ALTAIR INVERSIONES II, FI

•CLASE D

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
EU000A3KT6B1 EUROPEAN STABILI	0.45%	2041-07-04	EUR	557.757 €	2.44%	Nueva
ES0000012L78 SPAIN GOVERNMENT	3.55%	2033-10-31	EUR	406.515 €	1.78%	Nueva
EU000A283867 EUROPEAN STABILI	0.1%	2040-10-04	EUR	358.923 €	1.57%	Nueva
FR0013257524 FRANCE GOBERNMEN	2%	2048-05-25	EUR	222.254 €	0.97%	Nueva

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US81369Y5069 ENERGY SPDR	EUR	688.122 €	3.02%	35.7%

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

31.680,97

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

1000

Patrimonio

3.533.325 €

Valor Liquidativo

111,53 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl Fondo tendrÃ¡ exposiciÃ³n directa e indirecta (hasta el 10% a travÃ©s de IIC) en activos de renta fija y renta variable sin predeterminaciÃ³n de porcentajes. Las IIC en las que invierte el fondo serÃ¡n financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora. No existe ninguna distribuciÃ³n predeterminada por tipo de activos, capitalizaciÃ³n, sector econÃ³mico, rating mÃnimo (por lo que el 100% de la cartera podrÃ¡ ser de baja calidad crediticia) o duraciÃ³n media de la cartera de renta fija. No existe predeterminaciÃ³n en la nacionalidad de los emisores/mercados, pudiÃ©ndose invertir un mÃ¡ximo de 20% de la exposiciÃ³n total en activos de paÃses emergentes. Dentro de la cartera de renta fija se incluirÃ¡ la inversiÃ³n en depÃ³sitos y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, lÃquidos. La renta fija privada no incluirÃ¡ titulizaciones. La exposiciÃ³n a riesgo divisa podrÃ¡ alcanzar como mÃ¡ximo el 50% de la exposiciÃ³n total. Se podrÃ¡ invertir mÃ¡s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad AutÃ³noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que EspaÃ±a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de EspaÃ±a. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversiÃ³n en valores de una misma emisiÃ³n no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrÃ¡ operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversiÃ³n y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversiÃ³n. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cÃ¡mara de compensaciÃ³n. El grado mÃ¡ximo de exposiciÃ³n al riesgo de mercado a travÃ©s de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrÃ¡ invertir hasta un mÃ¡ximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrÃan introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracterÃsticas, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protecciÃ³n al inversor. En concreto se podrÃ¡ invertir en: - Acciones y activos de renta fija admitidos a negociaciÃ³n en cualquier mercado o sistema de negociaciÃ³n que no tenga caracterÃsticas similares a los mercados oficiales espaÃ±oles o que no estÃ©n sometidos a regulaciÃ³n, o dispongan de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarÃ¡n activos y mercados buscando oportunidades de inversiÃ³n o posibilidades de diversificaciÃ³n sin que se pueda predeterminar tipos de activos ni localizaciÃ³n.

Operativa con derivadosInversiÃ³n y Cobertura para gestionar de un modo mÃ¡s eficaz la cartera

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.87

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.04

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.46

2024-Q1

0.46

2023-Q4

0.47

2023-Q3

0.47

Anual

Total

2023

1.85

2022

1.84

2021

1.86

2019

1.85