ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES00000127F1 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2025-04-30	EUR	1.405.893 €	4.77%	Nueva
ES00000126Z1 D.ESTADO ESPAÑOL	1%	2025-04-30	EUR	6.576.938 €	22.32%	Nueva
DE000A2GSNW0 KREDITANSTALT	0%	2025-04-23	EUR	4.726.488 €	16.04%	Nueva
EU000A1G0DE2 EUROPEAN FINANCIAL S	0%	2025-04-28	EUR	4.703.991 €	15.96%	Nueva
ES00000127E4 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2025-04-30	EUR	4.690.710 €	15.92%	Nueva
ES0000101651 C.A. MADRID	1%	2025-04-30	EUR	3.505.515 €	11.9%	Nueva
FR0128071067 REPUBLICA FRANCIA	3%	2024-10-30	EUR	98.497 €	0.33%	Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Peso	Dif.
ES00000127F1 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2025-04-30	EUR	0%	Vendida
ES00000127E4 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2025-04-30	EUR	0%	Vendida
ES0000101651 C.A. MADRID	1%	2025-04-30	EUR	0%	Vendida
ES00000126Z1 D.ESTADO ESPAÑOL	1%	2025-04-30	EUR	0%	Vendida
DE000A2GSNW0 KREDITANSTALT	0%	2025-04-23	EUR	0%	Vendida
EU000A3K4DJ5 UNION EUROPEA	0%	2025-07-04	EUR	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Garantizado de Rendimiento Fijo

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

2.860.829,1

Nº de Partícipes

619

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10,01

Patrimonio

29.464.961 €

Valor Liquidativo

10,3 €

Política de Inversión

Politica de inversiónArquia Bank SA garantiza al fondo a vencimiento (30/04/2025) el 105,05% del valor liquidativo (VL) inicial a 31/05/2023 (TAE 2,60% para suscripciones a 31/05/2023, mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. La cartera inicial invertirá en deuda pública (principalmente española) o en valores de renta fija emitidos por Empresas públicas, Organismos oficiales, Comunidades Autónomas. Durante la garantía, se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada de países de la UE en euros, y en liquidez, y hasta un 20% en depósitos OCDE. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si es inferior, la de España en cada momento.

Operativa con derivadosLa IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.25

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.05

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.15

2024-Q1

0.15

2023-Q4

0.08

2023-Q3

0.00

Anual

Total

2023

0.46