ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI
•CLASE A
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
NL0011585146 FERRARI NV | EUR | 694.840 € | 5.2% | 49.6% |
US8740391003 TSMC | EUR | 620.747 € | 4.65% | 32.95% |
US92826C8394 VISA INC | EUR | 600.394 € | 4.49% | 20.94% |
NL0010273215 ASML HOLDING NV | EUR | 596.700 € | 4.47% | 44.44% |
US5949181045 MICROSOFT CORP | EUR | 556.277 € | 4.16% | 39.34% |
US09857L1089 BOOKING HOLDINGS INC | EUR | 529.719 € | 3.96% | 31.49% |
US68389X1054 ORACLE CORP | EUR | 528.476 € | 3.96% | 42.97% |
US02079K3059 Alphabet Inc | EUR | 506.495 € | 3.79% | 33.13% |
US4581401001 INTEL CORP | EUR | 505.324 € | 3.78% | 24.16% |
US78409V1044 S&P GLOBAL INC | EUR | 500.148 € | 3.74% | 17.45% |
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITT | EUR | 479.828 € | 3.59% | 26.93% |
FR0000120321 L'OREAL SA | EUR | 469.810 € | 3.52% | 28.03% |
US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS INC | EUR | 465.686 € | 3.49% | 6.92% |
US09247X1019 BlackRock Inc | EUR | 437.150 € | 3.27% | 8.26% |
US7475251036 QUALCOMM INC | EUR | 430.155 € | 3.22% | 6.25% |
FR0000120578 SANOFI | EUR | 396.728 € | 2.97% | 9.31% |
US4781601046 JOHNSON & JOHNSON | EUR | 380.534 € | 2.85% | 8.05% |
US4592001014 IBM CORP | EUR | 369.452 € | 2.76% | 6.8% |
US4567881085 Infosys Ltd | EUR | 350.862 € | 2.63% | 12.44% |
JP3242800005 Canon Inc | EUR | 350.121 € | 2.62% | 19.01% |
DE0007236101 Siemens AG | EUR | 350.049 € | 2.62% | 17.91% |
US01609W1027 ALIBABA GROUP HOLDING | EUR | 345.732 € | 2.59% | 7.15% |
JP3435000009 Sony Corp | EUR | 345.271 € | 2.58% | 15.85% |
US6541061031 NIKE Inc | EUR | 341.561 € | 2.56% | 7.44% |
US88579Y1010 3M COMPANY | EUR | 328.557 € | 2.46% | 9.78% |
FR0000120172 CARREFOUR SA | EUR | 325.059 € | 2.43% | 10.97% |
CNE0000016L5 BOE Technology Group Co Ltd | EUR | 320.431 € | 2.4% | 3372.75% |
US2546871060 WALT DISNEY COMPANY/THE | EUR | 317.460 € | 2.38% | 0.84% |
US4128221086 HARLEY-DAVIDSON INC | EUR | 285.159 € | 2.13% | 16.94% |
US7960508882 Samsung Electronics Co Ltd | EUR | 279.512 € | 2.09% | 34.05% |
KYG875721634 TENCENT HOLDINGS LTD | EUR | 96.944 € | 0.73% | Nueva |
US7170811035 PFIZER INC | EUR | 77.334 € | 0.58% | Nueva |
IE00BTN1Y115 Medtronic PLC | EUR | 60.569 € | 0.45% | Nueva |
JP3386040004 GMO GlobalSign Holdings KK | EUR | 19.973 € | 0.15% | Nueva |
2023-Q2
Renta Variable Internacional
EUR
1.262.183,52
30
0
13.311.977 €
10,55 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Sectores
- Tecnología
43.27%
- Consumo cíclico
20.18%
- Servicios financieros
11.59%
- Comunicaciones
6.94%
- Salud
6.90%
- Consumo defensivo
5.99%
- Industria
5.12%
Regiones
- Estados Unidos
66.02%
- Europa
25.44%
- Japón
5.39%
- China
3.15%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Growth
46.85%
- Large Cap - Blend
30.46%
- Large Cap - Value
17.93%
- Medium Cap - Value
2.45%
- Small Cap - Blend
2.15%
- Small Cap - Growth
0.15%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.75
Comisión de depositario
Total0.05