MyISIN

ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ES0108637028ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI
ES0108526023ALTAIR INVERSIONES II, FI
ES0108643026ALTAIR PATRIMONIO II, FI
ES0107574024ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI
•CLASE D

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0000121014

LVMH MOET-HENNESSY

EUR

798.275 €

4.49%

Nueva

DK0060534915

NOVO NORDISK A/S

EUR

649.657 €

3.65%

42.78%

CH0038863350

NESTLE, S.A.

EUR

551.127 €

3.1%

Nueva

NL0010273215

ASML HOLDING NV (HOLANDA)

EUR

483.990 €

2.72%

6.74%

CH0012032048

ROCHE HOLDING

EUR

448.277 €

2.52%

Nueva

FR0000120321

L OREAL SA

EUR

427.100 €

2.4%

Nueva

CH0012005267

NOVARTIS

EUR

414.882 €

2.33%

Nueva

GB0009895292

ZENECA

EUR

400.733 €

2.25%

51.26%

FR0000052292

Hermes Intl

EUR

378.100 €

2.13%

Nueva

GB00BP6MXD84

SHELL PLC

EUR

358.735 €

2.02%

Nueva

DE0007164600

SAP AG

EUR

275.308 €

1.55%

Nueva

GB0005405286

HSBC HOLDINGS

EUR

275.274 €

1.55%

Nueva

FR0000130403

CHRISTIAN DIOR SA

EUR

268.290 €

1.51%

Nueva

NL0013654783

PROSUS NV (PRX NA)

EUR

261.729 €

1.47%

Nueva

FR0000120271

TOTAL SA (PARIS)

EUR

257.495 €

1.45%

Nueva

FR0000120578

SANOFI SA

EUR

245.500 €

1.38%

Nueva

DE0007236101

SIEMENS N

EUR

244.064 €

1.37%

62.35%

GB00B10RZP78

UNILEVER PLC (GBP)

EUR

229.172 €

1.29%

Nueva

ES0148396007

INDITEX SA

EUR

226.944 €

1.28%

Nueva

BE0974293251

ANHEUSER BUSCH INBEV NV

EUR

207.320 €

1.17%

Nueva

DE0005557508

DEUTSCHE TELECOM

EUR

206.752 €

1.16%

Nueva

NL0000235190

AIRBUS GROUP NV

EUR

205.158 €

1.15%

75.36%

DE000PAG9113

PORSCHE AG

EUR

199.063 €

1.12%

Nueva

FR0000121972

SCHNEIDER ELECTRIC SA

EUR

199.752 €

1.12%

Nueva

DE0008404005

ALLIANZ SE

EUR

181.220 €

1.02%

Nueva

GB0002374006

DIAGEO PLC

EUR

177.174 €

1%

Nueva

GB0007188757

RIO TINTO PLC

EUR

174.447 €

0.98%

71.93%

FR0000120073

AIR LIQUIDE

EUR

172.410 €

0.97%

Nueva

CH0210483332

CIE FINANCIERE RICHEMONT SA

EUR

170.885 €

0.96%

Nueva

GB0007980591

BP PLC

EUR

171.436 €

0.96%

71.53%

NO0010096985

EQUINOR ASA

EUR

170.781 €

0.96%

Nueva

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

158.935 €

0.89%

Nueva

DE0006599905

MERCK KGAA

EUR

151.550 €

0.85%

76.06%

FR0000121667

ESSILORLUXOTTICA

EUR

146.710 €

0.83%

Nueva

DE0005190003

BMW

EUR

146.276 €

0.82%

Nueva

CH0011075394

ZURICH INSURANCE GROUP AG

EUR

143.638 €

0.81%

Nueva

DE0007664005

VOLKSWAGEN

EUR

142.197 €

0.8%

Nueva

FR0000131104

BNP PARIBAS

EUR

138.528 €

0.78%

Nueva

GB0002875804

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC

EUR

136.748 €

0.77%

Nueva

FR0000125486

VINCI SA

EUR

127.656 €

0.72%

Nueva

GB00BN7SWP63

GLAXOSMITHKLINE (GBP)

EUR

126.222 €

0.71%

Nueva

JE00B4T3BW64

GLENCORE PLC (GBP)

EUR

124.304 €

0.7%

71.49%

FR0000120628

AXA

EUR

81.075 €

0.46%

Nueva

CH0012221716

ABB LTD

EUR

75.681 €

0.43%

Nueva

DE000SHL1006

SIEMENS HEALTHINEERS AG

EUR

64.825 €

0.36%

72.26%

ES0184262212

VISCOFAN SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0105066007

CELLNEX TELECOM SAU

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0132105018

ACERINOX SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0116920333

GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0140609019

CAIXABANK,S.A.

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0157261019

LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0109067019

AMADEUS IT HOLDING SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0105027009

CIA DISTRIBUCION INTEGRAL LOGIS

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0000433307

SARAS SPA

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0006174348

BUREAU VERITAS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0007165631

SARTORIUS AG VORZUG

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010908533

EDENRED

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000130809

SOCIETE GENERALE SA

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0006231004

INFINEON TECHNOLOGIES AG

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013227113

SOITEC SA

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005810055

DEUTSCHE BOERSE AG

EUR

0 €

0%

Vendida

NL00150001Q9

STELLANTIS NV

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0000334118

ASM Intl

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0003128367

ENEL SPA

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0010558797

OCI NV

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0011821202

ING GROEP NV

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0007100000

MERCEDES BENZ GROUP

EUR

0 €

0%

Vendida

FI0009013296

NESTE OIL OYJ

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0011202772

VAR ENERGI ASA

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0012435121

ELIS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

AT0000A0E9W5

S&T AG

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0010773842

NN GROUP NV

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0008402215

HANNOVER RUECK SE

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BNTJ3546

ALLFUNDS GROUP PLC (ALLFG NA)

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BZ12WP82

LINDE PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0000009827

KONINKLIJKE DSM NV

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000044448

NEXANS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0012866412

BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V

EUR

0 €

0%

Vendida

US63253R2013

NAC KAZATOMPROM JSC-GDR REGS

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000124P7

SPAIN GOVERNMENT

0%

2023-10-31

EUR

1.473.387 €

8.29%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
DE0002635307

DJ STOXX 600 INSTITUTION

EUR

1.619.741 €

9.11%

Nueva

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

4919,13

Nº de Partícipes

34

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

1000

Patrimonio

604.142 €

Valor Liquidativo

122,81 €

Politica de inversiónInvierte más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados fundamentalmente europeos, siendo el resto de la OCDE, y hasta un máximo del 20% de la exposición total en emergentes. Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable de entidades del área euro. Se emplearán técnicas de análisis fundamental de las compañías, buscando valores infravalorados por el mercado. La exposición máxima al riesgo divisa será del 30% de la exposición total. La inversión en renta variable de baja capitalización o en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija pública/privada, de emisores/mercados OCDE, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 25% de la exposición total en bonos y obligaciones convertibles (activos híbridos que podrán comportarse como renta variable; en caso de conversión la gestora decidirá si vender las acciones o mantenerlas en cartera). Al menos un 75% de la exposición a renta fija estará en emisiones con al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-), pudiendo estar el resto en baja calidad (inferior a BBB-), o sin calificar. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera

Sectores

  • Salud

    23.66%

  • Consumo cíclico

    20.81%

  • Consumo defensivo

    15.44%

  • Energía

    8.56%

  • Industria

    7.61%

  • Servicios financieros

    7.32%

  • Tecnología

    6.78%

  • Materias Primas

    4.21%

  • Comunicaciones

    4.18%

  • Servicios públicos

    1.42%

Regiones

  • Europa

    80.58%

  • Reino Unido

    19.42%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    44.39%

  • Large Cap - Growth

    36.45%

  • Large Cap - Value

    17.39%

  • No Clasificado

    1.78%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.92

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.04