MyISIN

AMISTRA, SGIIC, S.A.
ES0109213001AMISTRA GLOBAL, FI
AMISTRA GLOBAL, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0178430E18

TELEFONICA, S.A.

EUR

1.114.800 €

5.12%

13.45%

US00507V1098

ACTIVISION BLIZZARD INC

EUR

1.080.931 €

4.97%

85.25%

CA46579R1047

IVANHOE MINES LTD

EUR

585.969 €

2.69%

13.48%

CA13321L1085

CAMECO CORP

EUR

564.508 €

2.59%

35.62%

IT0003128367

ENEL SPA

EUR

524.680 €

2.41%

7.53%

ES0105376000

ARIMA REAL STATE SOCIMI S.A.

EUR

516.000 €

2.37%

Nueva

GB00BH4HKS39

VODAFONE GROUP PLC

EUR

510.181 €

2.34%

Nueva

ES0182870214

SACYR

EUR

486.732 €

2.24%

Nueva

JP3814000000

FUJITSU LTD

EUR

488.243 €

2.24%

Nueva

DE0005785604

FRESENIUS

EUR

464.169 €

2.13%

69.6%

IL0011595993

INMODE LTD

EUR

434.340 €

2%

2.67%

US8356993076

SONY CORP

EUR

405.258 €

1.86%

15.83%

AT0000730007

ANDRITZ

EUR

395.637 €

1.82%

Nueva

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

385.142 €

1.77%

4.85%

US4581401001

INTEL CORP

EUR

373.330 €

1.72%

24.16%

FI0009000681

NOKIA OYJ

EUR

334.148 €

1.54%

11.36%

US8851601018

THOR INDUSTRIES INC

EUR

294.684 €

1.35%

34.54%

DE0006062144

COVESTRO AG

EUR

275.964 €

1.27%

Nueva

IT0003007728

TOD SPA

EUR

274.154 €

1.26%

26.95%

DE000A161408

HELLOFRESH SE

EUR

262.928 €

1.21%

Nueva

US4441441098

HUSON TECHNOLOGIES INC

EUR

221.033 €

1.02%

75.6%

ES0173516115

REPSOL, S.A.

EUR

220.851 €

1.01%

10.24%

US5951121038

MICRON TECHNOLOGY INC

EUR

216.942 €

1%

23.91%

ES0176252718

MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A.

EUR

216.535 €

0.99%

Nueva

IT0005453250

EL.EN.SPA

EUR

211.480 €

0.97%

Nueva

US4523271090

ILLUMINS INC

EUR

201.772 €

0.93%

Nueva

NL0011821392

SIGNIFY NV

EUR

191.446 €

0.88%

Nueva

NO0010081235

NEL ASA

EUR

184.383 €

0.85%

18.57%

US8969452015

TRIPADVISOR

EUR

183.160 €

0.84%

10%

GB00B0130H42

ITM POWER

EUR

181.694 €

0.83%

Nueva

JP3358000002

SHIMANO INC

EUR

167.403 €

0.77%

2.14%

GB00B2QPKJ12

FRESNILLO PLC

EUR

142.027 €

0.65%

Nueva

SE0007439443

STORYTEL AB

EUR

110.331 €

0.51%

Nueva

US01675A1097

ALLBIRDS INC

EUR

50.607 €

0.23%

Nueva

ES06828709N7

DERECHOS SACYR

EUR

12.775 €

0.06%

Nueva

ES0105027009

LOGISTA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0113211835

BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0113900J37

BANCO SANTANDER, S.A.

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0137650018

FLUIDRA,S.A

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005552004

DEUTSCHE POST AG- REG

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0007164600

SAP AG

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0011821202

ING GROEP N.V.

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0001662230

HUSQVARNA AB

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K20

EUR

1.427.833 €

6.56%

Nueva

ES0L02308119

EUR

1.427.833 €

6.56%

Nueva

ES0L02309083

EUR

1.427.833 €

6.56%

18.02%

ES0L02312087

EUR

1.427.833 €

6.56%

Nueva

ES0L02405105

EUR

1.427.833 €

6.56%

Nueva

ES0L02406079

EUR

1.427.833 €

6.56%

Nueva

ES0000012B62

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012F84

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012H33

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02305123

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02306097

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

26.916.719,89

Nº de Partícipes

153

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

1 EUR

Patrimonio

21.767.232 €

Valor Liquidativo

0,81 €

Politica de inversiónFondo Global que busca la preservación del capital en términos reales a largo plazo, tratando de optimizar el binomio rentabilidad / riesgo. La gestión se realiza con el objetivo de que la volatilidad máxima anual sea inferior al 10%. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor (público/privado), divisas, países, sectores, capitalización. No existe índice de referencia. En renta fija, el fondo invertirá en emisores y emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. La duración media de la cartera no está predeterminada. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Los mercados serán OCDE o emergentes, sin limitación. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0% y el 100% de la exposición total. Se podrá invertir un 0% - 100% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores

  • Comunicaciones

    22.93%

  • Industria

    15.70%

  • Salud

    13.81%

  • Consumo cíclico

    11.80%

  • Tecnología

    10.82%

  • Materias Primas

    9.97%

  • Energía

    6.39%

  • Servicios públicos

    4.27%

  • Inmobiliarío

    4.20%

  • No Clasificado

    0.10%

Regiones

  • Europa

    50.33%

  • Estados Unidos

    24.65%

  • Canada

    9.37%

  • Reino Unido

    6.79%

  • Japón

    5.34%

  • Asía

    3.54%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Value

    31.02%

  • Large Cap - Blend

    19.95%

  • Small Cap - Blend

    12.79%

  • Small Cap - Growth

    11.06%

  • Medium Cap - Blend

    11.02%

  • Medium Cap - Growth

    10.45%

  • Medium Cap - Value

    2.25%

  • Large Cap - Growth

    1.36%

  • No Clasificado

    0.10%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.87

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.05