ABANDO EQUITIES, FI

DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.

ABANDO EQUITIES, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0132105018 ACERINOX	EUR	462.100 €	6.98%	0.06%
US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP	EUR	449.072 €	6.78%	13.21%
CH1169151003 GEORG FISCHER	EUR	401.213 €	6.06%	22.03%
NL0011821202 ING GROEP NV	EUR	330.252 €	4.99%	20.75%
ES0105066007 CELLNEX TELECOM	EUR	324.629 €	4.9%	16.5%
CH0038863350 NESTLE SA - R -	EUR	271.239 €	4.09%	2.66%
NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	229.174 €	3.46%	18.83%
ES0105563003 ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	EUR	216.840 €	3.27%	1.74%
US1912161007 COCA COLA	EUR	207.973 €	3.14%	0.99%
FR0000131104 BANCO NACIONAL DE PARÍS	EUR	186.375 €	2.81%	17.38%
AT0000831706 WIENERBERGER	EUR	178.224 €	2.69%	10.16%
ES0113900J37 SANTANDER	EUR	166.690 €	2.52%	4.26%
ES0140609019 CAIXABANK	EUR	154.224 €	2.33%	10.7%
ES0130625512 ENCE	EUR	140.500 €	2.12%	13.86%
JP3634600005 TOYOTA MOTOR	EUR	128.606 €	1.94%	12.9%
ES0178430E18 TELEFONICA	EUR	125.688 €	1.9%	30.38%
ES0180907000 UNICAJA BANCO SA	EUR	114.441 €	1.73%	10.44%
ES0129743318 ELECNOR	EUR	106.000 €	1.6%	3.2%
NL0000009082 KONINKLIJKE KPN NV	EUR	93.925 €	1.42%	15.03%
FR0000127771 VIVENDI	EUR	89.140 €	1.35%	8.07%
ES0167050915 ACS	EUR	87.351 €	1.32%	23.46%
US26614N1028 DU PONT DE NEMOURS	EUR	82.189 €	1.24%	20.91%
JP3436100006 SOFTBANK	EUR	80.205 €	1.21%	8.95%
ES0139140174 INMOBILIARIA COLONIAL	EUR	75.125 €	1.13%	1.56%
ES0105223004 GESTAMP AUTOMOCION SA	EUR	72.280 €	1.09%	9.38%
US22052L1044 CORTEVA INC	EUR	70.393 €	1.06%	6.31%
US2605571031 DOW CHEMICAL	EUR	60.346 €	0.91%	4.39%
ES0109427734 ANTENA 3 TELEVISION	EUR	57.456 €	0.87%	3.1%
ES0121975009 CONSTRUCC.Y AUXILIAR FERROCARR	EUR	53.000 €	0.8%	5.69%
ES0177542018 INTER. CONSOLIDATED AIRLINES	EUR	34.763 €	0.52%	11.02%
US1638511089 THE CHEMOURS CO	EUR	17.162 €	0.26%	6.36%

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012K61 BANKINTER	1%	2023-01-02	EUR	299.846 €	4.53%	Nueva

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU0985831063 SIITNEDIF SGIIC SA	EUR	391.460 €	5.91%	5.4%

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

417.146,42

Nº de Partícipes

116

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

6.623.700 €

Valor Liquidativo

15,88 €

Política de Inversión

Politica de inversiónABANDO EQUITIES FI invierte sin predeterminación en cuanto a porcentajes en renta fija, renta variable, depósitos, instrumentos del mercado monetario y divisas aunque la tendencia será centrarse estructural y mayoritariamente en renta variable de países miembros de la OCDE. La política de inversiones busca, de manera activa, el crecimiento del valor de las acciones de la Sociedad a largo plazo, a través de las inversiones en los diferentes instrumentos financieros, en la proporción que se considere más adecuada en cada momento. El inversor debe, por tanto, plantear su inversión en ABANDO a largo plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

Servicios financieros
27.65%
Materias Primas
19.95%
Industria
16.01%
Comunicaciones
13.33%
Consumo defensivo
9.46%
Inmobiliarío
7.89%
Servicios públicos
4.28%
Consumo cíclico
1.43%

Regiones

Europa
78.37%
Estados Unidos
17.51%
Japón
4.12%

Tipo de Inversión

Large Cap - Blend
25.97%
Large Cap - Value
24.83%
Medium Cap - Value
18.50%
Medium Cap - Blend
14.64%
Small Cap - Value
6.34%
Medium Cap - Growth
4.28%
Large Cap - Growth
2.97%
Small Cap - Blend
2.47%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

1.25

2022-Q4

0.63

Comisión de depositario

Total

2022

0.12

2022-Q4

0.06