MyISIN

ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI
CLASE PLUS

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US912828W481

DEUDA ESTADO USA

2%

2024-02-29

EUR

87.919 €

0.61%

50.52%

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS2311413160

MDGH GMTN

1%

2034-03-10

EUR

232.972 €

1.62%

6.2%

XS2258400162

ROMANIA GOB

2%

2040-12-02

EUR

203.363 €

1.42%

10.51%

USY7140WAF50

REPUBLICA INDONESIA

5%

2030-05-15

EUR

192.487 €

1.34%

3.18%

XS2492384818

DEUDA ESTADO USA

4%

2032-07-07

EUR

178.753 €

1.25%

0.68%

XS2348236980

ABU DHABI ESTADO

1%

2028-06-02

EUR

162.747 €

1.13%

1.16%

XS2288824969

BCO CENTRAL SUDAFRIC

2%

2033-01-22

EUR

154.986 €

1.08%

5.14%

XS2296027217

CAF

0%

2026-02-04

EUR

93.623 €

0.65%

4.14%

XS2311412865

MDGH GMTN

0%

2027-03-10

EUR

90.706 €

0.63%

2.83%

XS2339399946

PRINCIPADO ANDORRA

1%

2031-05-06

EUR

86.657 €

0.6%

6.01%

XS2308197693

SAUDI INT

0%

2030-03-03

EUR

85.656 €

0.6%

5.89%

DE000A3E5XN1

KREDITANSTALT

0%

2032-01-09

EUR

80.811 €

0.56%

48.21%

IT0005403396

REPUBLICA DE ITALIA

0%

2030-08-01

EUR

17.277 €

0.12%

5%

DE000A254PP9

KREDITANSTALT

2%

2027-03-31

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0174544550

DPAM L - DPAM L BOND

EUR

468.190 €

3.26%

4.29%

IE00B4L5ZY03

BLACKROCK fondsos

EUR

316.680 €

2.21%

3.24%

IE00B3VWN179

ISHARES 0-5 YR HY

EUR

123.816 €

0.86%

73.98%

IE00B3VWN393

iShares $ Treasury B

EUR

118.540 €

0.83%

1.99%

LU2553550315

MFS MERIDIAN EUR CRE

EUR

99.905 €

0.7%

Nueva

LU1059918869

NORDEA FIXED INCOME$

EUR

84.468 €

0.59%

4.71%

IE00BF8J5974

USD CORP BOND YIELD

EUR

78.646 €

0.55%

1.1%

IE00B4L5ZG21

iShares EU Corp Bond

EUR

40.864 €

0.28%

4.38%

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Fija Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

368.688,85


Nº de Partícipes

144


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10


Patrimonio

3.631.858 €


Valor Liquidativo

9,85 €

Politica de inversiónEl Fondo invertirá el 100% en renta fija, emitida por emisores públicos o privados, y podrá invertir en valores de renta fija negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE. La duración de la cartera no excederá los 10 años, pudiendo ser de hasta 2 años negativos. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico) y podrá invertir hasta un 30% en mercados emergentes. La inversión en divisa no podrá superar el 30%. Se podrá invertir un máximo del 40% en IIC financieras. La gestión toma como referencia a efectos informativos o comparativos la rentabilidad del índice formado por la media de la rentabilidad a un año de la categoría Renta Fija Internacional de Inverco.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

0.75

2023-Q4

0.38


Comisión de depositario

Total
2023

0.20

2023-Q4

0.10

Gastos


Acumulado

2023

1.00


Trimestral

Total
2023-Q4

0.25

2023-Q3

0.25

2023-Q2

0.24

2023-Q1

0.25


Anual

Total
2022

0.99

2021

0.98

2020

0.46