MyISIN

ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0105025003

Merlin Properties Socimi SA

EUR

5.465.587 €

4.24%

28.32%

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0000012I08

EUR

199.596 €

0.15%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0360482987

IIC Morgan Stanley - Global Brands Fund-Z

EUR

6.427.614 €

4.98%

3.08%

IE00BKVL7778

IIC iShares World Min Volatility ESG USD A

EUR

6.391.189 €

4.95%

3.17%

LU1720110474

IIC Arcano Low Volatility European Income - ESG Se

EUR

5.741.694 €

4.45%

Nueva

LU0690374029

IIC Fundsmith Equity Fund "I" (EUR)

EUR

5.367.249 €

4.16%

2.28%

LU0320897043

IIC Robeco BP US Premium Equities - IHEUR

EUR

5.306.406 €

4.11%

6.44%

IE00BZ005F46

IIC Aegon European ABS Fund I EUR Acc

EUR

4.827.107 €

3.74%

94.84%

IE00BLNMYC90

IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS

EUR

4.477.268 €

3.47%

5.5%

LU2133218979

IIC CG New Perspective "P" (EUR)

EUR

4.432.458 €

3.43%

5.03%

LU2367664039

IIC Lumyna Marshall Wace Tops (MARKET NEUTRAL) "B"

EUR

4.182.822 €

3.24%

0.25%

ES0164743009

IIC Mutuafondo Bonos Subordinados IV FI

EUR

4.150.126 €

3.22%

7.56%

LU0219424644

IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1�

EUR

4.085.069 €

3.17%

1.96%

LU2240056288

IIC Lonvia Avenir Mid-Cap Europe "IN" (EUR)

EUR

4.077.428 €

3.16%

1.84%

LU0219424487

IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1�

EUR

3.949.818 €

3.06%

0.95%

LU1111643042

IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR)

EUR

3.933.826 €

3.05%

3.9%

DE000A1C5D13

IIC ACATIS - Gane Value Event -B

EUR

3.914.425 €

3.03%

2.44%

LU1616698574

IIC Mirova Global Sustainable "SI" EUR

EUR

3.881.461 €

3.01%

2.46%

LU1481584016

IIC FlossBach Von Storch "IT" (EUR)

EUR

3.795.052 €

2.94%

34.19%

IE000QF66PE6

IIC Invesco Markets PLC S&P 500 ESG Ucits ETF

EUR

3.420.629 €

2.65%

23.18%

LU0348927095

IIC Nordea Global Climate Fund

EUR

3.391.017 €

2.63%

0.38%

LU0853555893

IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A

EUR

3.344.308 €

2.59%

5.96%

IE00BFZMJT78

IIC Neuberger Berman ULTR "I" (EUR)

EUR

3.271.903 €

2.54%

29.7%

IE00BJ7HNK78

IIC Wellington Enduring A "S" (EUR) A

EUR

3.205.066 €

2.48%

27.66%

IE00BF5H4C09

IIC Seilern World Growth "I" (EUR)

EUR

2.820.272 €

2.19%

1.58%

LU1797813448

IIC M&G (Lux) Global Dividend Fund CI EUR

EUR

2.826.084 €

2.19%

2.71%

LU0607514808

IIC Invesco Japanese Equity ADV "C" (JPY)

EUR

2.683.506 €

2.08%

0.99%

LU2362693702

IIC Vontobel MTX Sustainable Emerging Markets "G"

EUR

2.631.968 €

2.04%

0.34%

IE00BYXHR262

IIC Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H

EUR

2.524.320 €

1.96%

3.93%

LU1752459799

IIC Oddo BHF Sustainable Credit Opportunities CI E

EUR

2.103.255 €

1.63%

5.85%

LU1047868630

IIC T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund

EUR

1.826.846 €

1.42%

Nueva

IE00BZ090894

IIC Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond "I" (EU

EUR

1.734.092 €

1.34%

Nueva

LU0908572075

IIC MSIF - Global Asset Backed Securities-�ZH

EUR

1.638.153 €

1.27%

Nueva

IE00BKS7L097

IIC Invesco S&P 500 ESG ACC (Xetra)

EUR

1.439.489 €

1.12%

Nueva

LU0942882589

IIC ANDBANK FCP Brightgate B&H 5 Year

EUR

1.386.077 €

1.07%

131.13%

LU0454739615

IIC Robeco BP US Premium EQ "I" (EUR) ACC

EUR

852.625 €

0.66%

6.28%

FR0010213355

IIC Groupama Enterprises IC

EUR

452.041 €

0.35%

90.05%

LU0803997666

IIC NN (L) US Credit I Cap EUR Hedged I

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1325141510

IIC Vontobel TwentyFour Strategic Income "IH" (EUR

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1434522717

IIC Candriam Sustainable "V" (EUR) E

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1720112173

IIC Arcano Low Volatility "VE" (EURHDG)

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

6.865.863,38


Nº de Partícipes

124


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10 EUR


Patrimonio

129.056.239 €


Valor Liquidativo

18,8 €

Politica de inversiónInvertir� m�s del 50% de su patrimonio a trav�s de IIC financieras que sean activo apto,armonizadas o no (�stas �ltimas no superar�n el 30% del patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podr� invertir hasta el 100% de la exposici�n total, directa o indirectamente a trav�s de IIC, en activos de renta variable y/o fija, privada o p�blica (incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean l�quidos), sin predeterminaci�n en la distribuci�n respecto a mercados, emisores y/o zonas geogr�ficas (con un m�ximo de exposici�n de hasta un 25% en valores emitidos o negociados en mercados emergentes), ni en la exposici�n a riesgo divisa. La exposici�n a renta variable ser� principalmente en valores de alta capitalizaci�n burs�til y minoritariamente (hasta un 25% de dicha exposici�n) en valores de peque�a/mediana capitalizaci�n. No existe predeterminaci�n en cuanto a sectores. La exposici�n a renta fija ser� en emisiones de calificaci�n crediticia media (m�nimo BBB-) pudiendo tener hasta un 50% en emisiones de baja calificaci�n crediticia o sin calificar por lo que tiene un riesgo de cr�dito muy elevado. No obstante el rating podr� ser el que tenga el Reino de Espa�a en cada momento si es inferior a calificaci�n crediticia media. En caso de que una emisi�n no tuviera rating se atender� a la del emisor.La duraci�n media de la cartera oscilar� de 0-5 a�os. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de derivados es el importe del patrimonio neto. Se podr� invertir m�s del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. Este Fondo promueve caracter�sticas medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El Fondo contar� con un Anexo de Sostenibilidad al informe anual.
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversi�n para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Sectores


  • Inmobiliarío

    100.00%

Regiones


  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión


  • Medium Cap - Value

    100.00%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.00

2023-Q4

0.50


Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Gastos


Acumulado

2023

1.78


Trimestral

Total
2023-Q4

0.45

2023-Q3

0.45

2023-Q2

0.45

2023-Q1

0.43


Anual

Total
2022

1.86

2021

1.89

2020

1.98

2018

2.11