MyISIN

TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
AMEINON RENTA FIJA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02306097

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-05

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012B62

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-05

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02307079

SPAIN LETRAS DEL TES

2%

2023-07-07

EUR

197.614 €

5.83%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000011868

DEUDA ESTADO ESPAÑOL

6%

2029-01-31

EUR

228.611 €

6.75%

Nueva

ES0000012K61

BONOS Y OBLIG DEL ES

2%

2032-10-31

EUR

93.306 €

2.75%

2.63%

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Fija Euro


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

355.280,02


Nº de Partícipes

101


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

0


Patrimonio

3.387.868 €


Valor Liquidativo

9,54 €

Politica de inversiónEl Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición máxima a riesgo divisa será del 10%. La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 6 años. Los emisores de los activos, así como los mercados en los que cotizan, serán principalmente de la zona euro, sin descartar otros países OCDE. El fondo se gestiona teniendo en cuenta una volatilidad máxima anual de 5%. El fondo invertirá en todo tipo de activos aptos de renta fija (deuda senior, subordinada, cédulas hipotecarias, titulaciones, etc.) algunos de los cuales pueden tener un riesgo de liquidez.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.25


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.04