MyISIN

Fondos A-Z
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI
CLASE B

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US5949181045

MICROSOFT

EUR

1.026.512 €

4.26%

67.43%

ES0113900J37

BSCH

EUR

251.169 €

1.04%

14.58%

US57636Q1040

MASTERCARD

EUR

205.938 €

0.85%

6.61%

US92826C8394

VISA

EUR

196.038 €

0.81%

3.91%

ES0140609019

CAIXABANK

EUR

148.290 €

0.61%

Nueva

US46625H1005

JP MORGAN

EUR

126.519 €

0.52%

Nueva

US03674X1063

ANTERO

EUR

109.670 €

0.45%

Nueva

US0378331005

APPLE COMPUTERS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0110256015

AB LID. GLOBALES FI

EUR

1.315.114 €

5.45%

17.09%

LU0940004913

ROBECO SUS GBL ST EQ

EUR

1.213.283 €

5.03%

Nueva

IE00B138F247

ACADIAN GLBL EQTY UC

EUR

1.079.632 €

4.48%

Nueva

IE00BYR8H700

JUPMER WLD EQ-I EUR

EUR

1.066.061 €

4.42%

Nueva

LU1491344765

CT (LUX) GLOBAL FOCU

EUR

972.303 €

4.03%

Nueva

IE00BFY0GT14

SPDR MSCI WORLD

EUR

875.272 €

3.63%

Nueva

LU0690375182

FUNDSMITH SICAV - FU

EUR

732.408 €

3.04%

25.97%

IE00BFRSYZ42

JANUS CAPTL FLEX INC

EUR

726.920 €

3.01%

90.56%

LU0370789215

FIDELITY FE EU50IDX

EUR

664.663 €

2.76%

Nueva

IE00BZ0G8C04

MSCI WORLD

EUR

659.024 €

2.73%

23.77%

LU0233138477

ROBECO BP BL PREM

EUR

583.612 €

2.42%

130.03%

LU1797816979

M&G (LUX) INVESTMENT

EUR

573.804 €

2.38%

12.28%

LU0573560066

UBP

EUR

556.498 €

2.31%

40.6%

IE00BYX4R502

BAILLIE GIFFORD

EUR

545.505 €

2.26%

17.53%

LU0256880153

ALLIANZ GLOBAL INVES

EUR

516.615 €

2.14%

8.31%

BE0948502365

DPAM INV B-EQ NEWGMS

EUR

503.593 €

2.09%

Nueva

IE00B29M2H10

BNY MELLON GLOBAL RE

EUR

475.907 €

1.97%

59.84%

IE00B42NKQ00

ISHARES SP 500 ENERG

EUR

460.545 €

1.91%

Nueva

LU1983262830

JANUS HH GL SMALL CO

EUR

434.137 €

1.8%

Nueva

DE000A0HF4S5

ACATIS AKTIEN GLOBAL

EUR

414.764 €

1.72%

14.07%

LU2407358220

DECALIA SUST SOCIETY

EUR

410.774 €

1.7%

Nueva

LU1434524259

CANDRIAM SUSTAINABLE

EUR

401.127 €

1.66%

11.57%

LU1793346823

BLUEBOX FUNDS - BLUE

EUR

387.097 €

1.6%

20.54%

LU0454739615

ROBECO CAPITAL GROWT

EUR

354.827 €

1.47%

183.34%

LU1834983477

LYXOR ETF

EUR

347.373 €

1.44%

Nueva

IE00B3YQ1K12

NOMURA JAPAN STRATEG

EUR

294.046 €

1.22%

Nueva

LU0415391514

BELLEVUE MED & SERV-

EUR

278.115 €

1.15%

Nueva

FR0010405431

ETF LYXOR FTSE ATHEX

EUR

276.797 €

1.15%

70.01%

LU0235308482

ALKEN EUROP OP

EUR

267.746 €

1.11%

Nueva

US92204A6038

VANGUARD INDUSTRIALS

EUR

241.567 €

1%

9.99%

US25861R2040

Doubleline ETF Trust

EUR

240.689 €

1%

81.1%

LU0792910480

ROBECO BP BL PREM

EUR

238.234 €

0.99%

51.21%

IE0008471009

iShares Core Euro ST

EUR

236.583 €

0.98%

48.07%

US9229085538

Vanguard REIT In ETF

EUR

234.600 €

0.97%

Nueva

IE00BF5H4K82

SEILERN

EUR

235.120 €

0.97%

50.68%

LU0461106683

CLEOME INDEX EUROPE

EUR

227.558 €

0.94%

9.1%

LU1387591727

MORGAN MSIF

EUR

226.540 €

0.94%

Nueva

LU0346389181

FIDELITY F INDUSTR

EUR

222.488 €

0.92%

Nueva

IE00B76RRL37

NOMURA JAPAN STR.H

EUR

200.000 €

0.83%

Nueva

LU0717821077

ROBECO CAPITAL GROWT

EUR

190.463 €

0.79%

80.41%

FR0011253624

R-CO VALOR

EUR

161.311 €

0.67%

7.98%

LU0360482987

MORGAN STANLEY INVES

EUR

124.750 €

0.52%

82.39%

IE00BVYPNZ31

Guinness Global Equi

EUR

124.156 €

0.51%

11.17%

LU0097890064

NORDEA 1 GLOBAL STAB

EUR

119.749 €

0.5%

7.69%

IE0009PBXO55

SEILERN

EUR

118.150 €

0.49%

83.07%

LU1476746869

KERSIO LUX

EUR

105.015 €

0.44%

8.85%

IE00B3XXRP09

Vanguard S&P 500

EUR

107.094 €

0.44%

64.83%

LU1904671473

PROTEA NAO SUSTNBL E

EUR

75.805 €

0.31%

Nueva

IE000XZSV718

ETF SPDR S&P 500

EUR

49.690 €

0.21%

Nueva

LU0839027447

XTRACKERS - NIKKEI 2

EUR

45.296 €

0.19%

Nueva

LU0100598282

INVESCO PAN EUROPEAN

EUR

23.751 €

0.1%

95.79%

LU0594539982

CANDRIAM BONDS - EME

EUR

8744 €

0.04%

2.17%

LU1534073041

DWS FLOATING RATE

EUR

6020 €

0.02%

2.5%

LU1838941539

CANDRIAM BDS FRN

EUR

2767 €

0.01%

97.1%

ES0173368012

MIRALTA SEQUOIA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0110247014

AB LID. FUTURO FI

EUR

0 €

0%

Vendida

US92204A8018

ETF VANGUARD MATERIA

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000DWS2SH0

DWS Aktien Strategie

EUR

996 €

0%

2.89%

IE000I8KRLL9

iShares MSCI Global

EUR

0 €

0%

Vendida

US78464A8624

SPDR SP SEMICONDUCTO

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1313770619

CANDRIAM SUSTAINABLE

EUR

0 €

0%

Vendida

FI4000233242

Evli Tavoitekorko

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0241467157

PICTET $ SHRT TRM HY

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0174544550

DPAM L - DPAM L BOND

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0346388969

FIDELITY

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BJ38QD84

SPDR MSCI ACWI UCITS

EUR

0 €

0%

Vendida

US78464A7972

SPDR S&P 500

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B44Z5B48

SPDR MSCI ACWI

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B42Z5J44

iShares MSCI Japan E

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

928.576,2


Nº de Partícipes

191


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

30000


Patrimonio

15.409.958 €


Valor Liquidativo

16,6 €

Politica de inversiónEl fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 60% y el 100% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 80%) y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico), ni sobre la duración de los activos de renta fija y la exposición a riesgo divisa. Los activos no tendrán un nivel de calificación crediticia mínima. Las inversiones en renta variable no tendrán predeterminación de emisores, sectores, capitalización, divisa, ni país. La inversión en emergentes no superará el 25% de la cartera y en gestión alternativa como máximo un 10%. La exposición al riesgo divisa podrá estar entre el 0% y el 100%. Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija y variable negociados fuera de la OCDE. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores


  • Tecnología

    49.73%

  • Servicios financieros

    44.96%

  • Energía

    5.31%

Regiones


  • Estados Unidos

    80.65%

  • Europa

    19.35%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    69.21%

  • Large Cap - Value

    18.30%

  • Large Cap - Blend

    7.18%

  • Medium Cap - Blend

    5.31%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.65

Base de cálculo

Patrimonio


Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.10

Gastos


Trimestral

Total
2024-Q2

0.44

2024-Q1

0.46

2023-Q4

0.44

2023-Q3

0.43


Anual

Total
2023

1.80

2022

1.95

2021

2.22

2019

2.30