MyISIN

ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.
ARCANO PARTNERS FUND, FI
CLASE P

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
GG00BPFJTF46

PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGE

EUR

91.803 €

1.09%

15.65%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0012599645

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT - CA

EUR

403.743 €

4.81%

Nueva

LU0141799097

NORDEA 1 EUR HGH YLD-BI-EUR

EUR

338.526 €

4.04%

4.93%

LU1681045370

AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS

EUR

338.705 €

4.04%

129.42%

LU0227127643

AXA WORLD FUNDS - EURO CREDIT

EUR

320.370 €

3.82%

0.49%

IE00BFXYHY63

ISHARES USD TREASURY BOND 3-7

EUR

316.651 €

3.77%

5.34%

LU0939627880

NN L AAA ABS

EUR

302.262 €

3.6%

Nueva

LU1274520086

ROBECO CAPITAL GROWTH GL DV

EUR

294.623 €

3.51%

29.49%

LU1720112173

LUXEMBOURG SEL FUND ARC LV

EUR

291.088 €

3.47%

5.46%

IE00BJ7BP033

LORD ABBETT PASSPORT PORTFOLIO

EUR

273.013 €

3.25%

38.07%

IE000C8T09Q7

PGIM EMERGING MARKET HARD

EUR

273.008 €

3.25%

2.58%

IE00B78FDY06

NOMURA FUNDS IRELAND - NOMURA

EUR

271.874 €

3.24%

2.02%

IE00B1YZSC51

ISHARES MSCI EUROPE

EUR

271.956 €

3.24%

60.51%

LU0638557669

RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RE

EUR

259.776 €

3.1%

53.79%

LU0895805017

JUPITER JGF DYNAMIC BOND D

EUR

223.744 €

2.67%

15.36%

LU0119620176

MORGAN ST SICAV GBL BRANDS-I

EUR

223.508 €

2.66%

107.57%

LU0578133935

MEMNON FUND EUROPEAN EUR - I

EUR

223.221 €

2.66%

123.68%

FR0010584474

EDMOND DE ROTHSCHILD FINANCIAL

EUR

220.742 €

2.63%

139.35%

LU0719864208

EXANE EQUITY SELECT EUR

EUR

218.650 €

2.61%

Nueva

LU0529500158

GAM MULTISTOCK - ASIA FOCUS

EUR

204.256 €

2.43%

143.29%

LU1330191385

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

190.747 €

2.27%

10.54%

IE00BH480S68

GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY FUN

EUR

185.835 €

2.22%

Nueva

IE00BZ005F46

AEGON EUROPEAN ABS FUND IA

EUR

183.864 €

2.19%

0.73%

JE00B8DFY052

WISDOMTREE HEDGED METAL SECURI

EUR

169.110 €

2.02%

Nueva

LU0622664224

ROBECO LUX O RENTE D

EUR

166.823 €

1.99%

33.25%

IE00BTL1GS46

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - GLO

EUR

162.829 €

1.94%

22.61%

LU0397156604

GS DJ AIG COM IND TR EN

EUR

154.860 €

1.85%

22.79%

LU1373035663

BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS

EUR

133.586 €

1.59%

49.09%

IE00BM94ZP69

BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC

EUR

131.696 €

1.57%

1.4%

IE00BFTW8Z27

MAGNA UMBRELLA FUND PLC

EUR

128.749 €

1.53%

36.6%

IE00B4WX2D18

PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES

EUR

127.235 €

1.52%

Nueva

IE00BD3DX293

MAJEDIE-TORT-Z€H

EUR

126.000 €

1.5%

4.99%

LU0255979238

PICTET - JAPANESE EQUITY OPPOR

EUR

121.961 €

1.45%

Nueva

IE00BD8PGZ49

ISH USD TREASURY BOND 20 YR

EUR

120.867 €

1.44%

Nueva

LU1569900605

HELIUM FUND HE PE-E EUR

EUR

116.117 €

1.38%

59.94%

LU0487547167

AMUNDI VOLATILITY WD-IEHC

EUR

115.781 €

1.38%

0.47%

LU1962513328

CANDRIAM ABS RET EQ-I EUR

EUR

113.387 €

1.35%

52.09%

LU2189604569

PICTET TR-AQUILA I EUR

EUR

97.945 €

1.17%

9.19%

LU1864666323

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - NATUR

EUR

88.042 €

1.05%

38.58%

GB00BP37WF17

PANTHEON INTERNATIONAL PLC/FU

EUR

87.901 €

1.05%

Nueva

LU0642272388

JHH GLB TECH-I2€

EUR

83.007 €

0.99%

Nueva

LU0256065409

GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING

EUR

64.717 €

0.77%

1.36%

LU0360477805

MORGAN STANDLEY US GROWTH FUND ()

EUR

48.213 €

0.57%

Nueva

FR0000989626

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT

EUR

40 €

0%

100%

IE00B3LHWB51

HEPTAGON FUND PLC - YACKTMAN U

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BFZXH074

DMS UCITS PLATFORM ICAV - ALK

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B6WFK825

GEMCAP INVESTMENT FUND TA REV

EUR

1 €

0%

0%

IE00BWY56Y06

ALGEBRIS UCITS FUND EQ I EUR

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A1RX996

WISDOMTREE HEDGED METAL SECURI

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

59.840,45


Nº de Partícipes

103


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

100.000,00 Euros


Patrimonio

5.677.136 €


Valor Liquidativo

94,87 €

Politica de inversiónPodrá invertirse 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se podrá invertir, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en renta variable, o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), divisas y otros instrumentos financieros cuya rentabilidad está ligada a los siguientes activos (con un máximo del 20% de la exposición total en cada categoría de activos): Dividendos sobre acciones o índices bursátiles de mercados OCDE Volatilidad y varianza de índices de renta variable de países OCDE Índices financieros de materias primas e inflación de países OCDE o países emergentes (máximo conjunto del 20%) No hay predeterminación respecto a tipo de emisores (públicos/privados), capitalización bursátil, sector económico, emisores/mercados (incluyendo emergentes, sin límite), rating de emisiones/emisores (pudiendo estar toda la cartera en baja calidad crediticia), o duración media de la cartera de renta fija. Puntualmente podrá haber concentración geográfica o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores


  • No Clasificado

    100.00%

Regiones


  • Reino Unido

    100.00%

Tipo de Inversión


  • No Clasificado

    100.00%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

0.85

2022-Q4

0.43


Comisión de depositario

Total
2022

0.06

2022-Q4

0.03