ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
XS1770927629 CAF	1%	2025-02-13	EUR	951.635 €	3.41%	1.04%
IT0004513641 REPUBLICA DE ITALIA	5%	2025-03-01	EUR	517.217 €	1.85%	1.12%

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0110251016 A AHORRO CP FI	EUR	130.160 €	0.47%	Nueva

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

2.731.550,45

Nº de Partícipes

749

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

500

Patrimonio

27.903.361 €

Valor Liquidativo

10,22 €

Política de Inversión

Politica de inversiónObjetivo de rentabilidad estimado no garantizado: Recuperar a vencimiento (31.03.25) el 105,68% de la inversión inicial a 30.03.23 (o inversión mantenida). TAE NO GARANTIZADA de 2,80%, para participaciones suscritas el 30.03.23 y mantenidas a 31.03.25, si no hay reembolsos/traspasos; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas. No hay riesgo en divisa. En la fecha de la compra, mínimo 75% de la cartera tendrá rating de Investment Grade. Hasta 25% podrá estar invertido en activos de baja calidad (inferior BBB-) o sin rating. Invertirá hasta un 10% en IIC (incluidas las del grupo).

Operativa con derivadosLa IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

0.46

2023-Q4

0.25

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.09

2023-Q4

0.05

Gastos

Acumulado

2023

0.60

Trimestral

Total

2023-Q4

0.15

2023-Q3

0.16

2023-Q2

0.01

2023-Q1

0.01

Anual

Total