AMISTRA GLOBAL, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0178430E18 TELEFONICA, S.A. | EUR | 1.114.800 € | 5.12% | 13.45% |
US00507V1098 ACTIVISION BLIZZARD INC | EUR | 1.080.931 € | 4.97% | 85.25% |
CA46579R1047 IVANHOE MINES LTD | EUR | 585.969 € | 2.69% | 13.48% |
CA13321L1085 CAMECO CORP | EUR | 564.508 € | 2.59% | 35.62% |
IT0003128367 ENEL SPA | EUR | 524.680 € | 2.41% | 7.53% |
ES0105376000 ARIMA REAL STATE SOCIMI S.A. | EUR | 516.000 € | 2.37% | Nueva |
GB00BH4HKS39 VODAFONE GROUP PLC | EUR | 510.181 € | 2.34% | Nueva |
ES0182870214 SACYR | EUR | 486.732 € | 2.24% | Nueva |
JP3814000000 FUJITSU LTD | EUR | 488.243 € | 2.24% | Nueva |
DE0005785604 FRESENIUS | EUR | 464.169 € | 2.13% | 69.6% |
IL0011595993 INMODE LTD | EUR | 434.340 € | 2% | 2.67% |
US8356993076 SONY CORP | EUR | 405.258 € | 1.86% | 15.83% |
AT0000730007 ANDRITZ | EUR | 395.637 € | 1.82% | Nueva |
DE000BAY0017 BAYER AG | EUR | 385.142 € | 1.77% | 4.85% |
US4581401001 INTEL CORP | EUR | 373.330 € | 1.72% | 24.16% |
FI0009000681 NOKIA OYJ | EUR | 334.148 € | 1.54% | 11.36% |
US8851601018 THOR INDUSTRIES INC | EUR | 294.684 € | 1.35% | 34.54% |
DE0006062144 COVESTRO AG | EUR | 275.964 € | 1.27% | Nueva |
IT0003007728 TOD SPA | EUR | 274.154 € | 1.26% | 26.95% |
DE000A161408 HELLOFRESH SE | EUR | 262.928 € | 1.21% | Nueva |
US4441441098 HUSON TECHNOLOGIES INC | EUR | 221.033 € | 1.02% | 75.6% |
ES0173516115 REPSOL, S.A. | EUR | 220.851 € | 1.01% | 10.24% |
US5951121038 MICRON TECHNOLOGY INC | EUR | 216.942 € | 1% | 23.91% |
ES0176252718 MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. | EUR | 216.535 € | 0.99% | Nueva |
IT0005453250 EL.EN.SPA | EUR | 211.480 € | 0.97% | Nueva |
US4523271090 ILLUMINS INC | EUR | 201.772 € | 0.93% | Nueva |
NL0011821392 SIGNIFY NV | EUR | 191.446 € | 0.88% | Nueva |
NO0010081235 NEL ASA | EUR | 184.383 € | 0.85% | 18.57% |
US8969452015 TRIPADVISOR | EUR | 183.160 € | 0.84% | 10% |
GB00B0130H42 ITM POWER | EUR | 181.694 € | 0.83% | Nueva |
JP3358000002 SHIMANO INC | EUR | 167.403 € | 0.77% | 2.14% |
GB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC | EUR | 142.027 € | 0.65% | Nueva |
SE0007439443 STORYTEL AB | EUR | 110.331 € | 0.51% | Nueva |
US01675A1097 ALLBIRDS INC | EUR | 50.607 € | 0.23% | Nueva |
ES06828709N7 DERECHOS SACYR | EUR | 12.775 € | 0.06% | Nueva |
ES0105027009 LOGISTA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0113211835 BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0113900J37 BANCO SANTANDER, S.A. | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0137650018 FLUIDRA,S.A | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0005552004 DEUTSCHE POST AG- REG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0007164600 SAP AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NL0011821202 ING GROEP N.V. | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
SE0001662230 HUSQVARNA AB | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0000012K20 | EUR | 1.427.833 € | 6.56% | Nueva |
ES0L02308119 | EUR | 1.427.833 € | 6.56% | Nueva |
ES0L02309083 | EUR | 1.427.833 € | 6.56% | 18.02% |
ES0L02312087 | EUR | 1.427.833 € | 6.56% | Nueva |
ES0L02405105 | EUR | 1.427.833 € | 6.56% | Nueva |
ES0L02406079 | EUR | 1.427.833 € | 6.56% | Nueva |
ES0000012B62 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012F84 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012H33 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02305123 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02306097 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Global
EUR
26.916.719,89
153
0
1 EUR
21.767.232 €
0,81 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Sectores
- Comunicaciones
22.93%
- Industria
15.70%
- Salud
13.81%
- Consumo cíclico
11.80%
- Tecnología
10.82%
- Materias Primas
9.97%
- Energía
6.39%
- Servicios públicos
4.27%
- Inmobiliarío
4.20%
- No Clasificado
0.10%
Regiones
- Europa
50.33%
- Estados Unidos
24.65%
- Canada
9.37%
- Reino Unido
6.79%
- Japón
5.34%
- Asía
3.54%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Value
31.02%
- Large Cap - Blend
19.95%
- Small Cap - Blend
12.79%
- Small Cap - Growth
11.06%
- Medium Cap - Blend
11.02%
- Medium Cap - Growth
10.45%
- Medium Cap - Value
2.25%
- Large Cap - Growth
1.36%
- No Clasificado
0.10%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.87
Comisión de depositario
Total0.05