MyISIN

Fondos A-Z
ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ES0108637028ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI
ES0108526023ALTAIR INVERSIONES II, FI
ES0108643026ALTAIR PATRIMONIO II, FI
ES0107574024ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI
•CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0000121014

LVMH MOET-HENNESSY

EUR

590.548 €

3.87%

26.02%

CH0038863350

NESTLE, S.A.

EUR

471.968 €

3.1%

14.36%

NL0010273215

ASML HOLDING NV (HOLANDA)

EUR

456.739 €

3%

5.63%

DK0062498333

NOVO NORDISK A/S

EUR

412.214 €

2.7%

36.55%

FR0000120321

L OREAL SA

EUR

396.572 €

2.6%

7.15%

FR0000052292

Hermes Intl

EUR

364.572 €

2.39%

3.58%

CH0012032048

ROCHE HOLDING

EUR

362.918 €

2.38%

19.04%

CH0012005267

NOVARTIS

EUR

356.016 €

2.34%

14.19%

GB0009895292

ZENECA

EUR

348.442 €

2.29%

13.05%

DE0007164600

SAP AG

EUR

306.856 €

2.01%

11.46%

GB00BP6MXD84

SHELL PLC

EUR

298.000 €

1.96%

16.93%

DE0007236101

SIEMENS N

EUR

271.872 €

1.78%

11.39%

GB0005405286

HSBC HOLDINGS

EUR

234.555 €

1.54%

14.79%

FR0000130403

CHRISTIAN DIOR SA

EUR

233.475 €

1.53%

12.98%

BE0974293251

ANHEUSER BUSCH INBEV NV

EUR

233.680 €

1.53%

12.71%

FR0000120578

SANOFI SA

EUR

224.400 €

1.47%

8.59%

FR0000120271

TOTAL SA (PARIS)

EUR

221.760 €

1.45%

13.88%

FR0000121972

SCHNEIDER ELECTRIC SA

EUR

218.136 €

1.43%

9.2%

NL0000235190

AIRBUS GROUP NV

EUR

216.659 €

1.42%

5.61%

GB00B10RZP78

UNILEVER PLC (GBP)

EUR

210.380 €

1.38%

8.2%

ES0148396007

INDITEX SA

EUR

208.979 €

1.37%

7.92%

DE0008404005

ALLIANZ SE

EUR

205.658 €

1.35%

13.49%

GB0007188757

RIO TINTO PLC

EUR

202.347 €

1.33%

15.99%

DE0005557508

DEUTSCHE TELECOM

EUR

195.750 €

1.28%

5.32%

FR0000120073

AIR LIQUIDE

EUR

184.926 €

1.21%

7.26%

GB0007980591

BP PLC

EUR

172.588 €

1.13%

0.67%

FR0000121667

ESSILORLUXOTTICA

EUR

154.360 €

1.01%

5.21%

FR0000131104

BNP PARIBAS

EUR

150.216 €

0.99%

8.44%

GB0002374006

DIAGEO PLC

EUR

148.235 €

0.97%

16.33%

NO0010096985

EQUINOR ASA

EUR

146.388 €

0.96%

14.28%

DE000PAG9113

PORSCHE AG

EUR

139.825 €

0.92%

29.76%

CH0210483332

CIE FINANCIERE RICHEMONT SA

EUR

136.951 €

0.9%

19.86%

CH0011075394

ZURICH INSURANCE GROUP AG

EUR

132.393 €

0.87%

7.83%

JE00B4T3BW64

GLENCORE PLC (GBP)

EUR

130.685 €

0.86%

5.13%

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

118.700 €

0.78%

25.32%

GB0002875804

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC

EUR

119.143 €

0.78%

12.87%

DE0006599905

MERCK KGAA

EUR

115.280 €

0.76%

23.93%

NL0013654783

PROSUS NV (PRX NA)

EUR

94.448 €

0.62%

63.91%

CH0012221716

ABB LTD

EUR

84.252 €

0.55%

11.33%

FR0000125486

VINCI SA

EUR

68.220 €

0.45%

46.56%

GB00BN7SWP63

GLAXOSMITHKLINE (GBP)

EUR

66.906 €

0.44%

46.99%

DE0005190003

BMW

EUR

65.507 €

0.43%

55.22%

DE000SHL1006

SIEMENS HEALTHINEERS AG

EUR

65.750 €

0.43%

1.43%

DE0007664005

VOLKSWAGEN

EUR

55.079 €

0.36%

61.27%

FR0000120628

AXA

EUR

44.235 €

0.29%

45.44%

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0L02404124

EUR

1.181.215 €

7.75%

Nueva

ES00000124P7

SPAIN GOVERNMENT

0%

2023-10-31

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
DE0002635307

DJ STOXX 600 INSTITUTION

EUR

1.372.425 €

9%

15.27%

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

648.667,95

Nº de Partícipes

207

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10000

Patrimonio

10.434.074 €

Valor Liquidativo

16,09 €

Politica de inversiónInvierte m�s del 75% de la exposici�n total en renta variable de cualquier capitalizaci�n y sector, de emisores/mercados fundamentalmente europeos, siendo el resto de la OCDE, y hasta un m�ximo del 20% de la exposici�n total en emergentes. Al menos el 60% de la exposici�n total estar� en renta variable de entidades del �rea euro. Se emplear�n t�cnicas de an�lisis fundamental de las compa��as, buscando valores infravalorados por el mercado. La exposici�n m�xima al riesgo divisa ser� del 30% de la exposici�n total. La inversi�n en renta variable de baja capitalizaci�n o en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La parte no invertida en renta variable se invertir� en renta fija p�blica/privada, de emisores/mercados OCDE, incluyendo dep�sitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, l�quidos, y hasta un 25% de la exposici�n total en bonos y obligaciones convertibles (activos h�bridos que podr�n comportarse como renta variable; en caso de conversi�n la gestora decidir� si vender las acciones o mantenerlas en cartera). Al menos un 75% de la exposici�n a renta fija estar� en emisiones con al menos mediana calidad crediticia (m�nimo BBB-), pudiendo estar el resto en baja calidad (inferior a BBB-), o sin calificar. La duraci�n media de la cartera de renta fija ser� inferior a 18 meses. Se podr� invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Sectores

  • Consumo cíclico

    18.63%

  • Salud

    17.58%

  • Consumo defensivo

    16.40%

  • Industria

    8.92%

  • Energía

    8.70%

  • Servicios financieros

    7.96%

  • Tecnología

    7.92%

  • Materias Primas

    5.37%

  • Comunicaciones

    3.01%

  • Servicios públicos

    1.23%

  • No Clasificado

    4.28%

Regiones

  • Europa

    79.96%

  • Reino Unido

    20.04%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    47.43%

  • Large Cap - Growth

    29.28%

  • Large Cap - Value

    17.56%

  • No Clasificado

    5.73%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

1.25

2023-Q4

0.63

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2023

0.08

2023-Q4

0.04

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

1.38

Trimestral

Total
2023-Q4

0.35

2023-Q3

0.35

2023-Q2

0.34

2023-Q1

0.34

Anual

Total
2022

1.42

2021

1.41

2020

1.39

2018

1.40