ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI

•CLASE CARTERA

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US46625H1005 JP MORGAN	EUR	698.119 €	2.96%	15.6%
US94106L1098 WASTE MANAGEMENT	EUR	689.470 €	2.92%	73.53%
FR0010533075 GETLINK SE	EUR	687.448 €	2.91%	194.16%
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	672.838 €	2.85%	65.82%
US5949181045 MICROSOFT	EUR	641.720 €	2.72%	34.39%
CH0011075394 ZURICH FINANCIAL SER	EUR	637.574 €	2.7%	244.82%
US7607591002 REPUBLIC SERVICES	EUR	634.844 €	2.69%	Nueva
US92826C8394 VISA	EUR	613.143 €	2.6%	76.08%
US4592001014 IBM	EUR	607.387 €	2.57%	1.08%
US7757111049 ROLLINS INC	EUR	603.231 €	2.55%	25.46%
US0378331005 APPLE COMPUTERS INC	EUR	598.168 €	2.53%	45.99%
US78409V1044 S&P	EUR	588.557 €	2.49%	120.97%
IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC CL A	EUR	580.718 €	2.46%	28.19%
US09857L1089 BOOKING HOLDINGS	EUR	578.351 €	2.45%	Nueva
US02079K3059 GOOGLE INC	EUR	575.715 €	2.44%	7.11%
US3635761097 ARTHUR J GALLAHER	EUR	573.811 €	2.43%	Nueva
US22160K1051 COSTCO WHOLESALE	EUR	568.004 €	2.41%	53.5%
US0231351067 AMAZON.COM, INC	EUR	561.517 €	2.38%	75.38%
IE000S9YS762 LINDE	EUR	556.542 €	2.36%	33.25%
US0420682058 ARM HOLDINGS	EUR	544.529 €	2.31%	Nueva
US9078181081 UNION PACIFIC	EUR	545.971 €	2.31%	18.65%
US57636Q1040 MASTERCARD	EUR	543.182 €	2.3%	49.81%
US98978V1035 ZOETIS	EUR	536.332 €	2.27%	Nueva
FR0000121972 SCHNEIDER	EUR	536.615 €	2.27%	278.37%
US7134481081 PEPSICO INC	EUR	532.596 €	2.26%	122.22%
IE00BK9ZQ967 TRANE TECHNOLOGIES	EUR	530.217 €	2.25%	101.67%
US58155Q1031 MCKESSON HBOC	EUR	524.207 €	2.22%	33.86%
FR0000052292 LOUIS VUITTON	EUR	521.914 €	2.21%	145.11%
US67066G1040 NVIDIA	EUR	518.546 €	2.2%	39.92%
NL0011585146 FERRARI	EUR	505.411 €	2.14%	147.8%
US5717481023 MARSH & MCLENNAN	EUR	489.121 €	2.07%	26.12%
US91324P1021 UNITTEDHEALTH	EUR	486.413 €	2.06%	34.67%
US68389X1054 ORACLE CORPORATION	EUR	483.698 €	2.05%	20.93%
GB00BDCPN049 COCA COLA	EUR	468.510 €	1.98%	76.33%
KYG017191142 ALIBABA	EUR	463.059 €	1.96%	12.95%
US00724F1012 ADOBE	EUR	317.754 €	1.35%	146.21%
US11135F1012 BROADCOM	EUR	303.329 €	1.28%	Nueva
US88160R1014 TESLA	EUR	281.341 €	1.19%	Nueva
US0846707026 BERKSHIRE HATHAWAY	EUR	272.987 €	1.16%	3.38%
DK0062498333 NOVO NORDISK	EUR	187.309 €	0.79%	Nueva
US5324571083 ELI LILLY	EUR	184.803 €	0.78%	40.69%
ES0113900J37 BSCH	EUR	0 €	0%	Vendida
FR001400GCH7 ESSILOR INT.	EUR	0 €	0%	Vendida
CA13646K1084 CANADIAN PACIFIC	EUR	0 €	0%	Vendida
CH1216478797 DUERR	EUR	0 €	0%	Vendida
CH1175448666 STRAUMANN h	EUR	0 €	0%	Vendida
US8175651046 SERVICE CORP. INTL	EUR	0 €	0%	Vendida
FI0009013296 NESTE OYJ	EUR	0 €	0%	Vendida
US45168D1046 IDEXX LAB	EUR	0 €	0%	Vendida
US5797802064 MC-CORMICK & CO	EUR	0 €	0%	Vendida
US29444U7000 EQUINIX	EUR	0 €	0%	Vendida
US0304201033 AMERICAN WATER WORKS	EUR	0 €	0%	Vendida
US4278661081 HERSHEY FOOD	EUR	0 €	0%	Vendida
US9113121068 UNITED PARCEL SERVIC	EUR	0 €	0%	Vendida
CH0012221716 ABB LTD-REG	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3236200006 KEYENSE	EUR	0 €	0%	Vendida
DK0060094928 ORSTED	EUR	0 €	0%	Vendida
US03027X1000 AMERICAN TOWER	EUR	0 €	0%	Vendida
US09247X1019 BLACKROCK acciones	EUR	0 €	0%	Vendida
US2358511028 DANAHER	EUR	0 €	0%	Vendida
US8552441094 STARBUCKS	EUR	0 €	0%	Vendida
US65339F1012 NEXTERA	EUR	0 €	0%	Vendida
US34959E1091 FORTINET	EUR	0 €	0%	Vendida
US8835561023 THERMO FISHER	EUR	0 €	0%	Vendida
US0530151036 AUTOMATIC DATA P	EUR	0 €	0%	Vendida
CH0418792922 SIKA	EUR	0 €	0%	Vendida
US6541061031 NIKE.	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000121667 ESSILOR INT.	EUR	0 €	0%	Vendida
US0311621009 AMGEN INC.	EUR	0 €	0%	Vendida
US7475251036 QUALCOMM INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US5184391044 ESTEE LAUDER	EUR	0 €	0%	Vendida
US4781601046 JOHNSON & JOHNSON	EUR	0 €	0%	Vendida
US38141G1040 GOLDMAN SACHS	EUR	0 €	0%	Vendida
US2441991054 DEERE & CO	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000121014 LOUIS VUITTON	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000120321 L´OREAL	EUR	0 €	0%	Vendida
US1912161007 COCA COLA	EUR	0 €	0%	Vendida
US2546871060 WALT DISNEY	EUR	0 €	0%	Vendida
US4370761029 HOME DEPOT INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US7427181091 PROCTER & GAMBLE	EUR	0 €	0%	Vendida
US5801351017 MCDONALD´S CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3435000009 SONY	EUR	0 €	0%	Vendida
US0605051046 BANKAMERICA CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
US0028241000 ABBOTT LABS	EUR	0 €	0%	Vendida
CH0012032048 ROCHE HOLDINGS	EUR	0 €	0%	Vendida
CH0038863350 NESTLE	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000120172 CARREFOUR	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000131104 BNP	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B4L5Y983 ETF ISHARES CORE MSC	EUR	1.717.670 €	7.27%	Nueva

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

334.978,41

Nº de Partícipes

142

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

4.047.969 €

Valor Liquidativo

12,08 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl Fondo invertirá como mínimo un 75% de su cartera en Renta Variable, sin ningún tipo de restricción en cuanto a divisa y zona geográfica, pudiendo invertir en países emergentes hasta el 100% de la cartera. Se invertirá mayoritariamente en empresas de alta capitalización. Esta IIC aplica los criterios ISR. La cartera de renta variable se centrará en compañías que hoy son líderes en sus respectivos mercados, con fuertes barreras de entrada y priorizando la calidad de su negocio en la selección de los valores. El resto de la inversión del fondo estará en activos de Renta Fija, invirtiendo en bonos verdes y bonos sociales, mercados monetarios, y además de deuda pública de países que cuenten con un índice de desarrollo humano (IDH) muy alto.Se podrá invertir un máximo del 10% en IIC financieras. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD EUR Net Returns, únicamente a efectos informativos y comparativos.

Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores

Tecnología
22.03%
Servicios financieros
20.59%
Industria
16.90%
Consumo cíclico
16.39%
Salud
8.08%
Consumo defensivo
7.32%
Comunicaciones
2.68%
No Clasificado
6.01%

Regiones

Estados Unidos
70.40%
Europa
25.26%
Reino Unido
2.18%
China
2.16%

Tipo de Inversión

Large Cap - Growth
42.40%
Large Cap - Blend
39.48%
Large Cap - Value
6.09%
Medium Cap - Growth
6.02%
No Clasificado
6.01%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

0.95

2023-Q4

0.48

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.20

2023-Q4

0.10

Gastos

Acumulado

2023

1.19

Trimestral

Total

2023-Q4

0.29

2023-Q3

0.30

2023-Q2

0.30

2023-Q1

0.32

Anual

Total

2022

1.21

2021

1.18

2020

0.34