ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
FR0128071067 REPUBLICA FRANCIA	3%	2024-10-30	EUR	886.695 €	2.98%	Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES00000128W4 D.ESTADO ESPAÑOL	2%	2027-04-30	EUR	1.828.656 €	6.14%	Nueva
XS2356033147 ICO	0%	2027-04-30	EUR	7.751.749 €	26.03%	Nueva
ES0000101818 C.A. MADRID	2%	2027-04-30	EUR	7.268.081 €	24.41%	Nueva
ES00000128P8 D.ESTADO ESPAÑOL	1%	2027-04-30	EUR	7.180.964 €	24.12%	Nueva
ES0000101966 C.A. MADRID	0%	2027-07-30	EUR	3.437.027 €	11.54%	Nueva
ES0000107344 C.A. ARAGON	7%	2027-03-01	EUR	551.284 €	1.85%	Nueva
XS2586947082 ICO	3%	2027-10-31	EUR	498.791 €	1.68%	Nueva
ES0001352592 C.A. GALICIA	0%	2027-07-30	EUR	139.378 €	0.47%	Nueva

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Garantizado de Rendimiento Fijo

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

2.999.933,81

Nº de Partícipes

858

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

500

Patrimonio

29.775.820 €

Valor Liquidativo

9,93 €

Política de Inversión

Politica de inversiónArquia Bank SA garantiza al fondo a vencimiento (30/04/2027) el 106,30% del valor liquidativo (VL) inicial a 23/05/2024 (TAE GARANTIZADA 2,10% para suscripciones a 23/05/2024, mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba.La cartera inicial invertirá en deuda pública (principalmente española) o en valores de renta fija emitidos por Empresas públicas, Organismos oficiales, Comunidades Autónomas. Durante la garantía, se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada de países de la UE en euros, con vencimiento similar al de la garantía, y en liquidez, y hasta un 20% en depósitos OCDE.

Operativa con derivadosLa IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.09

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.02

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.09

2024-Q1

0.00

Anual

Total