MyISIN

Fondos A-Z
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
ES0140963002ALGAR GLOBAL FUND, FI
ES0108191000ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI
ES0108193006ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI
ES0105002051ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI
•CLASE A
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US8740391003

TSMC

EUR

1.048.084 €

6.65%

65.79%

NL0011585146

FERRARI NV

EUR

898.452 €

5.7%

26.89%

NL0010273215

ASML HOLDING NV

EUR

887.064 €

5.63%

44.58%

US02079K3059

ALPHABET INC

EUR

757.641 €

4.81%

37.13%

US5949181045

MICROSOFT CORP

EUR

758.059 €

4.81%

24.88%

US09857L1089

BOOKING HOLDINGS INC

EUR

732.173 €

4.64%

17.45%

US92826C8394

VISA INC

EUR

679.389 €

4.31%

10.45%

US7475251036

QUALCOMM INC

EUR

678.993 €

4.31%

37.76%

US68389X1054

Oracle Corp

EUR

595.879 €

3.78%

35.02%

US09247X1019

BLACKROCK INC

EUR

584.262 €

3.71%

9.58%

US78409V1044

S&P GLOBAL INC

EUR

566.607 €

3.59%

4.32%

US8825081040

TEXAS INSTRUMENTS INC

EUR

488.822 €

3.1%

17.59%

US4592001014

IBM CORP

EUR

486.255 €

3.08%

8.97%

US4581401001

INTEL CORP

EUR

453.435 €

2.88%

37.29%

US4567881085

Infosys Ltd

EUR

413.975 €

2.63%

4.39%

FR0000121014

LVMH MOET HENNESSY VUITT

EUR

396.762 €

2.52%

2.73%

FR0000120321

L'OREAL SA

EUR

395.698 €

2.51%

13.06%

JP3242800005

Canon Inc

EUR

367.373 €

2.33%

9.75%

US88579Y1010

3M COMPANY

EUR

341.587 €

2.17%

3.68%

US2546871060

WALT DISNEY COMPANY/THE

EUR

340.976 €

2.16%

7.47%

US4781601046

JOHNSON & JOHNSON

EUR

334.259 €

2.12%

3.91%

DE0007236101

Siemens AG

EUR

334.527 €

2.12%

9.48%

FR0000120578

SANOFI SA

EUR

331.879 €

2.11%

0.2%

JP3435000009

Sony Corp

EUR

331.773 €

2.1%

7.19%

CNE0000016L5

BOE Technology Group Co Ltd

EUR

325.811 €

2.07%

5.72%

US7960508882

Samsung Electronics Co Ltd

EUR

303.930 €

1.93%

1.8%

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING

EUR

304.116 €

1.93%

4.28%

US2270461096

Crocs Inc

EUR

281.990 €

1.79%

Nueva

US4128221086

HARLEY-DAVIDSON INC

EUR

276.604 €

1.75%

6.19%

US6541061031

NIKE Inc

EUR

237.514 €

1.51%

28.47%

FR0000120172

CARREFOUR SA

EUR

203.676 €

1.29%

26.51%

US7170811035

PFIZER INC

EUR

112.307 €

0.71%

0.14%

KYG875721634

TENCENT HOLDINGS LTD

EUR

111.281 €

0.71%

30.69%

IE00BTN1Y115

Medtronic PLC

EUR

106.534 €

0.68%

1.55%

JP3386040004

GMO GlobalSign Holdings KK

EUR

86.762 €

0.55%

0.58%

US83444M1018

Solventum Corp

EUR

44.178 €

0.28%

Nueva

US49177J1025

Kenvue Inc

EUR

7891 €

0.05%

12.99%

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.280.473,1

Nº de Partícipes

30

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

15.657.239 €

Valor Liquidativo

12,23 €

Politica de inversiónSe invertirá al menos el 75%de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija. Para la renta variable, la selección de empresas en las que invertirá se realiza por ser titulares de derechos de Propiedad Intelectual(propiedad industrial y/o derechos de autor)inscritos en los registros que correspondan y les otorgue una ventaja competitiva en el mercado. Se seleccionan principalmente empresas titulares de patentes y marcas. El resto en otras empresas de propiedad industrial seleccionadas por indicaciones geográficas(incluye denominaciones de origen protegidas)diseños y secretos industriales, así como empresas titulares de derechos de autor(incluye software). No existe predeterminación por sector o capitalización. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La inversión en renta variable de baja capitalizacion puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición a riesgo divisa será de 0-100%de la exposición total.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

  • Tecnología

    46.30%

  • Consumo cíclico

    20.04%

  • Servicios financieros

    11.73%

  • Comunicaciones

    7.75%

  • Salud

    5.67%

  • Industria

    4.33%

  • Consumo defensivo

    3.84%

  • No Clasificado

    0.33%

Regiones

  • Estados Unidos

    69.39%

  • Europa

    22.78%

  • Japón

    5.04%

  • China

    2.80%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    49.33%

  • Large Cap - Blend

    27.51%

  • Large Cap - Value

    17.39%

  • Medium Cap - Growth

    1.81%

  • Small Cap - Blend

    1.77%

  • Medium Cap - Value

    1.31%

  • Small Cap - Growth

    0.56%

  • No Clasificado

    0.33%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

1.04

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.05

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.23

2024-Q1

0.23

2023-Q4

0.24

2023-Q3

0.25

Anual

Total
2023

0.97

2022

0.27