MyISIN

ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS1770927629

CAF

1%

2025-02-13

EUR

941.869 €

3.42%

Nueva

IT0004513641

REPUBLICA DE ITALIA

5%

2025-03-01

EUR

511.465 €

1.86%

Nueva

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

2.765.835,12


Nº de Partícipes

757


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

500


Patrimonio

27.523.734 €


Valor Liquidativo

9,95 €

Politica de inversiónObjetivo de rentabilidad estimado no garantizado: Recuperar a vencimiento (31.03.25) el 105,68% de la inversión inicial a 30.03.23 (o inversión mantenida). TAE NO GARANTIZADA de 2,80%, para participaciones suscritas el 30.03.23 y mantenidas a 31.03.25, si no hay reembolsos/traspasos; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas. No hay riesgo en divisa. En la fecha de la compra, mínimo 75% de la cartera tendrá rating de Investment Grade. Hasta 25% podrá estar invertido en activos de baja calidad (inferior BBB-) o sin rating. Invertirá hasta un 10% en IIC (incluidas las del grupo).
Operativa con derivadosLa IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.19


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.04