ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI

ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

•CLASE D-A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
FR0000120271 TOTAL	EUR	79.178 €	0.36%	Nueva
US00287Y1091 ABBVIE INC	EUR	75.487 €	0.35%	Nueva
US11135F1012 BROADCOM	EUR	75.738 €	0.35%	Nueva
US7170811035 PFIZER	EUR	75.392 €	0.35%	Nueva
US4595061015 INT FLAVOR	EUR	73.455 €	0.34%	Nueva
CH0011075394 ZURICH FINANCIAL SER	EUR	74.312 €	0.34%	Nueva
US7181721090 PHILIP MORRIS	EUR	73.275 €	0.34%	Nueva
US0304201033 AMERICAN WATER WORKS	EUR	71.194 €	0.33%	Nueva
US5324571083 ELI LILLY	EUR	71.770 €	0.33%	Nueva
US46625H1005 JP MORGAN	EUR	70.780 €	0.33%	Nueva
US4781601046 JOHNSON & JOHNSON	EUR	70.960 €	0.33%	Nueva
US7134481081 PEPSICO INC	EUR	70.883 €	0.33%	Nueva
US17275R1023 CISCO SYSTEM	EUR	71.207 €	0.33%	Nueva
US1912161007 COCA COLA	EUR	72.794 €	0.33%	Nueva
US5398301094 LOCKHEED MARTIN CO	EUR	72.716 €	0.33%	31.85%
FI0009013296 NESTE OYJ	EUR	68.832 €	0.32%	Nueva
US4278661081 HERSHEY FOOD	EUR	70.307 €	0.32%	Nueva
US5717481023 MARSH & MCLENNAN	EUR	69.565 €	0.32%	Nueva
US03027X1000 AMERICAN TOWER	EUR	69.271 €	0.32%	Nueva
US65339F1012 NEXTERA	EUR	70.288 €	0.32%	Nueva
US4370761029 HOME DEPOT INC	EUR	69.342 €	0.32%	Nueva
US5949181045 MICROSOFT	EUR	70.572 €	0.32%	43.55%
CH0012032048 ROCHE HOLDINGS	EUR	69.095 €	0.32%	Nueva
IE00BZ12WP82 LINDE	EUR	68.560 €	0.31%	Nueva
US9113121068 UNITED PARCEL SERVIC	EUR	66.584 €	0.31%	Nueva
US59156R1086 METLIFE INC	EUR	67.607 €	0.31%	Nueva
US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS	EUR	67.912 €	0.31%	Nueva
US5801351017 MCDONALD´S CORP	EUR	67.701 €	0.31%	Nueva
US0605051046 BANKAMERICA CORP	EUR	63.428 €	0.29%	Nueva
CH0038863350 NESTLE	EUR	60.726 €	0.28%	2.79%
ES0164180012 MIQUEL Y COSTAS	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0183746314 VIDRALA	EUR	0 €	0%	Vendida
US6153691059 MOODYS CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
BMG161691073 BROOKFIELD	EUR	0 €	0%	Vendida
US0394831020 ARCHER	EUR	0 €	0%	Vendida
US01609W1027 ALIBABA	EUR	0 €	0%	Vendida
US94106L1098 WASTE MANAGEMENT	EUR	0 €	0%	Vendida
US78409V1044 S&P	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00B10RZP78 UNILEVER	EUR	0 €	0%	Vendida
US30303M1027 FACEBOOK	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000A1EWWW0 ADIDAS	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0013654783 PROSUS	EUR	0 €	0%	Vendida
CA1125851040 BROOKFIELD	EUR	0 €	0%	Vendida
DK0060534915 NOVO NORDISK	EUR	0 €	0%	Vendida
NO0003096208 LEROY SEAFOOD	EUR	0 €	0%	Vendida
US02079K3059 GOOGLE INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US0846707026 BERKSHIRE HATHAWAY	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000120321 L´OREAL	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0007164600 SAP AG	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES00000123X3 D.ESTADO ESPAÑOL	4%	2023-10-31	EUR	355.556 €	1.63%	Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
XS2288824969 BCO CENTRAL SUDAFRIC	2%	2033-01-22	EUR	301.347 €	1.38%	7.28%
XS1892141620 ROMANIA GOB	2%	2029-03-11	EUR	249.956 €	1.15%	0.49%
USY7140WAF50 REPUBLICA INDONESIA	5%	2030-05-15	EUR	185.415 €	0.85%	0.61%
XS2258400162 ROMANIA GOB	2%	2040-12-02	EUR	112.605 €	0.52%	4%
US91282CBW01 DEUDA ESTADO USA	0%	2026-04-30	EUR	0 €	0%	Vendida
US912828ZC78 DEUDA ESTADO USA	1%	2025-02-28	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2012546714 REPUBLICA INDONESIA	1%	2026-09-18	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU0174544550 DPAM L - DPAM L BOND	EUR	967.090 €	4.44%	2.29%
IE00BVYPP024 Guinness Global Equi	EUR	530.661 €	2.44%	Nueva
IE00B8GKDB10 Vanguard FTSE All-Wo	EUR	530.262 €	2.44%	Nueva
IE00BZ56RN96 WisdomTree Global Qu	EUR	531.624 €	2.44%	Nueva
US8085247976 SCHWAB US DVD	EUR	526.088 €	2.42%	Nueva
LU0953476222 SCHRODER INTERNATION	EUR	459.722 €	2.11%	0.29%
GG00BFYT9H72 HIPGNOSIS FUND	EUR	72.985 €	0.34%	23.72%
IE00B3VWN393 iShares $ Treasury B	EUR	0 €	0%	Vendida
US0250728856 AVANTIS ETF	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BP3QZ601 iShares Edge MSCI Wo	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BYYHSQ67 iShares MSCI World Q	EUR	0 €	0%	Vendida
US92189F7915 VECTOR	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00B466KX20 SPDR MSCI EM Asia	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00B4NCWG09 ISHARES PHYSICAL SIL	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00B4ND3602 ISHARES GLB HY CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00B3VWN179 ISHARES 0-5 YR HY	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1434524259 CANDRIAM SUSTAINABLE	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

50,7

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

497 €

Valor Liquidativo

9,8 €

Política de Inversión

Politica de inversiónComo máximo un 50% de la exposición del fondo será en renta variable y el resto en valores de Renta Fija. Este fondo pretende obtener rendimientos a través de dividendos y cupones. La inversión en renta variable se realizará en cualquier mercado cotizado, sin límites de capitalización, y pudiendo invertir sin restricciones también en mercados emergentes. No existen limitaciones en cuanto a la posibilidad de invertir en valores de RV emitidos por entidades radicadas fuera del área euro. Las inversiones en Renta Fija serán tanto en renta fija pública como privada, sin límite de calificación crediticia, por lo que se podrá invertir hasta el 100% de la cartera de renta fija en valores de baja calificación crediticia o sin rating. La duración de la cartera no está predeterminada de antemano, pudiendo ser incluso de hasta 2 años negativos. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World High Dividend Yield Net Return EUR index, 30% Bloomberg Euro-Aggregate index, 30% Bloomberg Pan-european High Yield index, 10% Euronext IEIF REIT Europe y S&P Global Infraestructure index.

Operativa con derivadosLa IIC puede realizar operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores

Salud
17.12%
Consumo defensivo
16.42%
Servicios financieros
16.31%
Tecnología
13.47%
Energía
6.99%
Materias Primas
6.70%
Servicios públicos
6.68%
Industria
6.57%
Consumo cíclico
6.47%
Inmobiliarío
3.27%

Regiones

Estados Unidos
80.15%
Europa
19.85%

Tipo de Inversión

Large Cap - Blend
46.18%
Large Cap - Value
27.20%
Large Cap - Growth
19.79%
Medium Cap - Value
3.47%
Medium Cap - Blend
3.36%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

0.08

2022-Q4

0.08

Comisión de depositario

Total

2022

0.00

2022-Q4

0.00