GESTION BOUTIQUE VI, FI

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.

•BAELO PATRIMONIO

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US4781601046 Johnson	EUR	2.579.375 €	3.18%	Nueva
US88032Q1094 Tencent Holdings LTD	EUR	1.869.576 €	2.31%	Nueva
FR0000121014 Louis Vuitton	EUR	1.726.000 €	2.13%	Nueva
NL0010273215 ASML Holding Nv	EUR	1.657.500 €	2.04%	Nueva
DE0007164600 SAP - AG	EUR	1.626.820 €	2.01%	Nueva
CA3518581051 Franco Nevada Corp	EUR	1.503.254 €	1.85%	Nueva
US7802871084 Royal Gold Inc	EUR	1.367.806 €	1.69%	Nueva
US6701002056 Novo-Nordisk	EUR	1.260.936 €	1.56%	Nueva
CH0038863350 Nestlé Reg.	EUR	1.266.621 €	1.56%	Nueva
CH0012032048 ROCHE HOLDING	EUR	1.259.814 €	1.55%	Nueva
US7427181091 Procter & Gamble	EUR	1.251.865 €	1.54%	Nueva
FR0000120271 Total S.A	EUR	1.234.925 €	1.52%	Nueva
US7561091049 Realty Income Corp	EUR	1.150.967 €	1.42%	Nueva
US1912161007 Coca Cola Company	EUR	1.141.635 €	1.41%	Nueva
US66987V1098 NOVARTIS AG-REG SHS	EUR	1.110.019 €	1.37%	Nueva
CA9628791027 Wheaton Precious Met	EUR	1.109.323 €	1.37%	Nueva
FR0000120321 L´oreal	EUR	1.067.750 €	1.32%	Nueva
US5486611073 Lowe´s Compani	EUR	1.034.467 €	1.28%	Nueva
GB00B10RZP78 Unilever PLC	EUR	1.020.994 €	1.26%	Nueva
US8740391003 Taiwan Semiconductor	EUR	1.017.618 €	1.25%	Nueva
US0534841012 Avalon Bay Com USD	EUR	997.619 €	1.23%	Nueva
FR0000052292 Accs. Hermes Interna	EUR	995.000 €	1.23%	Nueva
US74460D1090 Public Storage	EUR	936.456 €	1.15%	Nueva
DE0008404005 Allianz AG	EUR	917.613 €	1.13%	Nueva
CA8911605092 Toronto-Dominion Ban	EUR	909.488 €	1.12%	Nueva
US3137451015 Federal Realty Inves	EUR	887.066 €	1.09%	Nueva
FR0000121667 ESSILOR	EUR	880.260 €	1.09%	Nueva
FR0000120578 Sanofi - Synthelabo	EUR	883.800 €	1.09%	Nueva
CA7800871021 ROYAL BANK OF CANADA	EUR	875.516 €	1.08%	Nueva
US2971781057 EssexPr	EUR	794.674 €	0.98%	Nueva
US6546241059 Nippon Telegraph	EUR	767.655 €	0.95%	Nueva
US92936U1097 WP Carey Inc	EUR	755.552 €	0.93%	Nueva
CA1363751027 Canadian National Ra	EUR	722.491 €	0.89%	Nueva
DE0005552004 Deutsche Post AG	EUR	715.680 €	0.88%	Nueva
FR0010481960 Patrimoine et Commer	EUR	680.000 €	0.84%	Nueva
US8245511055 Shin-Etsu Chemical C	EUR	650.999 €	0.8%	Nueva
CA1363851017 Canadian Natural Res	EUR	618.865 €	0.76%	Nueva
US48667L1061 KDDI Corp	EUR	605.016 €	0.75%	Nueva
US1104481072 British American Tob	EUR	608.672 €	0.75%	Nueva
DE0007236101 Siemens AG	EUR	561.347 €	0.69%	Nueva
US02209S1033 Altria Group INC	EUR	539.830 €	0.67%	Nueva
US88579Y1010 3M Co.	EUR	504.625 €	0.62%	Nueva
US25243Q2057 Diageo PLC	EUR	477.074 €	0.59%	Nueva
US1941621039 Colgate Palmolive	EUR	444.910 €	0.55%	Nueva
US7010941042 Parker Hannifin Corp	EUR	393.294 €	0.49%	Nueva
US4567881085 Infosys Tecnologies	EUR	383.005 €	0.47%	Nueva
DE0008430026 Muenchener Rueckvers	EUR	377.960 €	0.47%	Nueva
FR0000120073 Air Liquide	EUR	361.240 €	0.45%	Nueva
CA4530384086 Imperial Oil Ltd	EUR	328.279 €	0.4%	Nueva
DE000BASF111 Basf	EUR	289.055 €	0.36%	Nueva
US2910111044 Emerson Electronic	EUR	255.618 €	0.32%	Nueva
US4404521001 Hormel Foods Corp	EUR	252.882 €	0.31%	Nueva
DE0005785604 FRESENIUS AG	EUR	241.015 €	0.3%	Nueva
GB0002652740 DERWENT LONDON PLC	EUR	238.758 €	0.29%	Nueva
NL0011794037 Koninklijke Ahold NV	EUR	225.072 €	0.28%	Nueva
DE0006048408 Henkel	EUR	193.500 €	0.24%	Nueva
DK0060448595 Coloplast	EUR	148.961 €	0.18%	Nueva
US8545021011 BLACK & DECKER	EUR	128.852 €	0.16%	Nueva
IE00B1RR8406 Smurfit kappa Group	EUR	122.430 €	0.15%	Nueva
NL0000395903 WOLTERS KLUWER	EUR	116.300 €	0.14%	Nueva
US1720621010 Cincinnati Financial	EUR	103.841 €	0.13%	Nueva
US2600031080 Dover Corp	EUR	94.743 €	0.12%	Nueva
CA7800871021 ROYAL BANK OF CANADA	EUR	0 €	0%	Vendida
US8245511055 SHIN ETSU CHEM UNSPON ADR(SHECY	EUR	0 €	0%	Vendida
US3137451015 Federal Realty	EUR	0 €	0%	Vendida
CA4530384086 Imperial Oil Ltd	EUR	0 €	0%	Vendida
US48667L1061 KDDI CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
CA3518581051 FRANCO NEVADA CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
US92936U1097 WP CAREY INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US66987V1098 NOVARTIS	EUR	0 €	0%	Vendida
US6701002056 NOVO - NORDISK A/S	EUR	0 €	0%	Vendida
CA9628791027 WHEATON PRECIOUS METALS CORP(WP	EUR	0 €	0%	Vendida
US7802871084 ROYAL GOLD, INC.	EUR	0 €	0%	Vendida
US88032Q1094 TENCENT HOLDINGS LTD	EUR	0 €	0%	Vendida
US1104481072 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
US2971781057 ESSEX PRO	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000LEG1110 LEG IMMOBILIEN	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00B10RZP78 UNILEVER NV	EUR	0 €	0%	Vendida
CA8911605092 TORONTO DOMINION BANK/THE	EUR	0 €	0%	Vendida
CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0010273215 ASML HOLDING NV (HOLANDA)	EUR	0 €	0%	Vendida
CA1363851017 Cdn Nat Rsc	EUR	0 €	0%	Vendida
US7960508882 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	EUR	0 €	0%	Vendida
US6546241059 NIPPON TELEGRAPH Y TELE -SP	EUR	0 €	0%	Vendida
DK0060448595 COLOPLAST A/S	EUR	0 €	0%	Vendida
US25243Q2057 DIAGEO PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
US7561091049 REALTY INCOME CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
US4567881085 INFOSYS LTD	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000BASF111 BASF SE	EUR	0 €	0%	Vendida
US8545021011 STANLEY WORKS	EUR	0 €	0%	Vendida
US0534841012 AvalonBay Comm	EUR	0 €	0%	Vendida
US1720621010 Cincinnati Fin	EUR	0 €	0%	Vendida
US7010941042 PARKER HANNIFIN CORP (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
US74460D1090 PUBLIC STORAGE	EUR	0 €	0%	Vendida
US2910111044 EMERSON ELECTRIC CO	EUR	0 €	0%	Vendida
US4404521001 Hormel	EUR	0 €	0%	Vendida
US5486611073 LOWE S COS INC	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0005785604 FRESENIUS	EUR	0 €	0%	Vendida
CH0038863350 NESTLE, S.A.	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000052292 Hermes Intl	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0006048408 HENKEL KGAA VORZUG	EUR	0 €	0%	Vendida
US88579Y1010 3M CO	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000120271 TOTAL SA (PARIS)	EUR	0 €	0%	Vendida
US02209S1033 ALTRIA GROUP INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CO	EUR	0 €	0%	Vendida
CH0012032048 ROCHE HOLDING	EUR	0 €	0%	Vendida
US4781601046 JOHNSON Y JOHNSON	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0005785802 FRESENIUS MEDICAL CARE AG	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0005552004 DEUTSCHE POST	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	0 €	0%	Vendida
US7427181091 PROCTER AND GAMBLE CO/THE	EUR	0 €	0%	Vendida
US2600031080 DOVER CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
US1912161007 COCA COLA CO/THE	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0008430026 MUENCHENER RUECKVER AG	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0007236101 SIEMENS N	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000120578 SANOFI SA	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0007164600 SAP AG	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000120321 L OREAL SA	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0008404005 ALLIANZ SE	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0000395903 WOLTERS KLUWER CVA	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
DE0001030542 DEUTSCHE BUNDESR	0.1%	2023-04-15	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
DE0001030567 DEUTSCHLAND I/L BOND	0%	2026-04-15	EUR	6.341.341 €	7.82%	Nueva
DE0001030708 BUNDESREPUB. DEUTSCH	0%	2030-08-15	EUR	5.924.914 €	7.31%	Nueva
DE0001102440 BUNDESREPUB. DEUTSCH	0%	2028-02-15	EUR	2.789.666 €	3.44%	Nueva
DE0001135226 BUNDESREPUB. DEUTSCH	4%	2034-07-04	EUR	2.033.318 €	2.51%	Nueva
DE0001102408 Estado Alemán	0%	2026-08-15	EUR	1.829.669 €	2.26%	Nueva
DE0001030559 DEUTSCHLAND I/L BOND	0%	2030-04-15	EUR	1.730.839 €	2.13%	Nueva
DE0001102416 Estado Alemán	0%	2027-02-15	EUR	1.396.002 €	1.72%	Nueva
DE0001102457 Estado Alemán	0%	2028-08-15	EUR	1.348.829 €	1.66%	Nueva
DE0001102465 Estado Alemán	0%	2029-02-15	EUR	451.108 €	0.56%	Nueva
DE0001135226 BUNDESREPUBLIK D	4.75%	2034-07-04	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0001030559 DEUTSCHE BUNDESR	0.5%	2030-04-15	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0001102440 BUNDESREPUBLIK D	0.5%	2028-02-15	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0001030567 DEUTSCHE BUNDESR	0.1%	2026-04-15	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0001030708 BUNDESREPUBLIK D	0%	2030-08-15	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0001102465 BUNDESREPUBLIK D	0.25%	2029-02-15	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0001102457 BUNDESREPUBLIK D	0.25%	2028-08-15	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0001102416 BUNDESREPUBLIK D	0.25%	2027-02-15	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0001102408 DEUTSCHE BUNDESR	0%	2026-08-15	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

624.753,52

Nº de Partícipes

5789

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

129,79

Patrimonio

81.085.441 €

Valor Liquidativo

129,79 €

Política de Inversión

Politica de inversiónFondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. Se invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, 30-75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos). El rating de los activos de renta fija será de al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-). La exposición a riesgo divisa será de 0-100%. Se seleccionarán principalmente acciones con un historial ininterrumpido de aumento del dividendo anual durante los últimos 10 años. Tanto en inversión directa como indirecta no hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), duración media de la cartera de renta fija, capitalización, divisas, sectores económico o emisores/mercados(OCDE o emergentes, sin limitación). Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

Consumo defensivo
17.24%
Salud
16.99%
Inmobiliarío
13.08%
Materias Primas
10.73%
Tecnología
9.51%
Consumo cíclico
7.88%
Industria
7.09%
Comunicaciones
6.58%
Servicios financieros
6.47%
Energía
4.43%

Regiones

Estados Unidos
49.48%
Europa
35.64%
Canada
12.32%
Reino Unido
2.56%

Tipo de Inversión

Large Cap - Blend
49.85%
Large Cap - Growth
27.62%
Large Cap - Value
9.48%
Medium Cap - Blend
8.92%
Medium Cap - Value
2.75%
Small Cap - Blend
1.38%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.21

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.05