AMISTRA GLOBAL, FI

AMISTRA, SGIIC, S.A.

AMISTRA GLOBAL, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0178430E18 TELEFONICA, S.A.	EUR	982.601 €	4.51%	Nueva
US00507V1098 ACTIVISION BLIZZARD INC	EUR	583.510 €	2.68%	3.71%
CA46579R1047 IVANHOE MINES LTD	EUR	516.355 €	2.37%	34.35%
NL0011821202 ING GROEP N.V.	EUR	492.884 €	2.26%	Nueva
IT0003128367 ENEL SPA	EUR	487.930 €	2.24%	Nueva
ES0113211835 BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.	EUR	468.224 €	2.15%	Nueva
DE0007164600 SAP AG	EUR	465.756 €	2.14%	Nueva
ES0113900J37 BANCO SANTANDER, S.A.	EUR	462.300 €	2.12%	Nueva
IL0011595993 INMODE LTD	EUR	423.064 €	1.94%	1.55%
CA13321L1085 CAMECO CORP	EUR	416.255 €	1.91%	5.62%
FI0009000681 NOKIA OYJ	EUR	376.968 €	1.73%	Nueva
DE000BAY0017 BAYER AG	EUR	367.318 €	1.69%	Nueva
US8356993076 SONY CORP	EUR	349.869 €	1.61%	Nueva
ES0105027009 LOGISTA	EUR	332.760 €	1.53%	36.76%
DE0005552004 DEUTSCHE POST AG- REG	EUR	329.601 €	1.51%	Nueva
US4581401001 INTEL CORP	EUR	300.692 €	1.38%	Nueva
DE0005785604 FRESENIUS	EUR	273.682 €	1.26%	Nueva
ES0173516115 REPSOL, S.A.	EUR	246.034 €	1.13%	Nueva
SE0001662230 HUSQVARNA AB	EUR	237.913 €	1.09%	Nueva
NO0010081235 NEL ASA	EUR	226.443 €	1.04%	43.07%
US8851601018 THOR INDUSTRIES INC	EUR	219.030 €	1.01%	50.53%
IT0003007728 TOD SPA	EUR	215.957 €	0.99%	Nueva
US8969452015 TRIPADVISOR	EUR	203.515 €	0.93%	22.88%
ES0137650018 FLUIDRA,S.A	EUR	194.902 €	0.89%	Nueva
US5951121038 MICRON TECHNOLOGY INC	EUR	175.081 €	0.8%	11.45%
JP3358000002 SHIMANO INC	EUR	163.891 €	0.75%	7.52%
US4441441098 HUSON TECHNOLOGIES INC	EUR	125.873 €	0.58%	Nueva
ES0143416115 SIEMENS GAMESA RENOWABLE ENERGY S.A.	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00B579F325 INVESCO PHYSICAL MARKETS PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
IL0010824113 CYBERARK SOFTWARE LTD	EUR	0 €	0%	Vendida
IL0011334468 CYBERARK SOFTWARE LTD	EUR	0 €	0%	Vendida
US0231351067 AMAZON.COM INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US1567271093 CERENCE INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US19260Q1076 COINBASE GLOBAL INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US30303M1027 META PLATFORMS INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US46120E6023 INTUITIVE SURGICAL INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US87918A1051 TELADOC HEALTH INC	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012B62	EUR	2.000.000 €	9.18%	Nueva
ES0000012F84	EUR	2.000.000 €	9.18%	Nueva
ES0L02306097	EUR	2.000.000 €	9.18%	Nueva
ES0000012H33	EUR	1.741.666 €	8%	Nueva
ES0L02305123	EUR	1.741.666 €	8%	49.95%
ES0L02309083	EUR	1.741.666 €	8%	Nueva

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

27.108.456,08

Nº de Partícipes

152

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

1 EUR

Patrimonio

21.783.220 €

Valor Liquidativo

0,8 €

Política de Inversión

Politica de inversiónFondo Global que busca la preservaciÃ¯Â¿Â½n del capital en tÃ¯Â¿Â½rminos reales a largo plazo, tratando de optimizar el binomio rentabilidad / riesgo. La gestiÃ¯Â¿Â½n se realiza con el objetivo de que la volatilidad mÃ¯Â¿Â½xima anual sea inferior al 10%. Se podrÃ¯Â¿Â½ invertir entre el 0% y el 100% de la exposiciÃ¯Â¿Â½n total tanto en renta variable como en renta fija. No existe Ã¯Â¿Â½ndice de referencia. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni lÃ¯Â¿Â½mites mÃ¯Â¿Â½ximos en lo que se refiere a distribuciÃ¯Â¿Â½n de activos por tipo de emisor, rating, sectores econÃ¯Â¿Â½micos o paÃ¯Â¿Â½ses, pudiendo tener el total de la exposiciÃ¯Â¿Â½n invertido en renta fija o en renta variable. La exposiciÃ¯Â¿Â½n a riesgo divisa oscilarÃ¯Â¿Â½ entre el 0% y el 100% de la exposiciÃ¯Â¿Â½n total. Se podrÃ¯Â¿Â½ invertir hasta el 10% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora. Respecto de la renta variable, el Fondo podrÃ¯Â¿Â½ invertir, directa o indirectamente, en valores tanto de alta como de media o baja capitalizaciÃ¯Â¿Â½n, pertenecientes a cualquier sector econÃ¯Â¿Â½mico. En renta fija, se invertirÃ¯Â¿Â½, directa o indirectamente, en renta fija pÃ¯Â¿Â½blica o privada (incluyendo depÃ¯Â¿Â½sitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean lÃ¯Â¿Â½quidos). No se exigirÃ¯Â¿Â½ una calificaciÃ¯Â¿Â½n crediticia mÃ¯Â¿Â½nima ni a emisiones ni emisores, pudiendo invertir en emisiones y emisores sin rating, por lo que se podrÃ¯Â¿Â½ tener hasta un 100% de la exposiciÃ¯Â¿Â½n total en renta fija de baja calidad. La duraciÃ¯Â¿Â½n media de la cartera no estÃ¯Â¿Â½ predeterminada. PodrÃ¯Â¿Â½ existir concentraciÃ¯Â¿Â½n geogrÃ¯Â¿Â½fica o sectorial. Se podrÃ¯Â¿Â½ invertir mÃ¯Â¿Â½s del 35% en valores admitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad AutÃ¯Â¿Â½noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que EspaÃ¯Â¿Â½a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de EspaÃ¯Â¿Â½a. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes.

Operativa con derivadosSe podrÃ¯Â¿Â½ operar con derivados no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la existencia de una cÃ¯Â¿Â½mara de compensaciÃ¯Â¿Â½n.

Sectores

Tecnología
17.31%
Comunicaciones
16.25%
Servicios financieros
14.77%
Industria
13.71%
Salud
11.04%
Consumo cíclico
8.32%
Energía
6.87%
Materias Primas
6.66%
Servicios públicos
5.06%

Regiones

Europa
63.92%
Estados Unidos
20.31%
Canada
9.68%
Asía
4.39%
Japón
1.70%

Tipo de Inversión

Large Cap - Value
47.58%
Large Cap - Blend
18.43%
Medium Cap - Growth
9.75%
Medium Cap - Blend
8.81%
Small Cap - Growth
5.77%
Small Cap - Blend
4.51%
Medium Cap - Value
3.45%
Large Cap - Growth
1.70%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

1.75

2022-Q4

0.88

Comisión de depositario

Total

2022

0.10

2022-Q4

0.05