ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI

ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES00000123X3 D.ESTADO ESPAÑOL	4%	2023-10-31	EUR	902.315 €	3%	Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
EU000A3K4DJ5 UNION EUROPEA	0%	2025-07-04	EUR	2.841.102 €	9.46%	Nueva
ES00000127F1 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2025-04-30	EUR	1.405.236 €	4.68%	Nueva
ES00000126Z1 D.ESTADO ESPAÑOL	1%	2025-04-30	EUR	6.767.044 €	22.53%	Nueva
DE000A2GSNW0 KREDITANSTALT	0%	2025-04-23	EUR	4.725.004 €	15.73%	Nueva
ES00000127E4 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2025-04-30	EUR	4.688.618 €	15.61%	Nueva
ES0000101651 C.A. MADRID	1%	2025-04-30	EUR	3.500.030 €	11.65%	Nueva

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Garantizado de Rendimiento Fijo

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

2.999.979,14

Nº de Partícipes

632

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10,01

Patrimonio

30.040.669 €

Valor Liquidativo

10,01 €

Política de Inversión

Politica de inversiónArquia Bank SA garantiza al fondo a vencimiento (30/04/2025) el 105,05% del valor liquidativo (VL) inicial a 31/05/2023 (TAE 2,60% para suscripciones a 31/05/2023, mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. La cartera inicial invertirá en deuda pública (principalmente española) o en valores de renta fija emitidos por Empresas públicas, Organismos oficiales, Comunidades Autónomas. Durante la garantía, se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada de países de la UE en euros, y en liquidez, y hasta un 20% en depósitos OCDE. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si es inferior, la de España en cada momento.

Operativa con derivadosLa IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.08

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.02