ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI

•CLASE CARTERA

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US5949181045 MICROSOFT	EUR	859.599 €	1.1%	40.2%
ES0113900J37 BSCH	EUR	274.987 €	0.35%	14.58%
US57636Q1040 MASTERCARD	EUR	247.125 €	0.32%	6.61%
US92826C8394 VISA	EUR	245.047 €	0.31%	3.91%
ES0140609019 CAIXABANK	EUR	148.290 €	0.19%	Nueva
US46625H1005 JP MORGAN	EUR	103.859 €	0.13%	Nueva
US03674X1063 ANTERO	EUR	94.438 €	0.12%	Nueva
US0378331005 APPLE COMPUTERS INC	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
EU000A3K4EQ8 EUROPEAN UNION BILL	3%	2024-07-05	EUR	499.850 €	0.64%	Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
XS2178857285 ROMANIA GOB	2%	2026-02-26	EUR	146.861 €	0.19%	0.19%

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU0151325312 CANDRIAM BONDS CREC	EUR	5.489.540 €	7%	1.9%
FI0008811997 Evli Pohjoismaat Yri	EUR	4.134.590 €	5.28%	2.74%
FI4000233242 Evli Tavoitekorko	EUR	3.215.482 €	4.1%	50.39%
LU2638558507 MIRALTA SEQUOIA	EUR	1.777.699 €	2.27%	Nueva
LU1832968926 MSIF EUR CORP DUR HG	EUR	1.772.067 €	2.26%	Nueva
LU1838941539 CANDRIAM BDS FRN	EUR	1.550.695 €	1.98%	99.08%
FR0010584474 EDR SICAV - FINANCIA	EUR	1.399.865 €	1.79%	3.39%
IE00BFYVC072 JUPITER FINANCIAL CO	EUR	1.125.575 €	1.44%	4.32%
IE00BFZMJT78 NB ULTRA SHORT	EUR	1.101.917 €	1.41%	Nueva
LU1313770619 CANDRIAM SUSTAINABLE	EUR	1.078.089 €	1.38%	0.85%
LU0992631217 CARMIGNAC PORTFOLIO	EUR	1.073.906 €	1.37%	3.13%
LU0174544550 DPAM L - DPAM L BOND	EUR	1.052.033 €	1.34%	0.61%
ES0110256015 AB LID. GLOBALES FI	EUR	1.046.255 €	1.33%	17.09%
LU2607332496 MORGAN STANLEY INVES	EUR	1.016.124 €	1.3%	305.54%
LU0940004913 ROBECO SUS GBL ST EQ	EUR	1.011.569 €	1.29%	Nueva
FR0010149120 CARMIGNAC SECURITE	EUR	999.671 €	1.28%	Nueva
IE00B138F247 ACADIAN GLBL EQTY UC	EUR	896.923 €	1.14%	Nueva
IE00BYR8H700 JUPMER WLD EQ-I EUR	EUR	888.704 €	1.13%	Nueva
IE00BQZJ1B15 COLCHESTER-LCL MKT-E	EUR	859.269 €	1.1%	2.23%
IE00BYXWSZ19 WELL EM LOC DT AB-S	EUR	856.644 €	1.09%	2.39%
LU1491344765 CT (LUX) GLOBAL FOCU	EUR	806.322 €	1.03%	Nueva
IE00BFY0GT14 SPDR MSCI WORLD	EUR	798.859 €	1.02%	Nueva
LU0144746764 CANDRIAM BONDS - EME	EUR	732.274 €	0.93%	6.18%
LU2098772523 CANDRIAM ALPHA	EUR	670.840 €	0.86%	Nueva
LU0690375182 FUNDSMITH SICAV - FU	EUR	645.825 €	0.82%	27.02%
IE00BFRSYZ42 JANUS CAPTL FLEX INC	EUR	602.074 €	0.77%	158.03%
LU0370789215 FIDELITY FE EU50IDX	EUR	553.585 €	0.71%	Nueva
LU0594539982 CANDRIAM BONDS - EME	EUR	554.058 €	0.71%	106.62%
LU0233138477 ROBECO BP BL PREM	EUR	544.452 €	0.69%	499.43%
IE00BZ0G8C04 MSCI WORLD	EUR	530.084 €	0.68%	23.77%
LU1797816979 M&G (LUX) INVESTMENT	EUR	526.164 €	0.67%	12.28%
LU0414666189 BLACKROCK STR.ABS RE	EUR	500.000 €	0.64%	Nueva
LU0252964357 BLACKROCK GLOBAL FUN	EUR	505.174 €	0.64%	11.19%
LU0256880153 ALLIANZ GLOBAL INVES	EUR	505.232 €	0.64%	8.31%
LU1481584016 FLOSSBACH	EUR	482.154 €	0.62%	69.7%
BE0948502365 DPAM INV B-EQ NEWGMS	EUR	421.486 €	0.54%	Nueva
LU2407358220 DECALIA SUST SOCIETY	EUR	405.439 €	0.52%	Nueva
LU2553550315 MFS MERIDIAN EUR CRE	EUR	406.387 €	0.52%	1.69%
IE00B29M2H10 BNY MELLON GLOBAL RE	EUR	401.114 €	0.51%	66.43%
LU0853555893 JUPITER ASSET MANAGE	EUR	392.408 €	0.5%	53.78%
LU0573560066 UBP	EUR	394.001 €	0.5%	41.25%
LU1161526816 EDR BOND ALLOCATION	EUR	395.407 €	0.5%	63.41%
IE00B42NKQ00 ISHARES SP 500 ENERG	EUR	380.376 €	0.49%	Nueva
LU1983262830 JANUS HH GL SMALL CO	EUR	361.781 €	0.46%	Nueva
LU1793346823 BLUEBOX FUNDS - BLUE	EUR	338.703 €	0.43%	30.52%
LU1434524259 CANDRIAM SUSTAINABLE	EUR	332.679 €	0.42%	11.57%
LU0454739615 ROBECO CAPITAL GROWT	EUR	315.479 €	0.4%	65.1%
ES0110251016 A AHORRO CP FI	EUR	304.338 €	0.39%	Nueva
IE00B3YQ1K12 NOMURA JAPAN STRATEG	EUR	294.046 €	0.38%	Nueva
LU0415391514 BELLEVUE MED & SERV-	EUR	298.716 €	0.38%	Nueva
LU1834983477 LYXOR ETF	EUR	288.965 €	0.37%	Nueva
IE00BYP54Q15 FPRINCIPAL GLOBAL	EUR	243.943 €	0.31%	1.09%
FR0010405431 ETF LYXOR FTSE ATHEX	EUR	231.911 €	0.3%	55.39%
LU1387591727 MORGAN MSIF	EUR	236.837 €	0.3%	Nueva
IE00BYX4R502 BAILLIE GIFFORD	EUR	230.042 €	0.29%	17.53%
IE00B76RRL37 NOMURA JAPAN STR.H	EUR	200.000 €	0.26%	Nueva
US9229085538 Vanguard REIT In ETF	EUR	203.320 €	0.26%	Nueva
US25861R2040 Doubleline ETF Trust	EUR	201.869 €	0.26%	89.6%
FR0011253624 R-CO VALOR	EUR	207.402 €	0.26%	7.98%
IE00B11XZB05 PIMCO TOTAL RTN BND	EUR	204.576 €	0.26%	0.82%
LU0346389181 FIDELITY F INDUSTR	EUR	197.766 €	0.25%	Nueva
US92204A6038 VANGUARD INDUSTRIALS	EUR	197.645 €	0.25%	10.01%
LU0461106683 CLEOME INDEX EUROPE	EUR	182.045 €	0.23%	9.1%
LU0792910480 ROBECO BP BL PREM	EUR	162.134 €	0.21%	62.65%
LU0717821077 ROBECO CAPITAL GROWT	EUR	160.390 €	0.2%	83.69%
IE0008471009 iShares Core Euro ST	EUR	155.713 €	0.2%	63.61%
IE00BF5H4K82 SEILERN	EUR	141.581 €	0.18%	45.69%
LU0235308482 ALKEN EUROP OP	EUR	133.873 €	0.17%	Nueva
IE0009PBXO55 SEILERN	EUR	120.161 €	0.15%	65.61%
LU0360482987 MORGAN STANLEY INVES	EUR	118.454 €	0.15%	73.53%
LU1476746869 KERSIO LUX	EUR	99.895 €	0.13%	8.85%
IE00BVYPNZ31 Guinness Global Equi	EUR	96.886 €	0.12%	11.17%
LU0097890064 NORDEA 1 GLOBAL STAB	EUR	91.966 €	0.12%	42.77%
LU0241467157 PICTET $ SHRT TRM HY	EUR	91.337 €	0.12%	1.83%
LU1534073041 DWS FLOATING RATE	EUR	83.866 €	0.11%	2.5%
LU0100598282 INVESCO PAN EUROPEAN	EUR	80.972 €	0.1%	87.07%
LU1904671473 PROTEA NAO SUSTNBL E	EUR	70.752 €	0.09%	Nueva
DE000DWS2SH0 DWS Aktien Strategie	EUR	6901 €	0.01%	2.83%
ES0173368012 MIRALTA SEQUOIA	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0110247014 AB LID. FUTURO FI	EUR	0 €	0%	Vendida
US92204A8018 ETF VANGUARD MATERIA	EUR	0 €	0%	Vendida
IE000I8KRLL9 iShares MSCI Global	EUR	0 €	0%	Vendida
US78464A8624 SPDR SP SEMICONDUCTO	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0955863922 INVESCO EURO CORP BN	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0254980898 HSBC GLOBAL INVESTME	EUR	0 €	0%	Vendida
GG00BFYT9H72 HIPGNOSIS FUND	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00B3XXRP09 Vanguard S&P 500	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0346388969 FIDELITY	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BJ38QD84 SPDR MSCI ACWI UCITS	EUR	0 €	0%	Vendida
US78464A7972 SPDR S&P 500	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00B44Z5B48 SPDR MSCI ACWI	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00B42Z5J44 iShares MSCI Japan E	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0289470113 JPM INCOME OPPORTUNI	EUR	998 €	0%	1.94%

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

89.756,32

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

1.021.298 €

Valor Liquidativo

11,38 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 0% y el 30% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 15%) y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico), ni sobre la duración de los activos de renta fija y la exposición a riesgo divisa. Los activos no tendrán un nivel de calificación crediticia mínima. Las inversiones en renta variable no tendrán predeterminación de emisores, sectores, capitalización, divisa, ni país. Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija y variable negociados fuera de la OCDE. La inversión en emergentes no superará el 25% de la cartera y en gestión alternativa como máximo un 10%. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.

Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores

Servicios financieros
51.65%
Tecnología
43.56%
Energía
4.79%

Regiones

Estados Unidos
78.55%
Europa
21.45%

Tipo de Inversión

Large Cap - Growth
68.50%
Large Cap - Value
19.20%
Large Cap - Blend
7.51%
Medium Cap - Blend
4.79%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.20

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.10

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.21

2024-Q1

0.23

2023-Q4

0.23

2023-Q3

0.23

Anual

Total

2023

0.95

2022

1.00

2021

0.74