AMEINON RENTA FIJA, FI

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012K38 BONOS Y OBLIG DEL ES	3%	2025-05-31	EUR	189.065 €	2.66%	Nueva
ES00000126B2 DEUDA ESTADO ESPAÑOL	2%	2024-10-31	EUR	99.104 €	1.39%	0.16%

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012L29 BONOS Y OBLIG DEL ES	2%	2026-05-31	EUR	496.399 €	6.97%	Nueva
DE000BU22023 BUNDESSCHATZANWEISUN	3%	2025-09-18	EUR	299.933 €	4.21%	0.97%
ES0000011868 DEUDA ESTADO ESPAÑOL	6%	2029-01-31	EUR	231.031 €	3.25%	2.01%
ES0000012M51 BONOS Y OBLIG DEL ES	3%	2029-05-31	EUR	204.170 €	2.87%	2.29%
ES0000012L78 BONOS Y OBLIG DEL ES	3%	2033-10-31	EUR	203.314 €	2.86%	2.96%
PTOTEZOE0014 OBRIGACOES DO TESOUR	3%	2038-06-18	EUR	200.227 €	2.81%	4.21%
ES0000012M77 BONOS Y OBLIG DEL ES	2%	2027-05-31	EUR	196.623 €	2.76%	Nueva
DE000BU25026 BUNDESOBLIGATION	2%	2029-04-12	EUR	196.500 €	2.76%	Nueva
ES00001010P7 COMMUNITY OF MADRID	3%	2029-07-30	EUR	99.972 €	1.4%	Nueva
ES0000012K61 BONOS Y OBLIG DEL ES	2%	2032-10-31	EUR	93.914 €	1.32%	2.89%
ES0000012K38 BONOS Y OBLIG DEL ES	3%	2025-05-31	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU0907928062 DPAM L- Bonds Emergi	EUR	69.492 €	0.98%	Nueva

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Euro

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

701.447,6

Nº de Partícipes

118

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

7.116.989 €

Valor Liquidativo

10,15 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición máxima a riesgo divisa será del 10%. La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 6 años. Los emisores de los activos, así como los mercados en los que cotizan, serán principalmente de la zona euro, sin descartar otros países OCDE. El fondo se gestiona teniendo en cuenta una volatilidad máxima anual de 5%. El fondo invertirá en todo tipo de activos aptos de renta fija (deuda senior, subordinada, cédulas hipotecarias, titulaciones, etc.) algunos de los cuales pueden tener un riesgo de liquidez.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.25

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.04

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.17

2024-Q1

0.17

2023-Q4

0.17

2023-Q3

0.19

Anual

Total

2023

0.72

2022

0.70

2021

0.65

2019

0.66