ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
FR0013483526 AGENCE FR DEVELOP	3%	2025-03-25	EUR	1.449.675 €	5.26%	Nueva
XS1770927629 CAF	1%	2025-02-13	EUR	952.044 €	3.45%	Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
XS1770927629 CAF	1%	2025-02-13	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0004513641 REPUBLICA DE ITALIA	5%	2025-03-01	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0110251016 A AHORRO CP FI	EUR	415.884 €	1.51%	219.52%

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

2.663.215,4

Nº de Partícipes

732

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

500

Patrimonio

27.574.266 €

Valor Liquidativo

10,35 €

Política de Inversión

Politica de inversiónObjetivo de rentabilidad estimado no garantizado: Recuperar a vencimiento (31.03.25) el 105,68% de la inversión inicial a 30.03.23 (o inversión mantenida). TAE NO GARANTIZADA de 2,80%, para participaciones suscritas el 30.03.23 y mantenidas a 31.03.25, si no hay reembolsos/traspasos; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas. No hay riesgo en divisa. En la fecha de la compra, mínimo 75% de la cartera tendrá rating de Investment Grade. Hasta 25% podrá estar invertido en activos de baja calidad (inferior BBB-) o sin rating. Invertirá hasta un 10% en IIC (incluidas las del grupo).

Operativa con derivadosLa IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.25

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.05

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.15

2024-Q1

0.15

2023-Q4

0.16

2023-Q3

0.01

Anual

Total

2023

0.58