MyISIN

DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
ABANDO EQUITIES, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0132105018

ACERINOX

EUR

462.100 €

6.98%

0.06%

US38141G1040

GOLDMAN SACHS GROUP

EUR

449.072 €

6.78%

13.21%

CH1169151003

GEORG FISCHER

EUR

401.213 €

6.06%

22.03%

NL0011821202

ING GROEP NV

EUR

330.252 €

4.99%

20.75%

ES0105066007

CELLNEX TELECOM

EUR

324.629 €

4.9%

16.5%

CH0038863350

NESTLE SA - R -

EUR

271.239 €

4.09%

2.66%

NL0015000IY2

UNIVERSAL MUSIC GROUP NV

EUR

229.174 €

3.46%

18.83%

ES0105563003

ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA

EUR

216.840 €

3.27%

1.74%

US1912161007

COCA COLA

EUR

207.973 €

3.14%

0.99%

FR0000131104

BANCO NACIONAL DE PARÍS

EUR

186.375 €

2.81%

17.38%

AT0000831706

WIENERBERGER

EUR

178.224 €

2.69%

10.16%

ES0113900J37

SANTANDER

EUR

166.690 €

2.52%

4.26%

ES0140609019

CAIXABANK

EUR

154.224 €

2.33%

10.7%

ES0130625512

ENCE

EUR

140.500 €

2.12%

13.86%

JP3634600005

TOYOTA MOTOR

EUR

128.606 €

1.94%

12.9%

ES0178430E18

TELEFONICA

EUR

125.688 €

1.9%

30.38%

ES0180907000

UNICAJA BANCO SA

EUR

114.441 €

1.73%

10.44%

ES0129743318

ELECNOR

EUR

106.000 €

1.6%

3.2%

NL0000009082

KONINKLIJKE KPN NV

EUR

93.925 €

1.42%

15.03%

FR0000127771

VIVENDI

EUR

89.140 €

1.35%

8.07%

ES0167050915

ACS

EUR

87.351 €

1.32%

23.46%

US26614N1028

DU PONT DE NEMOURS

EUR

82.189 €

1.24%

20.91%

JP3436100006

SOFTBANK

EUR

80.205 €

1.21%

8.95%

ES0139140174

INMOBILIARIA COLONIAL

EUR

75.125 €

1.13%

1.56%

ES0105223004

GESTAMP AUTOMOCION SA

EUR

72.280 €

1.09%

9.38%

US22052L1044

CORTEVA INC

EUR

70.393 €

1.06%

6.31%

US2605571031

DOW CHEMICAL

EUR

60.346 €

0.91%

4.39%

ES0109427734

ANTENA 3 TELEVISION

EUR

57.456 €

0.87%

3.1%

ES0121975009

CONSTRUCC.Y AUXILIAR FERROCARR

EUR

53.000 €

0.8%

5.69%

ES0177542018

INTER. CONSOLIDATED AIRLINES

EUR

34.763 €

0.52%

11.02%

US1638511089

THE CHEMOURS CO

EUR

17.162 €

0.26%

6.36%

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K61

BANKINTER

1%

2023-01-02

EUR

299.846 €

4.53%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0985831063

SIITNEDIF SGIIC SA

EUR

391.460 €

5.91%

5.4%

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

417.146,42


Nº de Partícipes

116


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

6.623.700 €


Valor Liquidativo

15,88 €

Politica de inversiónABANDO EQUITIES FI invierte sin predeterminación en cuanto a porcentajes en renta fija, renta variable, depósitos, instrumentos del mercado monetario y divisas aunque la tendencia será centrarse estructural y mayoritariamente en renta variable de países miembros de la OCDE. La política de inversiones busca, de manera activa, el crecimiento del valor de las acciones de la Sociedad a largo plazo, a través de las inversiones en los diferentes instrumentos financieros, en la proporción que se considere más adecuada en cada momento. El inversor debe, por tanto, plantear su inversión en ABANDO a largo plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores


  • Servicios financieros

    27.65%

  • Materias Primas

    19.95%

  • Industria

    16.01%

  • Comunicaciones

    13.33%

  • Consumo defensivo

    9.46%

  • Inmobiliarío

    7.89%

  • Servicios públicos

    4.28%

  • Consumo cíclico

    1.43%

Regiones


  • Europa

    78.37%

  • Estados Unidos

    17.51%

  • Japón

    4.12%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Blend

    25.97%

  • Large Cap - Value

    24.83%

  • Medium Cap - Value

    18.50%

  • Medium Cap - Blend

    14.64%

  • Small Cap - Value

    6.34%

  • Medium Cap - Growth

    4.28%

  • Large Cap - Growth

    2.97%

  • Small Cap - Blend

    2.47%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.25

2022-Q4

0.63


Comisión de depositario

Total
2022

0.12

2022-Q4

0.06