MyISIN

TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
ES0139099008ALPHA INVESTMENTS, FI
ES0109286007ANNAPURNA, FI (EN LIQUIDACIÓN)
ES0110276039ARTE FINANCIERO, FI
ES0141987000EQUITY INTERNATIONAL, FI (EN LIQUIDACIÓN)
ARTE FINANCIERO, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US0846707026

Berkshire Hathaway Inc

EUR

230.856 €

8.05%

10.74%

US5949181045

MICROSOFT CORP

EUR

224.037 €

7.82%

8.6%

US29273V1008

Energy Transfer LP

EUR

155.243 €

5.42%

16.42%

BMG169621056

Bunge Ltd

EUR

149.126 €

5.2%

7.68%

US7170811035

PFIZER INC

EUR

143.603 €

5.01%

4.34%

FI0009006407

Incap Oyj

EUR

105.422 €

3.68%

190.65%

IE00B4ND3602

iShares Physical Metals PLC

EUR

95.098 €

3.32%

50.77%

US00202F1021

AP Moller - Maersk A/S

EUR

94.334 €

3.29%

5.77%

US8923313071

Toyota Motor Corp

EUR

89.314 €

3.12%

13.29%

US7960508882

Samsung Electronics Co Ltd

EUR

82.582 €

2.88%

50.43%

US30303M1027

META PLATFORMS INC

EUR

61.831 €

2.16%

26.95%

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02306097

SPAIN LETRAS DEL TESORO

0%

2023-06-09

EUR

197.442 €

6.89%

Nueva

ES0L02303102

SPAIN LETRAS DEL TESORO

0%

2023-03-10

EUR

100.139 €

3.49%

0.18%

ES0L02302104

SPAIN LETRAS DEL TESORO

0%

2023-02-10

EUR

401.119 €

13.99%

0.21%

ES0L02301130

SPAIN LETRAS DEL TESORO

0%

2023-01-13

EUR

300.997 €

10.5%

0.18%

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

457.868,2

Nº de Partícipes

177

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10

Patrimonio

2.866.390 €

Valor Liquidativo

6,26 €

Politica de inversiónFondo global que podrá invertir su patrimonio de manera diversificada, directa o indirectamente, un 0%-100% de la exposición total en renta variable y renta fija, según lo que aconseje en cada momento la coyuntura de los mercados, sin preestablecer ningún porcentaje por activo, sector o capitalización. La renta fija no tendrá limitación por duración, y su rating mínimo será de calificación crediticia alta o media, aunque se permite tener hasta el 40% en renta fija de baja calidad crediticia. Tanto los emisores de los activos como los mercados organizados en que cotizan dichos activos serán principalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un máximo del 25% de la exposición total en emisores y/o mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0%-100% de la exposición total.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores

  • Tecnología

    28.78%

  • Servicios financieros

    16.13%

  • Energía

    10.85%

  • Consumo defensivo

    10.42%

  • Salud

    10.03%

  • Industria

    6.59%

  • Consumo cíclico

    6.24%

  • Comunicaciones

    4.32%

  • No Clasificado

    6.64%

Regiones

  • Estados Unidos

    85.99%

  • Europa

    14.01%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Value

    43.80%

  • Large Cap - Growth

    31.78%

  • Medium Cap - Value

    10.42%

  • Small Cap - Growth

    7.36%

  • No Clasificado

    6.64%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.35

2022-Q4

0.68

Comisión de depositario

Total
2022

0.05

2022-Q4

0.03