MyISIN

Fondos A-Z
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI
CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US02079K3059

ALPHABET INC

EUR

1.499.639 €

6.83%

34.36%

US30303M1027

META PLATFORMS INC-C

EUR

658.927 €

3%

46.79%

US92532F1003

VERTEX PHARMACEUTICA

EUR

437.525 €

1.99%

18.7%

ES0183746314

VIDRALA SA

EUR

342.426 €

1.56%

12.15%

IE00BYTBXV33

RYANAIR HOLDINGS PLC

EUR

326.600 €

1.49%

36.53%

US02079K1079

ALPHABET INC

EUR

294.486 €

1.34%

34.11%

FR0000120578

SANOFI

EUR

287.808 €

1.31%

0.2%

US29476L1070

EQUITY RESIDENTIAL

EUR

271.845 €

1.24%

Nueva

FR0000120271

TOTAL SA

EUR

249.320 €

1.14%

1.19%

ES0148396007

INDITEX

EUR

231.800 €

1.06%

20.56%

FR0000120628

AXA SA

EUR

213.990 €

0.97%

3.66%

US88579Y1010

3M CO

EUR

209.855 €

0.96%

3.68%

ES0176252718

MELIA HOTELS INTL

EUR

205.422 €

0.94%

28.61%

ES0173516115

REPSOL SA

EUR

203.343 €

0.93%

Nueva

DE0005810055

DEUTSCHE BOERSE AG

EUR

191.100 €

0.87%

2.47%

US6516391066

NEWMONT GOLDCORP COR

EUR

179.783 €

0.82%

4.24%

NL0000009165

HEINEKEN NV

EUR

180.600 €

0.82%

1.78%

ES0105046009

AENA SA

EUR

169.200 €

0.77%

14.56%

CH0012032048

ROCHE HOLDING AG

EUR

168.434 €

0.77%

1.59%

DE0007236101

SIEMENS AG

EUR

156.348 €

0.71%

2.24%

FR001400AJ45

MICHELIN

EUR

144.440 €

0.66%

11.24%

DE000BASF111

BASF SE

EUR

135.555 €

0.62%

7.37%

FR0004125920

AMUNDI SA

EUR

132.550 €

0.6%

2.19%

DE0007100000

DAIMLER AG

EUR

129.140 €

0.59%

44.2%

CH0012214059

HOLCIM

EUR

128.174 €

0.58%

16.31%

FR0000120693

PERNOD RICARD SA

EUR

126.700 €

0.58%

20.69%

US57667L1070

MATCH GROUP INC

EUR

124.776 €

0.57%

Nueva

US57637H1032

MASTERCRAFT BOAT HOL

EUR

123.364 €

0.56%

14.07%

ES0139140174

INMOBILIARIA COLONIA

EUR

108.600 €

0.49%

17.1%

ES0121975009

CAF

EUR

105.300 €

0.48%

7.67%

US6541061031

NIKE INC

EUR

105.531 €

0.48%

Nueva

US7170811035

PFIZER INC

EUR

104.471 €

0.48%

0.14%

GB00BJDQQ870

WATCHES OF SWITZERLA

EUR

97.682 €

0.44%

Nueva

US1101221083

BRISTOL-MYERS SQUIBB

EUR

96.915 €

0.44%

16.6%

ES0105027009

CIA DE DISTRIBUCION

EUR

92.470 €

0.42%

7.92%

ES0105130001

GLOBAL DOMINION

EUR

81.788 €

0.37%

4.17%

ES0167050915

ACS

EUR

80.560 €

0.37%

43.32%

GB00BNTJ3546

ALLFUNDS GROUP PLC

EUR

73.360 €

0.33%

Nueva

IL0011595993

INMODE LTD

EUR

68.104 €

0.31%

15.49%

DE000DTR0CK8

DAIMLER AG

EUR

50.180 €

0.23%

9.26%

US1266501006

CVS HEALTH CORP

EUR

46.143 €

0.21%

22.93%

US83444M1018

SOLVENTUM CORP

EUR

27.148 €

0.12%

Nueva

ES0171996095

GRIFOLS

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0130960018

ENAGAS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0113900J37

BANCO SANTANDER SA

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013258662

ALD

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1598757687

ARCELOR MITTAL

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0006062144

COVESTRO AG

EUR

0 €

0%

Vendida

JE00B4T3BW64

GLENCORE XSTRATA

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A1EWWW0

ADIDAS AG

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US912828ZC78

DEUDA ESTADO USA

1%

2025-02-28

EUR

604.128 €

2.75%

Nueva

LU2161837203

LUXEMBOURG GOVERNMEN

2%

2025-04-28

EUR

466.210 €

2.12%

Nueva

DE0001102374

D.ESTADO ALEMANIA

0%

2025-02-15

EUR

284.671 €

1.3%

Nueva

GB00BP24ST95

D.ESTADO U.K.

5%

2024-09-16

EUR

229.951 €

1.05%

Nueva

CH1145908369

SWITZERLAND GOVERNME

1%

2024-08-08

EUR

103.249 €

0.47%

Nueva

US912797GN18

DEUDA ESTADO USA

5%

2024-02-15

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US912810FQ68

DEUDA ESTADO USA

3%

2032-04-15

EUR

900.399 €

4.1%

Nueva

US9128284N73

DEUDA ESTADO USA

2%

2028-05-15

EUR

173.251 €

0.79%

0.83%

DE0001102374

D.ESTADO ALEMANIA

0%

2025-02-15

EUR

0 €

0%

Vendida

LU2161837203

LUXEMBOURG GOVERNMEN

2%

2025-04-28

EUR

0 €

0%

Vendida

US912828ZC78

DEUDA ESTADO USA

1%

2025-02-28

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU2089238625

AMUNDI PRIME EURO CO

EUR

534.917 €

2.44%

0.22%

IE000RHYOR04

ISHARES EURO ULTRASH

EUR

527.480 €

2.4%

1.96%

ES0162864005

I2 DESARROLLO

EUR

108.037 €

0.49%

1.2%

ES0116845035

PATRIMONIAL

EUR

60.971 €

0.28%

0.12%

ES0155853031

INTERVALOR BOLSA MIX

EUR

58.039 €

0.26%

2.98%

Fondo

Informe

2024-Q2


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

105.202,7


Nº de Partícipes

20


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

0


Patrimonio

2.022.450 €


Valor Liquidativo

19,22 €

Politica de inversiónEl fondo podrá invertir en renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público/privado), calificación crediticia, duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico y países (incluido emergentes). Podrá invertir sin límites en depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos, con vencimiento inferior al año. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización o con un nivel bajo de calificación crediticia pueden influir negativamente en la liquidez del fondo. El fondo podrá invertir hasta un máximo del 15% en materias primas y metales preciosos, aunque en ningún caso se alcanzará a través de derivados cuyo subyacente no sea un índice de materias primas y metales preciosos. Invertirá hasta el 10% en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La gestión del fondo se realizará de forma activa, y no sigue un índice de referencia, lo que no significa necesariamente una elevada rotación ni un incremento de los gastos. La metodología de inversión se fundamenta en los resultados de un estudio estadístico de los ciclos de las cotizaciones de determinados activos de distintos mercados financieros, renta variable, renta fija y comodities, en períodos inferiores al año. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo con la finalidad de cobertura de riesgos e inversión, para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores


  • Comunicaciones

    29.76%

  • Consumo cíclico

    15.93%

  • Salud

    13.96%

  • Industria

    13.75%

  • Servicios financieros

    7.05%

  • Energía

    5.23%

  • Materias Primas

    5.12%

  • Inmobiliarío

    4.39%

  • Consumo defensivo

    3.55%

  • Tecnología

    0.94%

  • No Clasificado

    0.31%

Regiones


  • Europa

    48.97%

  • Estados Unidos

    48.26%

  • Reino Unido

    1.97%

  • Asía

    0.79%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    33.23%

  • Large Cap - Value

    28.86%

  • Large Cap - Blend

    11.79%

  • Medium Cap - Growth

    8.16%

  • Medium Cap - Blend

    4.39%

  • Small Cap - Blend

    3.58%

  • Medium Cap - Value

    3.53%

  • Small Cap - Growth

    2.37%

  • No Clasificado

    4.08%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.92

Base de cálculo

Patrimonio


Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.04

Gastos


Trimestral

Total
2024-Q2

0.49

2024-Q1

0.49

2023-Q4

0.50

2023-Q3

0.50


Anual

Total
2023

1.97

2022

0.00

2021

0.00

2019

0.00