MyISIN

Fondos A-Z
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
ES0110251024ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI
ES0110233030ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI
ES0126459033ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI
ES0110234004ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI
•CLASE PLUS
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US5949181045

MICROSOFT

EUR

1.464.240 €

5.28%

128.17%

US0378331005

APPLE COMPUTERS INC

EUR

1.274.221 €

4.6%

113.02%

US67066G1040

NVIDIA

EUR

1.217.984 €

4.39%

134.88%

US02079K3059

GOOGLE INC

EUR

960.832 €

3.47%

66.89%

IE00B4BNMY34

ACCENTURE PLC CL A

EUR

962.267 €

3.47%

65.7%

FR0010533075

GETLINK SE

EUR

950.175 €

3.43%

38.22%

US1729674242

CITIGROUP INC.

EUR

873.901 €

3.15%

Nueva

US46625H1005

JP MORGAN

EUR

855.606 €

3.09%

22.56%

IE000S9YS762

LINDE

EUR

827.967 €

2.99%

48.77%

US22160K1051

COSTCO WHOLESALE

EUR

753.889 €

2.72%

32.73%

US0231351067

AMAZON.COM, INC

EUR

736.122 €

2.66%

31.1%

US7757111049

ROLLINS INC

EUR

694.657 €

2.51%

15.16%

US3635761097

ARTHUR J GALLAHER

EUR

681.987 €

2.46%

18.85%

US58155Q1031

MCKESSON HBOC

EUR

681.589 €

2.46%

30.02%

US09857L1089

BOOKING HOLDINGS

EUR

665.736 €

2.4%

15.11%

FR0000121972

SCHNEIDER

EUR

662.134 €

2.39%

23.39%

US92826C8394

VISA

EUR

637.123 €

2.3%

3.91%

US78409V1044

S&P

EUR

614.182 €

2.22%

4.35%

US5324571083

ELI LILLY

EUR

591.696 €

2.13%

220.18%

FR0000052292

LOUIS VUITTON

EUR

582.080 €

2.1%

11.53%

US91324P1021

UNITTEDHEALTH

EUR

580.055 €

2.09%

19.25%

US57636Q1040

MASTERCARD

EUR

579.097 €

2.09%

6.61%

US38141G1040

GOLDMAN SACHS

EUR

570.098 €

2.06%

Nueva

US5717481023

MARSH & MCLENNAN

EUR

560.687 €

2.02%

14.63%

US94106L1098

WASTE MANAGEMENT

EUR

547.741 €

1.98%

20.56%

US7607591002

REPUBLIC SERVICES

EUR

544.319 €

1.96%

14.26%

GB00BDCPN049

COCA COLA

EUR

527.255 €

1.9%

12.54%

IE00BK9ZQ967

TRANE TECHNOLOGIES

EUR

491.353 €

1.77%

7.33%

US30303M1027

FACEBOOK

EUR

435.443 €

1.57%

Nueva

US68902V1070

OTIS WORLDWI

EUR

413.403 €

1.49%

Nueva

NL0011585146

FERRARI

EUR

402.019 €

1.45%

20.46%

CH0432492467

ALCON

EUR

395.768 €

1.43%

Nueva

IE0005711209

ICON

EUR

365.827 €

1.32%

Nueva

US0846707026

BERKSHIRE HATHAWAY

EUR

320.928 €

1.16%

17.56%

US11135F1012

BROADCOM

EUR

299.791 €

1.08%

1.17%

NL0011821202

ING GROEP

EUR

279.335 €

1.01%

Nueva

NL0010273215

ASML HOLDING

EUR

276.725 €

1%

58.87%

US9497461015

WELLS FARGO

EUR

277.238 €

1%

Nueva

US0420682058

ARM HOLDINGS

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0062498333

NOVO NORDISK

EUR

0 €

0%

Vendida

US98978V1035

ZOETIS

EUR

0 €

0%

Vendida

KYG017191142

ALIBABA

EUR

0 €

0%

Vendida

US9078181081

UNION PACIFIC

EUR

0 €

0%

Vendida

US00724F1012

ADOBE

EUR

0 €

0%

Vendida

US88160R1014

TESLA

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0011075394

ZURICH FINANCIAL SER

EUR

0 €

0%

Vendida

US68389X1054

ORACLE CORPORATION

EUR

0 €

0%

Vendida

US4592001014

IBM

EUR

0 €

0%

Vendida

US7134481081

PEPSICO INC

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
JP3048150001

ISHARES MSCI JPN HIG

EUR

1.482.041 €

5.35%

Nueva

LU1834983477

LYXOR ETF

EUR

584.079 €

2.11%

Nueva

IE00B4L5Y983

ETF ISHARES CORE MSC

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

171.804,97

Nº de Partícipes

97

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10

Patrimonio

2.409.126 €

Valor Liquidativo

14,02 €

Politica de inversiónEl Fondo invertirá como mínimo un 75% de su cartera en Renta Variable, sin ningún tipo de restricción en cuanto a divisa y zona geográfica, pudiendo invertir en países emergentes hasta el 100% de la cartera. Se invertirá mayoritariamente en empresas de alta capitalización. Esta IIC aplica los criterios ISR. La cartera de renta variable se centrará en compañías que hoy son líderes en sus respectivos mercados, con fuertes barreras de entrada y priorizando la calidad de su negocio en la selección de los valores. El resto de la inversión del fondo estará en activos de Renta Fija, invirtiendo en bonos verdes y bonos sociales, mercados monetarios, y además de deuda pública de países que cuenten con un índice de desarrollo humano (IDH) muy alto.Se podrá invertir un máximo del 10% en IIC financieras. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD EUR Net Returns, únicamente a efectos informativos y comparativos.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores

  • Servicios financieros

    25.45%

  • Tecnología

    22.38%

  • Industria

    14.70%

  • Consumo cíclico

    12.55%

  • Salud

    10.65%

  • Comunicaciones

    5.69%

  • Consumo defensivo

    5.22%

  • No Clasificado

    3.37%

Regiones

  • Estados Unidos

    72.62%

  • Europa

    25.23%

  • Reino Unido

    2.15%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    49.06%

  • Large Cap - Blend

    25.78%

  • Large Cap - Value

    13.40%

  • Medium Cap - Growth

    6.70%

  • Medium Cap - Blend

    1.68%

  • No Clasificado

    3.37%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.65

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.10

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.38

2024-Q1

0.38

2023-Q4

0.39

2023-Q3

0.38

Anual

Total
2023

1.56

2022

1.51

2021

0.25