ÁNCORA CONSERVADOR, FI

ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.

•CLASE RETAIL

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B579F325 ETN Source Phys Gold	EUR	3.049.622 €	6.56%	7.32%

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0175707019 Sextante Renta Fija	EUR	2.383.889 €	5.13%	Nueva
IE0032876397 Pimco GLB INV Grade	EUR	2.348.581 €	5.05%	Nueva
IE00B3VWN518 ETF Ishares US	EUR	1.128.098 €	2.43%	Nueva
ES0182631012 Polar Renta Fija FI	EUR	8.279.880 €	17.82%	6.04%
FR0012599645 Groupama UltraSHTerm	EUR	7.440.674 €	16.01%	0.78%
FR0010807123 R-CO Conv Credit Eur	EUR	6.304.093 €	13.57%	22.87%
ES0165142011 Mutuafondo Corto Pla	EUR	6.037.420 €	12.99%	7.86%
ES0112611001 AzValor Intern. FI	EUR	699.868 €	1.51%	13.5%
LU2393079814 Morgan Stanley Inves	EUR	672.896 €	1.45%	3.27%
IE00B5WN3467 Comgest Growth	EUR	654.592 €	1.41%	4.54%
LU0731783477 Fidelity Gl Dividend	EUR	511.411 €	1.1%	2.37%
IE00BF5H4L99 Seilern America	EUR	466.557 €	1%	5.79%
IE00BN15GJ57 GQG Partners EM Mkt	EUR	459.088 €	0.99%	13.97%
IE00BJ7HNK78 Well End Asst-S Unh	EUR	261.489 €	0.56%	2.01%
LU1400167562 Fidelity Asia Focus	EUR	156.576 €	0.34%	14.4%
LU0454739615 Robeco US Premium	EUR	115.668 €	0.25%	22.02%
LU0578148610 BL Equities Japan-I	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0011307065 Amundi Money Mkt	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

412.529,71

Nº de Partícipes

178

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

100

Patrimonio

40.669.806 €

Valor Liquidativo

98,59 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe invertirá entre 51%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máx. 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre 0%-20% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, en emisores/mercados de países desarrollados (principalmente Europa, EEUU y Japón), pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición en renta variable en emisores/mercados de países emergentes. El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera, divisas, sectores económicos o países (incluidos emergentes). Principalmente se invertirá en emisiones con calidad crediticia media (BBB- o equivalente), pudiendo invertir hasta un 20% en baja calidad crediticia. La inversión en activos de baja capitalización y/o baja calidad creditica puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

No Clasificado
100.00%

Regiones

Europa
100.00%

Tipo de Inversión

No Clasificado
100.00%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

0.60

2022-Q4

0.30

Comisión de depositario

Total

2022

0.06

2022-Q4

0.03