MyISIN

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
GESTION BOUTIQUE VI, FI
BAELO PATRIMONIO

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US4781601046

JOHNSON & JOHNSON

EUR

2.640.706 €

3.4%

2.56%

US7960508882

SAMSUNG ELECTRONICS

EUR

2.064.803 €

2.66%

4.39%

US88032Q1094

TENCENT HOLDINGS LTD

EUR

1.662.232 €

2.14%

12.88%

DE0007164600

SAP AG

EUR

1.590.435 €

2.05%

14.35%

CA3518581051

FRANCO NEVADA CORP

EUR

1.466.403 €

1.89%

11.23%

FR0000120271

TOTAL SA (PARIS)

EUR

1.378.275 €

1.77%

11.05%

US7802871084

ROYAL GOLD, INC.

EUR

1.369.086 €

1.76%

11.97%

US7427181091

PROCTER amp; GAMBLE CO/

EUR

1.274.423 €

1.64%

3.21%

CH0038863350

NESTLE, S.A.

EUR

1.248.127 €

1.61%

13.95%

US1912161007

COCA-COLA CO/THE

EUR

1.229.089 €

1.58%

1%

US6701002056

NOVO NORDISK A/S

EUR

1.074.809 €

1.38%

16.16%

US7561091049

REALTY INCOME CORP

EUR

1.037.096 €

1.34%

9.01%

CH0012032048

ROCHE HOLDING

EUR

1.029.968 €

1.33%

16.27%

CA9628791027

WHEATON PRECIOUS METALS CORP(WP

EUR

1.022.348 €

1.32%

14.37%

US66987V1098

NOVARTIS AG

EUR

1.017.116 €

1.31%

6.59%

NL0010273215

ASML HOLDING NV

EUR

1.007.600 €

1.3%

30.02%

GB00B10RZP78

UNILEVER NV

EUR

1.003.018 €

1.29%

8.19%

CA8911605092

TORONTO-DOMINION BAN

EUR

968.084 €

1.25%

3.31%

US5486611073

LOWE S COS INC

EUR

930.750 €

1.2%

11.69%

DE000LEG1110

LEG IMMOBILIEN

EUR

912.900 €

1.18%

23.08%

US74460D1090

PUBLIC STORAGE

EUR

916.235 €

1.18%

12.26%

US92936U1097

WP CAREY INC

EUR

890.790 €

1.15%

7.65%

CA7800871021

ROYAL BANK OF CANADA

EUR

878.429 €

1.13%

20.76%

FR0000121667

ESSILOR INTERNATIONA

EUR

862.920 €

1.11%

104.01%

DE0008404005

ALLIANZ SE

EUR

864.674 €

1.11%

18.58%

FR0000120578

SANOFI

EUR

808.560 €

1.04%

6.75%

US1104481072

BRITISH AMERICAN TOB

EUR

747.066 €

0.96%

8.77%

US6546241059

NTT

EUR

749.008 €

0.96%

3.86%

FR0000120321

L OREAL SA

EUR

733.920 €

0.95%

44.82%

US3137451015

Federal Realty

EUR

736.333 €

0.95%

3.33%

FR0000052292

HERMES INTERNATIONAL

EUR

722.500 €

0.93%

108.35%

CA1363751027

CANADIAN NATL RAILWAY CO

EUR

723.063 €

0.93%

3.5%

US0534841012

AVALONBAY COMMUNITIE

EUR

716.814 €

0.92%

18.58%

US8740391003

TSMC

EUR

695.960 €

0.9%

0.87%

CA1363851017

CANADIAN NATURAL RES

EUR

622.580 €

0.8%

14.9%

US88579Y1010

3M CO

EUR

616.227 €

0.79%

9.27%

US48667L1061

KDDI CORP

EUR

602.299 €

0.78%

6.06%

DE0005552004

DEUTSCHE POST AG

EUR

562.880 €

0.72%

21.15%

US02209S1033

ALTRIA GROUP INC

EUR

555.189 €

0.71%

7.15%

US25243Q2057

DIAGEO PLC

EUR

499.449 €

0.64%

0.2%

US8245511055

SHIN-ETSU CHEMICAL C

EUR

484.625 €

0.62%

39.18%

DE0007236101

SIEMENS AG

EUR

477.075 €

0.61%

33.53%

US1941621039

COLGATE-PALMOLIVE CO

EUR

463.765 €

0.6%

3.73%

US4567881085

INFOSYS LTD

EUR

437.495 €

0.56%

4.73%

DE0008430026

MUENCHENER RUECKVER AG

EUR

334.400 €

0.43%

14.73%

US2971781057

ESSEX PRO

EUR

336.595 €

0.43%

20.65%

CA4530384086

Imperial Oil Ltd

EUR

318.764 €

0.41%

10.49%

DE000BASF111

BASF SE

EUR

301.535 €

0.39%

11.72%

US7010941042

PARKER-HANNIFIN CORP

EUR

299.069 €

0.39%

81.98%

FR0000120073

AIR LIQUIDE SA

EUR

291.280 €

0.38%

3.34%

US4404521001

Hormel

EUR

291.901 €

0.38%

5.83%

US2910111044

EMERSON ELECTRIC CO

EUR

276.875 €

0.36%

18.25%

DE0005785604

FRESENIUS SE amp; CO KG

EUR

249.375 €

0.32%

15.05%

NL0011794037

KONINKLIJKE AHOLD NV

EUR

193.248 €

0.25%

15.51%

DK0060448595

COLOPLAST A/S

EUR

185.664 €

0.24%

21.82%

DE0006048408

HENKEL KGAA VORZUG

EUR

180.750 €

0.23%

3.17%

DE0005785802

FRESENIUS MEDICAL CARE AG

EUR

152.850 €

0.2%

8.31%

IE00B1RR8406

SMURFIT KAPPA GROUP PLC

EUR

138.502 €

0.18%

8.14%

US1720621010

CINCINNATI FINANCIAL

EUR

111.352 €

0.14%

54.68%

US8545021011

STANLEY WORKS

EUR

105.277 €

0.14%

29.86%

NL0000395903

WOLTERS KLUWER CVA

EUR

97.760 €

0.13%

29.59%

US2600031080

DOVER CORP

EUR

88.559 €

0.11%

23.5%

DE0008303504

TAG IMMOBILIEN AG

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE0001030542

DEUTSCHE BUNDESR

0.1%

2023-04-15

EUR

1.611.905 €

2.08%

5.61%

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE0001030567

DEUTSCHE BUNDESR

0.1%

2026-04-15

EUR

6.275.706 €

8.08%

10.37%

DE0001030708

BUNDESREPUB. DEUTSCH

2030-08-15

EUR

5.811.504 €

7.48%

27.64%

DE0001102440

BUNDESREPUB. DEUTSCH

0%

2028-02

EUR

2.767.139 €

3.56%

6.2%

DE0001135226

BUNDESREPUB. DEUTSCH

4%

2034-07

EUR

1.977.581 €

2.55%

8.74%

DE0001102408

BUNDESREPUB. DEUTSCH

2026-08-15

EUR

1.824.830 €

2.35%

5.27%

DE0001030559

DEUTSCHE BUNDESR

0.5%

2030-04-15

EUR

1.683.947 €

2.17%

2.92%

DE0001102416

BUNDESREPUBLIK D

0.25%

2027-02-15

EUR

1.386.035 €

1.78%

5.47%

DE0001102457

BUNDESREPUBLIK D

0.25%

2028-08-15

EUR

1.331.261 €

1.71%

6.98%

DE0001102465

BUNDESREPUB. DEUTSCH

0%

2029-02

EUR

443.736 €

0.57%

7.12%

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Variable Mixta Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

620.844,99


Nº de Partícipes

5596


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

.00 EUR


Patrimonio

77.662.837 €


Valor Liquidativo

125,09 €

Politica de inversiónPol�tica de inversi�n: Fondo de autor con alta vinculaci�n al gestor, D. Antonio Rodr�guez Rico, cuya sustituci�n supondr�a un cambio sustancial en la pol�tica de inversi�n y otorgar�a derecho de separaci�n a los part�cipes. Se invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (m�ximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertir�, directa o indirectamente, 30-75% de la exposici�n total en renta variable y el resto en renta fija p�blica/ 14 �ltima actualizaci�n del folleto: 20/05/2022 privada (incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos). El rating de los activos de renta fija ser� de al menos media calidad crediticia (m�nimo BBB-). La exposici�n a riesgo divisa ser� de 0-100%. Se seleccionar�n principalmente acciones con un historial ininterrumpido de aumento del dividendo anual durante los �ltimos 10 a�os. Tanto en inversi�n directa como indirecta no hay predeterminaci�n por tipo de emisor (p�blico/privado), duraci�n media de la cartera de renta fija, capitalizaci�n, divisas, sectores econ�mico o emisores/mercados(OCDE o emergentes, sin limitaci�n). Podr� existir concentraci�n geogr�fica o sectorial. La inversi�n en renta variable de baja capitalizaci�n puede influir negativamente en la liquidez del compartimento Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente se podr�n utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC. Se podr� operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una c�mara de compensaci�n. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podr� invertir hasta un m�ximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podr�an introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracter�sticas, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protecci�n al inversor. En concreto se podr� invertir en: - Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociaci�n en cualquier mercado o sistema de negociaci�n que no tenga caracter�sticas similares a los mercados oficiales espa�oles o no est� sometido a regulaci�n o que disponga de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que el compartimento atienda los reembolsos. Se seleccionar�n activos y mercados buscando oportunidades de inversi�n o de diversificaci�n, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localizaci�n.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Sectores


  • Consumo defensivo

    18.21%

  • Salud

    17.35%

  • Tecnología

    12.53%

  • Inmobiliarío

    11.99%

  • Materias Primas

    10.67%

  • Industria

    7.02%

  • Servicios financieros

    6.83%

  • Comunicaciones

    6.52%

  • Energía

    5.02%

  • Consumo cíclico

    3.87%

Regiones


  • Estados Unidos

    53.88%

  • Europa

    30.97%

  • Canada

    12.97%

  • Reino Unido

    2.17%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Blend

    51.38%

  • Large Cap - Growth

    21.30%

  • Large Cap - Value

    14.67%

  • Medium Cap - Blend

    10.00%

  • Medium Cap - Value

    2.65%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

0.46

2022-Q4

0.45


Comisión de depositario

Total
2022

0.09

2022-Q4

0.09