MyISIN

ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.
ÁNCORA CONSERVADOR, FI
CLASE RETAIL

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B579F325

ETN Source Phys Gold

EUR

3.049.622 €

6.56%

7.32%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0175707019

Sextante Renta Fija

EUR

2.383.889 €

5.13%

Nueva

IE0032876397

Pimco GLB INV Grade

EUR

2.348.581 €

5.05%

Nueva

IE00B3VWN518

ETF Ishares US

EUR

1.128.098 €

2.43%

Nueva

ES0182631012

Polar Renta Fija FI

EUR

8.279.880 €

17.82%

6.04%

FR0012599645

Groupama UltraSHTerm

EUR

7.440.674 €

16.01%

0.78%

FR0010807123

R-CO Conv Credit Eur

EUR

6.304.093 €

13.57%

22.87%

ES0165142011

Mutuafondo Corto Pla

EUR

6.037.420 €

12.99%

7.86%

ES0112611001

AzValor Intern. FI

EUR

699.868 €

1.51%

13.5%

LU2393079814

Morgan Stanley Inves

EUR

672.896 €

1.45%

3.27%

IE00B5WN3467

Comgest Growth

EUR

654.592 €

1.41%

4.54%

LU0731783477

Fidelity Gl Dividend

EUR

511.411 €

1.1%

2.37%

IE00BF5H4L99

Seilern America

EUR

466.557 €

1%

5.79%

IE00BN15GJ57

GQG Partners EM Mkt

EUR

459.088 €

0.99%

13.97%

IE00BJ7HNK78

Well End Asst-S Unh

EUR

261.489 €

0.56%

2.01%

LU1400167562

Fidelity Asia Focus

EUR

156.576 €

0.34%

14.4%

LU0454739615

Robeco US Premium

EUR

115.668 €

0.25%

22.02%

LU0578148610

BL Equities Japan-I

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0011307065

Amundi Money Mkt

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Fija Mixto Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

412.529,71


Nº de Partícipes

178


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

100


Patrimonio

40.669.806 €


Valor Liquidativo

98,59 €

Politica de inversiónSe invertirá entre 51%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máx. 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre 0%-20% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, en emisores/mercados de países desarrollados (principalmente Europa, EEUU y Japón), pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición en renta variable en emisores/mercados de países emergentes. El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera, divisas, sectores económicos o países (incluidos emergentes). Principalmente se invertirá en emisiones con calidad crediticia media (BBB- o equivalente), pudiendo invertir hasta un 20% en baja calidad crediticia. La inversión en activos de baja capitalización y/o baja calidad creditica puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores


  • No Clasificado

    100.00%

Regiones


  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión


  • No Clasificado

    100.00%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

0.60

2022-Q4

0.30


Comisión de depositario

Total
2022

0.06

2022-Q4

0.03