AMISTRA GLOBAL, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0178430E18 TELEFONICA, S.A. | EUR | 982.601 € | 4.51% | Nueva |
US00507V1098 ACTIVISION BLIZZARD INC | EUR | 583.510 € | 2.68% | 3.71% |
CA46579R1047 IVANHOE MINES LTD | EUR | 516.355 € | 2.37% | 34.35% |
NL0011821202 ING GROEP N.V. | EUR | 492.884 € | 2.26% | Nueva |
IT0003128367 ENEL SPA | EUR | 487.930 € | 2.24% | Nueva |
ES0113211835 BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. | EUR | 468.224 € | 2.15% | Nueva |
DE0007164600 SAP AG | EUR | 465.756 € | 2.14% | Nueva |
ES0113900J37 BANCO SANTANDER, S.A. | EUR | 462.300 € | 2.12% | Nueva |
IL0011595993 INMODE LTD | EUR | 423.064 € | 1.94% | 1.55% |
CA13321L1085 CAMECO CORP | EUR | 416.255 € | 1.91% | 5.62% |
FI0009000681 NOKIA OYJ | EUR | 376.968 € | 1.73% | Nueva |
DE000BAY0017 BAYER AG | EUR | 367.318 € | 1.69% | Nueva |
US8356993076 SONY CORP | EUR | 349.869 € | 1.61% | Nueva |
ES0105027009 LOGISTA | EUR | 332.760 € | 1.53% | 36.76% |
DE0005552004 DEUTSCHE POST AG- REG | EUR | 329.601 € | 1.51% | Nueva |
US4581401001 INTEL CORP | EUR | 300.692 € | 1.38% | Nueva |
DE0005785604 FRESENIUS | EUR | 273.682 € | 1.26% | Nueva |
ES0173516115 REPSOL, S.A. | EUR | 246.034 € | 1.13% | Nueva |
SE0001662230 HUSQVARNA AB | EUR | 237.913 € | 1.09% | Nueva |
NO0010081235 NEL ASA | EUR | 226.443 € | 1.04% | 43.07% |
US8851601018 THOR INDUSTRIES INC | EUR | 219.030 € | 1.01% | 50.53% |
IT0003007728 TOD SPA | EUR | 215.957 € | 0.99% | Nueva |
US8969452015 TRIPADVISOR | EUR | 203.515 € | 0.93% | 22.88% |
ES0137650018 FLUIDRA,S.A | EUR | 194.902 € | 0.89% | Nueva |
US5951121038 MICRON TECHNOLOGY INC | EUR | 175.081 € | 0.8% | 11.45% |
JP3358000002 SHIMANO INC | EUR | 163.891 € | 0.75% | 7.52% |
US4441441098 HUSON TECHNOLOGIES INC | EUR | 125.873 € | 0.58% | Nueva |
ES0143416115 SIEMENS GAMESA RENOWABLE ENERGY S.A. | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00B579F325 INVESCO PHYSICAL MARKETS PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IL0010824113 CYBERARK SOFTWARE LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IL0011334468 CYBERARK SOFTWARE LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US0231351067 AMAZON.COM INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US1567271093 CERENCE INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US19260Q1076 COINBASE GLOBAL INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US30303M1027 META PLATFORMS INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US46120E6023 INTUITIVE SURGICAL INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US87918A1051 TELADOC HEALTH INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0000012B62 | EUR | 2.000.000 € | 9.18% | Nueva |
ES0000012F84 | EUR | 2.000.000 € | 9.18% | Nueva |
ES0L02306097 | EUR | 2.000.000 € | 9.18% | Nueva |
ES0000012H33 | EUR | 1.741.666 € | 8% | Nueva |
ES0L02305123 | EUR | 1.741.666 € | 8% | 49.95% |
ES0L02309083 | EUR | 1.741.666 € | 8% | Nueva |
2022-Q4
Global
EUR
27.108.456,08
152
0
1 EUR
21.783.220 €
0,8 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podr� operar con derivados no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la existencia de una c�mara de compensaci�n.
Sectores
- Tecnología
17.31%
- Comunicaciones
16.25%
- Servicios financieros
14.77%
- Industria
13.71%
- Salud
11.04%
- Consumo cíclico
8.32%
- Energía
6.87%
- Materias Primas
6.66%
- Servicios públicos
5.06%
Regiones
- Europa
63.92%
- Estados Unidos
20.31%
- Canada
9.68%
- Asía
4.39%
- Japón
1.70%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Value
47.58%
- Large Cap - Blend
18.43%
- Medium Cap - Growth
9.75%
- Medium Cap - Blend
8.81%
- Small Cap - Growth
5.77%
- Small Cap - Blend
4.51%
- Medium Cap - Value
3.45%
- Large Cap - Growth
1.70%
Comisiones
Comisión de gestión
Total1.75
0.88
Comisión de depositario
Total0.10
0.05