MyISIN

ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
ES0110233030ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI
ES0126459033ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI
ES0110234004ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI
ES0110253053ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI
•CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US912828W481

DEUDA ESTADO USA

2%

2024-02-29

EUR

177.700 €

1.26%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS2311413160

MDGH GMTN

1%

2034-03-10

EUR

219.361 €

1.56%

Nueva

USY7140WAF50

REPUBLICA INDONESIA

5%

2030-05-15

EUR

186.549 €

1.33%

0.54%

XS2258400162

ROMANIA GOB

2%

2040-12-02

EUR

184.027 €

1.31%

9.07%

XS2492384818

DEUDA ESTADO USA

4%

2032-07-07

EUR

179.972 €

1.28%

Nueva

DE000A254PP9

KREDITANSTALT

2%

2027-03-31

EUR

175.063 €

1.24%

0.31%

XS2348236980

ABU DHABI ESTADO

1%

2028-06-02

EUR

160.886 €

1.14%

2.01%

DE000A3E5XN1

KREDITANSTALT

0%

2032-01-09

EUR

156.037 €

1.11%

2.35%

XS2288824969

BCO CENTRAL SUDAFRIC

2%

2033-01-22

EUR

147.405 €

1.05%

2.2%

XS2296027217

CAF

0%

2026-02-04

EUR

89.897 €

0.64%

1.12%

XS2311412865

MDGH GMTN

0%

2027-03-10

EUR

88.208 €

0.63%

0.51%

XS2339399946

PRINCIPADO ANDORRA

1%

2031-05-06

EUR

81.745 €

0.58%

2.33%

XS2308197693

SAUDI INT

0%

2030-03-03

EUR

80.888 €

0.58%

1.68%

IT0005403396

REPUBLICA DE ITALIA

0%

2030-08-01

EUR

16.455 €

0.12%

5.48%

XS2177349912

IGNITIS GRUPE

2%

2030-05-21

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1892141620

ROMANIA GOB

2%

2029-03-11

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B3VWN179

ISHARES 0-5 YR HY

EUR

475.781 €

3.38%

Nueva

LU0174544550

DPAM L - DPAM L BOND

EUR

448.935 €

3.19%

1.6%

IE00B4L5ZY03

BLACKROCK fondsos

EUR

306.750 €

2.18%

0.2%

IE00B3VWN393

iShares $ Treasury B

EUR

116.230 €

0.83%

Nueva

LU1059918869

NORDEA FIXED INCOME$

EUR

80.666 €

0.57%

1.2%

IE00BF8J5974

USD CORP BOND YIELD

EUR

77.790 €

0.55%

1.53%

IE00B4L5ZG21

iShares EU Corp Bond

EUR

39.148 €

0.28%

1.21%

IE00B73K6V85

ICPLN

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0953476222

SCHRODER INTERNATION

EUR

0 €

0%

Vendida

FI0008811997

Evli Pohjoismaat Yri

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Fija Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

928.104,97

Nº de Partícipes

404

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10

Patrimonio

8.544.408 €

Valor Liquidativo

9,21 €

Politica de inversiónEl Fondo invertirá el 100% en renta fija, emitida por emisores públicos o privados, y podrá invertir en valores de renta fija negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE. La duración de la cartera no excederá los 10 años, pudiendo ser de hasta 2 años negativos. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico) y podrá invertir hasta un 30% en mercados emergentes. La inversión en divisa no podrá superar el 30%. Se podrá invertir un máximo del 40% en IIC financieras. La gestión toma como referencia a efectos informativos o comparativos la rentabilidad del índice formado por la media de la rentabilidad a un año de la categoría Renta Fija Internacional de Inverco.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.47

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.10