MyISIN

Fondos A-Z
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
ES0112101011AVANTAGE PURE EQUITY, FI
ES0137768018BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI
ES0183795113BISSAN, FI
ES0116419005CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI
GESTION BOUTIQUE VI, FI
•BAELO PATRIMONIO
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US4781601046

Johnson

EUR

2.182.918 €

2.81%

9.56%

US6701002056

Novo-Nordisk

EUR

2.131.840 €

2.75%

42.18%

US88032Q1094

Tencent Holdings LTD

EUR

2.121.983 €

2.73%

29.14%

US8740391003

Taiwan Semiconductor

EUR

1.784.663 €

2.3%

72.21%

NL0010273215

ASML Holding Nv

EUR

1.754.844 €

2.26%

2.97%

US7802871084

Royal Gold Inc

EUR

1.518.790 €

1.96%

6.62%

FR0000121014

Louis Vuitton

EUR

1.427.200 €

1.84%

2.73%

US7427181091

Procter & Gamble

EUR

1.385.494 €

1.78%

15.97%

CA9628791027

Wheaton Precious Met

EUR

1.370.074 €

1.76%

9.48%

CA3518581051

Franco Nevada Corp

EUR

1.272.267 €

1.64%

10.21%

US1912161007

Coca Cola Company

EUR

1.228.737 €

1.58%

11.3%

US66987V1098

NOVARTIS AG-REG SHS

EUR

1.192.495 €

1.54%

8.65%

CH0012032048

ROCHE HOLDING

EUR

1.166.082 €

1.5%

1.59%

US0534841012

Avalon Bay Com USD

EUR

1.110.443 €

1.43%

13.87%

CH0038863350

Nestlé Reg.

EUR

1.095.488 €

1.41%

9.29%

FR0000052292

Hermes Internacional

EUR

1.070.000 €

1.38%

11.53%

DE0008404005

Allianz AG

EUR

1.038.000 €

1.34%

7.25%

US7561091049

Realty Income Corp

EUR

1.035.396 €

1.33%

5.21%

FR0000121667

ESSILOR

EUR

1.026.120 €

1.32%

10.79%

FR0000120321

L´oreal

EUR

1.025.125 €

1.32%

9.01%

US3137451015

Federal Realty Inves

EUR

942.500 €

1.21%

0.96%

US2971781057

EssexPr

EUR

940.110 €

1.21%

13.13%

US74460D1090

Public Storage

EUR

939.769 €

1.21%

2.82%

CA7800871021

ROYAL BANK OF CANADA

EUR

893.699 €

1.15%

2.45%

DE0007164600

SAP - AG

EUR

890.744 €

1.15%

36.14%

GB00B10RZP78

Unilever PLC

EUR

871.760 €

1.12%

16.93%

US5486611073

Lowe´s Compani

EUR

864.307 €

1.11%

2.08%

FR0000120578

Sanofi - Synthelabo

EUR

809.460 €

1.04%

0.2%

FR0010481960

Argan

EUR

728.000 €

0.94%

14.55%

CA8911605092

Toronto-Dominion Ban

EUR

718.230 €

0.93%

23.32%

US8245511055

Shin-Etsu Chemical C

EUR

635.116 €

0.82%

4.16%

DE0007236101

Siemens AG

EUR

639.290 €

0.82%

2.24%

US92936U1097

WP Carey Inc

EUR

626.911 €

0.81%

12.47%

US6546241059

Nippon Telegraph

EUR

627.797 €

0.81%

19.84%

FR0000120271

Total S.A

EUR

623.300 €

0.8%

36.76%

CA1363751027

Canadian National Ra

EUR

606.473 €

0.78%

3.11%

US1104481072

British American Tob

EUR

577.429 €

0.74%

8.81%

US02209S1033

Altria Group INC

EUR

552.740 €

0.71%

16.35%

US48667L1061

KDDI Corp

EUR

526.082 €

0.68%

13.57%

CA1363851017

Canadian Natural Res

EUR

531.690 €

0.68%

11.98%

DE0008430026

Muenchener Rueckvers

EUR

513.700 €

0.66%

24.5%

DE0005552004

Deutsche Post AG

EUR

491.270 €

0.63%

15.75%

US4567881085

Infosys Tecnologies

EUR

451.900 €

0.58%

4.39%

FR0000120073

Air Liquide

EUR

390.298 €

0.5%

0.73%

US1941621039

Colgate Palmolive

EUR

362.326 €

0.47%

0.36%

US25243Q2057

Diageo PLC

EUR

353.066 €

0.45%

10.81%

US7010941042

Parker Hannifin Corp

EUR

330.502 €

0.43%

13.13%

CA4530384086

Imperial Oil Ltd

EUR

318.538 €

0.41%

22.97%

US2910111044

Emerson Electronic

EUR

317.225 €

0.41%

16.63%

DE000BASF111

Basf

EUR

293.703 €

0.38%

7.37%

GB0002652740

DERWENT LONDON PLC

EUR

266.619 €

0.34%

2.06%

DE0006048408

Henkel

EUR

220.350 €

0.28%

13.03%

NL0011794037

Koninklijke Ahold NV

EUR

198.648 €

0.26%

6.05%

IE00B1RR8406

Smurfit kappa Group

EUR

166.578 €

0.21%

15.71%

NL0000395903

WOLTERS KLUWER

EUR

154.800 €

0.2%

20.28%

DK0060448595

Coloplast

EUR

145.841 €

0.19%

8.32%

US1720621010

Cincinnati Financial

EUR

128.319 €

0.17%

17.62%

US4404521001

Hormel Foods Corp

EUR

128.073 €

0.16%

2.16%

US2600031080

Dover Corp

EUR

117.908 €

0.15%

20.89%

US8545021011

BLACK & DECKER

EUR

111.859 €

0.14%

16.08%

US88579Y1010

3M Co.

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE0001030708

BUNDESREPUB. DEUTSCH

0%

2030-08-15

EUR

6.029.824 €

7.77%

2.4%

DE0001030567

DEUTSCHLAND I/L BOND

0%

2026-04-15

EUR

5.884.506 €

7.58%

4.59%

DE0001102440

BUNDESREPUB. DEUTSCH

0%

2028-02-15

EUR

2.880.492 €

3.71%

0.83%

DE0001135226

BUNDESREPUB. DEUTSCH

4%

2034-07-04

EUR

2.071.011 €

2.67%

2.06%

DE0001030559

DEUTSCHLAND I/L BOND

0%

2030-04-15

EUR

1.661.030 €

2.14%

3.88%

DE0001102416

Estado Alemán

0%

2027-02-15

EUR

1.441.398 €

1.86%

0.35%

DE0001102457

Estado Alemán

0%

2028-08-15

EUR

1.385.280 €

1.78%

1.33%

DE0001102408

Estado Alemán

0%

2026-08-15

EUR

939.908 €

1.21%

50.16%

DE0001102465

Estado Alemán

0%

2029-02-15

EUR

464.837 €

0.6%

1.3%

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

556.108,82

Nº de Partícipes

4800

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

129,79

Patrimonio

77.632.519 €

Valor Liquidativo

139,6 €

Politica de inversiónFondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. Se invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, 30-75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos). El rating de los activos de renta fija será de al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-). La exposición a riesgo divisa será de 0-100%. Se seleccionarán principalmente acciones con un historial ininterrumpido de aumento del dividendo anual durante los últimos 10 años. Tanto en inversión directa como indirecta no hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), duración media de la cartera de renta fija, capitalización, divisas, sectores económico o emisores/mercados(OCDE o emergentes, sin limitación). Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Salud

    18.05%

  • Consumo defensivo

    16.68%

  • Inmobiliarío

    13.74%

  • Materias Primas

    11.43%

  • Tecnología

    10.18%

  • Consumo cíclico

    7.36%

  • Servicios financieros

    6.87%

  • Comunicaciones

    6.83%

  • Industria

    5.78%

  • Energía

    3.07%

Regiones

  • Estados Unidos

    52.62%

  • Europa

    33.10%

  • Canada

    11.91%

  • Reino Unido

    2.37%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    48.24%

  • Large Cap - Growth

    30.94%

  • Medium Cap - Blend

    9.47%

  • Large Cap - Value

    6.67%

  • Medium Cap - Value

    3.16%

  • Small Cap - Blend

    1.52%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.24

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.04

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.15

2024-Q1

0.14

2023-Q4

0.15

2023-Q3

0.16

Anual

Total
2023

0.57

2022

0.56

2021

0.00

2019

0.00