ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI

•CLASE A

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
US91282CDB46 DEUDA ESTADO USA	0%	2024-10-15	EUR	368.159 €	1.77%	Nueva
FR0010775486 CAISSE FRANÇAISE FIN	5%	2024-07-08	EUR	100.552 €	0.48%	Nueva
EU000A3JZSS8 ESM mecanismo europe	3%	2024-12-19	EUR	98.272 €	0.47%	Nueva
US912828W481 DEUDA ESTADO USA	2%	2024-02-29	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
XS2645248225 REPUBLICA CHILE	4%	2034-07-05	EUR	304.448 €	1.46%	Nueva
XS2763029571 CAF	3%	2030-02-13	EUR	298.407 €	1.43%	Nueva
XS2311413160 MDGH GMTN	1%	2034-03-10	EUR	223.970 €	1.08%	3.86%
US195325EM30 REPUBLICA COLOMBIA	8%	2053-11-14	EUR	196.903 €	0.95%	Nueva
XS2779792337 STATKRAFT	3%	2032-03-22	EUR	198.768 €	0.95%	Nueva
XS2754067242 UNITED MEXICAN STATE	4%	2032-05-25	EUR	198.021 €	0.95%	Nueva
USY7140WAF50 REPUBLICA INDONESIA	5%	2030-05-15	EUR	195.363 €	0.94%	1.49%
XS2258400162 ROMANIA GOB	2%	2040-12-02	EUR	196.530 €	0.94%	3.36%
XS2492384818 DEUDA ESTADO USA	4%	2032-07-07	EUR	176.770 €	0.85%	1.11%
XS2339399946 PRINCIPADO ANDORRA	1%	2031-05-06	EUR	170.679 €	0.82%	96.96%
XS2348236980 ABU DHABI ESTADO	1%	2028-06-02	EUR	165.161 €	0.79%	1.48%
XS2288824969 BCO CENTRAL SUDAFRIC	2%	2033-01-22	EUR	161.931 €	0.78%	4.48%
XS2296027217 CAF	0%	2026-02-04	EUR	94.742 €	0.46%	1.2%
XS2311412865 MDGH GMTN	0%	2027-03-10	EUR	91.650 €	0.44%	1.04%
XS2308197693 SAUDI INT	0%	2030-03-03	EUR	85.184 €	0.41%	0.55%
IT0005403396 REPUBLICA DE ITALIA	0%	2030-08-01	EUR	17.037 €	0.08%	1.39%
DE000A3E5XN1 KREDITANSTALT	0%	2032-01-09	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00BYXWSZ19 WELL EM LOC DT AB-S	EUR	605.148 €	2.91%	Nueva
ES0110251016 A AHORRO CP FI	EUR	505.028 €	2.43%	Nueva
IE00B4L5ZY03 BLACKROCK fondsos	EUR	314.745 €	1.51%	0.61%
IE00B3VWN393 iShares $ Treasury B	EUR	244.580 €	1.17%	106.33%
IE00B3VWN179 ISHARES 0-5 YR HY	EUR	226.254 €	1.09%	82.73%
LU2553550315 MFS MERIDIAN EUR CRE	EUR	203.889 €	0.98%	104.08%
LU1059918869 NORDEA FIXED INCOME$	EUR	87.487 €	0.42%	3.57%
IE00BF8J5974 USD CORP BOND YIELD	EUR	81.079 €	0.39%	3.09%
IE00B4L5ZG21 iShares EU Corp Bond	EUR	40.283 €	0.19%	1.42%
LU0174544550 DPAM L - DPAM L BOND	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.337.890,37

Nº de Partícipes

562

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

13.492.979 €

Valor Liquidativo

10,09 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl Fondo invertirá el 100% en renta fija, emitida por emisores públicos o privados, y podrá invertir en valores de renta fija negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE. La duración de la cartera no excederá los 10 años, pudiendo ser de hasta 2 años negativos. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico) y podrá invertir hasta un 30% en mercados emergentes. La inversión en divisa no podrá superar el 30%. Se podrá invertir un máximo del 40% en IIC financieras. La gestión toma como referencia a efectos informativos o comparativos la rentabilidad del índice formado por la media de la rentabilidad a un año de la categoría Renta Fija Internacional de Inverco.

Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.47

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.10

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.29

2024-Q1

0.31

2023-Q4

0.30

2023-Q3

0.29

Anual

Total

2023

1.19

2022

1.18

2021

0.72