ÁNCORA CONSERVADOR, FI

•CLASE RETAIL

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B579F325 ETN Source Phys Gold	EUR	3.815.997 €	5.04%	20.13%

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU0243958047 Invesco GTEurope C	EUR	5.774.690 €	7.62%	Nueva
LU1071420456 Robeco Gl Con Tr	EUR	5.707.195 €	7.53%	14.69%
ES0165142011 Mutuafondo Corto Pla	EUR	5.363.296 €	7.08%	21.93%
IE0032876397 Pimco GLB INV Grade	EUR	4.187.008 €	5.52%	34.26%
FR0012599645 Groupama UltraSHTerm	EUR	4.029.094 €	5.32%	36.82%
ES0175707019 Sextante Renta Fija	EUR	2.541.290 €	3.35%	1.13%
IE00B3VWN518 ETF Ishares US	EUR	1.909.239 €	2.52%	17.71%
IE00B1FZS681 ETF Ishares Bond	EUR	1.879.061 €	2.48%	Nueva
ES0182631012 Polar Renta Fija FI	EUR	15.148.043 €	19.99%	24.95%
FR0010807123 R-CO Conv Credit Eur	EUR	9.618.972 €	12.69%	26.11%
IE00B3FH7618 ETF ISHARES EURO GOV	EUR	7.659.850 €	10.11%	84.55%
LU2393079814 Morgan Stanley Inves	EUR	1.334.211 €	1.76%	19.34%
IE00B5WN3467 Comgest Growth	EUR	1.205.913 €	1.59%	33.98%
ES0112611001 AzValor Intern. FI	EUR	959.747 €	1.27%	19.66%
IE00BN15GJ57 GQG Partners EM Mkt	EUR	776.513 €	1.02%	23.82%
LU1400167562 Fidelity Asia Focus	EUR	750.804 €	0.99%	39.12%
IE00BF5H4L99 Seilern America	EUR	565.127 €	0.75%	24.43%
IE00BJ7HNK78 Well End Asst-S Unh	EUR	554.788 €	0.73%	6.91%
ES0105731006 ACIMUT NORTH	EUR	388.832 €	0.51%	18.13%

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

597.338,85

Nº de Partícipes

275

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

100

Patrimonio

63.894.583 €

Valor Liquidativo

106,97 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe invertirá entre 51%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máx. 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre 0%-20% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, en emisores/mercados de países desarrollados (principalmente Europa, EEUU y Japón), pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición en renta variable en emisores/mercados de países emergentes. El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera, divisas, sectores económicos o países (incluidos emergentes). Principalmente se invertirá en emisiones con calidad crediticia media (BBB- o equivalente), pudiendo invertir hasta un 20% en baja calidad crediticia. La inversión en activos de baja capitalización y/o baja calidad creditica puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

No Clasificado
100.00%

Regiones

Europa
100.00%

Tipo de Inversión

No Clasificado
100.00%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.30

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.02

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.26

2024-Q1

0.26

2023-Q4

0.25

2023-Q3

0.24

Anual

Total

2023

0.98

2022

0.93

2021

0.97