ARTE FINANCIERO, FI

TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

ARTE FINANCIERO, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US0846707026 Berkshire Hathaway Inc	EUR	230.856 €	8.05%	10.74%
US5949181045 MICROSOFT CORP	EUR	224.037 €	7.82%	8.6%
US29273V1008 Energy Transfer LP	EUR	155.243 €	5.42%	16.42%
BMG169621056 Bunge Ltd	EUR	149.126 €	5.2%	7.68%
US7170811035 PFIZER INC	EUR	143.603 €	5.01%	4.34%
FI0009006407 Incap Oyj	EUR	105.422 €	3.68%	190.65%
IE00B4ND3602 iShares Physical Metals PLC	EUR	95.098 €	3.32%	50.77%
US00202F1021 AP Moller - Maersk A/S	EUR	94.334 €	3.29%	5.77%
US8923313071 Toyota Motor Corp	EUR	89.314 €	3.12%	13.29%
US7960508882 Samsung Electronics Co Ltd	EUR	82.582 €	2.88%	50.43%
US30303M1027 META PLATFORMS INC	EUR	61.831 €	2.16%	26.95%

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02306097 SPAIN LETRAS DEL TESORO	0%	2023-06-09	EUR	197.442 €	6.89%	Nueva
ES0L02303102 SPAIN LETRAS DEL TESORO	0%	2023-03-10	EUR	100.139 €	3.49%	0.18%
ES0L02302104 SPAIN LETRAS DEL TESORO	0%	2023-02-10	EUR	401.119 €	13.99%	0.21%
ES0L02301130 SPAIN LETRAS DEL TESORO	0%	2023-01-13	EUR	300.997 €	10.5%	0.18%

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

457.868,2

Nº de Partícipes

177

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

2.866.390 €

Valor Liquidativo

6,26 €

Política de Inversión

Politica de inversiónFondo global que podrá invertir su patrimonio de manera diversificada, directa o indirectamente, un 0%-100% de la exposición total en renta variable y renta fija, según lo que aconseje en cada momento la coyuntura de los mercados, sin preestablecer ningún porcentaje por activo, sector o capitalización. La renta fija no tendrá limitación por duración, y su rating mínimo será de calificación crediticia alta o media, aunque se permite tener hasta el 40% en renta fija de baja calidad crediticia. Tanto los emisores de los activos como los mercados organizados en que cotizan dichos activos serán principalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un máximo del 25% de la exposición total en emisores y/o mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0%-100% de la exposición total.

Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores

Tecnología
28.78%
Servicios financieros
16.13%
Energía
10.85%
Consumo defensivo
10.42%
Salud
10.03%
Industria
6.59%
Consumo cíclico
6.24%
Comunicaciones
4.32%
No Clasificado
6.64%

Regiones

Estados Unidos
85.99%
Europa
14.01%

Tipo de Inversión

Large Cap - Value
43.80%
Large Cap - Growth
31.78%
Medium Cap - Value
10.42%
Small Cap - Growth
7.36%
No Clasificado
6.64%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

1.35

2022-Q4

0.68

Comisión de depositario

Total

2022

0.05

2022-Q4

0.03