ABANDO EQUITIES, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0132105018 ACERINOX	EUR	532.750 €	7.26%	9.57%
US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP	EUR	489.254 €	6.67%	18.2%
CH1169151003 GEORG FISCHER	EUR	460.608 €	6.27%	4.27%
NL0011821202 ING GROEP NV	EUR	392.254 €	5.34%	9.63%
ES0105066007 CELLNEX TELECOM	EUR	374.394 €	5.1%	3.6%
NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	268.140 €	3.65%	27.86%
CH0038863350 NESTLE SA - R -	EUR	262.532 €	3.58%	4.66%
AT0000831706 WIENERBERGER	EUR	238.738 €	3.25%	7.77%
ES0113900J37 SANTANDER	EUR	224.801 €	3.06%	11.65%
FR0000131104 BANCO NACIONAL DE PARÍS	EUR	219.065 €	2.98%	8.44%
ES0129743318 ELECNOR	EUR	195.500 €	2.66%	50.38%
US1912161007 COCA COLA	EUR	186.845 €	2.55%	3.29%
JP3634600005 TOYOTA MOTOR	EUR	183.344 €	2.5%	12.25%
ES0105563003 ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	EUR	168.480 €	2.3%	8.3%
ES0140609019 CAIXABANK	EUR	156.492 €	2.13%	1.61%
ES0130625512 ENCE	EUR	141.600 €	1.93%	1.87%
ES0167050915 ACS	EUR	139.998 €	1.91%	31.08%
ES0178430E18 TELEFONICA	EUR	131.221 €	1.79%	4.9%
NL0000009082 KONINKLIJKE KPN NV	EUR	101.335 €	1.38%	4.62%
ES0180907000 UNICAJA BANCO SA	EUR	98.790 €	1.35%	7.58%
FR0000127771 VIVENDI	EUR	96.760 €	1.32%	15.11%
US26614N1028 DU PONT DE NEMOURS	EUR	89.343 €	1.22%	6.42%
ES0139140174 INMOBILIARIA COLONIAL	EUR	81.875 €	1.12%	18.12%
JP3436100006 SOFTBANK	EUR	80.263 €	1.09%	7%
ES0105223004 GESTAMP AUTOMOCION SA	EUR	70.160 €	0.96%	18.61%
ES0121975009 CONSTRUCC.Y AUXILIAR FERROCARR	EUR	65.200 €	0.89%	6.02%
ES0109427734 ANTENA 3 TELEVISION	EUR	64.692 €	0.88%	2.92%
US2605571031 DOW CHEMICAL	EUR	63.689 €	0.87%	1.76%
US22052L1044 CORTEVA INC	EUR	55.652 €	0.76%	17.35%
ES0177542018 INTER. CONSOLIDATED AIRLINES	EUR	44.525 €	0.61%	5.62%
US1638511089 THE CHEMOURS CO	EUR	17.143 €	0.23%	15.51%

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012I08 BANKINTER	3%	2024-01-02	EUR	784.853 €	10.69%	Nueva
ES0000012K38 BANKINTER	3%	2023-07-03	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

414.402,38

Nº de Partícipes

113

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

7.340.518 €

Valor Liquidativo

17,71 €

Política de Inversión

Politica de inversiónABANDO EQUITIES FI invierte sin predeterminación en cuanto a porcentajes en renta fija, renta variable, depósitos, instrumentos del mercado monetario y divisas aunque la tendencia será centrarse estructural y mayoritariamente en renta variable de países miembros de la OCDE. La política de inversiones busca, de manera activa, el crecimiento del valor de las acciones de la Sociedad a largo plazo, a través de las inversiones en los diferentes instrumentos financieros, en la proporción que se considere más adecuada en cada momento. El inversor debe, por tanto, plantear su inversión en ABANDO a largo plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

Servicios financieros
27.75%
Materias Primas
20.00%
Industria
19.12%
Comunicaciones
13.04%
Inmobiliarío
8.01%
Consumo defensivo
7.89%
Servicios públicos
2.96%
Consumo cíclico
1.23%

Regiones

Europa
79.54%
Estados Unidos
15.84%
Japón
4.63%

Tipo de Inversión

Large Cap - Value
25.57%
Large Cap - Blend
25.14%
Medium Cap - Value
19.64%
Medium Cap - Blend
14.57%
Small Cap - Value
7.36%
Medium Cap - Growth
2.96%
Large Cap - Growth
2.39%
Small Cap - Blend
2.38%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

1.25

2023-Q4

0.63

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.12

2023-Q4

0.06

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

1.47

Trimestral

Total

2023-Q4

0.36

2023-Q3

0.37

2023-Q2

0.37

2023-Q1

0.36

Anual

Total

2022

1.48

2021

1.48

2020

1.49

2018

1.46