ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI

•CLASE CARTERA

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000101651 C.A. MADRID	1%	2025-04-30	EUR	590.043 €	2.4%	Nueva
FR0010775486 CAISSE FRANÇAISE FIN	5%	2024-07-08	EUR	502.954 €	2.05%	Nueva
EU000A3JZSS8 ESM mecanismo europe	3%	2024-12-19	EUR	491.459 €	2%	Nueva
XS1770927629 CAF	1%	2025-02-13	EUR	390.789 €	1.59%	Nueva
EU000A3JZSS8 ESM mecanismo europe	3%	2024-12-19	EUR	294.817 €	1.2%	Nueva
XS1582205040 STATKRAFT	1%	2025-03-20	EUR	292.246 €	1.19%	Nueva
EU000A3JZSS8 ESM mecanismo europe	3%	2024-12-19	EUR	196.545 €	0.8%	Nueva
EU000A3K4ET2 EUROPEAN UNION BILL	3%	2024-09-06	EUR	197.020 €	0.8%	Nueva
ES0L02503073 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2025-03-07	EUR	193.740 €	0.79%	Nueva
XS2442748971 KOREA HOUSING FINANC	0%	2025-03-22	EUR	97.304 €	0.4%	Nueva
EU000A3K4ET2 EUROPEAN UNION BILL	3%	2024-09-06	EUR	98.257 €	0.4%	Nueva
ES0001353368 C.F. NAVARRA	3%	2024-02-14	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0001351396 C.A. CASTILLA-LEON	4%	2024-04-30	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000101602 C.A. MADRID	4%	2024-05-21	EUR	0 €	0%	Vendida
EU000A3K4EK1 EUROPEAN UNION BILL		2024-04-05	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1943474483 CAF	0%	2024-01-30	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

212.024,2

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

2.198.430 €

Valor Liquidativo

10,37 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl Fondo invertirá en renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), y la duración media de la cartera será igual o inferior a un año. No existe predeterminación respecto a los emisores del sector económico. Los emisores y mercados serán principalmente europeos y en menor medida de otros países OCDE, pudiendo invertir puntualmente hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Podrá invertir hasta el 50% del patrimonio en pagarés emitidos en euros sin excluir ningún sector. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total. Respecto a la calificación crediticia de las emisiones de renta fija (incluidos pagarés), como máximo un 25% de la exposición total podrán tener calificación crediticia baja (inferior a BBB-) o, incluso, sin calificación, teniendo el resto al menos una calificación crediticia media (mínimo BBB-). Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. La inversión en renta fija de baja calificación crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se podrá invertir un máximo del 10% en IIC financieras.

Operativa con derivadosLa IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.07

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.02

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.06

2024-Q1

0.08

2023-Q4

0.11

2023-Q3

0.11

Anual

Total

2023

0.21