MyISIN

Fondos A-Z
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ES0109652034ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
ES0105011037ABANTE BOLSA, FI
ES0160741007Abante Cartera Renta Fija FI
ES0165939002ABANTE INDICE BOLSA FI
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0105025003

Merlin Properties Socimi SA

EUR

5.650.309 €

4.17%

3.38%

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0000012M93

EUR

299.103 €

0.22%

Nueva

ES0000012I08

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1720110474

IIC Arcano Low Volatility European Income - ESG Se

EUR

7.271.407 €

5.37%

26.64%

IE00BKVL7778

IIC iShares World Min Volatility ESG USD A

EUR

6.934.800 €

5.12%

8.51%

IE00BZ005F46

IIC Aegon European ABS Fund I EUR Acc

EUR

6.385.246 €

4.72%

32.28%

LU0320897043

IIC Robeco BP US Premium Equities - IHEUR

EUR

5.498.713 €

4.06%

3.62%

LU0360482987

IIC Morgan Stanley - Global Brands Fund-Z

EUR

5.324.677 €

3.93%

17.16%

IE00BLNMYC90

IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS

EUR

4.832.174 €

3.57%

7.93%

LU0690374029

IIC Fundsmith Equity Fund "I" (EUR)

EUR

4.557.418 €

3.37%

15.09%

LU1616698574

IIC Mirova Global Sustainable "SI" EUR

EUR

4.561.479 €

3.37%

17.52%

LU2367664039

IIC Lumyna Marshall Wace Tops (MARKET NEUTRAL) "B"

EUR

4.547.628 €

3.36%

8.72%

ES0164743009

IIC Mutuafondo Bonos Subordinados IV FI

EUR

4.425.012 €

3.27%

6.62%

LU0219424644

IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1€

EUR

4.320.414 €

3.19%

5.76%

LU2133218979

IIC CG New Perspective "P" (EUR)

EUR

4.190.926 €

3.1%

5.45%

LU1111643042

IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR)

EUR

4.077.438 €

3.01%

3.65%

LU0219424487

IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1€

EUR

3.866.809 €

2.86%

2.1%

LU1481584016

IIC FlossBach Von Storch "IT" (EUR)

EUR

3.799.451 €

2.81%

0.12%

LU0348927095

IIC Nordea Global Climate Fund

EUR

3.733.440 €

2.76%

10.1%

IE00BJ7HNK78

IIC Wellington Enduring A "S" (EUR) A

EUR

3.449.735 €

2.55%

7.63%

IE00BFZMJT78

IIC Neuberger Berman ULTR "I" (EUR)

EUR

3.374.807 €

2.49%

3.15%

LU0853555893

IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A

EUR

3.329.048 €

2.46%

0.46%

LU0192062460

IIC UBAM - Dynamic US Dollar Bond "I" (EURHDG)

EUR

3.314.824 €

2.45%

Nueva

IE000QF66PE6

IIC Invesco Markets PLC S&P 500 ESG Ucits ETF

EUR

3.291.052 €

2.43%

3.79%

LU2240056288

IIC Lonvia Avenir Mid-Cap Europe "IN" (EUR)

EUR

3.207.064 €

2.37%

21.35%

IE00BYVF7770

IIC Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund "I

EUR

3.155.820 €

2.33%

Nueva

LU1797813448

IIC M&G (Lux) Global Dividend Fund CI EUR

EUR

3.160.178 €

2.33%

11.82%

LU2362693702

IIC Vontobel MTX Sustainable Emerging Markets "G"

EUR

2.925.203 €

2.16%

11.14%

LU1047868630

IIC T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund

EUR

2.616.833 €

1.93%

43.24%

IE00BYXHR262

IIC Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H

EUR

2.568.530 €

1.9%

1.75%

LU1777188316

IIC Fidelity Japan Value Fund "I" (JPY) D

EUR

2.564.933 €

1.89%

Nueva

IE00BF5H4C09

IIC Seilern World Growth "I" (EUR)

EUR

2.549.768 €

1.88%

9.59%

LU1752459799

IIC Oddo BHF Sustainable Credit Opportunities CI E

EUR

2.117.487 €

1.56%

0.68%

LU2724449603

IIC Incometric Fund Nartex Equity Fund "I" (EUR)

EUR

2.047.198 €

1.51%

Nueva

LU0908572075

IIC MSIF - Global Asset Backed Securities-€ZH

EUR

1.657.106 €

1.22%

1.16%

LU0942882589

IIC ANDBANK FCP Brightgate B&H 5 Year

EUR

1.463.020 €

1.08%

5.55%

FR0012599645

IIC Groupama Ultra Short Term Bond

EUR

697.245 €

0.51%

Nueva

DE000A1C5D13

IIC ACATIS - Gane Value Event -B

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010213355

IIC Groupama Enterprises IC

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BKS7L097

IIC Invesco S&P 500 ESG ACC (Xetra)

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BZ090894

IIC Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond "I" (EU

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0454739615

IIC Robeco BP US Premium EQ "I" (EUR) ACC

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0607514808

IIC Invesco Japanese Equity ADV "C" (JPY)

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

6.810.402,79

Nº de Partícipes

120

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10 EUR

Patrimonio

135.394.669 €

Valor Liquidativo

19,88 €

Politica de inversiónInvertirá más del 50% de su patrimonio a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir hasta el 100% de la exposición total, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable y/o fija, privada o pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos), sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, emisores y/o zonas geográficas (con un máximo de exposición de hasta un 25% en valores emitidos o negociados en mercados emergentes), ni en la exposición a riesgo divisa. La exposición a renta variable será principalmente en valores de alta capitalización bursátil y minoritariamente (hasta un 25% de dicha exposición) en valores de pequeña/mediana capitalización. No existe predeterminación en cuanto a sectores. La exposición a renta fija será en emisiones de calificación crediticia media (mínimo BBB-) pudiendo tener hasta un 50% en emisiones de baja calificación crediticia o sin calificar por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado. No obstante el rating podrá ser el que tenga el Reino de España en cada momento si es inferior a calificación crediticia media. En caso de que una emisión no tuviera rating se atenderá a la d el emisor.La duración media de la cartera oscilará de 0-5 años. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El Fondo contará con un Anexo de Sostenibilidad al informe anual.
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Sectores

  • Inmobiliarío

    100.00%

Regiones

  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión

  • Medium Cap - Value

    100.00%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.50

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.05

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.45

2024-Q1

0.46

2023-Q4

0.45

2023-Q3

0.45

Anual

Total
2023

1.78

2022

1.86

2021

1.89

2019

2.05