ADASTRA, FI
•CLASE A
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
| Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|
JE00B8DFY052 WisdomTree Phy.Gold | EUR | 150.670 € | 2.22% | Nueva |
GG00BPFJTF46 Pershing Square Hold | EUR | 115.301 € | 1.7% | Nueva |
Cartera ICC
| Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|
LU0141799097 Nordea I - Eur Hgh Y | EUR | 332.962 € | 4.91% | Nueva |
LU0227127643 AXA World Funds - Eu | EUR | 287.219 € | 4.24% | Nueva |
LU0719864208 Exane Equity Select | EUR | 253.515 € | 3.74% | Nueva |
IE000C8T09Q7 PGIM Emerging Market | EUR | 252.693 € | 3.73% | Nueva |
LU1681045370 Amundi Msci Emerg Ma | EUR | 251.655 € | 3.71% | Nueva |
IE00BJ7BP033 LRD Abbit Short Dur | EUR | 250.148 € | 3.69% | Nueva |
LU1330191385 Magallanes Value Eur | EUR | 232.089 € | 3.42% | Nueva |
LU1720112173 UBS LUX Equity USA | EUR | 228.133 € | 3.36% | Nueva |
IE00B78FDY06 Nomura US High Yld | EUR | 215.441 € | 3.18% | Nueva |
FR0010584474 EDRothschild-Eur HY | EUR | 211.974 € | 3.13% | Nueva |
LU0895805017 Jupiter Gl Fd Euro G | EUR | 188.087 € | 2.77% | Nueva |
IE00BFXYHY63 iShares USD Treasury | EUR | 169.017 € | 2.49% | Nueva |
LU1857276965 Nordea 1 SICAV - Low | EUR | 166.477 € | 2.46% | Nueva |
LU0256065409 Julius Baer Emerging | EUR | 161.609 € | 2.38% | Nueva |
IE00BZ005F46 Aegon European ABS | EUR | 153.192 € | 2.26% | Nueva |
LU1274520086 Robeco Capital Growt | EUR | 152.181 € | 2.24% | Nueva |
IE00B94T1N53 Heptagon Fund ICAV - | EUR | 145.603 € | 2.15% | Nueva |
IE00BH480S68 GQG Partners Global | EUR | 144.893 € | 2.14% | Nueva |
LU0638557669 Ruffer Total Return | EUR | 143.819 € | 2.12% | Nueva |
IE00B1YZSC51 ETF Ishares STOXX | EUR | 142.472 € | 2.1% | Nueva |
IE00BM94ZP69 BNY Mellon US Flln A | EUR | 141.789 € | 2.09% | Nueva |
LU0255979238 Pictet Funds Japanes | EUR | 141.539 € | 2.09% | Nueva |
IE00BTL1GS46 Nomura US High Yld | EUR | 138.889 € | 2.05% | Nueva |
LU0119620176 Morgan Stanley Inves | EUR | 138.570 € | 2.04% | Nueva |
LU0487547167 Amundi-Volatility | EUR | 129.532 € | 1.91% | Nueva |
LU0642272388 JH Global Technology | EUR | 122.891 € | 1.81% | Nueva |
LU0529500158 GAM Multistock - Asi | EUR | 119.628 € | 1.76% | Nueva |
IE00BFTW8Z27 Magna Umbrella Fund | EUR | 111.959 € | 1.65% | Nueva |
GB00BP37WF17 Pantheon Internation | EUR | 107.406 € | 1.58% | Nueva |
LU1569900605 Helium Fund - Helium | EUR | 105.895 € | 1.56% | Nueva |
LU1962513328 Candriam Absolute Re | EUR | 104.290 € | 1.54% | Nueva |
IE00B4WX2D18 PIMCO Global Investo | EUR | 104.271 € | 1.54% | Nueva |
IE00BG382T50 Winton UCITS Funds I | EUR | 96.716 € | 1.43% | Nueva |
LU1373035663 BlackRock Global Ind | EUR | 96.400 € | 1.42% | Nueva |
LU0622664224 Robeco Finan. Ins. B | EUR | 92.393 € | 1.36% | Nueva |
LU1864666323 BlackRock Global Fun | EUR | 84.622 € | 1.25% | Nueva |
DE0005933956 Dow Jones EurStoxx50 | EUR | 81.418 € | 1.2% | Nueva |
IE00BD8PGZ49 ETF Ishares USD 20+ | EUR | 76.665 € | 1.13% | Nueva |
LU0397156604 Structured Investmen | EUR | 75.946 € | 1.12% | Nueva |
IE00BDZVH966 ETF Ishares USD Tips | EUR | 70.290 € | 1.04% | Nueva |
LU0360477805 Morgan St Inv F-Glb | EUR | 69.849 € | 1.03% | Nueva |
LU2557886988 BNP Paribas Funds US | EUR | 61.555 € | 0.91% | Nueva |
2023-Q4
Global
EUR
1166,89
24
0
116.540 €
99,87 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Sectores
- No Clasificado
100.00%
Regiones
- Reino Unido
100.00%
Tipo de Inversión
- No Clasificado
100.00%
Comisiones
Comisión de gestión
Total1.31
1.32
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.08
0.08
Gastos
Acumulado
1.73
Trimestral
Total1.23
0.56
0.00
Anual
Total