ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
XS1770927629 CAF | 1% | 2025-02-13 | EUR | 941.869 € | 3.42% | Nueva |
IT0004513641 REPUBLICA DE ITALIA | 5% | 2025-03-01 | EUR | 511.465 € | 1.86% | Nueva |
Fondo
Informe
2023-Q2
Inversión
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
2.765.835,12
Nº de Partícipes
757
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
500
Patrimonio
27.523.734 €
Valor Liquidativo
9,95 €
Política de Inversión
Politica de inversiónObjetivo de rentabilidad estimado no garantizado: Recuperar a vencimiento (31.03.25) el 105,68% de la inversión inicial a 30.03.23 (o inversión mantenida). TAE NO GARANTIZADA de 2,80%, para participaciones suscritas el 30.03.23 y mantenidas a 31.03.25, si no hay reembolsos/traspasos; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas. No hay riesgo en divisa. En la fecha de la compra, mínimo 75% de la cartera tendrá rating de Investment Grade. Hasta 25% podrá estar invertido en activos de baja calidad (inferior BBB-) o sin rating. Invertirá hasta un 10% en IIC (incluidas las del grupo).
Operativa con derivadosLa IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Operativa con derivadosLa IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2023-Q2
0.19
Comisión de depositario
Total2023-Q2
0.04