ABANDO EQUITIES, FI

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP	EUR	591.080 €	8.37%	20.81%
ES0132105018 ACERINOX	EUR	484.500 €	6.86%	9.06%
NL0011821202 ING GROEP NV	EUR	462.898 €	6.55%	18.01%
CH1169151003 GEORG FISCHER	EUR	438.027 €	6.2%	4.9%
ES0105066007 CELLNEX TELECOM	EUR	318.855 €	4.51%	14.83%
NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	290.912 €	4.12%	8.49%
ES0113900J37 SANTANDER	EUR	257.574 €	3.65%	14.58%
AT0000831706 WIENERBERGER	EUR	244.584 €	3.46%	2.45%
CH0038863350 NESTLE SA - R -	EUR	238.150 €	3.37%	9.29%
FR0000131104 BANCO NACIONAL DE PARÍS	EUR	208.355 €	2.95%	4.89%
ES0140609019 CAIXABANK	EUR	207.606 €	2.94%	32.66%
US1912161007 COCA COLA	EUR	207.941 €	2.94%	11.29%
ES0129743318 ELECNOR	EUR	198.400 €	2.81%	1.48%
JP3634600005 TOYOTA MOTOR	EUR	197.341 €	2.79%	7.63%
ES0130625512 ENCE	EUR	171.100 €	2.42%	20.83%
ES0178430E18 TELEFONICA	EUR	147.039 €	2.08%	12.05%
ES0167050915 ACS	EUR	142.068 €	2.01%	1.48%
ES0180907000 UNICAJA BANCO SA	EUR	141.414 €	2%	43.15%
JP3436100006 SOFTBANK	EUR	120.922 €	1.71%	50.66%
NL0000009082 KONINKLIJKE KPN NV	EUR	116.350 €	1.65%	14.82%
ES0105563003 ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	EUR	115.380 €	1.63%	31.52%
FR0000127771 VIVENDI	EUR	97.560 €	1.38%	0.83%
US26614N1028 DU PONT DE NEMOURS	EUR	96.317 €	1.36%	7.81%
ES0109427734 ANTENA 3 TELEVISION	EUR	79.650 €	1.13%	23.12%
ES0121975009 CONSTRUCC.Y AUXILIAR FERROCARR	EUR	70.200 €	0.99%	7.67%
ES0139140174 INMOBILIARIA COLONIAL	EUR	67.875 €	0.96%	17.1%
US22052L1044 CORTEVA INC	EUR	64.546 €	0.91%	15.98%
US2605571031 DOW CHEMICAL	EUR	63.481 €	0.9%	0.33%
ES0105223004 GESTAMP AUTOMOCION SA	EUR	55.600 €	0.79%	20.75%
ES0177542018 INTER. CONSOLIDATED AIRLINES	EUR	47.888 €	0.68%	7.55%
US1638511089 THE CHEMOURS CO	EUR	12.640 €	0.18%	26.27%

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012J15 BANKINTER	3%	2024-07-01	EUR	180.329 €	2.55%	Nueva
ES0000012I08 BANKINTER	3%	2024-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

378.011,28

Nº de Partícipes

113

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

7.064.432 €

Valor Liquidativo

18,69 €

Política de Inversión

Politica de inversiónABANDO EQUITIES FI invierte sin predeterminación en cuanto a porcentajes en renta fija, renta variable, depósitos, instrumentos del mercado monetario y divisas aunque la tendencia será centrarse estructural y mayoritariamente en renta variable de países miembros de la OCDE. La política de inversiones busca, de manera activa, el crecimiento del valor de las acciones de la Sociedad a largo plazo, a través de las inversiones en los diferentes instrumentos financieros, en la proporción que se considere más adecuada en cada momento. El inversor debe, por tanto, plantear su inversión en ABANDO a largo plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

Servicios financieros
31.38%
Materias Primas
19.09%
Industria
18.37%
Comunicaciones
14.31%
Consumo defensivo
7.49%
Inmobiliarío
6.49%
Servicios públicos
1.94%
Consumo cíclico
0.93%

Regiones

Europa
77.26%
Estados Unidos
17.39%
Japón
5.34%

Tipo de Inversión

Large Cap - Value
27.99%
Large Cap - Blend
24.53%
Medium Cap - Value
18.87%
Medium Cap - Blend
13.70%
Small Cap - Value
7.75%
Large Cap - Growth
3.11%
Small Cap - Blend
2.11%
Medium Cap - Growth
1.94%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.62

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.06

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.36

2024-Q1

0.37

2023-Q4

0.36

2023-Q3

0.37

Anual

Total

2023

1.47

2022

1.48

2021

1.48

2019

1.49