AMEINON RENTA FIJA, FI

TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

AMEINON RENTA FIJA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02306097 BANCO INVERSIS, S.A.	1%	2023-01-05	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000012B62 BANCO INVERSIS, S.A.	1%	2023-01-05	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02307079 SPAIN LETRAS DEL TES	2%	2023-07-07	EUR	197.614 €	5.83%	Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000011868 DEUDA ESTADO ESPAÑOL	6%	2029-01-31	EUR	228.611 €	6.75%	Nueva
ES0000012K61 BONOS Y OBLIG DEL ES	2%	2032-10-31	EUR	93.306 €	2.75%	2.63%

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Fija Euro

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

355.280,02

Nº de Partícipes

101

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

3.387.868 €

Valor Liquidativo

9,54 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición máxima a riesgo divisa será del 10%. La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 6 años. Los emisores de los activos, así como los mercados en los que cotizan, serán principalmente de la zona euro, sin descartar otros países OCDE. El fondo se gestiona teniendo en cuenta una volatilidad máxima anual de 5%. El fondo invertirá en todo tipo de activos aptos de renta fija (deuda senior, subordinada, cédulas hipotecarias, titulaciones, etc.) algunos de los cuales pueden tener un riesgo de liquidez.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.25

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.04