MyISIN

GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI
CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US02079K3059

ALPHABET INC

EUR

1.116.103 €

5.26%

15.33%

IE00BYTBXV33

RYANAIR HOLDINGS PLC

EUR

514.548 €

2.42%

42.5%

US30303M1027

META PLATFORMS INC-C

EUR

448.903 €

2.12%

21.89%

US92532F1003

VERTEX PHARMACEUTICA

EUR

368.593 €

1.74%

14.26%

ES0171996095

GRIFOLS

EUR

304.895 €

1.44%

26.96%

ES0183746314

VIDRALA SA

EUR

305.319 €

1.44%

68.08%

ES0148396007

INDITEX

EUR

291.782 €

1.37%

11.2%

FR0000120578

SANOFI

EUR

287.232 €

1.35%

8.59%

FR0000120271

TOTAL SA

EUR

246.400 €

1.16%

17.22%

DE0007100000

DAIMLER AG

EUR

231.435 €

1.09%

15.09%

DE000A1EWWW0

ADIDAS AG

EUR

220.992 €

1.04%

3.59%

US02079K1079

ALPHABET INC

EUR

219.585 €

1.03%

15.13%

US88579Y1010

3M CO

EUR

217.868 €

1.03%

7.94%

ES0113900J37

BANCO SANTANDER SA

EUR

208.065 €

0.98%

11.65%

FR0000120628

AXA SA

EUR

206.430 €

0.97%

9.12%

DE0005810055

DEUTSCHE BOERSE AG

EUR

186.500 €

0.88%

Nueva

NL0000009165

HEINEKEN NV

EUR

183.880 €

0.87%

2.38%

JE00B4T3BW64

GLENCORE XSTRATA

EUR

179.707 €

0.85%

5.19%

US6516391066

NEWMONT GOLDCORP COR

EUR

172.474 €

0.81%

4.12%

CH0012032048

ROCHE HOLDING AG

EUR

171.152 €

0.81%

5.95%

ES0176252718

MELIA HOTELS INTL

EUR

159.728 €

0.75%

6.14%

FR0000120693

PERNOD RICARD SA

EUR

159.750 €

0.75%

Nueva

LU1598757687

ARCELOR MITTAL

EUR

154.050 €

0.73%

2.99%

DE0007236101

SIEMENS AG

EUR

152.928 €

0.72%

11.39%

ES0105046009

AENA SA

EUR

147.690 €

0.7%

10.88%

DE000BASF111

BASF SE

EUR

146.340 €

0.69%

9.69%

US57637H1032

MASTERCRAFT BOAT HOL

EUR

143.564 €

0.68%

27%

ES0167050915

ACS

EUR

142.126 €

0.67%

31.06%

FR0004125920

AMUNDI SA

EUR

135.520 €

0.64%

13.97%

ES0139140174

INMOBILIARIA COLONIA

EUR

131.000 €

0.62%

18.12%

FR001400AJ45

MICHELIN

EUR

129.840 €

0.61%

19.96%

DE0006062144

COVESTRO AG

EUR

126.432 €

0.6%

10.72%

US1101221083

BRISTOL-MYERS SQUIBB

EUR

116.202 €

0.55%

20.71%

CH0012214059

HOLCIM

EUR

110.204 €

0.52%

Nueva

US7170811035

PFIZER INC

EUR

104.321 €

0.49%

Nueva

ES0121975009

CAF

EUR

97.800 €

0.46%

6.02%

FR0013258662

ALD

EUR

90.230 €

0.43%

34.27%

ES0105130001

GLOBAL DOMINION

EUR

85.344 €

0.4%

14.39%

ES0105027009

CIA DE DISTRIBUCION

EUR

85.680 €

0.4%

0.81%

IL0011595993

INMODE LTD

EUR

80.587 €

0.38%

41.16%

ES0130960018

ENAGAS SA

EUR

76.325 €

0.36%

15.19%

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

58.827 €

0.28%

12.34%

US1266501006

CVS HEALTH CORP

EUR

59.869 €

0.28%

12.88%

DE000DTR0CK8

DAIMLER AG

EUR

45.927 €

0.22%

3.09%

US0567521085

BAIDU INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US5178341070

LAS VEGAS SANDS CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US912797GN18

DEUDA ESTADO USA

5%

2024-02-15

EUR

176.404 €

0.83%

Nueva

ES0L02311105

ESTADO ESPAÑOL

3%

2023-11-10

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BP21BC47

D.ESTADO U.K.

4%

2023-11-06

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001030898

D.ESTADO ALEMANIA

3%

2023-10-18

EUR

0 €

0%

Vendida

US912796YT03

DEUDA ESTADO USA

5%

2023-11-02

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001030880

D.ESTADO ALEMANIA

2%

2023-09-20

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US912828ZC78

DEUDA ESTADO USA

1%

2025-02-28

EUR

588.079 €

2.77%

0.31%

LU2161837203

LUXEMBOURG GOVERNMEN

2%

2025-04-28

EUR

468.265 €

2.21%

1.34%

DE0001102374

D.ESTADO ALEMANIA

0%

2025-02-15

EUR

285.800 €

1.35%

0.35%

US9128284N73

DEUDA ESTADO USA

2%

2028-05-15

EUR

171.829 €

0.81%

0.09%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU2089238625

AMUNDI PRIME EURO CO

EUR

533.734 €

2.51%

5.72%

IE000RHYOR04

ISHARES EURO ULTRASH

EUR

517.360 €

2.44%

2.08%

ES0162864005

I2 DESARROLLO

EUR

106.753 €

0.5%

2.7%

ES0116845035

PATRIMONIAL

EUR

60.896 €

0.29%

3.96%

ES0155853031

INTERVALOR BOLSA MIX

EUR

56.358 €

0.27%

3.84%

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

104.989,45


Nº de Partícipes

18


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

0


Patrimonio

1.938.014 €


Valor Liquidativo

18,46 €

Politica de inversión"El fondo podrá invertir en renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), calificación crediticia, duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico y países. Podrá invertir sin límites en depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos, con vencimiento inferior al año. Podrá invertir sin límite en países emergentes de cualquier área económica. El fondo podrá invertir en materias primas y metales preciosos aunque en ningún caso se alcanzará a través de derivados cuyo subyacente no sea un índice de material primas. Invertirá hasta el 10% en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La gestión del fondo se realizará de forma activa, y no sigue un índice de referencia, lo que no significa necesariamente una elevada rotación ni un incremento de los gastos. La metodología de inversión se fundamenta en los resultados de un estudio estadístico de los ciclos de las cotizaciones de determinados activos de distintos mercados financieros, renta variable, renta fija y comodities, en períodos inferiores al año. La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto. El fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan."
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo con la finalidad de cobertura de riesgos e inversión, para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores


  • Comunicaciones

    20.90%

  • Industria

    16.94%

  • Salud

    16.92%

  • Consumo cíclico

    16.81%

  • Materias Primas

    10.08%

  • Servicios financieros

    8.35%

  • Consumo defensivo

    3.90%

  • Energía

    2.79%

  • Inmobiliarío

    1.48%

  • Tecnología

    0.97%

  • Servicios públicos

    0.87%

Regiones


  • Europa

    63.41%

  • Estados Unidos

    33.64%

  • Reino Unido

    2.04%

  • Asía

    0.91%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Value

    30.97%

  • Large Cap - Growth

    25.86%

  • Large Cap - Blend

    15.07%

  • Medium Cap - Growth

    7.83%

  • Medium Cap - Value

    7.44%

  • Small Cap - Blend

    3.70%

  • Small Cap - Growth

    1.81%

  • Medium Cap - Blend

    1.48%

  • No Clasificado

    5.83%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.86

2023-Q4

0.94


Comisión de depositario

Total
2023

0.08

2023-Q4

0.04

Gastos


Acumulado

2023

1.97


Trimestral

Total
2023-Q4

0.50

2023-Q3

0.50

2023-Q2

0.49

2023-Q1

0.48


Anual

Total
2022

0.00

2021

0.00

2020

0.00

2018

0.00