MyISIN

DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
ABANDO EQUITIES, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0132105018

ACERINOX

EUR

486.200 €

6.69%

5.22%

CH1169151003

GEORG FISCHER

EUR

481.150 €

6.62%

19.92%

US38141G1040

GOLDMAN SACHS GROUP

EUR

413.930 €

5.69%

7.83%

ES0105066007

CELLNEX TELECOM

EUR

388.358 €

5.34%

19.63%

NL0011821202

ING GROEP NV

EUR

357.802 €

4.92%

8.34%

CH0038863350

NESTLE SA - R -

EUR

275.352 €

3.79%

1.52%

AT0000831706

WIENERBERGER

EUR

221.516 €

3.05%

24.29%

NL0015000IY2

UNIVERSAL MUSIC GROUP NV

EUR

209.707 €

2.88%

8.49%

FR0000131104

BANCO NACIONAL DE PARÍS

EUR

202.020 €

2.78%

8.39%

ES0113900J37

SANTANDER

EUR

201.336 €

2.77%

20.78%

US1912161007

COCA COLA

EUR

193.207 €

2.66%

7.1%

ES0105563003

ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA

EUR

183.720 €

2.53%

15.27%

JP3634600005

TOYOTA MOTOR

EUR

163.338 €

2.25%

27.01%

ES0140609019

CAIXABANK

EUR

159.054 €

2.19%

3.13%

ES0130625512

ENCE

EUR

144.300 €

1.98%

2.7%

ES0178430E18

TELEFONICA

EUR

137.979 €

1.9%

9.78%

ES0129743318

ELECNOR

EUR

130.000 €

1.79%

22.64%

ES0167050915

ACS

EUR

106.804 €

1.47%

22.27%

ES0180907000

UNICAJA BANCO SA

EUR

106.893 €

1.47%

6.6%

NL0000009082

KONINKLIJKE KPN NV

EUR

106.243 €

1.46%

13.11%

ES0105223004

GESTAMP AUTOMOCION SA

EUR

86.200 €

1.19%

19.26%

JP3436100006

SOFTBANK

EUR

86.302 €

1.19%

7.6%

FR0000127771

VIVENDI

EUR

84.060 €

1.16%

5.7%

US26614N1028

DU PONT DE NEMOURS

EUR

83.955 €

1.15%

2.15%

ES0139140174

INMOBILIARIA COLONIAL

EUR

69.313 €

0.95%

7.74%

US22052L1044

CORTEVA INC

EUR

67.338 €

0.93%

4.34%

ES0109427734

ANTENA 3 TELEVISION

EUR

62.856 €

0.86%

9.4%

US2605571031

DOW CHEMICAL

EUR

62.590 €

0.86%

3.72%

ES0121975009

CONSTRUCC.Y AUXILIAR FERROCARR

EUR

61.500 €

0.85%

16.04%

ES0177542018

INTER. CONSOLIDATED AIRLINES

EUR

47.175 €

0.65%

35.7%

US1638511089

THE CHEMOURS CO

EUR

20.290 €

0.28%

18.23%

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K38

BANKINTER

3%

2023-07-03

EUR

1.028.886 €

14.15%

Nueva

ES0000012K61

BANKINTER

1%

2023-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0985831063

SIITNEDIF SGIIC SA

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

430.252,23


Nº de Partícipes

113


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

7.271.847 €


Valor Liquidativo

16,9 €

Politica de inversiónABANDO EQUITIES FI invierte sin predeterminación en cuanto a porcentajes en renta fija, renta variable, depósitos, instrumentos del mercado monetario y divisas aunque la tendencia será centrarse estructural y mayoritariamente en renta variable de países miembros de la OCDE. La política de inversiones busca, de manera activa, el crecimiento del valor de las acciones de la Sociedad a largo plazo, a través de las inversiones en los diferentes instrumentos financieros, en la proporción que se considere más adecuada en cada momento. El inversor debe, por tanto, plantear su inversión en ABANDO a largo plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores


  • Servicios financieros

    26.68%

  • Materias Primas

    20.11%

  • Industria

    18.33%

  • Comunicaciones

    12.72%

  • Consumo defensivo

    8.68%

  • Inmobiliarío

    8.47%

  • Servicios públicos

    3.40%

  • Consumo cíclico

    1.60%

Regiones


  • Europa

    79.80%

  • Estados Unidos

    15.58%

  • Japón

    4.62%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Blend

    25.72%

  • Large Cap - Value

    24.31%

  • Medium Cap - Value

    19.09%

  • Medium Cap - Blend

    15.27%

  • Small Cap - Value

    6.62%

  • Medium Cap - Growth

    3.40%

  • Large Cap - Growth

    2.84%

  • Small Cap - Blend

    2.73%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.62


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.06