MyISIN

RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
ES0140963002ALGAR GLOBAL FUND, FI
ES0108191000ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI
ES0108193006ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI
ES0105002044ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI
•CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
NL0011585146

FERRARI NV

EUR

694.840 €

5.2%

49.6%

US8740391003

TSMC

EUR

620.747 €

4.65%

32.95%

US92826C8394

VISA INC

EUR

600.394 €

4.49%

20.94%

NL0010273215

ASML HOLDING NV

EUR

596.700 €

4.47%

44.44%

US5949181045

MICROSOFT CORP

EUR

556.277 €

4.16%

39.34%

US09857L1089

BOOKING HOLDINGS INC

EUR

529.719 €

3.96%

31.49%

US68389X1054

ORACLE CORP

EUR

528.476 €

3.96%

42.97%

US02079K3059

Alphabet Inc

EUR

506.495 €

3.79%

33.13%

US4581401001

INTEL CORP

EUR

505.324 €

3.78%

24.16%

US78409V1044

S&P GLOBAL INC

EUR

500.148 €

3.74%

17.45%

FR0000121014

LVMH MOET HENNESSY VUITT

EUR

479.828 €

3.59%

26.93%

FR0000120321

L'OREAL SA

EUR

469.810 €

3.52%

28.03%

US8825081040

TEXAS INSTRUMENTS INC

EUR

465.686 €

3.49%

6.92%

US09247X1019

BlackRock Inc

EUR

437.150 €

3.27%

8.26%

US7475251036

QUALCOMM INC

EUR

430.155 €

3.22%

6.25%

FR0000120578

SANOFI

EUR

396.728 €

2.97%

9.31%

US4781601046

JOHNSON & JOHNSON

EUR

380.534 €

2.85%

8.05%

US4592001014

IBM CORP

EUR

369.452 €

2.76%

6.8%

US4567881085

Infosys Ltd

EUR

350.862 €

2.63%

12.44%

JP3242800005

Canon Inc

EUR

350.121 €

2.62%

19.01%

DE0007236101

Siemens AG

EUR

350.049 €

2.62%

17.91%

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING

EUR

345.732 €

2.59%

7.15%

JP3435000009

Sony Corp

EUR

345.271 €

2.58%

15.85%

US6541061031

NIKE Inc

EUR

341.561 €

2.56%

7.44%

US88579Y1010

3M COMPANY

EUR

328.557 €

2.46%

9.78%

FR0000120172

CARREFOUR SA

EUR

325.059 €

2.43%

10.97%

CNE0000016L5

BOE Technology Group Co Ltd

EUR

320.431 €

2.4%

3372.75%

US2546871060

WALT DISNEY COMPANY/THE

EUR

317.460 €

2.38%

0.84%

US4128221086

HARLEY-DAVIDSON INC

EUR

285.159 €

2.13%

16.94%

US7960508882

Samsung Electronics Co Ltd

EUR

279.512 €

2.09%

34.05%

KYG875721634

TENCENT HOLDINGS LTD

EUR

96.944 €

0.73%

Nueva

US7170811035

PFIZER INC

EUR

77.334 €

0.58%

Nueva

IE00BTN1Y115

Medtronic PLC

EUR

60.569 €

0.45%

Nueva

JP3386040004

GMO GlobalSign Holdings KK

EUR

19.973 €

0.15%

Nueva

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.262.183,52

Nº de Partícipes

30

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

13.311.977 €

Valor Liquidativo

10,55 €

Politica de inversiónSe invertirá al menos el 75%de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija. Para la renta variable, la selección de empresas en las que invertirá se realiza por ser titulares de derechos de Propiedad Intelectual(propiedad industrial y/o derechos de autor)inscritos en los registros que correspondan y les otorgue una ventaja competitiva en el mercado. Se seleccionan principalmente empresas titulares de patentes y marcas. El resto en otras empresas de propiedad industrial seleccionadas por indicaciones geográficas(incluye denominaciones de origen protegidas)diseños y secretos industriales, así como empresas titulares de derechos de autor(incluye software). No existe predeterminación por sector o capitalización. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La inversión en renta variable de baja capitalizacion puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición a riesgo divisa será de 0-100%de la exposición total.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

  • Tecnología

    43.27%

  • Consumo cíclico

    20.18%

  • Servicios financieros

    11.59%

  • Comunicaciones

    6.94%

  • Salud

    6.90%

  • Consumo defensivo

    5.99%

  • Industria

    5.12%

Regiones

  • Estados Unidos

    66.02%

  • Europa

    25.44%

  • Japón

    5.39%

  • China

    3.15%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    46.85%

  • Large Cap - Blend

    30.46%

  • Large Cap - Value

    17.93%

  • Medium Cap - Value

    2.45%

  • Small Cap - Blend

    2.15%

  • Small Cap - Growth

    0.15%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.75

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.05