MyISIN

ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0105025003

Merlin Properties Socimi SA

EUR

4.212.772 €

3.5%

4.67%

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES00000124C5

EUR

999.173 €

0.83%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0360482987

IIC Morgan Stanley - Global Brands Fund-Z

EUR

5.688.056 €

4.73%

0.07%

IE00BF5H4C09

IIC Seilern World Growth "I" (EUR)

EUR

5.641.144 €

4.69%

15.44%

IE000QF66PE6

IIC Invesco Markets PLC S&P 500 ESG Ucits ETF

EUR

5.373.055 €

4.47%

Nueva

LU1720112173

IIC Arcano Low Volatility "VE" (EURHDG)

EUR

5.208.003 €

4.33%

95.95%

LU0690374029

IIC Fundsmith Equity Fund "I" (EUR)

EUR

5.182.038 €

4.31%

1.44%

FR0010213355

IIC Groupama Enterprises IC

EUR

4.514.301 €

3.76%

Nueva

LU0320897043

IIC Robeco BP US Premium Equities - IHEUR

EUR

4.247.742 €

3.53%

Nueva

LU2133218979

IIC CG New Perspective "P" (EUR)

EUR

4.229.759 €

3.52%

1.39%

IE00BLNMYC90

IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS

EUR

4.067.181 €

3.38%

3.81%

IE00BKVL7778

IIC iShares World Min Volatility ESG USD A

EUR

3.979.719 €

3.31%

Nueva

LU0219424487

IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1�

EUR

3.798.695 €

3.16%

5.72%

ES0164743009

IIC Mutuafondo Bonos Subordinados IV FI

EUR

3.771.105 €

3.14%

27.81%

LU2240056288

IIC Lonvia Avenir Mid-Cap Europe "IN" (EUR)

EUR

3.763.063 €

3.13%

19.99%

LU0219424644

IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1�

EUR

3.701.157 €

3.08%

2.27%

LU1616698574

IIC Mirova Global Sustainable "SI" EUR

EUR

3.675.062 €

3.06%

Nueva

LU2367664039

IIC Lumyna Marshall Wace Tops (MARKET NEUTRAL) "B"

EUR

3.669.366 €

3.05%

1.01%

LU1111643042

IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR)

EUR

3.470.449 €

2.89%

6.57%

DE000A1C5D13

IIC ACATIS - Gane Value Event -B

EUR

3.400.991 €

2.83%

2.84%

LU0348927095

IIC Nordea Global Climate Fund

EUR

3.158.369 €

2.63%

2.69%

LU1325141510

IIC Vontobel TwentyFour Strategic Income "IH" (EUR

EUR

3.002.217 €

2.5%

26.67%

LU0803997666

IIC NN (L) US Credit I Cap EUR Hedged I

EUR

2.965.702 €

2.47%

21.89%

IE00BJ7HNK78

IIC Wellington Enduring A "S" (EUR) A

EUR

2.837.708 €

2.36%

19.99%

LU0853555893

IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A

EUR

2.839.365 €

2.36%

1.93%

LU1481584016

IIC FlossBach Von Storch "IT" (EUR)

EUR

2.775.633 €

2.31%

1.28%

IE00BZ4D7085

IIC Polar Capital Global "I" (EURHDG) D

EUR

2.759.670 €

2.3%

4.2%

LU0607514808

IIC Invesco Japanese Equity ADV "C" (JPY)

EUR

2.556.469 €

2.13%

2.39%

LU2362693702

IIC Vontobel MTX Sustainable Emerging Markets "G"

EUR

2.547.263 €

2.12%

8.99%

IE00BH3WKV28

IIC Muzinich Long Short Credit Yield "N" (EURHDG)

EUR

2.473.683 €

2.06%

0.06%

IE00BYXHR262

IIC Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H

EUR

2.410.153 €

2.01%

0.6%

IE00BZ005F46

IIC Aegon European ABS Fund I EUR Acc

EUR

2.378.775 €

1.98%

Nueva

LU0454739615

IIC Robeco BP US Premium EQ "I" (EUR) ACC

EUR

787.588 €

0.66%

82.73%

IE00B7WC3B40

IIC CT Real Estate Equity Market Neutral

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B8FHGS14

IIC ETF iShares - MSCI World Minimum Volatility UC

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BF5H4L99

IIC Seilern Stryx America "UI" (EUR)

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BRKWGL70

IIC Invesco S&P 500 EUR HDG ACC

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0463469121

IIC Schroder - GAIA Egerton Equity-�C

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0583243455

IIC MFS Meridian Prudent Wealth "I1" EUR

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0908572075

IIC MSIF - Global Asset Backed Securities-�ZH

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

7.049.626,54


Nº de Partícipes

114


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10 EUR


Patrimonio

120.194.749 €


Valor Liquidativo

17,05 €

Politica de inversiónInvertir� m�s del 50% de su patrimonio a trav�s de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (�stas �ltimas no superar�n el 30% del patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podr� invertir hasta el 100% de la exposici�n total, directa o indirectamente a trav�s de IIC, en activos de renta variable y/o fija, privada o p�blica (incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean l�quidos), sin predeterminaci�n en la distribuci�n respecto a mercados, emisores y/o zonas geogr�ficas (con un m�ximo de exposici�n de hasta un 25% en valores emitidos o negociados en mercados emergentes), ni en la exposici�n a riesgo divisa. La exposici�n a renta variable ser� principalmente en valores de alta capitalizaci�n burs�til y minoritariamente (hasta un 25% de dicha exposici�n) en valores de peque�a/mediana capitalizaci�n. No existe predeterminaci�n en cuanto a sectores. La exposici�n a renta fija ser� en emisiones de calificaci�n crediticia media (m�nimo BBB-) pudiendo tener hasta un 50% en emisiones de baja calificaci�n crediticia o sin calificar por lo que tiene un riesgo de cr�dito muy elevado. No obstante, el rating podr� ser el que tenga el Reino de Espa�a en cada momento si es inferior a calificaci�n crediticia media. En caso de que una emisi�n no tuviera rating se atender� a la del emisor. La duraci�n media de la cartera oscilar� de 0-5 a�os. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de derivados es el importe del patrimonio neto. Se podr� invertir m�s del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. Este Fondo promueve caracter�sticas medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088. El fondo contar� con un Anexo de Sostenibilidad al informe anual.
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversi�n para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Sectores


  • Inmobiliarío

    100.00%

Regiones


  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión


  • Medium Cap - Value

    100.00%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.00

2022-Q4

0.50


Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05