MyISIN

ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI
CLASE B

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
NL0000009827

KONINKLIJKE

EUR

354.024 €

0.38%

Nueva

IE00BZ12WP82

LINDE

EUR

275.400 €

0.29%

25.74%

US59156R1086

METLIFE INC

EUR

230.671 €

0.25%

8.82%

US46625H1005

JP MORGAN

EUR

208.758 €

0.22%

6.1%

US57636Q1040

MASTERCARD

EUR

189.481 €

0.2%

2.57%

US92826C8394

VISA

EUR

190.464 €

0.2%

3.41%

DE0007236101

SIEMENS

EUR

167.948 €

0.18%

14.26%

GG00BMXNVC81

RHEINMETALL AG

EUR

85.952 €

0.09%

Nueva

GB00BDCPN049

COCA COLA

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000ENER6Y0

SIEMENS

EUR

0 €

0%

Vendida

US2937921078

ENTERPRISE

EUR

0 €

0%

Vendida

US7265031051

PLAINS ALL AMERICAN

EUR

0 €

0%

Vendida

US5590801065

MAGELLAN MIDSTREAM

EUR

0 €

0%

Vendida

US29273V1008

ENERGY

EUR

0 €

0%

Vendida

US55336V1008

MPLX

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0010801007

IMCD

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0974293251

ANHEUSER-BUSCH INBEV

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005470405

LANXESS

EUR

0 €

0%

Vendida

US1491231015

CATERPILLAR

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3571400005

TOKYO ELECTRON

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000131104

BNP

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS2178857285

ROMANIA GOB

2%

2026-02-26

EUR

161.367 €

0.17%

2.85%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0010149120

CARMIGNAC SECURITE

EUR

7.213.745 €

7.73%

4.18%

FI0008800511

EVLI

EUR

4.841.719 €

5.19%

37.51%

LU1534068801

DWS FLOATING RATE

EUR

4.787.564 €

5.13%

0.24%

LU0151325312

CANDRIAM BONDS CREC

EUR

4.421.870 €

4.74%

0.31%

FI0008811997

EVLI

EUR

4.070.032 €

4.36%

40.22%

IE00B44Z5B48

SPDR MSCI ACWI UCITS

EUR

4.034.721 €

4.32%

169.44%

LU0658025977

AXA IM FIIS SH DUR

EUR

3.425.441 €

3.67%

0.55%

LU0517222484

DEGROOF PETERCAM

EUR

2.630.052 €

2.82%

0.28%

IE00B3XXRP09

VANGUARD GROUP

EUR

2.362.879 €

2.53%

33.88%

LU1161526816

EDR BOND ALLOCATION

EUR

2.196.333 €

2.35%

1.81%

US06742A6698

BARCLAYS +SHILLER CA

EUR

1.288.626 €

1.38%

13.17%

LU0573560066

UBP

EUR

1.058.666 €

1.13%

173.4%

LU0346388969

FIDELITY

EUR

917.948 €

0.98%

Nueva

IE00B3DS7666

BLACKSTONE

EUR

902.148 €

0.97%

Nueva

GG00BFYT9H72

HIPGNOSIS FUND

EUR

862.900 €

0.92%

45.04%

IE00B1FZS350

ISHARES CORE S&P500

EUR

849.499 €

0.91%

Nueva

LU0992631217

CARMIGNAC SECURITE

EUR

808.018 €

0.87%

Nueva

FR0012502268

CANDRIAM LUXEMBURGO

EUR

804.771 €

0.86%

Nueva

LU0256880153

ALLIANZ FINANCE BV

EUR

788.190 €

0.84%

49.93%

LU0233138477

ROBECO BP BL PREM

EUR

779.570 €

0.84%

50.15%

LU0248185604

SCHROEDER INT CORP

EUR

775.802 €

0.83%

13.62%

ES0110256015

AB LID. GLOBALES FI

EUR

729.579 €

0.78%

Nueva

LU0454739615

ROBECO BP BL PREM

EUR

728.275 €

0.78%

9.9%

IE00B73K6V85

ICPLN

EUR

716.766 €

0.77%

2.26%

LU0144746764

CANDRIAM LUXEMBURGO

EUR

692.980 €

0.74%

48.56%

LU0690375182

FUNDSMITH

EUR

683.950 €

0.73%

10.03%

LU1665237969

M&G INVESTMENT

EUR

643.795 €

0.69%

8.62%

US78464A7972

SPDR S&P 500

EUR

618.679 €

0.66%

88.09%

IE00B29M2H10

BNY MELLON GLOBAL RE

EUR

611.414 €

0.65%

13.59%

IE00BYP54Q15

FPRINCIPAL GLOBAL

EUR

516.812 €

0.55%

55.45%

LU0571101715

GROUPAMA AMG

EUR

498.623 €

0.53%

Nueva

IE00BFX4DD70

BAILLIE GIFFORD

EUR

486.146 €

0.52%

1.92%

LU0252964357

BLACKROCK

EUR

458.566 €

0.49%

6.34%

LU1434524259

CANDRIAM LUXEMBURGO

EUR

405.960 €

0.43%

7.15%

IE00BFRSYZ42

JANUS CAPTL FLEX INC

EUR

378.283 €

0.41%

6.32%

LU0792910480

ROBECO BP BL PREM

EUR

370.433 €

0.4%

6.63%

LU2240056288

LONVIA AVE MIDCAP

EUR

364.060 €

0.39%

Nueva

LU1834983477

LYXOR ETF

EUR

350.173 €

0.38%

152.03%

LU1387591727

MORGAN MSIF

EUR

348.369 €

0.37%

Nueva

IE00B42Z5J44

ISHARES MSCI JAPAN

EUR

341.546 €

0.37%

45.1%

FR0010952788

LAZARD

EUR

334.754 €

0.36%

1.21%

FR0010584474

EDR BOND ALLOCATION

EUR

338.250 €

0.36%

0.15%

LU1681041205

AMUNDI ETF GLB EM B

EUR

323.080 €

0.35%

3.69%

IE00BFYV9M80

GUINNESS SUSTAN ENER

EUR

318.464 €

0.34%

7.45%

LU0594539982

CANDRIAM LUXEMBURGO

EUR

291.902 €

0.31%

3.06%

LU1681048804

AMUNDI SP500

EUR

262.456 €

0.28%

Nueva

LU1700711077

ROBECO BP BL PREM

EUR

262.094 €

0.28%

1.81%

IE00B11XZB05

PIMCO TOTAL RTN BND

EUR

244.167 €

0.26%

1.02%

LU0100598282

INVESCO PAN EUROPEAN

EUR

210.481 €

0.23%

7.59%

FI0008802046

EVLI

EUR

218.685 €

0.23%

4.88%

ES0162864005

FONDO I2 DESARROLLO

EUR

202.418 €

0.22%

0.42%

ES0110247014

AB LID. FUTURO FI

EUR

176.853 €

0.19%

Nueva

IE00BYX4R502

BAILLIE GIFFORD

EUR

79.670 €

0.09%

3.66%

ES0179463007

KERSIO CAPITAL

EUR

77.734 €

0.08%

15.13%

LU2237983064

NINETY ONE LUX

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0252963383

BLACKROCK

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0992626480

CARMIGNAC CAPITAL +

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0011253624

ROTHSCHILD FR

EUR

0 €

0%

Vendida

IE0032904330

J.O.HAMBRO CAPITAL

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0289470113

JPM INCOME OPPORTUNI

EUR

972 €

0%

0.61%

LU0235308482

ALKEN EUROP OP

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2021-Q4


Inversión

Renta Fija Mixto Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

6.096.506,73


Nº de Partícipes

905


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

30000


Patrimonio

71.500.796 €


Valor Liquidativo

11,73 €

Politica de inversiónEl fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 0% y el 30% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 15%) y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico), ni sobre la duración de los activos de renta fija y la exposición a riesgo divisa. Los activos no tendrán un nivel de calificación crediticia mínima. Las inversiones en renta variable no tendrán predeterminación de emisores, sectores, capitalización, divisa, ni país. Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija y variable negociados fuera de la OCDE. La inversión en emergentes no superará el 25% de la cartera y en gestión alternativa como máximo un 10%. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores


  • Servicios financieros

    48.12%

  • Materias Primas

    36.97%

  • Industria

    9.86%

  • No Clasificado

    5.05%

Regiones


  • Estados Unidos

    48.12%

  • Europa

    46.83%

  • Reino Unido

    5.05%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    38.49%

  • Large Cap - Blend

    30.66%

  • Large Cap - Value

    25.81%

  • No Clasificado

    5.05%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2021

0.70

2021-Q4

0.35


Comisión de depositario

Total
2021

0.20

2021-Q4

0.10