ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ALTAIR INVERSIONES II, FI
•CLASE L
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES00000122E5 SPAIN GOVERNMENT B | 0.5% | 2023-01-02 | EUR | 2.000.000 € | 5.47% | Nueva |
ES0L02210075 SPAIN LETRAS DEL T | -0.61% | 2022-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
| Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|
US81369Y5069 ENERGY SPDR | EUR | 1.485.565 € | 4.07% | 33.92% |
Fondo
Informe
2022-Q4
Inversión
Global
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
22.482,07
Nº de Partícipes
8
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
1000
Patrimonio
2.289.962 €
Valor Liquidativo
101,86 €
Política de Inversión
Politica de inversiónEl Fondo tendr� exposici�n directa e indirecta (hasta el 10% a trav�s de IIC) en activos de renta fija y renta variable sin predeterminaci�n de porcentajes. Las IIC en las que invierte el fondo ser�n financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora.
No existe ninguna distribuci�n predeterminada por tipo de activos, capitalizaci�n, sector econ�mico, rating m�nimo (por lo que el 100% de la cartera podr� ser de baja calidad crediticia) o duraci�n media de la cartera de renta fija. No existe predeterminaci�n en la nacionalidad de los emisores/mercados, pudi�ndose invertir un m�ximo de 20% de la exposici�n total en activos de pa�ses emergentes.
Dentro de la cartera de renta fija se incluir� la inversi�n en dep�sitos y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, l�quidos. La renta fija privada no incluir� titulizaciones.
La exposici�n a riesgo divisa podr� alcanzar como m�ximo el 50% de la exposici�n total.
Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a.
La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC.
Se podr� operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una c�mara de compensaci�n. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Se podr� invertir hasta un m�ximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podr�an introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracter�sticas, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protecci�n al inversor.
En concreto se podr� invertir en:
- Acciones y activos de renta fija admitidos a negociaci�n en cualquier mercado o sistema de negociaci�n que no tenga caracter�sticas similares a los mercados oficiales espa�oles o que no est�n sometidos a regulaci�n, o dispongan de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionar�n activos y mercados buscando oportunidades de inversi�n o posibilidades de diversificaci�n sin que se pueda predeterminar tipos de activos ni localizaci�n.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera
Comisiones
Comisión de gestión
Total2022
0.90
2022-Q4
0.45
Comisión de depositario
Total2022
0.07
2022-Q4
0.04