MyISIN

Fondos A-Z
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ES0109652034ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
ES0105011037ABANTE BOLSA, FI
ES0160741007Abante Cartera Renta Fija FI
ES0165939002ABANTE INDICE BOLSA FI
ABANTE MODERADO, FI
•Clase A
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0000012M93

EUR

1.099.764 €

4.16%

Nueva

ES0000012L29

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1481584016

IIC FlossBach Von Storch "IT" (EUR)

EUR

1.498.325 €

5.67%

11.99%

LU0908572075

IIC MSIF - Global Asset Backed Securities-€ZH

EUR

1.493.562 €

5.65%

5.6%

IE00BFZMJT78

IIC Neuberger Berman ULTR "I" (EUR)

EUR

1.332.689 €

5.04%

10.06%

IE00BYXHR262

IIC Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H

EUR

1.322.278 €

5%

14.87%

IE000QF66PE6

IIC Invesco Markets PLC S&P 500 ESG Ucits ETF

EUR

1.182.848 €

4.48%

67.6%

LU2386637925

IIC Franklin Euro Short D "EB" (EUR)

EUR

1.172.190 €

4.44%

12.1%

IE00BZ005F46

IIC Aegon European ABS Fund I EUR Acc

EUR

1.170.101 €

4.43%

20.73%

LU2081486131

IIC Vontobel TwentyFour Sustainable Short Term Bon

EUR

1.159.903 €

4.39%

Nueva

IE00BYVF7770

IIC Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund "I

EUR

1.018.663 €

3.85%

Nueva

ES0165237019

IIC Mutuafondo "L" (EUR)

EUR

937.890 €

3.55%

19.9%

IE00B80G9288

IIC PIMCO GIS Income Fund

EUR

888.171 €

3.36%

Nueva

LU0219424644

IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1€

EUR

862.021 €

3.26%

22.32%

FR0007053749

IIC Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus "SI" (EUR)

EUR

806.290 €

3.05%

Nueva

IE00BKVL7778

IIC iShares World Min Volatility ESG USD A

EUR

775.929 €

2.94%

7.92%

LU0360482987

IIC Morgan Stanley - Global Brands Fund-Z

EUR

775.174 €

2.93%

20.21%

LU0192062460

IIC UBAM - Dynamic US Dollar Bond "I" (EURHDG)

EUR

756.901 €

2.86%

Nueva

LU0320897043

IIC Robeco BP US Premium Equities - IHEUR

EUR

714.717 €

2.7%

10.24%

LU2133218979

IIC CG New Perspective "P" (EUR)

EUR

587.140 €

2.22%

22.59%

LU0219424487

IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1€

EUR

560.128 €

2.12%

11.91%

IE00BLNMYC90

IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS

EUR

554.544 €

2.1%

4.07%

LU1111643042

IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR)

EUR

548.504 €

2.08%

2.1%

IE00BJ7HNK78

IIC Wellington Enduring A "S" (EUR) A

EUR

541.214 €

2.05%

16.37%

LU0348927095

IIC Nordea Global Climate Fund

EUR

542.544 €

2.05%

15.35%

IE00BKS7L097

IIC Invesco S&P 500 ESG ACC (Xetra)

EUR

467.110 €

1.77%

45.64%

LU1777188316

IIC Fidelity Japan Value Fund "I" (JPY) D

EUR

441.703 €

1.67%

Nueva

LU2362693702

IIC Vontobel MTX Sustainable Emerging Markets "G"

EUR

431.841 €

1.63%

2.45%

LU1797813448

IIC M&G (Lux) Global Dividend Fund CI EUR

EUR

422.138 €

1.6%

21.82%

IE00BF5H4C09

IIC Seilern World Growth "I" (EUR)

EUR

386.773 €

1.46%

19.2%

LU1616698574

IIC Mirova Global Sustainable "SI" EUR

EUR

379.254 €

1.43%

32.05%

FR0012599645

IIC Groupama Ultra Short Term Bond

EUR

253.543 €

0.96%

Nueva

LU1047868630

IIC T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund

EUR

201.365 €

0.76%

22.94%

LU0454739615

IIC Robeco BP US Premium EQ "I" (EUR) ACC

EUR

171.786 €

0.65%

17.09%

FR0010213355

IIC Groupama Enterprises IC

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BZ090894

IIC Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond "I" (EU

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0607514808

IIC Invesco Japanese Equity ADV "C" (JPY)

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0853555893

IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1331789617

IIC Vontobel Twty Abs Ret Cred "IH" (EURHDG)

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1434522717

IIC Candriam Sustainable "V" (EUR) E

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

719.101,26

Nº de Partícipes

49

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

5000000 EUR

Patrimonio

11.337.162 €

Valor Liquidativo

15,77 €

Politica de inversiónInvierte más del 50% del patrimonio a través de IIC que sean activo apto armonizadas o no (estas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invertirá directa o indirectamente via IIC (i) entre 30-50% de la exposición total en renta variable y (ii) el resto en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución en mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas (con máximo de exposición de hasta un 10% en valores emitidos/negociados en mercados emergentes). Respecto a la renta variable se invertirá en valores de alta capitalización y hasta un 15% de dicha exposición en valores de mediana y pequeña capitalización. La exposición a renta fija será en emisiones de al menos calificación crediticia media (mínimo BBB-) pudiendo tener hasta un 50% de la exposición total en emisiones de baja calificación crediticia o sin calificar. No obstante el rating podrá ser el que tenga el Reino de España en cada momento si es inferior a calificación crediticia media. En caso de que una emisión no tuviera rating se atenderá a la del emisor. La duración media oscilará entre 0-5 años. La inversión en renta variable de baja capitalización y/o en activos de renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0-50%. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. Este Fondo promueve características medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El fondo contará con un Anexo de Sostenibilidad al informe anual.
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.40

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.28

2024-Q1

0.28

2023-Q4

0.66

2023-Q3

0.29

Anual

Total
2023

1.13

2022

1.17

2021

1.19

2019

1.57