ARCANO PARTNERS FUND, FI

ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.

•CLASE I

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
GG00BPFJTF46 PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGE	EUR	92.578 €	1.35%	0.84%

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU1681045370 AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	EUR	347.860 €	5.08%	2.7%
LU0141799097 NORDEA 1 EUR HGH YLD-BI-EUR	EUR	339.090 €	4.95%	0.17%
LU0227127643 AXA WORLD FUNDS - EURO CREDIT	EUR	295.897 €	4.32%	7.64%
LU0119620176 MORGAN ST SICAV GBL BRANDS-I	EUR	244.875 €	3.57%	9.56%
LU0719864208 EXANE EQUITY SELECT EUR	EUR	244.649 €	3.57%	11.89%
IE00B78FDY06 NOMURA FUNDS IRELAND - NOMURA	EUR	241.145 €	3.52%	11.3%
IE000C8T09Q7 PGIM EMERGING MARKET HARD	EUR	237.862 €	3.47%	12.87%
FR0010584474 EDMOND DE ROTHSCHILD FINANCIAL	EUR	221.573 €	3.23%	0.38%
LU1330191385 MAGALLANES VALUE INVESTORS	EUR	218.052 €	3.18%	14.31%
LU1720112173 LUXEMBOURG SEL FUND ARC LV	EUR	216.002 €	3.15%	25.79%
LU1274520086 ROBECO CAPITAL GROWTH GL DV	EUR	213.175 €	3.11%	27.64%
IE00BJ7BP033 LORD ABBETT PASSPORT PORTFOLIO	EUR	209.829 €	3.06%	23.14%
IE00B1YZSC51 ISHARES MSCI EUROPE	EUR	209.830 €	3.06%	22.84%
IE00BH480S68 GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY FUN	EUR	197.525 €	2.88%	6.29%
LU0529500158 GAM MULTISTOCK - ASIA FOCUS	EUR	194.924 €	2.85%	4.57%
LU0895805017 JUPITER JGF DYNAMIC BOND D	EUR	177.454 €	2.59%	20.69%
LU0578133935 MEMNON FUND EUROPEAN EUR - I	EUR	160.370 €	2.34%	28.16%
IE00BZ005F46 AEGON EUROPEAN ABS FUND IA	EUR	147.406 €	2.15%	19.83%
IE00BFTW8Z27 MAGNA UMBRELLA FUND PLC	EUR	143.557 €	2.1%	11.5%
LU0638557669 RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RE	EUR	143.642 €	2.1%	44.71%
JE00B8DFY052 WISDOMTREE HEDGED METAL SECURI	EUR	141.791 €	2.07%	16.15%
LU1373035663 BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	EUR	136.803 €	2%	2.41%
IE00BFXYHY63 ISHARES USD TREASURY BOND 3-7	EUR	135.471 €	1.98%	57.22%
LU0255979238 PICTET - JAPANESE EQUITY OPPOR	EUR	135.654 €	1.98%	11.23%
IE00BTL1GS46 NOMURA FUNDS IRELAND PLC - GLO	EUR	130.964 €	1.91%	19.57%
LU0487547167 AMUNDI VOLATILITY WD-IEHC	EUR	129.123 €	1.88%	11.52%
LU0642272388 JHH GLB TECH-I2€	EUR	110.114 €	1.61%	32.66%
LU1569900605 HELIUM FUND HE PE-E EUR	EUR	102.303 €	1.49%	11.9%
IE00B4WX2D18 PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES	EUR	99.946 €	1.46%	21.45%
IE00BM94ZP69 BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	EUR	92.156 €	1.35%	30.02%
IE00BDZVH966 ISHARES USD TIPS UCITS ETF (0,00)	EUR	90.047 €	1.31%	Nueva
GB00BP37WF17 PANTHEON INTERNATIONAL PLC/FU	EUR	88.921 €	1.3%	1.16%
LU0622664224 ROBECO LUX O RENTE D	EUR	85.597 €	1.25%	48.69%
LU1864666323 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - NATUR	EUR	82.322 €	1.2%	6.5%
IE00BD8PGZ49 ISH USD TREASURY BOND 20 YR	EUR	80.265 €	1.17%	33.59%
IE00BD3DX293 MAJEDIE-TORT-Z€H	EUR	78.811 €	1.15%	37.45%
LU0397156604 GS DJ AIG COM IND TR EN	EUR	77.558 €	1.13%	49.92%
LU0256065409 GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING	EUR	69.548 €	1.02%	7.46%
LU0360477805 MORGAN STANDLEY US GROWTH FUND ()	EUR	62.986 €	0.92%	30.64%
LU2189604569 PICTET TR-AQUILA I EUR	EUR	55.274 €	0.81%	43.57%
FR0000989626 GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0012599645 GROUPAMA ASSET MANAGEMENT - CA	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00B6WFK825 GEMCAP INVESTMENT FUND TA REV	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1962513328 CANDRIAM ABS RET EQ-I EUR	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0939627880 NN L AAA ABS	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

11.819,87

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

1.000.000,00 Euros

Patrimonio

1.174.552 €

Valor Liquidativo

99,37 €

Política de Inversión

Politica de inversiónPodrá invertirse 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se podrá invertir, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en renta variable, o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), divisas y otros instrumentos financieros cuya rentabilidad está ligada a los siguientes activos (con un máximo del 20% de la exposición total en cada categoría de activos): Dividendos sobre acciones o índices bursátiles de mercados OCDE Volatilidad y varianza de índices de renta variable de países OCDE Índices financieros de materias primas e inflación de países OCDE o países emergentes (máximo conjunto del 20%) No hay predeterminación respecto a tipo de emisores (públicos/privados), capitalización bursátil, sector económico, emisores/mercados (incluyendo emergentes, sin límite), rating de emisiones/emisores (pudiendo estar toda la cartera en baja calidad crediticia), o duración media de la cartera de renta fija. Puntualmente podrá haber concentración geográfica o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores

No Clasificado
100.00%

Regiones

Reino Unido
100.00%

Tipo de Inversión

No Clasificado
100.00%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.25

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.03