ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI

ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA

ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02312087 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2023-07-03	EUR	9.396.087 €	17.05%	Nueva
ES0000012H33 BANCO INVERSIS, S.A.	1%	2023-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU2037748774 ETF Amundi ECRP SRI	EUR	4.381.380 €	7.95%	81.51%
LU0490618542 ETF Xtrackers S&P Sw	EUR	4.347.102 €	7.89%	14.51%
FR0011088657 Amundi 3-6 M-I Cap	EUR	3.526.973 €	6.4%	1.46%
FR0000978371 AXA IM Euro Liquidit	EUR	3.525.417 €	6.4%	1.42%
IE00B4L5Y983 ETF Ishares MSCI Wor	EUR	2.946.569 €	5.35%	29.74%
LU0908500753 ETF Lyxor Eurstx600	EUR	2.717.274 €	4.93%	19.93%
IE00BMTX1Y45 iShares S&P 500 Swap	EUR	1.317.607 €	2.39%	Nueva
FR0010017731 Allianz Securicash S	EUR	7.426.239 €	13.48%	1.33%
FR0010251660 Amund-Cash Corp.IC.C	EUR	7.329.922 €	13.3%	1.39%
IE00B3F81R35 ETF Ishares Barclays	EUR	5.787.500 €	10.5%	0.52%
LU1694214633 Nordea 1 Low Dur Eur	EUR	1.091.751 €	1.98%	0.28%
IE00B4ND3602 ETC Ish Phys GoldE	EUR	827.761 €	1.5%	3.03%
IE00BQSBX418 GAM Star-MBS TOT RT	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

5.344.199,48

Nº de Partícipes

194

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10,54

Patrimonio

55.096.832 €

Valor Liquidativo

10,31 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl Fondo invertirá entre el 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 15%-30% de la exposición total, en renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. Como máximo el 15% de la exposición total podrá tener baja calidad crediticia (inferior a BBB-). La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años. Se invertirá principalmente en emisores/mercados de países de la OCDE, pudiendo invertir en emergentes hasta el 25% de la exposición total. No existe ninguna distribución predeterminada por emisores, divisas, sector económico, ni capitalización bursátil. La inversión en emisores de baja capitalización bursátil y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.89

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.04