MyISIN

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
GESTION BOUTIQUE VI, FI
BAELO PATRIMONIO

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US4781601046

Johnson

EUR

2.579.375 €

3.18%

Nueva

US88032Q1094

Tencent Holdings LTD

EUR

1.869.576 €

2.31%

Nueva

FR0000121014

Louis Vuitton

EUR

1.726.000 €

2.13%

Nueva

NL0010273215

ASML Holding Nv

EUR

1.657.500 €

2.04%

Nueva

DE0007164600

SAP - AG

EUR

1.626.820 €

2.01%

Nueva

CA3518581051

Franco Nevada Corp

EUR

1.503.254 €

1.85%

Nueva

US7802871084

Royal Gold Inc

EUR

1.367.806 €

1.69%

Nueva

US6701002056

Novo-Nordisk

EUR

1.260.936 €

1.56%

Nueva

CH0038863350

Nestlé Reg.

EUR

1.266.621 €

1.56%

Nueva

CH0012032048

ROCHE HOLDING

EUR

1.259.814 €

1.55%

Nueva

US7427181091

Procter & Gamble

EUR

1.251.865 €

1.54%

Nueva

FR0000120271

Total S.A

EUR

1.234.925 €

1.52%

Nueva

US7561091049

Realty Income Corp

EUR

1.150.967 €

1.42%

Nueva

US1912161007

Coca Cola Company

EUR

1.141.635 €

1.41%

Nueva

US66987V1098

NOVARTIS AG-REG SHS

EUR

1.110.019 €

1.37%

Nueva

CA9628791027

Wheaton Precious Met

EUR

1.109.323 €

1.37%

Nueva

FR0000120321

L´oreal

EUR

1.067.750 €

1.32%

Nueva

US5486611073

Lowe´s Compani

EUR

1.034.467 €

1.28%

Nueva

GB00B10RZP78

Unilever PLC

EUR

1.020.994 €

1.26%

Nueva

US8740391003

Taiwan Semiconductor

EUR

1.017.618 €

1.25%

Nueva

US0534841012

Avalon Bay Com USD

EUR

997.619 €

1.23%

Nueva

FR0000052292

Accs. Hermes Interna

EUR

995.000 €

1.23%

Nueva

US74460D1090

Public Storage

EUR

936.456 €

1.15%

Nueva

DE0008404005

Allianz AG

EUR

917.613 €

1.13%

Nueva

CA8911605092

Toronto-Dominion Ban

EUR

909.488 €

1.12%

Nueva

US3137451015

Federal Realty Inves

EUR

887.066 €

1.09%

Nueva

FR0000121667

ESSILOR

EUR

880.260 €

1.09%

Nueva

FR0000120578

Sanofi - Synthelabo

EUR

883.800 €

1.09%

Nueva

CA7800871021

ROYAL BANK OF CANADA

EUR

875.516 €

1.08%

Nueva

US2971781057

EssexPr

EUR

794.674 €

0.98%

Nueva

US6546241059

Nippon Telegraph

EUR

767.655 €

0.95%

Nueva

US92936U1097

WP Carey Inc

EUR

755.552 €

0.93%

Nueva

CA1363751027

Canadian National Ra

EUR

722.491 €

0.89%

Nueva

DE0005552004

Deutsche Post AG

EUR

715.680 €

0.88%

Nueva

FR0010481960

Patrimoine et Commer

EUR

680.000 €

0.84%

Nueva

US8245511055

Shin-Etsu Chemical C

EUR

650.999 €

0.8%

Nueva

CA1363851017

Canadian Natural Res

EUR

618.865 €

0.76%

Nueva

US48667L1061

KDDI Corp

EUR

605.016 €

0.75%

Nueva

US1104481072

British American Tob

EUR

608.672 €

0.75%

Nueva

DE0007236101

Siemens AG

EUR

561.347 €

0.69%

Nueva

US02209S1033

Altria Group INC

EUR

539.830 €

0.67%

Nueva

US88579Y1010

3M Co.

EUR

504.625 €

0.62%

Nueva

US25243Q2057

Diageo PLC

EUR

477.074 €

0.59%

Nueva

US1941621039

Colgate Palmolive

EUR

444.910 €

0.55%

Nueva

US7010941042

Parker Hannifin Corp

EUR

393.294 €

0.49%

Nueva

US4567881085

Infosys Tecnologies

EUR

383.005 €

0.47%

Nueva

DE0008430026

Muenchener Rueckvers

EUR

377.960 €

0.47%

Nueva

FR0000120073

Air Liquide

EUR

361.240 €

0.45%

Nueva

CA4530384086

Imperial Oil Ltd

EUR

328.279 €

0.4%

Nueva

DE000BASF111

Basf

EUR

289.055 €

0.36%

Nueva

US2910111044

Emerson Electronic

EUR

255.618 €

0.32%

Nueva

US4404521001

Hormel Foods Corp

EUR

252.882 €

0.31%

Nueva

DE0005785604

FRESENIUS AG

EUR

241.015 €

0.3%

Nueva

GB0002652740

DERWENT LONDON PLC

EUR

238.758 €

0.29%

Nueva

NL0011794037

Koninklijke Ahold NV

EUR

225.072 €

0.28%

Nueva

DE0006048408

Henkel

EUR

193.500 €

0.24%

Nueva

DK0060448595

Coloplast

EUR

148.961 €

0.18%

Nueva

US8545021011

BLACK & DECKER

EUR

128.852 €

0.16%

Nueva

IE00B1RR8406

Smurfit kappa Group

EUR

122.430 €

0.15%

Nueva

NL0000395903

WOLTERS KLUWER

EUR

116.300 €

0.14%

Nueva

US1720621010

Cincinnati Financial

EUR

103.841 €

0.13%

Nueva

US2600031080

Dover Corp

EUR

94.743 €

0.12%

Nueva

CA7800871021

ROYAL BANK OF CANADA

EUR

0 €

0%

Vendida

US8245511055

SHIN ETSU CHEM UNSPON ADR(SHECY

EUR

0 €

0%

Vendida

US3137451015

Federal Realty

EUR

0 €

0%

Vendida

CA4530384086

Imperial Oil Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

US48667L1061

KDDI CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

CA3518581051

FRANCO NEVADA CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US92936U1097

WP CAREY INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US66987V1098

NOVARTIS

EUR

0 €

0%

Vendida

US6701002056

NOVO - NORDISK A/S

EUR

0 €

0%

Vendida

CA9628791027

WHEATON PRECIOUS METALS CORP(WP

EUR

0 €

0%

Vendida

US7802871084

ROYAL GOLD, INC.

EUR

0 €

0%

Vendida

US88032Q1094

TENCENT HOLDINGS LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US1104481072

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US2971781057

ESSEX PRO

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B1RR8406

SMURFIT KAPPA GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US8740391003

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000LEG1110

LEG IMMOBILIEN

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0011794037

KONINKLIJKE AHOLD NV

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B10RZP78

UNILEVER NV

EUR

0 €

0%

Vendida

CA8911605092

TORONTO DOMINION BANK/THE

EUR

0 €

0%

Vendida

CA1363751027

CANADIAN NATL RAILWAY CO

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0010273215

ASML HOLDING NV (HOLANDA)

EUR

0 €

0%

Vendida

CA1363851017

Cdn Nat Rsc

EUR

0 €

0%

Vendida

US7960508882

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US6546241059

NIPPON TELEGRAPH Y TELE -SP

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0060448595

COLOPLAST A/S

EUR

0 €

0%

Vendida

US25243Q2057

DIAGEO PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US7561091049

REALTY INCOME CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US4567881085

INFOSYS LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000BASF111

BASF SE

EUR

0 €

0%

Vendida

US8545021011

STANLEY WORKS

EUR

0 €

0%

Vendida

US0534841012

AvalonBay Comm

EUR

0 €

0%

Vendida

US1720621010

Cincinnati Fin

EUR

0 €

0%

Vendida

US7010941042

PARKER HANNIFIN CORP (USD)

EUR

0 €

0%

Vendida

US74460D1090

PUBLIC STORAGE

EUR

0 €

0%

Vendida

US2910111044

EMERSON ELECTRIC CO

EUR

0 €

0%

Vendida

US4404521001

Hormel

EUR

0 €

0%

Vendida

US5486611073

LOWE S COS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005785604

FRESENIUS

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0038863350

NESTLE, S.A.

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000052292

Hermes Intl

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0006048408

HENKEL KGAA VORZUG

EUR

0 €

0%

Vendida

US88579Y1010

3M CO

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120271

TOTAL SA (PARIS)

EUR

0 €

0%

Vendida

US02209S1033

ALTRIA GROUP INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US1941621039

COLGATE PALMOLIVE CO

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0012032048

ROCHE HOLDING

EUR

0 €

0%

Vendida

US4781601046

JOHNSON Y JOHNSON

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005785802

FRESENIUS MEDICAL CARE AG

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005552004

DEUTSCHE POST

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000121667

ESSILORLUXOTTICA

EUR

0 €

0%

Vendida

US7427181091

PROCTER AND GAMBLE CO/THE

EUR

0 €

0%

Vendida

US2600031080

DOVER CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US1912161007

COCA COLA CO/THE

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0008430026

MUENCHENER RUECKVER AG

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0007236101

SIEMENS N

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120578

SANOFI SA

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0007164600

SAP AG

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120073

AIR LIQUIDE

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120321

L OREAL SA

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0008404005

ALLIANZ SE

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0000395903

WOLTERS KLUWER CVA

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE0001030542

DEUTSCHE BUNDESR

0.1%

2023-04-15

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE0001030567

DEUTSCHLAND I/L BOND

0%

2026-04-15

EUR

6.341.341 €

7.82%

Nueva

DE0001030708

BUNDESREPUB. DEUTSCH

0%

2030-08-15

EUR

5.924.914 €

7.31%

Nueva

DE0001102440

BUNDESREPUB. DEUTSCH

0%

2028-02-15

EUR

2.789.666 €

3.44%

Nueva

DE0001135226

BUNDESREPUB. DEUTSCH

4%

2034-07-04

EUR

2.033.318 €

2.51%

Nueva

DE0001102408

Estado Alemán

0%

2026-08-15

EUR

1.829.669 €

2.26%

Nueva

DE0001030559

DEUTSCHLAND I/L BOND

0%

2030-04-15

EUR

1.730.839 €

2.13%

Nueva

DE0001102416

Estado Alemán

0%

2027-02-15

EUR

1.396.002 €

1.72%

Nueva

DE0001102457

Estado Alemán

0%

2028-08-15

EUR

1.348.829 €

1.66%

Nueva

DE0001102465

Estado Alemán

0%

2029-02-15

EUR

451.108 €

0.56%

Nueva

DE0001135226

BUNDESREPUBLIK D

4.75%

2034-07-04

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001030559

DEUTSCHE BUNDESR

0.5%

2030-04-15

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001102440

BUNDESREPUBLIK D

0.5%

2028-02-15

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001030567

DEUTSCHE BUNDESR

0.1%

2026-04-15

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001030708

BUNDESREPUBLIK D

0%

2030-08-15

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001102465

BUNDESREPUBLIK D

0.25%

2029-02-15

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001102457

BUNDESREPUBLIK D

0.25%

2028-08-15

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001102416

BUNDESREPUBLIK D

0.25%

2027-02-15

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001102408

DEUTSCHE BUNDESR

0%

2026-08-15

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Variable Mixta Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

624.753,52


Nº de Partícipes

5789


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

129,79


Patrimonio

81.085.441 €


Valor Liquidativo

129,79 €

Politica de inversiónFondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. Se invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, 30-75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos). El rating de los activos de renta fija será de al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-). La exposición a riesgo divisa será de 0-100%. Se seleccionarán principalmente acciones con un historial ininterrumpido de aumento del dividendo anual durante los últimos 10 años. Tanto en inversión directa como indirecta no hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), duración media de la cartera de renta fija, capitalización, divisas, sectores económico o emisores/mercados(OCDE o emergentes, sin limitación). Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores


  • Consumo defensivo

    17.24%

  • Salud

    16.99%

  • Inmobiliarío

    13.08%

  • Materias Primas

    10.73%

  • Tecnología

    9.51%

  • Consumo cíclico

    7.88%

  • Industria

    7.09%

  • Comunicaciones

    6.58%

  • Servicios financieros

    6.47%

  • Energía

    4.43%

Regiones


  • Estados Unidos

    49.48%

  • Europa

    35.64%

  • Canada

    12.32%

  • Reino Unido

    2.56%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Blend

    49.85%

  • Large Cap - Growth

    27.62%

  • Large Cap - Value

    9.48%

  • Medium Cap - Blend

    8.92%

  • Medium Cap - Value

    2.75%

  • Small Cap - Blend

    1.38%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.21


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.05