GESTION BOUTIQUE VI, FI

•GESTIVALUE CAPITAL

•CLASE A

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0177542018 Int.C.Airlines (IAG)	EUR	568.904 €	4.32%	609.84%
ES0116920333 CATALANA OCC.	EUR	487.204 €	3.7%	71.38%
ES0132945017 TUBACEX	EUR	401.760 €	3.05%	856.57%
ES0183746314 VIDRALAL	EUR	379.772 €	2.88%	55.42%
FR0013258662 ALD SA	EUR	314.070 €	2.38%	Nueva
ES0112501012 Ebro Foods	EUR	310.800 €	2.36%	208.09%
ES0105229001 PROSEGUR	EUR	292.320 €	2.22%	Nueva
US0533321024 Autozone	EUR	276.683 €	2.1%	490.64%
FR0005691656 Trigano	EUR	251.620 €	1.91%	112.09%
NL0000687663 Aercap	EUR	234.892 €	1.78%	9.03%
US67066G1040 Nvidia Corp	EUR	230.636 €	1.75%	414.11%
US6701002056 Novo-Nordisk	EUR	199.860 €	1.52%	326.53%
IT0003856405 Leonardo Finmecanica	EUR	195.120 €	1.48%	45.16%
ES0180918015 Grupo Empr San Jose	EUR	193.721 €	1.47%	123.95%
ES0105130001 Global Dominion	EUR	193.200 €	1.47%	91.67%
SE0000108656 ERICSSON	EUR	187.141 €	1.42%	1.96%
ES0105121000 Clerhp Estructuras S	EUR	179.572 €	1.36%	97.36%
ES0173365018 RENTA CORPORACION	EUR	178.080 €	1.35%	Nueva
US5398301094 Lockheed Martin	EUR	174.405 €	1.32%	112.39%
US02079K1079 Alphabet	EUR	171.213 €	1.3%	Nueva
ES0105046009 Aena	EUR	169.200 €	1.28%	14.08%
FR0000121014 Louis Vuitton	EUR	156.992 €	1.19%	2.73%
ES0132105018 ACERINOX	EUR	155.040 €	1.18%	9.06%
ES0176252718 SOL MELIA	EUR	153.300 €	1.16%	28.61%
ES0116870314 Naturgy Energy Group	EUR	151.200 €	1.15%	Nueva
US90384S3031 Ulta Salon Cosmetics	EUR	144.075 €	1.09%	Nueva
US89377M1099 Transmedics Group In	EUR	140.596 €	1.07%	Nueva
ES0129743318 ELECNOR	EUR	133.484 €	1.01%	1.48%
CH0038863350 Nestlé Reg.	EUR	133.364 €	1.01%	9.29%
IE00B010DT83 C&C GROUP PLC	EUR	132.263 €	1%	6.43%
US5926881054 Mettler-Toledo Inter	EUR	130.457 €	0.99%	18.73%
ES0184262212 VISCOFAN	EUR	128.658 €	0.98%	140.03%
ES0165386014 Solaria Energia	EUR	121.485 €	0.92%	1205.59%
FR0000131906 Renault	EUR	119.600 €	0.91%	116.05%
US5312297899 Liberty Media Corp-L	EUR	117.905 €	0.9%	Nueva
SE0012673267 Evolution Gaming Gro	EUR	116.652 €	0.89%	Nueva
GB00BNTJ3546 Allfunds Group Plc	EUR	115.280 €	0.88%	49.52%
PTSEM0AM0004 Semapa Sociedade	EUR	115.040 €	0.87%	71.7%
DE000BAY0017 BAYER	EUR	114.753 €	0.87%	21.56%
VGG0457F1071 Arcos Dorados Holdin	EUR	110.893 €	0.84%	46.16%
FR0000051807 SR Teleperformance	EUR	108.174 €	0.82%	309.59%
DE000A3H2200 Nagarro SE	EUR	106.260 €	0.81%	13.21%
ES0164180012 MIQUEL COSTAS	EUR	104.000 €	0.79%	76.57%
IT0005221517 GPI SPA	EUR	104.328 €	0.79%	Nueva
US7170811035 Pfizer Inc	EUR	104.471 €	0.79%	100.29%
NL0009538784 NXP Semiconductors N	EUR	100.472 €	0.76%	20.72%
ES0109067019 Amadeus	EUR	99.424 €	0.75%	91.55%
FR0000120172 Carrefour	EUR	99.000 €	0.75%	Nueva
US88579Y1010 3M Co.	EUR	95.389 €	0.72%	Nueva
US25243Q2057 Diageo PLC	EUR	94.151 €	0.71%	10.81%
DE000BASF111 Basf	EUR	90.370 €	0.69%	7.37%
IM00BF0FMG91 Strix Group PLC	EUR	89.815 €	0.68%	Nueva
ES0105065009 Talgo SA	EUR	88.440 €	0.67%	8.43%
ES0134950F36 FAES	EUR	87.602 €	0.66%	39.34%
US6745991058 Occidental Petroleum	EUR	82.369 €	0.63%	8.77%
ES0147561015 Iberpapel Gestión	EUR	81.774 €	0.62%	127.15%
IT0005340051 Sciuker Frames SpA	EUR	80.550 €	0.61%	Nueva
US0126531013 ALBEMARLE CORP	EUR	80.246 €	0.61%	31.88%
US1101221083 Bristol - Myers Sqi	EUR	77.532 €	0.59%	Nueva
US5165441032 Lantheus Holdings In	EUR	74.946 €	0.57%	Nueva
US01609W1027 Alibaba Group Hldng	EUR	73.929 €	0.56%	4.28%
ES0142090317 Obrascón Huarte Laín	EUR	70.720 €	0.54%	Nueva
US5801351017 McDonald´s Corporati	EUR	71.364 €	0.54%	Nueva
US4781601046 Johnson	EUR	68.216 €	0.52%	Nueva
GB00BYMF3676 Warpaint London plc	EUR	65.617 €	0.5%	Nueva
DE0006062144 Covestro AG	EUR	65.760 €	0.5%	Nueva
US15118V2079 Celsius Holdings Inc	EUR	63.948 €	0.49%	Nueva
GB0002875804 British American Tob	EUR	57.335 €	0.44%	8.27%
ES0124244E34 Corporación Mapfre	EUR	56.004 €	0.43%	60.52%
US9842451000 YPF SA	EUR	56.343 €	0.43%	20.61%
CNE100000296 BYD Co LTD	EUR	55.480 €	0.42%	Nueva
US1266501006 CVS	EUR	55.129 €	0.42%	22.93%
US70432V1026 Paycom Software Inc	EUR	53.408 €	0.41%	28.7%
ES0105548004 Grupo Ecoener SA	EUR	53.298 €	0.4%	12.97%
FR0010667147 COFACE	EUR	52.040 €	0.4%	Nueva
ES0126501131 Alantra Partners SA	EUR	46.741 €	0.35%	Nueva
VGG1890L1076 Capri Holdings Ltd	EUR	46.318 €	0.35%	Nueva
ES0112458312 AZKOYEN	EUR	40.385 €	0.31%	Nueva
CA11271J1075 Brookfield Corp	EUR	38.775 €	0.29%	6.69%
NL00150001Q9 Stellantis N.V	EUR	36.940 €	0.28%	12.67%
US8610121027 STMicroelectronics N	EUR	36.666 €	0.28%	19.26%
ES0183304080 Squirrel Media SA	EUR	33.600 €	0.26%	Nueva
ES0105223004 Gestamp Auto	EUR	33.360 €	0.25%	Nueva
GB0002374006 Diageo PLC	EUR	29.369 €	0.22%	10.85%
US29355A1079 Enphase Energy	EUR	27.922 €	0.21%	22.25%
ES0170884417 Prim S.A.	EUR	21.100 €	0.16%	Nueva
US83444M1018 SOLVENTUM CORP	EUR	12.340 €	0.09%	Nueva
ES0105777017 Puig SM	EUR	6212 €	0.05%	Nueva
ES0647561903 Iberpapel Gestión	EUR	1631 €	0.01%	Nueva
ES0125140A14 ERCROS	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0140609019 CAIXABANK	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0178165017 Tecnicas Reunidas	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0118594417 Indra Sistemas SA	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0113900J37 Banco Santander S.A.	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0004029478 Visiativ SA	EUR	0 €	0%	Vendida
US0476491081 Atkore Inc	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00BRF0TJ56 SCS GROUP PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0010273215 ASML Holding Nv	EUR	0 €	0%	Vendida
US14040H1059 A.Capital	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000121485 Pinault - Printemps	EUR	0 €	0%	Vendida
US0605051046 Bank of America	EUR	0 €	0%	Vendida
US0231351067 Amazon.co, Inc.	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012F92 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-07-01	EUR	1.100.000 €	8.35%	Nueva
ES0000012F76 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US4642874329 ETF Ishares Barclays	EUR	205.612 €	1.56%	Nueva

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

68.758,56

Nº de Partícipes

387

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

9.806.824 €

Valor Liquidativo

142,63 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe invierte hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, sin que exista predeterminación en cuanto a emisores/mercados (OCDE y emergentes, sin limitación), pudiendo existir concentración geográfica y/o sectorial, en momentos puntuales. Se invertirá en compañías que cumplan criterios de gestión value (seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión). La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. El resto de la exposición total se invierte, directa o indirectamente, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación en cuanto a emisores/mercados y duración media de la cartera de renta fija, en emisiones con calidad crediticia al menos media (rating mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-75% de la exposición total. No tiene índice de referencia, ya que realiza una gestión activa y flexible.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

Industria
26.10%
Consumo cíclico
20.03%
Salud
10.47%
Materias Primas
9.72%
Tecnología
9.41%
Consumo defensivo
8.75%
Servicios financieros
7.07%
Servicios públicos
2.89%
Inmobiliarío
1.58%
Comunicaciones
1.52%
Energía
1.23%
No Clasificado
1.23%

Regiones

Europa
70.49%
Estados Unidos
25.50%
Reino Unido
3.17%
China
0.49%
Canada
0.34%

Tipo de Inversión

Medium Cap - Value
25.79%
Large Cap - Growth
15.10%
Small Cap - Blend
11.90%
Small Cap - Value
11.66%
Medium Cap - Growth
10.78%
Large Cap - Value
8.61%
Small Cap - Growth
7.25%
Large Cap - Blend
6.54%
Medium Cap - Blend
1.14%
No Clasificado
1.23%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.49

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.04

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.28

2024-Q1

0.17

2023-Q4

0.35

2023-Q3

0.38

Anual

Total

2023

1.51

2022

2.17

2021

0.00

2019

0.00