MyISIN

ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
ES0110233030ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI
ES0126459033ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI
ES0110234004ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI
ES0110253053ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI
•CLASE PLUS

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US0378331005

APPLE COMPUTERS INC

EUR

1.107.435 €

4.6%

115.69%

US5949181045

MICROSOFT

EUR

978.054 €

4.07%

144.71%

US02079K3059

GOOGLE INC

EUR

619.781 €

2.58%

92.81%

US46625H1005

JP MORGAN

EUR

603.912 €

2.51%

6.39%

US4592001014

IBM

EUR

600.870 €

2.5%

Nueva

US29444U7000

EQUINIX

EUR

502.894 €

2.09%

64.37%

FR0000120172

CARREFOUR

EUR

485.940 €

2.02%

10.97%

US7757111049

ROLLINS INC

EUR

480.817 €

2%

14.99%

US9078181081

UNION PACIFIC

EUR

460.170 €

1.91%

3.06%

IE00B4BNMY34

ACCENTURE PLC CL A

EUR

453.029 €

1.88%

13.44%

US4278661081

HERSHEY FOOD

EUR

434.778 €

1.81%

5.78%

IE000S9YS762

LINDE

EUR

417.679 €

1.74%

Nueva

KYG017191142

ALIBABA

EUR

409.957 €

1.7%

Nueva

NL0010273215

ASML HOLDING

EUR

405.756 €

1.69%

279.9%

US68389X1054

ORACLE CORPORATION

EUR

399.986 €

1.66%

42.92%

US94106L1098

WASTE MANAGEMENT

EUR

397.315 €

1.65%

Nueva

US58155Q1031

MCKESSON HBOC

EUR

391.596 €

1.63%

11.75%

US5717481023

MARSH & MCLENNAN

EUR

387.812 €

1.61%

11.5%

US5801351017

MCDONALD´S CORP

EUR

381.490 €

1.59%

11.08%

US6541061031

NIKE.

EUR

379.296 €

1.58%

177.6%

US22160K1051

COSTCO WHOLESALE

EUR

370.038 €

1.54%

15.69%

US67066G1040

NVIDIA

EUR

370.608 €

1.54%

236.8%

US2441991054

DEERE & CO

EUR

371.325 €

1.54%

7.29%

US57636Q1040

MASTERCARD

EUR

362.591 €

1.51%

10.95%

US91324P1021

UNITTEDHEALTH

EUR

361.185 €

1.5%

11.07%

US38141G1040

GOLDMAN SACHS

EUR

361.202 €

1.5%

7.86%

US92826C8394

VISA

EUR

348.211 €

1.45%

12.13%

US8552441094

STARBUCKS

EUR

340.791 €

1.42%

2.04%

US0304201033

AMERICAN WATER WORKS

EUR

340.130 €

1.41%

8.13%

US5797802064

MC-CORMICK & CO

EUR

335.746 €

1.4%

3.23%

CA13646K1084

CANADIAN PACIFIC

EUR

333.087 €

1.39%

Nueva

US09247X1019

BLACKROCK acciones

EUR

327.455 €

1.36%

4.32%

US45168D1046

IDEXX LAB

EUR

322.178 €

1.34%

20.77%

US0231351067

AMAZON.COM, INC

EUR

320.166 €

1.33%

52.24%

US5324571083

ELI LILLY

EUR

311.593 €

1.3%

25.75%

US9113121068

UNITED PARCEL SERVIC

EUR

313.260 €

1.3%

1.15%

US65339F1012

NEXTERA

EUR

313.269 €

1.3%

12.93%

US0028241000

ABBOTT LABS

EUR

311.414 €

1.29%

2.59%

US4370761029

HOME DEPOT INC

EUR

272.721 €

1.13%

3.52%

US78409V1044

S&P

EUR

266.354 €

1.11%

17.41%

GB00BDCPN049

COCA COLA

EUR

265.703 €

1.1%

Nueva

US0846707026

BERKSHIRE HATHAWAY

EUR

264.063 €

1.1%

49.02%

IE00BK9ZQ967

TRANE TECHNOLOGIES

EUR

262.912 €

1.09%

Nueva

US03027X1000

AMERICAN TOWER

EUR

240.825 €

1%

44.82%

US7134481081

PEPSICO INC

EUR

239.673 €

1%

41.12%

FR0010533075

GETLINK SE

EUR

233.700 €

0.97%

Nueva

US1912161007

COCA COLA

EUR

225.715 €

0.94%

7.13%

US2546871060

WALT DISNEY

EUR

225.736 €

0.94%

26.01%

JP3435000009

SONY

EUR

222.610 €

0.93%

15.89%

US7475251036

QUALCOMM INC

EUR

218.182 €

0.91%

Nueva

FR0000052292

LOUIS VUITTON

EUR

212.930 €

0.89%

37.72%

NL0011585146

FERRARI

EUR

203.960 €

0.85%

49.6%

CH1216478797

DUERR

EUR

198.917 €

0.83%

Nueva

CH0012032048

ROCHE HOLDINGS

EUR

197.705 €

0.82%

52.18%

CH0012221716

ABB LTD-REG

EUR

186.299 €

0.77%

26.83%

US0530151036

AUTOMATIC DATA P

EUR

184.703 €

0.77%

9.73%

CH0011075394

ZURICH FINANCIAL SER

EUR

184.898 €

0.77%

64.85%

US4781601046

JOHNSON & JOHNSON

EUR

182.175 €

0.76%

60.59%

US7427181091

PROCTER & GAMBLE

EUR

182.444 €

0.76%

1.79%

JP3236200006

KEYENSE

EUR

172.591 €

0.72%

18.36%

FR0000121014

LOUIS VUITTON

EUR

168.285 €

0.7%

26.93%

CH1175448666

STRAUMANN h

EUR

163.481 €

0.68%

Nueva

FR0000120321

L´OREAL

EUR

154.610 €

0.64%

28.03%

CH0038863350

NESTLE

EUR

153.689 €

0.64%

1.6%

FR0000121972

SCHNEIDER

EUR

141.824 €

0.59%

27.34%

US34959E1091

FORTINET

EUR

138.545 €

0.58%

51.67%

ES0113900J37

BSCH

EUR

135.400 €

0.56%

Nueva

DK0060094928

ORSTED

EUR

129.906 €

0.54%

58.64%

US00724F1012

ADOBE

EUR

129.059 €

0.54%

42.54%

CH0418792922

SIKA

EUR

122.266 €

0.51%

16.68%

FR0000121667

ESSILOR INT.

EUR

122.891 €

0.51%

2.01%

US0605051046

BANKAMERICA CORP

EUR

118.078 €

0.49%

73.66%

FR0000131104

BNP

EUR

115.440 €

0.48%

Nueva

FI0009013296

NESTE OYJ

EUR

112.832 €

0.47%

49.56%

US8835561023

THERMO FISHER

EUR

111.886 €

0.47%

7.06%

US8175651046

SERVICE CORP. INTL

EUR

106.545 €

0.44%

68.88%

US2358511028

DANAHER

EUR

106.232 €

0.44%

11.3%

US0311621009

AMGEN INC.

EUR

101.732 €

0.42%

72.36%

US5184391044

ESTEE LAUDER

EUR

86.384 €

0.36%

22.35%

FR001400GCH7

ESSILOR INT.

EUR

2416 €

0.01%

Nueva

CH1169360919

ACCELLERON INDUSTRIE

EUR

0 €

0%

Vendida

CA13645T1003

CANADIAN PACIFIC

EUR

0 €

0%

Vendida

US2566771059

DOLLAR GENERAL CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BZ12WP82

LINDE

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BY7QL619

JOHNSON CONTROL

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0000009827

KONINKLIJKE

EUR

0 €

0%

Vendida

US00507V1098

ACTIVISION BLIZZARD

EUR

0 €

0%

Vendida

US8085131055

CHARLES SCHWAB

EUR

0 €

0%

Vendida

US4595061015

INT FLAVOR

EUR

0 €

0%

Vendida

US59156R1086

METLIFE INC

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120271

TOTAL

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

148.617,51

Nº de Partícipes

85

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10

Patrimonio

1.729.518 €

Valor Liquidativo

11,64 €

Politica de inversiónEl Fondo invertirá como mínimo un 75% de su cartera en Renta Variable, sin ningún tipo de restricción en cuanto a divisa y zona geográfica, pudiendo invertir en países emergentes hasta el 100% de la cartera. Se invertirá mayoritariamente en empresas de alta capitalización. Esta IIC aplica los criterios ISR. La cartera de renta variable se centrará en compañías que hoy son líderes en sus respectivos mercados, con fuertes barreras de entrada y priorizando la calidad de su negocio en la selección de los valores. El resto de la inversión del fondo estará en activos de Renta Fija, invirtiendo en bonos verdes y bonos sociales, mercados monetarios, y además de deuda pública de países que cuenten con un índice de desarrollo humano (IDH) muy alto.Se podrá invertir un máximo del 10% en IIC financieras. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD EUR Net Returns, únicamente a efectos informativos y comparativos.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores

  • Tecnología

    21.95%

  • Servicios financieros

    14.68%

  • Consumo cíclico

    13.84%

  • Consumo defensivo

    12.39%

  • Salud

    11.34%

  • Industria

    10.78%

  • Comunicaciones

    3.57%

  • Servicios públicos

    3.31%

  • Inmobiliarío

    3.14%

  • Materias Primas

    0.52%

  • Energía

    0.48%

  • No Clasificado

    4.02%

Regiones

  • Estados Unidos

    73.10%

  • Europa

    20.98%

  • China

    1.73%

  • Japón

    1.67%

  • Canada

    1.41%

  • Reino Unido

    1.12%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    41.34%

  • Large Cap - Blend

    35.35%

  • Large Cap - Value

    9.55%

  • Medium Cap - Growth

    4.38%

  • Medium Cap - Blend

    3.30%

  • Medium Cap - Value

    2.05%

  • No Clasificado

    4.02%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.64

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.10