MyISIN

ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
ES0110233030ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI
ES0126459033ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI
ES0110234004ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI
ES0110253053ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI
•CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US912828Y388

DEUDA ESTADO USA

0%

2028-07-15

EUR

564.155 €

2.66%

171.51%

XS2308197693

SAUDI INT

0%

2030-03-03

EUR

296.925 €

1.4%

0.45%

XS2258400162

ROMANIA GOB

2%

2040-12-02

EUR

268.177 €

1.27%

10.2%

XS2177349912

IGNITIS GRUPE

2%

2030-05-21

EUR

212.463 €

1%

3.26%

XS2288824969

BCO CENTRAL SUDAFRIC

2%

2033-01-22

EUR

211.093 €

1%

0.54%

USY7140WAF50

REPUBLICA INDONESIA

5%

2030-05-15

EUR

204.220 €

0.96%

3.12%

XS2078533218

DEUDA ESTADO CHINA

0%

2031-11-12

EUR

196.374 €

0.93%

1.65%

XS2259627235

BANK OF CHINA

0%

2035-11-25

EUR

190.668 €

0.9%

2.6%

XS2348236980

ABU DHABI ESTADO

1%

2028-06-02

EUR

173.957 €

0.82%

3.51%

US91282CBW01

DEUDA ESTADO USA

0%

2026-04-30

EUR

172.294 €

0.81%

2.71%

FR0013410552

REPUBLICA FRANCIA

0%

2029-03-01

EUR

158.750 €

0.75%

4.53%

XS1892141620

ROMANIA GOB

2%

2029-03-11

EUR

107.972 €

0.51%

3.32%

XS2339399946

PRINCIPADO ANDORRA

1%

2031-05-06

EUR

100.871 €

0.48%

Nueva

XS2311412865

MDGH GMTN

0%

2027-03-10

EUR

99.648 €

0.47%

50.39%

XS2296027217

CAF

0%

2026-02-04

EUR

99.748 €

0.47%

50.16%

IT0005403396

REPUBLICA DE ITALIA

0%

2030-08-01

EUR

19.917 €

0.09%

2.53%

US912810RL44

DEUDA ESTADO USA

0%

2045-02-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1312891549

ROMANIA GOB

2%

2025-10-29

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013209871

REPUBLICA FRANCIA

0%

2047-07-25

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1161526816

EDR BOND ALLOCATION

EUR

605.349 €

2.86%

0.62%

LU0174544550

DEGROOF PETERCAM

EUR

509.591 €

2.41%

0.94%

LU2189803252

NINETY ONE LUX

EUR

420.614 €

1.99%

55.85%

LU0953476222

SH.EURO CORPOR.BOND

EUR

402.615 €

1.9%

0.7%

IE00B3VWN179

ISHARES 0-5 YR HY

EUR

347.626 €

1.64%

683.28%

IE00B73K6V85

ICPLN

EUR

307.185 €

1.45%

2.26%

IE00BF8J5974

USD CORP BOND YIELD

EUR

205.589 €

0.97%

4.35%

FI0008811997

EVLI

EUR

198.784 €

0.94%

0.05%

LU0418691860

ROBECO BP BL PREM

EUR

194.726 €

0.92%

0.61%

IE00BF8J5974

USD CORP BOND YIELD

EUR

86.275 €

0.41%

4.1%

LU1059918869

NORDEA FIXED INCOME$

EUR

79.656 €

0.38%

5.03%

IE00B4L5ZG21

BLACKROCK

EUR

45.144 €

0.21%

0.82%

FI0008801097

EVLI

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0124880008

CREDIT SUISSE

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2021-Q4

Inversión

Renta Fija Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.206.794,35

Nº de Partícipes

486

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10

Patrimonio

12.470.971 €

Valor Liquidativo

10,33 €

Politica de inversiónSu inversión será fundamentalmente en activos de renta fija tanto públicos como privados, con una duración que no excederá los 10 años y pudiendo ser hasta dos años negativos. El Fondo no tendrá exposición a renta variable y podrá invertir un máximo del 40% en inversión en IIC con una política de inversión coherente con la del fondo. La gestión toma como referencia a efectos informativos o comparativos la rentabilidad del índice formado por la media de la rentabilidad a un año de la categoría Renta Fija Internacional de Inverco.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2021

0.95

2021-Q4

0.48

Comisión de depositario

Total
2021

0.20

2021-Q4

0.10