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ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012H33

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

5.058.458 €

10.79%

Nueva

ES0L02303102

BANCO INVERSIS, S.A.

0%

2022-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0490618542

ETF Xtrackers S&P Sw

EUR

3.796.302 €

8.1%

22.19%

FR0011088657

Amundi 3-6 M-I Cap

EUR

3.476.374 €

7.42%

0.68%

FR0000978371

AXA IM Euro Liquidit

EUR

3.476.191 €

7.42%

0.32%

LU2037748774

ETF Amundi ECRP SRI

EUR

2.413.850 €

5.15%

Nueva

IE00B4L5Y983

ETF Ishares MSCI Wor

EUR

2.271.210 €

4.84%

50.93%

LU0908500753

ETF Lyxor Eurstx600

EUR

2.265.665 €

4.83%

58.06%

IE00BQSBX418

GAM Star-MBS TOT RT

EUR

1.684.187 €

3.59%

13.78%

LU1694214633

Nordea 1 Low Dur Eur

EUR

1.088.657 €

2.32%

0.24%

FR0010017731

Allianz Securicash S

EUR

7.328.813 €

15.63%

22.04%

FR0010251660

Amund-Cash Corp.IC.C

EUR

7.229.172 €

15.42%

16.49%

IE00B3F81R35

ETF Ishares Barclays

EUR

5.757.500 €

12.28%

Nueva

IE00B4ND3602

ETC Ish Phys GoldE

EUR

803.440 €

1.71%

1.45%

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Fija Mixto Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

4.662.419,82


Nº de Partícipes

147


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10,54


Patrimonio

46.878.712 €


Valor Liquidativo

10,05 €

Politica de inversiónEl Fondo invertirá entre el 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 15%-30% de la exposición total, en renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. Como máximo el 15% de la exposición total podrá tener baja calidad crediticia (inferior a BBB-). La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años. Se invertirá principalmente en emisores/mercados de países de la OCDE, pudiendo invertir en emergentes hasta el 25% de la exposición total. No existe ninguna distribución predeterminada por emisores, divisas, sector económico, ni capitalización bursátil. La inversión en emisores de baja capitalización bursátil y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.80

2022-Q4

0.91


Comisión de depositario

Total
2022

0.08

2022-Q4

0.04