MyISIN

ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ES0109652034ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
ES0105011037ABANTE BOLSA, FI
ES0160741007Abante Cartera Renta Fija FI
ES0165939002ABANTE INDICE BOLSA FI
ABANTE MODERADO, FI
•Clase A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0000012E51

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE000QF66PE6

IIC Invesco Markets PLC S&P 500 ESG Ucits ETF

EUR

2.031.628 €

5.96%

23.21%

IE00BYXHR262

IIC Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H

EUR

1.705.229 €

5.01%

9.56%

LU1331789617

IIC Vontobel Twty Abs Ret Cred "IH" (EURHDG)

EUR

1.695.812 €

4.98%

8.72%

LU1434522717

IIC Candriam Sustainable "V" (EUR) E

EUR

1.678.405 €

4.93%

6.87%

LU2386637925

IIC Franklin Euro Short D "EB" (EUR)

EUR

1.678.847 €

4.93%

24.45%

IE00BZ005F46

IIC Aegon European ABS Fund I EUR Acc

EUR

1.647.954 €

4.84%

13.33%

ES0165237019

IIC Mutuafondo "L" (EUR)

EUR

1.588.834 €

4.66%

4.04%

IE00BFZMJT78

IIC Neuberger Berman ULTR "I" (EUR)

EUR

1.454.467 €

4.27%

195.28%

LU1481584016

IIC FlossBach Von Storch "IT" (EUR)

EUR

1.305.407 €

3.83%

2.2%

LU0219424644

IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1€

EUR

1.236.501 €

3.63%

32.41%

LU0360482987

IIC Morgan Stanley - Global Brands Fund-Z

EUR

1.142.598 €

3.35%

7.16%

LU0915363070

IIC Nordea 1 SICAV Flexible Fixed Income Fund

EUR

1.136.570 €

3.34%

21.97%

LU0908572075

IIC MSIF - Global Asset Backed Securities-€ZH

EUR

1.121.098 €

3.29%

5.74%

LU0853555893

IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A

EUR

1.079.670 €

3.17%

13.25%

FR0010213355

IIC Groupama Enterprises IC

EUR

1.042.197 €

3.06%

6.2%

LU1325141510

IIC Vontobel TwentyFour Strategic Income "IH" (EUR

EUR

964.748 €

2.83%

4.15%

LU2133218979

IIC CG New Perspective "P" (EUR)

EUR

960.597 €

2.82%

2.8%

IE00BKVL7778

IIC iShares World Min Volatility ESG USD A

EUR

853.927 €

2.51%

18.45%

LU0320897043

IIC Robeco BP US Premium Equities - IHEUR

EUR

773.162 €

2.27%

20.5%

LU0348927095

IIC Nordea Global Climate Fund

EUR

766.504 €

2.25%

4.16%

LU0219424487

IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1€

EUR

711.933 €

2.09%

0.51%

IE00BJ7HNK78

IIC Wellington Enduring A "S" (EUR) A

EUR

709.484 €

2.08%

3.73%

LU1111643042

IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR)

EUR

708.122 €

2.08%

17.16%

LU1616698574

IIC Mirova Global Sustainable "SI" EUR

EUR

654.316 €

1.92%

6.66%

IE00BLNMYC90

IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS

EUR

608.443 €

1.79%

4.34%

LU0607514808

IIC Invesco Japanese Equity ADV "C" (JPY)

EUR

586.072 €

1.72%

1.81%

IE00BF5H4C09

IIC Seilern World Growth "I" (EUR)

EUR

573.933 €

1.68%

3.46%

LU1797813448

IIC M&G (Lux) Global Dividend Fund CI EUR

EUR

545.171 €

1.6%

Nueva

LU0454739615

IIC Robeco BP US Premium EQ "I" (EUR) ACC

EUR

488.710 €

1.43%

1.86%

LU2362693702

IIC Vontobel MTX Sustainable Emerging Markets "G"

EUR

484.636 €

1.42%

1.98%

LU0803997666

IIC NN (L) US Credit I Cap EUR Hedged I

EUR

447.643 €

1.31%

35.88%

IE00BKS7L097

IIC Invesco S&P 500 ESG ACC

EUR

167.583 €

0.49%

Nueva

IE00BH3WKV28

IIC Muzinich Long Short Credit Yield "N" (EURHDG)

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BZ4D7085

IIC Polar Capital Global "I" (EURHDG) D

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

937.818,29

Nº de Partícipes

53

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

5000000 EUR

Patrimonio

13.724.126 €

Valor Liquidativo

14,63 €

Politica de inversiónInvierte más del 50% del patrimonio a través de IIC que sean activo apto armonizadas o no (estas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invertirá directa o indirectamente via IIC (i) entre 30-50% de la exposición total en renta variable y (ii) el resto en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución en mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas (con máximo de exposición de hasta un 10% en valores emitidos/negociados en mercados emergentes). Respecto a la renta variable se invertirá en valores de alta capitalización y hasta un 15% de dicha exposición en valores de mediana y pequeña capitalización. La exposición a renta fija será en emisiones de al menos calificación crediticia media (mínimo BBB-) pudiendo tener hasta un 50% de la exposición total en emisiones de baja calificación crediticia o sin calificar. No obstante el rating podrá ser el que tenga el Reino de España en cada momento si es inferior a calificación crediticia media. En caso de que una emisión no tuviera rating se atenderá a la del emisor. La duración media oscilará entre 0-5 años. La inversión en renta variable de baja capitalización y/o en activos de renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0-50%. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. Este Fondo promueve características medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088).
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.25

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.05