AMEINON RENTA FIJA, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02306097 BANCO INVERSIS, S.A. | 1% | 2023-01-05 | EUR | 250.000 € | 6.81% | Nueva |
ES0000012B62 BANCO INVERSIS, S.A. | 1% | 2023-01-05 | EUR | 250.000 € | 6.81% | Nueva |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012K61 BONOS Y OBLIG DEL ES | 2% | 2032-10-31 | EUR | 90.913 € | 2.48% | Nueva |
Fondo
Informe
2022-Q4
Inversión
Renta Fija Euro
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
397.662,71
Nº de Partícipes
101
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
0
Patrimonio
3.669.441 €
Valor Liquidativo
9,23 €
Política de Inversión
Politica de inversiónEl Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición máxima a riesgo divisa será del 10%. La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 6 años. Los emisores de los activos, así como los mercados en los que cotizan, serán principalmente de la zona euro, sin descartar otros países OCDE. El fondo se gestiona teniendo en cuenta una volatilidad máxima anual de 5%. El fondo invertirá en todo tipo de activos aptos de renta fija (deuda senior, subordinada, cédulas hipotecarias, titulaciones, etc.) algunos de los cuales pueden tener un riesgo de liquidez.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2022
0.50
2022-Q4
0.25
Comisión de depositario
Total2022
0.08
2022-Q4
0.04