MyISIN

Fondos A-Z
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
ES0108582018ALOS, FI
ES0184949016ANDBANK MEGATRENDS, FI
ES0112101011AVANTAGE PURE EQUITY, FI
ES0137768018BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI
GESTION BOUTIQUE VI, FI
•BAELO PATRIMONIO

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US4781601046

Johnson

EUR

2.413.787 €

3.09%

6.42%

NL0010273215

ASML Holding Nv

EUR

1.704.250 €

2.19%

2.82%

US88032Q1094

Tencent Holdings LTD

EUR

1.643.192 €

2.11%

12.11%

US6701002056

Novo-Nordisk

EUR

1.499.411 €

1.92%

18.91%

FR0000121014

Louis Vuitton

EUR

1.467.200 €

1.88%

14.99%

US7802871084

Royal Gold Inc

EUR

1.424.477 €

1.83%

4.14%

DE0007164600

SAP - AG

EUR

1.394.800 €

1.79%

14.26%

CA9628791027

Wheaton Precious Met

EUR

1.251.490 €

1.6%

12.82%

CH0038863350

Nestlé Reg.

EUR

1.207.639 €

1.55%

4.66%

US7427181091

Procter & Gamble

EUR

1.194.728 €

1.53%

4.56%

CH0012032048

ROCHE HOLDING

EUR

1.184.899 €

1.52%

5.95%

CA3518581051

Franco Nevada Corp

EUR

1.154.375 €

1.48%

23.21%

FR0000120321

L´oreal

EUR

1.126.625 €

1.44%

5.51%

US1912161007

Coca Cola Company

EUR

1.104.023 €

1.42%

3.29%

US66987V1098

NOVARTIS AG-REG SHS

EUR

1.097.599 €

1.41%

1.12%

US7561091049

Realty Income Corp

EUR

1.092.327 €

1.4%

5.09%

US8740391003

Taiwan Semiconductor

EUR

1.036.326 €

1.33%

1.84%

FR0000120271

Total S.A

EUR

985.600 €

1.26%

20.19%

US0534841012

Avalon Bay Com USD

EUR

975.193 €

1.25%

2.25%

US74460D1090

Public Storage

EUR

967.026 €

1.24%

3.26%

DE0008404005

Allianz AG

EUR

967.800 €

1.24%

5.47%

FR0000052292

Accs. Hermes Interna

EUR

959.400 €

1.23%

3.58%

US3137451015

Federal Realty Inves

EUR

933.508 €

1.2%

5.24%

CA8911605092

Toronto-Dominion Ban

EUR

936.607 €

1.2%

2.98%

FR0000121667

ESSILOR

EUR

926.160 €

1.19%

5.21%

CA7800871021

ROYAL BANK OF CANADA

EUR

916.116 €

1.17%

4.64%

FR0010481960

Patrimoine et Commer

EUR

852.000 €

1.09%

25.29%

US5486611073

Lowe´s Compani

EUR

846.734 €

1.09%

18.15%

US2971781057

EssexPr

EUR

831.034 €

1.07%

4.58%

FR0000120578

Sanofi - Synthelabo

EUR

807.840 €

1.04%

8.59%

US6546241059

Nippon Telegraph

EUR

783.165 €

1%

2.02%

GB00B10RZP78

Unilever PLC

EUR

745.535 €

0.96%

26.98%

US92936U1097

WP Carey Inc

EUR

716.262 €

0.92%

5.2%

US8245511055

Shin-Etsu Chemical C

EUR

662.651 €

0.85%

1.79%

CA1363751027

Canadian National Ra

EUR

625.931 €

0.8%

13.36%

DE0007236101

Siemens AG

EUR

625.306 €

0.8%

11.39%

US48667L1061

KDDI Corp

EUR

608.713 €

0.78%

0.61%

DE0005552004

Deutsche Post AG

EUR

583.115 €

0.75%

18.52%

US1104481072

British American Tob

EUR

530.664 €

0.68%

12.82%

US88579Y1010

3M Co.

EUR

495.154 €

0.63%

1.88%

CA1363851017

Canadian Natural Res

EUR

474.826 €

0.61%

23.27%

US02209S1033

Altria Group INC

EUR

475.061 €

0.61%

12%

US4567881085

Infosys Tecnologies

EUR

432.902 €

0.56%

13.03%

DE0008430026

Muenchener Rueckvers

EUR

412.610 €

0.53%

9.17%

US25243Q2057

Diageo PLC

EUR

395.851 €

0.51%

17.03%

FR0000120073

Air Liquide

EUR

387.464 €

0.5%

7.26%

US1941621039

Colgate Palmolive

EUR

361.038 €

0.46%

18.85%

DE000BASF111

Basf

EUR

317.070 €

0.41%

9.69%

US7010941042

Parker Hannifin Corp

EUR

292.137 €

0.37%

25.72%

GB0002652740

DERWENT LONDON PLC

EUR

272.225 €

0.35%

14.02%

US2910111044

Emerson Electronic

EUR

272.002 €

0.35%

6.41%

CA4530384086

Imperial Oil Ltd

EUR

259.036 €

0.33%

21.09%

DE0006048408

Henkel

EUR

194.940 €

0.25%

0.74%

NL0011794037

Koninklijke Ahold NV

EUR

187.308 €

0.24%

16.78%

IE00B1RR8406

Smurfit kappa Group

EUR

143.956 €

0.18%

17.58%

DK0060448595

Coloplast

EUR

134.636 €

0.17%

9.62%

US8545021011

BLACK & DECKER

EUR

133.300 €

0.17%

3.45%

US4404521001

Hormel Foods Corp

EUR

130.895 €

0.17%

48.24%

NL0000395903

WOLTERS KLUWER

EUR

128.700 €

0.17%

10.66%

US1720621010

Cincinnati Financial

EUR

109.093 €

0.14%

5.06%

US2600031080

Dover Corp

EUR

97.533 €

0.13%

2.94%

DE0005785604

FRESENIUS AG

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE0001030708

BUNDESREPUB. DEUTSCH

0%

2030-08-15

EUR

6.177.856 €

7.92%

4.27%

DE0001030567

DEUTSCHLAND I/L BOND

0%

2026-04-15

EUR

6.167.819 €

7.91%

2.74%

DE0001102440

BUNDESREPUB. DEUTSCH

0%

2028-02-15

EUR

2.904.613 €

3.72%

4.12%

DE0001135226

BUNDESREPUB. DEUTSCH

4%

2034-07-04

EUR

2.114.532 €

2.71%

3.99%

DE0001102408

Estado Alemán

0%

2026-08-15

EUR

1.885.832 €

2.42%

3.07%

DE0001030559

DEUTSCHLAND I/L BOND

0%

2030-04-15

EUR

1.728.043 €

2.22%

0.16%

DE0001102416

Estado Alemán

0%

2027-02-15

EUR

1.446.396 €

1.85%

3.61%

DE0001102457

Estado Alemán

0%

2028-08-15

EUR

1.403.995 €

1.8%

4.09%

DE0001102465

Estado Alemán

0%

2029-02-15

EUR

470.969 €

0.6%

4.4%

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

588.803,06

Nº de Partícipes

5225

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

129,79

Patrimonio

77.995.799 €

Valor Liquidativo

132,47 €

Politica de inversiónFondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. Se invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, 30-75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos). El rating de los activos de renta fija será de al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-). La exposición a riesgo divisa será de 0-100%. Se seleccionarán principalmente acciones con un historial ininterrumpido de aumento del dividendo anual durante los últimos 10 años. Tanto en inversión directa como indirecta no hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), duración media de la cartera de renta fija, capitalización, divisas, sectores económico o emisores/mercados(OCDE o emergentes, sin limitación). Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Salud

    17.20%

  • Consumo defensivo

    16.32%

  • Inmobiliarío

    14.16%

  • Materias Primas

    11.08%

  • Tecnología

    9.74%

  • Consumo cíclico

    7.29%

  • Servicios financieros

    7.13%

  • Industria

    6.94%

  • Comunicaciones

    6.47%

  • Energía

    3.67%

Regiones

  • Estados Unidos

    50.23%

  • Europa

    35.61%

  • Canada

    11.98%

  • Reino Unido

    2.17%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    49.08%

  • Large Cap - Growth

    28.24%

  • Medium Cap - Blend

    9.40%

  • Large Cap - Value

    8.55%

  • Medium Cap - Value

    2.90%

  • Small Cap - Blend

    1.82%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

0.46

2023-Q4

0.24

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Gastos

Acumulado

2023

0.57

Trimestral

Total
2023-Q4

0.15

2023-Q3

0.16

2023-Q2

0.14

2023-Q1

0.12

Anual

Total
2022

0.56

2021

0.00

2020

0.00

2018

0.00