ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI

ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

•CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
FR0000053381 DERICHEBOURG	EUR	200.493 €	2.67%	380.25%
US90385V1070 ULTRA CLEAN	EUR	190.360 €	2.53%	366.89%
US52603A2087 LENDING CLUB	EUR	174.496 €	2.32%	Nueva
NO0010890304 AKER CARBON CAPTURE	EUR	173.499 €	2.31%	Nueva
US82837P4081 SILVERGATE	EUR	158.646 €	2.11%	Nueva
US40434L1052 HEWLETT PACKARD	EUR	152.296 €	2.03%	327.28%
US67066G1040 NVIDIA	EUR	150.958 €	2.01%	78.98%
US92532F1003 VERTEX	EUR	125.453 €	1.67%	Nueva
US2372661015 DARLING INGREDIENTS	EUR	121.796 €	1.62%	Nueva
US87238U2033 TCS GROUP	EUR	110.717 €	1.47%	Nueva
US64110W1027 NETEASE	EUR	109.759 €	1.46%	Nueva
US8835561023 THERMO FISHER	EUR	105.557 €	1.4%	Nueva
US1101221083 BRISTOL-MYRS SQUIBB	EUR	104.118 €	1.38%	Nueva
KYG596691041 MEITUAN	EUR	97.081 €	1.29%	Nueva
US88160R1014 TESLA	EUR	91.950 €	1.22%	113.89%
CNE100000TW9 CHINA SUNTIEN GREEN	EUR	90.965 €	1.21%	Nueva
US60770K1079 MODERNA	EUR	83.708 €	1.11%	Nueva
US0021211018 A10	EUR	81.574 €	1.08%	Nueva
US23703Q2030 DAQO NEW ENERGY	EUR	77.961 €	1.04%	Nueva
SE0015988019 NIBE INDUSTRIER	EUR	74.434 €	0.99%	Nueva
KYG8655K1094 TIANNENG POWER	EUR	74.807 €	0.99%	Nueva
US8807701029 TERADYNE	EUR	71.862 €	0.96%	Nueva
FR0000121972 SCHNEIDER	EUR	72.433 €	0.96%	29.98%
US98980F1049 ZOOMINFO TECHNOLOGIE	EUR	70.362 €	0.94%	Nueva
US85208M1027 SPROUTS	EUR	70.431 €	0.94%	Nueva
US37253A1034 GENTHERM	EUR	69.654 €	0.93%	Nueva
US8085131055 CHARLES SCHWAB	EUR	70.219 €	0.93%	Nueva
US5738741041 3 COM CORP.	EUR	69.205 €	0.92%	Nueva
US34959E1091 FORTINET	EUR	69.492 €	0.92%	6.45%
US03969T1097 ARCTURUS THERAPEUTIC	EUR	68.308 €	0.91%	Nueva
US5128071082 LAM RESEARCH CORP	EUR	67.630 €	0.9%	Nueva
US0382221051 APPLIED MATERIALS I	EUR	67.491 €	0.9%	Nueva
US65481N1000 NIU	EUR	66.547 €	0.89%	Nueva
CNE100000296 BYD	EUR	65.741 €	0.87%	Nueva
US01609W1027 ALIBABA	EUR	65.148 €	0.87%	196.22%
NL0012969182 ADYEN	EUR	64.722 €	0.86%	12.18%
US30303M1027 FACEBOOK	EUR	65.035 €	0.86%	14.7%
US02079K3059 GOOGLE INC	EUR	63.654 €	0.85%	65.65%
IT0004176001 PRYSMIAN SPA	EUR	62.909 €	0.84%	Nueva
US29786A1060 ETSY	EUR	63.500 €	0.84%	59.05%
US4435731009 HUBSPOT INC	EUR	62.567 €	0.83%	Nueva
US3906071093 GREAT LAKES	EUR	62.739 €	0.83%	Nueva
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	61.483 €	0.82%	7.73%
FR0000125007 SAINT GOBAIN	EUR	61.870 €	0.82%	11.4%
US75886F1075 REGENERON	EUR	61.054 €	0.81%	Nueva
DE0006231004 INFINEON	EUR	61.140 €	0.81%	19.74%
CH0012032048 ROCHE HOLDINGS	EUR	61.052 €	0.81%	Nueva
US6837121036 OPENDOOR	EUR	57.783 €	0.77%	Nueva
US29355A1079 ENPHASE ENERGY	EUR	57.882 €	0.77%	Nueva
US47215P1066 JD	EUR	55.425 €	0.74%	Nueva
GB00BMVP7Y09 ROYALTY PHARMA	EUR	54.742 €	0.73%	Nueva
VGG6564A1057 NOMAD FOODS	EUR	53.556 €	0.71%	Nueva
US45337C1027 INCYTE CORP	EUR	53.544 €	0.71%	Nueva
US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR	EUR	52.870 €	0.7%	4.35%
KYG875721634 TENCENT	EUR	51.776 €	0.69%	Nueva
US2435371073 DECKERS	EUR	51.511 €	0.69%	Nueva
US2310211063 CUMMINS	EUR	52.148 €	0.69%	Nueva
BE0003470755 SOLVAY	EUR	51.202 €	0.68%	Nueva
US31428X1063 FEDEX CORP	EUR	50.009 €	0.67%	Nueva
US58733R1023 MERCADOLIBRE	EUR	49.774 €	0.66%	14.81%
KYG040111059 ANTA SPORTS PRODUCTS	EUR	49.025 €	0.65%	Nueva
US2193501051 CORNING	EUR	49.082 €	0.65%	5.13%
US7960542030 SAMSUNG	EUR	48.160 €	0.64%	6.52%
CA82509L1076 SHOPIFY	EUR	48.423 €	0.64%	24.42%
BE0974320526 UMICORE	EUR	46.475 €	0.62%	2.44%
US81141R1005 SEA LTD	EUR	43.256 €	0.58%	Nueva
NO0005668905 TOMRA	EUR	42.169 €	0.56%	Nueva
US62914V1061 NIO	EUR	41.765 €	0.56%	Nueva
JP3756600007 NINTENDO	EUR	41.187 €	0.55%	Nueva
US2521311074 DEXCOM	EUR	40.113 €	0.53%	Nueva
CA9528451052 WEST FRASER TIMBER	EUR	37.715 €	0.5%	Nueva
KYG9T20A1060 WEIMOB	EUR	35.771 €	0.48%	Nueva
US70450Y1038 PAYPAL	EUR	36.297 €	0.48%	Nueva
US4824971042 KE	EUR	33.598 €	0.45%	Nueva
US0567521085 BAIDU	EUR	33.346 €	0.44%	Nueva
US44852D1081 HUYA	EUR	29.888 €	0.4%	28.29%
IE00BLS09M33 PENTAIR	EUR	28.883 €	0.38%	Nueva
US82671G1004 SIGNIFY HEALTH INC	EUR	26.508 €	0.35%	Nueva
KYG687071012 PAGSEGURO DIGITAL	EUR	25.349 €	0.34%	Nueva
US37611X1000 GINKGO BIOWORKS HOLD	EUR	22.641 €	0.3%	Nueva
ES0144580Y14 IBERDROLA	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0109067019 AMADEUS GLOBAL	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0000009827 KONINKLIJKE	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000ZAL1111 ZALANDO	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000A2E4K43 DELIVERY HERO	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013227113 SOITEC	EUR	0 €	0%	Vendida
US64110L1061 NETFLIX	EUR	0 €	0%	Vendida
US2561631068 DOCUSIGN	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BZ12WP82 LINDE	EUR	0 €	0%	Vendida
US8522341036 SQUARE	EUR	0 €	0%	Vendida
US6974351057 PALO ALTO	EUR	0 €	0%	Vendida
US87918A1051 TELADOC HEALTH	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1778762911 SPOTIFY	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0014000MR3 EUROFINS	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000SHL1006 SIEMENS	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000A1EWWW0 ADIDAS	EUR	0 €	0%	Vendida
FI0009013403 KONE	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0010801007 IMCD	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000121667 ESSILOR INT.	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000BASF111 BASF AG	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0000009538 PHILIPS	EUR	0 €	0%	Vendida
US0231351067 AMAZON.COM, INC	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0000226223 STMICROELECTRONICS N	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000125338 CAP GEMINI	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000120321 L´OREAL	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0007164600 SAP AG	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0007236101 SIEMENS	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0008404005 ALLIANZ	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000131104 BNP	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU1917164854 BLACKROCK	EUR	148.536 €	1.98%	Nueva
BE0948502365 DPAM INV B-EQ NEWGMS	EUR	136.416 €	1.81%	Nueva
IE00BDCY2C68 BAILLIE GIFFORD	EUR	134.171 €	1.78%	Nueva
IE00BYZHYQ76 AEGON SUSTANINABLE	EUR	103.663 €	1.38%	Nueva
IE00BYX4R502 BAILLIE GIFFORD	EUR	97.216 €	1.29%	Nueva
LU0868754200 MORGAN STANLEY-FONDO	EUR	42.459 €	0.56%	Nueva
LU1834983477 LYXOR ETF	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0002635307 ISHARES EUROSTOXX600	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0007054358 LYXOR EUROSTOXX50	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2021-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

559.707,45

Nº de Partícipes

388

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

6.477.463 €

Valor Liquidativo

11,57 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl Fondo tendrá una exposición a la Renta Variable de al menos un 75% de su exposición total, sin ningún tipo de restricción en cuanto a divisa y zona geográfica, pudiendo invertir en países emergentes hasta el 100% de la cartera. La cartera de renta variable se centrará en compañías líderes potenciales de mercados cuyos tamaños se considera que van a aumentar de una manera drástica en el futuro por su creciente relevancia. El fondo podrá invertir hasta un máximo del 10% del patrimonio en otras IICs que sean o no del grupo. Esta IIC aplica los criterios ISR. No se establecen limitaciones respecto a la capitalización o los sectores. La inversión en divisa distinta al euro no superará el 30% del patrimonio. El índice de referencia es el MSCI WORLD Growth EUR Net Returns.

Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores

Tecnología
28.62%
Industria
15.49%
Consumo cíclico
15.48%
Salud
14.11%
Servicios financieros
9.62%
Comunicaciones
6.90%
Consumo defensivo
4.30%
Inmobiliarío
1.60%
Servicios públicos
1.59%
Materias Primas
1.55%
No Clasificado
0.74%

Regiones

Estados Unidos
69.66%
Europa
18.58%
China
8.58%
Canada
1.51%
Reino Unido
0.96%
Japón
0.72%

Tipo de Inversión

Large Cap - Growth
25.75%
Large Cap - Blend
15.06%
Medium Cap - Growth
9.22%
Small Cap - Value
8.66%
Small Cap - Blend
8.55%
Medium Cap - Blend
8.26%
Medium Cap - Value
6.54%
Small Cap - Growth
6.05%
Large Cap - Value
5.42%
No Clasificado
6.48%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2021

1.77

2021-Q4

0.88

Comisión de depositario

Total

2021

0.20

2021-Q4

0.10