MyISIN

ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI
CLASE PLUS

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US5949181045

MICROSOFT

EUR

221.400 €

5.03%

9.14%

NL0010273215

ASML HOLDING

EUR

190.876 €

4.34%

2.82%

US0231351067

AMAZON.COM, INC

EUR

173.410 €

3.94%

86.1%

US67066G1040

NVIDIA

EUR

156.999 €

3.57%

5.82%

US0378331005

APPLE COMPUTERS INC

EUR

129.051 €

2.93%

34.44%

US0420682058

ARM HOLDINGS

EUR

115.712 €

2.63%

Nueva

US58733R1023

MERCADOLIBRE

EUR

109.609 €

2.49%

31.13%

NL0000226223

STMICROELECTRONICS N

EUR

103.983 €

2.36%

0.77%

US8740391003

TAIWAN SEMICONDUCTOR

EUR

101.739 €

2.31%

47.62%

JP3164720009

RENESAS ELECTRONICS

EUR

96.139 €

2.19%

5.15%

US92532F1003

VERTEX

EUR

95.826 €

2.18%

19.69%

US02079K3059

GOOGLE INC

EUR

94.898 €

2.16%

15.35%

US5128071082

LAM RESEARCH CORP

EUR

92.232 €

2.1%

17.6%

US75886F1075

REGENERON

EUR

87.511 €

1.99%

20.82%

IT0004176001

PRYSMIAN SPA

EUR

78.223 €

1.78%

7.55%

FR0000121972

SCHNEIDER

EUR

76.348 €

1.74%

9.2%

CH1216478797

DUERR

EUR

73.600 €

1.67%

Nueva

US0382221051

APPLIED MATERIALS I

EUR

71.640 €

1.63%

10.83%

US8716071076

SYNOPSYS

EUR

69.961 €

1.59%

16.89%

US88160R1014

TESLA

EUR

66.847 €

1.52%

6.18%

FR0000125007

SAINT GOBAIN

EUR

66.660 €

1.52%

19.61%

US2435371073

DECKERS

EUR

66.601 €

1.51%

13.92%

US09857L1089

BOOKING HOLDINGS

EUR

64.261 €

1.46%

29.84%

FR0000124141

VIVENDI ENVIRONNEMEN

EUR

62.832 €

1.43%

1.35%

NL0009538784

NXP

EUR

62.413 €

1.42%

10.91%

US22788C1053

CROWDSTRIKE HOLDINGS

EUR

60.130 €

1.37%

24.1%

US74762E1029

QUANTA

EUR

58.641 €

1.33%

8.58%

US4435731009

HUBSPOT INC

EUR

56.792 €

1.29%

7.84%

DE0006231004

INFINEON

EUR

56.700 €

1.29%

0.2%

US6701002056

NOVO NORDISK

EUR

54.349 €

1.24%

26.37%

US5324571083

ELI LILLY

EUR

52.801 €

1.2%

22.86%

US7223041028

PINDUODUO

EUR

51.686 €

1.18%

Nueva

IE0004927939

KINGSPAN

EUR

50.960 €

1.16%

Nueva

US92826C8394

VISA

EUR

51.174 €

1.16%

8.36%

US5738741041

3 COM CORP.

EUR

49.166 €

1.12%

0.28%

US85208M1027

SPROUTS

EUR

47.936 €

1.09%

47.26%

US75960P1049

REMITLY GLOBAL

EUR

47.495 €

1.08%

1.99%

BE0974464977

SYENSQO SA

EUR

47.224 €

1.07%

Nueva

US6974351057

PALO ALTO

EUR

46.743 €

1.06%

Nueva

ES0105066007

CELLNEX

EUR

46.358 €

1.05%

3.6%

US46120E6023

INTUITIVE SURGICAL

EUR

45.837 €

1.04%

2.48%

CA82509L1076

SHOPIFY

EUR

45.583 €

1.04%

92.5%

US2166484020

COOPER COS

EUR

44.563 €

1.01%

2.45%

US8636671013

STRYKER

EUR

43.400 €

0.99%

Nueva

CH1175448666

STRAUMANN h

EUR

43.704 €

0.99%

Nueva

US1011371077

BOSTON SCIENTIFIC

EUR

43.462 €

0.99%

Nueva

US00724F1012

ADOBE

EUR

43.232 €

0.98%

Nueva

KYG872641009

TECNOGLASS INC

EUR

42.646 €

0.97%

Nueva

CA9528451052

WEST FRASER TIMBER

EUR

42.635 €

0.97%

Nueva

FR0012757854

SPIE

EUR

42.450 €

0.97%

Nueva

US2193501051

CORNING

EUR

41.372 €

0.94%

14.11%

US36266G1076

GE HEALTHCARE TECHNO

EUR

39.921 €

0.91%

5.93%

US6541061031

NIKE.

EUR

39.337 €

0.89%

2.77%

US2521311074

DEXCOM

EUR

38.216 €

0.87%

4.56%

CNE100000296

BYD

EUR

37.167 €

0.84%

Nueva

US64110W1027

NETEASE

EUR

32.910 €

0.75%

Nueva

IE00BLS09M33

PENTAIR

EUR

29.637 €

0.67%

11.25%

IT0004056880

AMPLIFON

EUR

26.952 €

0.61%

6.7%

US64110L1061

NETFLIX

EUR

22.051 €

0.5%

Nueva

BE0003470755

SOLVAY

EUR

13.893 €

0.32%

72.89%

US37611X1000

GINKGO BIOWORKS HOLD

EUR

4745 €

0.11%

10.2%

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

1187 €

0.03%

97.32%

KYG8208B1014

JD.COM

EUR

611 €

0.01%

16.42%

ES0173093024

REDESA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0130670112

ENDESA

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0009216278

MIPS

EUR

0 €

0%

Vendida

US88339J1051

TRADE DESK

EUR

0 €

0%

Vendida

US30063P1057

EXACT

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0015988019

NIBE INDUSTRIER

EUR

0 €

0%

Vendida

US91332U1016

UNITY SOFTWARE INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US8962391004

TRIMBLE

EUR

0 €

0%

Vendida

US60770K1079

MODERNA

EUR

0 €

0%

Vendida

US40434L1052

HEWLETT PACKARD

EUR

0 €

0%

Vendida

US7960542030

SAMSUNG

EUR

0 €

0%

Vendida

US34959E1091

FORTINET

EUR

0 €

0%

Vendida

US8835561023

THERMO FISHER

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0012969182

ADYEN

EUR

0 €

0%

Vendida

US4523271090

ILLUMINIA

EUR

0 €

0%

Vendida

US1101221083

BRISTOL-MYRS SQUIBB

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

21.162,59


Nº de Partícipes

9


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10


Patrimonio

189.643 €


Valor Liquidativo

8,96 €

Politica de inversiónEl Fondo tendrá una exposición a la Renta Variable de al menos un 75% de su exposición total, sin ningún tipo de restricción en cuanto a divisa y zona geográfica, pudiendo invertir en países emergentes hasta el 100% de la cartera. La cartera de renta variable se centrará en compañías líderes potenciales de mercados cuyos tamaños se considera que van a aumentar de una manera drástica en el futuro por su creciente relevancia. El fondo podrá invertir hasta un máximo del 10% del patrimonio en otras IICs que sean o no del grupo. Esta IIC aplica los criterios ISR. No se establecen limitaciones respecto a la capitalización o los sectores. La inversión en divisa distinta al euro no superará el 30% del patrimonio. El índice de referencia es el MSCI WORLD Growth EUR Net Returns.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores


  • Tecnología

    42.82%

  • Consumo cíclico

    14.97%

  • Salud

    14.28%

  • Industria

    11.44%

  • Comunicaciones

    3.68%

  • Materias Primas

    2.44%

  • Servicios financieros

    1.26%

  • Consumo defensivo

    1.18%

  • Inmobiliarío

    1.14%

  • Servicios públicos

    0.03%

  • No Clasificado

    6.79%

Regiones


  • Estados Unidos

    67.13%

  • Europa

    26.37%

  • Japón

    2.36%

  • Canada

    2.17%

  • China

    1.97%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    54.24%

  • Large Cap - Blend

    17.94%

  • Medium Cap - Growth

    9.74%

  • Medium Cap - Blend

    5.16%

  • Small Cap - Blend

    2.22%

  • Medium Cap - Value

    1.36%

  • Small Cap - Growth

    1.28%

  • No Clasificado

    8.06%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.30

2023-Q4

0.66


Comisión de depositario

Total
2023

0.20

2023-Q4

0.10

Gastos


Acumulado

2023

1.67


Trimestral

Total
2023-Q4

0.42

2023-Q3

0.42

2023-Q2

0.41

2023-Q1

0.44


Anual

Total
2022

1.64

2021

0.98

2020

0.00