ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI

ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

•CLASE B

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US5949181045 MICROSOFT	EUR	561.741 €	0.69%	39.3%
US0378331005 APPLE COMPUTERS INC	EUR	497.724 €	0.62%	46.45%
ES0113900J37 BSCH	EUR	214.948 €	0.27%	Nueva
US57636Q1040 MASTERCARD	EUR	216.257 €	0.27%	10.95%
US92826C8394 VISA	EUR	217.632 €	0.27%	12.13%
GG00BMXNVC81 ROUND HILL MUSIC R	EUR	62.812 €	0.08%	6.3%
US00507V1098 ACTIVISION BLIZZARD	EUR	0 €	0%	Vendida
US7170811035 PFIZER	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES00000123X3 D.ESTADO ESPAÑOL	4%	2023-10-31	EUR	1.010.830 €	1.25%	0.34%

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
XS1979512578 COUNCIL OF EUROPE DE	0%	2026-04-10	EUR	892.358 €	1.1%	0.86%
XS2178857285 ROMANIA GOB	2%	2026-02-26	EUR	142.530 €	0.18%	0.55%
DE000A3E5XN1 KREDITANSTALT	0%	2032-01-09	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
FI4000243217 EVLI BONDS	EUR	6.198.806 €	7.67%	2.74%
LU0151325312 CANDRIAM BONDS CREC	EUR	5.220.529 €	6.46%	22.57%
FI0008811997 Evli Pohjoismaat Yri	EUR	3.829.858 €	4.74%	3.34%
LU0992631217 CARMIGNAC PORTFOLIO	EUR	1.918.204 €	2.37%	0.94%
US25861R2040 Doubleline ETF Trust	EUR	1.813.409 €	2.24%	31.99%
IE00BK8JH525 SPDR Bloomberg Barcl	EUR	1.725.296 €	2.13%	3.46%
LU0853555893 JUPITER ASSET MANAGE	EUR	1.606.852 €	1.99%	161.72%
LU1481584016 FLOSSBACH	EUR	1.500.263 €	1.86%	1.89%
FR0010584474 EDR SICAV - FINANCIA	EUR	1.249.014 €	1.54%	0.38%
IE00B29M2H10 BNY MELLON GLOBAL RE	EUR	1.167.276 €	1.44%	412.03%
LU0254980898 HSBC GLOBAL INVESTME	EUR	1.149.261 €	1.42%	17.61%
FR0010952788 LAZARD CAPITAL FI SR	EUR	1.146.119 €	1.42%	4.5%
LU1313770619 CANDRIAM SUSTAINABLE	EUR	1.007.537 €	1.25%	2.46%
LU0174544550 DPAM L - DPAM L BOND	EUR	1.002.632 €	1.24%	1.6%
LU1161526816 EDR BOND ALLOCATION	EUR	1.000.104 €	1.24%	50.2%
LU0955863922 INVESCO EURO CORP BN	EUR	941.357 €	1.16%	1.93%
LU0717821077 ROBECO CAPITAL GROWT	EUR	920.762 €	1.14%	Nueva
FR0010674978 LA FRANCAISE SUB DEB	EUR	917.874 €	1.13%	0.12%
ES0110256015 AB LID. GLOBALES FI	EUR	865.325 €	1.07%	5.28%
LU0690375182 FUNDSMITH SICAV - FU	EUR	865.756 €	1.07%	10.93%
LU1797816979 M&G (LUX) INVESTMENT	EUR	651.670 €	0.81%	13.19%
LU0573560066 UBP	EUR	636.937 €	0.79%	86.96%
LU0144746764 CANDRIAM BONDS - EME	EUR	631.964 €	0.78%	1.98%
LU0100598282 INVESCO PAN EUROPEAN	EUR	593.949 €	0.73%	533.27%
GG00BFYT9H72 HIPGNOSIS FUND	EUR	538.907 €	0.67%	4.52%
LU0097890064 NORDEA 1 GLOBAL STAB	EUR	503.686 €	0.62%	27.52%
IE00BYP54Q15 FPRINCIPAL GLOBAL	EUR	481.526 €	0.6%	5.22%
US4642871010 ETF ISHARES S&P 100	EUR	455.411 €	0.56%	Nueva
IE00B3XXRP09 Vanguard S&P 500	EUR	455.110 €	0.56%	77.4%
LU0256880153 ALLIANZ GLOBAL INVES	EUR	450.488 €	0.56%	150.44%
LU1793346823 BLUEBOX FUNDS - BLUE	EUR	432.067 €	0.53%	Nueva
LU0418691860 ROBECO BP BL PREM	EUR	431.628 €	0.53%	57.19%
LU0252964357 BLACKROCK GLOBAL FUN	EUR	429.507 €	0.53%	13.52%
IE0008471009 iShares Core Euro ST	EUR	421.290 €	0.52%	Nueva
IE00BZ0G8C04 MSCI WORLD	EUR	405.609 €	0.5%	Nueva
IE00B42Z5J44 iShares MSCI Japan E	EUR	407.889 €	0.5%	26.28%
IE0009PBXO55 SEILERN	EUR	344.131 €	0.43%	Nueva
LU1434524259 CANDRIAM SUSTAINABLE	EUR	302.983 €	0.37%	1.27%
LU1681041205 AMUNDI ETF GLB EM B	EUR	290.598 €	0.36%	0.79%
IE000I8KRLL9 iShares MSCI Global	EUR	269.128 €	0.33%	41.92%
IE00BF5H4K82 SEILERN	EUR	256.465 €	0.32%	54.56%
LU1681048804 AMUNDI INDEX SOLUTIO	EUR	259.362 €	0.32%	14.93%
US78464A8624 SPDR SP SEMICONDUCTO	EUR	243.354 €	0.3%	29.81%
LU0594539982 CANDRIAM BONDS - EME	EUR	245.390 €	0.3%	2.62%
IE00B11XZB05 PIMCO TOTAL RTN BND	EUR	201.206 €	0.25%	0.36%
ES0162864005 FONDO I2 DESARROLLO	EUR	190.423 €	0.24%	0.57%
IE00BYX4R502 BAILLIE GIFFORD	EUR	182.767 €	0.23%	Nueva
FR0011253624 R-CO VALOR	EUR	185.270 €	0.23%	8.99%
LU0454739615 ROBECO CAPITAL GROWT	EUR	179.785 €	0.22%	59.97%
IE00B44Z5B48 SPDR MSCI ACWI	EUR	179.920 €	0.22%	Nueva
LU0461106683 CLEOME INDEX EUROPE	EUR	160.010 €	0.2%	Nueva
LU0360482987 MORGAN STANLEY INVES	EUR	96.165 €	0.12%	62.4%
ES0110247014 AB LID. FUTURO FI	EUR	92.984 €	0.11%	13.34%
LU1476746869 KERSIO LUX	EUR	85.073 €	0.11%	75.93%
LU0241467157 PICTET $ SHRT TRM HY	EUR	89.124 €	0.11%	2.14%
LU0233138477 ROBECO BP BL PREM	EUR	85.386 €	0.11%	76.67%
IE00BVYPNZ31 Guinness Global Equi	EUR	83.924 €	0.1%	88%
DE000DWS2SH0 DWS Aktien Strategie	EUR	6576 €	0.01%	Nueva
LU0346388969 FIDELITY	EUR	8250 €	0.01%	99.24%
FR0010235507 LAZARD	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0126547001 CREDIT SUISSE GESTIO	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1534073041 DWS FLOATING RATE	EUR	169 €	0%	99.99%
IE00B9CQXS71 SPDR Aristocrats	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00B73K6V85 ICPLN	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00B3DS7666 Blackstone European	EUR	0 €	0%	Vendida
FI0008802046 Sijoitusrahasto Evli	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BWTN6Y99 PWRSHRS SP500 HD LV	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00B802KR88 SPDR SP500 LOW V	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0289470113 JPM INCOME OPPORTUNI	EUR	963 €	0%	0.94%

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

5.670.309,48

Nº de Partícipes

848

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

30000

Patrimonio

62.113.143 €

Valor Liquidativo

10,95 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 0% y el 30% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 15%) y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico), ni sobre la duración de los activos de renta fija y la exposición a riesgo divisa. Los activos no tendrán un nivel de calificación crediticia mínima. Las inversiones en renta variable no tendrán predeterminación de emisores, sectores, capitalización, divisa, ni país. Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija y variable negociados fuera de la OCDE. La inversión en emergentes no superará el 25% de la cartera y en gestión alternativa como máximo un 10%. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.

Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores

Tecnología
59.82%
Servicios financieros
36.63%
No Clasificado
3.55%

Regiones

Estados Unidos
84.32%
Europa
12.14%
Reino Unido
3.55%

Tipo de Inversión

Large Cap - Growth
84.32%
Large Cap - Value
12.14%
No Clasificado
3.55%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.35

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.10