MyISIN

INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
ADASTRA, FI
CLASE P

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
JE00B8DFY052

WisdomTree Phy.Gold

EUR

150.670 €

2.22%

Nueva

GG00BPFJTF46

Pershing Square Hold

EUR

115.301 €

1.7%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0141799097

Nordea I - Eur Hgh Y

EUR

332.962 €

4.91%

Nueva

LU0227127643

AXA World Funds - Eu

EUR

287.219 €

4.24%

Nueva

LU0719864208

Exane Equity Select

EUR

253.515 €

3.74%

Nueva

IE000C8T09Q7

PGIM Emerging Market

EUR

252.693 €

3.73%

Nueva

LU1681045370

Amundi Msci Emerg Ma

EUR

251.655 €

3.71%

Nueva

IE00BJ7BP033

LRD Abbit Short Dur

EUR

250.148 €

3.69%

Nueva

LU1330191385

Magallanes Value Eur

EUR

232.089 €

3.42%

Nueva

LU1720112173

UBS LUX Equity USA

EUR

228.133 €

3.36%

Nueva

IE00B78FDY06

Nomura US High Yld

EUR

215.441 €

3.18%

Nueva

FR0010584474

EDRothschild-Eur HY

EUR

211.974 €

3.13%

Nueva

LU0895805017

Jupiter Gl Fd Euro G

EUR

188.087 €

2.77%

Nueva

IE00BFXYHY63

iShares USD Treasury

EUR

169.017 €

2.49%

Nueva

LU1857276965

Nordea 1 SICAV - Low

EUR

166.477 €

2.46%

Nueva

LU0256065409

Julius Baer Emerging

EUR

161.609 €

2.38%

Nueva

IE00BZ005F46

Aegon European ABS

EUR

153.192 €

2.26%

Nueva

LU1274520086

Robeco Capital Growt

EUR

152.181 €

2.24%

Nueva

IE00B94T1N53

Heptagon Fund ICAV -

EUR

145.603 €

2.15%

Nueva

IE00BH480S68

GQG Partners Global

EUR

144.893 €

2.14%

Nueva

LU0638557669

Ruffer Total Return

EUR

143.819 €

2.12%

Nueva

IE00B1YZSC51

ETF Ishares STOXX

EUR

142.472 €

2.1%

Nueva

IE00BM94ZP69

BNY Mellon US Flln A

EUR

141.789 €

2.09%

Nueva

LU0255979238

Pictet Funds Japanes

EUR

141.539 €

2.09%

Nueva

IE00BTL1GS46

Nomura US High Yld

EUR

138.889 €

2.05%

Nueva

LU0119620176

Morgan Stanley Inves

EUR

138.570 €

2.04%

Nueva

LU0487547167

Amundi-Volatility

EUR

129.532 €

1.91%

Nueva

LU0642272388

JH Global Technology

EUR

122.891 €

1.81%

Nueva

LU0529500158

GAM Multistock - Asi

EUR

119.628 €

1.76%

Nueva

IE00BFTW8Z27

Magna Umbrella Fund

EUR

111.959 €

1.65%

Nueva

GB00BP37WF17

Pantheon Internation

EUR

107.406 €

1.58%

Nueva

LU1569900605

Helium Fund - Helium

EUR

105.895 €

1.56%

Nueva

LU1962513328

Candriam Absolute Re

EUR

104.290 €

1.54%

Nueva

IE00B4WX2D18

PIMCO Global Investo

EUR

104.271 €

1.54%

Nueva

IE00BG382T50

Winton UCITS Funds I

EUR

96.716 €

1.43%

Nueva

LU1373035663

BlackRock Global Ind

EUR

96.400 €

1.42%

Nueva

LU0622664224

Robeco Finan. Ins. B

EUR

92.393 €

1.36%

Nueva

LU1864666323

BlackRock Global Fun

EUR

84.622 €

1.25%

Nueva

DE0005933956

Dow Jones EurStoxx50

EUR

81.418 €

1.2%

Nueva

IE00BD8PGZ49

ETF Ishares USD 20+

EUR

76.665 €

1.13%

Nueva

LU0397156604

Structured Investmen

EUR

75.946 €

1.12%

Nueva

IE00BDZVH966

ETF Ishares USD Tips

EUR

70.290 €

1.04%

Nueva

LU0360477805

Morgan St Inv F-Glb

EUR

69.849 €

1.03%

Nueva

LU2557886988

BNP Paribas Funds US

EUR

61.555 €

0.91%

Nueva

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

53.479,97


Nº de Partícipes

102


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

100000


Patrimonio

5.437.575 €


Valor Liquidativo

101,68 €

Politica de inversiónNo existe descripción general.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores


  • No Clasificado

    100.00%

Regiones


  • Reino Unido

    100.00%

Tipo de Inversión


  • No Clasificado

    100.00%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

0.86

2023-Q4

0.86


Comisión de depositario

Total
2023

0.08

2023-Q4

0.08

Gastos


Acumulado

2023

1.28


Trimestral

Total
2023-Q4

0.30

2023-Q3

0.98

2023-Q2

0.00


Anual

Total