ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02405105 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-01-02	EUR	1.864.107 €	3.49%	Nueva
ES0L02312087 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2023-07-03	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B3YCGJ38 ETF Source S&P 500	EUR	4.606.965 €	8.63%	Nueva
LU2037748774 ETF Amundi ECRP SRI	EUR	4.526.460 €	8.48%	3.31%
FR0000978371 AXA IM Euro Liquidit	EUR	3.594.290 €	6.73%	1.95%
IE00B4L5Y983 ETF Ishares MSCI Wor	EUR	3.139.617 €	5.88%	6.55%
LU0908500753 ETF Lyxor Eurstx600	EUR	2.840.549 €	5.32%	4.54%
IE00BMTX1Y45 iShares S&P 500 Swap	EUR	1.405.840 €	2.63%	6.7%
LU1694214633 Nordea 1 Low Dur Eur	EUR	1.115.124 €	2.09%	2.14%
FR0010251660 Amund-Cash Corp.IC.C	EUR	10.012.449 €	18.75%	36.6%
FR0010017731 Allianz Securicash S	EUR	7.569.887 €	14.18%	1.93%
FR0011088657 Amundi 3-6 M-I Cap	EUR	6.149.112 €	11.52%	74.35%
IE00B3F81R35 ETF Ishares Barclays	EUR	6.024.500 €	11.28%	4.1%
IE00B4ND3602 ETC Ish Phys GoldE	EUR	878.702 €	1.65%	6.15%
LU0490618542 ETF Xtrackers S&P Sw	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

5.053.053,9

Nº de Partícipes

251

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10,54

Patrimonio

53.386.026 €

Valor Liquidativo

10,57 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl Fondo invertirá entre el 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 15%-30% de la exposición total, en renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. Como máximo el 15% de la exposición total podrá tener baja calidad crediticia (inferior a BBB-). La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años. Se invertirá principalmente en emisores/mercados de países de la OCDE, pudiendo invertir en emergentes hasta el 25% de la exposición total. No existe ninguna distribución predeterminada por emisores, divisas, sector económico, ni capitalización bursátil. La inversión en emisores de baja capitalización bursátil y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

1.80

2023-Q4

0.91

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.08

2023-Q4

0.04

Gastos

Acumulado

2023

1.99

Trimestral

Total

2023-Q4

0.50

2023-Q3

0.50

2023-Q2

0.50

2023-Q1

0.49

Anual

Total

2022

2.03

2021

2.03

2020

1.84