MyISIN

ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ES0109652034ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
ES0105011037ABANTE BOLSA, FI
ES0165939002ABANTE INDICE BOLSA FI
ES0162949004ABANTE INDICE SELECCION, FI
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0105025003

Merlin Properties Socimi SA

EUR

4.212.772 €

3.5%

4.67%

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES00000124C5

EUR

999.173 €

0.83%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0360482987

IIC Morgan Stanley - Global Brands Fund-Z

EUR

5.688.056 €

4.73%

0.07%

IE00BF5H4C09

IIC Seilern World Growth "I" (EUR)

EUR

5.641.144 €

4.69%

15.44%

IE000QF66PE6

IIC Invesco Markets PLC S&P 500 ESG Ucits ETF

EUR

5.373.055 €

4.47%

Nueva

LU1720112173

IIC Arcano Low Volatility "VE" (EURHDG)

EUR

5.208.003 €

4.33%

95.95%

LU0690374029

IIC Fundsmith Equity Fund "I" (EUR)

EUR

5.182.038 €

4.31%

1.44%

FR0010213355

IIC Groupama Enterprises IC

EUR

4.514.301 €

3.76%

Nueva

LU0320897043

IIC Robeco BP US Premium Equities - IHEUR

EUR

4.247.742 €

3.53%

Nueva

LU2133218979

IIC CG New Perspective "P" (EUR)

EUR

4.229.759 €

3.52%

1.39%

IE00BLNMYC90

IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS

EUR

4.067.181 €

3.38%

3.81%

IE00BKVL7778

IIC iShares World Min Volatility ESG USD A

EUR

3.979.719 €

3.31%

Nueva

LU0219424487

IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1�

EUR

3.798.695 €

3.16%

5.72%

ES0164743009

IIC Mutuafondo Bonos Subordinados IV FI

EUR

3.771.105 €

3.14%

27.81%

LU2240056288

IIC Lonvia Avenir Mid-Cap Europe "IN" (EUR)

EUR

3.763.063 €

3.13%

19.99%

LU0219424644

IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1�

EUR

3.701.157 €

3.08%

2.27%

LU1616698574

IIC Mirova Global Sustainable "SI" EUR

EUR

3.675.062 €

3.06%

Nueva

LU2367664039

IIC Lumyna Marshall Wace Tops (MARKET NEUTRAL) "B"

EUR

3.669.366 €

3.05%

1.01%

LU1111643042

IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR)

EUR

3.470.449 €

2.89%

6.57%

DE000A1C5D13

IIC ACATIS - Gane Value Event -B

EUR

3.400.991 €

2.83%

2.84%

LU0348927095

IIC Nordea Global Climate Fund

EUR

3.158.369 €

2.63%

2.69%

LU1325141510

IIC Vontobel TwentyFour Strategic Income "IH" (EUR

EUR

3.002.217 €

2.5%

26.67%

LU0803997666

IIC NN (L) US Credit I Cap EUR Hedged I

EUR

2.965.702 €

2.47%

21.89%

IE00BJ7HNK78

IIC Wellington Enduring A "S" (EUR) A

EUR

2.837.708 €

2.36%

19.99%

LU0853555893

IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A

EUR

2.839.365 €

2.36%

1.93%

LU1481584016

IIC FlossBach Von Storch "IT" (EUR)

EUR

2.775.633 €

2.31%

1.28%

IE00BZ4D7085

IIC Polar Capital Global "I" (EURHDG) D

EUR

2.759.670 €

2.3%

4.2%

LU0607514808

IIC Invesco Japanese Equity ADV "C" (JPY)

EUR

2.556.469 €

2.13%

2.39%

LU2362693702

IIC Vontobel MTX Sustainable Emerging Markets "G"

EUR

2.547.263 €

2.12%

8.99%

IE00BH3WKV28

IIC Muzinich Long Short Credit Yield "N" (EURHDG)

EUR

2.473.683 €

2.06%

0.06%

IE00BYXHR262

IIC Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H

EUR

2.410.153 €

2.01%

0.6%

IE00BZ005F46

IIC Aegon European ABS Fund I EUR Acc

EUR

2.378.775 €

1.98%

Nueva

LU0454739615

IIC Robeco BP US Premium EQ "I" (EUR) ACC

EUR

787.588 €

0.66%

82.73%

IE00B7WC3B40

IIC CT Real Estate Equity Market Neutral

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B8FHGS14

IIC ETF iShares - MSCI World Minimum Volatility UC

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BF5H4L99

IIC Seilern Stryx America "UI" (EUR)

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BRKWGL70

IIC Invesco S&P 500 EUR HDG ACC

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0463469121

IIC Schroder - GAIA Egerton Equity-�C

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0583243455

IIC MFS Meridian Prudent Wealth "I1" EUR

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0908572075

IIC MSIF - Global Asset Backed Securities-�ZH

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

7.049.626,54

Nº de Partícipes

114

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10 EUR

Patrimonio

120.194.749 €

Valor Liquidativo

17,05 €

Politica de inversiónInvertir� m�s del 50% de su patrimonio a trav�s de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (�stas �ltimas no superar�n el 30% del patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podr� invertir hasta el 100% de la exposici�n total, directa o indirectamente a trav�s de IIC, en activos de renta variable y/o fija, privada o p�blica (incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean l�quidos), sin predeterminaci�n en la distribuci�n respecto a mercados, emisores y/o zonas geogr�ficas (con un m�ximo de exposici�n de hasta un 25% en valores emitidos o negociados en mercados emergentes), ni en la exposici�n a riesgo divisa. La exposici�n a renta variable ser� principalmente en valores de alta capitalizaci�n burs�til y minoritariamente (hasta un 25% de dicha exposici�n) en valores de peque�a/mediana capitalizaci�n. No existe predeterminaci�n en cuanto a sectores. La exposici�n a renta fija ser� en emisiones de calificaci�n crediticia media (m�nimo BBB-) pudiendo tener hasta un 50% en emisiones de baja calificaci�n crediticia o sin calificar por lo que tiene un riesgo de cr�dito muy elevado. No obstante, el rating podr� ser el que tenga el Reino de Espa�a en cada momento si es inferior a calificaci�n crediticia media. En caso de que una emisi�n no tuviera rating se atender� a la del emisor. La duraci�n media de la cartera oscilar� de 0-5 a�os. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de derivados es el importe del patrimonio neto. Se podr� invertir m�s del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. Este Fondo promueve caracter�sticas medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088. El fondo contar� con un Anexo de Sostenibilidad al informe anual.
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversi�n para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Sectores

  • Inmobiliarío

    100.00%

Regiones

  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión

  • Medium Cap - Value

    100.00%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.00

2022-Q4

0.50

Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05