ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI

ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

•CLASE CARTERA

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US0378331005 APPLE COMPUTERS INC	EUR	1.050.313 €	3.87%	Nueva
US0231351067 AMAZON.COM, INC	EUR	1.008.097 €	3.71%	396.41%
US02079K3059 GOOGLE INC	EUR	878.431 €	3.23%	113.3%
US5949181045 MICROSOFT	EUR	852.476 €	3.14%	108.81%
IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC CL A	EUR	583.678 €	2.15%	175.89%
IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROL	EUR	530.752 €	1.95%	Nueva
US2546871060 WALT DISNEY	EUR	511.717 €	1.88%	Nueva
US70450Y1038 PAYPAL	EUR	503.521 €	1.85%	Nueva
US03027X1000 AMERICAN TOWER	EUR	494.869 €	1.82%	Nueva
US0605051046 BANKAMERICA CORP	EUR	488.420 €	1.8%	Nueva
CH0012032048 ROCHE HOLDINGS	EUR	477.449 €	1.76%	155.4%
NL0011585146 FERRARI	EUR	473.428 €	1.74%	105.35%
IE00BZ12WP82 LINDE	EUR	455.492 €	1.68%	Nueva
US78409V1044 S&P	EUR	454.178 €	1.67%	80.98%
US46625H1005 JP MORGAN	EUR	453.144 €	1.67%	103.22%
US9078181081 UNION PACIFIC	EUR	432.652 €	1.59%	233.25%
US38141G1040 GOLDMAN SACHS	EUR	431.033 €	1.59%	Nueva
FR0000121667 ESSILOR INT.	EUR	430.652 €	1.58%	20.3%
US67066G1040 NVIDIA	EUR	415.135 €	1.53%	Nueva
US5184391044 ESTEE LAUDER	EUR	416.467 €	1.53%	Nueva
DE0007236101 SIEMENS	EUR	403.839 €	1.49%	40.57%
US5324571083 ELECNOR	EUR	400.565 €	1.47%	Nueva
US0530151036 AUTOMATIC DATA P	EUR	397.458 €	1.46%	106.34%
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	397.765 €	1.46%	63.53%
NL0000009827 KONINKLIJKE	EUR	389.466 €	1.43%	23.72%
CH0432492467 ALCON	EUR	389.537 €	1.43%	Nueva
FR0000121972 SCHNEIDER	EUR	388.380 €	1.43%	28.67%
US0028241000 ABBOTT LABS	EUR	385.557 €	1.42%	146.48%
US65339F1012 NEXTERA	EUR	378.019 €	1.39%	126.56%
US7134481081 PEPSICO INC	EUR	368.244 €	1.36%	167.91%
US6541061031 NIKE.	EUR	366.211 €	1.35%	Nueva
US91324P1021 UNITTEDHEALTH	EUR	361.887 €	1.33%	174.78%
US9113121068 UNITED PARCEL SERVIC	EUR	359.243 €	1.32%	Nueva
FR0000121014 LOUIS VUITTON	EUR	359.865 €	1.32%	20.93%
DE0008402215 HANNOVER RUECKVERSIC	EUR	351.516 €	1.29%	21.57%
US4370761029 HOME DEPOT INC	EUR	349.428 €	1.29%	Nueva
CH0012221716 ABB LTD-REG	EUR	342.343 €	1.26%	Nueva
CH0418792922 SIKA	EUR	342.077 €	1.26%	147.95%
US0846707026 BERKSHIRE HATHAWAY	EUR	340.310 €	1.25%	142%
US8552441094 STABILUS	EUR	334.523 €	1.23%	Nueva
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	334.269 €	1.23%	54.67%
US4781601046 JOHNSON & JOHNSON	EUR	330.924 €	1.22%	83.23%
US2358511028 DANAHER	EUR	327.622 €	1.21%	Nueva
US8835561023 THERMO FISHER	EUR	327.814 €	1.21%	156.85%
US5801351017 MCDONALD´S CORP	EUR	328.667 €	1.21%	Nueva
FR0000052292 LOUIS VUITTON	EUR	327.168 €	1.2%	9.42%
US8085131055 CHARLES SCHWAB	EUR	324.189 €	1.19%	Nueva
US57636Q1040 MASTERCARD	EUR	317.697 €	1.17%	96.55%
DE0008404005 ALLIANZ	EUR	316.874 €	1.17%	9.58%
US92826C8394 VISA	EUR	304.742 €	1.12%	77.64%
US7427181091 PROCTER & GAMBLE	EUR	305.221 €	1.12%	168.24%
US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR	EUR	300.828 €	1.11%	212.5%
CH0038863350 NESTLE	EUR	300.479 €	1.11%	48.14%
JP3435000009 SONY	EUR	300.035 €	1.1%	Nueva
US4595061015 INT FLAVOR	EUR	296.454 €	1.09%	Nueva
US1912161007 COCA COLA	EUR	288.296 €	1.06%	Nueva
US09247X1019 BLACKROCK	EUR	283.246 €	1.04%	Nueva
US00724F1012 ADOBE	EUR	283.081 €	1.04%	24.6%
US68389X1054 ORACLE CORPORATION	EUR	280.915 €	1.03%	Nueva
FR0000120321 L´OREAL	EUR	276.021 €	1.02%	18.39%
US30303M1027 FACEBOOK	EUR	272.852 €	1%	31.06%
US34959E1091 FORTINET	EUR	268.492 €	0.99%	Nueva
US5717481023 MARSH & MCLENNAN	EUR	267.345 €	0.98%	Nueva
US1491231015 CATERPILLAR	EUR	266.374 €	0.98%	Nueva
JP3236200006 KEYENSE	EUR	221.956 €	0.82%	Nueva
HK0000069689 AIA GROUP	EUR	218.267 €	0.8%	Nueva
ES0148396007 INDITEX	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BZ12WP82 LINDE	EUR	0 €	0%	Vendida
US09857L1089 BOOKING HOLDINGS	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0000395903 WOLTERS KLUVER	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00B10RZP78 UNILEVER	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0014000MR3 EUROFINS	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000SHL1006 SIEMENS	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000A1EWWW0 ADIDAS	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0010801007 IMCD	EUR	0 €	0%	Vendida
DK0060534915 NOVO NORDISK	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0007164600 SAP AG	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000131104 BNP	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
PTSRHCOM0008 ESTADO PORTUGUES	3%	2021-09-29	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012H41 D.ESTADO ESPAÑOL	0%	2031-04-30	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000012I08 D.ESTADO ESPAÑOL	0%	2028-01-30	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU1834983477 LYXOR ETF	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0002635307 ISHARES EUROSTOXX600	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2021-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

367.295,57

Nº de Partícipes

167

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

4.789.104 €

Valor Liquidativo

13,04 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl Fondo invertirá como mínimo un 75% de su cartera en Renta Variable, sin ningún tipo de restricción en cuanto a divisa y zona geográfica, pudiendo invertir en países emergentes hasta el 100% de la cartera. Se invertirá mayoritariamente en empresas de alta capitalización. Esta IIC aplica los criterios ISR. La cartera de renta variable se centrará en compañías que hoy son líderes en sus respectivos mercados, con fuertes barreras de entrada y priorizando la calidad de su negocio en la selección de los valores. El resto de la inversión del fondo estará en activos de Renta Fija, invirtiendo en bonos verdes y bonos sociales, mercados monetarios, y además de deuda pública de países que cuenten con un índice de desarrollo humano (IDH) muy alto.Se podrá invertir un máximo del 10% en IIC financieras. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD EUR Net Returns, únicamente a efectos informativos y comparativos.

Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores

Servicios financieros
19.13%
Tecnología
18.51%
Consumo cíclico
13.43%
Salud
12.99%
Industria
11.81%
Consumo defensivo
8.90%
Comunicaciones
6.29%
Materias Primas
5.62%
Inmobiliarío
1.87%
Servicios públicos
1.43%

Regiones

Estados Unidos
67.40%
Europa
29.79%
Japón
1.98%
China
0.83%

Tipo de Inversión

Large Cap - Growth
52.25%
Large Cap - Blend
37.30%
Large Cap - Value
9.33%
Medium Cap - Value
1.12%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2021

0.94

2021-Q4

0.47

Comisión de depositario

Total

2021

0.20

2021-Q4

0.10