ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI

ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

•CLASE B

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
NL0000009827 KONINKLIJKE	EUR	354.024 €	0.38%	Nueva
IE00BZ12WP82 LINDE	EUR	275.400 €	0.29%	25.74%
US59156R1086 METLIFE INC	EUR	230.671 €	0.25%	8.82%
US46625H1005 JP MORGAN	EUR	208.758 €	0.22%	6.1%
US57636Q1040 MASTERCARD	EUR	189.481 €	0.2%	2.57%
US92826C8394 VISA	EUR	190.464 €	0.2%	3.41%
DE0007236101 SIEMENS	EUR	167.948 €	0.18%	14.26%
GG00BMXNVC81 RHEINMETALL AG	EUR	85.952 €	0.09%	Nueva
GB00BDCPN049 COCA COLA	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000ENER6Y0 SIEMENS	EUR	0 €	0%	Vendida
US2937921078 ENTERPRISE	EUR	0 €	0%	Vendida
US7265031051 PLAINS ALL AMERICAN	EUR	0 €	0%	Vendida
US5590801065 MAGELLAN MIDSTREAM	EUR	0 €	0%	Vendida
US29273V1008 ENERGY	EUR	0 €	0%	Vendida
US55336V1008 MPLX	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0010801007 IMCD	EUR	0 €	0%	Vendida
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0005470405 LANXESS	EUR	0 €	0%	Vendida
US1491231015 CATERPILLAR	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3571400005 TOKYO ELECTRON	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000131104 BNP	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
XS2178857285 ROMANIA GOB	2%	2026-02-26	EUR	161.367 €	0.17%	2.85%

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
FR0010149120 CARMIGNAC SECURITE	EUR	7.213.745 €	7.73%	4.18%
FI0008800511 EVLI	EUR	4.841.719 €	5.19%	37.51%
LU1534068801 DWS FLOATING RATE	EUR	4.787.564 €	5.13%	0.24%
LU0151325312 CANDRIAM BONDS CREC	EUR	4.421.870 €	4.74%	0.31%
FI0008811997 EVLI	EUR	4.070.032 €	4.36%	40.22%
IE00B44Z5B48 SPDR MSCI ACWI UCITS	EUR	4.034.721 €	4.32%	169.44%
LU0658025977 AXA IM FIIS SH DUR	EUR	3.425.441 €	3.67%	0.55%
LU0517222484 DEGROOF PETERCAM	EUR	2.630.052 €	2.82%	0.28%
IE00B3XXRP09 VANGUARD GROUP	EUR	2.362.879 €	2.53%	33.88%
LU1161526816 EDR BOND ALLOCATION	EUR	2.196.333 €	2.35%	1.81%
US06742A6698 BARCLAYS +SHILLER CA	EUR	1.288.626 €	1.38%	13.17%
LU0573560066 UBP	EUR	1.058.666 €	1.13%	173.4%
LU0346388969 FIDELITY	EUR	917.948 €	0.98%	Nueva
IE00B3DS7666 BLACKSTONE	EUR	902.148 €	0.97%	Nueva
GG00BFYT9H72 HIPGNOSIS FUND	EUR	862.900 €	0.92%	45.04%
IE00B1FZS350 ISHARES CORE S&P500	EUR	849.499 €	0.91%	Nueva
LU0992631217 CARMIGNAC SECURITE	EUR	808.018 €	0.87%	Nueva
FR0012502268 CANDRIAM LUXEMBURGO	EUR	804.771 €	0.86%	Nueva
LU0256880153 ALLIANZ FINANCE BV	EUR	788.190 €	0.84%	49.93%
LU0233138477 ROBECO BP BL PREM	EUR	779.570 €	0.84%	50.15%
LU0248185604 SCHROEDER INT CORP	EUR	775.802 €	0.83%	13.62%
ES0110256015 AB LID. GLOBALES FI	EUR	729.579 €	0.78%	Nueva
LU0454739615 ROBECO BP BL PREM	EUR	728.275 €	0.78%	9.9%
IE00B73K6V85 ICPLN	EUR	716.766 €	0.77%	2.26%
LU0144746764 CANDRIAM LUXEMBURGO	EUR	692.980 €	0.74%	48.56%
LU0690375182 FUNDSMITH	EUR	683.950 €	0.73%	10.03%
LU1665237969 M&G INVESTMENT	EUR	643.795 €	0.69%	8.62%
US78464A7972 SPDR S&P 500	EUR	618.679 €	0.66%	88.09%
IE00B29M2H10 BNY MELLON GLOBAL RE	EUR	611.414 €	0.65%	13.59%
IE00BYP54Q15 FPRINCIPAL GLOBAL	EUR	516.812 €	0.55%	55.45%
LU0571101715 GROUPAMA AMG	EUR	498.623 €	0.53%	Nueva
IE00BFX4DD70 BAILLIE GIFFORD	EUR	486.146 €	0.52%	1.92%
LU0252964357 BLACKROCK	EUR	458.566 €	0.49%	6.34%
LU1434524259 CANDRIAM LUXEMBURGO	EUR	405.960 €	0.43%	7.15%
IE00BFRSYZ42 JANUS CAPTL FLEX INC	EUR	378.283 €	0.41%	6.32%
LU0792910480 ROBECO BP BL PREM	EUR	370.433 €	0.4%	6.63%
LU2240056288 LONVIA AVE MIDCAP	EUR	364.060 €	0.39%	Nueva
LU1834983477 LYXOR ETF	EUR	350.173 €	0.38%	152.03%
LU1387591727 MORGAN MSIF	EUR	348.369 €	0.37%	Nueva
IE00B42Z5J44 ISHARES MSCI JAPAN	EUR	341.546 €	0.37%	45.1%
FR0010952788 LAZARD	EUR	334.754 €	0.36%	1.21%
FR0010584474 EDR BOND ALLOCATION	EUR	338.250 €	0.36%	0.15%
LU1681041205 AMUNDI ETF GLB EM B	EUR	323.080 €	0.35%	3.69%
IE00BFYV9M80 GUINNESS SUSTAN ENER	EUR	318.464 €	0.34%	7.45%
LU0594539982 CANDRIAM LUXEMBURGO	EUR	291.902 €	0.31%	3.06%
LU1681048804 AMUNDI SP500	EUR	262.456 €	0.28%	Nueva
LU1700711077 ROBECO BP BL PREM	EUR	262.094 €	0.28%	1.81%
IE00B11XZB05 PIMCO TOTAL RTN BND	EUR	244.167 €	0.26%	1.02%
LU0100598282 INVESCO PAN EUROPEAN	EUR	210.481 €	0.23%	7.59%
FI0008802046 EVLI	EUR	218.685 €	0.23%	4.88%
ES0162864005 FONDO I2 DESARROLLO	EUR	202.418 €	0.22%	0.42%
ES0110247014 AB LID. FUTURO FI	EUR	176.853 €	0.19%	Nueva
IE00BYX4R502 BAILLIE GIFFORD	EUR	79.670 €	0.09%	3.66%
ES0179463007 KERSIO CAPITAL	EUR	77.734 €	0.08%	15.13%
LU2237983064 NINETY ONE LUX	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0252963383 BLACKROCK	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0992626480 CARMIGNAC CAPITAL +	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0011253624 ROTHSCHILD FR	EUR	0 €	0%	Vendida
IE0032904330 J.O.HAMBRO CAPITAL	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0289470113 JPM INCOME OPPORTUNI	EUR	972 €	0%	0.61%
LU0235308482 ALKEN EUROP OP	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2021-Q4

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

6.096.506,73

Nº de Partícipes

905

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

30000

Patrimonio

71.500.796 €

Valor Liquidativo

11,73 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 0% y el 30% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 15%) y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico), ni sobre la duración de los activos de renta fija y la exposición a riesgo divisa. Los activos no tendrán un nivel de calificación crediticia mínima. Las inversiones en renta variable no tendrán predeterminación de emisores, sectores, capitalización, divisa, ni país. Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija y variable negociados fuera de la OCDE. La inversión en emergentes no superará el 25% de la cartera y en gestión alternativa como máximo un 10%. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.

Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores

Servicios financieros
48.12%
Materias Primas
36.97%
Industria
9.86%
No Clasificado
5.05%

Regiones

Estados Unidos
48.12%
Europa
46.83%
Reino Unido
5.05%

Tipo de Inversión

Large Cap - Growth
38.49%
Large Cap - Blend
30.66%
Large Cap - Value
25.81%
No Clasificado
5.05%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2021

0.70

2021-Q4

0.35

Comisión de depositario

Total

2021

0.20

2021-Q4

0.10