AMEINON RENTA FIJA, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES00000126B2 DEUDA ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2024-10-31 | EUR | 99.258 € | 1.64% | Nueva |
ES0L02307079 SPAIN LETRAS DEL TES | 2% | 2023-07-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE000BU22023 BUNDESSCHATZANWEISUN | 3% | 2025-09-18 | EUR | 302.869 € | 5.01% | Nueva |
ES0000011868 DEUDA ESTADO ESPAÑOL | 6% | 2029-01-31 | EUR | 235.770 € | 3.9% | 3.13% |
ES0000012L78 BONOS Y OBLIG DEL ES | 3% | 2033-10-31 | EUR | 209.506 € | 3.47% | Nueva |
ES0000012M51 BONOS Y OBLIG DEL ES | 3% | 2029-05-31 | EUR | 208.960 € | 3.46% | Nueva |
PTOTEZOE0014 OBRIGACOES DO TESOUR | 3% | 2038-06-18 | EUR | 209.023 € | 3.46% | Nueva |
ES0000012K38 BONOS Y OBLIG DEL ES | 3% | 2025-05-31 | EUR | 190.550 € | 3.15% | Nueva |
ES0000012K61 BONOS Y OBLIG DEL ES | 2% | 2032-10-31 | EUR | 96.705 € | 1.6% | 3.64% |
Fondo
Informe
2023-Q4
Inversión
Renta Fija Euro
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
603.167,55
Nº de Partícipes
130
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
0
Patrimonio
6.044.796 €
Valor Liquidativo
10,02 €
Política de Inversión
Politica de inversiónEl Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición máxima a riesgo divisa será del 10%. La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 6 años. Los emisores de los activos, así como los mercados en los que cotizan, serán principalmente de la zona euro, sin descartar otros países OCDE. El fondo se gestiona teniendo en cuenta una volatilidad máxima anual de 5%. El fondo invertirá en todo tipo de activos aptos de renta fija (deuda senior, subordinada, cédulas hipotecarias, titulaciones, etc.) algunos de los cuales pueden tener un riesgo de liquidez.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2023
0.50
2023-Q4
0.25
Base de cálculo
Patrimonio
Comisión de depositario
Total2023
0.08
2023-Q4
0.04
Gastos
Acumulado
2023
0.72
Trimestral
Total2023-Q4
0.17
2023-Q3
0.19
2023-Q2
0.18
2023-Q1
0.18
Anual
Total2022
0.70
2021
0.65
2020
0.64
2018
0.66