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ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
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ALTAIR PATRIMONIO II, FI
•CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000122E5

SPAIN GOVERNMENT B

0.5%

2023-01-02

EUR

1.000.000 €

2.43%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US91282CFH97

UNITED STATES TR

3.12%

2027-08-31

EUR

1.345.259 €

3.27%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US81369Y5069

ENERGY SPDR

EUR

0 €

0%

Vendida

US81369Y6059

Financial SPDR

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

35.637.607,87

Nº de Partícipes

399

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10000

Patrimonio

33.751.121 €

Valor Liquidativo

0,95 €

Politica de inversiónEl fondo invertir� hasta un 20% de la exposici�n total en Renta Variable, y el resto en activos de Renta Fija p�blica/privada (incluyendo dep�sitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, l�quidos, y titulizaciones). La exposici�n a riesgo divisa podr� alcanzar como m�ximo el 30% de la exposici�n total. No existe distribuci�n predeterminada por capitalizaci�n, sectores econ�micos, divisas, duraci�n media de la cartera de renta fija, o rating m�nimo de emisiones/emisores (por lo que toda la cartera de renta fija podr� ser de baja calidad crediticia, o incluso sin rating). Los emisores/mercados ser�n principalmente de la OCDE, pudiendo invertir un m�ximo del 20% de la exposici�n total en emisores/mercados de pa�ses emergentes. La inversi�n en renta variable de baja capitalizaci�n o en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se podr� invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC. Se podr� operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una c�mara de compensaci�n. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podr� invertir hasta un m�ximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podr�an introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracter�sticas, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protecci�n al inversor. En concreto se podr� invertir en: Acciones y activos de renta fija admitidos a negociaci�n en cualquier mercado o sistema de negociaci�n que no tenga caracter�sticas similares a los mercados oficiales espa�oles o que no est�n sometidos a regulaci�n, o dispongan de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionar�n activos y mercados buscando oportunidades de inversi�n o posibilidades de diversificaci�n sin que se pueda predeterminar tipos de activos ni localizaci�n.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

0.70

2022-Q4

0.35

Comisión de depositario

Total
2022

0.07

2022-Q4

0.04