MyISIN

DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
ABANDO EQUITIES, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0132105018

ACERINOX

EUR

532.750 €

7.26%

9.57%

US38141G1040

GOLDMAN SACHS GROUP

EUR

489.254 €

6.67%

18.2%

CH1169151003

GEORG FISCHER

EUR

460.608 €

6.27%

4.27%

NL0011821202

ING GROEP NV

EUR

392.254 €

5.34%

9.63%

ES0105066007

CELLNEX TELECOM

EUR

374.394 €

5.1%

3.6%

NL0015000IY2

UNIVERSAL MUSIC GROUP NV

EUR

268.140 €

3.65%

27.86%

CH0038863350

NESTLE SA - R -

EUR

262.532 €

3.58%

4.66%

AT0000831706

WIENERBERGER

EUR

238.738 €

3.25%

7.77%

ES0113900J37

SANTANDER

EUR

224.801 €

3.06%

11.65%

FR0000131104

BANCO NACIONAL DE PARÍS

EUR

219.065 €

2.98%

8.44%

ES0129743318

ELECNOR

EUR

195.500 €

2.66%

50.38%

US1912161007

COCA COLA

EUR

186.845 €

2.55%

3.29%

JP3634600005

TOYOTA MOTOR

EUR

183.344 €

2.5%

12.25%

ES0105563003

ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA

EUR

168.480 €

2.3%

8.3%

ES0140609019

CAIXABANK

EUR

156.492 €

2.13%

1.61%

ES0130625512

ENCE

EUR

141.600 €

1.93%

1.87%

ES0167050915

ACS

EUR

139.998 €

1.91%

31.08%

ES0178430E18

TELEFONICA

EUR

131.221 €

1.79%

4.9%

NL0000009082

KONINKLIJKE KPN NV

EUR

101.335 €

1.38%

4.62%

ES0180907000

UNICAJA BANCO SA

EUR

98.790 €

1.35%

7.58%

FR0000127771

VIVENDI

EUR

96.760 €

1.32%

15.11%

US26614N1028

DU PONT DE NEMOURS

EUR

89.343 €

1.22%

6.42%

ES0139140174

INMOBILIARIA COLONIAL

EUR

81.875 €

1.12%

18.12%

JP3436100006

SOFTBANK

EUR

80.263 €

1.09%

7%

ES0105223004

GESTAMP AUTOMOCION SA

EUR

70.160 €

0.96%

18.61%

ES0121975009

CONSTRUCC.Y AUXILIAR FERROCARR

EUR

65.200 €

0.89%

6.02%

ES0109427734

ANTENA 3 TELEVISION

EUR

64.692 €

0.88%

2.92%

US2605571031

DOW CHEMICAL

EUR

63.689 €

0.87%

1.76%

US22052L1044

CORTEVA INC

EUR

55.652 €

0.76%

17.35%

ES0177542018

INTER. CONSOLIDATED AIRLINES

EUR

44.525 €

0.61%

5.62%

US1638511089

THE CHEMOURS CO

EUR

17.143 €

0.23%

15.51%

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012I08

BANKINTER

3%

2024-01-02

EUR

784.853 €

10.69%

Nueva

ES0000012K38

BANKINTER

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

414.402,38


Nº de Partícipes

113


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

7.340.518 €


Valor Liquidativo

17,71 €

Politica de inversiónABANDO EQUITIES FI invierte sin predeterminación en cuanto a porcentajes en renta fija, renta variable, depósitos, instrumentos del mercado monetario y divisas aunque la tendencia será centrarse estructural y mayoritariamente en renta variable de países miembros de la OCDE. La política de inversiones busca, de manera activa, el crecimiento del valor de las acciones de la Sociedad a largo plazo, a través de las inversiones en los diferentes instrumentos financieros, en la proporción que se considere más adecuada en cada momento. El inversor debe, por tanto, plantear su inversión en ABANDO a largo plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores


  • Servicios financieros

    27.75%

  • Materias Primas

    20.00%

  • Industria

    19.12%

  • Comunicaciones

    13.04%

  • Inmobiliarío

    8.01%

  • Consumo defensivo

    7.89%

  • Servicios públicos

    2.96%

  • Consumo cíclico

    1.23%

Regiones


  • Europa

    79.54%

  • Estados Unidos

    15.84%

  • Japón

    4.63%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Value

    25.57%

  • Large Cap - Blend

    25.14%

  • Medium Cap - Value

    19.64%

  • Medium Cap - Blend

    14.57%

  • Small Cap - Value

    7.36%

  • Medium Cap - Growth

    2.96%

  • Large Cap - Growth

    2.39%

  • Small Cap - Blend

    2.38%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.25

2023-Q4

0.63


Comisión de depositario

Total
2023

0.12

2023-Q4

0.06

Gastos


Acumulado

2023

1.47


Trimestral

Total
2023-Q4

0.36

2023-Q3

0.37

2023-Q2

0.37

2023-Q1

0.36


Anual

Total
2022

1.48

2021

1.48

2020

1.49

2018

1.46