MyISIN

RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI
CLASE B

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US4581401001

INTEL CORP

EUR

723.092 €

5.2%

43.09%

NL0011585146

FERRARI NV

EUR

708.064 €

5.09%

1.9%

US8740391003

TSMC

EUR

632.159 €

4.54%

1.84%

US09857L1089

BOOKING HOLDINGS INC

EUR

623.390 €

4.48%

17.68%

US92826C8394

VISA INC

EUR

615.085 €

4.42%

2.45%

NL0010273215

ASML HOLDING NV

EUR

613.530 €

4.41%

2.82%

US5949181045

MICROSOFT CORP

EUR

607.033 €

4.36%

9.12%

US02079K3059

Alphabet Inc

EUR

552.484 €

3.97%

9.08%

US78409V1044

S&P GLOBAL INC

EUR

543.118 €

3.9%

8.59%

US09247X1019

BlackRock Inc

EUR

533.160 €

3.83%

21.96%

US7475251036

QUALCOMM INC

EUR

492.887 €

3.54%

14.58%

FR0000120321

L'OREAL SA

EUR

455.157 €

3.27%

3.12%

US4592001014

IBM CORP

EUR

446.247 €

3.21%

20.79%

US68389X1054

ORACLE CORP

EUR

441.337 €

3.17%

16.49%

US8825081040

TEXAS INSTRUMENTS INC

EUR

415.688 €

2.99%

10.74%

FR0000121014

LVMH MOET HENNESSY VUITT

EUR

407.882 €

2.93%

14.99%

US4567881085

Infosys Ltd

EUR

396.571 €

2.85%

13.03%

DE0007236101

Siemens AG

EUR

369.576 €

2.66%

5.58%

JP3435000009

Sony Corp

EUR

357.463 €

2.57%

3.53%

US88579Y1010

3M COMPANY

EUR

354.629 €

2.55%

7.94%

US4781601046

JOHNSON & JOHNSON

EUR

347.869 €

2.5%

8.58%

JP3242800005

Canon Inc

EUR

334.736 €

2.41%

4.39%

US6541061031

NIKE Inc

EUR

332.034 €

2.39%

2.79%

FR0000120578

SANOFI SA

EUR

331.214 €

2.38%

16.51%

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING

EUR

317.721 €

2.28%

8.1%

US2546871060

WALT DISNEY COMPANY/THE

EUR

317.271 €

2.28%

0.06%

CNE0000016L5

BOE Technology Group Co Ltd

EUR

308.181 €

2.21%

3.82%

US7960508882

Samsung Electronics Co Ltd

EUR

298.542 €

2.15%

6.81%

US4128221086

HARLEY-DAVIDSON INC

EUR

294.847 €

2.12%

3.4%

FR0000120172

CARREFOUR SA

EUR

277.132 €

1.99%

14.74%

US7170811035

PFIZER INC

EUR

112.145 €

0.81%

45.01%

IE00BTN1Y115

Medtronic PLC

EUR

108.208 €

0.78%

78.65%

JP3386040004

GMO GlobalSign Holdings KK

EUR

87.271 €

0.63%

336.94%

KYG875721634

TENCENT HOLDINGS LTD

EUR

85.150 €

0.61%

12.17%

US49177J1025

Kenvue Inc

EUR

9069 €

0.07%

Nueva

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

6282,07


Nº de Partícipes

101


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

73.849 €


Valor Liquidativo

11,76 €

Politica de inversiónSe invertirá al menos el 75%de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija. Para la renta variable, la selección de empresas en las que invertirá se realiza por ser titulares de derechos de Propiedad Intelectual(propiedad industrial y/o derechos de autor)inscritos en los registros que correspondan y les otorgue una ventaja competitiva en el mercado. Se seleccionan principalmente empresas titulares de patentes y marcas. El resto en otras empresas de propiedad industrial seleccionadas por indicaciones geográficas(incluye denominaciones de origen protegidas)diseños y secretos industriales, así como empresas titulares de derechos de autor(incluye software). No existe predeterminación por sector o capitalización. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La inversión en renta variable de baja capitalizacion puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición a riesgo divisa será de 0-100%de la exposición total.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores


  • Tecnología

    44.44%

  • Consumo cíclico

    19.38%

  • Servicios financieros

    12.21%

  • Comunicaciones

    6.89%

  • Salud

    6.49%

  • Consumo defensivo

    5.29%

  • Industria

    5.23%

  • No Clasificado

    0.07%

Regiones


  • Estados Unidos

    67.92%

  • Europa

    23.62%

  • Japón

    5.63%

  • China

    2.84%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    46.26%

  • Large Cap - Blend

    28.09%

  • Large Cap - Value

    20.82%

  • Small Cap - Blend

    2.13%

  • Medium Cap - Value

    2.00%

  • Small Cap - Growth

    0.63%

  • No Clasificado

    0.07%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

2.37

2023-Q4

0.98


Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Gastos


Acumulado

2023

1.32


Trimestral

Total
2023-Q4

0.33

2023-Q3

0.34

2023-Q2

0.34

2023-Q1

0.32


Anual

Total
2022

0.16