MyISIN

AMISTRA, SGIIC, S.A.
AMISTRA GLOBAL, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US2546871060

THE WALT DISNEY CO.

EUR

883.351 €

4.06%

Nueva

CA46579R1047

IVANHOE MINES LTD

EUR

616.317 €

2.83%

5.18%

IL0011595993

INMODE LTD

EUR

511.163 €

2.35%

17.69%

US8336351056

SQM - SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE,

EUR

493.641 €

2.27%

Nueva

FR0000120578

SANOFI

EUR

455.173 €

2.09%

Nueva

ES0105376000

ARIMA REAL STATE SOCIMI S.A.

EUR

381.000 €

1.75%

26.16%

IT0003007728

TOD SPA

EUR

243.486 €

1.12%

11.19%

AT0000730007

ANDRITZ

EUR

218.550 €

1%

44.76%

SE0007439443

STORYTEL AB

EUR

140.977 €

0.65%

27.78%

ES0173516115

REPSOL, S.A.

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0176252718

MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A.

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0178430E18

TELEFONICA, S.A.

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0182870214

SACYR

EUR

0 €

0%

Vendida

ES06828709N7

DERECHOS SACYR

EUR

0 €

0%

Vendida

CA13321L1085

CAMECO CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005785604

FRESENIUS

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0006062144

COVESTRO AG

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A161408

HELLOFRESH SE

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

0 €

0%

Vendida

FI0009000681

NOKIA OYJ

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B0130H42

ITM POWER

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B2QPKJ12

FRESNILLO PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BH4HKS39

VODAFONE GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0003128367

ENEL SPA

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005453250

EL.EN.SPA

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3358000002

SHIMANO INC

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3814000000

FUJITSU LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0011821392

SIGNIFY NV

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0010081235

NEL ASA

EUR

0 €

0%

Vendida

US00507V1098

ACTIVISION BLIZZARD INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US01675A1097

ALLBIRDS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US4441441098

HUSON TECHNOLOGIES INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US4523271090

ILLUMINS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US4581401001

INTEL CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US5951121038

MICRON TECHNOLOGY INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US8356993076

SONY CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US8851601018

THOR INDUSTRIES INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US8969452015

TRIPADVISOR

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0000012F76

EUR

2.739.666 €

12.58%

Nueva

ES0000012F92

EUR

2.739.666 €

12.58%

Nueva

ES0000012J15

EUR

2.739.666 €

12.58%

Nueva

ES0L02405105

EUR

2.739.666 €

12.58%

91.88%

ES0L02406079

EUR

2.739.666 €

12.58%

91.88%

ES0L02408091

EUR

2.739.666 €

12.58%

Nueva

ES0000012K20

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02308119

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02309083

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02312087

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0183798018

IIC BRIGHTGATE IAPETUS EQ FI I ACC

EUR

336.589 €

1.55%

Nueva

ES0108525009

IIC BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI

EUR

312.688 €

1.44%

Nueva

LU1748854947

IIC FLOSSBACH MULT OPP II HT EUR

EUR

311.442 €

1.43%

Nueva

LU0248010471

IIC JPM GLOBAL MACRO OPP I AC EUR

EUR

297.597 €

1.37%

Nueva

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

26.338.195,48


Nº de Partícipes

148


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

1 EUR


Patrimonio

21.779.715 €


Valor Liquidativo

0,83 €

Politica de inversiónFondo Global que busca la preservaci�n del capital en t�rminos reales a largo plazo, tratando de optimizar el binomio rentabilidad / riesgo. La gesti�n se realiza con el objetivo de que la volatilidad m�xima anual sea inferior al 10%. Se invertir�, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposici�n total tanto en renta variable como en renta fija (incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, l�quidos) sin predeterminaci�n por tipo de emisor (p�blico/privado), divisas, pa�ses, sectores, capitalizaci�n. No existe �ndice de referencia. En renta fija, el fondo invertir� en emisores y emisiones con al menos media calidad crediticia (m�nimo de BBB-) o la que tenga el Reino de Espa�a si fuera inferior. La duraci�n media de la cartera no est� predeterminada. La inversi�n en renta variable de baja capitalizaci�n puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Los mercados ser�n OCDE o emergentes, sin limitaci�n. Podr� existir concentraci�n geogr�fica o sectorial. La exposici�n a riesgo divisa oscilar� entre el 0% y el 100% de la exposici�n total. Se podr� invertir un 0% - 100% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (m�ximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC. La estrategia de inversi�n del fondo conlleva una alta rotaci�n de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad.
Operativa con derivadosSe podr� operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una c�mara de compensaci�n.

Sectores


  • Materias Primas

    28.15%

  • Comunicaciones

    25.97%

  • Salud

    24.50%

  • Inmobiliarío

    9.66%

  • Consumo cíclico

    6.17%

  • Industria

    5.54%

Regiones


  • Europa

    36.49%

  • Estados Unidos

    34.92%

  • Canada

    15.63%

  • Asía

    12.96%

Tipo de Inversión


  • Medium Cap - Growth

    28.59%

  • Large Cap - Blend

    24.06%

  • Large Cap - Growth

    22.40%

  • Small Cap - Blend

    15.84%

  • Medium Cap - Blend

    5.54%

  • Small Cap - Growth

    3.57%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.75

2023-Q4

0.88


Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Gastos


Acumulado

2023

2.00


Trimestral

Total
2023-Q4

0.55

2023-Q3

0.50

2023-Q2

0.47

2023-Q1

0.47


Anual

Total
2022

1.88

2021

1.87

2020

1.87

2018

1.95