MyISIN

Fondos A-Z
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.
ES0108637028ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI
ES0108526023ALTAIR INVERSIONES II, FI
ES0108643026ALTAIR PATRIMONIO II, FI
ES0107574024ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI
•CLASE D
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
DK0062498333

NOVO NORDISK A/S

EUR

566.374 €

4.78%

37.4%

NL0010273215

ASML HOLDING NV (HOLANDA)

EUR

482.100 €

4.07%

5.55%

FR0000121014

LVMH MOET-HENNESSY

EUR

442.432 €

3.74%

25.08%

CH0038863350

NESTLE, S.A.

EUR

342.805 €

2.9%

27.37%

FR0000052292

Hermes Intl

EUR

342.400 €

2.89%

6.08%

DE0007164600

SAP AG

EUR

341.136 €

2.88%

11.17%

CH0012005267

NOVARTIS

EUR

299.531 €

2.53%

15.87%

GB0009895292

ZENECA

EUR

291.404 €

2.46%

16.37%

GB00BP6MXD84

SHELL PLC

EUR

291.705 €

2.46%

2.11%

CH0012032048

ROCHE HOLDING

EUR

284.934 €

2.41%

21.49%

FR0000120321

L OREAL SA

EUR

262.432 €

2.22%

33.82%

FR0000120271

TOTAL SA (PARIS)

EUR

224.388 €

1.9%

1.19%

ES0148396007

INDITEX SA

EUR

217.892 €

1.84%

4.27%

DE0005557508

DEUTSCHE TELECOM

EUR

211.320 €

1.79%

7.95%

GB00B10RZP78

UNILEVER PLC (GBP)

EUR

198.540 €

1.68%

5.63%

FR0000130403

CHRISTIAN DIOR SA

EUR

194.735 €

1.64%

16.59%

GB0005405286

HSBC HOLDINGS

EUR

193.549 €

1.63%

17.48%

DE0007236101

SIEMENS N

EUR

191.092 €

1.61%

29.71%

GB0007188757

RIO TINTO PLC

EUR

184.175 €

1.56%

8.98%

FR0000120578

SANOFI SA

EUR

179.880 €

1.52%

19.84%

BE0974293251

ANHEUSER BUSCH INBEV NV

EUR

173.184 €

1.46%

25.89%

FR0000121972

SCHNEIDER ELECTRIC SA

EUR

157.010 €

1.33%

28.02%

FR0000120073

AIR LIQUIDE

EUR

141.926 €

1.2%

23.25%

CH0011075394

ZURICH INSURANCE GROUP AG

EUR

139.272 €

1.18%

5.2%

GB0007980591

BP PLC

EUR

137.848 €

1.16%

20.13%

DE0008404005

ALLIANZ SE

EUR

129.750 €

1.1%

36.91%

NL0000235190

AIRBUS GROUP NV

EUR

128.260 €

1.08%

40.8%

DE0006599905

MERCK KGAA

EUR

123.800 €

1.05%

7.39%

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

123.234 €

1.04%

3.82%

DE000PAG9113

PORSCHE AG

EUR

121.660 €

1.03%

12.99%

FR0000131104

BNP PARIBAS

EUR

119.060 €

1.01%

20.74%

NL0013654783

PROSUS NV (PRX NA)

EUR

116.410 €

0.98%

23.25%

CH0012221716

ABB LTD

EUR

108.837 €

0.92%

29.18%

GB0002374006

DIAGEO PLC

EUR

102.747 €

0.87%

30.69%

CH0210483332

CIE FINANCIERE RICHEMONT SA

EUR

101.925 €

0.86%

25.58%

FR0000121667

ESSILORLUXOTTICA

EUR

100.600 €

0.85%

34.83%

NO0010096985

EQUINOR ASA

EUR

95.854 €

0.81%

34.52%

GB00BN7SWP63

GLAXOSMITHKLINE (GBP)

EUR

72.143 €

0.61%

7.83%

FR0000125486

VINCI SA

EUR

59.028 €

0.5%

13.47%

DE0005190003

BMW

EUR

57.447 €

0.49%

12.3%

FR0000120628

AXA

EUR

45.855 €

0.39%

3.66%

GB0002875804

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC

EUR

3152 €

0.03%

97.35%

DE0007664005

VOLKSWAGEN

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000SHL1006

SIEMENS HEALTHINEERS AG

EUR

0 €

0%

Vendida

JE00B4T3BW64

GLENCORE PLC (GBP)

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0L02411087

EUR

1.176.766 €

9.94%

Nueva

ES0L02404124

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
DE0002635307

DJ STOXX 600 INSTITUTION

EUR

1.170.010 €

9.88%

14.75%

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

3361,67

Nº de Partícipes

28

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

1000

Patrimonio

460.588 €

Valor Liquidativo

137,01 €

Politica de inversiónInvierte más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados fundamentalmente europeos, siendo el resto de la OCDE, y hasta un máximo del 20% de la exposición total en emergentes. Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable de entidades del área euro. Se emplearán técnicas de análisis fundamental de las compañías, buscando valores infravalorados por el mercado. La exposición máxima al riesgo divisa será del 30% de la exposición total. La inversión en renta variable de baja capitalización o en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija pública/privada, de emisores/mercados OCDE, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 25% de la exposición total en bonos y obligaciones convertibles (activos híbridos que podrán comportarse como renta variable; en caso de conversión la gestora decidirá si vender las acciones o mantenerlas en cartera). Al menos un 75% de la exposición a renta fija estará en emisiones con al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-), pudiendo estar el resto en baja calidad (inferior a BBB-), o sin calificar. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera

Sectores

  • Consumo cíclico

    18.25%

  • Salud

    16.69%

  • Consumo defensivo

    13.37%

  • Tecnología

    10.16%

  • Energía

    9.25%

  • Industria

    7.95%

  • Servicios financieros

    7.74%

  • Comunicaciones

    4.05%

  • Materias Primas

    4.03%

  • Servicios públicos

    1.52%

  • No Clasificado

    6.99%

Regiones

  • Europa

    81.79%

  • Reino Unido

    18.21%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    46.89%

  • Large Cap - Growth

    28.75%

  • Large Cap - Value

    15.87%

  • No Clasificado

    8.49%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.92

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.04

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.50

2024-Q1

0.49

2023-Q4

0.50

2023-Q3

0.51

Anual

Total
2023

1.98

2022

2.03

2021

2.01

2019

1.96