MyISIN

ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
ES0110233030ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI
ES0126459033ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI
ES0110234004ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI
ES0110253053ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI
ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI
•CLASE PLUS

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US5949181045

MICROSOFT

EUR

202.851 €

4.46%

110.57%

US8740391003

TAIWAN SEMICONDUCTOR

EUR

194.219 €

4.27%

103.72%

NL0010273215

ASML HOLDING

EUR

185.640 €

4.08%

82.41%

US67066G1040

NVIDIA

EUR

166.696 €

3.67%

318.16%

US92532F1003

VERTEX

EUR

119.324 €

2.63%

19.54%

US5128071082

LAM RESEARCH CORP

EUR

111.935 €

2.46%

166.44%

NL0000226223

STMICROELECTRONICS N

EUR

104.788 €

2.31%

111.66%

JP3164720009

RENESAS ELECTRONICS

EUR

101.360 €

2.23%

Nueva

US0378331005

APPLE COMPUTERS INC

EUR

95.990 €

2.11%

147.14%

US0231351067

AMAZON.COM, INC

EUR

93.183 €

2.05%

52.24%

US85208M1027

SPROUTS

EUR

90.883 €

2%

11.31%

US8835561023

THERMO FISHER

EUR

86.066 €

1.89%

7.06%

US58733R1023

MERCADOLIBRE

EUR

83.591 €

1.84%

151.76%

US02079K3059

GOOGLE INC

EUR

82.272 €

1.81%

99.63%

US2435371073

DECKERS

EUR

77.370 €

1.7%

29.68%

US34959E1091

FORTINET

EUR

76.200 €

1.68%

51.67%

IT0004176001

PRYSMIAN SPA

EUR

72.732 €

1.6%

10.44%

US75886F1075

REGENERON

EUR

72.433 €

1.59%

2.3%

US88160R1014

TESLA

EUR

71.248 €

1.57%

108.47%

US40434L1052

HEWLETT PACKARD

EUR

70.358 €

1.55%

12.12%

FR0000121972

SCHNEIDER

EUR

69.913 €

1.54%

27.34%

US0382221051

APPLIED MATERIALS I

EUR

64.640 €

1.42%

45.61%

FR0000124141

VIVENDI ENVIRONNEMEN

EUR

63.690 €

1.4%

20.62%

US8716071076

SYNOPSYS

EUR

59.853 €

1.32%

33.78%

NL0009538784

NXP

EUR

56.272 €

1.24%

27.06%

DE0006231004

INFINEON

EUR

56.588 €

1.24%

32.7%

FR0000125007

SAINT GOBAIN

EUR

55.730 €

1.23%

22.08%

US74762E1029

QUANTA

EUR

54.009 €

1.19%

35.24%

US4435731009

HUBSPOT INC

EUR

52.663 €

1.16%

80.53%

BE0003470755

SOLVAY

EUR

51.252 €

1.13%

8.3%

US88339J1051

TRADE DESK

EUR

49.536 €

1.09%

Nueva

US09857L1089

BOOKING HOLDINGS

EUR

49.493 €

1.09%

Nueva

US5738741041

3 COM CORP.

EUR

49.305 €

1.08%

58.32%

SE0015988019

NIBE INDUSTRIER

EUR

48.701 €

1.07%

0.25%

US22788C1053

CROWDSTRIKE HOLDINGS

EUR

48.454 €

1.07%

Nueva

ES0105066007

CELLNEX

EUR

48.087 €

1.06%

19.63%

US2193501051

CORNING

EUR

48.167 €

1.06%

7.62%

US30063P1057

EXACT

EUR

47.329 €

1.04%

Nueva

US92826C8394

VISA

EUR

47.226 €

1.04%

12.13%

US46120E6023

INTUITIVE SURGICAL

EUR

47.004 €

1.03%

Nueva

US7960542030

SAMSUNG

EUR

46.600 €

1.03%

6.49%

US1101221083

BRISTOL-MYRS SQUIBB

EUR

46.884 €

1.03%

63.29%

US75960P1049

REMITLY GLOBAL

EUR

46.567 €

1.02%

Nueva

SE0009216278

MIPS

EUR

45.369 €

1%

Nueva

US2166484020

COOPER COS

EUR

45.680 €

1%

Nueva

NL0012969182

ADYEN

EUR

44.402 €

0.98%

23.08%

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

44.215 €

0.97%

Nueva

US6701002056

NOVO NORDISK

EUR

43.008 €

0.95%

Nueva

US5324571083

ELI LILLY

EUR

42.978 €

0.95%

Nueva

US36266G1076

GE HEALTHCARE TECHNO

EUR

42.437 €

0.93%

Nueva

US8962391004

TRIMBLE

EUR

41.238 €

0.91%

2.71%

US6541061031

NIKE.

EUR

40.458 €

0.89%

Nueva

ES0173093024

REDESA

EUR

40.001 €

0.88%

Nueva

US60770K1079

MODERNA

EUR

39.862 €

0.88%

33.64%

US2521311074

DEXCOM

EUR

40.042 €

0.88%

11.33%

ES0130670112

ENDESA

EUR

32.423 €

0.71%

Nueva

US4523271090

ILLUMINIA

EUR

31.271 €

0.69%

9.04%

IT0004056880

AMPLIFON

EUR

28.887 €

0.64%

20.74%

IE00BLS09M33

PENTAIR

EUR

26.640 €

0.59%

40.89%

CA82509L1076

SHOPIFY

EUR

23.680 €

0.52%

82.58%

US91332U1016

UNITY SOFTWARE INC

EUR

12.733 €

0.28%

48.98%

US37611X1000

GINKGO BIOWORKS HOLD

EUR

5284 €

0.12%

7.97%

KYG8208B1014

JD.COM

EUR

731 €

0.02%

41.38%

ES0165386014

SOLARIA ENERGIA

EUR

0 €

0%

Vendida

FI0009013296

NESTE OYJ

EUR

0 €

0%

Vendida

KYG040111059

ANTA SPORTS PRODUCTS

EUR

0 €

0%

Vendida

CA9528451052

WEST FRASER TIMBER

EUR

0 €

0%

Vendida

US9113121068

UNITED PARCEL SERVIC

EUR

0 €

0%

Vendida

KYG8655K1094

TIANNENG POWER

EUR

0 €

0%

Vendida

KYG596691041

MEITUAN

EUR

0 €

0%

Vendida

CNE100000TW9

CHINA SUNTIEN GREEN

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BMVP7Y09

ROYALTY PHARMA

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0060094928

ORSTED

EUR

0 €

0%

Vendida

VGG6564A1057

NOMAD FOODS

EUR

0 €

0%

Vendida

US47215P1066

JD

EUR

0 €

0%

Vendida

US0021211018

A10

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000053381

DERICHEBOURG

EUR

0 €

0%

Vendida

US87238U2033

TCS GROUP

EUR

0 €

0%

Vendida

US45337C1027

INCYTE CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US37253A1034

GENTHERM

EUR

0 €

0%

Vendida

US29355A1079

ENPHASE ENERGY

EUR

0 €

0%

Vendida

US2372661015

DARLING INGREDIENTS

EUR

0 €

0%

Vendida

US23703Q2030

DAQO NEW ENERGY

EUR

0 €

0%

Vendida

US2310211063

CUMMINS

EUR

0 €

0%

Vendida

US00507V1098

ACTIVISION BLIZZARD

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0974320526

UMICORE

EUR

0 €

0%

Vendida

US01609W1027

ALIBABA

EUR

0 €

0%

Vendida

US8085131055

CHARLES SCHWAB

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3756600007

NINTENDO

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0012032048

ROCHE HOLDINGS

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

23.018,7

Nº de Partícipes

11

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10

Patrimonio

198.757 €

Valor Liquidativo

8,63 €

Politica de inversiónEl Fondo tendrá una exposición a la Renta Variable de al menos un 75% de su exposición total, sin ningún tipo de restricción en cuanto a divisa y zona geográfica, pudiendo invertir en países emergentes hasta el 100% de la cartera. La cartera de renta variable se centrará en compañías líderes potenciales de mercados cuyos tamaños se considera que van a aumentar de una manera drástica en el futuro por su creciente relevancia. El fondo podrá invertir hasta un máximo del 10% del patrimonio en otras IICs que sean o no del grupo. Esta IIC aplica los criterios ISR. No se establecen limitaciones respecto a la capitalización o los sectores. La inversión en divisa distinta al euro no superará el 30% del patrimonio. El índice de referencia es el MSCI WORLD Growth EUR Net Returns.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores

  • Tecnología

    49.79%

  • Salud

    17.24%

  • Consumo cíclico

    11.43%

  • Industria

    9.69%

  • Servicios públicos

    2.89%

  • Consumo defensivo

    2.25%

  • Comunicaciones

    2.04%

  • Materias Primas

    1.27%

  • Inmobiliarío

    1.19%

  • Servicios financieros

    1.17%

  • No Clasificado

    1.05%

Regiones

  • Estados Unidos

    70.26%

  • Europa

    26.63%

  • Japón

    2.51%

  • Canada

    0.59%

  • China

    0.02%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    54.03%

  • Large Cap - Blend

    17.31%

  • Medium Cap - Growth

    12.21%

  • Medium Cap - Value

    5.19%

  • Medium Cap - Blend

    3.59%

  • Small Cap - Growth

    2.41%

  • Small Cap - Blend

    2.25%

  • Large Cap - Value

    1.96%

  • No Clasificado

    1.05%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.64

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.10