ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012H33 BANCO INVERSIS, S.A. | 1% | 2023-01-02 | EUR | 5.058.458 € | 10.79% | Nueva |
ES0L02303102 BANCO INVERSIS, S.A. | 0% | 2022-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
LU0490618542 ETF Xtrackers S&P Sw | EUR | 3.796.302 € | 8.1% | 22.19% |
FR0011088657 Amundi 3-6 M-I Cap | EUR | 3.476.374 € | 7.42% | 0.68% |
FR0000978371 AXA IM Euro Liquidit | EUR | 3.476.191 € | 7.42% | 0.32% |
LU2037748774 ETF Amundi ECRP SRI | EUR | 2.413.850 € | 5.15% | Nueva |
IE00B4L5Y983 ETF Ishares MSCI Wor | EUR | 2.271.210 € | 4.84% | 50.93% |
LU0908500753 ETF Lyxor Eurstx600 | EUR | 2.265.665 € | 4.83% | 58.06% |
IE00BQSBX418 GAM Star-MBS TOT RT | EUR | 1.684.187 € | 3.59% | 13.78% |
LU1694214633 Nordea 1 Low Dur Eur | EUR | 1.088.657 € | 2.32% | 0.24% |
FR0010017731 Allianz Securicash S | EUR | 7.328.813 € | 15.63% | 22.04% |
FR0010251660 Amund-Cash Corp.IC.C | EUR | 7.229.172 € | 15.42% | 16.49% |
IE00B3F81R35 ETF Ishares Barclays | EUR | 5.757.500 € | 12.28% | Nueva |
IE00B4ND3602 ETC Ish Phys GoldE | EUR | 803.440 € | 1.71% | 1.45% |
2022-Q4
Renta Fija Mixto Internacional
EUR
4.662.419,82
147
0
10,54
46.878.712 €
10,05 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Comisiones
Comisión de gestión
Total1.80
0.91
Comisión de depositario
Total0.08
0.04