MyISIN

ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI
CLASE B

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US5949181045

MICROSOFT

EUR

613.109 €

0.79%

9.14%

US0378331005

APPLE COMPUTERS INC

EUR

488.301 €

0.63%

1.89%

ES0113900J37

BSCH

EUR

239.998 €

0.31%

11.65%

US57636Q1040

MASTERCARD

EUR

231.799 €

0.3%

7.19%

US92826C8394

VISA

EUR

235.824 €

0.3%

8.36%

GG00BMXNVC81

ROUND HILL MUSIC R

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000123X3

D.ESTADO ESPAÑOL

4%

2023-10-31

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS2178857285

ROMANIA GOB

2%

2026-02-26

EUR

147.145 €

0.19%

3.24%

XS1979512578

COUNCIL OF EUROPE DE

0%

2026-04-10

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FI4000233242

Evli Tavoitekorko

EUR

6.481.118 €

8.37%

Nueva

LU0151325312

CANDRIAM BONDS CREC

EUR

5.387.199 €

6.96%

3.19%

FI0008811997

Evli Pohjoismaat Yri

EUR

4.024.507 €

5.2%

5.08%

US25861R2040

Doubleline ETF Trust

EUR

1.941.652 €

2.51%

7.07%

ES0173368012

MIRALTA SEQUOIA

EUR

1.775.950 €

2.29%

Nueva

LU1481584016

FLOSSBACH

EUR

1.591.149 €

2.06%

6.06%

FR0010584474

EDR SICAV - FINANCIA

EUR

1.354.011 €

1.75%

8.41%

LU0254980898

HSBC GLOBAL INVESTME

EUR

1.201.888 €

1.55%

4.58%

IE00B29M2H10

BNY MELLON GLOBAL RE

EUR

1.194.705 €

1.54%

2.35%

LU1161526816

EDR BOND ALLOCATION

EUR

1.080.547 €

1.4%

8.04%

IE00BFYVC072

JUPITER FINANCIAL CO

EUR

1.079.010 €

1.39%

Nueva

LU1313770619

CANDRIAM SUSTAINABLE

EUR

1.068.967 €

1.38%

6.1%

LU0992631217

CARMIGNAC PORTFOLIO

EUR

1.041.342 €

1.35%

45.71%

LU0174544550

DPAM L - DPAM L BOND

EUR

1.045.634 €

1.35%

4.29%

LU0955863922

INVESCO EURO CORP BN

EUR

997.708 €

1.29%

5.99%

LU0717821077

ROBECO CAPITAL GROWT

EUR

983.237 €

1.27%

6.79%

ES0110256015

AB LID. GLOBALES FI

EUR

893.552 €

1.15%

3.26%

IE00BQZJ1B15

COLCHESTER-LCL MKT-E

EUR

878.889 €

1.14%

Nueva

LU0690375182

FUNDSMITH SICAV - FU

EUR

884.882 €

1.14%

2.21%

LU0853555893

JUPITER ASSET MANAGE

EUR

849.049 €

1.1%

47.16%

IE00BYXWSZ19

WELL EM LOC DT AB-S

EUR

836.615 €

1.08%

Nueva

LU1838941539

CANDRIAM BDS FRN

EUR

778.944 €

1.01%

Nueva

LU0144746764

CANDRIAM BONDS - EME

EUR

689.626 €

0.89%

9.12%

LU0573560066

UBP

EUR

670.681 €

0.87%

5.3%

LU0100598282

INVESCO PAN EUROPEAN

EUR

626.358 €

0.81%

5.46%

LU1793346823

BLUEBOX FUNDS - BLUE

EUR

487.511 €

0.63%

12.83%

IE00B3XXRP09

Vanguard S&P 500

EUR

485.508 €

0.63%

6.68%

GG00BFYT9H72

HIPGNOSIS FUND

EUR

481.128 €

0.62%

10.72%

LU1797816979

M&G (LUX) INVESTMENT

EUR

468.621 €

0.61%

28.09%

LU0256880153

ALLIANZ GLOBAL INVES

EUR

466.468 €

0.6%

3.55%

LU0252964357

BLACKROCK GLOBAL FUN

EUR

454.349 €

0.59%

5.78%

LU0360482987

MORGAN STANLEY INVES

EUR

447.555 €

0.58%

365.4%

LU0792910480

ROBECO BP BL PREM

EUR

434.054 €

0.56%

Nueva

IE00BZ0G8C04

MSCI WORLD

EUR

428.268 €

0.55%

5.59%

IE0008471009

iShares Core Euro ST

EUR

427.940 €

0.55%

1.58%

IE00B42Z5J44

iShares MSCI Japan E

EUR

429.024 €

0.55%

5.18%

LU2553550315

MFS MERIDIAN EUR CRE

EUR

399.622 €

0.52%

Nueva

IE0009PBXO55

SEILERN

EUR

349.382 €

0.45%

1.53%

IE000I8KRLL9

iShares MSCI Global

EUR

304.654 €

0.39%

13.2%

LU1434524259

CANDRIAM SUSTAINABLE

EUR

298.188 €

0.39%

1.58%

LU0594539982

CANDRIAM BONDS - EME

EUR

268.157 €

0.35%

9.28%

IE00BF5H4K82

SEILERN

EUR

260.714 €

0.34%

1.66%

LU2607332496

MORGAN STANLEY INVES

EUR

250.563 €

0.32%

Nueva

US78464A8624

SPDR SP SEMICONDUCTO

EUR

244.337 €

0.32%

0.4%

IE00BYP54Q15

FPRINCIPAL GLOBAL

EUR

241.315 €

0.31%

49.89%

IE00BJ38QD84

SPDR MSCI ACWI UCITS

EUR

236.487 €

0.31%

Nueva

IE00BFRSYZ42

JANUS CAPTL FLEX INC

EUR

233.339 €

0.3%

Nueva

US78464A7972

SPDR S&P 500

EUR

229.266 €

0.3%

Nueva

US92204A8018

ETF VANGUARD MATERIA

EUR

223.661 €

0.29%

Nueva

US92204A6038

VANGUARD INDUSTRIALS

EUR

219.631 €

0.28%

Nueva

IE00B11XZB05

PIMCO TOTAL RTN BND

EUR

206.260 €

0.27%

2.51%

LU0454739615

ROBECO CAPITAL GROWT

EUR

191.078 €

0.25%

6.28%

IE00BYX4R502

BAILLIE GIFFORD

EUR

195.727 €

0.25%

7.09%

FR0011253624

R-CO VALOR

EUR

192.081 €

0.25%

3.68%

IE00B44Z5B48

SPDR MSCI ACWI

EUR

190.940 €

0.25%

6.12%

LU0461106683

CLEOME INDEX EUROPE

EUR

166.856 €

0.22%

4.28%

LU0097890064

NORDEA 1 GLOBAL STAB

EUR

160.688 €

0.21%

68.1%

FR0010405431

ETF LYXOR FTSE ATHEX

EUR

149.248 €

0.19%

Nueva

ES0110247014

AB LID. FUTURO FI

EUR

96.672 €

0.12%

3.97%

LU1476746869

KERSIO LUX

EUR

91.776 €

0.12%

7.88%

LU0241467157

PICTET $ SHRT TRM HY

EUR

93.035 €

0.12%

4.39%

LU0233138477

ROBECO BP BL PREM

EUR

90.828 €

0.12%

6.37%

LU1534073041

DWS FLOATING RATE

EUR

81.822 €

0.11%

48315.38%

IE00BVYPNZ31

Guinness Global Equi

EUR

87.153 €

0.11%

3.85%

DE000DWS2SH0

DWS Aktien Strategie

EUR

6711 €

0.01%

2.05%

LU0346388969

FIDELITY

EUR

8488 €

0.01%

2.88%

ES0162864005

FONDO I2 DESARROLLO

EUR

0 €

0%

Vendida

US4642871010

ETF ISHARES S&P 100

EUR

0 €

0%

Vendida

FI4000243217

EVLI BONDS

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010674978

LA FRANCAISE SUB DEB

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BK8JH525

SPDR Bloomberg Barcl

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1681048804

AMUNDI INDEX SOLUTIO

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0418691860

ROBECO BP BL PREM

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010952788

LAZARD CAPITAL FI SR

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1681041205

AMUNDI ETF GLB EM B

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0289470113

JPM INCOME OPPORTUNI

EUR

979 €

0%

1.66%

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Fija Mixto Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

5.151.802,74


Nº de Partícipes

769


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

30000


Patrimonio

59.049.915 €


Valor Liquidativo

11,46 €

Politica de inversiónEl fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 0% y el 30% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 15%) y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico), ni sobre la duración de los activos de renta fija y la exposición a riesgo divisa. Los activos no tendrán un nivel de calificación crediticia mínima. Las inversiones en renta variable no tendrán predeterminación de emisores, sectores, capitalización, divisa, ni país. Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija y variable negociados fuera de la OCDE. La inversión en emergentes no superará el 25% de la cartera y en gestión alternativa como máximo un 10%. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores


  • Tecnología

    60.88%

  • Servicios financieros

    39.12%

Regiones


  • Estados Unidos

    86.73%

  • Europa

    13.27%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    86.73%

  • Large Cap - Value

    13.27%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

0.70

2023-Q4

0.35


Comisión de depositario

Total
2023

0.20

2023-Q4

0.10

Gastos


Acumulado

2023

1.20


Trimestral

Total
2023-Q4

0.30

2023-Q3

0.30

2023-Q2

0.30

2023-Q1

0.30


Anual

Total
2022

1.25

2021

1.30

2020

1.38

2018

1.60