ABANDO EQUITIES, FI

DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.

ABANDO EQUITIES, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0132105018 ACERINOX	EUR	486.200 €	6.69%	5.22%
CH1169151003 GEORG FISCHER	EUR	481.150 €	6.62%	19.92%
US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP	EUR	413.930 €	5.69%	7.83%
ES0105066007 CELLNEX TELECOM	EUR	388.358 €	5.34%	19.63%
NL0011821202 ING GROEP NV	EUR	357.802 €	4.92%	8.34%
CH0038863350 NESTLE SA - R -	EUR	275.352 €	3.79%	1.52%
AT0000831706 WIENERBERGER	EUR	221.516 €	3.05%	24.29%
NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	209.707 €	2.88%	8.49%
FR0000131104 BANCO NACIONAL DE PARÍS	EUR	202.020 €	2.78%	8.39%
ES0113900J37 SANTANDER	EUR	201.336 €	2.77%	20.78%
US1912161007 COCA COLA	EUR	193.207 €	2.66%	7.1%
ES0105563003 ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	EUR	183.720 €	2.53%	15.27%
JP3634600005 TOYOTA MOTOR	EUR	163.338 €	2.25%	27.01%
ES0140609019 CAIXABANK	EUR	159.054 €	2.19%	3.13%
ES0130625512 ENCE	EUR	144.300 €	1.98%	2.7%
ES0178430E18 TELEFONICA	EUR	137.979 €	1.9%	9.78%
ES0129743318 ELECNOR	EUR	130.000 €	1.79%	22.64%
ES0167050915 ACS	EUR	106.804 €	1.47%	22.27%
ES0180907000 UNICAJA BANCO SA	EUR	106.893 €	1.47%	6.6%
NL0000009082 KONINKLIJKE KPN NV	EUR	106.243 €	1.46%	13.11%
ES0105223004 GESTAMP AUTOMOCION SA	EUR	86.200 €	1.19%	19.26%
JP3436100006 SOFTBANK	EUR	86.302 €	1.19%	7.6%
FR0000127771 VIVENDI	EUR	84.060 €	1.16%	5.7%
US26614N1028 DU PONT DE NEMOURS	EUR	83.955 €	1.15%	2.15%
ES0139140174 INMOBILIARIA COLONIAL	EUR	69.313 €	0.95%	7.74%
US22052L1044 CORTEVA INC	EUR	67.338 €	0.93%	4.34%
ES0109427734 ANTENA 3 TELEVISION	EUR	62.856 €	0.86%	9.4%
US2605571031 DOW CHEMICAL	EUR	62.590 €	0.86%	3.72%
ES0121975009 CONSTRUCC.Y AUXILIAR FERROCARR	EUR	61.500 €	0.85%	16.04%
ES0177542018 INTER. CONSOLIDATED AIRLINES	EUR	47.175 €	0.65%	35.7%
US1638511089 THE CHEMOURS CO	EUR	20.290 €	0.28%	18.23%

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012K38 BANKINTER	3%	2023-07-03	EUR	1.028.886 €	14.15%	Nueva
ES0000012K61 BANKINTER	1%	2023-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU0985831063 SIITNEDIF SGIIC SA	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

430.252,23

Nº de Partícipes

113

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

7.271.847 €

Valor Liquidativo

16,9 €

Política de Inversión

Politica de inversiónABANDO EQUITIES FI invierte sin predeterminación en cuanto a porcentajes en renta fija, renta variable, depósitos, instrumentos del mercado monetario y divisas aunque la tendencia será centrarse estructural y mayoritariamente en renta variable de países miembros de la OCDE. La política de inversiones busca, de manera activa, el crecimiento del valor de las acciones de la Sociedad a largo plazo, a través de las inversiones en los diferentes instrumentos financieros, en la proporción que se considere más adecuada en cada momento. El inversor debe, por tanto, plantear su inversión en ABANDO a largo plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

Servicios financieros
26.68%
Materias Primas
20.11%
Industria
18.33%
Comunicaciones
12.72%
Consumo defensivo
8.68%
Inmobiliarío
8.47%
Servicios públicos
3.40%
Consumo cíclico
1.60%

Regiones

Europa
79.80%
Estados Unidos
15.58%
Japón
4.62%

Tipo de Inversión

Large Cap - Blend
25.72%
Large Cap - Value
24.31%
Medium Cap - Value
19.09%
Medium Cap - Blend
15.27%
Small Cap - Value
6.62%
Medium Cap - Growth
3.40%
Large Cap - Growth
2.84%
Small Cap - Blend
2.73%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.62

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.06