MyISIN

Fondos A-Z
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ES0109652034ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
ES0105011037ABANTE BOLSA, FI
ES0160741007Abante Cartera Renta Fija FI
ES0165939002ABANTE INDICE BOLSA FI
ABANTE MODERADO, FI
•Clase A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0000012L29

EUR

999.121 €

3.38%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1481584016

IIC FlossBach Von Storch "IT" (EUR)

EUR

1.702.434 €

5.77%

30.41%

LU0908572075

IIC MSIF - Global Asset Backed Securities-�ZH

EUR

1.582.196 €

5.36%

41.13%

IE00BYXHR262

IIC Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H

EUR

1.553.292 €

5.26%

8.91%

LU1434522717

IIC Candriam Sustainable "V" (EUR) E

EUR

1.547.214 €

5.24%

7.82%

IE00BFZMJT78

IIC Neuberger Berman ULTR "I" (EUR)

EUR

1.481.790 €

5.02%

1.88%

IE00BZ005F46

IIC Aegon European ABS Fund I EUR Acc

EUR

1.476.050 €

5%

10.43%

LU2386637925

IIC Franklin Euro Short D "EB" (EUR)

EUR

1.333.611 €

4.52%

20.56%

LU1331789617

IIC Vontobel Twty Abs Ret Cred "IH" (EURHDG)

EUR

1.259.331 €

4.27%

25.74%

IE00BZ090894

IIC Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond "I" (EU

EUR

1.127.301 €

3.82%

Nueva

LU0219424644

IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1�

EUR

1.109.639 €

3.76%

10.26%

LU0853555893

IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A

EUR

1.018.401 €

3.45%

5.67%

LU0360482987

IIC Morgan Stanley - Global Brands Fund-Z

EUR

971.488 €

3.29%

14.98%

IE00BKS7L097

IIC Invesco S&P 500 ESG ACC (Xetra)

EUR

859.244 €

2.91%

412.73%

IE00BKVL7778

IIC iShares World Min Volatility ESG USD A

EUR

842.669 €

2.85%

1.32%

LU0320897043

IIC Robeco BP US Premium Equities - IHEUR

EUR

796.238 €

2.7%

2.98%

ES0165237019

IIC Mutuafondo "L" (EUR)

EUR

782.219 €

2.65%

50.77%

LU2133218979

IIC CG New Perspective "P" (EUR)

EUR

758.472 €

2.57%

21.04%

IE000QF66PE6

IIC Invesco Markets PLC S&P 500 ESG Ucits ETF

EUR

705.736 €

2.39%

65.26%

IE00BJ7HNK78

IIC Wellington Enduring A "S" (EUR) A

EUR

647.147 €

2.19%

8.79%

LU0348927095

IIC Nordea Global Climate Fund

EUR

640.955 €

2.17%

16.38%

LU0219424487

IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1�

EUR

635.850 €

2.15%

10.69%

IE00BLNMYC90

IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS

EUR

578.100 €

1.96%

4.99%

LU1111643042

IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR)

EUR

560.266 €

1.9%

20.88%

FR0010213355

IIC Groupama Enterprises IC

EUR

556.896 €

1.89%

46.57%

LU1616698574

IIC Mirova Global Sustainable "SI" EUR

EUR

558.149 €

1.89%

14.7%

LU1797813448

IIC M&G (Lux) Global Dividend Fund CI EUR

EUR

539.954 €

1.83%

0.96%

IE00BF5H4C09

IIC Seilern World Growth "I" (EUR)

EUR

478.686 €

1.62%

16.6%

LU0607514808

IIC Invesco Japanese Equity ADV "C" (JPY)

EUR

437.299 €

1.48%

25.38%

LU2362693702

IIC Vontobel MTX Sustainable Emerging Markets "G"

EUR

421.511 €

1.43%

13.03%

LU1047868630

IIC T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund

EUR

261.325 €

0.89%

Nueva

LU0454739615

IIC Robeco BP US Premium EQ "I" (EUR) ACC

EUR

207.195 €

0.7%

57.6%

LU0803997666

IIC NN (L) US Credit I Cap EUR Hedged I

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0915363070

IIC Nordea 1 SICAV Flexible Fixed Income Fund

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1325141510

IIC Vontobel TwentyFour Strategic Income "IH" (EUR

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

868.314,8

Nº de Partícipes

54

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

5000000 EUR

Patrimonio

13.171.606 €

Valor Liquidativo

15,17 €

Politica de inversiónInvierte m�s del 50% del patrimonio a trav�s de IIC que sean activo apto armonizadas o no (estas �ltimas no superar�n el 30% del patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invertir� directa o indirectamente via IIC (i) entre 30-50% de la exposici�n total en renta variable y (ii) el resto en renta fija, p�blica y/o privada (incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados l�quidos), sin predeterminaci�n en la distribuci�n en mercados, sectores, emisores y/o zonas geogr�ficas (con m�ximo de exposici�n de hasta un 10% en valores emitidos/negociados en mercados emergentes). Respecto a la renta variable se invertir� en valores de alta capitalizaci�n y hasta un 15% de dicha exposici�n en valores de mediana y peque�a capitalizaci�n. La exposici�n a renta fija ser� en emisiones de al menos calificaci�n crediticia media (m�nimo BBB-) pudiendo tener hasta un 50% de la exposici�n total en emisiones de baja calificaci�n crediticia o sin calificar. No obstante el rating podr� ser el que tenga el Reino de Espa�a en cada momento si es inferior a calificaci�n crediticia media. En caso de que una emisi�n no tuviera rating se atender� a la del emisor. La duraci�n media oscilar� entre 0-5 a�os. La inversi�n en renta variable de baja capitalizaci�n y/o en activos de renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposici�n al riesgo divisa oscilar� entre el 0-50%. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC. Se podr� operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podr� invertir hasta un m�ximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podr�an introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracter�sticas, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protecci�n al inversor. Este Fondo promueve caracter�sticas medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El fondo contar� con un Anexo de Sostenibilidad al informe anual.
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversi�n para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

0.50

2023-Q4

0.25

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

1.12

Trimestral

Total
2023-Q4

0.28

2023-Q3

0.29

2023-Q2

0.28

2023-Q1

0.27

Anual

Total
2022

1.17

2021

1.19

2020

1.43

2018

1.57