MyISIN

Fondos A-Z
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
ES0110251024ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI
ES0110233030ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI
ES0126459033ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI
ES0110234004ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI
•CLASE PLUS
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US91282CDB46

DEUDA ESTADO USA

0%

2024-10-15

EUR

368.159 €

1.77%

Nueva

FR0010775486

CAISSE FRANÇAISE FIN

5%

2024-07-08

EUR

100.552 €

0.48%

Nueva

EU000A3JZSS8

ESM mecanismo europe

3%

2024-12-19

EUR

98.272 €

0.47%

Nueva

US912828W481

DEUDA ESTADO USA

2%

2024-02-29

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS2645248225

REPUBLICA CHILE

4%

2034-07-05

EUR

304.448 €

1.46%

Nueva

XS2763029571

CAF

3%

2030-02-13

EUR

298.407 €

1.43%

Nueva

XS2311413160

MDGH GMTN

1%

2034-03-10

EUR

223.970 €

1.08%

3.86%

US195325EM30

REPUBLICA COLOMBIA

8%

2053-11-14

EUR

196.903 €

0.95%

Nueva

XS2779792337

STATKRAFT

3%

2032-03-22

EUR

198.768 €

0.95%

Nueva

XS2754067242

UNITED MEXICAN STATE

4%

2032-05-25

EUR

198.021 €

0.95%

Nueva

USY7140WAF50

REPUBLICA INDONESIA

5%

2030-05-15

EUR

195.363 €

0.94%

1.49%

XS2258400162

ROMANIA GOB

2%

2040-12-02

EUR

196.530 €

0.94%

3.36%

XS2492384818

DEUDA ESTADO USA

4%

2032-07-07

EUR

176.770 €

0.85%

1.11%

XS2339399946

PRINCIPADO ANDORRA

1%

2031-05-06

EUR

170.679 €

0.82%

96.96%

XS2348236980

ABU DHABI ESTADO

1%

2028-06-02

EUR

165.161 €

0.79%

1.48%

XS2288824969

BCO CENTRAL SUDAFRIC

2%

2033-01-22

EUR

161.931 €

0.78%

4.48%

XS2296027217

CAF

0%

2026-02-04

EUR

94.742 €

0.46%

1.2%

XS2311412865

MDGH GMTN

0%

2027-03-10

EUR

91.650 €

0.44%

1.04%

XS2308197693

SAUDI INT

0%

2030-03-03

EUR

85.184 €

0.41%

0.55%

IT0005403396

REPUBLICA DE ITALIA

0%

2030-08-01

EUR

17.037 €

0.08%

1.39%

DE000A3E5XN1

KREDITANSTALT

0%

2032-01-09

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BYXWSZ19

WELL EM LOC DT AB-S

EUR

605.148 €

2.91%

Nueva

ES0110251016

A AHORRO CP FI

EUR

505.028 €

2.43%

Nueva

IE00B4L5ZY03

BLACKROCK fondsos

EUR

314.745 €

1.51%

0.61%

IE00B3VWN393

iShares $ Treasury B

EUR

244.580 €

1.17%

106.33%

IE00B3VWN179

ISHARES 0-5 YR HY

EUR

226.254 €

1.09%

82.73%

LU2553550315

MFS MERIDIAN EUR CRE

EUR

203.889 €

0.98%

104.08%

LU1059918869

NORDEA FIXED INCOME$

EUR

87.487 €

0.42%

3.57%

IE00BF8J5974

USD CORP BOND YIELD

EUR

81.079 €

0.39%

3.09%

IE00B4L5ZG21

iShares EU Corp Bond

EUR

40.283 €

0.19%

1.42%

LU0174544550

DPAM L - DPAM L BOND

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

539.868,78

Nº de Partícipes

222

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10

Patrimonio

5.493.084 €

Valor Liquidativo

10,17 €

Politica de inversiónEl Fondo invertirá el 100% en renta fija, emitida por emisores públicos o privados, y podrá invertir en valores de renta fija negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE. La duración de la cartera no excederá los 10 años, pudiendo ser de hasta 2 años negativos. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico) y podrá invertir hasta un 30% en mercados emergentes. La inversión en divisa no podrá superar el 30%. Se podrá invertir un máximo del 40% en IIC financieras. La gestión toma como referencia a efectos informativos o comparativos la rentabilidad del índice formado por la media de la rentabilidad a un año de la categoría Renta Fija Internacional de Inverco.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.37

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.10

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.24

2024-Q1

0.25

2023-Q4

0.25

2023-Q3

0.24

Anual

Total
2023

0.99

2022

0.98

2021

0.46