MyISIN

Fondos A-Z
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
ES0109848020ADASTRA, FI
AFFINIUM INTERNACIONAL, FI
ES0108192008ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI
ES0108240005ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI
ADASTRA, FI
•CLASE I
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
JE00B8DFY052

WisdomTree Phy.Gold

EUR

136.409 €

1.94%

9.47%

GB00BLNNFL88

Pantheon Infrastruct

EUR

74.465 €

1.06%

Nueva

JE00BF5FX167

3i Infrastructure PL

EUR

69.571 €

0.99%

Nueva

GG00BPFJTF46

Pershing Square Hold

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K53

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-07-01

EUR

256.911 €

3.65%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0141799097

Nordea I - Eur Hgh Y

EUR

342.227 €

4.86%

2.78%

IE000C8T09Q7

PGIM Emerging Market

EUR

257.809 €

3.66%

2.02%

IE00BJ7BP033

LRD Abbit Short Dur

EUR

253.361 €

3.6%

1.28%

LU0227127643

AXA World Funds - Eu

EUR

248.903 €

3.53%

13.34%

LU1720112173

Lux Sel -Arcan LW Eu

EUR

234.886 €

3.33%

2.96%

LU0719864208

Exane Equity Select

EUR

223.553 €

3.17%

11.82%

IE00B78FDY06

Nomura US High Yld

EUR

218.670 €

3.1%

1.5%

LU1681045370

Amundi Msci Emerg Ma

EUR

211.954 €

3.01%

15.78%

LU0335987698

Eurizon Fund - Bond

EUR

210.682 €

2.99%

Nueva

FR0010584474

Edr-Signatures Finan

EUR

190.166 €

2.7%

10.29%

LU1330191385

Magallanes Value Eur

EUR

188.768 €

2.68%

18.67%

IE00BZ005F46

Aegon European ABS

EUR

188.066 €

2.67%

22.76%

LU0895805017

Jupiter Gl Fd Euro G

EUR

187.188 €

2.66%

0.48%

IE00BH480S68

GQG Partners Global

EUR

183.070 €

2.6%

26.35%

IE00BFXYHY63

ETF ISHARES USD TRE

EUR

179.194 €

2.54%

6.02%

LU0256065409

Julius Baer Emerging

EUR

151.042 €

2.14%

6.54%

LU0638557669

Ruffer Total Return

EUR

142.078 €

2.02%

1.21%

IE00BM94ZP69

BNY Mellon US Flln A

EUR

140.911 €

2%

0.62%

IE00BTL1GS46

Nomura US High Yld

EUR

139.753 €

1.98%

0.62%

LU1857276965

Nordea 1 SICAV - Low

EUR

138.498 €

1.97%

16.81%

LU1274520086

Robeco Capital Growt

EUR

133.295 €

1.89%

12.41%

LU0529500158

GAM Multistock - Asi

EUR

132.196 €

1.88%

10.51%

IE00BFTW8Z27

MAGNA NEW FRONTIERS

EUR

127.760 €

1.81%

14.11%

LU0487547167

Amundi-Volatility

EUR

127.187 €

1.8%

1.81%

IE00B1YZSC51

ETF Ishares STOXX

EUR

119.187 €

1.69%

16.34%

LU0255979238

Pictet Funds Japanes

EUR

118.172 €

1.68%

16.51%

IE00B94T1N53

Heptagon Fund ICAV -

EUR

110.776 €

1.57%

23.92%

GB00BP37WF17

Pantheon Internation

EUR

108.083 €

1.53%

0.63%

LU1569900605

Helium Fund - Helium

EUR

107.416 €

1.52%

1.44%

IE00BG382T50

Winton UCITS Funds I

EUR

104.308 €

1.48%

7.85%

LU0935221761

Natixis Euro Credit

EUR

99.999 €

1.42%

Nueva

LU1373035663

BlackRock Global Ind

EUR

98.033 €

1.39%

1.69%

LU0622664224

Robeco Finan. Ins. B

EUR

95.196 €

1.35%

3.03%

LU0119620176

Morgan Stanley Inves

EUR

92.903 €

1.32%

32.96%

IE00B4WX2D18

PIMCO Global Investo

EUR

89.919 €

1.28%

13.76%

LU0642272388

JH Global Technology

EUR

89.777 €

1.27%

26.95%

LU1864666323

BGF-N/R GR & INC-D2

EUR

85.493 €

1.21%

1.03%

LU0397156604

GSSI-GSQ MOD BB TR P

EUR

79.797 €

1.13%

5.07%

IE00BF16L752

BNY Mellon Dynamic U

EUR

76.185 €

1.08%

Nueva

IE00BYVQ5433

Man GLG Pan-European

EUR

75.837 €

1.08%

Nueva

IE00BWY56Y06

Algebris UCITS Funds

EUR

70.979 €

1.01%

Nueva

IE00BD8PGZ49

ETF Ishares USD 20+

EUR

70.733 €

1%

7.74%

IE00BDZVH966

ETF Ishares USD Tips

EUR

70.464 €

1%

0.25%

IE00B5BMR087

ETF Ishares Core Eu

EUR

70.433 €

1%

Nueva

LU2557886988

BNP Paribas Funds US

EUR

66.892 €

0.95%

8.67%

LU1962513328

Candriam Absolute Re

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0360477805

Morgan St Inv F-Glb

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005933956

Dow Jones EurStoxx50

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

11.819,87

Nº de Partícipes

1

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

1000000

Patrimonio

1.280.100 €

Valor Liquidativo

108,3 €

Politica de inversiónNo existe descripción general.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • No Clasificado

    100.00%

Regiones

  • Reino Unido

    100.00%

Tipo de Inversión

  • No Clasificado

    100.00%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.25

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.05

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.28

2024-Q1

0.28

2023-Q4

0.58

2023-Q3

0.35

Anual

Total
2023

0.93