MyISIN

Fondos A-Z
ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.
ES0105731014ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI
ES0105953014ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI
ES0109255002ÁNCORA CONSERVADOR, FI
ES0114581004BITACORA RENTA VARIABLE, FI
ÁNCORA CONSERVADOR, FI
•CLASE RETAIL

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B579F325

ETN Source Phys Gold

EUR

3.176.655 €

4.99%

3.93%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0165142011

Mutuafondo Corto Pla

EUR

4.398.532 €

6.91%

19.26%

IE00B3FH7618

Ishares III Plc - Is

EUR

4.150.528 €

6.52%

11.83%

ES0175707019

Sextante Renta Fija

EUR

2.512.801 €

3.95%

3.76%

IE00B3VWN518

ETF Ishares US

EUR

1.621.965 €

2.55%

32.95%

ES0182631012

Polar Renta Fija FI

EUR

12.123.394 €

19.06%

36.54%

FR0010807123

R-CO Conv Credit Eur

EUR

7.627.733 €

11.99%

27.32%

LU1071420456

Robeco Gl Con Tr

EUR

6.690.318 €

10.52%

32.51%

FR0012599645

Groupama UltraSHTerm

EUR

6.377.062 €

10.02%

26.83%

IE0032876397

Pimco GLB INV Grade

EUR

6.369.411 €

10.01%

86.17%

LU2393079814

Morgan Stanley Inves

EUR

1.118.015 €

1.76%

25.94%

IE00B5WN3467

Comgest Growth

EUR

900.072 €

1.41%

24.11%

ES0112611001

AzValor Intern. FI

EUR

802.036 €

1.26%

31.82%

IE00BN15GJ57

GQG Partners EM Mkt

EUR

627.119 €

0.99%

17.76%

IE00BJ7HNK78

Well End Asst-S Unh

EUR

595.948 €

0.94%

22.68%

LU1400167562

Fidelity Asia Focus

EUR

539.686 €

0.85%

27.92%

IE00BF5H4L99

Seilern America

EUR

454.159 €

0.71%

14.91%

ES0105731006

ACIMUT NORTH

EUR

329.148 €

0.52%

25.14%

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

510.789,07

Nº de Partícipes

224

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

100

Patrimonio

53.345.622 €

Valor Liquidativo

104,44 €

Politica de inversiónSe invertirá entre 51%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máx. 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre 0%-20% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, en emisores/mercados de países desarrollados (principalmente Europa, EEUU y Japón), pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición en renta variable en emisores/mercados de países emergentes. El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera, divisas, sectores económicos o países (incluidos emergentes). Principalmente se invertirá en emisiones con calidad crediticia media (BBB- o equivalente), pudiendo invertir hasta un 20% en baja calidad crediticia. La inversión en activos de baja capitalización y/o baja calidad creditica puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • No Clasificado

    100.00%

Regiones

  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión

  • No Clasificado

    100.00%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

0.60

2023-Q4

0.30

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2023

0.06

2023-Q4

0.03

Gastos

Acumulado

2023

1.01

Trimestral

Total
2023-Q4

0.25

2023-Q3

0.25

2023-Q2

0.25

2023-Q1

0.25

Anual

Total
2022

0.96

2021

0.97

2020

0.56