MyISIN

ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI
CLASE CARTERA

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US46625H1005

JP MORGAN

EUR

698.119 €

2.96%

15.6%

US94106L1098

WASTE MANAGEMENT

EUR

689.470 €

2.92%

73.53%

FR0010533075

GETLINK SE

EUR

687.448 €

2.91%

194.16%

NL0010273215

ASML HOLDING

EUR

672.838 €

2.85%

65.82%

US5949181045

MICROSOFT

EUR

641.720 €

2.72%

34.39%

CH0011075394

ZURICH FINANCIAL SER

EUR

637.574 €

2.7%

244.82%

US7607591002

REPUBLIC SERVICES

EUR

634.844 €

2.69%

Nueva

US92826C8394

VISA

EUR

613.143 €

2.6%

76.08%

US4592001014

IBM

EUR

607.387 €

2.57%

1.08%

US7757111049

ROLLINS INC

EUR

603.231 €

2.55%

25.46%

US0378331005

APPLE COMPUTERS INC

EUR

598.168 €

2.53%

45.99%

US78409V1044

S&P

EUR

588.557 €

2.49%

120.97%

IE00B4BNMY34

ACCENTURE PLC CL A

EUR

580.718 €

2.46%

28.19%

US09857L1089

BOOKING HOLDINGS

EUR

578.351 €

2.45%

Nueva

US02079K3059

GOOGLE INC

EUR

575.715 €

2.44%

7.11%

US3635761097

ARTHUR J GALLAHER

EUR

573.811 €

2.43%

Nueva

US22160K1051

COSTCO WHOLESALE

EUR

568.004 €

2.41%

53.5%

US0231351067

AMAZON.COM, INC

EUR

561.517 €

2.38%

75.38%

IE000S9YS762

LINDE

EUR

556.542 €

2.36%

33.25%

US0420682058

ARM HOLDINGS

EUR

544.529 €

2.31%

Nueva

US9078181081

UNION PACIFIC

EUR

545.971 €

2.31%

18.65%

US57636Q1040

MASTERCARD

EUR

543.182 €

2.3%

49.81%

US98978V1035

ZOETIS

EUR

536.332 €

2.27%

Nueva

FR0000121972

SCHNEIDER

EUR

536.615 €

2.27%

278.37%

US7134481081

PEPSICO INC

EUR

532.596 €

2.26%

122.22%

IE00BK9ZQ967

TRANE TECHNOLOGIES

EUR

530.217 €

2.25%

101.67%

US58155Q1031

MCKESSON HBOC

EUR

524.207 €

2.22%

33.86%

FR0000052292

LOUIS VUITTON

EUR

521.914 €

2.21%

145.11%

US67066G1040

NVIDIA

EUR

518.546 €

2.2%

39.92%

NL0011585146

FERRARI

EUR

505.411 €

2.14%

147.8%

US5717481023

MARSH & MCLENNAN

EUR

489.121 €

2.07%

26.12%

US91324P1021

UNITTEDHEALTH

EUR

486.413 €

2.06%

34.67%

US68389X1054

ORACLE CORPORATION

EUR

483.698 €

2.05%

20.93%

GB00BDCPN049

COCA COLA

EUR

468.510 €

1.98%

76.33%

KYG017191142

ALIBABA

EUR

463.059 €

1.96%

12.95%

US00724F1012

ADOBE

EUR

317.754 €

1.35%

146.21%

US11135F1012

BROADCOM

EUR

303.329 €

1.28%

Nueva

US88160R1014

TESLA

EUR

281.341 €

1.19%

Nueva

US0846707026

BERKSHIRE HATHAWAY

EUR

272.987 €

1.16%

3.38%

DK0062498333

NOVO NORDISK

EUR

187.309 €

0.79%

Nueva

US5324571083

ELI LILLY

EUR

184.803 €

0.78%

40.69%

ES0113900J37

BSCH

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400GCH7

ESSILOR INT.

EUR

0 €

0%

Vendida

CA13646K1084

CANADIAN PACIFIC

EUR

0 €

0%

Vendida

CH1216478797

DUERR

EUR

0 €

0%

Vendida

CH1175448666

STRAUMANN h

EUR

0 €

0%

Vendida

US8175651046

SERVICE CORP. INTL

EUR

0 €

0%

Vendida

FI0009013296

NESTE OYJ

EUR

0 €

0%

Vendida

US45168D1046

IDEXX LAB

EUR

0 €

0%

Vendida

US5797802064

MC-CORMICK & CO

EUR

0 €

0%

Vendida

US29444U7000

EQUINIX

EUR

0 €

0%

Vendida

US0304201033

AMERICAN WATER WORKS

EUR

0 €

0%

Vendida

US4278661081

HERSHEY FOOD

EUR

0 €

0%

Vendida

US9113121068

UNITED PARCEL SERVIC

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0012221716

ABB LTD-REG

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3236200006

KEYENSE

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0060094928

ORSTED

EUR

0 €

0%

Vendida

US03027X1000

AMERICAN TOWER

EUR

0 €

0%

Vendida

US09247X1019

BLACKROCK acciones

EUR

0 €

0%

Vendida

US2358511028

DANAHER

EUR

0 €

0%

Vendida

US8552441094

STARBUCKS

EUR

0 €

0%

Vendida

US65339F1012

NEXTERA

EUR

0 €

0%

Vendida

US34959E1091

FORTINET

EUR

0 €

0%

Vendida

US8835561023

THERMO FISHER

EUR

0 €

0%

Vendida

US0530151036

AUTOMATIC DATA P

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0418792922

SIKA

EUR

0 €

0%

Vendida

US6541061031

NIKE.

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000121667

ESSILOR INT.

EUR

0 €

0%

Vendida

US0311621009

AMGEN INC.

EUR

0 €

0%

Vendida

US7475251036

QUALCOMM INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US5184391044

ESTEE LAUDER

EUR

0 €

0%

Vendida

US4781601046

JOHNSON & JOHNSON

EUR

0 €

0%

Vendida

US38141G1040

GOLDMAN SACHS

EUR

0 €

0%

Vendida

US2441991054

DEERE & CO

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000121014

LOUIS VUITTON

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120321

L´OREAL

EUR

0 €

0%

Vendida

US1912161007

COCA COLA

EUR

0 €

0%

Vendida

US2546871060

WALT DISNEY

EUR

0 €

0%

Vendida

US4370761029

HOME DEPOT INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US7427181091

PROCTER & GAMBLE

EUR

0 €

0%

Vendida

US5801351017

MCDONALD´S CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3435000009

SONY

EUR

0 €

0%

Vendida

US0605051046

BANKAMERICA CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US0028241000

ABBOTT LABS

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0012032048

ROCHE HOLDINGS

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0038863350

NESTLE

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120172

CARREFOUR

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000131104

BNP

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B4L5Y983

ETF ISHARES CORE MSC

EUR

1.717.670 €

7.27%

Nueva

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

334.978,41


Nº de Partícipes

142


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10


Patrimonio

4.047.969 €


Valor Liquidativo

12,08 €

Politica de inversiónEl Fondo invertirá como mínimo un 75% de su cartera en Renta Variable, sin ningún tipo de restricción en cuanto a divisa y zona geográfica, pudiendo invertir en países emergentes hasta el 100% de la cartera. Se invertirá mayoritariamente en empresas de alta capitalización. Esta IIC aplica los criterios ISR. La cartera de renta variable se centrará en compañías que hoy son líderes en sus respectivos mercados, con fuertes barreras de entrada y priorizando la calidad de su negocio en la selección de los valores. El resto de la inversión del fondo estará en activos de Renta Fija, invirtiendo en bonos verdes y bonos sociales, mercados monetarios, y además de deuda pública de países que cuenten con un índice de desarrollo humano (IDH) muy alto.Se podrá invertir un máximo del 10% en IIC financieras. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD EUR Net Returns, únicamente a efectos informativos y comparativos.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores


  • Tecnología

    22.03%

  • Servicios financieros

    20.59%

  • Industria

    16.90%

  • Consumo cíclico

    16.39%

  • Salud

    8.08%

  • Consumo defensivo

    7.32%

  • Comunicaciones

    2.68%

  • No Clasificado

    6.01%

Regiones


  • Estados Unidos

    70.40%

  • Europa

    25.26%

  • Reino Unido

    2.18%

  • China

    2.16%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    42.40%

  • Large Cap - Blend

    39.48%

  • Large Cap - Value

    6.09%

  • Medium Cap - Growth

    6.02%

  • No Clasificado

    6.01%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

0.95

2023-Q4

0.48


Comisión de depositario

Total
2023

0.20

2023-Q4

0.10

Gastos


Acumulado

2023

1.19


Trimestral

Total
2023-Q4

0.29

2023-Q3

0.30

2023-Q2

0.30

2023-Q1

0.32


Anual

Total
2022

1.21

2021

1.18

2020

0.34