MyISIN

Fondos A-Z
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
ES0110251024ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI
ES0110233030ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI
ES0126459033ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI
ES0110234004ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI
ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI
•CLASE PLUS

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US67066G1040

NVIDIA

EUR

328.717 €

5.56%

109.38%

US5949181045

MICROSOFT

EUR

304.615 €

5.15%

37.59%

US0231351067

AMAZON.COM, INC

EUR

227.332 €

3.85%

31.1%

NL0010273215

ASML HOLDING

EUR

226.587 €

3.83%

18.71%

US8740391003

TAIWAN SEMICONDUCTOR

EUR

223.936 €

3.79%

120.11%

US0378331005

APPLE COMPUTERS INC

EUR

145.513 €

2.46%

12.76%

US5128071082

LAM RESEARCH CORP

EUR

129.241 €

2.19%

40.13%

US02079K3059

GOOGLE INC

EUR

127.544 €

2.16%

34.4%

US30303M1027

FACEBOOK

EUR

120.041 €

2.03%

Nueva

US92532F1003

VERTEX

EUR

113.778 €

1.92%

18.73%

IT0004176001

PRYSMIAN SPA

EUR

109.858 €

1.86%

40.44%

US75886F1075

REGENERON

EUR

107.939 €

1.83%

23.34%

US0382221051

APPLIED MATERIALS I

EUR

107.519 €

1.82%

50.08%

US2435371073

DECKERS

EUR

99.407 €

1.68%

49.26%

US64110L1061

NETFLIX

EUR

94.512 €

1.6%

328.61%

FR0000121972

SCHNEIDER

EUR

94.206 €

1.59%

23.39%

US22788C1053

CROWDSTRIKE HOLDINGS

EUR

93.016 €

1.57%

54.69%

US1011371077

BOSTON SCIENTIFIC

EUR

92.030 €

1.56%

111.75%

US85208M1027

SPROUTS

EUR

85.917 €

1.45%

79.23%

CH1216478797

DSM FIRMENICH

EUR

84.480 €

1.43%

14.78%

US5324571083

ELI LILLY

EUR

84.528 €

1.43%

60.09%

US8716071076

SYNOPSYS

EUR

83.334 €

1.41%

19.11%

IE00BLS09M33

PENTAIR

EUR

80.170 €

1.36%

170.51%

US8636671013

STRYKER

EUR

79.416 €

1.34%

82.99%

US6701002056

NOVO NORDISK

EUR

77.294 €

1.31%

42.22%

NL0009538784

NXP

EUR

75.368 €

1.27%

20.76%

US09857L1089

BOOKING HOLDINGS

EUR

73.971 €

1.25%

15.11%

FR0000125007

SAINT GOBAIN

EUR

72.620 €

1.23%

8.94%

KYG596691041

MEITUAN

EUR

62.562 €

1.06%

Nueva

US46120E6023

INTUITIVE SURGICAL

EUR

62.298 €

1.05%

35.91%

IE00BK9ZQ967

TRANE TECHNOLOGIES

EUR

61.419 €

1.04%

Nueva

US58733R1023

MERCADOLIBRE

EUR

61.372 €

1.04%

44.01%

US4435731009

HUBSPOT INC

EUR

59.469 €

1.01%

4.71%

US5738741041

3 COM CORP.

EUR

58.734 €

0.99%

19.46%

US92537N1081

VERTIV

EUR

57.385 €

0.97%

Nueva

US2193501051

CORNING

EUR

54.407 €

0.92%

31.51%

US81141R1005

SEA LTD

EUR

53.343 €

0.9%

Nueva

US92826C8394

VISA

EUR

53.175 €

0.9%

3.91%

IE00B8KQN827

EATON

EUR

52.693 €

0.89%

Nueva

IE000S9YS762

LINDE

EUR

51.210 €

0.87%

Nueva

IE0004927939

KINGSPAN

EUR

51.675 €

0.87%

1.4%

US8835561023

THERMO FISHER

EUR

51.629 €

0.87%

Nueva

FR0012757854

SPIE

EUR

50.670 €

0.86%

19.36%

US0090661010

AIRBNB

EUR

49.548 €

0.84%

Nueva

FR0000044448

NEXANS

EUR

46.305 €

0.78%

Nueva

US79466L3024

SALESFORCE INC

EUR

43.206 €

0.73%

Nueva

US2166485019

COOPER COS

EUR

42.383 €

0.72%

4.89%

US9224751084

VEEVA SYSTEMS

EUR

42.715 €

0.72%

Nueva

US36266G1076

GE HEALTHCARE TECHNO

EUR

41.466 €

0.7%

3.87%

US25809K1051

DOORDASH

EUR

40.624 €

0.69%

Nueva

JP3571400005

TOKYO ELECTRON

EUR

40.567 €

0.69%

Nueva

JP3756600007

NINTENDO

EUR

39.781 €

0.67%

Nueva

KYG6683N1034

NU HOLDING

EUR

38.510 €

0.65%

Nueva

US2521311074

DEXCOM

EUR

35.990 €

0.61%

5.82%

LU1778762911

SPOTIFY

EUR

29.296 €

0.5%

Nueva

IT0004056880

AMPLIFON

EUR

28.586 €

0.48%

6.06%

FR0000121667

ESSILOR INT.

EUR

27.162 €

0.46%

Nueva

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

1224 €

0.02%

3.12%

KYG8208B1014

JD.COM

EUR

582 €

0.01%

4.75%

ES0105066007

CELLNEX

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0974464977

SYENSQO SA

EUR

0 €

0%

Vendida

US0420682058

ARM HOLDINGS

EUR

0 €

0%

Vendida

CNE100000296

BYD

EUR

0 €

0%

Vendida

KYG872641009

TECNOGLASS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US75960P1049

REMITLY GLOBAL

EUR

0 €

0%

Vendida

CH1175448666

STRAUMANN h

EUR

0 €

0%

Vendida

US37611X1000

GINKGO BIOWORKS HOLD

EUR

0 €

0%

Vendida

CA9528451052

WEST FRASER TIMBER

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3164720009

RENESAS ELECTRONICS

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0003470755

SOLVAY

EUR

0 €

0%

Vendida

US74762E1029

QUANTA

EUR

0 €

0%

Vendida

US7223041028

PINDUODUO

EUR

0 €

0%

Vendida

US64110W1027

NETEASE

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0006231004

INFINEON

EUR

0 €

0%

Vendida

US00724F1012

ADOBE

EUR

0 €

0%

Vendida

US6974351057

PALO ALTO

EUR

0 €

0%

Vendida

CA82509L1076

SHOPIFY

EUR

0 €

0%

Vendida

US88160R1014

TESLA

EUR

0 €

0%

Vendida

US6541061031

NIKE.

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000124141

VIVENDI ENVIRONNEMEN

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0000226223

STMICROELECTRONICS N

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
BE0948502365

DPAM INV B-EQ NEWGMS

EUR

203.885 €

3.45%

Nueva

LU1793346823

BLUEBOX FUNDS - BLUE

EUR

164.867 €

2.79%

Nueva

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

91.817,96

Nº de Partícipes

44

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10

Patrimonio

1.006.523 €

Valor Liquidativo

10,96 €

Politica de inversiónEl Fondo tendrá una exposición a la Renta Variable de al menos un 75% de su exposición total, sin ningún tipo de restricción en cuanto a divisa y zona geográfica, pudiendo invertir en países emergentes hasta el 100% de la cartera. La cartera de renta variable se centrará en compañías líderes potenciales de mercados cuyos tamaños se considera que van a aumentar de una manera drástica en el futuro por su creciente relevancia. El fondo podrá invertir hasta un máximo del 10% del patrimonio en otras IICs que sean o no del grupo. Esta IIC aplica los criterios ISR. No se establecen limitaciones respecto a la capitalización o los sectores. La inversión en divisa distinta al euro no superará el 30% del patrimonio. El índice de referencia es el MSCI WORLD Growth EUR Net Returns.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores

  • Tecnología

    40.02%

  • Salud

    16.29%

  • Industria

    13.72%

  • Consumo cíclico

    12.73%

  • Comunicaciones

    9.16%

  • Servicios financieros

    1.86%

  • Consumo defensivo

    1.74%

  • Servicios públicos

    0.02%

  • No Clasificado

    4.45%

Regiones

  • Estados Unidos

    73.13%

  • Europa

    23.18%

  • China

    2.06%

  • Japón

    1.63%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    56.33%

  • Large Cap - Blend

    15.67%

  • Medium Cap - Growth

    10.56%

  • Medium Cap - Blend

    4.64%

  • Small Cap - Blend

    2.91%

  • Large Cap - Value

    2.43%

  • Medium Cap - Value

    1.93%

  • No Clasificado

    5.53%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.64

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.10

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.40

2024-Q1

0.42

2023-Q4

0.42

2023-Q3

0.41

Anual

Total
2023

1.64

2022

0.98

2021

0.00