MyISIN

ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI
CLASE CARTERA

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0000120271

TOTAL

EUR

79.178 €

0.36%

Nueva

US00287Y1091

ABBVIE INC

EUR

75.487 €

0.35%

Nueva

US11135F1012

BROADCOM

EUR

75.738 €

0.35%

Nueva

US7170811035

PFIZER

EUR

75.392 €

0.35%

Nueva

US4595061015

INT FLAVOR

EUR

73.455 €

0.34%

Nueva

CH0011075394

ZURICH FINANCIAL SER

EUR

74.312 €

0.34%

Nueva

US7181721090

PHILIP MORRIS

EUR

73.275 €

0.34%

Nueva

US0304201033

AMERICAN WATER WORKS

EUR

71.194 €

0.33%

Nueva

US5324571083

ELI LILLY

EUR

71.770 €

0.33%

Nueva

US46625H1005

JP MORGAN

EUR

70.780 €

0.33%

Nueva

US4781601046

JOHNSON & JOHNSON

EUR

70.960 €

0.33%

Nueva

US7134481081

PEPSICO INC

EUR

70.883 €

0.33%

Nueva

US17275R1023

CISCO SYSTEM

EUR

71.207 €

0.33%

Nueva

US1912161007

COCA COLA

EUR

72.794 €

0.33%

Nueva

US5398301094

LOCKHEED MARTIN CO

EUR

72.716 €

0.33%

31.85%

FI0009013296

NESTE OYJ

EUR

68.832 €

0.32%

Nueva

US4278661081

HERSHEY FOOD

EUR

70.307 €

0.32%

Nueva

US5717481023

MARSH & MCLENNAN

EUR

69.565 €

0.32%

Nueva

US03027X1000

AMERICAN TOWER

EUR

69.271 €

0.32%

Nueva

US65339F1012

NEXTERA

EUR

70.288 €

0.32%

Nueva

US4370761029

HOME DEPOT INC

EUR

69.342 €

0.32%

Nueva

US5949181045

MICROSOFT

EUR

70.572 €

0.32%

43.55%

CH0012032048

ROCHE HOLDINGS

EUR

69.095 €

0.32%

Nueva

IE00BZ12WP82

LINDE

EUR

68.560 €

0.31%

Nueva

US9113121068

UNITED PARCEL SERVIC

EUR

66.584 €

0.31%

Nueva

US59156R1086

METLIFE INC

EUR

67.607 €

0.31%

Nueva

US8825081040

TEXAS INSTRUMENTS

EUR

67.912 €

0.31%

Nueva

US5801351017

MCDONALD´S CORP

EUR

67.701 €

0.31%

Nueva

US0605051046

BANKAMERICA CORP

EUR

63.428 €

0.29%

Nueva

CH0038863350

NESTLE

EUR

60.726 €

0.28%

2.79%

ES0164180012

MIQUEL Y COSTAS

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0183746314

VIDRALA

EUR

0 €

0%

Vendida

US6153691059

MOODYS CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

BMG161691073

BROOKFIELD

EUR

0 €

0%

Vendida

US0394831020

ARCHER

EUR

0 €

0%

Vendida

US01609W1027

ALIBABA

EUR

0 €

0%

Vendida

US94106L1098

WASTE MANAGEMENT

EUR

0 €

0%

Vendida

US78409V1044

S&P

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B10RZP78

UNILEVER

EUR

0 €

0%

Vendida

US30303M1027

FACEBOOK

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A1EWWW0

ADIDAS

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0013654783

PROSUS

EUR

0 €

0%

Vendida

CA1125851040

BROOKFIELD

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0060534915

NOVO NORDISK

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0003096208

LEROY SEAFOOD

EUR

0 €

0%

Vendida

US02079K3059

GOOGLE INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US0846707026

BERKSHIRE HATHAWAY

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120073

AIR LIQUIDE

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120321

L´OREAL

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0007164600

SAP AG

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000123X3

D.ESTADO ESPAÑOL

4%

2023-10-31

EUR

355.556 €

1.63%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS2288824969

BCO CENTRAL SUDAFRIC

2%

2033-01-22

EUR

301.347 €

1.38%

7.28%

XS1892141620

ROMANIA GOB

2%

2029-03-11

EUR

249.956 €

1.15%

0.49%

USY7140WAF50

REPUBLICA INDONESIA

5%

2030-05-15

EUR

185.415 €

0.85%

0.61%

XS2258400162

ROMANIA GOB

2%

2040-12-02

EUR

112.605 €

0.52%

4%

US91282CBW01

DEUDA ESTADO USA

0%

2026-04-30

EUR

0 €

0%

Vendida

US912828ZC78

DEUDA ESTADO USA

1%

2025-02-28

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2012546714

REPUBLICA INDONESIA

1%

2026-09-18

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0174544550

DPAM L - DPAM L BOND

EUR

967.090 €

4.44%

2.29%

IE00BVYPP024

Guinness Global Equi

EUR

530.661 €

2.44%

Nueva

IE00B8GKDB10

Vanguard FTSE All-Wo

EUR

530.262 €

2.44%

Nueva

IE00BZ56RN96

WisdomTree Global Qu

EUR

531.624 €

2.44%

Nueva

US8085247976

SCHWAB US DVD

EUR

526.088 €

2.42%

Nueva

LU0953476222

SCHRODER INTERNATION

EUR

459.722 €

2.11%

0.29%

GG00BFYT9H72

HIPGNOSIS FUND

EUR

72.985 €

0.34%

23.72%

IE00B3VWN393

iShares $ Treasury B

EUR

0 €

0%

Vendida

US0250728856

AVANTIS ETF

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BP3QZ601

iShares Edge MSCI Wo

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BYYHSQ67

iShares MSCI World Q

EUR

0 €

0%

Vendida

US92189F7915

VECTOR

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B466KX20

SPDR MSCI EM Asia

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B4NCWG09

ISHARES PHYSICAL SIL

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B4ND3602

ISHARES GLB HY CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B3VWN179

ISHARES 0-5 YR HY

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1434524259

CANDRIAM SUSTAINABLE

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Variable Mixta Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

791,29


Nº de Partícipes

1


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10


Patrimonio

7503 €


Valor Liquidativo

9,48 €

Politica de inversiónComo máximo un 50% de la exposición del fondo será en renta variable y el resto en valores de Renta Fija. Este fondo pretende obtener rendimientos a través de dividendos y cupones. La inversión en renta variable se realizará en cualquier mercado cotizado, sin límites de capitalización, y pudiendo invertir sin restricciones también en mercados emergentes. No existen limitaciones en cuanto a la posibilidad de invertir en valores de RV emitidos por entidades radicadas fuera del área euro. Las inversiones en Renta Fija serán tanto en renta fija pública como privada, sin límite de calificación crediticia, por lo que se podrá invertir hasta el 100% de la cartera de renta fija en valores de baja calificación crediticia o sin rating. La duración de la cartera no está predeterminada de antemano, pudiendo ser incluso de hasta 2 años negativos. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World High Dividend Yield Net Return EUR index, 30% Bloomberg Euro-Aggregate index, 30% Bloomberg Pan-european High Yield index, 10% Euronext IEIF REIT Europe y S&P Global Infraestructure index.
Operativa con derivadosLa IIC puede realizar operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores


  • Salud

    17.12%

  • Consumo defensivo

    16.42%

  • Servicios financieros

    16.31%

  • Tecnología

    13.47%

  • Energía

    6.99%

  • Materias Primas

    6.70%

  • Servicios públicos

    6.68%

  • Industria

    6.57%

  • Consumo cíclico

    6.47%

  • Inmobiliarío

    3.27%

Regiones


  • Estados Unidos

    80.15%

  • Europa

    19.85%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Blend

    46.18%

  • Large Cap - Value

    27.20%

  • Large Cap - Growth

    19.79%

  • Medium Cap - Value

    3.47%

  • Medium Cap - Blend

    3.36%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

0.40

2022-Q4

0.20


Comisión de depositario

Total
2022

0.20

2022-Q4

0.10