MyISIN

AMISTRA, SGIIC, S.A.
AMISTRA GLOBAL, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0178430E18

TELEFONICA, S.A.

EUR

982.601 €

4.51%

Nueva

US00507V1098

ACTIVISION BLIZZARD INC

EUR

583.510 €

2.68%

3.71%

CA46579R1047

IVANHOE MINES LTD

EUR

516.355 €

2.37%

34.35%

NL0011821202

ING GROEP N.V.

EUR

492.884 €

2.26%

Nueva

IT0003128367

ENEL SPA

EUR

487.930 €

2.24%

Nueva

ES0113211835

BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.

EUR

468.224 €

2.15%

Nueva

DE0007164600

SAP AG

EUR

465.756 €

2.14%

Nueva

ES0113900J37

BANCO SANTANDER, S.A.

EUR

462.300 €

2.12%

Nueva

IL0011595993

INMODE LTD

EUR

423.064 €

1.94%

1.55%

CA13321L1085

CAMECO CORP

EUR

416.255 €

1.91%

5.62%

FI0009000681

NOKIA OYJ

EUR

376.968 €

1.73%

Nueva

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

367.318 €

1.69%

Nueva

US8356993076

SONY CORP

EUR

349.869 €

1.61%

Nueva

ES0105027009

LOGISTA

EUR

332.760 €

1.53%

36.76%

DE0005552004

DEUTSCHE POST AG- REG

EUR

329.601 €

1.51%

Nueva

US4581401001

INTEL CORP

EUR

300.692 €

1.38%

Nueva

DE0005785604

FRESENIUS

EUR

273.682 €

1.26%

Nueva

ES0173516115

REPSOL, S.A.

EUR

246.034 €

1.13%

Nueva

SE0001662230

HUSQVARNA AB

EUR

237.913 €

1.09%

Nueva

NO0010081235

NEL ASA

EUR

226.443 €

1.04%

43.07%

US8851601018

THOR INDUSTRIES INC

EUR

219.030 €

1.01%

50.53%

IT0003007728

TOD SPA

EUR

215.957 €

0.99%

Nueva

US8969452015

TRIPADVISOR

EUR

203.515 €

0.93%

22.88%

ES0137650018

FLUIDRA,S.A

EUR

194.902 €

0.89%

Nueva

US5951121038

MICRON TECHNOLOGY INC

EUR

175.081 €

0.8%

11.45%

JP3358000002

SHIMANO INC

EUR

163.891 €

0.75%

7.52%

US4441441098

HUSON TECHNOLOGIES INC

EUR

125.873 €

0.58%

Nueva

ES0143416115

SIEMENS GAMESA RENOWABLE ENERGY S.A.

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B579F325

INVESCO PHYSICAL MARKETS PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

IL0010824113

CYBERARK SOFTWARE LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

IL0011334468

CYBERARK SOFTWARE LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US0231351067

AMAZON.COM INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US1567271093

CERENCE INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US19260Q1076

COINBASE GLOBAL INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US30303M1027

META PLATFORMS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US46120E6023

INTUITIVE SURGICAL INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US87918A1051

TELADOC HEALTH INC

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0000012B62

EUR

2.000.000 €

9.18%

Nueva

ES0000012F84

EUR

2.000.000 €

9.18%

Nueva

ES0L02306097

EUR

2.000.000 €

9.18%

Nueva

ES0000012H33

EUR

1.741.666 €

8%

Nueva

ES0L02305123

EUR

1.741.666 €

8%

49.95%

ES0L02309083

EUR

1.741.666 €

8%

Nueva

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

27.108.456,08


Nº de Partícipes

152


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

1 EUR


Patrimonio

21.783.220 €


Valor Liquidativo

0,8 €

Politica de inversiónFondo Global que busca la preservaci�n del capital en t�rminos reales a largo plazo, tratando de optimizar el binomio rentabilidad / riesgo. La gesti�n se realiza con el objetivo de que la volatilidad m�xima anual sea inferior al 10%. Se podr� invertir entre el 0% y el 100% de la exposici�n total tanto en renta variable como en renta fija. No existe �ndice de referencia. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni l�mites m�ximos en lo que se refiere a distribuci�n de activos por tipo de emisor, rating, sectores econ�micos o pa�ses, pudiendo tener el total de la exposici�n invertido en renta fija o en renta variable. La exposici�n a riesgo divisa oscilar� entre el 0% y el 100% de la exposici�n total. Se podr� invertir hasta el 10% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora. Respecto de la renta variable, el Fondo podr� invertir, directa o indirectamente, en valores tanto de alta como de media o baja capitalizaci�n, pertenecientes a cualquier sector econ�mico. En renta fija, se invertir�, directa o indirectamente, en renta fija p�blica o privada (incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean l�quidos). No se exigir� una calificaci�n crediticia m�nima ni a emisiones ni emisores, pudiendo invertir en emisiones y emisores sin rating, por lo que se podr� tener hasta un 100% de la exposici�n total en renta fija de baja calidad. La duraci�n media de la cartera no est� predeterminada. Podr� existir concentraci�n geogr�fica o sectorial. Se podr� invertir m�s del 35% en valores admitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes.
Operativa con derivadosSe podr� operar con derivados no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la existencia de una c�mara de compensaci�n.

Sectores


  • Tecnología

    17.31%

  • Comunicaciones

    16.25%

  • Servicios financieros

    14.77%

  • Industria

    13.71%

  • Salud

    11.04%

  • Consumo cíclico

    8.32%

  • Energía

    6.87%

  • Materias Primas

    6.66%

  • Servicios públicos

    5.06%

Regiones


  • Europa

    63.92%

  • Estados Unidos

    20.31%

  • Canada

    9.68%

  • Asía

    4.39%

  • Japón

    1.70%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Value

    47.58%

  • Large Cap - Blend

    18.43%

  • Medium Cap - Growth

    9.75%

  • Medium Cap - Blend

    8.81%

  • Small Cap - Growth

    5.77%

  • Small Cap - Blend

    4.51%

  • Medium Cap - Value

    3.45%

  • Large Cap - Growth

    1.70%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.75

2022-Q4

0.88


Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05