ALTAIR PATRIMONIO II, FI
•CLASE A
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
EU000A3KT6B1 EUROPEAN STABILI | 0.45% | 2041-07-04 | EUR | 618.735 € | 2.16% | Nueva |
ES0000012L78 SPAIN GOVERNMENT | 3.55% | 2033-10-31 | EUR | 609.771 € | 2.13% | Nueva |
EU000A283867 EUROPEAN STABILI | 0.1% | 2040-10-04 | EUR | 358.923 € | 1.25% | Nueva |
FR0013257524 FRANCE GOBERNMEN | 2% | 2048-05-25 | EUR | 148.156 € | 0.52% | Nueva |
Fondo
Informe
2024-Q2
Inversión
Renta Fija Mixto Internacional
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
22.147.270,51
Nº de Partícipes
285
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
10000
Patrimonio
23.502.294 €
Valor Liquidativo
1,06 €
Política de Inversión
Politica de inversiónEl fondo invertirá hasta un 20% de la exposición total en Renta Variable, y el resto en activos de Renta Fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, lÃquidos, y titulizaciones).
La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar como máximo el 30% de la exposición total.
No existe distribución predeterminada por capitalización, sectores económicos, divisas, duración media de la cartera de renta fija, o rating mÃnimo de emisiones/emisores (por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia, o incluso sin rating). Los emisores/mercados serán principalmente de la OCDE, pudiendo invertir un máximo del 20% de la exposición total en emisores/mercados de paÃses emergentes. La inversión en renta variable de baja capitalización o en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por
la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrÃan introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracterÃsticas, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
En concreto se podrá invertir en: Acciones y activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga caracterÃsticas similares a los mercados oficiales españoles o que no estén sometidos a regulación, o dispongan de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o posibilidades de diversificación sin que se pueda predeterminar tipos de activos ni localización.
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Comisiones
Comisión de gestión
Total2024-Q2
0.47
Base de cálculo
Mixta
Comisión de depositario
Total2024-Q2
0.04
Sistema de imputación
Al fondo
Gastos
Trimestral
Total2024-Q2
0.20
2024-Q1
0.20
2023-Q4
0.20
2023-Q3
0.21
Anual
Total2023
0.80
2022
0.79
2021
0.78
2019
0.79