ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES00000123C7 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-07-01	EUR	2.394.068 €	4.31%	Nueva
ES0L02405105 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B3YCGJ38 ETF Source S&P 500	EUR	5.530.745 €	9.96%	20.05%
FR0000978371 AXA IM Euro Liquidit	EUR	3.669.274 €	6.61%	2.09%
LU0908500753 ETF Lyxor Eurstx600	EUR	3.094.926 €	5.58%	8.96%
IE00B4L5Y983 ETF Ishares MSCI Wor	EUR	2.919.069 €	5.26%	7.02%
IE00BMTX1Y45 iShares S&P 500 Swap	EUR	1.677.720 €	3.02%	19.34%
IE00BF59RX87 JPMorgan EUR Corpora	EUR	1.511.400 €	2.72%	Nueva
LU1694214633 Nordea 1 Low Dur Eur	EUR	1.138.942 €	2.05%	2.14%
FR0010251660 Amund-Cash Corp.IC.C	EUR	10.219.788 €	18.41%	2.07%
LU2037748774 ETF Amundi ECRP SRI	EUR	10.192.000 €	18.36%	125.16%
FR0011088657 Amundi 3-6 M-I Cap	EUR	6.281.096 €	11.32%	2.15%
IE00B3F81R35 ETF Ishares Barclays	EUR	5.939.000 €	10.7%	1.42%
IE00B4ND3602 ETC Ish Phys GoldE	EUR	1.022.934 €	1.84%	16.41%
FR0010017731 Allianz Securicash S	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

5.043.212,14

Nº de Partícipes

297

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10,54

Patrimonio

55.509.571 €

Valor Liquidativo

11,01 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl Fondo invertirá entre el 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 15%-30% de la exposición total, en renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. Como máximo el 15% de la exposición total podrá tener baja calidad crediticia (inferior a BBB-). La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años. Se invertirá principalmente en emisores/mercados de países de la OCDE, pudiendo invertir en emergentes hasta el 25% de la exposición total. No existe ninguna distribución predeterminada por emisores, divisas, sector económico, ni capitalización bursátil. La inversión en emisores de baja capitalización bursátil y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.90

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.04

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.49

2024-Q1

0.50

2023-Q4

0.50

2023-Q3

0.50

Anual

Total

2023

1.99

2022

2.03

2021

2.03