MyISIN

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
ACTYUS FINTECH I, FIL
ES0108582018ALOS, FI
ES0184949016ANDBANK MEGATRENDS, FI
ES0112101011AVANTAGE PURE EQUITY, FI
GESTION BOUTIQUE VI, FI
•BAELO PATRIMONIO

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US4781601046

JOHNSON & JOHNSON

EUR

2.640.706 €

3.4%

2.56%

US7960508882

SAMSUNG ELECTRONICS

EUR

2.064.803 €

2.66%

4.39%

US88032Q1094

TENCENT HOLDINGS LTD

EUR

1.662.232 €

2.14%

12.88%

DE0007164600

SAP AG

EUR

1.590.435 €

2.05%

14.35%

CA3518581051

FRANCO NEVADA CORP

EUR

1.466.403 €

1.89%

11.23%

FR0000120271

TOTAL SA (PARIS)

EUR

1.378.275 €

1.77%

11.05%

US7802871084

ROYAL GOLD, INC.

EUR

1.369.086 €

1.76%

11.97%

US7427181091

PROCTER amp; GAMBLE CO/

EUR

1.274.423 €

1.64%

3.21%

CH0038863350

NESTLE, S.A.

EUR

1.248.127 €

1.61%

13.95%

US1912161007

COCA-COLA CO/THE

EUR

1.229.089 €

1.58%

1%

US6701002056

NOVO NORDISK A/S

EUR

1.074.809 €

1.38%

16.16%

US7561091049

REALTY INCOME CORP

EUR

1.037.096 €

1.34%

9.01%

CH0012032048

ROCHE HOLDING

EUR

1.029.968 €

1.33%

16.27%

CA9628791027

WHEATON PRECIOUS METALS CORP(WP

EUR

1.022.348 €

1.32%

14.37%

US66987V1098

NOVARTIS AG

EUR

1.017.116 €

1.31%

6.59%

NL0010273215

ASML HOLDING NV

EUR

1.007.600 €

1.3%

30.02%

GB00B10RZP78

UNILEVER NV

EUR

1.003.018 €

1.29%

8.19%

CA8911605092

TORONTO-DOMINION BAN

EUR

968.084 €

1.25%

3.31%

US5486611073

LOWE S COS INC

EUR

930.750 €

1.2%

11.69%

DE000LEG1110

LEG IMMOBILIEN

EUR

912.900 €

1.18%

23.08%

US74460D1090

PUBLIC STORAGE

EUR

916.235 €

1.18%

12.26%

US92936U1097

WP CAREY INC

EUR

890.790 €

1.15%

7.65%

CA7800871021

ROYAL BANK OF CANADA

EUR

878.429 €

1.13%

20.76%

FR0000121667

ESSILOR INTERNATIONA

EUR

862.920 €

1.11%

104.01%

DE0008404005

ALLIANZ SE

EUR

864.674 €

1.11%

18.58%

FR0000120578

SANOFI

EUR

808.560 €

1.04%

6.75%

US1104481072

BRITISH AMERICAN TOB

EUR

747.066 €

0.96%

8.77%

US6546241059

NTT

EUR

749.008 €

0.96%

3.86%

FR0000120321

L OREAL SA

EUR

733.920 €

0.95%

44.82%

US3137451015

Federal Realty

EUR

736.333 €

0.95%

3.33%

FR0000052292

HERMES INTERNATIONAL

EUR

722.500 €

0.93%

108.35%

CA1363751027

CANADIAN NATL RAILWAY CO

EUR

723.063 €

0.93%

3.5%

US0534841012

AVALONBAY COMMUNITIE

EUR

716.814 €

0.92%

18.58%

US8740391003

TSMC

EUR

695.960 €

0.9%

0.87%

CA1363851017

CANADIAN NATURAL RES

EUR

622.580 €

0.8%

14.9%

US88579Y1010

3M CO

EUR

616.227 €

0.79%

9.27%

US48667L1061

KDDI CORP

EUR

602.299 €

0.78%

6.06%

DE0005552004

DEUTSCHE POST AG

EUR

562.880 €

0.72%

21.15%

US02209S1033

ALTRIA GROUP INC

EUR

555.189 €

0.71%

7.15%

US25243Q2057

DIAGEO PLC

EUR

499.449 €

0.64%

0.2%

US8245511055

SHIN-ETSU CHEMICAL C

EUR

484.625 €

0.62%

39.18%

DE0007236101

SIEMENS AG

EUR

477.075 €

0.61%

33.53%

US1941621039

COLGATE-PALMOLIVE CO

EUR

463.765 €

0.6%

3.73%

US4567881085

INFOSYS LTD

EUR

437.495 €

0.56%

4.73%

DE0008430026

MUENCHENER RUECKVER AG

EUR

334.400 €

0.43%

14.73%

US2971781057

ESSEX PRO

EUR

336.595 €

0.43%

20.65%

CA4530384086

Imperial Oil Ltd

EUR

318.764 €

0.41%

10.49%

DE000BASF111

BASF SE

EUR

301.535 €

0.39%

11.72%

US7010941042

PARKER-HANNIFIN CORP

EUR

299.069 €

0.39%

81.98%

FR0000120073

AIR LIQUIDE SA

EUR

291.280 €

0.38%

3.34%

US4404521001

Hormel

EUR

291.901 €

0.38%

5.83%

US2910111044

EMERSON ELECTRIC CO

EUR

276.875 €

0.36%

18.25%

DE0005785604

FRESENIUS SE amp; CO KG

EUR

249.375 €

0.32%

15.05%

NL0011794037

KONINKLIJKE AHOLD NV

EUR

193.248 €

0.25%

15.51%

DK0060448595

COLOPLAST A/S

EUR

185.664 €

0.24%

21.82%

DE0006048408

HENKEL KGAA VORZUG

EUR

180.750 €

0.23%

3.17%

DE0005785802

FRESENIUS MEDICAL CARE AG

EUR

152.850 €

0.2%

8.31%

IE00B1RR8406

SMURFIT KAPPA GROUP PLC

EUR

138.502 €

0.18%

8.14%

US1720621010

CINCINNATI FINANCIAL

EUR

111.352 €

0.14%

54.68%

US8545021011

STANLEY WORKS

EUR

105.277 €

0.14%

29.86%

NL0000395903

WOLTERS KLUWER CVA

EUR

97.760 €

0.13%

29.59%

US2600031080

DOVER CORP

EUR

88.559 €

0.11%

23.5%

DE0008303504

TAG IMMOBILIEN AG

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE0001030542

DEUTSCHE BUNDESR

0.1%

2023-04-15

EUR

1.611.905 €

2.08%

5.61%

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE0001030567

DEUTSCHE BUNDESR

0.1%

2026-04-15

EUR

6.275.706 €

8.08%

10.37%

DE0001030708

BUNDESREPUB. DEUTSCH

2030-08-15

EUR

5.811.504 €

7.48%

27.64%

DE0001102440

BUNDESREPUB. DEUTSCH

0%

2028-02

EUR

2.767.139 €

3.56%

6.2%

DE0001135226

BUNDESREPUB. DEUTSCH

4%

2034-07

EUR

1.977.581 €

2.55%

8.74%

DE0001102408

BUNDESREPUB. DEUTSCH

2026-08-15

EUR

1.824.830 €

2.35%

5.27%

DE0001030559

DEUTSCHE BUNDESR

0.5%

2030-04-15

EUR

1.683.947 €

2.17%

2.92%

DE0001102416

BUNDESREPUBLIK D

0.25%

2027-02-15

EUR

1.386.035 €

1.78%

5.47%

DE0001102457

BUNDESREPUBLIK D

0.25%

2028-08-15

EUR

1.331.261 €

1.71%

6.98%

DE0001102465

BUNDESREPUB. DEUTSCH

0%

2029-02

EUR

443.736 €

0.57%

7.12%

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

620.844,99

Nº de Partícipes

5596

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

.00 EUR

Patrimonio

77.662.837 €

Valor Liquidativo

125,09 €

Politica de inversiónPol�tica de inversi�n: Fondo de autor con alta vinculaci�n al gestor, D. Antonio Rodr�guez Rico, cuya sustituci�n supondr�a un cambio sustancial en la pol�tica de inversi�n y otorgar�a derecho de separaci�n a los part�cipes. Se invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (m�ximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertir�, directa o indirectamente, 30-75% de la exposici�n total en renta variable y el resto en renta fija p�blica/ 14 �ltima actualizaci�n del folleto: 20/05/2022 privada (incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos). El rating de los activos de renta fija ser� de al menos media calidad crediticia (m�nimo BBB-). La exposici�n a riesgo divisa ser� de 0-100%. Se seleccionar�n principalmente acciones con un historial ininterrumpido de aumento del dividendo anual durante los �ltimos 10 a�os. Tanto en inversi�n directa como indirecta no hay predeterminaci�n por tipo de emisor (p�blico/privado), duraci�n media de la cartera de renta fija, capitalizaci�n, divisas, sectores econ�mico o emisores/mercados(OCDE o emergentes, sin limitaci�n). Podr� existir concentraci�n geogr�fica o sectorial. La inversi�n en renta variable de baja capitalizaci�n puede influir negativamente en la liquidez del compartimento Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente se podr�n utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC. Se podr� operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una c�mara de compensaci�n. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podr� invertir hasta un m�ximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podr�an introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracter�sticas, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protecci�n al inversor. En concreto se podr� invertir en: - Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociaci�n en cualquier mercado o sistema de negociaci�n que no tenga caracter�sticas similares a los mercados oficiales espa�oles o no est� sometido a regulaci�n o que disponga de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que el compartimento atienda los reembolsos. Se seleccionar�n activos y mercados buscando oportunidades de inversi�n o de diversificaci�n, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localizaci�n.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Sectores

  • Consumo defensivo

    18.21%

  • Salud

    17.35%

  • Tecnología

    12.53%

  • Inmobiliarío

    11.99%

  • Materias Primas

    10.67%

  • Industria

    7.02%

  • Servicios financieros

    6.83%

  • Comunicaciones

    6.52%

  • Energía

    5.02%

  • Consumo cíclico

    3.87%

Regiones

  • Estados Unidos

    53.88%

  • Europa

    30.97%

  • Canada

    12.97%

  • Reino Unido

    2.17%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    51.38%

  • Large Cap - Growth

    21.30%

  • Large Cap - Value

    14.67%

  • Medium Cap - Blend

    10.00%

  • Medium Cap - Value

    2.65%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

0.46

2022-Q4

0.45

Comisión de depositario

Total
2022

0.09

2022-Q4

0.09