ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES00000123X3 D.ESTADO ESPAÑOL | 4% | 2023-10-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
EU000A3K4DJ5 UNION EUROPEA | 0% | 2025-07-04 | EUR | 2.868.031 € | 9.41% | 0.95% |
ES00000127F1 D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2025-04-30 | EUR | 1.414.596 € | 4.64% | 0.67% |
ES00000126Z1 D.ESTADO ESPAÑOL | 1% | 2025-04-30 | EUR | 6.808.838 € | 22.34% | 0.62% |
DE000A2GSNW0 KREDITANSTALT | 0% | 2025-04-23 | EUR | 4.756.341 € | 15.6% | 0.66% |
ES00000127E4 D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2025-04-30 | EUR | 4.717.741 € | 15.48% | 0.62% |
ES0000101651 C.A. MADRID | 1% | 2025-04-30 | EUR | 3.523.010 € | 11.56% | 0.66% |
Fondo
Informe
2023-Q4
Inversión
Garantizado de Rendimiento Fijo
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
2.983.057,67
Nº de Partícipes
631
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
10,01
Patrimonio
30.479.953 €
Valor Liquidativo
10,22 €
Política de Inversión
Politica de inversiónArquia Bank SA garantiza al fondo a vencimiento (30/04/2025) el 105,05% del valor liquidativo (VL) inicial a 31/05/2023 (TAE 2,60% para suscripciones a 31/05/2023, mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. La cartera inicial invertirá en deuda pública (principalmente española) o en valores de renta fija emitidos por Empresas públicas, Organismos oficiales, Comunidades Autónomas. Durante la garantía, se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada de países de la UE en euros, y en liquidez, y hasta un 20% en depósitos OCDE. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si es inferior, la de España en cada momento.
Operativa con derivadosLa IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Operativa con derivadosLa IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2023
0.36
2023-Q4
0.25
Base de cálculo
Patrimonio
Comisión de depositario
Total2023
0.07
2023-Q4
0.05
Gastos
Acumulado
2023
0.46
Trimestral
Total2023-Q4
0.15
2023-Q3
0.08
2023-Q2
0.00
2023-Q1
0.00
Anual
Total