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ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ALTAIR INVERSIONES II, FI
CLASE D

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US81369Y5069

ENERGY SPDR

EUR

1.070.111 €

3.14%

2.11%

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

28.631,3


Nº de Partícipes

29


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

1000


Patrimonio

3.109.369 €


Valor Liquidativo

108,6 €

Politica de inversiónEl Fondo tendr� exposici�n directa e indirecta (hasta el 10% a trav�s de IIC) en activos de renta fija y renta variable sin predeterminaci�n de porcentajes. Las IIC en las que invierte el fondo ser�n financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora. No existe ninguna distribuci�n predeterminada por tipo de activos, capitalizaci�n, sector econ�mico, rating m�nimo (por lo que el 100% de la cartera podr� ser de baja calidad crediticia) o duraci�n media de la cartera de renta fija. No existe predeterminaci�n en la nacionalidad de los emisores/mercados, pudi�ndose invertir un m�ximo de 20% de la exposici�n total en activos de pa�ses emergentes. Dentro de la cartera de renta fija se incluir� la inversi�n en dep�sitos y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, l�quidos. La renta fija privada no incluir� titulizaciones. La exposici�n a riesgo divisa podr� alcanzar como m�ximo el 50% de la exposici�n total. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC. Se podr� operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una c�mara de compensaci�n. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podr� invertir hasta un m�ximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podr�an introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracter�sticas, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protecci�n al inversor. En concreto se podr� invertir en: - Acciones y activos de renta fija admitidos a negociaci�n en cualquier mercado o sistema de negociaci�n que no tenga caracter�sticas similares a los mercados oficiales espa�oles o que no est�n sometidos a regulaci�n, o dispongan de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionar�n activos y mercados buscando oportunidades de inversi�n o posibilidades de diversificaci�n sin que se pueda predeterminar tipos de activos ni localizaci�n.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.75

2023-Q4

0.88


Comisión de depositario

Total
2023

0.08

2023-Q4

0.04

Gastos


Acumulado

2023

1.85


Trimestral

Total
2023-Q4

0.47

2023-Q3

0.47

2023-Q2

0.46

2023-Q1

0.46


Anual

Total
2022

1.84

2021

1.86

2020

1.84

2018

0.33