MyISIN

ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI
CLASE D-A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US46625H1005

JP MORGAN

EUR

152.535 €

0.72%

102.55%

US7757111049

ROLLINS INC

EUR

148.336 €

0.7%

Nueva

ES0105027009

CIA DISTRIB LOGISTA

EUR

146.880 €

0.69%

98.38%

IE000S9YS762

LINDE

EUR

146.948 €

0.69%

87.01%

US11135F1012

BROADCOM

EUR

146.609 €

0.69%

27.19%

GB00BDCPN049

COCA COLA

EUR

146.598 €

0.69%

Nueva

US4592001014

IBM

EUR

144.440 €

0.68%

Nueva

US7134481081

PEPSICO INC

EUR

144.610 €

0.68%

102.84%

US5949181045

MICROSOFT

EUR

144.762 €

0.68%

47.26%

FR0010533075

GETLINK SE

EUR

142.459 €

0.67%

Nueva

US0378331005

APPLE COMPUTERS INC

EUR

139.514 €

0.66%

74.41%

CH0011075394

ZURICH FINANCIAL SER

EUR

137.433 €

0.65%

90.3%

US5324571083

ELI LILLY

EUR

110.882 €

0.52%

22.85%

US5717481023

MARSH & MCLENNAN

EUR

77.230 €

0.36%

0.43%

US4781601046

JOHNSON & JOHNSON

EUR

61.049 €

0.29%

6.4%

US00287Y1091

ABBVIE INC

EUR

0 €

0%

Vendida

FI0009013296

NESTE OYJ

EUR

0 €

0%

Vendida

US0304201033

AMERICAN WATER WORKS

EUR

0 €

0%

Vendida

US4278661081

HERSHEY FOOD

EUR

0 €

0%

Vendida

US9113121068

UNITED PARCEL SERVIC

EUR

0 €

0%

Vendida

US03027X1000

AMERICAN TOWER

EUR

0 €

0%

Vendida

US65339F1012

NEXTERA

EUR

0 €

0%

Vendida

US17275R1023

CISCO SYSTEM

EUR

0 €

0%

Vendida

US8825081040

TEXAS INSTRUMENTS

EUR

0 €

0%

Vendida

US1912161007

COCA COLA

EUR

0 €

0%

Vendida

US4370761029

HOME DEPOT INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US7181721090

PHILIP MORRIS

EUR

0 €

0%

Vendida

US7170811035

PFIZER

EUR

0 €

0%

Vendida

US5801351017

MCDONALD´S CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US5398301094

LOCKHEED MARTIN CO

EUR

0 €

0%

Vendida

US0605051046

BANKAMERICA CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0012032048

ROCHE HOLDINGS

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0038863350

NESTLE

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120271

TOTAL

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000123X3

D.ESTADO ESPAÑOL

4%

2023-10-31

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS2288824969

BCO CENTRAL SUDAFRIC

2%

2033-01-22

EUR

309.823 €

1.46%

5.14%

XS2594907664

CAF

4%

2028-03-07

EUR

208.752 €

0.98%

3.31%

USY7140WAF50

REPUBLICA INDONESIA

5%

2030-05-15

EUR

192.284 €

0.91%

3.17%

XS2258400162

ROMANIA GOB

2%

2040-12-02

EUR

135.764 €

0.64%

10.52%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0174543826

DPAM L - DPAM L BOND

EUR

1.004.727 €

4.74%

4.29%

LU1991130037

FONDO CAP GR WORLD G

EUR

743.540 €

3.51%

Nueva

IE00B5TRT092

FONDO VERITAS GL EQ

EUR

646.496 €

3.05%

Nueva

IE00BK8PGD16

Baillie Gifford Worl

EUR

643.868 €

3.04%

16.82%

IE00BP3QZ601

iShares Edge MSCI Wo

EUR

638.228 €

3.01%

11.84%

IE00B44Z5B48

SPDR MSCI ACWI

EUR

636.467 €

3%

Nueva

IE00BVYPP024

Guinness Global Equi

EUR

429.846 €

2.03%

24.07%

GG00BFYT9H72

HIPGNOSIS FUND

EUR

62.215 €

0.29%

10.72%

IE00BZ56RN96

WisdomTree Global Qu

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Mixta Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

15.030,48


Nº de Partícipes

3


Beneficios Distribuidos

0,17


Inversión mínima

10


Patrimonio

152.824 €


Valor Liquidativo

10,17 €

Politica de inversiónComo máximo un 50% de la exposición del fondo será en renta variable y el resto en valores de Renta Fija. Este fondo pretende obtener rendimientos a través de dividendos y cupones. La inversión en renta variable se realizará en cualquier mercado cotizado, sin límites de capitalización, y pudiendo invertir sin restricciones también en mercados emergentes. No existen limitaciones en cuanto a la posibilidad de invertir en valores de RV emitidos por entidades radicadas fuera del área euro. Las inversiones en Renta Fija serán tanto en renta fija pública como privada, sin límite de calificación crediticia, por lo que se podrá invertir hasta el 100% de la cartera de renta fija en valores de baja calificación crediticia o sin rating. La duración de la cartera no está predeterminada de antemano, pudiendo ser incluso de hasta 2 años negativos. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World High Dividend Yield Net Return EUR index, 30% Bloomberg Euro-Aggregate index, 30% Bloomberg Pan-european High Yield index, 10% Euronext IEIF REIT Europe y S&P Global Infraestructure index.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores


  • Tecnología

    28.91%

  • Servicios financieros

    18.45%

  • Consumo defensivo

    14.63%

  • Industria

    14.54%

  • Salud

    8.64%

  • Consumo cíclico

    7.45%

  • No Clasificado

    7.38%

Regiones


  • Estados Unidos

    63.81%

  • Europa

    28.83%

  • Reino Unido

    7.37%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Blend

    35.85%

  • Large Cap - Growth

    19.85%

  • Large Cap - Value

    14.92%

  • Medium Cap - Growth

    14.61%

  • Medium Cap - Value

    7.38%

  • No Clasificado

    7.38%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.48

2023-Q4

0.74


Comisión de depositario

Total
2023

0.20

2023-Q4

0.10

Gastos


Acumulado

2023

1.73


Trimestral

Total
2023-Q4

0.43

2023-Q3

0.43

2023-Q2

0.42

2023-Q1

0.09


Anual

Total
2022

0.12