ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02312087 BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2023-07-03 | EUR | 9.396.087 € | 17.05% | Nueva |
ES0000012H33 BANCO INVERSIS, S.A. | 1% | 2023-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
LU2037748774 ETF Amundi ECRP SRI | EUR | 4.381.380 € | 7.95% | 81.51% |
LU0490618542 ETF Xtrackers S&P Sw | EUR | 4.347.102 € | 7.89% | 14.51% |
FR0011088657 Amundi 3-6 M-I Cap | EUR | 3.526.973 € | 6.4% | 1.46% |
FR0000978371 AXA IM Euro Liquidit | EUR | 3.525.417 € | 6.4% | 1.42% |
IE00B4L5Y983 ETF Ishares MSCI Wor | EUR | 2.946.569 € | 5.35% | 29.74% |
LU0908500753 ETF Lyxor Eurstx600 | EUR | 2.717.274 € | 4.93% | 19.93% |
IE00BMTX1Y45 iShares S&P 500 Swap | EUR | 1.317.607 € | 2.39% | Nueva |
FR0010017731 Allianz Securicash S | EUR | 7.426.239 € | 13.48% | 1.33% |
FR0010251660 Amund-Cash Corp.IC.C | EUR | 7.329.922 € | 13.3% | 1.39% |
IE00B3F81R35 ETF Ishares Barclays | EUR | 5.787.500 € | 10.5% | 0.52% |
LU1694214633 Nordea 1 Low Dur Eur | EUR | 1.091.751 € | 1.98% | 0.28% |
IE00B4ND3602 ETC Ish Phys GoldE | EUR | 827.761 € | 1.5% | 3.03% |
IE00BQSBX418 GAM Star-MBS TOT RT | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Renta Fija Mixto Internacional
EUR
5.344.199,48
194
0
10,54
55.096.832 €
10,31 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.89
Comisión de depositario
Total0.04