ARCANO PARTNERS FUND, FI

ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.

•CLASE I

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
GG00BPFJTF46 PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGE	EUR	91.803 €	1.09%	15.65%

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
FR0012599645 GROUPAMA ASSET MANAGEMENT - CA	EUR	403.743 €	4.81%	Nueva
LU0141799097 NORDEA 1 EUR HGH YLD-BI-EUR	EUR	338.526 €	4.04%	4.93%
LU1681045370 AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	EUR	338.705 €	4.04%	129.42%
LU0227127643 AXA WORLD FUNDS - EURO CREDIT	EUR	320.370 €	3.82%	0.49%
IE00BFXYHY63 ISHARES USD TREASURY BOND 3-7	EUR	316.651 €	3.77%	5.34%
LU0939627880 NN L AAA ABS	EUR	302.262 €	3.6%	Nueva
LU1274520086 ROBECO CAPITAL GROWTH GL DV	EUR	294.623 €	3.51%	29.49%
LU1720112173 LUXEMBOURG SEL FUND ARC LV	EUR	291.088 €	3.47%	5.46%
IE00BJ7BP033 LORD ABBETT PASSPORT PORTFOLIO	EUR	273.013 €	3.25%	38.07%
IE000C8T09Q7 PGIM EMERGING MARKET HARD	EUR	273.008 €	3.25%	2.58%
IE00B78FDY06 NOMURA FUNDS IRELAND - NOMURA	EUR	271.874 €	3.24%	2.02%
IE00B1YZSC51 ISHARES MSCI EUROPE	EUR	271.956 €	3.24%	60.51%
LU0638557669 RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RE	EUR	259.776 €	3.1%	53.79%
LU0895805017 JUPITER JGF DYNAMIC BOND D	EUR	223.744 €	2.67%	15.36%
LU0119620176 MORGAN ST SICAV GBL BRANDS-I	EUR	223.508 €	2.66%	107.57%
LU0578133935 MEMNON FUND EUROPEAN EUR - I	EUR	223.221 €	2.66%	123.68%
FR0010584474 EDMOND DE ROTHSCHILD FINANCIAL	EUR	220.742 €	2.63%	139.35%
LU0719864208 EXANE EQUITY SELECT EUR	EUR	218.650 €	2.61%	Nueva
LU0529500158 GAM MULTISTOCK - ASIA FOCUS	EUR	204.256 €	2.43%	143.29%
LU1330191385 MAGALLANES VALUE INVESTORS	EUR	190.747 €	2.27%	10.54%
IE00BH480S68 GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY FUN	EUR	185.835 €	2.22%	Nueva
IE00BZ005F46 AEGON EUROPEAN ABS FUND IA	EUR	183.864 €	2.19%	0.73%
JE00B8DFY052 WISDOMTREE HEDGED METAL SECURI	EUR	169.110 €	2.02%	Nueva
LU0622664224 ROBECO LUX O RENTE D	EUR	166.823 €	1.99%	33.25%
IE00BTL1GS46 NOMURA FUNDS IRELAND PLC - GLO	EUR	162.829 €	1.94%	22.61%
LU0397156604 GS DJ AIG COM IND TR EN	EUR	154.860 €	1.85%	22.79%
LU1373035663 BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	EUR	133.586 €	1.59%	49.09%
IE00BM94ZP69 BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	EUR	131.696 €	1.57%	1.4%
IE00BFTW8Z27 MAGNA UMBRELLA FUND PLC	EUR	128.749 €	1.53%	36.6%
IE00B4WX2D18 PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES	EUR	127.235 €	1.52%	Nueva
IE00BD3DX293 MAJEDIE-TORT-Z€H	EUR	126.000 €	1.5%	4.99%
LU0255979238 PICTET - JAPANESE EQUITY OPPOR	EUR	121.961 €	1.45%	Nueva
IE00BD8PGZ49 ISH USD TREASURY BOND 20 YR	EUR	120.867 €	1.44%	Nueva
LU1569900605 HELIUM FUND HE PE-E EUR	EUR	116.117 €	1.38%	59.94%
LU0487547167 AMUNDI VOLATILITY WD-IEHC	EUR	115.781 €	1.38%	0.47%
LU1962513328 CANDRIAM ABS RET EQ-I EUR	EUR	113.387 €	1.35%	52.09%
LU2189604569 PICTET TR-AQUILA I EUR	EUR	97.945 €	1.17%	9.19%
LU1864666323 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - NATUR	EUR	88.042 €	1.05%	38.58%
GB00BP37WF17 PANTHEON INTERNATIONAL PLC/FU	EUR	87.901 €	1.05%	Nueva
LU0642272388 JHH GLB TECH-I2€	EUR	83.007 €	0.99%	Nueva
LU0256065409 GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING	EUR	64.717 €	0.77%	1.36%
LU0360477805 MORGAN STANDLEY US GROWTH FUND ()	EUR	48.213 €	0.57%	Nueva
FR0000989626 GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	EUR	40 €	0%	100%
IE00B3LHWB51 HEPTAGON FUND PLC - YACKTMAN U	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BFZXH074 DMS UCITS PLATFORM ICAV - ALK	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00B6WFK825 GEMCAP INVESTMENT FUND TA REV	EUR	1 €	0%	0%
IE00BWY56Y06 ALGEBRIS UCITS FUND EQ I EUR	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000A1RX996 WISDOMTREE HEDGED METAL SECURI	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

25.606,92

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

1.000.000,00 Euros

Patrimonio

2.471.237 €

Valor Liquidativo

96,51 €

Política de Inversión

Politica de inversiónPodrá invertirse 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se podrá invertir, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en renta variable, o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), divisas y otros instrumentos financieros cuya rentabilidad está ligada a los siguientes activos (con un máximo del 20% de la exposición total en cada categoría de activos): Dividendos sobre acciones o índices bursátiles de mercados OCDE Volatilidad y varianza de índices de renta variable de países OCDE Índices financieros de materias primas e inflación de países OCDE o países emergentes (máximo conjunto del 20%) No hay predeterminación respecto a tipo de emisores (públicos/privados), capitalización bursátil, sector económico, emisores/mercados (incluyendo emergentes, sin límite), rating de emisiones/emisores (pudiendo estar toda la cartera en baja calidad crediticia), o duración media de la cartera de renta fija. Puntualmente podrá haber concentración geográfica o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores

No Clasificado
100.00%

Regiones

Reino Unido
100.00%

Tipo de Inversión

No Clasificado
100.00%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

0.50

2022-Q4

0.25

Comisión de depositario

Total

2022

0.06

2022-Q4

0.03