MyISIN

Fondos A-Z
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
ES0110251024ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI
ES0110233030ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI
ES0126459033ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI
ES0110234004ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI
ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI
•CLASE D-A
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US11135F1012

BROADCOM

EUR

217.348 €

1.03%

48.25%

US46625H1005

JP MORGAN

EUR

186.946 €

0.88%

22.56%

US5324571083

ELI LILLY

EUR

177.509 €

0.84%

60.09%

US5949181045

MICROSOFT

EUR

177.345 €

0.84%

22.51%

US7757111049

ROLLINS INC

EUR

170.817 €

0.81%

15.16%

GB00BDCPN049

COCA COLA

EUR

164.980 €

0.78%

12.54%

IE000S9YS762

LINDE

EUR

161.824 €

0.76%

10.12%

ES0105027009

CIA DISTRIB LOGISTA

EUR

158.520 €

0.75%

7.92%

US0378331005

APPLE COMPUTERS INC

EUR

157.311 €

0.74%

12.76%

US4592001014

IBM

EUR

157.433 €

0.74%

9%

US7134481081

PEPSICO INC

EUR

144.743 €

0.68%

0.09%

FR0010533075

GETLINK SE

EUR

132.870 €

0.63%

6.73%

FR0004024222

INTERPARFUMS

EUR

114.600 €

0.54%

Nueva

US5717481023

MARSH & MCLENNAN

EUR

88.530 €

0.42%

14.63%

CH0011075394

ZURICH FINANCIAL SER

EUR

0 €

0%

Vendida

US4781601046

JOHNSON & JOHNSON

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS2594907664

CAF

4%

2028-03-07

EUR

205.072 €

0.97%

1.76%

XS2645248225

REPUBLICA CHILE

4%

2034-07-05

EUR

202.966 €

0.96%

Nueva

XS2754067242

UNITED MEXICAN STATE

4%

2032-05-25

EUR

198.101 €

0.94%

Nueva

USY7140WAF50

REPUBLICA INDONESIA

5%

2030-05-15

EUR

195.117 €

0.92%

1.47%

XS2288824969

BCO CENTRAL SUDAFRIC

2%

2033-01-22

EUR

161.844 €

0.77%

47.76%

XS2258400162

ROMANIA GOB

2%

2040-12-02

EUR

131.240 €

0.62%

3.33%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0174543826

DPAM L - DPAM L BOND

EUR

977.836 €

4.62%

2.68%

LU0722079638

JP MORGAN INV EUR ST

EUR

873.007 €

4.13%

Nueva

LU1991130037

FONDO CAP GR WORLD G

EUR

830.026 €

3.92%

11.63%

IE00BP3QZ601

iShares Edge MSCI Wo

EUR

754.799 €

3.57%

18.26%

IE00B44Z5B48

SPDR MSCI ACWI

EUR

731.892 €

3.46%

14.99%

IE00B5TRT092

FONDO VERITAS GL EQ

EUR

701.124 €

3.31%

8.45%

IE00BVYPP024

Guinness Global Equi

EUR

474.054 €

2.24%

10.28%

IE00BK8PGD16

Baillie Gifford Worl

EUR

0 €

0%

Vendida

GG00BFYT9H72

HIPGNOSIS FUND

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

21.521,77

Nº de Partícipes

9

Beneficios Distribuidos

0,17

Inversión mínima

10

Patrimonio

226.798 €

Valor Liquidativo

10,54 €

Politica de inversiónComo máximo un 50% de la exposición del fondo será en renta variable y el resto en valores de Renta Fija. Este fondo pretende obtener rendimientos a través de dividendos y cupones. La inversión en renta variable se realizará en cualquier mercado cotizado, sin límites de capitalización, y pudiendo invertir sin restricciones también en mercados emergentes. No existen limitaciones en cuanto a la posibilidad de invertir en valores de RV emitidos por entidades radicadas fuera del área euro. Las inversiones en Renta Fija serán tanto en renta fija pública como privada, sin límite de calificación crediticia, por lo que se podrá invertir hasta el 100% de la cartera de renta fija en valores de baja calificación crediticia o sin rating. La duración de la cartera no está predeterminada de antemano, pudiendo ser incluso de hasta 2 años negativos. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World High Dividend Yield Net Return EUR index, 30% Bloomberg Euro-Aggregate index, 30% Bloomberg Pan-european High Yield index, 10% Euronext IEIF REIT Europe y S&P Global Infraestructure index.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores

  • Tecnología

    32.09%

  • Consumo defensivo

    19.19%

  • Industria

    13.18%

  • Servicios financieros

    12.46%

  • Salud

    8.03%

  • Consumo cíclico

    7.73%

  • No Clasificado

    7.32%

Regiones

  • Estados Unidos

    66.85%

  • Europa

    25.68%

  • Reino Unido

    7.46%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    27.85%

  • Large Cap - Growth

    23.17%

  • Medium Cap - Growth

    18.92%

  • Large Cap - Value

    15.58%

  • Medium Cap - Value

    7.17%

  • No Clasificado

    7.32%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.74

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.10

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.43

2024-Q1

0.43

2023-Q4

0.43

2023-Q3

0.42

Anual

Total
2023

0.12

2022

0.12