MyISIN

RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI
CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US92826C8394

VISA INC

EUR

496.450 €

4.4%

Nueva

US8740391003

TSMC

EUR

466.911 €

4.13%

Nueva

NL0011585146

FERRARI NV

EUR

464.464 €

4.11%

Nueva

US8825081040

TEXAS INSTRUMENTS INC

EUR

435.545 €

3.86%

Nueva

US78409V1044

S&P GLOBAL INC

EUR

425.832 €

3.77%

Nueva

NL0010273215

ASML HOLDING NV

EUR

413.116 €

3.66%

Nueva

US4781601046

JOHNSON & JOHNSON

EUR

413.861 €

3.66%

Nueva

US4581401001

INTEL CORP

EUR

407.005 €

3.6%

Nueva

US7475251036

QUALCOMM INC

EUR

404.842 €

3.58%

Nueva

US09247X1019

BlackRock Inc

EUR

403.797 €

3.58%

Nueva

US09857L1089

BOOKING HOLDINGS INC

EUR

402.868 €

3.57%

Nueva

US4567881085

Infosys Ltd

EUR

400.712 €

3.55%

Nueva

US5949181045

MICROSOFT CORP

EUR

399.215 €

3.53%

Nueva

US4592001014

IBM CORP

EUR

396.414 €

3.51%

Nueva

US02079K3059

Alphabet Inc

EUR

380.448 €

3.37%

Nueva

FR0000121014

LVMH MOET HENNESSY VUITT

EUR

378.024 €

3.35%

Nueva

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING

EUR

372.356 €

3.3%

Nueva

US68389X1054

ORACLE CORP

EUR

369.643 €

3.27%

Nueva

US6541061031

NIKE Inc

EUR

369.011 €

3.27%

Nueva

FR0000120321

L'OREAL SA

EUR

366.960 €

3.25%

Nueva

US88579Y1010

3M COMPANY

EUR

364.185 €

3.22%

Nueva

FR0000120578

SANOFI

EUR

362.954 €

3.21%

Nueva

US4128221086

HARLEY-DAVIDSON INC

EUR

343.331 €

3.04%

Nueva

US2546871060

WALT DISNEY COMPANY/THE

EUR

314.813 €

2.79%

Nueva

JP3435000009

Sony Corp

EUR

298.041 €

2.64%

Nueva

DE0007236101

Siemens AG

EUR

296.876 €

2.63%

Nueva

JP3242800005

Canon Inc

EUR

294.193 €

2.6%

Nueva

FR0000120172

CARREFOUR SA

EUR

292.937 €

2.59%

Nueva

US7960508882

Samsung Electronics Co Ltd

EUR

208.510 €

1.85%

Nueva

CNE0000016L5

BOE Technology Group Co Ltd

EUR

9227 €

0.08%

Nueva

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

1.210.712,51


Nº de Partícipes

21


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

11.251.117 €


Valor Liquidativo

9,29 €

Politica de inversiónSe invertirá al menos el 75%de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija. Para la renta variable, la selección de empresas en las que invertirá se realiza por ser titulares de derechos de Propiedad Intelectual(propiedad industrial y/o derechos de autor)inscritos en los registros que correspondan y les otorgue una ventaja competitiva en el mercado. Se seleccionan principalmente empresas titulares de patentes y marcas. El resto en otras empresas de propiedad industrial seleccionadas por indicaciones geográficas(incluye denominaciones de origen protegidas)diseños y secretos industriales, así como empresas titulares de derechos de autor(incluye software). No existe predeterminación por sector o capitalización. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La inversión en renta variable de baja capitalizacion puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición a riesgo divisa será de 0-100%de la exposición total.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores


  • Tecnología

    41.12%

  • Consumo cíclico

    21.27%

  • Servicios financieros

    12.11%

  • Salud

    7.09%

  • Comunicaciones

    6.35%

  • Industria

    6.04%

  • Consumo defensivo

    6.03%

Regiones


  • Estados Unidos

    70.99%

  • Europa

    23.51%

  • Japón

    5.41%

  • China

    0.08%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    44.54%

  • Large Cap - Blend

    33.32%

  • Large Cap - Value

    16.34%

  • Small Cap - Blend

    3.13%

  • Medium Cap - Value

    2.67%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

0.12

2022-Q4

0.12


Comisión de depositario

Total
2022

0.02

2022-Q4

0.02