ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI

•CLASE B

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US5949181045 MICROSOFT	EUR	1.026.512 €	4.26%	67.43%
ES0113900J37 BSCH	EUR	251.169 €	1.04%	14.58%
US57636Q1040 MASTERCARD	EUR	205.938 €	0.85%	6.61%
US92826C8394 VISA	EUR	196.038 €	0.81%	3.91%
ES0140609019 CAIXABANK	EUR	148.290 €	0.61%	Nueva
US46625H1005 JP MORGAN	EUR	126.519 €	0.52%	Nueva
US03674X1063 ANTERO	EUR	109.670 €	0.45%	Nueva
US0378331005 APPLE COMPUTERS INC	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0110256015 AB LID. GLOBALES FI	EUR	1.315.114 €	5.45%	17.09%
LU0940004913 ROBECO SUS GBL ST EQ	EUR	1.213.283 €	5.03%	Nueva
IE00B138F247 ACADIAN GLBL EQTY UC	EUR	1.079.632 €	4.48%	Nueva
IE00BYR8H700 JUPMER WLD EQ-I EUR	EUR	1.066.061 €	4.42%	Nueva
LU1491344765 CT (LUX) GLOBAL FOCU	EUR	972.303 €	4.03%	Nueva
IE00BFY0GT14 SPDR MSCI WORLD	EUR	875.272 €	3.63%	Nueva
LU0690375182 FUNDSMITH SICAV - FU	EUR	732.408 €	3.04%	25.97%
IE00BFRSYZ42 JANUS CAPTL FLEX INC	EUR	726.920 €	3.01%	90.56%
LU0370789215 FIDELITY FE EU50IDX	EUR	664.663 €	2.76%	Nueva
IE00BZ0G8C04 MSCI WORLD	EUR	659.024 €	2.73%	23.77%
LU0233138477 ROBECO BP BL PREM	EUR	583.612 €	2.42%	130.03%
LU1797816979 M&G (LUX) INVESTMENT	EUR	573.804 €	2.38%	12.28%
LU0573560066 UBP	EUR	556.498 €	2.31%	40.6%
IE00BYX4R502 BAILLIE GIFFORD	EUR	545.505 €	2.26%	17.53%
LU0256880153 ALLIANZ GLOBAL INVES	EUR	516.615 €	2.14%	8.31%
BE0948502365 DPAM INV B-EQ NEWGMS	EUR	503.593 €	2.09%	Nueva
IE00B29M2H10 BNY MELLON GLOBAL RE	EUR	475.907 €	1.97%	59.84%
IE00B42NKQ00 ISHARES SP 500 ENERG	EUR	460.545 €	1.91%	Nueva
LU1983262830 JANUS HH GL SMALL CO	EUR	434.137 €	1.8%	Nueva
DE000A0HF4S5 ACATIS AKTIEN GLOBAL	EUR	414.764 €	1.72%	14.07%
LU2407358220 DECALIA SUST SOCIETY	EUR	410.774 €	1.7%	Nueva
LU1434524259 CANDRIAM SUSTAINABLE	EUR	401.127 €	1.66%	11.57%
LU1793346823 BLUEBOX FUNDS - BLUE	EUR	387.097 €	1.6%	20.54%
LU0454739615 ROBECO CAPITAL GROWT	EUR	354.827 €	1.47%	183.34%
LU1834983477 LYXOR ETF	EUR	347.373 €	1.44%	Nueva
IE00B3YQ1K12 NOMURA JAPAN STRATEG	EUR	294.046 €	1.22%	Nueva
LU0415391514 BELLEVUE MED & SERV-	EUR	278.115 €	1.15%	Nueva
FR0010405431 ETF LYXOR FTSE ATHEX	EUR	276.797 €	1.15%	70.01%
LU0235308482 ALKEN EUROP OP	EUR	267.746 €	1.11%	Nueva
US92204A6038 VANGUARD INDUSTRIALS	EUR	241.567 €	1%	9.99%
US25861R2040 Doubleline ETF Trust	EUR	240.689 €	1%	81.1%
LU0792910480 ROBECO BP BL PREM	EUR	238.234 €	0.99%	51.21%
IE0008471009 iShares Core Euro ST	EUR	236.583 €	0.98%	48.07%
US9229085538 Vanguard REIT In ETF	EUR	234.600 €	0.97%	Nueva
IE00BF5H4K82 SEILERN	EUR	235.120 €	0.97%	50.68%
LU0461106683 CLEOME INDEX EUROPE	EUR	227.558 €	0.94%	9.1%
LU1387591727 MORGAN MSIF	EUR	226.540 €	0.94%	Nueva
LU0346389181 FIDELITY F INDUSTR	EUR	222.488 €	0.92%	Nueva
IE00B76RRL37 NOMURA JAPAN STR.H	EUR	200.000 €	0.83%	Nueva
LU0717821077 ROBECO CAPITAL GROWT	EUR	190.463 €	0.79%	80.41%
FR0011253624 R-CO VALOR	EUR	161.311 €	0.67%	7.98%
LU0360482987 MORGAN STANLEY INVES	EUR	124.750 €	0.52%	82.39%
IE00BVYPNZ31 Guinness Global Equi	EUR	124.156 €	0.51%	11.17%
LU0097890064 NORDEA 1 GLOBAL STAB	EUR	119.749 €	0.5%	7.69%
IE0009PBXO55 SEILERN	EUR	118.150 €	0.49%	83.07%
LU1476746869 KERSIO LUX	EUR	105.015 €	0.44%	8.85%
IE00B3XXRP09 Vanguard S&P 500	EUR	107.094 €	0.44%	64.83%
LU1904671473 PROTEA NAO SUSTNBL E	EUR	75.805 €	0.31%	Nueva
IE000XZSV718 ETF SPDR S&P 500	EUR	49.690 €	0.21%	Nueva
LU0839027447 XTRACKERS - NIKKEI 2	EUR	45.296 €	0.19%	Nueva
LU0100598282 INVESCO PAN EUROPEAN	EUR	23.751 €	0.1%	95.79%
LU0594539982 CANDRIAM BONDS - EME	EUR	8744 €	0.04%	2.17%
LU1534073041 DWS FLOATING RATE	EUR	6020 €	0.02%	2.5%
LU1838941539 CANDRIAM BDS FRN	EUR	2767 €	0.01%	97.1%
ES0173368012 MIRALTA SEQUOIA	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0110247014 AB LID. FUTURO FI	EUR	0 €	0%	Vendida
US92204A8018 ETF VANGUARD MATERIA	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000DWS2SH0 DWS Aktien Strategie	EUR	996 €	0%	2.89%
IE000I8KRLL9 iShares MSCI Global	EUR	0 €	0%	Vendida
US78464A8624 SPDR SP SEMICONDUCTO	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1313770619 CANDRIAM SUSTAINABLE	EUR	0 €	0%	Vendida
FI4000233242 Evli Tavoitekorko	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0241467157 PICTET $ SHRT TRM HY	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0174544550 DPAM L - DPAM L BOND	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0346388969 FIDELITY	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BJ38QD84 SPDR MSCI ACWI UCITS	EUR	0 €	0%	Vendida
US78464A7972 SPDR S&P 500	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00B44Z5B48 SPDR MSCI ACWI	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00B42Z5J44 iShares MSCI Japan E	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

928.576,2

Nº de Partícipes

191

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

30000

Patrimonio

15.409.958 €

Valor Liquidativo

16,6 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 60% y el 100% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 80%) y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico), ni sobre la duración de los activos de renta fija y la exposición a riesgo divisa. Los activos no tendrán un nivel de calificación crediticia mínima. Las inversiones en renta variable no tendrán predeterminación de emisores, sectores, capitalización, divisa, ni país. La inversión en emergentes no superará el 25% de la cartera y en gestión alternativa como máximo un 10%. La exposición al riesgo divisa podrá estar entre el 0% y el 100%. Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija y variable negociados fuera de la OCDE. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.

Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores

Tecnología
49.73%
Servicios financieros
44.96%
Energía
5.31%

Regiones

Estados Unidos
80.65%
Europa
19.35%

Tipo de Inversión

Large Cap - Growth
69.21%
Large Cap - Value
18.30%
Large Cap - Blend
7.18%
Medium Cap - Blend
5.31%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.65

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.10

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.44

2024-Q1

0.46

2023-Q4

0.44

2023-Q3

0.43

Anual

Total

2023

1.80

2022

1.95

2021

2.22

2019

2.30