MyISIN

ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI
CLASE PLUS

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0000053381

DERICHEBOURG

EUR

200.493 €

2.67%

380.25%

US90385V1070

ULTRA CLEAN

EUR

190.360 €

2.53%

366.89%

US52603A2087

LENDING CLUB

EUR

174.496 €

2.32%

Nueva

NO0010890304

AKER CARBON CAPTURE

EUR

173.499 €

2.31%

Nueva

US82837P4081

SILVERGATE

EUR

158.646 €

2.11%

Nueva

US40434L1052

HEWLETT PACKARD

EUR

152.296 €

2.03%

327.28%

US67066G1040

NVIDIA

EUR

150.958 €

2.01%

78.98%

US92532F1003

VERTEX

EUR

125.453 €

1.67%

Nueva

US2372661015

DARLING INGREDIENTS

EUR

121.796 €

1.62%

Nueva

US87238U2033

TCS GROUP

EUR

110.717 €

1.47%

Nueva

US64110W1027

NETEASE

EUR

109.759 €

1.46%

Nueva

US8835561023

THERMO FISHER

EUR

105.557 €

1.4%

Nueva

US1101221083

BRISTOL-MYRS SQUIBB

EUR

104.118 €

1.38%

Nueva

KYG596691041

MEITUAN

EUR

97.081 €

1.29%

Nueva

US88160R1014

TESLA

EUR

91.950 €

1.22%

113.89%

CNE100000TW9

CHINA SUNTIEN GREEN

EUR

90.965 €

1.21%

Nueva

US60770K1079

MODERNA

EUR

83.708 €

1.11%

Nueva

US0021211018

A10

EUR

81.574 €

1.08%

Nueva

US23703Q2030

DAQO NEW ENERGY

EUR

77.961 €

1.04%

Nueva

SE0015988019

NIBE INDUSTRIER

EUR

74.434 €

0.99%

Nueva

KYG8655K1094

TIANNENG POWER

EUR

74.807 €

0.99%

Nueva

US8807701029

TERADYNE

EUR

71.862 €

0.96%

Nueva

FR0000121972

SCHNEIDER

EUR

72.433 €

0.96%

29.98%

US98980F1049

ZOOMINFO TECHNOLOGIE

EUR

70.362 €

0.94%

Nueva

US85208M1027

SPROUTS

EUR

70.431 €

0.94%

Nueva

US37253A1034

GENTHERM

EUR

69.654 €

0.93%

Nueva

US8085131055

CHARLES SCHWAB

EUR

70.219 €

0.93%

Nueva

US5738741041

3 COM CORP.

EUR

69.205 €

0.92%

Nueva

US34959E1091

FORTINET

EUR

69.492 €

0.92%

6.45%

US03969T1097

ARCTURUS THERAPEUTIC

EUR

68.308 €

0.91%

Nueva

US5128071082

LAM RESEARCH CORP

EUR

67.630 €

0.9%

Nueva

US0382221051

APPLIED MATERIALS I

EUR

67.491 €

0.9%

Nueva

US65481N1000

NIU

EUR

66.547 €

0.89%

Nueva

CNE100000296

BYD

EUR

65.741 €

0.87%

Nueva

US01609W1027

ALIBABA

EUR

65.148 €

0.87%

196.22%

NL0012969182

ADYEN

EUR

64.722 €

0.86%

12.18%

US30303M1027

FACEBOOK

EUR

65.035 €

0.86%

14.7%

US02079K3059

GOOGLE INC

EUR

63.654 €

0.85%

65.65%

IT0004176001

PRYSMIAN SPA

EUR

62.909 €

0.84%

Nueva

US29786A1060

ETSY

EUR

63.500 €

0.84%

59.05%

US4435731009

HUBSPOT INC

EUR

62.567 €

0.83%

Nueva

US3906071093

GREAT LAKES

EUR

62.739 €

0.83%

Nueva

NL0010273215

ASML HOLDING

EUR

61.483 €

0.82%

7.73%

FR0000125007

SAINT GOBAIN

EUR

61.870 €

0.82%

11.4%

US75886F1075

REGENERON

EUR

61.054 €

0.81%

Nueva

DE0006231004

INFINEON

EUR

61.140 €

0.81%

19.74%

CH0012032048

ROCHE HOLDINGS

EUR

61.052 €

0.81%

Nueva

US6837121036

OPENDOOR

EUR

57.783 €

0.77%

Nueva

US29355A1079

ENPHASE ENERGY

EUR

57.882 €

0.77%

Nueva

US47215P1066

JD

EUR

55.425 €

0.74%

Nueva

GB00BMVP7Y09

ROYALTY PHARMA

EUR

54.742 €

0.73%

Nueva

VGG6564A1057

NOMAD FOODS

EUR

53.556 €

0.71%

Nueva

US45337C1027

INCYTE CORP

EUR

53.544 €

0.71%

Nueva

US8740391003

TAIWAN SEMICONDUCTOR

EUR

52.870 €

0.7%

4.35%

KYG875721634

TENCENT

EUR

51.776 €

0.69%

Nueva

US2435371073

DECKERS

EUR

51.511 €

0.69%

Nueva

US2310211063

CUMMINS

EUR

52.148 €

0.69%

Nueva

BE0003470755

SOLVAY

EUR

51.202 €

0.68%

Nueva

US31428X1063

FEDEX CORP

EUR

50.009 €

0.67%

Nueva

US58733R1023

MERCADOLIBRE

EUR

49.774 €

0.66%

14.81%

KYG040111059

ANTA SPORTS PRODUCTS

EUR

49.025 €

0.65%

Nueva

US2193501051

CORNING

EUR

49.082 €

0.65%

5.13%

US7960542030

SAMSUNG

EUR

48.160 €

0.64%

6.52%

CA82509L1076

SHOPIFY

EUR

48.423 €

0.64%

24.42%

BE0974320526

UMICORE

EUR

46.475 €

0.62%

2.44%

US81141R1005

SEA LTD

EUR

43.256 €

0.58%

Nueva

NO0005668905

TOMRA

EUR

42.169 €

0.56%

Nueva

US62914V1061

NIO

EUR

41.765 €

0.56%

Nueva

JP3756600007

NINTENDO

EUR

41.187 €

0.55%

Nueva

US2521311074

DEXCOM

EUR

40.113 €

0.53%

Nueva

CA9528451052

WEST FRASER TIMBER

EUR

37.715 €

0.5%

Nueva

KYG9T20A1060

WEIMOB

EUR

35.771 €

0.48%

Nueva

US70450Y1038

PAYPAL

EUR

36.297 €

0.48%

Nueva

US4824971042

KE

EUR

33.598 €

0.45%

Nueva

US0567521085

BAIDU

EUR

33.346 €

0.44%

Nueva

US44852D1081

HUYA

EUR

29.888 €

0.4%

28.29%

IE00BLS09M33

PENTAIR

EUR

28.883 €

0.38%

Nueva

US82671G1004

SIGNIFY HEALTH INC

EUR

26.508 €

0.35%

Nueva

KYG687071012

PAGSEGURO DIGITAL

EUR

25.349 €

0.34%

Nueva

US37611X1000

GINKGO BIOWORKS HOLD

EUR

22.641 €

0.3%

Nueva

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0109067019

AMADEUS GLOBAL

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0000009827

KONINKLIJKE

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000ZAL1111

ZALANDO

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A2E4K43

DELIVERY HERO

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013227113

SOITEC

EUR

0 €

0%

Vendida

US64110L1061

NETFLIX

EUR

0 €

0%

Vendida

US2561631068

DOCUSIGN

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BZ12WP82

LINDE

EUR

0 €

0%

Vendida

US8522341036

SQUARE

EUR

0 €

0%

Vendida

US6974351057

PALO ALTO

EUR

0 €

0%

Vendida

US87918A1051

TELADOC HEALTH

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1778762911

SPOTIFY

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014000MR3

EUROFINS

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000SHL1006

SIEMENS

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A1EWWW0

ADIDAS

EUR

0 €

0%

Vendida

FI0009013403

KONE

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0010801007

IMCD

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000121667

ESSILOR INT.

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000BASF111

BASF AG

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0000009538

PHILIPS

EUR

0 €

0%

Vendida

US0231351067

AMAZON.COM, INC

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0000226223

STMICROELECTRONICS N

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000125338

CAP GEMINI

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120321

L´OREAL

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0007164600

SAP AG

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0007236101

SIEMENS

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0008404005

ALLIANZ

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000131104

BNP

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1917164854

BLACKROCK

EUR

148.536 €

1.98%

Nueva

BE0948502365

DPAM INV B-EQ NEWGMS

EUR

136.416 €

1.81%

Nueva

IE00BDCY2C68

BAILLIE GIFFORD

EUR

134.171 €

1.78%

Nueva

IE00BYZHYQ76

AEGON SUSTANINABLE

EUR

103.663 €

1.38%

Nueva

IE00BYX4R502

BAILLIE GIFFORD

EUR

97.216 €

1.29%

Nueva

LU0868754200

MORGAN STANLEY-FONDO

EUR

42.459 €

0.56%

Nueva

LU1834983477

LYXOR ETF

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0002635307

ISHARES EUROSTOXX600

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0007054358

LYXOR EUROSTOXX50

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2021-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

23.168,09


Nº de Partícipes

13


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10


Patrimonio

244.760 €


Valor Liquidativo

10,56 €

Politica de inversiónEl Fondo tendrá una exposición a la Renta Variable de al menos un 75% de su exposición total, sin ningún tipo de restricción en cuanto a divisa y zona geográfica, pudiendo invertir en países emergentes hasta el 100% de la cartera. La cartera de renta variable se centrará en compañías líderes potenciales de mercados cuyos tamaños se considera que van a aumentar de una manera drástica en el futuro por su creciente relevancia. El fondo podrá invertir hasta un máximo del 10% del patrimonio en otras IICs que sean o no del grupo. Esta IIC aplica los criterios ISR. No se establecen limitaciones respecto a la capitalización o los sectores. La inversión en divisa distinta al euro no superará el 30% del patrimonio. El índice de referencia es el MSCI WORLD Growth EUR Net Returns.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores


  • Tecnología

    28.62%

  • Industria

    15.49%

  • Consumo cíclico

    15.48%

  • Salud

    14.11%

  • Servicios financieros

    9.62%

  • Comunicaciones

    6.90%

  • Consumo defensivo

    4.30%

  • Inmobiliarío

    1.60%

  • Servicios públicos

    1.59%

  • Materias Primas

    1.55%

  • No Clasificado

    0.74%

Regiones


  • Estados Unidos

    69.66%

  • Europa

    18.58%

  • China

    8.58%

  • Canada

    1.51%

  • Reino Unido

    0.96%

  • Japón

    0.72%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    25.75%

  • Large Cap - Blend

    15.06%

  • Medium Cap - Growth

    9.22%

  • Small Cap - Value

    8.66%

  • Small Cap - Blend

    8.55%

  • Medium Cap - Blend

    8.26%

  • Medium Cap - Value

    6.54%

  • Small Cap - Growth

    6.05%

  • Large Cap - Value

    5.42%

  • No Clasificado

    6.48%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2021

0.74

2021-Q4

0.65


Comisión de depositario

Total
2021

0.11

2021-Q4

0.10