ANNAPURNA, FI (EN LIQUIDACIÓN)

TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

ANNAPURNA, FI (EN LIQUIDACIÓN)

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
IT0004898034 BUONI POLIENNALI DEL TES	4%	2023-05-01	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0004848831 BUONI POLIENNALI DEL TE	5%	2022-11-01	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Peso	Dif.
IT0005370306 BUONI POLIENNALI DEL TES	2%	2026-07-15	EUR	0%	Vendida
IT0004356843 BUONI POLIENNALI DEL TES	4%	2023-08-01	EUR	0%	Vendida
IT0005332835 BUONI POLIENNALI DEL TES	0%	2026-05-21	EUR	0%	Vendida
IT0004644735 BUONI POLIENNALI DEL TE	4%	2026-03-01	EUR	0%	Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

52.785,89

Nº de Partícipes

1947

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

9,72

Patrimonio

475.148 €

Valor Liquidativo

9 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl Fondo podrá invertir entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente, a través de IIC, en activos de renta variable y de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes. No existe predeterminación por tipo de activos, emisores, divisas o países (pudiendo invertir en emisores o mercados de cualquier país, incluyendo emergentes sin limitación), sector económico, capitalización bursátil, ni duración de los activos, nivel de rating de las emisiones/emisores, pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100%. El Fondo no tiene ningún índice de referencia en su gestión. De forma directa solo se utilizan derivados negociados en mercados organizados, aunque indirectamente (a través de IIC), se podrán utilizar derivados negociados o no en mercados organizados. La exposición máxima a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en: - Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga características similares a los mercados oficiales españoles o no esté sometido a regulación o que disponga de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que el compartimento atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o de diversificación, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localización.

Operativa con derivadosLa IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

0.48

2022-Q4

0.14

Comisión de depositario

Total

2022

0.07

2022-Q4

0.02