED AIRLIN

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000HLAG475

HAPAG-LLOYD AG

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0008232125

DEUTSCHE LUFTHANSA AG

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

433.242,16


Nº de Partícipes

109


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

9,45


Patrimonio

4.515.988 €


Valor Liquidativo

10,42 €

Politica de inversiónEl fondo podrá invertir un 0%-10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invierte, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en renta variable y/o en activos de renta fija pública/ privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). En la exposición en renta fija incluirá emisores públicos/privados, con duración media de la cartera no superior a 1 año. En cuanto a las emisiones o emisores serán con alta calidad crediticia (rating mínimo A-) o, si fuera inferior, un rating mínimo equivalente al del Reino de España en cada momento. En la parte invertida en renta variable y en renta fija no tendrá predeterminacion por capitalización bursátil, sectores económicos, divisas o países, incluyendo emergentes. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores


  • Tecnología

    34.71%

  • Industria

    24.73%

  • Consumo cíclico

    13.35%

  • Servicios públicos

    9.06%

  • Energía

    8.01%

  • Comunicaciones

    6.28%

  • Salud

    3.86%

Regiones


  • Estados Unidos

    59.95%

  • Europa

    13.22%

  • Reino Unido

    9.38%

  • China

    8.79%

  • África

    5.12%

  • Japón

    3.54%

Tipo de Inversión


  • Medium Cap - Growth

    27.09%

  • Large Cap - Growth

    20.19%

  • Large Cap - Value

    14.90%

  • Medium Cap - Value

    13.72%

  • Large Cap - Blend

    9.97%

  • Medium Cap - Blend

    9.44%

  • Small Cap - Blend

    4.69%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.78

2023-Q4

0.97


Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Gastos


Acumulado

2023

1.60


Trimestral

Total
2023-Q4

0.41

2023-Q3

0.40

2023-Q2

0.40

2023-Q1

0.40


Anual

Total
2022

1.12