MyISIN

ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI
CLASE B

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US5949181045

MICROSOFT

EUR

561.741 €

0.69%

39.3%

US0378331005

APPLE COMPUTERS INC

EUR

497.724 €

0.62%

46.45%

ES0113900J37

BSCH

EUR

214.948 €

0.27%

Nueva

US57636Q1040

MASTERCARD

EUR

216.257 €

0.27%

10.95%

US92826C8394

VISA

EUR

217.632 €

0.27%

12.13%

GG00BMXNVC81

ROUND HILL MUSIC R

EUR

62.812 €

0.08%

6.3%

US00507V1098

ACTIVISION BLIZZARD

EUR

0 €

0%

Vendida

US7170811035

PFIZER

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000123X3

D.ESTADO ESPAÑOL

4%

2023-10-31

EUR

1.010.830 €

1.25%

0.34%

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS1979512578

COUNCIL OF EUROPE DE

0%

2026-04-10

EUR

892.358 €

1.1%

0.86%

XS2178857285

ROMANIA GOB

2%

2026-02-26

EUR

142.530 €

0.18%

0.55%

DE000A3E5XN1

KREDITANSTALT

0%

2032-01-09

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FI4000243217

EVLI BONDS

EUR

6.198.806 €

7.67%

2.74%

LU0151325312

CANDRIAM BONDS CREC

EUR

5.220.529 €

6.46%

22.57%

FI0008811997

Evli Pohjoismaat Yri

EUR

3.829.858 €

4.74%

3.34%

LU0992631217

CARMIGNAC PORTFOLIO

EUR

1.918.204 €

2.37%

0.94%

US25861R2040

Doubleline ETF Trust

EUR

1.813.409 €

2.24%

31.99%

IE00BK8JH525

SPDR Bloomberg Barcl

EUR

1.725.296 €

2.13%

3.46%

LU0853555893

JUPITER ASSET MANAGE

EUR

1.606.852 €

1.99%

161.72%

LU1481584016

FLOSSBACH

EUR

1.500.263 €

1.86%

1.89%

FR0010584474

EDR SICAV - FINANCIA

EUR

1.249.014 €

1.54%

0.38%

IE00B29M2H10

BNY MELLON GLOBAL RE

EUR

1.167.276 €

1.44%

412.03%

LU0254980898

HSBC GLOBAL INVESTME

EUR

1.149.261 €

1.42%

17.61%

FR0010952788

LAZARD CAPITAL FI SR

EUR

1.146.119 €

1.42%

4.5%

LU1313770619

CANDRIAM SUSTAINABLE

EUR

1.007.537 €

1.25%

2.46%

LU0174544550

DPAM L - DPAM L BOND

EUR

1.002.632 €

1.24%

1.6%

LU1161526816

EDR BOND ALLOCATION

EUR

1.000.104 €

1.24%

50.2%

LU0955863922

INVESCO EURO CORP BN

EUR

941.357 €

1.16%

1.93%

LU0717821077

ROBECO CAPITAL GROWT

EUR

920.762 €

1.14%

Nueva

FR0010674978

LA FRANCAISE SUB DEB

EUR

917.874 €

1.13%

0.12%

ES0110256015

AB LID. GLOBALES FI

EUR

865.325 €

1.07%

5.28%

LU0690375182

FUNDSMITH SICAV - FU

EUR

865.756 €

1.07%

10.93%

LU1797816979

M&G (LUX) INVESTMENT

EUR

651.670 €

0.81%

13.19%

LU0573560066

UBP

EUR

636.937 €

0.79%

86.96%

LU0144746764

CANDRIAM BONDS - EME

EUR

631.964 €

0.78%

1.98%

LU0100598282

INVESCO PAN EUROPEAN

EUR

593.949 €

0.73%

533.27%

GG00BFYT9H72

HIPGNOSIS FUND

EUR

538.907 €

0.67%

4.52%

LU0097890064

NORDEA 1 GLOBAL STAB

EUR

503.686 €

0.62%

27.52%

IE00BYP54Q15

FPRINCIPAL GLOBAL

EUR

481.526 €

0.6%

5.22%

US4642871010

ETF ISHARES S&P 100

EUR

455.411 €

0.56%

Nueva

IE00B3XXRP09

Vanguard S&P 500

EUR

455.110 €

0.56%

77.4%

LU0256880153

ALLIANZ GLOBAL INVES

EUR

450.488 €

0.56%

150.44%

LU1793346823

BLUEBOX FUNDS - BLUE

EUR

432.067 €

0.53%

Nueva

LU0418691860

ROBECO BP BL PREM

EUR

431.628 €

0.53%

57.19%

LU0252964357

BLACKROCK GLOBAL FUN

EUR

429.507 €

0.53%

13.52%

IE0008471009

iShares Core Euro ST

EUR

421.290 €

0.52%

Nueva

IE00BZ0G8C04

MSCI WORLD

EUR

405.609 €

0.5%

Nueva

IE00B42Z5J44

iShares MSCI Japan E

EUR

407.889 €

0.5%

26.28%

IE0009PBXO55

SEILERN

EUR

344.131 €

0.43%

Nueva

LU1434524259

CANDRIAM SUSTAINABLE

EUR

302.983 €

0.37%

1.27%

LU1681041205

AMUNDI ETF GLB EM B

EUR

290.598 €

0.36%

0.79%

IE000I8KRLL9

iShares MSCI Global

EUR

269.128 €

0.33%

41.92%

IE00BF5H4K82

SEILERN

EUR

256.465 €

0.32%

54.56%

LU1681048804

AMUNDI INDEX SOLUTIO

EUR

259.362 €

0.32%

14.93%

US78464A8624

SPDR SP SEMICONDUCTO

EUR

243.354 €

0.3%

29.81%

LU0594539982

CANDRIAM BONDS - EME

EUR

245.390 €

0.3%

2.62%

IE00B11XZB05

PIMCO TOTAL RTN BND

EUR

201.206 €

0.25%

0.36%

ES0162864005

FONDO I2 DESARROLLO

EUR

190.423 €

0.24%

0.57%

IE00BYX4R502

BAILLIE GIFFORD

EUR

182.767 €

0.23%

Nueva

FR0011253624

R-CO VALOR

EUR

185.270 €

0.23%

8.99%

LU0454739615

ROBECO CAPITAL GROWT

EUR

179.785 €

0.22%

59.97%

IE00B44Z5B48

SPDR MSCI ACWI

EUR

179.920 €

0.22%

Nueva

LU0461106683

CLEOME INDEX EUROPE

EUR

160.010 €

0.2%

Nueva

LU0360482987

MORGAN STANLEY INVES

EUR

96.165 €

0.12%

62.4%

ES0110247014

AB LID. FUTURO FI

EUR

92.984 €

0.11%

13.34%

LU1476746869

KERSIO LUX

EUR

85.073 €

0.11%

75.93%

LU0241467157

PICTET $ SHRT TRM HY

EUR

89.124 €

0.11%

2.14%

LU0233138477

ROBECO BP BL PREM

EUR

85.386 €

0.11%

76.67%

IE00BVYPNZ31

Guinness Global Equi

EUR

83.924 €

0.1%

88%

DE000DWS2SH0

DWS Aktien Strategie

EUR

6576 €

0.01%

Nueva

LU0346388969

FIDELITY

EUR

8250 €

0.01%

99.24%

FR0010235507

LAZARD

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0126547001

CREDIT SUISSE GESTIO

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1534073041

DWS FLOATING RATE

EUR

169 €

0%

99.99%

IE00B9CQXS71

SPDR Aristocrats

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B73K6V85

ICPLN

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B3DS7666

Blackstone European

EUR

0 €

0%

Vendida

FI0008802046

Sijoitusrahasto Evli

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BWTN6Y99

PWRSHRS SP500 HD LV

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B802KR88

SPDR SP500 LOW V

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0289470113

JPM INCOME OPPORTUNI

EUR

963 €

0%

0.94%

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Fija Mixto Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

5.670.309,48


Nº de Partícipes

848


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

30000


Patrimonio

62.113.143 €


Valor Liquidativo

10,95 €

Politica de inversiónEl fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 0% y el 30% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 15%) y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico), ni sobre la duración de los activos de renta fija y la exposición a riesgo divisa. Los activos no tendrán un nivel de calificación crediticia mínima. Las inversiones en renta variable no tendrán predeterminación de emisores, sectores, capitalización, divisa, ni país. Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija y variable negociados fuera de la OCDE. La inversión en emergentes no superará el 25% de la cartera y en gestión alternativa como máximo un 10%. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores


  • Tecnología

    59.82%

  • Servicios financieros

    36.63%

  • No Clasificado

    3.55%

Regiones


  • Estados Unidos

    84.32%

  • Europa

    12.14%

  • Reino Unido

    3.55%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    84.32%

  • Large Cap - Value

    12.14%

  • No Clasificado

    3.55%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.35


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.10