MyISIN

TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
AMEINON RENTA FIJA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000126B2

DEUDA ESTADO ESPAÑOL

2%

2024-10-31

EUR

99.258 €

1.64%

Nueva

ES0L02307079

SPAIN LETRAS DEL TES

2%

2023-07-07

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE000BU22023

BUNDESSCHATZANWEISUN

3%

2025-09-18

EUR

302.869 €

5.01%

Nueva

ES0000011868

DEUDA ESTADO ESPAÑOL

6%

2029-01-31

EUR

235.770 €

3.9%

3.13%

ES0000012L78

BONOS Y OBLIG DEL ES

3%

2033-10-31

EUR

209.506 €

3.47%

Nueva

ES0000012M51

BONOS Y OBLIG DEL ES

3%

2029-05-31

EUR

208.960 €

3.46%

Nueva

PTOTEZOE0014

OBRIGACOES DO TESOUR

3%

2038-06-18

EUR

209.023 €

3.46%

Nueva

ES0000012K38

BONOS Y OBLIG DEL ES

3%

2025-05-31

EUR

190.550 €

3.15%

Nueva

ES0000012K61

BONOS Y OBLIG DEL ES

2%

2032-10-31

EUR

96.705 €

1.6%

3.64%

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Fija Euro


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

603.167,55


Nº de Partícipes

130


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

0


Patrimonio

6.044.796 €


Valor Liquidativo

10,02 €

Politica de inversiónEl Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición máxima a riesgo divisa será del 10%. La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 6 años. Los emisores de los activos, así como los mercados en los que cotizan, serán principalmente de la zona euro, sin descartar otros países OCDE. El fondo se gestiona teniendo en cuenta una volatilidad máxima anual de 5%. El fondo invertirá en todo tipo de activos aptos de renta fija (deuda senior, subordinada, cédulas hipotecarias, titulaciones, etc.) algunos de los cuales pueden tener un riesgo de liquidez.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

0.50

2023-Q4

0.25


Comisión de depositario

Total
2023

0.08

2023-Q4

0.04

Gastos


Acumulado

2023

0.72


Trimestral

Total
2023-Q4

0.17

2023-Q3

0.19

2023-Q2

0.18

2023-Q1

0.18


Anual

Total
2022

0.70

2021

0.65

2020

0.64

2018

0.66