MyISIN

ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ES0109652034ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
ES0105011037ABANTE BOLSA, FI
ES0165939002ABANTE INDICE BOLSA FI
ES0162949004ABANTE INDICE SELECCION, FI
ABANTE MODERADO, FI
•Clase A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0000012E51

EUR

499.483 €

1.29%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE000QF66PE6

IIC Invesco Markets PLC S&P 500 ESG Ucits ETF

EUR

2.645.812 €

6.84%

Nueva

LU2386637925

IIC Franklin Euro Short D "EB" (EUR)

EUR

2.222.312 €

5.75%

151.46%

IE00BZ005F46

IIC Aegon European ABS Fund I EUR Acc

EUR

1.901.488 €

4.92%

1.62%

IE00BYXHR262

IIC Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H

EUR

1.885.576 €

4.88%

18.91%

LU1331789617

IIC Vontobel Twty Abs Ret Cred "IH" (EURHDG)

EUR

1.857.731 €

4.81%

119.95%

LU0219424644

IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1�

EUR

1.829.307 €

4.73%

10.77%

LU1434522717

IIC Candriam Sustainable "V" (EUR) E

EUR

1.802.122 €

4.66%

Nueva

ES0165237019

IIC Mutuafondo "L" (EUR)

EUR

1.655.749 €

4.28%

9.99%

LU0915363070

IIC Nordea 1 SICAV Flexible Fixed Income Fund

EUR

1.456.577 €

3.77%

10.68%

LU1481584016

IIC FlossBach Von Storch "IT" (EUR)

EUR

1.334.772 €

3.45%

7.02%

LU0853555893

IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A

EUR

1.244.558 €

3.22%

9.76%

LU0908572075

IIC MSIF - Global Asset Backed Securities-�ZH

EUR

1.189.388 €

3.08%

0.14%

IE00BH3WKV28

IIC Muzinich Long Short Credit Yield "N" (EURHDG)

EUR

1.165.643 €

3.02%

4.31%

FR0010213355

IIC Groupama Enterprises IC

EUR

1.111.108 €

2.87%

Nueva

LU0360482987

IIC Morgan Stanley - Global Brands Fund-Z

EUR

1.066.237 €

2.76%

8.01%

LU1325141510

IIC Vontobel TwentyFour Strategic Income "IH" (EUR

EUR

1.006.470 €

2.6%

7.03%

LU2133218979

IIC CG New Perspective "P" (EUR)

EUR

934.402 €

2.42%

36.29%

LU1111643042

IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR)

EUR

854.840 €

2.21%

2.5%

IE00BJ7HNK78

IIC Wellington Enduring A "S" (EUR) A

EUR

736.971 €

1.91%

9.9%

LU0348927095

IIC Nordea Global Climate Fund

EUR

735.873 €

1.9%

5.73%

IE00BKVL7778

IIC iShares World Min Volatility ESG USD A

EUR

720.944 €

1.87%

Nueva

LU0219424487

IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1�

EUR

708.332 €

1.83%

13.62%

LU0803997666

IIC NN (L) US Credit I Cap EUR Hedged I

EUR

698.151 €

1.81%

11.31%

LU0320897043

IIC Robeco BP US Premium Equities - IHEUR

EUR

641.611 €

1.66%

Nueva

LU1616698574

IIC Mirova Global Sustainable "SI" EUR

EUR

613.472 €

1.59%

Nueva

IE00BF5H4C09

IIC Seilern World Growth "I" (EUR)

EUR

594.493 €

1.54%

47.32%

IE00BLNMYC90

IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS

EUR

583.126 €

1.51%

12.85%

LU0607514808

IIC Invesco Japanese Equity ADV "C" (JPY)

EUR

575.631 €

1.49%

5.74%

LU2362693702

IIC Vontobel MTX Sustainable Emerging Markets "G"

EUR

494.432 €

1.28%

16.46%

IE00BFZMJT78

IIC Neuberger Berman ULTR "I" (EUR)

EUR

492.577 €

1.27%

Nueva

LU0454739615

IIC Robeco BP US Premium EQ "I" (EUR) ACC

EUR

479.789 €

1.24%

57.13%

IE00BZ4D7085

IIC Polar Capital Global "I" (EURHDG) D

EUR

368.717 €

0.95%

16.85%

FR0012502268

IIC Candriam Index Arbitrage "I" (EUR)

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B7WC3B40

IIC CT Real Estate Equity Market Neutral

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B8FHGS14

IIC ETF iShares - MSCI World Minimum Volatility UC

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BRKWGL70

IIC Invesco S&P 500 EUR HDG ACC

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0335993746

IIC Eurizon Fund - ABSOLU "Z" (EUR)

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1457522560

IIC Fidelity Euro Short T "I" (EUR)

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.081.287,82

Nº de Partícipes

58

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

5000000 EUR

Patrimonio

15.180.120 €

Valor Liquidativo

14,04 €

Politica de inversiónm�s del 50% del patrimonio a trav�s de IIC que sean activo apto armonizadas o no (estas �ltimas no superar�n el 30% del patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invertir� directa o indirectamente via IIC (i) entre 30-50% de la exposici�n total en renta variable y (ii) el resto en renta fija, p�blica y/ o privada (incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados l�quidos), sin predeterminaci�n en la distribuci�n en mercados, sectores, emisores y/o zonas geogr�ficas (con m�ximo de exposici�n de hasta un 10% en valores emitidos/negociados en mercados emergentes). Respecto a la renta variable se invertir� en valores de alta capitalizaci�n y hasta un 15% de dicha exposici�n en valores de mediana y peque�a capitalizaci�n. La exposici�n a renta fija ser� en emisiones de al menos calificaci�n crediticia media (m�nimo BBB-) pudiendo tener hasta un 50% de la exposici�n total en emisiones de baja calificaci�n crediticia o sin calificar. No obstante, el rating podr� ser el que tenga el Reino de Espa�a en cada momento si es inferior a calificaci�n crediticia media. En caso de que una emisi�n no tuviera rating se atender� a la del emisor. La duraci�n media oscilar� entre 0-5 a�os. La inversi�n en renta variable de baja capitalizaci�n y/o en activos de renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposici�n al riesgo divisa oscilar� entre el 0-50%. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC. Se podr� operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto Se podr� invertir hasta un m�ximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podr�an introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracter�sticas, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protecci�n al inversor. Este Fondo promueve caracter�sticas medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088).
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversi�n para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

0.50

2022-Q4

0.25

Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05