MyISIN

ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI
CLASE B

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US5949181045

MICROSOFT

EUR

613.109 €

2.77%

9.14%

US0378331005

APPLE COMPUTERS INC

EUR

442.087 €

2%

1.89%

ES0113900J37

BSCH

EUR

219.211 €

0.99%

11.65%

US57636Q1040

MASTERCARD

EUR

193.166 €

0.87%

7.19%

US92826C8394

VISA

EUR

188.659 €

0.85%

8.36%

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000123X3

D.ESTADO ESPAÑOL

4%

2023-10-31

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS1979512578

COUNCIL OF EUROPE DE

0%

2026-04-10

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B44Z5B48

SPDR MSCI ACWI

EUR

1.461.511 €

6.61%

6.12%

US25861R2040

Doubleline ETF Trust

EUR

1.273.608 €

5.76%

7.07%

IE00B29M2H10

BNY MELLON GLOBAL RE

EUR

1.184.903 €

5.36%

2.35%

ES0110256015

AB LID. GLOBALES FI

EUR

1.123.171 €

5.08%

3.26%

LU0690375182

FUNDSMITH SICAV - FU

EUR

989.315 €

4.48%

2.21%

LU0717821077

ROBECO CAPITAL GROWT

EUR

972.263 €

4.4%

6.79%

LU0573560066

UBP

EUR

936.868 €

4.24%

5.3%

LU0360482987

MORGAN STANLEY INVES

EUR

708.345 €

3.21%

2725.36%

IE0009PBXO55

SEILERN

EUR

697.991 €

3.16%

1.53%

LU0100598282

INVESCO PAN EUROPEAN

EUR

564.405 €

2.55%

5.46%

IE00BZ0G8C04

MSCI WORLD

EUR

532.441 €

2.41%

5.59%

LU1797816979

M&G (LUX) INVESTMENT

EUR

511.050 €

2.31%

26.19%

LU0792910480

ROBECO BP BL PREM

EUR

488.310 €

2.21%

Nueva

LU1793346823

BLUEBOX FUNDS - BLUE

EUR

487.133 €

2.2%

12.83%

IE00BF5H4K82

SEILERN

EUR

476.723 €

2.16%

1.66%

LU0256880153

ALLIANZ GLOBAL INVES

EUR

476.977 €

2.16%

3.55%

IE00B42Z5J44

iShares MSCI Japan E

EUR

467.136 €

2.11%

5.18%

IE00BYX4R502

BAILLIE GIFFORD

EUR

464.132 €

2.1%

7.09%

IE0008471009

iShares Core Euro ST

EUR

455.549 €

2.06%

1.58%

IE00BFRSYZ42

JANUS CAPTL FLEX INC

EUR

381.462 €

1.73%

Nueva

IE00BJ38QD84

SPDR MSCI ACWI UCITS

EUR

382.630 €

1.73%

Nueva

US78464A8624

SPDR SP SEMICONDUCTO

EUR

366.505 €

1.66%

0.4%

DE000A0HF4S5

ACATIS AKTIEN GLOBAL

EUR

363.611 €

1.65%

6.61%

LU1434524259

CANDRIAM SUSTAINABLE

EUR

359.539 €

1.63%

1.58%

IE000I8KRLL9

iShares MSCI Global

EUR

316.150 €

1.43%

13.2%

FI4000233242

Evli Tavoitekorko

EUR

313.602 €

1.42%

Nueva

IE00B3XXRP09

Vanguard S&P 500

EUR

304.521 €

1.38%

6.68%

LU0233138477

ROBECO BP BL PREM

EUR

253.714 €

1.15%

6.37%

US92204A8018

ETF VANGUARD MATERIA

EUR

220.220 €

1%

Nueva

US78464A7972

SPDR S&P 500

EUR

220.929 €

1%

Nueva

US92204A6038

VANGUARD INDUSTRIALS

EUR

219.631 €

0.99%

Nueva

LU1313770619

CANDRIAM SUSTAINABLE

EUR

213.793 €

0.97%

6.1%

LU0461106683

CLEOME INDEX EUROPE

EUR

208.572 €

0.94%

4.28%

FR0010405431

ETF LYXOR FTSE ATHEX

EUR

162.816 €

0.74%

Nueva

FR0011253624

R-CO VALOR

EUR

149.395 €

0.68%

3.68%

LU0454739615

ROBECO CAPITAL GROWT

EUR

125.231 €

0.57%

6.28%

IE00BVYPNZ31

Guinness Global Equi

EUR

111.684 €

0.51%

49.75%

LU0097890064

NORDEA 1 GLOBAL STAB

EUR

111.193 €

0.5%

83.32%

ES0110247014

AB LID. FUTURO FI

EUR

100.712 €

0.46%

3.97%

LU1476746869

KERSIO LUX

EUR

96.480 €

0.44%

7.88%

LU1838941539

CANDRIAM BDS FRN

EUR

95.483 €

0.43%

Nueva

ES0173368012

MIRALTA SEQUOIA

EUR

73.201 €

0.33%

Nueva

LU0241467157

PICTET $ SHRT TRM HY

EUR

26.279 €

0.12%

4.39%

LU0174544550

DPAM L - DPAM L BOND

EUR

16.814 €

0.08%

91.62%

LU0594539982

CANDRIAM BONDS - EME

EUR

8558 €

0.04%

9.28%

LU1534073041

DWS FLOATING RATE

EUR

5873 €

0.03%

43%

LU0346388969

FIDELITY

EUR

1712 €

0.01%

2.88%

US4642871010

ETF ISHARES S&P 100

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000DWS2SH0

DWS Aktien Strategie

EUR

968 €

0%

2%

LU1481584016

FLOSSBACH

EUR

0 €

0%

Vendida

FI4000243217

EVLI BONDS

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0853555893

JUPITER ASSET MANAGE

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1681048804

AMUNDI INDEX SOLUTIO

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0418691860

ROBECO BP BL PREM

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

928.375,55


Nº de Partícipes

193


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

30000


Patrimonio

14.018.383 €


Valor Liquidativo

15,1 €

Politica de inversiónEl fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 60% y el 100% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 80%) y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico), ni sobre la duración de los activos de renta fija y la exposición a riesgo divisa. Los activos no tendrán un nivel de calificación crediticia mínima. Las inversiones en renta variable no tendrán predeterminación de emisores, sectores, capitalización, divisa, ni país. La inversión en emergentes no superará el 25% de la cartera y en gestión alternativa como máximo un 10%. La exposición al riesgo divisa podrá estar entre el 0% y el 100%. Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija y variable negociados fuera de la OCDE. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores


  • Tecnología

    63.71%

  • Servicios financieros

    36.29%

Regiones


  • Estados Unidos

    86.76%

  • Europa

    13.24%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    86.76%

  • Large Cap - Value

    13.24%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.30

2023-Q4

0.66


Comisión de depositario

Total
2023

0.20

2023-Q4

0.10

Gastos


Acumulado

2023

1.79


Trimestral

Total
2023-Q4

0.46

2023-Q3

0.44

2023-Q2

0.43

2023-Q1

0.44


Anual

Total
2022

1.80

2021

1.95

2020

2.22

2018

2.30