ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI

•CLASE B

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US5949181045 MICROSOFT	EUR	613.109 €	0.79%	9.14%
US0378331005 APPLE COMPUTERS INC	EUR	488.301 €	0.63%	1.89%
ES0113900J37 BSCH	EUR	239.998 €	0.31%	11.65%
US57636Q1040 MASTERCARD	EUR	231.799 €	0.3%	7.19%
US92826C8394 VISA	EUR	235.824 €	0.3%	8.36%
GG00BMXNVC81 ROUND HILL MUSIC R	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES00000123X3 D.ESTADO ESPAÑOL	4%	2023-10-31	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
XS2178857285 ROMANIA GOB	2%	2026-02-26	EUR	147.145 €	0.19%	3.24%
XS1979512578 COUNCIL OF EUROPE DE	0%	2026-04-10	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
FI4000233242 Evli Tavoitekorko	EUR	6.481.118 €	8.37%	Nueva
LU0151325312 CANDRIAM BONDS CREC	EUR	5.387.199 €	6.96%	3.19%
FI0008811997 Evli Pohjoismaat Yri	EUR	4.024.507 €	5.2%	5.08%
US25861R2040 Doubleline ETF Trust	EUR	1.941.652 €	2.51%	7.07%
ES0173368012 MIRALTA SEQUOIA	EUR	1.775.950 €	2.29%	Nueva
LU1481584016 FLOSSBACH	EUR	1.591.149 €	2.06%	6.06%
FR0010584474 EDR SICAV - FINANCIA	EUR	1.354.011 €	1.75%	8.41%
LU0254980898 HSBC GLOBAL INVESTME	EUR	1.201.888 €	1.55%	4.58%
IE00B29M2H10 BNY MELLON GLOBAL RE	EUR	1.194.705 €	1.54%	2.35%
LU1161526816 EDR BOND ALLOCATION	EUR	1.080.547 €	1.4%	8.04%
IE00BFYVC072 JUPITER FINANCIAL CO	EUR	1.079.010 €	1.39%	Nueva
LU1313770619 CANDRIAM SUSTAINABLE	EUR	1.068.967 €	1.38%	6.1%
LU0992631217 CARMIGNAC PORTFOLIO	EUR	1.041.342 €	1.35%	45.71%
LU0174544550 DPAM L - DPAM L BOND	EUR	1.045.634 €	1.35%	4.29%
LU0955863922 INVESCO EURO CORP BN	EUR	997.708 €	1.29%	5.99%
LU0717821077 ROBECO CAPITAL GROWT	EUR	983.237 €	1.27%	6.79%
ES0110256015 AB LID. GLOBALES FI	EUR	893.552 €	1.15%	3.26%
IE00BQZJ1B15 COLCHESTER-LCL MKT-E	EUR	878.889 €	1.14%	Nueva
LU0690375182 FUNDSMITH SICAV - FU	EUR	884.882 €	1.14%	2.21%
LU0853555893 JUPITER ASSET MANAGE	EUR	849.049 €	1.1%	47.16%
IE00BYXWSZ19 WELL EM LOC DT AB-S	EUR	836.615 €	1.08%	Nueva
LU1838941539 CANDRIAM BDS FRN	EUR	778.944 €	1.01%	Nueva
LU0144746764 CANDRIAM BONDS - EME	EUR	689.626 €	0.89%	9.12%
LU0573560066 UBP	EUR	670.681 €	0.87%	5.3%
LU0100598282 INVESCO PAN EUROPEAN	EUR	626.358 €	0.81%	5.46%
LU1793346823 BLUEBOX FUNDS - BLUE	EUR	487.511 €	0.63%	12.83%
IE00B3XXRP09 Vanguard S&P 500	EUR	485.508 €	0.63%	6.68%
GG00BFYT9H72 HIPGNOSIS FUND	EUR	481.128 €	0.62%	10.72%
LU1797816979 M&G (LUX) INVESTMENT	EUR	468.621 €	0.61%	28.09%
LU0256880153 ALLIANZ GLOBAL INVES	EUR	466.468 €	0.6%	3.55%
LU0252964357 BLACKROCK GLOBAL FUN	EUR	454.349 €	0.59%	5.78%
LU0360482987 MORGAN STANLEY INVES	EUR	447.555 €	0.58%	365.4%
LU0792910480 ROBECO BP BL PREM	EUR	434.054 €	0.56%	Nueva
IE00BZ0G8C04 MSCI WORLD	EUR	428.268 €	0.55%	5.59%
IE0008471009 iShares Core Euro ST	EUR	427.940 €	0.55%	1.58%
IE00B42Z5J44 iShares MSCI Japan E	EUR	429.024 €	0.55%	5.18%
LU2553550315 MFS MERIDIAN EUR CRE	EUR	399.622 €	0.52%	Nueva
IE0009PBXO55 SEILERN	EUR	349.382 €	0.45%	1.53%
IE000I8KRLL9 iShares MSCI Global	EUR	304.654 €	0.39%	13.2%
LU1434524259 CANDRIAM SUSTAINABLE	EUR	298.188 €	0.39%	1.58%
LU0594539982 CANDRIAM BONDS - EME	EUR	268.157 €	0.35%	9.28%
IE00BF5H4K82 SEILERN	EUR	260.714 €	0.34%	1.66%
LU2607332496 MORGAN STANLEY INVES	EUR	250.563 €	0.32%	Nueva
US78464A8624 SPDR SP SEMICONDUCTO	EUR	244.337 €	0.32%	0.4%
IE00BYP54Q15 FPRINCIPAL GLOBAL	EUR	241.315 €	0.31%	49.89%
IE00BJ38QD84 SPDR MSCI ACWI UCITS	EUR	236.487 €	0.31%	Nueva
IE00BFRSYZ42 JANUS CAPTL FLEX INC	EUR	233.339 €	0.3%	Nueva
US78464A7972 SPDR S&P 500	EUR	229.266 €	0.3%	Nueva
US92204A8018 ETF VANGUARD MATERIA	EUR	223.661 €	0.29%	Nueva
US92204A6038 VANGUARD INDUSTRIALS	EUR	219.631 €	0.28%	Nueva
IE00B11XZB05 PIMCO TOTAL RTN BND	EUR	206.260 €	0.27%	2.51%
LU0454739615 ROBECO CAPITAL GROWT	EUR	191.078 €	0.25%	6.28%
IE00BYX4R502 BAILLIE GIFFORD	EUR	195.727 €	0.25%	7.09%
FR0011253624 R-CO VALOR	EUR	192.081 €	0.25%	3.68%
IE00B44Z5B48 SPDR MSCI ACWI	EUR	190.940 €	0.25%	6.12%
LU0461106683 CLEOME INDEX EUROPE	EUR	166.856 €	0.22%	4.28%
LU0097890064 NORDEA 1 GLOBAL STAB	EUR	160.688 €	0.21%	68.1%
FR0010405431 ETF LYXOR FTSE ATHEX	EUR	149.248 €	0.19%	Nueva
ES0110247014 AB LID. FUTURO FI	EUR	96.672 €	0.12%	3.97%
LU1476746869 KERSIO LUX	EUR	91.776 €	0.12%	7.88%
LU0241467157 PICTET $ SHRT TRM HY	EUR	93.035 €	0.12%	4.39%
LU0233138477 ROBECO BP BL PREM	EUR	90.828 €	0.12%	6.37%
LU1534073041 DWS FLOATING RATE	EUR	81.822 €	0.11%	48315.38%
IE00BVYPNZ31 Guinness Global Equi	EUR	87.153 €	0.11%	3.85%
DE000DWS2SH0 DWS Aktien Strategie	EUR	6711 €	0.01%	2.05%
LU0346388969 FIDELITY	EUR	8488 €	0.01%	2.88%
ES0162864005 FONDO I2 DESARROLLO	EUR	0 €	0%	Vendida
US4642871010 ETF ISHARES S&P 100	EUR	0 €	0%	Vendida
FI4000243217 EVLI BONDS	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0010674978 LA FRANCAISE SUB DEB	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BK8JH525 SPDR Bloomberg Barcl	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1681048804 AMUNDI INDEX SOLUTIO	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0418691860 ROBECO BP BL PREM	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0010952788 LAZARD CAPITAL FI SR	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1681041205 AMUNDI ETF GLB EM B	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0289470113 JPM INCOME OPPORTUNI	EUR	979 €	0%	1.66%

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

5.151.802,74

Nº de Partícipes

769

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

30000

Patrimonio

59.049.915 €

Valor Liquidativo

11,46 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 0% y el 30% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 15%) y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico), ni sobre la duración de los activos de renta fija y la exposición a riesgo divisa. Los activos no tendrán un nivel de calificación crediticia mínima. Las inversiones en renta variable no tendrán predeterminación de emisores, sectores, capitalización, divisa, ni país. Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija y variable negociados fuera de la OCDE. La inversión en emergentes no superará el 25% de la cartera y en gestión alternativa como máximo un 10%. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.

Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores

Tecnología
60.88%
Servicios financieros
39.12%

Regiones

Estados Unidos
86.73%
Europa
13.27%

Tipo de Inversión

Large Cap - Growth
86.73%
Large Cap - Value
13.27%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

0.70

2023-Q4

0.35

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.20

2023-Q4

0.10

Gastos

Acumulado

2023

1.20

Trimestral

Total

2023-Q4

0.30

2023-Q3

0.30

2023-Q2

0.30

2023-Q1

0.30

Anual

Total

2022

1.25

2021

1.30

2020

1.38

2018

1.60