ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI

ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

•CLASE B

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US67066G1040 NVIDIA	EUR	351.546 €	1.46%	53.24%
NL0000009827 KONINKLIJKE	EUR	192.060 €	0.8%	Nueva
US57636Q1040 MASTERCARD	EUR	157.901 €	0.66%	2.57%
IE00BZ12WP82 LINDE	EUR	153.000 €	0.63%	25.74%
US92826C8394 VISA	EUR	152.371 €	0.63%	3.41%
US46625H1005 JP MORGAN	EUR	139.172 €	0.58%	6.1%
US59156R1086 METLIFE INC	EUR	138.293 €	0.57%	25.95%
DE0007236101 SIEMENS	EUR	137.412 €	0.57%	14.26%
US40434L1052 HEWLETT PACKARD	EUR	115.877 €	0.48%	30.04%
US37045V1008 GENERAL MOTORS	EUR	103.059 €	0.43%	3.27%
ES0177542018 GRUPO INT.AIRLINES	EUR	64.752 €	0.27%	15.81%
BMG396372051 GOLDEN OCEAN	EUR	0 €	0%	Vendida
US60770K1079 MODERNA	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00BDCPN049 COCA COLA	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000ENER6Y0 SIEMENS	EUR	0 €	0%	Vendida
US2937921078 ENTERPRISE	EUR	0 €	0%	Vendida
US7265031051 PLAINS ALL AMERICAN	EUR	0 €	0%	Vendida
US5590801065 MAGELLAN MIDSTREAM	EUR	0 €	0%	Vendida
US29273V1008 ENERGY	EUR	0 €	0%	Vendida
US55336V1008 MPLX	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0010801007 IMCD	EUR	0 €	0%	Vendida
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0005470405 LANXESS	EUR	0 €	0%	Vendida
US1491231015 CATERPILLAR	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3571400005 TOKYO ELECTRON	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000131104 BNP	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B3XXRP09 VANGUARD GROUP	EUR	2.016.723 €	8.37%	41.53%
LU0573560066 UBP	EUR	1.447.462 €	6.01%	361.07%
ES0110256015 AB LID. GLOBALES FI	EUR	1.211.892 €	5.03%	Nueva
US06742A6698 BARCLAYS +SHILLER CA	EUR	1.174.206 €	4.87%	13.17%
LU0248185604 SCHROEDER INT CORP	EUR	989.042 €	4.1%	13.62%
LU0454739615 ROBECO BP BL PREM	EUR	929.883 €	3.86%	9.9%
LU0346388969 FIDELITY	EUR	926.984 €	3.85%	Nueva
LU0256880153 ALLIANZ FINANCE BV	EUR	923.632 €	3.83%	31.21%
LU1681048804 AMUNDI SP500	EUR	795.320 €	3.3%	Nueva
LU0233138477 ROBECO BP BL PREM	EUR	709.539 €	2.94%	46.05%
LU0690375182 FUNDSMITH	EUR	692.504 €	2.87%	10.03%
IE00B29M2H10 BNY MELLON GLOBAL RE	EUR	655.421 €	2.72%	13.59%
US78464A7972 SPDR S&P 500	EUR	647.498 €	2.69%	120.02%
IE00BFX4DD70 BAILLIE GIFFORD	EUR	558.234 €	2.32%	1.92%
LU1700711077 ROBECO BP BL PREM	EUR	531.947 €	2.21%	1.81%
LU1434524259 CANDRIAM LUXEMBURGO	EUR	489.485 €	2.03%	7.15%
IE00B44Z5B48 SPDR MSCI ACWI UCITS	EUR	2.764.236 €	11.47%	56.47%
LU1665237969 M&G INVESTMENT	EUR	432.780 €	1.8%	8.62%
IE00BFRSYZ42 JANUS CAPTL FLEX INC	EUR	393.028 €	1.63%	6.32%
IE00B42Z5J44 ISHARES MSCI JAPAN	EUR	371.887 €	1.54%	28.08%
LU1834983477 LYXOR ETF	EUR	368.708 €	1.53%	9.86%
IE00BFYV9M80 GUINNESS SUSTAN ENER	EUR	298.527 €	1.24%	7.45%
LU0792910480 ROBECO BP BL PREM	EUR	296.347 €	1.23%	6.63%
FI0008802046 EVLI	EUR	277.193 €	1.15%	4.88%
LU0100598282 INVESCO PAN EUROPEAN	EUR	256.567 €	1.06%	7.59%
LU2240056288 LONVIA AVE MIDCAP	EUR	221.326 €	0.92%	Nueva
LU1387591727 MORGAN MSIF	EUR	211.787 €	0.88%	Nueva
ES0179463007 KERSIO CAPITAL	EUR	161.550 €	0.67%	15.13%
ES0110247014 AB LID. FUTURO FI	EUR	117.902 €	0.49%	Nueva
LU0594539982 CANDRIAM LUXEMBURGO	EUR	9316 €	0.04%	3.05%
IE00B44Z5B48 SPDR MSCI ACWI UCITS	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0252963383 BLACKROCK	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BYX4R502 BAILLIE GIFFORD	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0992626480 CARMIGNAC CAPITAL +	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0252964357 BLACKROCK	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0011253624 ROTHSCHILD FR	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BJ38QD84 SPDR MSCI ACWI UCITS	EUR	0 €	0%	Vendida
IE0032904330 J.O.HAMBRO CAPITAL	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0235308482 ALKEN EUROP OP	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2021-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

911.904,29

Nº de Partícipes

191

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

30000

Patrimonio

14.399.219 €

Valor Liquidativo

15,79 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 60% y el 100% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 80%) y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico), ni sobre la duración de los activos de renta fija y la exposición a riesgo divisa. Los activos no tendrán un nivel de calificación crediticia mínima. Las inversiones en renta variable no tendrán predeterminación de emisores, sectores, capitalización, divisa, ni país. La inversión en emergentes no superará el 25% de la cartera y en gestión alternativa como máximo un 10%. La exposición al riesgo divisa podrá estar entre el 0% y el 100%. Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija y variable negociados fuera de la OCDE. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.

Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores

Servicios financieros
34.46%
Tecnología
27.41%
Materias Primas
20.23%
Industria
11.85%
Consumo cíclico
6.04%

Regiones

Estados Unidos
67.91%
Europa
32.09%

Tipo de Inversión

Large Cap - Growth
47.78%
Large Cap - Value
22.31%
Large Cap - Blend
19.32%
Medium Cap - Value
10.59%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2021

1.30

2021-Q4

0.65

Comisión de depositario

Total

2021

0.20

2021-Q4

0.10