MyISIN

ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000123X3

D.ESTADO ESPAÑOL

4%

2023-10-31

EUR

902.315 €

3%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
EU000A3K4DJ5

UNION EUROPEA

0%

2025-07-04

EUR

2.841.102 €

9.46%

Nueva

ES00000127F1

D.ESTADO ESPAÑOL

3%

2025-04-30

EUR

1.405.236 €

4.68%

Nueva

ES00000126Z1

D.ESTADO ESPAÑOL

1%

2025-04-30

EUR

6.767.044 €

22.53%

Nueva

DE000A2GSNW0

KREDITANSTALT

0%

2025-04-23

EUR

4.725.004 €

15.73%

Nueva

ES00000127E4

D.ESTADO ESPAÑOL

3%

2025-04-30

EUR

4.688.618 €

15.61%

Nueva

ES0000101651

C.A. MADRID

1%

2025-04-30

EUR

3.500.030 €

11.65%

Nueva

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Garantizado de Rendimiento Fijo


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

2.999.979,14


Nº de Partícipes

632


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10,01


Patrimonio

30.040.669 €


Valor Liquidativo

10,01 €

Politica de inversiónArquia Bank SA garantiza al fondo a vencimiento (30/04/2025) el 105,05% del valor liquidativo (VL) inicial a 31/05/2023 (TAE 2,60% para suscripciones a 31/05/2023, mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. La cartera inicial invertirá en deuda pública (principalmente española) o en valores de renta fija emitidos por Empresas públicas, Organismos oficiales, Comunidades Autónomas. Durante la garantía, se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada de países de la UE en euros, y en liquidez, y hasta un 20% en depósitos OCDE. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si es inferior, la de España en cada momento.
Operativa con derivadosLa IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.08


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.02