ÁNCORA CONSERVADOR, FI
•CLASE RETAIL
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
IE00B579F325 ETN Source Phys Gold | EUR | 3.049.622 € | 6.56% | 7.32% |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0175707019 Sextante Renta Fija | EUR | 2.383.889 € | 5.13% | Nueva |
IE0032876397 Pimco GLB INV Grade | EUR | 2.348.581 € | 5.05% | Nueva |
IE00B3VWN518 ETF Ishares US | EUR | 1.128.098 € | 2.43% | Nueva |
ES0182631012 Polar Renta Fija FI | EUR | 8.279.880 € | 17.82% | 6.04% |
FR0012599645 Groupama UltraSHTerm | EUR | 7.440.674 € | 16.01% | 0.78% |
FR0010807123 R-CO Conv Credit Eur | EUR | 6.304.093 € | 13.57% | 22.87% |
ES0165142011 Mutuafondo Corto Pla | EUR | 6.037.420 € | 12.99% | 7.86% |
ES0112611001 AzValor Intern. FI | EUR | 699.868 € | 1.51% | 13.5% |
LU2393079814 Morgan Stanley Inves | EUR | 672.896 € | 1.45% | 3.27% |
IE00B5WN3467 Comgest Growth | EUR | 654.592 € | 1.41% | 4.54% |
LU0731783477 Fidelity Gl Dividend | EUR | 511.411 € | 1.1% | 2.37% |
IE00BF5H4L99 Seilern America | EUR | 466.557 € | 1% | 5.79% |
IE00BN15GJ57 GQG Partners EM Mkt | EUR | 459.088 € | 0.99% | 13.97% |
IE00BJ7HNK78 Well End Asst-S Unh | EUR | 261.489 € | 0.56% | 2.01% |
LU1400167562 Fidelity Asia Focus | EUR | 156.576 € | 0.34% | 14.4% |
LU0454739615 Robeco US Premium | EUR | 115.668 € | 0.25% | 22.02% |
LU0578148610 BL Equities Japan-I | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0011307065 Amundi Money Mkt | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2022-Q4
Renta Fija Mixto Internacional
EUR
412.529,71
178
0
100
40.669.806 €
98,59 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Sectores
- No Clasificado
100.00%
Regiones
- Europa
100.00%
Tipo de Inversión
- No Clasificado
100.00%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.60
0.30
Comisión de depositario
Total0.06
0.03