MyISIN

ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
ES0110233030ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI
ES0126459033ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI
ES0110234004ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI
ES0110253053ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI
•CLASE PLUS

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US0378331005

APPLE COMPUTERS INC

EUR

1.050.313 €

3.87%

Nueva

US0231351067

AMAZON.COM, INC

EUR

1.008.097 €

3.71%

396.41%

US02079K3059

GOOGLE INC

EUR

878.431 €

3.23%

113.3%

US5949181045

MICROSOFT

EUR

852.476 €

3.14%

108.81%

IE00B4BNMY34

ACCENTURE PLC CL A

EUR

583.678 €

2.15%

175.89%

IE00BY7QL619

JOHNSON CONTROL

EUR

530.752 €

1.95%

Nueva

US2546871060

WALT DISNEY

EUR

511.717 €

1.88%

Nueva

US70450Y1038

PAYPAL

EUR

503.521 €

1.85%

Nueva

US03027X1000

AMERICAN TOWER

EUR

494.869 €

1.82%

Nueva

US0605051046

BANKAMERICA CORP

EUR

488.420 €

1.8%

Nueva

CH0012032048

ROCHE HOLDINGS

EUR

477.449 €

1.76%

155.4%

NL0011585146

FERRARI

EUR

473.428 €

1.74%

105.35%

IE00BZ12WP82

LINDE

EUR

455.492 €

1.68%

Nueva

US78409V1044

S&P

EUR

454.178 €

1.67%

80.98%

US46625H1005

JP MORGAN

EUR

453.144 €

1.67%

103.22%

US9078181081

UNION PACIFIC

EUR

432.652 €

1.59%

233.25%

US38141G1040

GOLDMAN SACHS

EUR

431.033 €

1.59%

Nueva

FR0000121667

ESSILOR INT.

EUR

430.652 €

1.58%

20.3%

US67066G1040

NVIDIA

EUR

415.135 €

1.53%

Nueva

US5184391044

ESTEE LAUDER

EUR

416.467 €

1.53%

Nueva

DE0007236101

SIEMENS

EUR

403.839 €

1.49%

40.57%

US5324571083

ELECNOR

EUR

400.565 €

1.47%

Nueva

US0530151036

AUTOMATIC DATA P

EUR

397.458 €

1.46%

106.34%

BE0974293251

ANHEUSER-BUSCH INBEV

EUR

397.765 €

1.46%

63.53%

NL0000009827

KONINKLIJKE

EUR

389.466 €

1.43%

23.72%

CH0432492467

ALCON

EUR

389.537 €

1.43%

Nueva

FR0000121972

SCHNEIDER

EUR

388.380 €

1.43%

28.67%

US0028241000

ABBOTT LABS

EUR

385.557 €

1.42%

146.48%

US65339F1012

NEXTERA

EUR

378.019 €

1.39%

126.56%

US7134481081

PEPSICO INC

EUR

368.244 €

1.36%

167.91%

US6541061031

NIKE.

EUR

366.211 €

1.35%

Nueva

US91324P1021

UNITTEDHEALTH

EUR

361.887 €

1.33%

174.78%

US9113121068

UNITED PARCEL SERVIC

EUR

359.243 €

1.32%

Nueva

FR0000121014

LOUIS VUITTON

EUR

359.865 €

1.32%

20.93%

DE0008402215

HANNOVER RUECKVERSIC

EUR

351.516 €

1.29%

21.57%

US4370761029

HOME DEPOT INC

EUR

349.428 €

1.29%

Nueva

CH0012221716

ABB LTD-REG

EUR

342.343 €

1.26%

Nueva

CH0418792922

SIKA

EUR

342.077 €

1.26%

147.95%

US0846707026

BERKSHIRE HATHAWAY

EUR

340.310 €

1.25%

142%

US8552441094

STABILUS

EUR

334.523 €

1.23%

Nueva

NL0010273215

ASML HOLDING

EUR

334.269 €

1.23%

54.67%

US4781601046

JOHNSON & JOHNSON

EUR

330.924 €

1.22%

83.23%

US2358511028

DANAHER

EUR

327.622 €

1.21%

Nueva

US8835561023

THERMO FISHER

EUR

327.814 €

1.21%

156.85%

US5801351017

MCDONALD´S CORP

EUR

328.667 €

1.21%

Nueva

FR0000052292

LOUIS VUITTON

EUR

327.168 €

1.2%

9.42%

US8085131055

CHARLES SCHWAB

EUR

324.189 €

1.19%

Nueva

US57636Q1040

MASTERCARD

EUR

317.697 €

1.17%

96.55%

DE0008404005

ALLIANZ

EUR

316.874 €

1.17%

9.58%

US92826C8394

VISA

EUR

304.742 €

1.12%

77.64%

US7427181091

PROCTER & GAMBLE

EUR

305.221 €

1.12%

168.24%

US8740391003

TAIWAN SEMICONDUCTOR

EUR

300.828 €

1.11%

212.5%

CH0038863350

NESTLE

EUR

300.479 €

1.11%

48.14%

JP3435000009

SONY

EUR

300.035 €

1.1%

Nueva

US4595061015

INT FLAVOR

EUR

296.454 €

1.09%

Nueva

US1912161007

COCA COLA

EUR

288.296 €

1.06%

Nueva

US09247X1019

BLACKROCK

EUR

283.246 €

1.04%

Nueva

US00724F1012

ADOBE

EUR

283.081 €

1.04%

24.6%

US68389X1054

ORACLE CORPORATION

EUR

280.915 €

1.03%

Nueva

FR0000120321

L´OREAL

EUR

276.021 €

1.02%

18.39%

US30303M1027

FACEBOOK

EUR

272.852 €

1%

31.06%

US34959E1091

FORTINET

EUR

268.492 €

0.99%

Nueva

US5717481023

MARSH & MCLENNAN

EUR

267.345 €

0.98%

Nueva

US1491231015

CATERPILLAR

EUR

266.374 €

0.98%

Nueva

JP3236200006

KEYENSE

EUR

221.956 €

0.82%

Nueva

HK0000069689

AIA GROUP

EUR

218.267 €

0.8%

Nueva

ES0148396007

INDITEX

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BZ12WP82

LINDE

EUR

0 €

0%

Vendida

US09857L1089

BOOKING HOLDINGS

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0000395903

WOLTERS KLUVER

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B10RZP78

UNILEVER

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014000MR3

EUROFINS

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000SHL1006

SIEMENS

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A1EWWW0

ADIDAS

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0010801007

IMCD

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0060534915

NOVO NORDISK

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0007164600

SAP AG

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000131104

BNP

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
PTSRHCOM0008

ESTADO PORTUGUES

3%

2021-09-29

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012H41

D.ESTADO ESPAÑOL

0%

2031-04-30

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012I08

D.ESTADO ESPAÑOL

0%

2028-01-30

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1834983477

LYXOR ETF

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0002635307

ISHARES EUROSTOXX600

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2021-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

93.557,93

Nº de Partícipes

49

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10

Patrimonio

1.219.463 €

Valor Liquidativo

13,03 €

Politica de inversiónEl Fondo invertirá como mínimo un 75% de su cartera en Renta Variable, sin ningún tipo de restricción en cuanto a divisa y zona geográfica, pudiendo invertir en países emergentes hasta el 100% de la cartera. Se invertirá mayoritariamente en empresas de alta capitalización. Esta IIC aplica los criterios ISR. La cartera de renta variable se centrará en compañías que hoy son líderes en sus respectivos mercados, con fuertes barreras de entrada y priorizando la calidad de su negocio en la selección de los valores. El resto de la inversión del fondo estará en activos de Renta Fija, invirtiendo en bonos verdes y bonos sociales, mercados monetarios, y además de deuda pública de países que cuenten con un índice de desarrollo humano (IDH) muy alto.Se podrá invertir un máximo del 10% en IIC financieras. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD EUR Net Returns, únicamente a efectos informativos y comparativos.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores

  • Servicios financieros

    19.13%

  • Tecnología

    18.51%

  • Consumo cíclico

    13.43%

  • Salud

    12.99%

  • Industria

    11.81%

  • Consumo defensivo

    8.90%

  • Comunicaciones

    6.29%

  • Materias Primas

    5.62%

  • Inmobiliarío

    1.87%

  • Servicios públicos

    1.43%

Regiones

  • Estados Unidos

    67.40%

  • Europa

    29.79%

  • Japón

    1.98%

  • China

    0.83%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    52.25%

  • Large Cap - Blend

    37.30%

  • Large Cap - Value

    9.33%

  • Medium Cap - Value

    1.12%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2021

1.27

2021-Q4

0.64

Comisión de depositario

Total
2021

0.20

2021-Q4

0.10