MyISIN

ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02312087

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

9.396.087 €

17.05%

Nueva

ES0000012H33

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU2037748774

ETF Amundi ECRP SRI

EUR

4.381.380 €

7.95%

81.51%

LU0490618542

ETF Xtrackers S&P Sw

EUR

4.347.102 €

7.89%

14.51%

FR0011088657

Amundi 3-6 M-I Cap

EUR

3.526.973 €

6.4%

1.46%

FR0000978371

AXA IM Euro Liquidit

EUR

3.525.417 €

6.4%

1.42%

IE00B4L5Y983

ETF Ishares MSCI Wor

EUR

2.946.569 €

5.35%

29.74%

LU0908500753

ETF Lyxor Eurstx600

EUR

2.717.274 €

4.93%

19.93%

IE00BMTX1Y45

iShares S&P 500 Swap

EUR

1.317.607 €

2.39%

Nueva

FR0010017731

Allianz Securicash S

EUR

7.426.239 €

13.48%

1.33%

FR0010251660

Amund-Cash Corp.IC.C

EUR

7.329.922 €

13.3%

1.39%

IE00B3F81R35

ETF Ishares Barclays

EUR

5.787.500 €

10.5%

0.52%

LU1694214633

Nordea 1 Low Dur Eur

EUR

1.091.751 €

1.98%

0.28%

IE00B4ND3602

ETC Ish Phys GoldE

EUR

827.761 €

1.5%

3.03%

IE00BQSBX418

GAM Star-MBS TOT RT

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Fija Mixto Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

5.344.199,48


Nº de Partícipes

194


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10,54


Patrimonio

55.096.832 €


Valor Liquidativo

10,31 €

Politica de inversiónEl Fondo invertirá entre el 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 15%-30% de la exposición total, en renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. Como máximo el 15% de la exposición total podrá tener baja calidad crediticia (inferior a BBB-). La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años. Se invertirá principalmente en emisores/mercados de países de la OCDE, pudiendo invertir en emergentes hasta el 25% de la exposición total. No existe ninguna distribución predeterminada por emisores, divisas, sector económico, ni capitalización bursátil. La inversión en emisores de baja capitalización bursátil y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.89


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.04