ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ALTAIR PATRIMONIO II, FI
•CLASE A
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES00000122E5 SPAIN GOVERNMENT B | 0.5% | 2023-01-02 | EUR | 1.000.000 € | 2.43% | Nueva |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
US91282CFH97 UNITED STATES TR | 3.12% | 2027-08-31 | EUR | 1.345.259 € | 3.27% | Nueva |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
US81369Y5069 ENERGY SPDR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US81369Y6059 Financial SPDR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Fondo
Informe
2022-Q4
Inversión
Renta Fija Mixto Internacional
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
35.637.607,87
Nº de Partícipes
399
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
10000
Patrimonio
33.751.121 €
Valor Liquidativo
0,95 €
Política de Inversión
Politica de inversiónEl fondo invertir� hasta un 20% de la exposici�n total en Renta Variable, y el resto en activos de Renta Fija p�blica/privada (incluyendo dep�sitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, l�quidos, y titulizaciones).
La exposici�n a riesgo divisa podr� alcanzar como m�ximo el 30% de la exposici�n total.
No existe distribuci�n predeterminada por capitalizaci�n, sectores econ�micos, divisas, duraci�n media de la cartera de renta fija, o rating m�nimo de emisiones/emisores (por lo que toda la cartera de renta fija podr� ser de baja calidad crediticia, o incluso sin rating). Los emisores/mercados ser�n principalmente de la OCDE, pudiendo invertir un m�ximo del 20% de la exposici�n total en emisores/mercados de pa�ses emergentes. La inversi�n en renta variable de baja capitalizaci�n o en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Se podr� invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora.
Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a.
La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC.
Se podr� operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. Esta operativa comporta riesgos por
la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una c�mara de compensaci�n. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Se podr� invertir hasta un m�ximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podr�an introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracter�sticas, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protecci�n al inversor.
En concreto se podr� invertir en: Acciones y activos de renta fija admitidos a negociaci�n en cualquier mercado o sistema de negociaci�n que no tenga caracter�sticas similares a los mercados oficiales espa�oles o que no est�n sometidos a regulaci�n, o dispongan de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionar�n activos y mercados buscando oportunidades de inversi�n o posibilidades de diversificaci�n sin que se pueda predeterminar tipos de activos ni localizaci�n.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera
Comisiones
Comisión de gestión
Total2022
0.70
2022-Q4
0.35
Comisión de depositario
Total2022
0.07
2022-Q4
0.04