ARTE FINANCIERO, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
US0846707026 Berkshire Hathaway Inc | EUR | 230.856 € | 8.05% | 10.74% |
US5949181045 MICROSOFT CORP | EUR | 224.037 € | 7.82% | 8.6% |
US29273V1008 Energy Transfer LP | EUR | 155.243 € | 5.42% | 16.42% |
BMG169621056 Bunge Ltd | EUR | 149.126 € | 5.2% | 7.68% |
US7170811035 PFIZER INC | EUR | 143.603 € | 5.01% | 4.34% |
FI0009006407 Incap Oyj | EUR | 105.422 € | 3.68% | 190.65% |
IE00B4ND3602 iShares Physical Metals PLC | EUR | 95.098 € | 3.32% | 50.77% |
US00202F1021 AP Moller - Maersk A/S | EUR | 94.334 € | 3.29% | 5.77% |
US8923313071 Toyota Motor Corp | EUR | 89.314 € | 3.12% | 13.29% |
US7960508882 Samsung Electronics Co Ltd | EUR | 82.582 € | 2.88% | 50.43% |
US30303M1027 META PLATFORMS INC | EUR | 61.831 € | 2.16% | 26.95% |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02306097 SPAIN LETRAS DEL TESORO | 0% | 2023-06-09 | EUR | 197.442 € | 6.89% | Nueva |
ES0L02303102 SPAIN LETRAS DEL TESORO | 0% | 2023-03-10 | EUR | 100.139 € | 3.49% | 0.18% |
ES0L02302104 SPAIN LETRAS DEL TESORO | 0% | 2023-02-10 | EUR | 401.119 € | 13.99% | 0.21% |
ES0L02301130 SPAIN LETRAS DEL TESORO | 0% | 2023-01-13 | EUR | 300.997 € | 10.5% | 0.18% |
2022-Q4
Global
EUR
457.868,2
177
0
10
2.866.390 €
6,26 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Sectores
- Tecnología
28.78%
- Servicios financieros
16.13%
- Energía
10.85%
- Consumo defensivo
10.42%
- Salud
10.03%
- Industria
6.59%
- Consumo cíclico
6.24%
- Comunicaciones
4.32%
- No Clasificado
6.64%
Regiones
- Estados Unidos
85.99%
- Europa
14.01%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Value
43.80%
- Large Cap - Growth
31.78%
- Medium Cap - Value
10.42%
- Small Cap - Growth
7.36%
- No Clasificado
6.64%
Comisiones
Comisión de gestión
Total1.35
0.68
Comisión de depositario
Total0.05
0.03