MyISIN

Fondos A-Z
AMISTRA, SGIIC, S.A.
ES0109213001AMISTRA GLOBAL, FI
AMISTRA GLOBAL, FI
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US91912E1055

VALE DO RIO DOCE SA- SP

EUR

802.273 €

3.63%

Nueva

DE0007500001

THYSSEN-KRUPP

EUR

728.467 €

3.3%

Nueva

ES0178430E18

TELEFONICA, S.A.

EUR

694.980 €

3.15%

Nueva

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

631.141 €

2.86%

Nueva

US2546871060

THE WALT DISNEY CO.

EUR

600.578 €

2.72%

32.01%

IL0011595993

INMODE LTD

EUR

587.773 €

2.66%

14.99%

ES0105376000

ARIMA REAL STATE SOCIMI S.A.

EUR

501.600 €

2.27%

31.65%

FI0009000681

NOKIA OYJ

EUR

462.249 €

2.09%

Nueva

US0090661010

GAP INC

EUR

452.922 €

2.05%

Nueva

DE000PAH0038

OSRAM

EUR

435.438 €

1.97%

Nueva

ES0116870314

NATURGY ENERGY CORP

EUR

422.352 €

1.91%

Nueva

CH0012032048

ROCHE HOLDING AG

EUR

409.691 €

1.85%

Nueva

CH0012255151

THE SWATCH GROUP SA

EUR

380.785 €

1.72%

Nueva

GB0031743007

FRESNILLO PLC

EUR

329.458 €

1.49%

Nueva

ES0105027009

LOGISTA

EUR

228.770 €

1.04%

Nueva

DK0060079531

VESTAS WIND SYSTEMS A/S

EUR

229.770 €

1.04%

Nueva

ES0125220311

ACCIONA, S.A.

EUR

216.518 €

0.98%

Nueva

JP3814800003

SUBARU CORP

EUR

217.588 €

0.98%

Nueva

US7170811035

PFIZER INC

EUR

212.024 €

0.96%

Nueva

US53635D2027

LIQUIDIA CORP

EUR

201.624 €

0.91%

Nueva

ES0105563003

ACCIONA ENERGIA RENOVABLES S.A.

EUR

192.396 €

0.87%

Nueva

ES0175438003

PROSEGUR, CIA. DE SEGURIDAD, S.A.

EUR

108.031 €

0.49%

Nueva

SE0007439443

STORYTEL AB

EUR

94.540 €

0.43%

32.94%

AT0000730007

ANDRITZ

EUR

0 €

0%

Vendida

CA46579R1047

IVANHOE MINES LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120578

SANOFI

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0003007728

TOD SPA

EUR

0 €

0%

Vendida

US8336351056

SQM - SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE,

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0000012I08

EUR

4.628.000 €

20.95%

Nueva

ES0000012F76

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012F92

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012J15

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02405105

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02406079

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02408091

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BQT3WG13

IIC ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF

EUR

1.065.910 €

4.82%

Nueva

IE00BYVQ9F29

IIC ISHARES NASDAQ 100 EUR HEDGE

EUR

736.630 €

3.33%

Nueva

IE00BYXPXL17

IIC ISHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCI

EUR

690.480 €

3.13%

Nueva

ES0183798018

IIC BRIGHTGATE IAPETUS EQ FI I ACC

EUR

687.580 €

3.11%

104.28%

IE00BJ38QD84

IIC SPDR RUSSELL 2000 US S/C

EUR

678.200 €

3.07%

Nueva

IE0005042456

IIC ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF

EUR

664.330 €

3.01%

Nueva

FR0007054358

IIC AMUNDI EUROSTOXX 50 II UCITS ETF

EUR

663.680 €

3%

Nueva

LU1748854947

IIC FLOSSBACH MULT OPP II HT EUR

EUR

630.423 €

2.85%

102.42%

ES0108525009

IIC BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI

EUR

627.189 €

2.84%

100.58%

ES0134751017

IIC WAM HIGH CONVICTION, FI B AC E

EUR

621.501 €

2.81%

Nueva

LU0248010471

IIC JPM GLOBAL MACRO OPP I AC EUR

EUR

600.008 €

2.72%

101.62%

IE00B6R52143

IIC ISHARES AGRIBUSINESS- ISAG LN ETF

EUR

426.381 €

1.93%

Nueva

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

26.167.082,95

Nº de Partícipes

146

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

1 EUR

Patrimonio

22.095.055 €

Valor Liquidativo

0,84 €

Politica de inversiónFondo Global que busca la preservación del capital en términos reales a largo plazo, tratando de optimizar el binomio rentabilidad / riesgo. La gestión se realiza con el objetivo de que la volatilidad máxima anual sea inferior al 10%. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor (público/privado), divisas, países, sectores, capitalización. No existe índice de referencia. En renta fija, el fondo invertirá en emisores y emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. La duración media de la cartera no está predeterminada. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Los mercados serán OCDE o emergentes, sin limitación. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0% y el 100% de la exposición total. Se podrá invertir un 0% - 100% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores

  • Salud

    22.34%

  • Consumo cíclico

    19.87%

  • Industria

    16.54%

  • Comunicaciones

    15.21%

  • Materias Primas

    8.78%

  • Servicios públicos

    6.73%

  • Inmobiliarío

    5.49%

  • Tecnología

    5.06%

Regiones

  • Europa

    62.76%

  • Estados Unidos

    24.83%

  • Asía

    6.43%

  • Reino Unido

    3.60%

  • Japón

    2.38%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Value

    34.99%

  • Large Cap - Blend

    18.60%

  • Large Cap - Growth

    11.53%

  • Medium Cap - Growth

    10.90%

  • Medium Cap - Value

    10.47%

  • Small Cap - Blend

    6.67%

  • Medium Cap - Blend

    3.60%

  • Small Cap - Value

    2.21%

  • Small Cap - Growth

    1.03%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.87

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.05

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.55

2024-Q1

0.56

2023-Q4

0.55

2023-Q3

0.50

Anual

Total
2023

2.00

2022

1.88

2021

1.87

2019

1.93