MyISIN

ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.
ARCANO PARTNERS FUND, FI
CLASE I

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
GG00BPFJTF46

PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGE

EUR

92.578 €

1.35%

0.84%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1681045370

AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS

EUR

347.860 €

5.08%

2.7%

LU0141799097

NORDEA 1 EUR HGH YLD-BI-EUR

EUR

339.090 €

4.95%

0.17%

LU0227127643

AXA WORLD FUNDS - EURO CREDIT

EUR

295.897 €

4.32%

7.64%

LU0119620176

MORGAN ST SICAV GBL BRANDS-I

EUR

244.875 €

3.57%

9.56%

LU0719864208

EXANE EQUITY SELECT EUR

EUR

244.649 €

3.57%

11.89%

IE00B78FDY06

NOMURA FUNDS IRELAND - NOMURA

EUR

241.145 €

3.52%

11.3%

IE000C8T09Q7

PGIM EMERGING MARKET HARD

EUR

237.862 €

3.47%

12.87%

FR0010584474

EDMOND DE ROTHSCHILD FINANCIAL

EUR

221.573 €

3.23%

0.38%

LU1330191385

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

218.052 €

3.18%

14.31%

LU1720112173

LUXEMBOURG SEL FUND ARC LV

EUR

216.002 €

3.15%

25.79%

LU1274520086

ROBECO CAPITAL GROWTH GL DV

EUR

213.175 €

3.11%

27.64%

IE00BJ7BP033

LORD ABBETT PASSPORT PORTFOLIO

EUR

209.829 €

3.06%

23.14%

IE00B1YZSC51

ISHARES MSCI EUROPE

EUR

209.830 €

3.06%

22.84%

IE00BH480S68

GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY FUN

EUR

197.525 €

2.88%

6.29%

LU0529500158

GAM MULTISTOCK - ASIA FOCUS

EUR

194.924 €

2.85%

4.57%

LU0895805017

JUPITER JGF DYNAMIC BOND D

EUR

177.454 €

2.59%

20.69%

LU0578133935

MEMNON FUND EUROPEAN EUR - I

EUR

160.370 €

2.34%

28.16%

IE00BZ005F46

AEGON EUROPEAN ABS FUND IA

EUR

147.406 €

2.15%

19.83%

IE00BFTW8Z27

MAGNA UMBRELLA FUND PLC

EUR

143.557 €

2.1%

11.5%

LU0638557669

RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RE

EUR

143.642 €

2.1%

44.71%

JE00B8DFY052

WISDOMTREE HEDGED METAL SECURI

EUR

141.791 €

2.07%

16.15%

LU1373035663

BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS

EUR

136.803 €

2%

2.41%

IE00BFXYHY63

ISHARES USD TREASURY BOND 3-7

EUR

135.471 €

1.98%

57.22%

LU0255979238

PICTET - JAPANESE EQUITY OPPOR

EUR

135.654 €

1.98%

11.23%

IE00BTL1GS46

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - GLO

EUR

130.964 €

1.91%

19.57%

LU0487547167

AMUNDI VOLATILITY WD-IEHC

EUR

129.123 €

1.88%

11.52%

LU0642272388

JHH GLB TECH-I2€

EUR

110.114 €

1.61%

32.66%

LU1569900605

HELIUM FUND HE PE-E EUR

EUR

102.303 €

1.49%

11.9%

IE00B4WX2D18

PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES

EUR

99.946 €

1.46%

21.45%

IE00BM94ZP69

BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC

EUR

92.156 €

1.35%

30.02%

IE00BDZVH966

ISHARES USD TIPS UCITS ETF (0,00)

EUR

90.047 €

1.31%

Nueva

GB00BP37WF17

PANTHEON INTERNATIONAL PLC/FU

EUR

88.921 €

1.3%

1.16%

LU0622664224

ROBECO LUX O RENTE D

EUR

85.597 €

1.25%

48.69%

LU1864666323

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - NATUR

EUR

82.322 €

1.2%

6.5%

IE00BD8PGZ49

ISH USD TREASURY BOND 20 YR

EUR

80.265 €

1.17%

33.59%

IE00BD3DX293

MAJEDIE-TORT-Z€H

EUR

78.811 €

1.15%

37.45%

LU0397156604

GS DJ AIG COM IND TR EN

EUR

77.558 €

1.13%

49.92%

LU0256065409

GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING

EUR

69.548 €

1.02%

7.46%

LU0360477805

MORGAN STANDLEY US GROWTH FUND ()

EUR

62.986 €

0.92%

30.64%

LU2189604569

PICTET TR-AQUILA I EUR

EUR

55.274 €

0.81%

43.57%

FR0000989626

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0012599645

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT - CA

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B6WFK825

GEMCAP INVESTMENT FUND TA REV

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1962513328

CANDRIAM ABS RET EQ-I EUR

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0939627880

NN L AAA ABS

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

11.819,87


Nº de Partícipes

1


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

1.000.000,00 Euros


Patrimonio

1.174.552 €


Valor Liquidativo

99,37 €

Politica de inversiónPodrá invertirse 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se podrá invertir, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en renta variable, o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), divisas y otros instrumentos financieros cuya rentabilidad está ligada a los siguientes activos (con un máximo del 20% de la exposición total en cada categoría de activos): Dividendos sobre acciones o índices bursátiles de mercados OCDE Volatilidad y varianza de índices de renta variable de países OCDE Índices financieros de materias primas e inflación de países OCDE o países emergentes (máximo conjunto del 20%) No hay predeterminación respecto a tipo de emisores (públicos/privados), capitalización bursátil, sector económico, emisores/mercados (incluyendo emergentes, sin límite), rating de emisiones/emisores (pudiendo estar toda la cartera en baja calidad crediticia), o duración media de la cartera de renta fija. Puntualmente podrá haber concentración geográfica o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores


  • No Clasificado

    100.00%

Regiones


  • Reino Unido

    100.00%

Tipo de Inversión


  • No Clasificado

    100.00%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.25


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.03