MyISIN

Fondos A-Z
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.
ALTAIR PATRIMONIO II, FI
CLASE L

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
EU000A3KT6B1

EUROPEAN STABILI

0.45%

2041-07-04

EUR

618.735 €

2.16%

Nueva

ES0000012L78

SPAIN GOVERNMENT

3.55%

2033-10-31

EUR

609.771 €

2.13%

Nueva

EU000A283867

EUROPEAN STABILI

0.1%

2040-10-04

EUR

358.923 €

1.25%

Nueva

FR0013257524

FRANCE GOBERNMEN

2%

2048-05-25

EUR

148.156 €

0.52%

Nueva

Fondo

Informe

2024-Q2


Inversión

Renta Fija Mixto Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

23.773,91


Nº de Partícipes

6


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

1000


Patrimonio

2.515.487 €


Valor Liquidativo

105,81 €

Politica de inversiónEl fondo invertirá hasta un 20% de la exposición total en Renta Variable, y el resto en activos de Renta Fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y titulizaciones). La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar como máximo el 30% de la exposición total. No existe distribución predeterminada por capitalización, sectores económicos, divisas, duración media de la cartera de renta fija, o rating mínimo de emisiones/emisores (por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia, o incluso sin rating). Los emisores/mercados serán principalmente de la OCDE, pudiendo invertir un máximo del 20% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La inversión en renta variable de baja capitalización o en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en: Acciones y activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga características similares a los mercados oficiales españoles o que no estén sometidos a regulación, o dispongan de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o posibilidades de diversificación sin que se pueda predeterminar tipos de activos ni localización.
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.32

Base de cálculo

Patrimonio


Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.04

Gastos


Trimestral

Total
2024-Q2

0.19

2024-Q1

0.18

2023-Q4

0.19

2023-Q3

0.19


Anual

Total
2023

0.75

2022

0.74

2021

0.73

2019

0.74